ไดเรกทอรี 1c ของบทความกระแสเงินสด ข้อมูลการบัญชี ข้อมูลและตัวอย่างการกรอกรายการบทความ ท.บ.

เผื่อวันใดขาดแคลน เงินยอดคงเหลือติดลบจะปรากฏในรายงาน ซึ่งจะถูกเน้นด้วยสีแดง ความพร้อมใช้งานใน "ปฏิทินการชำระเงิน" ยอดคงเหลือติดลบหมายความว่า แผนปฏิทินจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งหน่วยขึ้นไป คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต้องแก้ไขโดยใช้โหมดการตีความรายงานมาตรฐานของระบบโปรแกรม 1C:Enterprise คุณยังสามารถใช้รายงานการวิเคราะห์ปฏิทินการชำระเงินเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลปฏิทินการชำระเงินกับข้อมูลงบประมาณได้อีกด้วย แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายของกองทุน ในการชำระเงินตามจริงจากบัญชีปัจจุบันและจากโต๊ะเงินสด เอกสาร "ใบสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน" จะถูกจัดเตรียมไว้ เอกสารถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของปฏิทินการชำระเงินที่ปรับปรุง

รายการกระแสเงินสดใน 1 วินาที 8.3

รับบทเรียนวิดีโอ 267 1C ฟรี:

• วิดีโอสอนฟรีเกี่ยวกับการบัญชี 1C 8.3 และ 8.2;
• บทช่วยสอนเกี่ยวกับ 1C ZUP 3.0 เวอร์ชันใหม่;
• หลักสูตรที่ดีเกี่ยวกับ 1C Trade Management 11

อย่างไรก็ตาม บทความ DDS สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะสำหรับการรายงานที่มีการควบคุมเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับการควบคุมด้วย กระแสเงินสดรัฐวิสาหกิจ ในรูปที่ 5 เราจะเห็นไดเร็กทอรีของบทความ DDS ที่นำเสนอในรูปแบบของต้นไม้ บทความหลายบทความที่มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันจะรวมกันเป็นกลุ่มและกลุ่มย่อย
การจัดกลุ่มนี้ช่วยให้คุณได้รับและเปรียบเทียบผลรวมสำหรับประเภทต่าง ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ. รูปที่ 5 รายงานสรุปตามกลุ่มบทความสามารถดูได้ในรูปที่ 6 รูปที่ 6 การตั้งค่ารายงานจะแสดงในรูปที่ 7

รายการกระแสเงินสด (dds) ใน 1s 8.3 การบัญชี

การคำนวณกระแสเงินสดโดยวิธีโดยตรงทำให้สามารถประเมินการละลายขององค์กรได้ เช่นเดียวกับการควบคุมการปฏิบัติงานในการรับและการใช้จ่ายของเงินทุน ตารางที่ 1. การวิเคราะห์กระแสเงินสด (วิธีตรง) พันรูเบิล เลขที่ p / p ตัวบ่งชี้ ปีที่รายงานก่อนหน้า ปีที่ 1. กิจกรรมปัจจุบัน 1.1. ได้รับแล้ว: 7795935 5307868 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 7467208 4367851 รายรับอื่น 328727 940017 รวม: 15591870 10615736 1.2

ส่งไปที่: 7765227 6163591 เพื่อชำระค่าวัสดุ สินค้า ฯลฯ 5597930 3644041 สำหรับการชำระเงิน ค่าจ้าง 201515 71511 สำหรับการจ่ายเงินปันผล 266384 239705 สำหรับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 122067 15033 ผลงานของรัฐ กองทุนนอกงบประมาณ 101949 33257 สำหรับการออกยอดเงินที่ต้องชำระ 24728 13703 สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น 1450654 2146341 รวม: 7765227 6163591 รวม: เงินสดเข้า (+) / ไหลออก (-) เงินสด กองทุนสำหรับ กิจกรรมปัจจุบัน 30708 -855723 2.

การปรับกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงเงินสดทั้งหมดสำหรับช่วงเวลาที่วิเคราะห์ 17539 5591 จากผลการวิเคราะห์ เราสามารถสรุปได้ว่าบริษัทได้ปรับปรุงความสามารถในการละลายเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว: ระยะเวลาการรายงานได้รับเงินสดไหลเข้าจำนวน 17,539,000 rubles ซึ่งเป็น 11,948,000 rubles มากกว่าใน ปีก่อน. การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินสดรับจากกระแสไฟและ กิจกรรมทางการเงินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทได้รับเงินสดไหลออก ที่ ระยะยาววิธีการคำนวณกระแสเงินสดโดยตรงทำให้สามารถประเมินระดับสภาพคล่องของสินทรัพย์ได้

วิธีทางอ้อมเป็นวิธีที่ดีกว่าจากมุมมองการวิเคราะห์ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกำไรที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเงินเงินสด

สองวิธีในการสร้างงบกระแสเงินสด

การคำนวณกระแสเงินสดด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้กำไรสุทธิพร้อมการปรับปรุงที่จำเป็นในรายการที่ไม่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหว เงินจริงในบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนในการก่อตัวของ net ผลลัพธ์ทางการเงินและการปรับปรุงกระแสเงินสดสุทธิสำหรับกำไรหรือขาดทุนสุทธิโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้, การลงทุนทางการเงินระยะสั้น, หนี้สินระยะสั้นไม่รวมเงินกู้และเงินกู้ยืมระหว่างงวด รายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน: ค่าเสื่อมราคาภายนอก สินทรัพย์หมุนเวียน; แลกเปลี่ยนความแตกต่าง; กำไร (ขาดทุน) ของปีก่อน ๆ เปิดเผยในรอบระยะเวลารายงานและอื่น ๆ · บทความอื่นๆ ที่ควรสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมการลงทุนและการเงิน ตารางที่ 2 การวิเคราะห์กระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) พัน

ถู.

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ไดเรกทอรี "รายการกระแสเงินสด" ใน 1C 8.3 ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับบัญชี 50 และ 51 พิจารณาประเด็นสำคัญสองสามข้อที่ควรพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS:

• การตั้งค่าโปรแกรม
• คุณสมบัติของการก่อตัวของ "งบกระแสเงินสด"
• ควบคุมกระแสเงินสดขององค์กรด้วยความช่วยเหลือของบทความ DDS

สำหรับองค์กรที่ต้องส่งแบบฟอร์มหมายเลข 4 (“งบกระแสเงินสด”) จำเป็นต้องกรอกรายการ DDS สำหรับองค์กรในระบบภาษีแบบง่าย บัญชีเงินสดในบริบทของบทความอาจไม่ถูกเก็บไว้
ในโปรแกรม 1C การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในแท็บ "พารามิเตอร์การบัญชี" - ดูรูปที่ 1 รูปที่ 1 เมื่อกรอกไดเรกทอรีของบทความเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ DS สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง

10. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

การใช้ไดเรกทอรีบทความ DDS เมื่อสร้างรายงาน DDS ใน 1C 8.3 ให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับพร้อมกับงบดุลสำหรับบัญชี 50 และ 51 เสมอ หากจำนวนเงินในการหมุนเวียนมากขึ้น แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่บทความ DDS ลงในเอกสารบางฉบับ มิฉะนั้น คุณสามารถระบุบทความ DDS ที่ไม่ต้องการได้

จำนวนเงินจากเอกสารที่ไม่ได้ระบุบทความจะแสดงใน งบดุลด้วยการจัดกลุ่มที่ว่างเปล่า การค้นหาพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณจัดกลุ่มบทความในไดเร็กทอรีบทความ DDS จากนั้นในรายงาน คุณจะได้รับผลรวมจากพวกเขาโดยการเปลี่ยนประเภทการจัดกลุ่มของบทความ ในการกำหนดค่า 1C อื่นๆ เช่น ใน ERP บทความ DDS จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์บัญชีเพื่อการจัดการ
ตัวอย่างเช่น วงเงินใช้จ่ายสำหรับเดือนใดเดือนหนึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับสินค้าบางรายการ จากนั้นจะมีการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับค่าใช้จ่ายของ CA สำหรับรายการนี้ พวกเขายังใช้ในปฏิทินการชำระเงิน

ความสนใจ

กิจกรรมการลงทุน 2.1. ได้รับ : 32059 251318 รายได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร 31252 247456 เงินปันผล 807 3862 รวม : 32059 251318 2.2 ส่งแล้ว: 863458 826350 สำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร 253713 467680 สำหรับการซื้อกิจการ เอกสารอันมีค่า 609745 358670 รวม: 863458 826350 รวม: การไหลเข้า (+)/การไหลออก (-) den. กองทุนเพื่อกิจกรรมการลงทุน -831399 -575032 3. กิจกรรมทางการเงิน 3.1. ได้รับ: 6112551 1970601 เครดิตและเงินกู้ยืมที่ได้รับ 6112551 1970601 รวม: 6112551 1970601 3.2

ส่งแล้ว: 5294321 534255 คืนเงินกู้ที่ได้รับก่อนหน้านี้ 5294321 534255 รวม: 5294321 534255 รวม: เงินสดเข้า (+)/ออก (-) เงินสด
เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเงินสดทั้งหมดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง: + 17,539,000 รูเบิล งบกระแสเงินสดที่เตรียมไว้ช่วยให้เราสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ สาเหตุหลักของความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ทางการเงินสุทธิที่ได้รับกับกระแสเงินสดสุทธิคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ (376,020,000 รูเบิล)

ถู.) และระยะสั้น การลงทุนทางการเงิน(348,448,000 rubles) ส่งผลให้เงินทุนไหลออก

ข้อมูล

กระแสเงินสดรับเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปัจจุบันมีหลักประกันเพิ่มขึ้น บัญชีที่สามารถจ่ายได้(155,563,000 รูเบิล) ได้รับ กำไรสุทธิจำนวน 609,802 พันรูเบิล เกือบทั้งหมดมุ่งไปที่การจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น การจัดหาเงินทุนของกิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ดำเนินการโดยดึงดูดระยะยาว ยืมเงิน.

งบกระแสเงินสดเป็นเอกสาร การรายงานทางการเงินซึ่งสะท้อนถึงการรับ รายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดในกิจกรรมทางธุรกิจปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมการลงทุนและการเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในลักษณะที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างยอดเงินสดในตอนต้นและปลายรอบระยะเวลารายงานได้ งบกระแสเงินสดเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่จัดทำขึ้นโดยใช้วิธีกระแสเงินสด ตรรกะของการวิเคราะห์กระแสเงินสดค่อนข้างชัดเจน - หากเป็นไปได้ จำเป็นต้องเน้นย้ำว่าธุรกรรมทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด การวิเคราะห์กระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าไดเร็กทอรี DDS Articles

ในการเริ่มต้น เราจะแสดงไดเร็กทอรีนี้บนแผงการดำเนินการ ธนาคารและโต๊ะเงินสดของส่วนไดเร็กทอรี เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ในส่วนการดูแลระบบ เลือกคำสั่งการตั้งค่าการบัญชี:

เนื่องจากบทความ DDS เป็นเนื้อหาย่อยของบัญชี 50,51,52 เราจึงเลือกคำสั่งการตั้งค่าผังบัญชี ในส่วนการบัญชีสำหรับกระแสเงินสดบนแผงการดำเนินการ เปิดลิงก์ตามบัญชีการชำระเงิน:

ทำเครื่องหมายในช่อง ตามรายการของกระแสเงินสด แล้วคลิก บันทึก และปิด:

ในบท หนังสืออ้างอิงแถบนำทางจะแสดงการค้นหารายการกระแสเงินสด:

ขั้นตอนที่ 2 ประเภทของกระแสเงินสดใน 1C 8.3

ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้รายงานในรูปแบบ OKUD 0710004 สร้างขึ้นใน 1C 8.3 โดยไม่มีข้อผิดพลาด คุณต้องเลือกประเภทของกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นแอตทริบิวต์นี้ที่กำหนดค่าตามรายงานนี้ ประเภทของกระแสเงินสดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าใน 1C 8.3 ในขณะที่องค์กรสามารถกำหนดชื่อของรายการเงินสดได้ด้วยตนเอง:

ขั้นตอนที่ 3 การบัญชีกระแสเงินสดแยกตามรายการ

ตาม PBU 23/11 กระแสเงินสดขององค์กรแบ่งออกเป็นกระแสจากการเงินการลงทุนและ การดำเนินงานปัจจุบัน. มาสร้างกลุ่มเหล่านี้ในไดเรกทอรีบทความกระแสเงินสด เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ เมื่อเปิดไดเร็กทอรีแล้ว คุณต้องเลือกคำสั่ง Create group:

โปรดทราบว่าใต้บรรทัด ประเภทของการเคลื่อนไหว มีคำใบ้ ชื่อของตัวบ่งชี้ของแบบฟอร์มงบกระแสเงินสด

เปิดรายการแบบเลื่อนลงและเลือกบทความที่ต้องการ:

ในฟิลด์ ใช้โดยค่าเริ่มต้นในการดำเนินงาน คุณสามารถเลือกการดำเนินการจากเมนูดรอปดาวน์ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนรายการเงินสดโดยอัตโนมัติ:

รายการกระแสเงินสดสะท้อนให้เห็นใน 1C 8.3 อย่างไรโดยใช้ตัวอย่าง

ขอ​พิจารณา​ตัว​อย่าง. เราจะออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์โดยเอกสารการหักเงินจากบัญชีปัจจุบัน โปรแกรม 1C 8.3 แทนที่บทความโดยอัตโนมัติด้วยประเภทของการเคลื่อนไหวในฟิลด์ กระแสเงินสด การชำระเงินสำหรับสินค้า งาน บริการ วัตถุดิบ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ :

เรามาดูกันว่าการดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นใน 1C 8.3 อย่างไรในงบดุลของบัญชี 51 เช่นเดียวกับในการ์ดของบัญชีนี้ ในกรณีของเรา บัตรในบัญชี 51 จะมีลักษณะดังนี้:

งบดุลการหมุนเวียนสำหรับบัญชี 51:

ในการรับ WWS ในรูปแบบที่คล้ายกันใน 1C 8.3 คุณควรเลือกการจัดกลุ่มตามรายการกระแสเงินสดในการตั้งค่า:

มาสร้างงบกระแสเงินสดใน 1C 8.3:

เราเห็นว่า ยอดรวมการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์จะแสดงในรายงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นสำหรับการชำระเงินคืนในการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์จะถูกเน้นแยกต่างหาก ซึ่งสามารถพบได้โดยการเลือกการถอดรหัสของรายการ:

ดังนั้นด้วยการกรอกไดเร็กทอรีที่ถูกต้องและระมัดระวัง รายการกระแสเงินสดการก่อตัวของรายงานที่เกี่ยวข้องใน 1C 8.3 จะไม่ต้องการค่าแรงพิเศษ

ในรายการ DDS ที่ไม่ใช่กระแสเงินสด: การรับเงินสดจากธนาคาร การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ฯลฯ ประเภทของการเคลื่อนไหวจะไม่ถูกกรอก

วิธีสะท้อนรายการกระแสเงินสดในการรับเงินสดและใบสั่งค่าใช้จ่ายข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการ ธุรกรรมเงินสดใน 1C 8.2 (8.3) สามารถศึกษาได้ในบทเรียนวิดีโอของเรา:

ให้คะแนนบทความนี้:

1C: การบัญชี 8.2. บทช่วยสอนที่เข้าใจได้สำหรับผู้เริ่มต้น Gladkiy Alexey Anatolyevich

กรอกรายการกระแสเงินสด

โปรแกรม "1C Accounting 8" ใช้ความสามารถในการกรอกแบบฟอร์มการรายงานหมายเลข 4 "งบกระแสเงินสด" โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับการใช้งาน กลไกนี้จำเป็นต้องเก็บบันทึกในบัญชีเงินสดในบริบทของรายการกระแสเงินสด จำได้ว่าบัญชีเงินสดคือ:

บัญชี 50 "แคชเชียร์" (บัญชีนี้เก็บบันทึกทรัพยากรเงินสดของ บริษัท );

บัญชี 51 "บัญชีการชำระเงิน" (คำนึงถึงเงินที่ไม่ใช่เงินสดขององค์กรในบัญชีปัจจุบัน);

บัญชี 52 "บัญชีสกุลเงิน" (บัญชีนี้ออกแบบมาเพื่อบัญชีสำหรับเงินทุนของบริษัทในสกุลเงินต่างประเทศ)

บัญชี 55 "บัญชีพิเศษในธนาคาร" (กองทุนที่ไม่ใช่เงินสดขององค์กรที่ถืออยู่ในบัญชีพิเศษที่มีธนาคาร - เงินฝากสินเชื่อ ฯลฯ ) ถูกนำมาพิจารณาที่นี่

โปรดทราบว่าการเก็บบันทึกของเงินทุนในบริบทของรายการเคลื่อนไหวเป็นไปได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง รันคำสั่งเมนูหลัก Enterprise? การตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี และในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ไปที่แท็บ เงินสด (รูปที่ 3.19)

ข้าว. 3.19.การจัดทำบัญชีเงินสด

บนแท็บนี้ คุณต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง ตามรายการกระแสเงินสด ในกรณีนี้ อินเทอร์เฟซสำหรับแก้ไขเอกสารการชำระเงินจะมีฟิลด์สำหรับเลือกรายการกระแสเงินสดที่ควรกำหนดจำนวนเงินในเอกสาร ทางเลือกของรายการกระแสเงินสดจะดำเนินการจากสมุดอ้างอิงของรายการกระแสเงินสด ซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขได้อย่างอิสระ

คำแนะนำ

หากคุณวางแผนที่จะเก็บบันทึกของเงินทุนในบริบทของบทความการเคลื่อนไหวของพวกเขา ขอแนะนำให้คุณป้อนบทความที่คุณจะใช้ในไดเรกทอรีล่วงหน้า จริงอยู่ คุณสามารถกรอกและแก้ไขไดเร็กทอรีในภายหลัง (เช่น ในโหมดแก้ไขเอกสารโดยตรง) แต่สะดวกกว่าที่จะกรอกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านโดยการเพิ่มตำแหน่งใหม่ในภายหลัง

หากต้องการสลับไปยังโหมดการทำงานกับไดเรกทอรีของรายการกระแสเงินสด ให้เลือกในหน้าต่างการเลือกไดเรกทอรี (ดูรูปที่ 1.20) รายการ รายการกระแสเงินสด เป็นผลให้หน้าต่างคำแนะนำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอซึ่งแสดงในรูปที่ 3.20.

ข้าว. 3.20.ไดเรกทอรีของรายการกระแสเงินสด

ความเป็นไปได้ของโปรแกรมมีไว้สำหรับการจัดกลุ่มรายการกระแสเงินสดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ทิศทาง หรือเกณฑ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มแยกสำหรับเงินสดและเงินที่ไม่ใช่เงินสด สำหรับกองทุนของตัวเองและเงินที่ยืมมา ฯลฯ โปรดทราบว่าการจัดกลุ่มรายการกระแสเงินสดไม่จำเป็น - คุณสามารถเก็บไดเรกทอรีไว้ในรายการทั่วไปรายการเดียวได้ หากคุณต้องการใช้กลไกการจัดกลุ่ม ขอแนะนำให้สร้างรายชื่อกลุ่มก่อน (จะมีการแสดงลำดับชั้น) จากนั้นจึงเติมบทความลงในกลุ่ม

บันทึก

ต่อมาสามารถย้ายรายการกระแสเงินสดจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้

ในการสร้างกลุ่มบทความ ให้รันคำสั่ง Actions? ในกล่องรายการ กลุ่มใหม่ (คำสั่งนี้เรียกอีกอย่างว่าโดยการกดคีย์ผสม Ctrl+F9) หรือคำสั่งที่คล้ายกันจากเมนูบริบท คุณยังสามารถใช้ปุ่มเพิ่มกลุ่ม ซึ่งอยู่ในแถบเครื่องมือ (ชื่อของปุ่มแถบเครื่องมือจะแสดงเป็นคำแนะนำเครื่องมือเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือปุ่มเหล่านั้น) เมื่อดำเนินการตามรายการใด ๆ หน้าต่างสำหรับเข้าและแก้ไขกลุ่มจะปรากฏบนหน้าจอซึ่งแสดงในรูปที่ 3.21.

ข้าว. 3.21.เข้าและแก้ไขกลุ่มบทความ

โปรดทราบว่ากลุ่มจะได้รับการแก้ไขในหน้าต่างเดียวกันเช่นกัน หากต้องการสลับไปยังโหมดแก้ไข ให้เลือกกลุ่มในรายการด้วยการคลิกเมาส์และดำเนินการคำสั่งเมนูบริบทแก้ไข (หรือคำสั่งเมนูการดำเนินการที่คล้ายกัน) หรือกดปุ่ม F2

ป้อนชื่อกลุ่มในช่องชื่อ ในฟิลด์ กลุ่ม คุณสามารถเลือกกลุ่มของบทความที่จะเป็นพาเรนต์สำหรับกลุ่มที่กำลังสร้าง หากกลุ่มที่กำลังสร้างไม่ควรอยู่ภายใต้กลุ่มอื่น ฟิลด์นี้ต้องเว้นว่างไว้

ในฟิลด์ Code จะมีการสร้างรหัสตัวเลขสำหรับกลุ่มบทความ ค่าของฟิลด์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมหลังจากกดปุ่ม OK หรือ Save หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขรหัสตัวเลขจากแป้นพิมพ์ได้ หลังจากเปิดโหมดแก้ไขโดยใช้ Actions? แก้ไขรหัส โปรดทราบว่าไม่แนะนำให้แก้ไขโค้ดโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจนำไปสู่การละเมิดความสมบูรณ์ของข้อมูล

การเข้าสู่และแก้ไขกลุ่มจะเสร็จสิ้นโดยกดปุ่ม ตกลง หรือ บันทึก ในหน้าต่างนี้ ปุ่มปิดออกแบบมาเพื่อออกจากโหมดนี้โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้

เพื่อเข้าสู่ไดเร็กทอรี บทความใหม่กระแสเงินสด วางเคอร์เซอร์บนกลุ่มที่ควรกำหนดบทความนี้ และดำเนินการ Actions? เพิ่ม (คำสั่งนี้เรียกอีกอย่างว่าโดยการกดคีย์ผสมแทรก) หรือคำสั่งที่คล้ายกันจากเมนูบริบท คุณยังสามารถใช้ปุ่มเพิ่มบนแถบเครื่องมือได้อีกด้วย เมื่อดำเนินการตามรายการใดๆ หน้าต่างสำหรับป้อนและแก้ไขรายการกระแสเงินสดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งแสดงในรูปที่ 3.22.

ข้าว. 3.22.การป้อนและแก้ไขรายการกระแสเงินสด

ในหน้าต่างนี้ ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อของรายการกระแสเงินสดจากแป้นพิมพ์ ภายใต้ชื่อนี้ จะแสดงในภายหลังในอินเทอร์เฟซรายการและการเลือก ในฟิลด์ ประเภทของกระแสเงินสด จากรายการดรอปดาวน์ เนื้อหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน Configurator ตัวบ่งชี้ของการรายงานที่มีการควบคุมซึ่งสอดคล้องกับประเภทของกระแสเงินสดที่ถูกกำหนดจะถูกเลือก (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มูลค่าของสิ่งนี้ ฟิลด์จะใช้เมื่อกรอกแบบฟอร์มหมายเลข 4 โดยอัตโนมัติ)

ในฟิลด์ กลุ่ม คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนกลุ่มบทความที่จะกำหนดบทความนี้ ในการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ ให้กดปุ่มการเลือกหรือปุ่ม F4 จากนั้นในรายการกลุ่มบทความที่เปิดขึ้น ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการโดยคลิกเมาส์แล้วกดปุ่ม Select

สำหรับฟิลด์รหัสนั้นจะถูกกรอกและแก้ไขในลักษณะเดียวกับในโหมดป้อนและแก้ไขกลุ่มบทความ

หลังจากกดปุ่ม ตกลง หรือ บันทึก ในหน้าต่างนี้ รายการกระแสเงินสดจะถูกเพิ่มไปยังไดเร็กทอรี

จากหนังสือ โครงการลงทุน: จากแบบจำลองสู่การปฏิบัติ ผู้เขียน Volkov Alexey Sergeevich

แผนกระแสเงินสด แผนกระแสเงินสด (DDS, กระแสเงินสด) หรือการคาดการณ์การรับ (กระแสเงินสดเข้า) และการชำระเงิน (กระแสเงินสดออก) ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำนวณการรับ การชำระเงิน และยอดเงินสด เขาแสดงให้เห็น ไหลอย่างอิสระการเงิน

ผู้เขียน Litvinyuk Anna Sergeevna

42. วิธีการวิเคราะห์กระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสด ตัวบ่งชี้การเติบโตจะถูกใช้ ซึ่งรวมถึงเงินสดและการหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด: เงินสดในมือ เงินสดในบัญชีปัจจุบัน การเงิน

จากหนังสือการบัญชีการเงิน ผู้เขียน Kartashova Irina

43. วิธีสัมประสิทธิ์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยในการประเมินกระแสเงินสด ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง,

จากเล่ม 1C: การบัญชี 8.2 บทช่วยสอนที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้เขียน

2.3. การบัญชีสำหรับการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ 2.3.1. เอกสารกำกับดูแลใดบ้างที่ควบคุมขั้นตอนการดำเนินการในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ? กฎ สหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 10 ธันวาคม 2546 ฉบับที่ 173-FZ “ออน การควบคุมสกุลเงินและ การควบคุมสกุลเงิน» ด้วยการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

จากหนังสือ 1C: การจัดการบริษัทขนาดเล็ก 8.2 ตั้งแต่เริ่มต้น 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้เขียน Gladkiy Alexey Anatolievich

5.2. การบัญชีสำหรับการมีอยู่และการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์ถาวร 5.2.1 วัตถุสินค้าคงคลังหมายถึงอะไร วัตถุสินค้าคงคลังของสินทรัพย์ถาวรคือวัตถุที่มีอุปกรณ์ติดตั้งและส่วนประกอบทั้งหมดหรือรายการแยกต่างหากที่มีโครงสร้างแยกไว้สำหรับ

จากหนังสือการวางแผนธุรกิจ โครงการลงทุน ผู้เขียน Lumpov Alexey Andreevich

การกรอกไดเร็กทอรีสกุลเงิน ในไดเร็กทอรีสกุลเงิน คุณสามารถป้อน แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในโปรแกรม โปรดทราบว่าแม้ว่าองค์กรจะไม่ดูแลการบัญชีแบบหลายสกุลเงิน ไดเรกทอรีสกุลเงินควรมีข้อมูลอย่างน้อย about

จากหนังสือ การจัดทำงบประมาณและการควบคุมต้นทุนในองค์กร ผู้เขียน วิตคาโลวา อัลลา เปตรอฟนา

กรอกไดเรกทอรีคลังสินค้า (ที่จัดเก็บ) ขององค์กร

จากหนังสือ การบัญชีในการแพทย์ ผู้เขียน Firstova Svetlana Yurievna

บทเรียน 58

จากหนังสือแผนธุรกิจ 100% กลยุทธ์และยุทธวิธี ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ผู้เขียน Abrams Rhonda

บทเรียน 91 การบัญชีบริหารความสำคัญเท่าเทียมกันคือรายงาน ซึ่งเรียกว่า งบกระแสเงินสด นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ดังต่อไปนี้: ยอดเงินสดที่คาดการณ์ไว้สำหรับ

จากหนังสือ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียน Klimova Natalia Vladimirovna

6. แผนกระแสเงินสด ดังนั้น เราได้กำหนดกองทุนค่าจ้าง มีพารามิเตอร์การผลิต มีแผนรายได้ แผนสำหรับต้นทุนปัจจุบัน คำนวณภาษี คาดการณ์ (รายงาน) ของกำไรขาดทุนถูกสร้างขึ้น ตอนนี้เราต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว

จากหนังสือ MBA ใน 10 วัน โปรแกรมที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลก ผู้เขียน Silbiger Stephen

3.1. งบกระแสเงินสด เงินสดขององค์กรใด ๆ อยู่ใน เศรษฐกิจตลาดทรัพยากรที่สำคัญที่สุด องค์กรในทุกๆ ช่วงเวลานี้อาจประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดเงินทุน เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับที่เหมาะสม

จากหนังสือของผู้เขียน

บทที่ 3 การบัญชี สินทรัพย์ทางการเงิน(เงิน). ขั้นตอนการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดและเงินสด (ระดับ 1) กรอบการกำกับดูแล องค์กรของธุรกรรมเงินสด การชำระเงินสดจะดำเนินการผ่านโต๊ะเงินสดและ

จากหนังสือของผู้เขียน

การคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ การวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการประเมินประสิทธิภาพของคุณ หากคุณไม่สามารถจ่ายเงินให้พนักงาน ค่าใช้จ่าย หรือตัวคุณเองได้ คุณไม่น่าจะอยู่ในธุรกิจได้นานและ

จากหนังสือของผู้เขียน

คำถามที่ 68 วิธีการวิเคราะห์กระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม เงินสดขององค์กรคือการรวบรวมเงินเป็นเงินสด การชำระบัญชีของธนาคาร สกุลเงิน บัญชีพิเศษ เลตเตอร์ออฟเครดิตและบัญชีพิเศษ เช็ค

จากหนังสือของผู้เขียน

การวิเคราะห์กระแสเงินสด คำว่า "กระแสเงินสด" มักถูกอ้างถึงร่วมกับแนวคิดของ "การซื้อด้วยเงินที่ยืมมา" นี่คือรากฐาน การวิเคราะห์ทางการเงิน. ชาววอลล์สตรีทสามารถคิดออกด้านคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

จากหนังสือของผู้เขียน

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระแสเงินสด Quaker Oats วางแผนที่จะซื้อเครื่องบดราคา 100,000 ดอลลาร์สำหรับโรงงานในเมืองแคนซัสซิตี้ ความกระตือรือร้นโดยทั่วไปสำหรับเส้นใยผักได้เพิ่มความต้องการข้าวโอ๊ตอย่างรวดเร็วและพืชไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไป ซื้อรถแล้วทางบริษัท

นักบัญชีทุกคน ทั้งมือใหม่และหัวหน้า เข้าใจถึงความสำคัญของเงินสดในองค์กร ท้ายที่สุดนักบัญชีจะติดตามกระแสเงินสดและนำเสนอรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางการเงินขององค์กรแก่ผู้จัดการ

เงินรักบัญชี

จำเป็นต้องมีการบัญชีกระแสเงินสดที่เหมาะสมเพื่อให้ บริษัท :

ใช้เงินอย่างระมัดระวังและไม่ได้รับเงินกู้พิเศษ

ไม่ได้รับผลกระทบจากช่องว่างของบ็อกซ์ออฟฟิศ

ฉันลงทุนเงินฟรีในโครงการใหม่

ผู้จัดการของบริษัทผ่านการวิเคราะห์กระแสเงินสดจะเห็น ฐานะการเงินองค์กรและคาดการณ์ความเสี่ยง

และยังต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สร้างขึ้นตามรายการกระแสเงินสดในโปรแกรมเพื่อยื่นบัญชีและ การรายงานภาษีตรงเวลาและไม่มีข้อผิดพลาด

เราจะบอกคุณถึงวิธีการสะท้อนรายการกระแสเงินสดในโปรแกรม เพื่อแสดงรายการกระแสเงินสดในเอกสารการชำระเงิน ให้ตั้งค่าต่อไปนี้:

เปิดในส่วน "การดูแลระบบ" - "การตั้งค่าโปรแกรม" - "การตั้งค่าการบัญชี";

ในไฟล์แนบ "การตั้งค่าผังบัญชี" ให้ไปที่แท็บ "การบัญชีกระแสเงินสด" สำหรับบัญชีกระแสรายวันและรายการกระแสเงินสด แล้วเลือกช่องรายการกระแสเงินสด จากนั้นบันทึกโดยใช้ปุ่ม "บันทึกและปิด"

การตั้งค่าที่บันทึกไว้จำเป็นสำหรับการรวบรวมการวิเคราะห์กระแสเงินสดในโปรแกรมที่ถูกต้อง

ทำไมต้องวิเคราะห์กระแสเงินสด

การวิเคราะห์กระแสเงินสด - ข้อมูลเกี่ยวกับการรับและการใช้จ่ายของกองทุน สำหรับการบัญชีกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ให้ใช้สมุดอ้างอิง "รายการกระแสเงินสด" ไดเรกทอรีประกอบด้วยรายการกระแสเงินสด ("หนังสืออ้างอิง" - "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" - "รายการกระแสเงินสด") ใช้เพื่อจัดระเบียบกระแสเงินสดตามประเภท บัญชีนี้จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ งบการเงิน"งบกระแสเงินสด". มีตัวบ่งชี้สองรายการในรายการกระแสเงินสดใน DDS แต่ละประเภท: “ชื่อ” และ “ประเภทของกระแสเงินสด” ตัวบ่งชี้ "ชื่อ" รวมถึงชื่อไม่ จำกัด จำนวนที่นักบัญชีใช้เมื่อสร้างเงินสดและ เอกสารธนาคาร. ตัวบ่งชี้ "ประเภทของกระแสเงินสด" สามารถกำหนดได้เนื่องจากถูกรวบรวมโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของงบกระแสเงินสด ในการวิเคราะห์กระแสเงินสดในโปรแกรม 1C Accounting 8 (rev. 3.0.) ให้ใช้รายการกระแสเงินสดตามประเภทของกระแสเงินสด เป็นต้น ในการสร้างรายงานดังกล่าว ไปที่ส่วน "สำหรับผู้จัดการ" -> "เงินสด" -> "การวิเคราะห์กระแสเงินสด" ในแท็บ "การวิเคราะห์กระแสเงินสด" เลือกช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับรายงาน คลิก "สร้าง" และแสดงตัวบ่งชี้รายงานบนจอภาพ รายงานที่สร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับและค่าใช้จ่ายของกองทุนตาม ใบสั่งเงินสดและเอกสารทางธนาคาร

รายการกระแสเงินสดและงบดุล

หนังสืออ้างอิง "รายการกระแสเงินสด" ใช้เพื่อจัดประเภทธุรกรรมเงินสดขององค์กร เมื่อออกเอกสารการชำระเงิน คำสั่งจ่ายเงิน, PKO และ RKO เป็นต้น) ระบุบทความที่จำเป็นของ DDS สิ่งสำคัญคือต้องใช้สมุดอ้างอิงเพื่อสร้างรายงานกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง เนื่องจากรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินและถูกส่งไปยัง Federal Tax Service เมื่อสิ้นปี

แหล่งที่มาหลักในการสร้างงบกระแสเงินสดในโปรแกรมคืองบดุลสำหรับบัญชี 50 และ sch. 51. เพื่อสร้าง OSV ในบัญชี 50 และ 51 ไปที่ส่วน "รายงาน" "รายงานมาตรฐาน" และ SALT ในบัญชี 50 หรือ 51. เลือกช่วงเวลา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "แสดงการตั้งค่า" ในแท็บ "กลุ่ม" เลือก "รายการกระแสเงินสด" แล้วคลิก "สร้าง" OSV จะแสดงรายการที่ได้รับหรือตัดจำหน่ายเงินที่เกิดขึ้น ความคลาดเคลื่อนระหว่าง SALT และงบกระแสเงินสดหมายความว่าในบางจุด เอกสารการชำระเงินบทความ DDS จะไม่สะท้อนให้เห็น หรืออาจมีการระบุไว้ในเอกสารที่ไม่ต้องการสิ่งนี้

เราจะช่วยตั้งค่ารายงานกระแสเงินสดในโปรแกรม 1C - เราจะให้คำปรึกษาฟรีภายใน 15 นาที อ่านเพิ่มเติม. หรือเราจะสอนวิธีการทำงานใน 1C ตั้งแต่เริ่มต้นในหลักสูตรของผู้เขียน

ทำงานใน 1C อย่างมีความสุข!

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS?

ไดเรกทอรี "รายการกระแสเงินสด" ใน 1C 8.3 ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับบัญชี 50 และ 51

พิจารณาประเด็นสำคัญสองสามข้อที่ควรพิจารณาเมื่อใช้บทความ DDS:

• การตั้งค่าโปรแกรม
• คุณสมบัติของการก่อตัวของ "งบกระแสเงินสด"
• ควบคุมกระแสเงินสดขององค์กรด้วยความช่วยเหลือของรายการ DDS

สำหรับองค์กรที่ต้องส่งแบบฟอร์มหมายเลข 4 (“งบกระแสเงินสด”) จำเป็นต้องกรอกบทความ DDS สำหรับองค์กรในระบบภาษีแบบง่าย บัญชีเงินสดในบริบทของบทความอาจไม่ถูกเก็บไว้

ในโปรแกรม 1C การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่แท็บ "การตั้งค่าบัญชี" - ดูรูปที่ 1

เมื่อกรอกไดเรกทอรีของบทความเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ DS สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง ในโปรแกรม 1C ประเภทของการเคลื่อนไหวจะ "เดินสาย" ลงในโปรแกรมและไม่ต้องปรับเปลี่ยน รายการจะสอดคล้องกับบรรทัดของแบบฟอร์มรายงานที่ควบคุมหมายเลข 4

ตัวอย่างเช่น, บิลเงินสดตามประเภทของการเคลื่อนย้าย“ ใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้าและสินค้า, ผลงาน, การให้บริการ” (รูปที่ 1), บรรทัด 4111 ของรายงานการเคลื่อนไหวของ DS สอดคล้อง (รูปที่ 2) ในตัวอย่างของเรา นี่คือจำนวน 246,000 รูเบิล

จะตรวจสอบรายงานได้อย่างไร?

คุณสามารถตรวจสอบตัวเลขที่ได้รับในงบดุล 51 และ 50 ของบัญชี (รูปที่ 3)

อย่างที่คุณเห็น ข้อมูลไม่ได้มาบรรจบกัน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 4 จำนวนเงินทั้งหมดคือ 267,000 rubles และในงบดุลจำนวนเงินทั้งหมดนั้นใหญ่กว่ามาก - 731,000 rubles เกิดอะไรขึ้น? เหตุผลก็คือจำนวน 450,000 รูเบิล เว้นระยะโดยไม่ระบุบทความ DDS (รูปที่ 4)

ดังนั้น การกรอกรายการ DDS ที่ถูกต้องจึงเป็นการรับประกันการรายงานกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม รายการ DDS สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะสำหรับการรายงานที่มีการควบคุมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อควบคุมกระแสเงินสดขององค์กรได้อีกด้วย

ในรูปที่ 5 เราจะเห็นไดเร็กทอรีของบทความ DDS ที่นำเสนอในรูปแบบของต้นไม้ บทความหลายบทความที่มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันจะรวมกันเป็นกลุ่มและกลุ่มย่อย การจัดกลุ่มนี้ช่วยให้คุณได้รับและเปรียบเทียบยอดรวมสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ

รายงานสรุปตามกลุ่มบทความสามารถดูได้ในรูปที่ 6

การตั้งค่ารายงานแสดงในรูปที่ 7

การบัญชีการจัดการกองทุน

ในการกำหนดค่า 1C ซึ่งมีระบบย่อยของ Treasury (การจัดการการค้า, ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการ, 1C ERP เป็นต้น) รายการ DDS จะใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายและรับเงิน รายงานต่างๆ เช่น "ปฏิทินการชำระเงิน" (รูปที่ 8) "ขีดจำกัดการใช้เงินสด" (รูปที่ 9) จะถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากรายงานเหล่านี้

โดยสรุป เราจะยกตัวอย่างการกรอกเอกสาร "ใบสมัครสำหรับการใช้จ่ายเงิน", "คาดว่าจะได้รับเงิน", "ข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงินทุน" ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางในการป้อนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อควบคุมกระแสเงินสด:

ที่มา: programmer1s.ru