ใบแจ้งยอดธนาคารในตัวอย่าง 1 วินาที 8.3 ข้อมูลบัญชี ทำงานกับสถาบันการธนาคาร

วันนี้เราจะมาดูวิธีดำเนินการใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C อย่างถูกต้อง

ตอนนี้เราจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเอกสารเช่นใบแจ้งยอดธนาคาร 1C ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องชำระเงิน กองทุนที่ไม่ใช่เงินสดตามข้อตกลงในการจัดหา

ตัวอย่างเช่น มีบริษัท Pilot TD ซึ่งต้องจ่ายจำนวนหนึ่งให้กับบริษัท "UkrPostachSbut" เพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำนี้ คุณต้องเปิดรายการในเมนู "ธนาคาร" ที่นั่น เลือกส่วน "คำสั่งชำระเงินขาออก" สามารถดำเนินการขั้นตอนเดียวกันได้หากคุณไปที่แผงควบคุม จะมีบุ๊กมาร์กชื่อเดียวกันให้คลิก

คุณต้องเพิ่มรายการใหม่ในสมุดรายวันของคำสั่งชำระเงิน คำสั่งชำระเงินจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด (ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการโอน) จากนั้นจึงบันทึก

หลังจากนั้น คุณต้องเปิดหมวดหมู่พิเศษที่เรียกว่า "ใบแจ้งยอดธนาคาร" กำหนดวันที่บันทึกใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยตรงที่นั่น

เมื่อคุณกำหนดวันที่แล้ว คุณต้องเพิ่มคำสั่งอื่น

ในใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้นใหม่ คุณต้องกรอกบัญชีธนาคารและอย่าลืมใส่วันที่ด้วย ใบแจ้งยอดธนาคารในอนาคตใน 1C จะถูกสร้างขึ้น

หากคุณกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้อง แผงการทำงานจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ ค้นหาแท็บ "รับเงินที่ค้างชำระ"

หน้าต่างจะเปิดขึ้นต่อหน้าคุณซึ่งคุณจะต้องทำเครื่องหมายเอกสารที่ต้องการด้วยเครื่องหมายถูก (หรือหลายเอกสารพร้อมกัน) เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "โพสต์ที่ทำเครื่องหมายไว้"

เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น คุณต้องปิดแบบฟอร์ม ตอนนี้คุณมีคำสั่งที่มองเห็นได้ใน 1C ซึ่งสร้างขึ้นตามวันที่ที่ต้องการ

มีอีกวิธีง่ายๆ ในการสร้างเอกสารธนาคารขาออกและขาเข้า พวกเขาจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากแบบฟอร์มใบแจ้งยอด ทำได้ง่ายเพียงคลิกที่ปุ่ม "+เพิ่ม" จากนั้นในหน้าต่างเดียวกันคุณสามารถใช้เอกสาร 1C และ:

นำทางผ่านข้อความทั้งหมด

ดูผลการดำเนินการ

• เปลี่ยนสถานะการชำระเงินของเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่ วัสดุนี้เราจะพูดถึงวิธีใช้ฟังก์ชันในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "1C 8.3 Accounting 3.0" ใบแจ้งยอดธนาคารและดำเนินการแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้า:

เอกสารการธนาคารอยู่ที่ไหนในอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

วิธีการสร้างใหม่ สั่งจ่าย;

วิธีอัปโหลดการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินให้กับลูกค้า - ธนาคาร

วิธีดาวน์โหลดใบยืนยันการชำระเงินและป้อนคำสั่งชำระเงินจากลูกค้า-ธนาคาร

ทำงานกับสถาบันการธนาคาร

รูปแบบทั่วไปสำหรับการทำงานกับคำสั่ง 1C ในหนึ่งวันมีดังนี้:

เราดำเนินการดาวน์โหลดจากลูกค้าธนาคารในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 1C: ใบเสร็จรับเงินสำหรับวันก่อนหน้าและการยืนยันการชำระเงินขาออกของเมื่อวานรวมถึงค่าคอมมิชชั่น

เราจัดทำคำสั่งชำระเงินที่ต้องชำระในวันนี้

เราอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

และตามหลักการนี้ทุกวันหรือช่วงเวลาอื่น ๆ

ในอินเทอร์เฟซ สมุดรายวันรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

วิธีสร้างใบสั่งชำระเงินเริ่มต้น

ใบสั่งชำระเงินคือเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อส่งไปยังสถาบันการธนาคาร คำสั่งนี้สามารถพิมพ์ในแบบฟอร์มธนาคารมาตรฐาน

มันถูกป้อนตาม "ใบแจ้งหนี้" "ใบเสร็จรับเงินสินค้าและบริการ" และเอกสารประเภทอื่น ๆ ขอย้ำว่าเอกสารนี้ไม่ได้จัดทำรายการทางบัญชีใดๆ และเอกสารต่อไปนี้ "ตัดออกจากบัญชีปัจจุบัน" สร้างการผ่านรายการซึ่งอยู่ในห่วงโซ่นี้
ในการสร้างเอกสารใหม่ คุณต้องไปที่สมุดรายวันชื่อ "คำสั่งชำระเงิน" (ในส่วนที่ระบุด้านบน) จากนั้นกดปุ่มที่มีชื่อ "สร้าง" จากการดำเนินการ แบบฟอร์มของเอกสารใหม่จะเปิดขึ้น

คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของการดำเนินการ ทางเลือกของการวิเคราะห์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

ตัวอย่างเช่น เลือกการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย สำหรับการชำระเงินประเภทนี้มีผลบังคับใช้ ในจำนวนนี้มีดังต่อไปนี้:

องค์กรและบัญชี - รายละเอียดของบริษัทของเรา

ผู้รับ ข้อตกลงได้รับการสรุปและใบแจ้งหนี้ - รายละเอียดของผู้รับคู่สัญญาที่จำเป็น

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ในการชำระ

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทั้งหมด

จะอัพโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้าได้อย่างไร?

ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินใหม่ไปยังสถาบันการธนาคาร ตามกฎแล้วในองค์กรมี มุมมองถัดไป: ตลอดทั้งวัน นักบัญชีจัดทำเอกสารจำนวนมากและในเวลาที่กำหนด คนที่มีความรับผิดชอบอัปโหลดเอกสารการชำระเงินไปยังธนาคาร ซอฟต์แวร์. การขนถ่ายดำเนินการโดยใช้ไฟล์พิเศษ - 1c_to_kl.txt

หากต้องการยกเลิกการโหลด ให้ไปที่สมุดรายวันใบสั่งจ่ายและคลิกใต้ชื่อ "ยกเลิกการโหลด" การประมวลผลพิเศษจะเปิดขึ้นโดยคุณต้องระบุองค์กรและบัญชีขององค์กร หลังจากนั้นระบุวันที่ที่คุณต้องการยกเลิกการโหลดและตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ที่ได้รับ 1c_to_kl.txt:

จะต้องอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

ลูกค้าธนาคารเกือบทั้งหมดรองรับการอัปโหลดไฟล์ เช่น "KL_TO_1C.txt" มันมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในวันหยุดสุดสัปดาห์และการชำระเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลด ให้ไปที่สมุดรายวันชื่อ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" จากนั้นกดปุ่มชื่อ "ดาวน์โหลด"

ในการตกแต่งที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กร บัญชี และตำแหน่งของไฟล์เอง (ซึ่งก่อนหน้านี้คุณดาวน์โหลดจากลูกค้าธนาคาร) คลิกที่ปุ่ม "ปรับปรุงงบ":

จากนั้นสำหรับการก่อตัว คุณจะเห็นรายการเอกสาร: ทั้งเอาต์พุตและอินพุต (โดยเฉพาะบริการของสถาบันการธนาคาร) หลังจากตรวจสอบแล้วคุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" - ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติ เอกสารที่จำเป็นตามรายการที่มีการลงบัญชีที่จำเป็น

ถ้าเกิดว่าระบบไม่พบคู่สัญญาในฐานข้อมูล 1C ก็จะสร้างใหม่ เป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าคู่สัญญามีอยู่ในฐานข้อมูล แต่มีรายละเอียดต่างกัน

ในกรณีที่คุณใช้บทความการจราจร เงินจากนั้นอย่าลืมกรอกข้อมูลลงในรายการ

หากไม่มีบัญชีการบัญชีในเอกสารที่มีอยู่ให้กรอกข้อมูลลงในทะเบียนข้อมูลที่เรียกว่า "บัญชีการชำระบัญชีกับคู่สัญญา" สามารถตั้งค่าได้ทั้งสำหรับสัญญาหรือคู่สัญญา และสำหรับเอกสารทั้งหมด

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าใน 1C Accounting 8.3 (เวอร์ชัน 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

ภายนอกศตวรรษที่ 21 และฉันประหลาดใจที่รู้ว่านักบัญชีบางคนยังคงกรอกใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C: การบัญชีด้วยตนเอง แม้ว่าในโปรแกรมทั้งหมดของตระกูล 1C (เริ่มจากเจ็ด) กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

และหากยังคงมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน 1C 7.7 กลไกในการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับ 1C: การบัญชี 8.3 (เวอร์ชัน 3.0) สมควรได้รับคำชมอย่างแท้จริง

ฉันจะบอกคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดใบแจ้งยอดจากลูกค้าธนาคารของคุณ (โดยใช้ระบบ iBank เป็นระบบที่ใช้กันมากที่สุดในขณะนี้) ไปยัง 1C: การบัญชี 8.3

1. เปิดตัวธนาคารลูกค้า จากเมนูหลัก เลือก "การตั้งค่า" - "ทั่วไป"

2. ในการตั้งค่าที่เปิดขึ้น ให้ไปที่แท็บ "ส่งออก" ทำเครื่องหมายที่ช่องในส่วน 1C และยกเลิกการเลือกส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ในฐานะไฟล์แลกเปลี่ยนในส่วน 1C ให้ป้อนเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล ".txt" คลิกปุ่ม "บันทึก"

3. ตอนนี้รับคำสั่งสำหรับหมายเลขที่ต้องการ เลือกทั้งหมด (คีย์ผสม Ctrl+A) และเลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากปุ่มในแผงควบคุม ออก. จากรายการคำสั่งแบบเลื่อนลง เลือก "ส่งออกไปยัง 1C ... "

4. มีชัยไปกว่าครึ่ง! ใบแจ้งยอดถูกอัปโหลดไปยังไฟล์เดียวกับที่เราระบุไว้ในการตั้งค่าของธนาคารลูกค้า

ทำการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล

กำลังโหลดจากไฟล์ไปยังฐานข้อมูล

5. ตอนนี้เรียกใช้ 1C แล้วไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" จากนั้นเลือก "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในแผงด้านซ้าย

6. ในสมุดบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" และเลือกรายการ "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" จากรายการแบบเลื่อนลง:

7. หน้าต่างแลกเปลี่ยนกับธนาคารเปิดขึ้น เลือกแท็บ "ดาวน์โหลดจากธนาคาร"
ระบุบัญชีธนาคารและไฟล์ที่มีการอัปโหลดใบแจ้งยอดจากลูกค้า-ธนาคาร:

8. ในแผงด้านล่าง คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" และสารสกัดทั้งหมดจากไฟล์จะถูกโหลดลงใน 1C

9. เสร็จแล้ว! เหลือเพียงเพื่อดู "รายงานการอัปโหลด"

ขอแสดงความนับถือ, วลาดิมีร์ มิลคิน(ครูและนักพัฒนา).

วิธีการทำใบแจ้งยอดธนาคาร 1s 8.2 1s 8.3?

ขั้นตอนการดำเนินการใบแจ้งยอดจากธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 นั้นค่อนข้างเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ 1C 7.7 แต่ถ้าคุณลองคิดดู ความไม่สะดวกที่ชัดเจนของอัลกอริทึมใหม่จะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจในตรรกะของมัน เราได้กล่าวถึงการทำงานกับใบแจ้งยอดจากธนาคารในบทความก่อนหน้านี้แล้วโดยสังเขป บทความนี้คือ “วิธีขายสกุลเงิน? การขายสกุลเงินใน 1 วินาที 82» |

วันนี้เราจะพิจารณากระบวนการทำงานกับใบแจ้งยอดจากธนาคารในเชิงลึกยิ่งขึ้น ดังนั้น, …

ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงขั้นตอนการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดภายใต้ข้อตกลงการจัดหา

สมมติว่าองค์กร Dobro LLC จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับองค์กร UkrPostachSแต่ หากต้องการแสดงการดำเนินการนี้ ให้เปิดรายการเมนู "ธนาคาร" และเลือกรายการ "ขาออก" สามารถทำได้เช่นเดียวกันในแผงควบคุมบนแท็บที่มีชื่อเดียวกัน

เพิ่มรายการใหม่ในสมุดรายวันใบสั่งจ่าย เราออกคำสั่งชำระเงินขาออกด้วยวิธีที่เหมาะสม เราบันทึกไว้

จากนั้นเราเพิ่มคำสั่งใหม่

ในใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้น ให้กรอกบัญชีธนาคารที่จำเป็นและวันที่ที่สร้างใบแจ้งยอด

หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว แผงการทำงานจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณต้องคลิก "รับเงินที่ค้างชำระ"

ในหน้าต่างการเลือก ให้ทำเครื่องหมายที่เอกสารที่จำเป็นหรือหลายรายการด้วยเครื่องหมายถูก แล้วคลิก "ส่งที่เลือก"

หลังจากเสร็จสิ้น เราปิดแบบฟอร์มและคำสั่งที่สร้างขึ้นโดยหมายเลขที่ต้องการจะปรากฏให้เห็น

เพื่อความเป็นธรรมต้องเพิ่มเติมว่าขาออกและขาเข้า เอกสารการธนาคารเราสามารถสร้างโดยตรงจากแบบฟอร์มใบแจ้งยอด ทำได้โดยการกดปุ่ม "+ เพิ่ม"

ในหน้าต่างใบแจ้งยอดเดียวกัน คุณสามารถเลื่อนดูใบแจ้งยอด ดูผลลัพธ์ของธุรกรรม เปลี่ยนสถานะการชำระเงินของเอกสาร ฯลฯ

เราหวังว่าบทความของเราจะครอบคลุมคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดอย่างเพียงพอ:จะออกคำสั่งชำระเงินขาออกอย่างไร? วิธีการชำระเงิน? จะป้อนใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 ได้อย่างไร จะทำใบแจ้งยอดธนาคาร 1C ได้อย่างไร? จะโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1 วินาทีได้อย่างไร จะทำใบแจ้งยอดธนาคารใน 1s 8 ได้อย่างไร? ใบแจ้งยอดธนาคาร 1C 82″

หากคุณมีปัญหาใด ๆ เราจะช่วยคุณอย่างแน่นอน

สามารถพูดคุยและสอบถามการใช้งานได้ที่

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับบทความหรือมีปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข คุณสามารถพูดคุยได้ที่

ให้คะแนนบทความนี้:

โดยปกติแล้ว การทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านระบบลูกค้า-ธนาคาร แต่ความเป็นไปได้ในการรวมลูกค้า-ธนาคารและ 1C นั้นไม่พร้อมใช้งานเสมอไป ในกรณีนี้การทำงานกับธนาคารจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง มาดูกันว่าพวกมันก่อตัวอย่างไร เอกสารที่จำเป็น.

การสร้างคำสั่งชำระเงิน

ในการโอนเงินจากบัญชีปัจจุบันขององค์กรเพื่อชำระซัพพลายเออร์ ชำระภาษี และเงินสมทบอื่นๆ คุณต้องสร้างใบสั่งชำระเงิน บนแท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เลือกรายการ "คำสั่งชำระเงิน":

รายการคำสั่งชำระเงินจะเปิดขึ้น ที่ด้านซ้ายบนของเอกสาร คลิกปุ่ม "สร้าง" แบบฟอร์มสำหรับใบสั่งชำระเงินใหม่จะเปิดขึ้น กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ประเภทของการดำเนินการ - เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงที่เสนอตามประเภทการชำระเงิน
• ผู้รับ - เลือกคู่สัญญาที่ต้องการจากสารบบของคู่สัญญา บัญชีของผู้รับและสัญญาจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม - โดยค่าเริ่มต้น จะถูกตั้งค่าจากข้อมูลของคู่สัญญา
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม – คำนวณโดยอัตโนมัติ
• วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

สิ่งสำคัญคือต้องระบุประเภทของการดำเนินการให้ถูกต้อง เนื่องจากขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เลือก รายละเอียดของเอกสารจะเปลี่ยนไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกประเภทการดำเนินการ "การชำระภาษี" คุณจะต้องกรอกข้อมูลในช่อง "ประเภทของภาระผูกพัน" คุณสามารถเปลี่ยนรหัส CCC และ OKTMO ได้ (กรอกข้อมูลล่าสุดโดย ค่าเริ่มต้น). คำสั่งจ่ายเงินซัพพลายเออร์มีลักษณะดังนี้:

หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์แล้ว จะไม่มีการผ่านรายการใน 1C นี่เป็นเพียงเอกสารข้อมูลที่แก้ไขความจำเป็นในการสร้างใบสั่งชำระเงินที่คล้ายกันในระบบธนาคารลูกค้า (จำได้ว่าเรากำลังพูดถึงงานด้วยตนเอง) .

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างใบสั่งชำระเงินด้วยตนเองคือการใช้ปุ่ม "ชำระเงิน" ซึ่งอยู่เหนือรายการใบสั่งชำระเงิน เช่นเดียวกับปุ่ม "สร้าง" การคลิกจะเปิดรายการที่คุณสามารถเลือกได้ มุมมองที่ต้องการการชำระเงิน: "ภาษีที่ประเมินและเงินสมทบ" หรือ "สินค้าและบริการ":

เมื่อเลือกรายการใดรายการหนึ่งระบบจะวิเคราะห์หนี้ขององค์กรและสร้างรายการเอกสารที่ต้องชำระเงิน:

หากต้องการสร้างคำสั่งชำระเงินสำหรับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารที่จำเป็นในรายการแล้วคลิกปุ่ม "สร้างคำสั่งชำระเงิน"

การชำระเงินใหม่จะแสดงในรายการ เป็นประเภทตัวหนาและไม่ได้โพสต์เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกและความถูกต้องของจำนวนเงินแล้ว คำสั่งก็จะถูกดำเนินการ ในกรณีนี้ คุณต้องทำซ้ำคำสั่งซื้อในระบบธนาคารลูกค้า

เมื่อธนาคารได้รับการยืนยันว่า การชำระเงินนี้โอนไปยังผู้รับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีจะต้องสะท้อนให้เห็นใน 1C และหักจากบัญชีปัจจุบันขององค์กร

คุณสามารถตัดบัญชีปัจจุบันจากคำสั่งชำระเงินเดียวกันได้ คุณต้องตั้งค่าสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" และคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ "ป้อนเอกสารเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"

เอกสาร "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน" ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งชำระเงินสร้างการผ่านรายการใน 1C

คุณสามารถดูการโพสต์ได้โดยคลิกปุ่ม "แสดงการโพสต์":

กรอกทุกอย่างถูกต้อง: เงินถูกโอนจากบัญชีการชำระบัญชีขององค์กรไปยังบัญชีการชำระบัญชีของซัพพลายเออร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการผ่านรายการ Dt60.01 - Kt51 ในรายการคำสั่งชำระเงิน เครื่องหมายถูกปรากฏในคอลัมน์แรกตรงข้ามกับเอกสารที่ชำระเงิน:

รับชำระเงินจากผู้ซื้อ

เพื่อแสดงถึงการรับเงินไปยังบัญชีการชำระบัญชีขององค์กร รายการ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" จะถูกใช้ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

เมื่อเลือกรายการนี้ สมุดรายวันจะเปิดขึ้นซึ่งแสดงถึงการรับและเดบิตทั้งหมดจากบัญชีปัจจุบัน:

หากต้องการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จ ให้ใช้ปุ่ม "ใบเสร็จ" เอกสาร "ใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบัน" จะเปิดขึ้นโดยกรอกข้อมูลในฟิลด์:

ประเภทของการดำเนินการ - ในกรณีของเรามีการตั้งค่า "การชำระเงินจากผู้ซื้อ"

ผู้ชำระเงิน - คู่สัญญาที่เลือกเงินมาจากไดเร็กทอรี

• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สัญญา และบทความเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ DS จะถูกกรอกจากค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว เอกสารจะถูกเก็บไว้:

หลังจากดำเนินการแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสายไฟได้:

การโพสต์ Dt51 - Kt62.02 แสดงว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อเข้าบัญชีของเราแล้ว

รายการใบแจ้งยอดธนาคารแสดงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของบัญชีปัจจุบันสำหรับวันปัจจุบัน:

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จุดเริ่มต้นของวันในการรับและการตัดสำหรับวันยอดคงเหลือเมื่อสิ้นสุดวัน

หากคุณต้องการชี้แจงข้อมูลสำหรับวันอื่น ๆ คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ:

รายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่เลือก ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะบัญชีด้วย

ทะเบียนเอกสาร

หากต้องการรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการในบัญชีธนาคาร ให้ใช้รายงาน "ทะเบียนเอกสาร" ปุ่มที่มีชื่อเดียวกันสำหรับการสร้างจะอยู่ในสมุดรายวันรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หลังจากคลิกที่ปุ่ม เอกสารจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการพิมพ์:

มีการสร้างเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงดำเนินการหลังจากการตรวจสอบแล้วเท่านั้น:

หนี้ของคู่สัญญาสำหรับการดำเนินการนี้ดับลง ใบเสร็จรับเงินจะตกอยู่ในโครงสร้างย่อยของการดำเนินการโดยอัตโนมัติ:

ในทำนองเดียวกัน ใบสั่งชำระเงินจะออกตามการซื้อและการรับบริการ

ตรวจสอบสถานะของบัญชีปัจจุบัน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของบัญชีปัจจุบันทั้งในสมุดรายวันของใบแจ้งยอดธนาคารและผ่าน "หน้าแรก" บน หน้าแรก 1C:

คุณยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณ งบดุลต่อบัญชี (51 บัญชีสำหรับธุรกรรมรูเบิล 52 สำหรับธุรกรรมสกุลเงิน)