ภาพสะท้อนของคอลเลกชันใน 1 วินาที 8.2 การบัญชีสำหรับการเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงินคำสั่งซื้อเงินสด

กิจกรรมขององค์กรธุรกิจใดๆ จะมาพร้อมกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินสด ใช้เพื่อดำเนินการชำระเงินอย่างเร่งด่วนกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จ่ายเงินเดือน จ่ายค่าใช้จ่าย ฯลฯ การควบคุมบัญชี เงินในสถาบันนั้นเนื่องมาจาก หนังสือเล่มเงินสด, รายจ่ายและรับเงินสด

ที่โต๊ะเงินสดขององค์กร เงินปรากฏขึ้นเนื่องจากการตกลงร่วมกันกับผู้ซื้อ จากธนาคาร การคืนจากซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การได้รับเงินกู้หรือเงินกู้ และธุรกรรมรายได้อื่นๆ เอกสารหลักในการรับเงินสดคือใบสั่งรับเงินสด (PKO)

คำจำกัดความของ PQS

รูปแบบหลักของการบัญชีถือเป็นใบสั่งเงินสดขาเข้า จำเป็นสำหรับการบัญชี ธุรกรรมเงินสด. การมาถึงของเงินที่โต๊ะเงินสดของสถาบันนั้นมาพร้อมกับการพิมพ์หรือออกใบสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มใบเสร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (KO-1) สามารถพบได้ในอัลบั้มที่มีแบบฟอร์มรวมสำหรับการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดและผลสินค้าคงคลัง

คำสั่งซื้อเงินสดขาเข้าใน 1C ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของ KO-1 ด้วยความช่วยเหลือ มีการบัญชีอัตโนมัติและรวดเร็วของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของเงินสดที่โต๊ะเงินสด กฎหมายห้ามไม่ให้ใช้เอกสารทุกรูปแบบ ใบสั่งจ่ายเงินสดสำหรับใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินที่แนบมานั้นจะถูกกรอกตามศิลปะ 13 ศิลปะ. 19-21 "ขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย"

แบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาจะต้องลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจที่เหมาะสมที่ได้รับตามการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของหัวหน้า ใบเสร็จรับเงินฉีกขาดลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นแคชเชียร์ที่รับเงิน ในใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับการสั่งซื้อเงินสดใบเสร็จรับเงินจะมีการประทับตราจากนั้นมอบให้กับบุคคลที่นำเงินไปที่โต๊ะเงินสด

รูปแบบหน้าจอของ PKO ใน 1C 8.3

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดใน 1C เริ่มต้นด้วยการสร้างคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้า อัลกอริทึมของการกระทำนั้นง่าย:

• ที่ด้านขวาของหน้าจอโปรแกรม คลิกที่แท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"

ภาพที่ 1 "แท็บธนาคารและโต๊ะเงินสด":

• ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เราพบส่วนย่อย "แคชเชียร์" และในนั้นเราเลือก เอกสารเงินสด - ใบเสร็จรับเงิน - ใบสั่งเงินสดขาเข้า
• คลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจารึก "ใบเสร็จรับเงิน" และกากบาทสีเขียว
• หลังจากนั้นมุมมองอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารจะเปิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 2

ภาพที่ 2 "รูปแบบหน้าจอของ PKO":

เป็นที่น่าสังเกตว่าแบบฟอร์มที่กรอกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นพิมพ์เป็นสำเนาเดียว ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขใด ๆ ในนั้น หลังจากลงนามแล้ว ตราประทับจะถูกใส่ในลักษณะแปลก ๆ - ส่วนใหญ่จะไปที่ใบเสร็จรับเงินที่ฉีกขาดและส่วนอื่น ๆ จะถูกพิมพ์ลงบนใบเสร็จรับเงิน จากนั้นลำดับการรับสินค้าจะถูกลงทะเบียนในวารสารฉบับที่ KO-3 เอกสารนี้ยังเป็นแบบอัตโนมัติใน 1C คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเงินสดได้ตลอดเวลาโดยใช้สมุดรายวันการลงทะเบียนของ PKO และ RKO

การเติม PKO ที่ถูกต้องใน 1C 8.3

ใบสั่งจ่ายเงินสดขาเข้าใน 1C ถูกตั้งโปรแกรมในลักษณะที่สามารถดำเนินการหลายอย่างที่มีความหมายแตกต่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นในการบัญชีในรูปแบบต่างๆ หากคำสั่งใบเสร็จรับเงินเปิดบนหน้าจอดังในรูปที่ 2 คุณสามารถกรอกข้อมูลได้โดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับเงินที่โต๊ะเงินสด ซึ่งส่งผลต่อการเลือกประเภทธุรกรรมและบัญชีทางบัญชี ตัวอย่างต่อไปนี้พิจารณาประเภทธุรกรรม "เงินสดในธนาคาร"

กรอกคำสั่งซื้อ:

• จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่ง" เอกสารจะได้รับหมายเลขซีเรียลโดยอัตโนมัติ หมายเลข PKO ไปทีละตัวอย่างเคร่งครัด
• เมื่อคลิกที่ปุ่ม Dt / Kt จะเห็นสายไฟที่สร้างโดยโปรแกรมดังตัวอย่างในรูปที่ 5

ภาพที่ 5 "ใบเสร็จรับเงิน":

มีการสร้างคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้าใน 1C ตอนนี้สามารถโพสต์ บันทึก และพิมพ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ใบสั่งจ่ายเงินสดขาเข้า" ไอคอนเครื่องพิมพ์จะถูกวาดถัดจากปุ่ม ตัวอย่างที่พิมพ์ของ PKO มีลักษณะอย่างไรสามารถเห็นได้ในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 "แบบพิมพ์ใบสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน":

ลายเซ็นและตราประทับอยู่ที่ด้านล่างของเอกสาร ใบเสร็จแยกจากใบสั่งรับเงินสดตามบรรทัดที่หัก ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมอบให้กับผู้ส่งมอบเงินและใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงอยู่ในแผนกบัญชี

กลับไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ส่วนย่อย "แคชเชียร์" - "เอกสารเงินสด" คำสั่งซื้อที่โพสต์จะปรากฏขึ้น มันถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียว ในส่วนย่อย "ธนาคาร" - " ใบแจ้งยอดธนาคาร» ณ วันที่จัดทำใบสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็นจำนวนเงินที่หักจากบัญชีปัจจุบันในวันนั้นและจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงิน "เขียนออก" จะรวมถึง 50,000 rubles ซึ่งองค์กรได้รับเป็นเงินสดจากบัญชีธนาคาร ดูภาพ #8

ภาพที่ 8 "เอกสารเงินสด":
ภาพที่ 9 "ใบแจ้งยอดธนาคาร":

ใบสั่งจ่ายเงินสดขาเข้าใน 1C สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องเลือกเอกสาร คลิกที่ "การเคลื่อนย้ายเอกสาร" ทำเครื่องหมายที่ช่อง "การปรับด้วยตนเอง" และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและแก้ไขธุรกรรม

การทำงานกับบัญชีเงินสดใน 1C 8.3 และรายงานของแคชเชียร์

บัญชีเงินสดใน 1C แสดงกระแสเงินสดทั้งหมดในองค์กร ทั้งการรับและการตัดจำหน่าย องค์กรใด ๆ ที่มีโต๊ะเงินสดควรเก็บสมุดเงินสดไว้เพียงเล่มเดียว มีหมายเลข เย็บ ปิดผนึกด้วยแว็กซ์หรือซีลสีเหลืองอ่อน จำนวนแผ่นในหนังสือได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของหัวหน้าฝ่ายบัญชีและหัวหน้าองค์กร

หลังจากที่แคชเชียร์ออกหรือรับเงินไปยังแคชเชียร์ตามคำสั่ง เขามีหน้าที่ต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้ในบัญชีเงินสด ในตอนท้ายของแต่ละวัน พนักงานโต๊ะเงินสดจะคำนวณยอดรวมสำหรับวันนั้น โดยแสดงยอดเงินคงเหลือในเครื่องคิดเงินในหมายเลขถัดไป เขาโอนข้อมูลนี้ไปยังแผนกบัญชีในรูปแบบของรายงานแคชเชียร์ นี่คือส่วนที่ฉีกออกของสมุดเงินสด กล่าวคือ มันซ้ำซ้อนตลอดทั้งวัน แบบฟอร์มเงินสดค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินจะได้รับพร้อมกับรายงานของแคชเชียร์ที่มีลายเซ็นในบัญชีเงินสด

โปรแกรม 1C ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานประจำของการบัญชี ตอนนี้รายงานแคชเชียร์ใน 1C ถูกสร้างขึ้นด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว มันถูกรวบรวมด้วยคำสั่งเงินสดขาเข้าที่สร้างขึ้นและ RKO ตามการผ่านรายการซึ่งมีบัญชี 50.01 "แคชเชียร์ขององค์กร"

การสร้างบัญชีเงินสดและรายงานแคชเชียร์ทีละขั้นตอนใน 1C:

• ในคอลัมน์ด้านซ้ายของเมนู เลือก "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"
• ในส่วนย่อย "แคชเชียร์" เลือกรายการ "เอกสารเงินสด" รายการนี้แสดง PKO และ RKO ทั้งหมด เสร็จสิ้น ลบ และไม่เสร็จสมบูรณ์ สามารถดูสกุลเงินของธุรกรรมเหล่านี้ ตัวเลขและวันที่ของเอกสาร ชื่อของคู่สัญญา และประเภทของธุรกรรมได้
• จากนั้นพวกเขาคลิกที่ปุ่ม "สมุดเงินสด" และเวอร์ชันที่พิมพ์ของเอกสารจะปรากฏบนหน้าจอนี่คือหมายเลขที่ต้องการรายงานและองค์กรตัวอย่างในรูปที่ 10

ภาพที่ 10 "สมุดเงินสด":

สมุดเงินสดใน 1C มี แบบฟอร์มรวม. นี่คือแบบฟอร์มอนุมัติหมายเลข KO-4 เอกสารแสดง:

• เงินเท่าไหร่ในตอนต้นของวัน
• มูลค่าการซื้อขายต่อวัน กล่าวคือ รายได้และรายจ่ายระบุว่ารายได้นั้นมาจากใครหรือใครเป็นผู้ออกกองทุน
• ยอดรวมสำหรับวันจะถูกบันทึกและยอดคงเหลือสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวันจะปรากฏขึ้น
• รายละเอียดขององค์กรวันที่สร้างบัญชีเงินสด
• แผ่นหมายเลขชื่อเต็ม หัวหน้าฝ่ายบัญชี นักบัญชี แคชเชียร์ และหัวหน้าองค์กร ลงลายมือชื่อและประทับตรา

รูปที่ 10 แสดงว่าบัญชีเงินสดถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในสองชุด หนึ่งในนั้นคือรายงานของแคชเชียร์ใน 1C ซึ่งโอนไปยังแผนกบัญชี อีกรายการยังคงอยู่กับแคชเชียร์

เมื่อมีการเลือกวันที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นช่วงเวลาตามอำเภอใจสำหรับการก่อตัวของบัญชีเงินสดจากนั้นจะถูกสร้างขึ้นสำหรับวันเงินสดในแต่ละวันด้วยหมายเลขซีเรียล: แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 เป็นต้น สามารถสร้างรายงานแยกกันได้ สกุลเงินต่างๆหรือทั่วไปสำหรับโต๊ะเงินสดทั้งหมด แต่มีอยู่แล้วใน รูเบิลรัสเซีย. ในกรณีที่สำหรับ ระยะเวลาการรายงานใช้เวลาหนึ่งวันจากนั้นจำนวนเงินที่นำมาจากแคชเชียร์สำหรับการจ่ายเงินเดือนสำหรับหมายเลขนี้จะแสดงเพิ่มเติม

ภาพที่ 11 "สมุดรายวันเอกสารเงินสด":

นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมรายงาน KO-4 ได้อีกทางหนึ่ง ในการทำเช่นนี้ไปที่ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เลือกส่วนย่อย "รายงาน" - "สมุดเงินสด" ในส่วนย่อยนี้ รายงานที่จำเป็นจะไม่แสดงเสมอ หากต้องการเพิ่มลงในนั้น คุณต้องคลิกปุ่ม "การตั้งค่าการนำทาง" ที่ด้านบนของหน้าจอ ซึ่งดูเหมือนเฟือง แล้วลากรายงานที่จำเป็นจากด้านซ้าย ไปทางขวาจากรายการดรอปดาวน์ รายงาน KO-3 ยังถูกเลือกที่นี่ - นี่คือวารสารเอกสารเงินสดตัวอย่างระบุไว้ด้านบนในรูปที่ 11

เราพูดถึงคุณสมบัติของการทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ในโปรแกรม 1C: การบัญชี 8 * และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การเลือกอุปกรณ์ การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าโปรแกรม ไปจนถึงการสะท้อนการดำเนินการขายปลีกแต่ละรายการโดยใช้เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ - การทำงาน พร้อมใบรับรองการคืนสินค้าจากผู้ซื้อ

วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับ "1C: การบัญชี 8"

ใน "1C: การบัญชี 8" รุ่น 3.0 การสะท้อนของธุรกรรมการขายส่งและขายปลีกด้วยเงินสดและบัตรชำระเงินได้รับการสนับสนุนตามข้อกำหนด กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 ฉบับที่ 54-FZ โปรแกรมให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เงินสดประเภทต่างๆ

เพื่อให้โต๊ะเงินสดออนไลน์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ขอแนะนำให้ใช้โต๊ะเงินสดที่ผ่านการรับรอง เรียนรู้เกี่ยวกับรุ่นของอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองซึ่งรองรับใน 1C, อุปกรณ์ในรายการทั้งหมดได้รับการทดสอบโดย 1C ดังนั้นรับประกันประสิทธิภาพของโซลูชันประยุกต์ - ไดรเวอร์ - อุปกรณ์ที่ซับซ้อน

การส่งมอบไดรเวอร์ที่ผ่านการรับรองรวมถึงยูทิลิตี้ที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับการกำหนดค่าและการทำงานของอุปกรณ์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมี รายการเพิ่มเติมรุ่นฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

อุปกรณ์เชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อ CCP ในโปรแกรมในแบบฟอร์ม การเชื่อมต่อและกำหนดค่าอุปกรณ์จากส่วน การดูแลระบบ - อุปกรณ์เชื่อมต่อ(รูปที่ 1) . สำหรับเครื่องบันทึกเงินสดแต่ละเครื่องที่ลงทะเบียนสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง คุณต้องสร้างสำเนาของคุณเอง อุปกรณ์เชื่อมต่อ.

กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดของแบบฟอร์มอ้างอิงตามลำดับ โปรดทราบฟิลด์ องค์กรต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุระหว่างการลงทะเบียนอุปกรณ์ทางการเงิน

หากมีเพียงองค์กรเดียวในฐานข้อมูล แสดงว่าฟิลด์ที่มีชื่อเดียวกัน องค์กรไม่แสดงในแบบฟอร์ม อุปกรณ์เชื่อมต่อ.

อุปกรณ์ในโปรแกรมยังสามารถเชื่อมโยงกับคลังสินค้าได้อีกด้วย

ต้องเลือกคลังสินค้าในช่องชื่อเดียวกันหากจำเป็นต้องเจาะเช็คเกี่ยวกับระบบภาษีเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ OSNO และ UTII โปรแกรมสามารถกำหนดค่าให้พิมพ์เช็คบนอุปกรณ์เฉพาะสำหรับ OSNO เพราะตามกฎหมายหมายเลข 54-FZ สำหรับ UTII ภาระผูกพันในการใช้เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์เริ่มตั้งแต่ 07/01/2018 . ในกรณีอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุคลังสินค้า

ข้าว. 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อ

การตั้งค่าก่อนเริ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแคชเชียร์

ก่อนเริ่มงานคุณต้องระบุบุคคล - แคชเชียร์สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันของโปรแกรมในส่วน การบริหาร– การตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้และเปิดกะ (ส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด - การจัดการอุปกรณ์ทางการเงิน)

ตามกฎหมายหมายเลข 54-FZ ตำแหน่งและนามสกุลของผู้ที่ทำข้อตกลงกับผู้ซื้อ (ลูกค้า) และออกใบเสร็จรับเงิน (ข้อ 1 ข้อ 4.7) เป็นรายละเอียดบังคับของแคชเชียร์เช็ค

ตามคำสั่งของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 21 มีนาคม 2017 หมายเลข ММВ-7-20/ [ป้องกันอีเมล]"ในการอนุมัติรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารทางการเงินและรูปแบบของเอกสารทางการเงินที่บังคับให้ใช้" ท่ามกลางรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องอยู่ในเช็ค - หมายเลขประจำตัว(TIN) แคชเชียร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรวมอยู่ใน ใบเสร็จรับเงิน, ดูบทความ.

ข้อมูลนี้จะปรากฏบนเช็คหากบัตรของบุคคลนั้นถูกกรอกอย่างถูกต้อง (หนังสืออ้างอิง บุคคล ) (รูปที่ 2).

ข้าว. 2. บัตรส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าสำหรับผู้ใช้ที่จะสร้างเช็ค ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกกรอกในบัตรของบุคคล โปรแกรมควรสมัครสำหรับการจ้างงานแคชเชียร์ที่ระบุตำแหน่ง TIN ฯลฯ

1C:มัน
วิธีสมัครงานใน 1C:Enterprise 8 ดูข้อมูลอ้างอิง"การบัญชีบุคคลและการชำระบัญชีกับบุคลากรในโปรแกรม 1C" ในส่วนทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน

เลขที่ใบสั่งซื้อ [ป้องกันอีเมล]รูปแบบเอกสารทางการเงินสามเวอร์ชันได้รับการอนุมัติแล้ว - 1.0, 1.05 และ 1.1 รูปแบบ 1.0 ไม่ถูกต้องตั้งแต่ 01/01/2019

ต้องโอน TIN ไปยัง Federal Tax Service ผ่านตัวดำเนินการข้อมูลทางการเงิน (FDO) ถ้าใช้รูปแบบข้อมูลทางการเงิน (FFD) โดยเริ่มจากเวอร์ชัน 1.05 และต่อเมื่อพร้อมใช้งานเท่านั้น หากแคชเชียร์ไม่มี TIN หรือไม่ทราบ คุณจะไม่สามารถระบุได้

บัญชีรายการ

ระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อสะท้อนในเช็คกำหนดโดย บัญชีรายการ(รูปที่ 3). บัญชีสามารถตั้งค่าเป็น องค์กร, คลังสินค้า, กลุ่ม หรือ พิมพ์ ศัพท์ทั่วไปคือและสำหรับแต่ละรายการ ศัพท์เฉพาะ.

ข้าว. 3. การตั้งค่า "บัญชีสำหรับการบัญชีรายการ"

ในการตรวจสอบครั้งเดียว คุณสามารถรวมสินค้าที่ขายได้ภายใต้ระบบภาษีเดียวเท่านั้น (เช่น OSNO หรือ UTII)

หากคุณต้องการขายสินค้าที่มีบัญชีสำหรับ ระบบต่างๆการเก็บภาษีนั้นจะถูกวาดขึ้นโดยเช็คที่แตกต่างกันในขณะที่ใช้บัญชีย่อยที่แตกต่างกันของบัญชี 90 "การขาย"

เริ่มตั้งแต่ FFD เวอร์ชัน 1.05 โปรแกรมสนับสนุนการสะท้อนการดำเนินงานกับสินค้า (บริการ) ของผู้ตราส่ง เพื่อให้โปรแกรมสามารถกำหนดรายการคอมมิชชั่นได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีสำหรับรายการดังกล่าวโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์ บัญชีรายการ. ในกรณีนี้ บัญชี 004 ควรทำหน้าที่เป็นบัญชี บัญชี เมื่อถึงเวลาพิมพ์เช็คสินค้าจะต้องได้รับการยอมรับสำหรับค่าคอมมิชชั่นและสะท้อนให้เห็นในบัญชีทางบัญชี

เอกสาร "การขายปลีก (ตรวจสอบ)"

สำหรับการลงทะเบียนการขายปลีกใน "1C: การบัญชี 8" รุ่น 3.0 จะใช้เอกสาร ยอดขายปลีก (ตรวจสอบ)จากส่วน ฝ่ายขาย. ในนั้นคุณสามารถสร้างเช็คตามข้อกำหนดของกฎหมายหมายเลข 54-FZ รวมถึงการสะท้อนช่วงของสินค้าและการชำระเงินทุกประเภทรวมถึงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบุหมายเลขเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทาง SMS หรืออีเมลโดยใช้ตัวดำเนินการข้อมูลทางการเงิน (ควรระบุความเป็นไปได้ดังกล่าวในข้อตกลงกับ OFD)

หากมีการระบุคลังสินค้าในการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จะต้องระบุในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของเอกสาร (ดูด้านบน) หลังจากเพิ่มสินค้าและระบุราคาแล้วให้คลิกปุ่ม ยอมรับการชำระเงิน (เงินสดหรือ การ์ด), แล้ว - พิมพ์ใบเสร็จ.

บริการตัวแทน

บริการตัวแทนที่ได้รับการตรวจสอบจะต้องระบุไว้ในแท็บ "บริการตัวแทน" หากองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงิน ควรระบุไว้แยกต่างหากในบัตรสัญญา

ถ้าอยู่ในสัญญาด้วยมุมมอง ด้วยพันธะสัญญา(เงินต้น)ในการขายระบุว่าองค์กรทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินจากนั้นจะมีการเสนอรายการรายละเอียด

โปรดทราบว่าในรูปแบบ FFD 1.05 ใบเสร็จไม่สามารถรวมบริการของตัวแทนชำระเงินกับสินค้าอื่นได้ ในรูปแบบ 1.1 ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนชำระเงินและเจ้าของสินค้าในรูปแบบ 1.1 สามารถระบุได้ในแต่ละบรรทัดของเช็ค

หากสินค้า (บริการ) เป็นค่าคอมมิชชัน ผู้ดำเนินการข้อมูลทางการเงิน (OFD) จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพัน สำหรับรูปแบบของเอกสารทางการเงิน 1.05 - สำหรับเช็คโดยรวม สำหรับ FFD 1.1 - สำหรับแต่ละตำแหน่งแยกกัน

ทำงานกับบัตรกำนัล

หากต้องการลงทะเบียนขายใบรับรองให้ใช้เอกสาร ขายปลีก เช็คบนบุ๊คมาร์ค การขายใบรับรอง(รูปที่ 4).

ใบรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขาย FDO ในเวอร์ชัน 1.0 ของรูปแบบเอกสารทางการเงินจะแสดงเป็นการขายสินค้า และใน FFD 1.05 และสูงกว่า - เป็นการชำระเงินล่วงหน้า

การยอมรับใบรับรองการชำระเงินจะแสดงอยู่ในเอกสารเดียวกันบนแท็บ การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด.

การชำระเงินใบรับรองสำหรับ:

• FFD 1.0 - การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
• FFD 1.05 ขึ้นไป - ชดเชยการชำระเงินล่วงหน้า

ข้าว. 4. การขายสินค้าโดยใช้บัตรกำนัล

ปิดกะ

มีสองวิธีในการปิดกะ:

• จากแบบรายการ ยอดค้าปลีก(ถ้าเป็นเช่นนั้น) กับการก่อตัวของเช็ค (เอกสาร รายงานยอดขายปลีกโดยปุ่ม ปิด) – ดูรูปที่ 5;
• จากฝ่ายบริหารของนายทะเบียนการคลัง (หากไม่มีการขายปลีก)

หากองค์กรมียอดขายปลีกระหว่างกะ แนะนำตัวเลือกแรก เนื่องจากโปรแกรมจะทำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เอกสารที่ต้องใช้และสายไฟ . โปรดทราบว่าผู้ใช้แคชเชียร์จะต้องปิดกะซึ่งข้อมูลจะถูกโอนไปยัง OFD

ข้าว. 5. ปิดกะ

หากกะถูกปิดจากรายการเมนู การจัดการนายทะเบียนการคลังจึงไม่สร้างรายงานการขายปลีก (RSR) ในกรณีนี้ คุณสามารถกรอก PPR ได้ด้วยตนเอง

ขายส่ง

ในการพิมพ์ใบเสร็จที่มีส่วนประกอบของสินค้า ก่อนอื่นต้องสร้าง ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อ(รูปที่ 6) สามารถสร้างใบแจ้งหนี้บนพื้นฐานของเอกสาร การดำเนินการ.

ข้าว. 6. เอกสาร "ใบแจ้งหนี้แก่ผู้ซื้อ"

ขึ้นอยู่กับที่สร้างขึ้น บัญชีเอกสารถูกสร้างขึ้น กระแสเงินสด(รูปที่ 7) หลังจากผ่านรายการเอกสารโดยใช้คำสั่ง "พิมพ์ใบเสร็จ" คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้

หากมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ทางการเงินหลายรายการในระบบแล้วเมื่อคุณกดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จโปรแกรมจะแจ้งให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่จะพิมพ์ใบเสร็จ

อุปกรณ์ต้องลงทะเบียนกับองค์กรที่จะพิมพ์เอกสาร

ข้าว. 7. หน้าต่าง "พิมพ์ใบเสร็จ"

หน้าต่าง พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของรูปแบบเอกสารทางการเงิน หากใช้รูปแบบ 1.0 จะไม่มีคอลัมน์ เครื่องหมายของวิธีการคำนวณและ เครื่องหมายของเรื่องการคำนวณ. คอลัมน์ที่ระบุจะเป็นหากใช้รูปแบบ 1.05 (ดูรูปที่ 7)
เครื่องหมายของวิธีการคำนวณขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนเงินที่ชำระ การจัดส่ง และจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ การชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนหรือบางส่วน หากก่อนหน้านี้การชำระเงินไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี จำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าสามารถป้อนด้วยตนเองในฟิลด์ จ่ายก่อนหน้านี้.

หากก่อนหน้านี้ไม่ได้ระบุชื่อเต็มของแคชเชียร์และ TIN พวกเขาสามารถป้อนสำหรับการดำเนินการเฉพาะได้โดยตรงในแบบฟอร์ม (รูปที่ 8) ซึ่งสามารถทำได้สำหรับ FFD เวอร์ชันใดก็ได้

ไม่เหมือนกับเอกสาร ตรวจสอบในหน้าต่าง พิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถเลือกระบบภาษีที่จะแสดงในใบเสร็จได้ (field เช็คภาษี).

ข้าว. 8. การป้อนรายละเอียดแคชเชียร์สำหรับการดำเนินการเฉพาะ

ในรูปของ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินคุณสามารถระบุได้ว่าคุณขายสินค้าของคุณเองหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินหรือคนกลาง (และระบุรายละเอียด) (รูปที่ 9)

ข้าว. 9. การระบุรายละเอียดของตัวแทนชำระเงิน

หากชำระเงินหลายขั้นตอนแล้วให้พิมพ์เช็คเพื่อชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อขายเปิด ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อและสร้างบนพื้นฐานของมัน การดำเนินการ. หลังจากดำเนินการแล้ว ควรทำการรับเงินสดเพิ่มอีกหนึ่งรายการโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทุ่งนา ชำระด้วยเงินสดและ จ่ายก่อนหน้านี้จะถูกกรอกด้วยจำนวนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติและจะเปลี่ยนแปลงด้วย เครื่องหมายของวิธีการคำนวณบน ชำระสินเชื่อเนื่องจากการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นหากเอกสารทั้งหมดถูกสร้างขึ้น ตามจากนั้น คุณจะเห็นโครงสร้างทั้งหมดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ทั้งการจัดส่งและการชำระเงิน

ในรูปของ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินมีไอคอนสำหรับระบุอีเมลและ SMS (รูปที่ 10) ซึ่งถูกส่งไปยังผู้ซื้อโดยใช้ OFD

ข้าว. 10. การกรอกหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของผู้ซื้อ

จากนั้นจึงพิมพ์เช็ค (รูปที่ 11)

ข้าว. 11. การป้อนข้อมูลในการแจ้งผู้ซื้อ

ข้าว. 12. พิมพ์เช็คจากเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน"

ผลตอบแทนจากผู้ซื้อ

เมื่อคืนเงินให้ผู้ซื้อในกรณีที่สินค้าถูกส่งคืนคุณต้องออกเช็คด้วย

เพื่อให้การส่งคืนเกิดขึ้นอย่างถูกต้องในโปรแกรมจะต้องสร้างบนพื้นฐานของเอกสาร กระแสเงินสดหรือเอกสาร การคืนสินค้าจากผู้ซื้อ.

เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเอกสารการถอนเงินสด (แม้จะมีเอกสารการส่งคืนที่ระบุเป็นเอกสารการชำระเงิน) เนื่องจากระบบการตั้งชื่อใน Chekeจะไม่ถูกเติมเต็ม

ต้องออกเอกสารเพื่อคืนเงินล่วงหน้า "เงินออก"ตามเอกสาร กระแสเงินสด"จากนั้นเมื่อพิมพ์เช็ค ระบบการตั้งชื่อทั้งหมดจะปรากฏในแบบฟอร์มแสดงตัวอย่าง "บัญชีสำหรับการชำระเงิน"ระบุไว้ในเอกสารต้นฉบับ

ข้าว. 13. การลงทะเบียนถอนเงินสดเมื่อส่งคืนสินค้าโดยผู้ซื้อ

ในการออกเงินสดให้กับผู้ซื้อที่คืนสินค้า คุณควรสร้างเอกสาร ถอนเงินสด(รูปที่ 13) ตามเอกสาร คืนสินค้าให้ผู้ซื้อระบุจำนวนเงิน ลงเอกสาร และพิมพ์เช็ค (รูปที่ 14)

ข้าว. 14. พิมพ์เช็คเมื่อคืนเงินสดให้ผู้ซื้อ

ถ้าการกลับมาคือโดย บัตรชำระเงิน (จ่ายเงินสด) คุณยังสามารถพิมพ์เช็คจากเอกสารได้อีกด้วย ธุรกรรมบัตรชำระเงินโดยปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จ. ประเภทการชำระเงินในกรณีนี้จะเป็น ทางอิเล็กทรอนิกส์(กำหนดโดยฐานเอกสารด้วย)

กลับ จำนวนเงินผู้ซื้อจะดำเนินการในทำนองเดียวกันบนพื้นฐานของเอกสาร ธุรกรรมบัตรชำระเงิน. เช็คพิมพ์บนปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จ.

จากบรรณาธิการ:คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ได้โดยดูวิดีโอของการบรรยาย "กฎหมายหมายเลข 54-FZ: คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนไปใช้เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ การสนับสนุนที่ครอบคลุมจาก 1C" ลงวันที่ 06/22/2017 วิดีโอนี้มีให้ทุกคนได้รับชม

BUKH.1C แจ้งผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์พร้อมการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Federal Tax Service ในส่วนพิเศษ

การบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดถูกควบคุมโดยข้อบ่งชี้ ธนาคารกลาง สหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 11 มีนาคม 2014 N 3210-U “ในขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดโดยนิติบุคคลและขั้นตอนที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมเงินสด ผู้ประกอบการรายบุคคลและหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็ก ที่แนะนำใน ไม่ล้มเหลวอ่านให้หัวหน้าฝ่ายบัญชี แคชเชียร์ และพนักงานคนอื่นอ่านด้วย บริการทางการเงินองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารเงินสด นอกจากนี้ยังควรทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 N 3073-U“ ในการดำเนินการชำระเงินสด”

ผู้รับ กองทุนงบประมาณนอกจากนี้ยังคำนึงถึง กฎระเบียบเกี่ยวกับกฎระเบียบของการทำธุรกรรมเงินสดด้วยการจัดหาเงินทุนงบประมาณ

ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเก็บบันทึกการทำธุรกรรมเงินสดใน 1C พวกเขาไม่ควรกำหนดวงเงินเงินสด ในเวลาเดียวกัน เอกสารเช่น KUDR จะต้องถูกเก็บไว้โดยไม่ล้มเหลวเพราะ ใช้ไม่ได้กับเงินสด

องค์กรขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินเงินสด (จำนวนพนักงานสูงถึง 100 คนและรายได้สำเร็จรูปสูงถึง 800 ล้านรูเบิลรวมถึงองค์กรขนาดเล็ก - องค์กรที่มีพนักงานมากถึง 15 คนและรายได้สูงถึง 150 ล้านรูเบิล ). องค์กรอื่น ๆ กำหนดวงเงินเงินสดซึ่งจะต้องฝากเงินสดไว้กับธนาคาร มีข้อยกเว้นสำหรับกองทุนโดยมีจุดประสงค์เพื่อชำระเงิน ค่าจ้างและการชำระเงินที่คล้ายกัน ในวันที่จ่ายเงินเดือนสูงสุด 5 วันทำการ (กำหนดเวลาการชำระเงินที่แน่นอนถูกกำหนดโดยหัวหน้าองค์กรและระบุไว้ในบัญชีเงินเดือน) อนุญาตให้เกินขีด จำกัด ของเงินในโต๊ะเงินสดตามจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการจ่ายเงินที่คล้ายคลึงกัน

กำลังดำเนินการรับเงินที่โต๊ะเงินสด ใบสั่งรับเงินสด(ตัวย่อ PKO) การชำระเงิน - ใบสั่งจ่ายเงินสด(ตัวย่อ RKO). เพื่อจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น ควรจะพรีฟอร์ม เงินเดือนหรือ เงินเดือน, แม้จะจ่ายให้คนๆ เดียวก็ตาม การไหลของเอกสารสามารถทำได้ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีหลัง เอกสารจะต้องลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ในตอนท้ายของวัน บนพื้นฐานของ PKO และ RKO จะมีการสร้างบัญชีเงินสดขึ้น. หากในระหว่างวันไม่มีการเคลื่อนไหวของเงินในเครื่องบันทึกเงินสดก็ไม่จำเป็นต้องจัดทำบัญชีเงินสดสำหรับวันนี้

สุดยอด ขีดจำกัดการจ่ายเงินสดระหว่างคู่สัญญาในสัญญาเดียวคือ 100,000 รูเบิลการชำระบัญชีกับบุคคลจะดำเนินการโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงิน

เงินที่ได้รับจากโต๊ะเงินสดขององค์กรผ่านการขายสินค้าการให้บริการเป็นเบี้ยประกันสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

• การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์
• ค่าสินไหมทดแทนประกันภัย ทางกายภาพผู้ที่ชำระเงินแล้ว เบี้ยประกัน เป็นเงินสด;
• ชำระค่าสินค้า งาน บริการ
• การออกเงินสดตามรายงาน
• การคืนเงินสำหรับสินค้า งาน บริการที่ชำระเป็นเงินสดก่อนหน้านี้

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ควรถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคาร

การละเมิดขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดสามารถนำไปสู่การปรับ (มาตรา 15.1 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย):

• สำหรับเจ้าหน้าที่ - จาก 4,000 ถึง 5,000 รูเบิล;
• สำหรับนิติบุคคล - จาก 40,000 ถึง 50,000 รูเบิล

มีการตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมเงินสด หน่วยงานภาษีสหพันธรัฐรัสเซีย (มาตรา 23.5 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย)

เอกสารเงินสดใน 1C

วิธีการข้างต้นสำหรับการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีกฎพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเงินสด

การเลือกรายการเมนู ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => เอกสารเงินสด

รูปที่ 1 การเลือกเอกสารเงินสด

การตั้งค่าเมนูอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรแกรม แต่ในกรณีใด ๆ ในส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสดคุณสามารถเข้าถึงหลัก เอกสารเงินสด- PKO และ RKO

รูปที่ 2 ปุ่มสำหรับป้อน PKO และ RKO

การสั่งซื้อเงินสดขาเข้า

1C เสนอ PKO สิบประเภท ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ป้อน มีดังต่อไปนี้:

1. การชำระเงินจากผู้ซื้อ
2. รายได้จากการขายปลีก
3. กลับจากผู้รับผิดชอบ;
4. ส่งคืนจากซัพพลายเออร์
5. รับเงินสดจากธนาคาร
6. รับเงินกู้จากคู่สัญญา
7. รับเงินกู้จากธนาคาร
8. ชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
9. ชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
10. รายได้อื่นๆ.

รูปที่ 3 ตัวแปรของเอกสาร PQS

ชื่อเอกสารแสดงถึงสาระสำคัญและมีการตั้งค่าที่เหมาะสม เช่น ผลตอบแทนที่รับผิดชอบโดยค่าเริ่มต้นจะมีการติดต่อกับบัญชี 71

ตัวแปร PKO ตำบลอื่น ๆดูเป็นสากลเพราะ ให้คุณเลือกบัญชีใดก็ได้จากผังบัญชีและดำเนินการใดๆ แต่นักระเบียบวิธีจาก 1C แนะนำให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานพยายามถ้าเป็นไปได้เพื่อดำเนินการเอกสารที่มีประเภทของการดำเนินงานหมายเลข 1-9

ด้านล่างนี้คือสามตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์มป้อนข้อมูล PKO กฎทั่วไปฟิลด์ที่จำเป็นจะถูกเน้นด้วยเส้นสีแดง

รูปที่ 4 PKO - การคืนเงินจากผู้รับผิดชอบ

บท รายละเอียดแบบพิมพ์สามารถขยายหรือยุบได้เมื่อคลิก

รูปที่ 5. PKO - เงินสดจากธนาคาร พิมพ์รายละเอียดแบบฟอร์มที่แสดง

หากเอกสารเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สัญญาที่ไม่ใช่บุคคล จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ สัญญา.

รูปที่ 6 PKO - การชำระเงินจากผู้ซื้อ

หากคุณต้องการระบุมากกว่าหนึ่งสัญญา ให้ใช้ฟังก์ชัน แบ่งจ่ายซึ่งให้คุณกรอกข้อมูลสำหรับสัญญาต่างๆ ในกรณีนี้ หลังจากเลือกคู่สัญญาแล้ว คุณควรเปิดส่วนตารางรายละเอียดการชำระเงิน เลือกสัญญาและระบุจำนวนเงินสำหรับแต่ละรายการ ยอดรวมทั้งหมดจะแสดงใน PCP

รูปที่ 7 การตั้งค่า PKO - การชำระเงินในบริบทของสัญญา

ค่าฟิลด์ บทความ ท.บ.กรอกจากไดเร็กทอรี คู่มือนี้ให้คุณเพิ่ม ชื่อบทความ ท.บ. และนี่คือความหมาย ประเภทของการเคลื่อนไหวไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีชื่อมากเกินไปและคุณต้องการจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์ คุณควรใช้ปุ่ม "สร้างกลุ่ม" ค่าฟิลด์ที่กรอกจะถูกนำมาพิจารณาในอนาคตเมื่อสร้างแบบฟอร์มการรายงานหมายเลข 4 “งบกระแสเงินสด”

รูปที่ 8 ไดเร็กทอรี - รายการกระแสเงินสด

เราจะกรอก PKO เพื่อรับเงินสดจากธนาคาร

รูปที่ 9 ตัวอย่าง PQS . ที่เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 10. การโพสต์ PKO

ควรสังเกตว่าในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวของเงินไม่เพียงสะท้อนบนโต๊ะเงินสด แต่ยังรวมถึงในบัญชีกระแสรายวันด้วย เพื่อป้องกันการหักเงินซ้ำซ้อนจากบัญชีธนาคาร การผ่านรายการในแบบฟอร์ม Dt 50.01 - Kt 51 จะเป็นเงินสด ไม่ใช่เอกสารธนาคาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชีหรือ RKO เกิดขึ้นตามกฎเดียวกับ PKO ใน 1C มี ประเภทต่อไปนี้อาร์เคโอ:

1. การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
2. คืนสู่ผู้ซื้อ
3. ออกให้ผู้รับผิดชอบ
4. การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
5. การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง
6. การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
7. ฝากเงินเข้าธนาคาร
8. ชำระคืนเงินกู้ให้คู่สัญญา
9. การชำระคืนเงินกู้ธนาคาร
10. การออกเงินกู้ให้คู่สัญญา
11. ของสะสม
12. การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
13. การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
14. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สำหรับการชำระเงินครั้งที่ 4-5 จะต้องเตรียมการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า แม้ว่าจะจ่ายให้กับพนักงานคนหนึ่งก็ตาม

รูปที่ 11 ตัวเลือกเอกสาร CSC

เราจะออกบริการชำระเงินสดสำหรับการออกเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ

รูปที่ 12. เอกสาร CSC ที่กรอกเสร็จแล้ว

หลังจากโพสต์เอกสาร คุณสามารถดูการลงรายการบัญชีได้

รูปที่ 13 ธุรกรรมการชำระด้วยเงินสด

พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการจ่ายค่าจ้างใน 1C มาสร้างเงินเดือนกันเถอะ หากพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือน คุณสามารถใช้ปุ่ม "ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" (ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม) CRS จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 14. เอกสารเงินสดแบบต่างๆ ตามเงินเดือน

มาจำลองสถานการณ์ที่มีการฝากเงินเดือนของพนักงานคนหนึ่งและจ่ายส่วนที่เหลือ ในเวอร์ชันกระดาษของใบแจ้งยอดเงินฝากจะมีการทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง ใน 1C เมื่อทำการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสด คุณควรเปิดใบแจ้งยอดและใช้ปุ่ม สร้างตามแล้ว เงินฝากเงินเดือนสำหรับเอกสารการฝากเงิน เราทิ้งชื่อที่เราต้องการ

รูปที่ 15. เอกสารเงินฝากเงินเดือน

หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว เราจะดูที่การผ่านรายการ

รูปที่ 16. การโพสต์เมื่อฝากเงินเดือน

เรากลับไปที่รายการแล้วคลิกปุ่ม สร้างตามเราจัดทำเอกสาร ถอนเงินสด. จำนวนเงินจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและจะลดลงตามจำนวนที่ฝาก

รูปที่ 17. เอกสารการถอนเงินสดตามเงินเดือน

การโพสต์เพื่อออกเงินเดือนถูกสร้างขึ้นสำหรับพนักงานสองคนตามที่ควรจะเป็น

รูปที่ 18. การผ่านรายการในเอกสารการถอนเงินสด

จำนวนเงินฝากสามารถเก็บไว้ในแคชเชียร์ได้ก็ต่อเมื่อไม่เกินขีดจำกัดการถือเงิน มิฉะนั้นควรส่งมอบให้กับธนาคาร เราสร้าง RKO ฝากเงินเข้าธนาคาร.

รูปที่ 19. การกรอกเอกสาร การฝากเงินสดเข้าธนาคาร

ผลลัพธ์ของเอกสาร

รูปที่ 20. การผ่านรายการในเอกสาร การฝากเงินสดเข้าธนาคาร

บัญชีเงินสดใน 1C 8.3

ตาม PKO และ RKO ที่ดำเนินการในระหว่างวัน เราจะจัดทำบัญชีเงินสด (รูปที่ 21) ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมเงินสด

หมายเหตุเล็กน้อย: บางครั้งเมื่อทำงานอัตโนมัติ โปรแกรมเมอร์จะถามผู้ใช้ว่าจะใช้แบบฟอร์มนี้หรือแบบฟอร์มนั้นในรูปแบบใด เป็นเอกสารหรือรายงาน บ่อยครั้งที่คำถามนี้ทำให้สับสน ให้ฉันอธิบายความแตกต่างโดยใช้ตัวอย่างเอกสารเงินสด PKO หรือ RKO เป็นเอกสารแยกต่างหากที่มีแบบฟอร์มป้อนข้อมูล จำนวนเงินในนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ สมุดเงินสดเป็นรายงาน ไม่มีแบบฟอร์มรายการใด ๆ มันถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อนในเอกสาร PKO และ RKO เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารเหล่านี้ รายงานจะสร้างจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยอัตโนมัติระหว่างการสร้าง

รูปที่ 21. ปุ่มสำหรับสร้างสมุดเงินสด

ตามรายงานนี้ คุณสามารถตั้งค่าที่จำเป็นได้

รูปที่ 22. การตั้งค่าบัญชีเงินสด

รายงานพร้อม.

ภาพที่ 23. รายงานบัญชีเงินสด

รายงานล่วงหน้า

เอกสารอื่นรวมอยู่ในบล็อก เครื่องบันทึกเงินสดในโปรแกรม 1C - รายงานล่วงหน้า

รูปที่ 24. เมนูเส้นทางไปยังเอกสาร รายงานล่วงหน้า

พิจารณาตัวอย่างการกรอกรายงานล่วงหน้า

รูปที่ 25. การสร้างรายงานล่วงหน้า

ส่วนตารางประกอบด้วยหลายแท็บ เรากรอกแท็บ Advances บนพื้นฐานของการชำระด้วยเงินสดที่ออก

รูปที่ 26. การกรอกแท็บ Advances

แท็บ สินค้าเรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุที่ซื้อ หากมีการเน้นภาษีมูลค่าเพิ่มในเอกสาร เราจะระบุข้อมูลนี้ในรายงานล่วงหน้า

รูปที่ 27. การกรอกแท็บผลิตภัณฑ์

รูปที่ 28. แท็บผลิตภัณฑ์ รายละเอียดบัญชี

บนแท็บ การชำระเงินแสดงการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้

รูปที่ 29. กรอกข้อมูลในแท็บ Payment

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แท็บ สินค้าและ การชำระเงิน.

หากคุณซื้อสินค้าชิ้นเดียวในร้านค้าปลีก ให้สะท้อนถึงการซื้อดังกล่าวในส่วน สินค้า.แต่สมมติว่าคุณมีสถานการณ์ที่คุณชำระเงินกับซัพพลายเออร์รายเดียวกันทั้งเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร และคุณต้องการมีข้อมูลที่ถูกต้องในการคำนวณ เช่น เพื่อสร้างรายงานการกระทบยอด จากนั้นใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์นี้ในวันที่ซื้อเป็นเงินสดสามารถโพสต์แยกต่างหากจากเอกสารการชำระเงินล่วงหน้า ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้),และในรายงานล่วงหน้าให้สะท้อนถึงรายละเอียดของ PKO เช่น เอกสารการชำระเงินบนแท็บการชำระเงิน

หลังจากโพสต์เอกสาร คุณสามารถดูการลงรายการบัญชีได้ จำนวนรายงานล่วงหน้าคือ 10,180 รูเบิลเช่น การใช้จ่ายเกิน 180 รูเบิลจะต้องออกจากโต๊ะเงินสดหลังจากได้รับการอนุมัติจากรายงานล่วงหน้า

รูปที่ 30. การโพสต์สำหรับ รายงานล่วงหน้า BU และ NU

รูปที่ 31. JSC - หักภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน

ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินหรือวิธีอื่น การรับ- วิธีการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่แพร่หลายในปัจจุบัน พิจารณาขั้นตอนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวใน 1C

เส้นทางเมนู: ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => การดำเนินการด้วยบัตรชำระเงิน

รูปที่ 32. เมนูเส้นทาง - การดำเนินการกับบัตรชำระเงิน

โดยปุ่ม สร้างเอกสารมีสามรุ่น เลือก การชำระเงินจากผู้ซื้อเพราะ เอกสารนี้ได้รับการกำหนดค่าให้สะท้อนถึงการชำระเงินจากนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย ธุรกรรมบัตรชำระเงินสำหรับ ค้าปลีกอยู่นอกขอบเขตของบทความนี้

รูปที่ 33. การเลือกตัวเลือกเอกสาร

เรากรอกเอกสารทุกอย่างค่อนข้างง่ายที่นี่

รูปที่ 34. เอกสารธุรกรรมบัตรชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์

มาดูสายไฟกัน เงินจะแสดงในบัญชี 57.03

รูปที่ 35. การผ่านรายการในเอกสารธุรกรรมบัตรชำระเงิน

เพื่อสะท้อนการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน คุณสามารถสร้างเอกสารตามการดำเนินการที่ดำเนินการ ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน

รูปที่ 36. การสร้างเอกสาร ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน

หากไม่มีค่าคอมมิชชั่นจากธนาคาร ไม่น่าจะทำการชำระเงินได้ ดังนั้นเราจึงแบ่งการชำระเงินออกเป็นจำนวนเงินที่ชำระ และค่าคอมมิชชันของธนาคาร ระบุบัญชีต้นทุนสำหรับค่าคอมมิชชันนี้

รูปที่ 37. เอกสารที่กรอกแล้ว ใบเสร็จเข้าบัญชีกระแสรายวัน

มาดูสายไฟกัน

รูปที่ 38. การผ่านรายการในเอกสาร ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน

การดำเนินการกับนายทะเบียนการเงิน

นายทะเบียนการเงินเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคสำหรับการพิมพ์เช็ค มีหน่วยความจำทางการเงิน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานผ่านเครือข่ายได้ เส้นทางเมนูที่จะเชื่อมต่อ การดูแลระบบ => อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

รูปที่ 39. เมนูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ในบท นายทะเบียนการคลังคุณต้องระบุไดรเวอร์อุปกรณ์

รูปที่ 40. การเลือกโปรแกรมควบคุมนายทะเบียนการเงิน

หากไม่มีผู้รับจดทะเบียนจริง สามารถใช้โปรแกรมจำลองจาก 1C เพื่อการทดสอบได้ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแสดงไว้ด้านล่างในรูปที่ 41

รูปที่ 41. ตัวอย่างบัตรการตั้งค่านายทะเบียนการเงินที่กรอกเสร็จแล้ว

หลังจากเชื่อมต่อนายทะเบียนการเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ เช่น จากเอกสาร PKOหรือ ธุรกรรมบัตรชำระเงิน

รูปที่ 42. การพิมพ์เช็คในโปรแกรม 1C

สรุปการพิจารณาของเราในหัวข้อการสะท้อนคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้าและขาออกในโปรแกรม 1C 8.3

เพื่อสะท้อนการรับเงินใน 1C 8.3 เราใช้แท็บ โต๊ะเงินสด - เอกสารเงินสด - ใบสั่งซื้อเงินสดขาเข้า (PKO)สร้างกระแสเงินสดโดยคลิกที่ปุ่ม ใบเสร็จ:

ที่ การสั่งซื้อเงินสดขาเข้า(PKO) คุณสามารถสร้างการดำเนินการประเภทต่อไปนี้:

การชำระเงินจากผู้ซื้อการรับเงินจากผู้ซื้อในโต๊ะเงินสดขององค์กรนั้นสะท้อนให้เห็น มากรอกข้อมูลในส่วนตารางของเอกสารกัน:

• วันที่– วันที่ของเอกสาร PQS;
• ตัวเลข – สร้างโดยอัตโนมัติ มักจะไม่แก้ไข
• คู่สัญญา- ผู้ซื้อทำการฝากเงินสด
• ซำ- จำนวนเงินฝาก;
• รายการสัญญา/กระแสเงินสด- ระบุสัญญา รายการกระแสเงินสด วิธีการชำระเงินล่วงหน้า
• อัตราและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มหากมีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน คุณต้องระบุใบแจ้งหนี้ตามการชำระเงิน
• เมื่อทำการลงรายการบัญชี จะมีการผ่านรายการ Dt 50 Kt 62:

รูปแบบการพิมพ์ของ PKO เกิดขึ้นจากการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

รายได้จากการขายปลีกด้วยการดำเนินการประเภทนี้ใน 1C 8.3 เราจะแสดงรายได้ของร้านค้าปลีก ในส่วนหัว คุณต้องระบุคลังสินค้าและจำนวนรายได้ พร้อมรายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม:

ใน 1C 8.3 เอกสารนี้จัดทำขึ้นเมื่อมีการคืนเงินจากผู้รับผิดชอบไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กร สร้างสายไฟ DT 50 KT 71:

ออกให้ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใต้สัญญา เอกสารสร้างการผ่านรายการ DT 50 KT 60:

– ออกให้ในกรณีที่คุณต้องการถอนเงินจากธนาคาร:

• ธุรกรรมนี้แสดงเฉพาะในธุรกรรมเงินสดเท่านั้น
• เอกสารสร้างการผ่านรายการ DT 50 KT 51;
• ธุรกรรมไม่ปรากฏในธนาคาร:

– การดำเนินการรับและออกเงินกู้จากองค์กรบุคคลที่สาม ยกเว้นธนาคาร จะถูกสะท้อนให้เห็น มีการระบุประเภทของสัญญา อื่นๆ:

บัญชีของการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญายังระบุด้วย:

– เคยได้รับเงินกู้จากธนาคาร ประเภทสัญญา - อื่น ๆ ที่มีการระบุบัญชีการชำระบัญชี:

เอกสารสร้างการผ่านรายการ:

– ทำหน้าที่รับเงินกู้ที่ออกให้แก่คู่สัญญารายอื่น กำหนดประเภทสัญญา - อื่นๆ และบัญชีการชำระเงินที่บันทึกเงินกู้:

ภาพสะท้อนการรับเงินสดสำหรับการชำระคืนเงินกู้ที่ออกให้กับพนักงาน:

เมื่อทำการลงรายการบัญชี การผ่านรายการ DT 50 Kt73 จะถูกสร้างขึ้น:

รายได้อื่น -การดำเนินการใช้ในกรณีอื่น พิมพ์แบบฟอร์ม -มีการพิมพ์ใบสั่งซื้อเงินสดในแบบฟอร์ม (KO-1)

ตัวอย่างการกรอกและขั้นตอนการกรอกขาเข้าและขาออก ใบสั่งเงินสดใน 1C 8.3 พิจารณาใน

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี

ค่าใช้จ่ายของกองทุนใน 1C 8.3 ได้รับการบันทึกโดยเอกสาร Expenditure cash order (RKO) โดยคลิกที่ปุ่ม ปัญหา:

พิจารณากรอกเอกสารใน 1C 8.3 เมื่อสะท้อนถึงประเภทหลักของธุรกรรมทางธุรกิจ

การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ธุรกรรมการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ของสินค้า งาน และบริการจะสะท้อนให้เห็น สร้างการผ่านรายการ Dt 60 Kt 50 ในทำนองเดียวกัน กรอกประเภทของการดำเนินการและฟิลด์ทั้งหมดของเอกสารใน PKO:

การพิมพ์เครื่องบันทึกเงินสดโดยใช้ปุ่มพิมพ์:

แบบฟอร์มที่พิมพ์ได้ใน 1C 8.3 จัดทำขึ้นสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์ม (KO-2):

• – ให้ไว้ในกรณีการบอกเลิกสัญญาและการเปลี่ยนแปลงราคา
• ออกให้ผู้รับผิดชอบ -กำหนดให้ออกเงินให้ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์มการเดินสายไฟ DT 71 KT 50
• การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด- จัดให้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยผ่าน คนที่มีความรับผิดชอบตามเงินเดือน
• การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานคนหนึ่ง
• ฝากเงินเข้าธนาคารมีไว้สำหรับการรับและฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันต่อไป แบบฟอร์มการเดินสายไฟ Dt 51 Kt 50
• การชำระหนี้สินเชื่อและเงินกู้– มีไว้สำหรับการออกและชำระคืนเงินกู้และเงินกู้ยืมทั้งที่ได้รับและออก บุคคลที่สาม. เราใช้ประเภทสัญญา Other และบัญชีการชำระบัญชี
• ของสะสม -มีไว้สำหรับการเก็บเงินสดของเงินที่ได้จากการขายปลีก การเก็บเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน สร้างการผ่านรายการโอนระหว่างทาง Dt 57.01 Kt 50 การดำเนินการของธนาคารไม่ได้ลงทะเบียนแยกต่างหาก
• การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้- การดำเนินการมีไว้สำหรับการออกเงินเดือนที่ฝากไว้ตามเงินเดือนซึ่งระบุ ใบแจ้งการชำระเงินที่ซึ่งค่าจ้างถูกฝากไว้
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -การดำเนินงานมีไว้สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ

ความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของ PKO และ RKO ใน 1C 8.2 (8.3) และการกรอกรายละเอียดของบทความ DDS มีการกล่าวถึงในบทเรียนวิดีโอของเรา:

รายงานล่วงหน้า

เอกสารเงินสดยังรวมถึงเอกสาร :

เรากรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดของส่วนหัวของเอกสาร โดยที่:

• บนแท็บ ความก้าวหน้าจำนวนเงินที่ได้รับล่วงหน้าจะถูกกรอก
• แท็บ สินค้า- ระบุรายการสินค้าและวัสดุที่ซื้อโดยผู้รับผิดชอบ
• แท็บ อื่น – บริการที่จ่ายโดยผู้รับผิดชอบจะถูกนำมาพิจารณา
• แท็บ การชำระเงิน- เกิดขึ้นหากมีการจัดทำเอกสารการส่งมอบเป็นเอกสารแยกต่างหาก สร้างการผ่านรายการ Dt 60 Kt 71:

เราส่งเอกสารและพิมพ์ออกมา:

ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน

เอกสารการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินใน 1C 8.3 สามารถพบได้:

ในเอกสารนี้ เราจะพิจารณาประเภทของธุรกรรมต่อไปนี้: การชำระเงินจากผู้ซื้อและรายรับจากการขายปลีก

การชำระเงินจากผู้ซื้อ- ใช้เมื่อชำระโดย บัตรเครดิตธนาคาร. กรอกข้อมูลในช่องเอกสาร:

• ประเภทของการดำเนินงาน
• คู่สัญญา,จากผู้ที่ได้รับการชำระเงิน
• ประเภทการชำระเงิน สัญญาและจำนวนเงินที่ชำระ

ตาม เอกสารนี้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้และ:

ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีกระแสรายวันสร้างการผ่านรายการของการรับเงินสดและ ค่าคอมมิชชั่นธนาคาร. หลังจากผ่านรายการเอกสารแล้ว การผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้น:

รายได้จากการขายปลีก -รับการชำระเงินจากจุดขายที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ ยอมรับต่อวันด้วยบัตรธนาคาร:

เอกสารสร้างการผ่านรายการ:

เมื่อชำระเงินที่เต้ารับอัตโนมัติ บัตรธนาคารใน 1C พวกเขาใช้เอกสาร ลักษณะเฉพาะของการดำเนินการนี้คือเงินไม่ได้มาจากผู้ซื้อ แต่มาจากธนาคารที่ได้มา ใช้บัญชี 57.03

สำหรับการบัญชีการชำระเงิน สินเชื่อธนาคารและบัตรชำระเงินในไดเรกทอรี คุณต้องสร้างประเภทการชำระเงิน:

• สินเชื่อธนาคาร
• บัตรชำระเงิน.

เราระบุธนาคารจากไดเรกทอรีของคู่สัญญาที่ให้หรือออกเงินกู้ เราระบุข้อตกลงและบัญชีการชำระเงิน:

การดำเนินการกับนายทะเบียนการเงิน

นายทะเบียนการเงินใน 1C 8.3 ได้รับการออกแบบสำหรับการลงทะเบียน การดำเนินการซื้อขายและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยตรงจากโปรแกรม 1C 8.3 ในการดำเนินการนี้ คุณต้องทำการตั้งค่าในแต่ละเวิร์กสเตชัน: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ส่วนการดูแลระบบ การพิมพ์จะดำเนินการจากเอกสาร ใบเสร็จการสั่งซื้อเงินสดโดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน:

เมื่อสิ้นสุดกะการลงทะเบียนเงินสด คุณสามารถพิมพ์รายงาน:

• รายงานโดยไม่เว้นช่องว่าง (X-report);
• รายงานการเว้นว่าง (Z-report)

เราพิมพ์รายงานใน 1C 8.3 จากแบบฟอร์ม การจัดการนายทะเบียนการคลังในบท ธนาคารและแคชเชียร์

การสร้างใบสั่งเงินสดขาเข้า (PKO) และใบสั่งเงินสดขาออก (RKO)

เอกสารเงินสดในแผนกบัญชีถูกร่างขึ้นตามกฎในสองเอกสาร: ใบสั่งเงินสดขาเข้า (ต่อไปนี้เรียกว่า PKO) และใบสั่งเงินสดขาออก (ต่อไปนี้เรียกว่า RKO) มีไว้สำหรับการรับและส่งมอบเงินสดในโต๊ะเงินสด (จากโต๊ะเงินสด) ขององค์กร

มาเริ่มรีวิวกันกับ PKO ตามที่ระบุในชื่อ เอกสารนี้จัดทำเอกสารการรับเงินที่โต๊ะเงินสด

การสั่งซื้อเงินสดขาเข้า

ในการบัญชี 1C 3.0 การดำเนินการประเภทต่อไปนี้สามารถใช้กับเอกสาร PKO:

• รับเงินจากผู้ซื้อ
• การคืนเงินจากผู้รับผิดชอบ
• รับผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์
• รับเงินจากธนาคาร
• ผลตอบแทนจากเงินกู้และเงินกู้ยืม
• การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
• การดำเนินการอื่น ๆ ในการรับเงิน

การแยกนี้จำเป็นสำหรับการก่อตัวที่ถูกต้อง รายการบัญชีและสมุดรายรับรายจ่าย

อันดับแรก เราจะพิจารณาการชำระเงินจากผู้ซื้อ การคืนเงินจากผู้ซื้อ และการชำระหนี้เงินกู้และการกู้ยืม เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันและมีส่วนที่เป็นตาราง

PQS ทั้งสามประเภทมีชุดฟิลด์เดียวกันในส่วนหัว หมายเลขและวันที่ (ต่อไปนี้สำหรับเอกสารทั้งหมด) คู่สัญญา บัญชี และจำนวนเงิน

• หมายเลข - ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยน
• Date คือวันที่ปัจจุบัน ในที่นี้ควรสังเกตว่าถ้าคุณเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่เล็กกว่า (เช่นวันสุดท้าย) กว่าปัจจุบันเมื่อพิมพ์สมุดเงินสดโปรแกรมจะออกคำเตือนว่าการนับแผ่นในสมุดเงินสดคือ ละเมิดและจะเสนอให้คำนวณใหม่ เป็นที่พึงประสงค์ว่าจำนวนเอกสารในระหว่างวันจะสอดคล้องกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของเอกสารได้
• คู่สัญญา - ทางกายภาพหรือ นิติบุคคลที่ฝากเงินสดเข้าแคชเชียร์ ฉันทราบทันทีว่าฟิลด์นี้ระบุอย่างชัดเจนถึงคู่สัญญาที่จะทำข้อตกลงร่วมกัน ที่จริงแล้ว เงินสามารถฝากได้ที่โต๊ะเงินสด ตัวอย่างเช่น โดยพนักงานขององค์กร - คู่สัญญา มันถูกเลือกจากไดเร็กทอรี บุคคล ในฟิลด์ ยอมรับจาก ในกรณีนี้ ใน แบบพิมพ์ PKO จะสะกดชื่อเต็มซึ่งได้รับเงิน
• บัญชีบัญชี - ในผังบัญชีที่รองรับตนเอง โดยทั่วไปคือ 50.1 แต่คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นอื่นได้ บัญชีออฟเซ็ตขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมและนำมาจากส่วนตารางของ PKO

ให้ความสนใจกับการลงทะเบียนจำนวนเงินที่ฝาก การชำระเงินจากผู้ซื้อ การคืนสินค้าจากผู้ซื้อ และการชำระหนี้สำหรับเครดิตและเงินกู้ไม่สามารถออกได้โดยไม่ระบุสัญญา นอกจากนี้การรับเงินสามารถทำได้พร้อมกันภายใต้สัญญาหลายฉบับ นั่นคือสิ่งที่สเปรดชีตใช้สำหรับ จำนวนเงินที่ชำระจะเกิดขึ้นจากจำนวนเงินในแถวของส่วนตาราง บัญชีการชำระบัญชีและบัญชีเงินทดรอง (บัญชีที่สอดคล้องกัน) ก็ระบุไว้ที่นั่นเช่นกัน บัญชีเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล บัญชีของการชำระบัญชีกับคู่สัญญา

การดำเนินการประเภทอื่นไม่ควรยาก พวกเขาไม่มีส่วนที่เป็นตารางและการกรอก PKO ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกของคู่สัญญาเป็นหลัก มันอาจจะเป็น ผู้รับผิดชอบ,ธนาคารหรือพนักงาน.

การดำเนินการอื่น ๆ ในการรับเงินสดสะท้อนถึงการรับอื่น ๆ ไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กรและแบบฟอร์ม โพสต์ของตัวเอง. มีการเลือกบัญชีชดเชยตามอำเภอใจด้วยตนเอง

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดของบัญชี

การลงทะเบียน RKO แทบไม่แตกต่างจากการลงทะเบียน PKO ในการบัญชี 1C มีการถอนเงินสดประเภทต่อไปนี้จากเครื่องบันทึกเงินสด:

• การออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
• การออกเงินคืนให้ผู้ซื้อ
• การออกเงินให้ผู้รับผิดชอบ
• การออกค่าจ้างตามงบหรือแยกให้ลูกจ้าง
• เงินสดเข้าธนาคาร
• การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
• กำลังดำเนินการรวบรวม
• การออกเงินเดือนที่ฝากไว้
• การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
• การดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการออกกองทุน

แยกจากกันผมขอเน้นเฉพาะการออกค่าแรงเท่านั้น การดำเนินการประเภทนี้มีส่วนแบบตารางซึ่งต้องระบุบัญชีเงินเดือนตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป ยอดรวม RKO จะเกิดขึ้นจากผลรวมของงบ หากไม่มีการระบุข้อความอย่างน้อยหนึ่งรายการ จะไม่สามารถดำเนินการ RSC ได้

เมื่อออกค่าแรงพนักงานยังต้องระบุใบแจ้งยอดเพียงฉบับเดียว

เมื่อออกเงินเดือนเงินฝากไม่จำเป็นต้องมีใบแจ้งยอด

การตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือ

ในการตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือใน 1C 8.3 คุณต้องไปที่ไดเร็กทอรี "องค์กร" และเลือกรายการ "จำกัด" บนแท็บ "ไปที่"

จะคลิกปุ่ม "เพิ่ม" ได้ที่ไหนเพื่อระบุวันที่ที่ข้อ จำกัด ถูกต้องและขนาดของมัน:

ที่มา: programmer1s.ru