1c อนุมัติคำขอใช้จ่ายเงินกองทุน เอกสาร "การขอชำระเงิน" กำลังโหลดและขนเอกสารการชำระเงินไปยังลูกค้า-ธนาคาร

"ธุรกิจล้านเหรียญต้องเริ่มต้นจากการขาดแคลนธนบัตรอย่างเห็นได้ชัด"

I. Ilf และ E. Petrov

การวางแผนการจราจรในการปฏิบัติงาน เงินหรือจะสร้างระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างไร

บทนำ

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานของกระแสเงินสด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "OS") และจะมีการเปิดเผยแง่มุมต่อไปนี้ของกิจกรรมนี้:

1. บทบาทของการวางแผนปฏิบัติการ DS ในชีวิตของบริษัท
2. ระบบย่อยสำหรับการวางแผนการดำเนินงานของ DC ในการกำหนดค่าทั่วไป "1C: การจัดการ โรงงานผลิตเอ็ด 1.3 (รุ่น 1.3.32.1)" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SCP);
3. ลักษณะและข้อผิดพลาดของระบบย่อย SCP ทั่วไป
4. ประสบการณ์จริงการดำเนินการตามระบบย่อยการวางแผนการดำเนินงานของ DC;
5. ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบย่อยทั่วไปของชุดซอฟต์สตาร์ท

1 บทบาทของการวางแผนปฏิบัติการ DS ในชีวิตของบริษัท

ความฝันของ CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) คือการไม่มี "ช่องว่างเงินสด" (ช่องว่างเงินสด - การขาดเงินทุนเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในปัจจุบันของ บริษัท ณ จุดใดจุดหนึ่ง) ใน บริษัท ของเขาและความฝันนี้ก็กลายเป็นคู่ หมกมุ่นมากขึ้นในช่วงวิกฤต เงินเป็นแรงผลักดันของบริษัท และการหายไปแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็สามารถนำไปสู่ ​​"การเจ็บป่วยร้ายแรง" หรือแม้แต่ "ความตาย" ของบริษัทได้ สาเหตุของ "ช่องว่างเงินสด" คือความไม่ตรงกันระหว่างระยะเวลาในการรับเงินและค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ลักษณะตามฤดูกาลของสาขากิจกรรมของบริษัท ตัวอย่างคือบริษัทเกษตรกรรม (พืชผล) ซึ่งแบกรับต้นทุนหลักในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ และรับส่วนแบ่งหลักของรายได้ในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อเกิด "ช่องว่างเงินสด" บริษัทต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้ เช่น สินเชื่อธนาคาร, สินเชื่อ, ขายด่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นต้น แม้จะมีมาตรการต่างๆ ออกมาแล้ว แต่สถานการณ์นี้จะส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพของบริษัท ดังนั้นการพัฒนาระบบสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมกระแสเงินสดจึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท.

2 ระบบย่อยการวางแผนปฏิบัติการ DS ในการกำหนดค่าทั่วไป "1C: Manufacturing Enterprise Management rev. 1.3" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า UPP)

SCP มีเอกสารและรายงานจำนวนหนึ่งที่อนุญาตให้คุณเข้าสู่แผนการรับและจ่ายเงิน และสร้างปฏิทินการชำระเงินตามข้อมูลเหล่านี้ มาดูวัตถุการกำหนดค่าเหล่านี้กันดีกว่า:

1. เอกสาร " กระแสเงินสดตามแผน": เอกสารนี้แสดงถึงการรับ DS ตามแผน เอกสารระบุคู่สัญญาเฉพาะ สัญญา รายการกระแสเงินสด ฯลฯ เอกสารมีคุณสมบัติพิเศษ "รวมในปฏิทินการชำระเงิน" หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ ข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการลงทะเบียน "การชำระเงินกับคู่สัญญา" และเป็นผลให้ในรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" และอื่น ๆ รายงาน

คุณลักษณะที่ 1: หากหลังจากโพสต์เอกสารนี้ คุณดูรายงาน "คำชี้แจงการตกลงกับคู่สัญญา" จากนั้นในนั้นเราจะเห็นรายได้ตามจำนวนเอกสารซึ่งควรเป็นผล และในกรณีนี้ เป็นสิ่งสำคัญเมื่อป้อนเอกสารการชำระเงิน (c/p หรือ PKO) ให้ผูกเอกสารสำหรับวางแผนการรับ DS ไม่เช่นนั้นเราจะเห็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในรายงาน นอกจากนี้ หากไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างเอกสาร ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะแสดงในปฏิทินการชำระเงิน มันง่ายที่จะทำผิดพลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุรูปแบบการชำระเงิน "เงินสด" ในเอกสารการวางแผนและการชำระเงินไม่ใช่เงินสด ในกรณีนี้จะไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของ เอกสารและเป็นผลให้มีการทำซ้ำ แม้ว่าคุณจะใช้กลไก "Enter based on" เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงของการชำระเงิน และความสัมพันธ์ของเอกสารสองฉบับจะมองเห็นได้ในโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะผ่านการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

1. เอกสาร " ใบสมัครใช้จ่าย DS”: เอกสารนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายตามแผนของ DS ในเวลาเดียวกัน เอกสารนี้สามารถจอง DS สำหรับการชำระเงินเฉพาะได้ เอกสารระบุคู่สัญญาเฉพาะ สัญญา รายการกระแสเงินสด ฯลฯ เอกสารมีคุณสมบัติพิเศษ "รวมในปฏิทินการชำระเงิน" หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ ข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการลงทะเบียน "การชำระเงินกับคู่สัญญา" และเป็นผลให้ในรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" และอื่น ๆ รายงาน ยังอยู่ใน เอกสารนี้มีแท็บพิเศษ "การจัดทำงบประมาณ" ซึ่งระบุถึงสถานการณ์จำลองการวางแผนและบทความการหมุนเวียนงบประมาณ เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามงบประมาณที่ป้อนก่อนหน้านี้และการชำระเงินตามแผน

คุณลักษณะ 2: หากใบสมัครไม่ได้รับการอนุมัติ จะยังคงเข้าสู่รายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" หากมีการตั้งค่าสถานะ "รวมในปฏิทินการชำระเงิน" เราจะออกจากการอภิปรายในหัวข้อ "มันสมเหตุสมผลหรือไม่" นอกขอบเขตของบทความ เมื่อทำการชำระเงิน จะเกิดข้อผิดพลาดตามที่อธิบายไว้ในส่วน "คุณลักษณะ 1" ได้ง่าย

1. เอกสาร " ปิดรับตามแผน”: เอกสารที่ระบุมีไว้สำหรับการปิดเอกสาร "การรับตามแผนของ DS" เช่น จำนวนเงินตามแผน (ส่วนหนึ่งของจำนวนเงิน) ของการรับ DS จะถูก "ลบ"

คุณลักษณะ 3: ขออภัย ในเอกสารนี้ไม่มีวิธีการปรับจำนวนเงินปิดด้วยตนเอง กล่าวคือ โปรแกรมดูความสมดุลของแผนนี้และ ทั้งหมดนี้ส่วนที่เหลือปิดซึ่งไม่สะดวกเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากเราแก้ไขแผนการดำเนินงานบางส่วน แผนการรับ DS ก็ควรเปลี่ยนเช่นกัน ในกรณีนี้จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเอกสาร "การรับตามแผนของ DS" อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยน " ย้อนหลัง” ดังที่คุณทราบ พวกเขาไม่ได้นำไปสู่ความดี นอกจากนี้ หากมีการแนะนำการปรับปรุงการรับ DS ตามแผนโดยเอกสาร "การปิดการรับตามแผน" ก็จะสามารถติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงในแผนได้

1. เอกสาร " คำขอปิดบัญชีการใช้จ่ายเงิน» มีไว้สำหรับปิดเอกสาร «แอปพลิเคชันสำหรับการใช้ DS» เช่น จำนวนเงินที่วางแผนไว้ (ส่วนหนึ่งของจำนวนเงิน) ของการใช้จ่าย AC จะถูก "ลบ"

คุณลักษณะที่ 4: ความแตกต่างที่คล้ายกันได้อธิบายไว้ใน "คุณลักษณะ 3"

1. รายงาน " กำหนดการชำระเงิน': รายงานนี้แสดงค่าใช้จ่ายและรายรับที่จะเกิดขึ้นของ LO ซึ่งช่วยให้คุณเห็น 'ช่องว่างเงินสด'

คุณลักษณะ 4 : การอ้างอิงมาตรฐานของรายงานระบุว่า: “รายงานได้รับการออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามแผน ใบเสร็จรับเงิน และยอดคงเหลือในช่วงเวลาที่เลือก". หากมีคนคิดว่าเรากำลังพูดถึงยอดคงเหลือของ DS ในบัญชีกระแสรายวัน พวกเขาเข้าใจผิดอย่างมหันต์ เรากำลังพูดถึงยอดคงเหลือในใบสมัคร / ใบเสร็จตามแผน (เราจะพิจารณาตัวอย่างนี้ในภายหลัง)

1. รายงาน " การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของ DS»: รายงานนี้แสดงยอดคงเหลือของ CA ในบริษัท ซึ่งสงวนไว้โดยคำขอของ CA เช่นเดียวกับ CA สำหรับการตัดจำหน่ายและการรับ
2. รายงาน " แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้จ่ายเงิน". หากคุณเชื่อใบรับรอง UPP รายงานนี้จะเรียกว่า "การชำระเงินขาเข้าที่ยังไม่ได้ชำระ" และ "ตั้งใจที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่เข้ามาที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ แต่สำหรับ การกระทำที่จำเป็น: ภาพสะท้อนในการบัญชีการดำเนินงานหรือกระแสเงินสดที่แท้จริง (การชำระเงิน)เจ ตลก! สำหรับความช่วยเหลือ "ของจริง" เราไปที่เครื่องมือกำหนดค่าและดูคำอธิบาย: "มีไว้เพื่อวิเคราะห์การดำเนินการตามคำขอใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในคอลัมน์ "รายได้" จำนวนเงินสำหรับแอปพลิเคชันที่กรอกจะแสดงในคอลัมน์ "ค่าใช้จ่าย" - การดำเนินการของแอปพลิเคชันสำหรับงวด (การออกเอกสารการชำระเงินตามแอปพลิเคชันหรือการปิด) ยอดคงเหลือในตอนต้นและปลายงวดแสดงยอดคงค้างในการสมัคร
3. รายงาน " ใบเสร็จ DS ที่วางแผนไว้". หากคุณเชื่อใบรับรอง แสดงว่ายังเป็นรายงานฉบับเดิม" การชำระเงินขาเข้าที่ยังไม่ได้ชำระ»เจในตัวกำหนดค่า: “ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนเพื่อรับเงินที่ออกโดยเอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในคอลัมน์ "ขาเข้า" จะแสดงจำนวนการรับเงินตามแผน ในคอลัมน์ "ค่าใช้จ่าย" - การดำเนินการตามแผนเพื่อรับเงินในช่วงเวลาหนึ่ง (การออกเอกสารการชำระเงินขาเข้าตามเอกสารการวางแผนสำหรับการรับเงิน) .
4. ทะเบียนข้อมูล « การตั้งค่าสำหรับการอนุมัติคำขอสำหรับการใช้จ่าย DS»: การลงทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ "เปิดใช้งาน" การใช้กลไกการอนุมัติแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรและช่วงเวลาเฉพาะ
5. ไดเรกทอรี « เส้นทางการอนุมัติ แอปพลิเคชั่น”: คู่มือเล่มนี้อธิบายเส้นทางการสมัครขอใช้ DS
6. ทะเบียนข้อมูล " ขอการตั้งค่าเส้นทางการอนุมัติ» กำหนดเส้นทางสำหรับการอนุมัติแอปพลิเคชันและในการทำงานทั่วไปขึ้นอยู่กับหน่วย (CFD - ศูนย์กลางความรับผิดชอบทางการเงิน) ของแอปพลิเคชันเท่านั้น
7. การรักษา “การประสานงานการสมัคร”: ในการประมวลผลนี้ คำขอจะถูกจับคู่
8. สิทธิเพิ่มเติม " อนุญาตให้ชำระเงินโดยไม่ต้องร้องขอ» อนุญาตให้ชำระเงินโดยไม่ต้องขออนุมัติ

คุณลักษณะที่ 5:ข้อจำกัดของสิทธิ ไม่ทำงาน (ข้ามได้ง่าย)ถ้า:

แต่) เอกสารการชำระเงินไม่ได้ดำเนินการอย่างทันท่วงที

B) แอตทริบิวต์ "สะท้อนในการบัญชีการปฏิบัติงาน" ไม่ได้ตั้งค่าไว้ใน RKO

C) คำสั่งการชำระเงินและการชำระเงินสดด้วยประเภทของธุรกรรม "Payment ค่าจ้าง". นี่เป็นข้อผิดพลาด UPP: รหัสกำลังตรวจสอบส่วนตารางที่ไม่ถูกต้องของเอกสาร

1. สิทธิเพิ่มเติม " ปล่อยให้ส่วนเกิน ค่าควบคุมในงบประมาณ» - อนุญาตให้คุณดำเนินการสมัครใช้จ่ายเงินในกรณีที่จำนวนเงินในการสมัครเกินจำนวนเงินที่วางแผนไว้สำหรับรายการงบประมาณที่ควบคุม

3 คุณสมบัติและข้อผิดพลาดของระบบย่อยซอฟต์สตาร์ททั่วไป

เราจะพิจารณาคุณลักษณะและข้อผิดพลาดของระบบย่อยทั่วไปโดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ

ข้อมูลเบื้องต้น (เงื่อนไขปัญหา):

ก) เข้า องค์กรใหม่"TRG" กับ UPP demobase;

B) เราแนะนำส่วนที่เหลือเริ่มต้นของ DS ( ณ วันที่ 01.11.2012): 1 ล้าน ในบัญชีปัจจุบันและ 50,000 rubles ที่ลงทะเบียน;

C) เราได้รับผู้ใช้ใหม่ "Purchasing Manager" ( ไม่ได้กำหนดสิทธิ์เพิ่มเติม "อนุญาตการชำระเงินโดยไม่ต้องร้องขอ") และผู้จัดการฝ่ายขาย

1. ผู้จัดการฝ่ายขายวางแผนที่จะขาย "ผลิตภัณฑ์ 1" ในเดือนนี้ (การชำระเงินมีการวางแผนใน การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด) จำนวน 600,000 รูเบิลและเข้าสู่เอกสาร "การรับตามแผนของ DS"

สิ่งสำคัญ: หากคุณไม่ได้ตั้งค่าสถานะ "รวมในปฏิทินการชำระเงิน" การรับเงินสดตามแผนจะไม่รวมอยู่ในรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน", "ใบแจ้งยอดการชำระเงินกับคู่สัญญา" ในตัวอย่างของเรา เราจะติดตั้ง

มาดูรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" กัน:

ให้ความสนใจกับข้อมูลที่รายงานจะแสดงหากช่วงเวลาถูกกำหนดจาก 11/01/12 (จากช่วงเวลาที่ป้อนยอดดุล):

สิ่งสำคัญคือต้องจำคุณลักษณะนี้ไว้!

นอกจากนี้ โปรดทราบว่ารายงานไม่แสดง (นี่คือข้อผิดพลาดของรายงาน) ยอดเงินสดในส่วนที่แยกต่างหาก:

1. ตามแผนที่วางไว้ การขายเกิดขึ้น แต่ผู้ซื้อ ชำระเงินสำหรับการจัดส่งครั้งแรกโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร, แ จัดส่งครั้งที่สองชำระเป็นเงินสด. เราป้อนเอกสารการขายเป็นจำนวน 400,000 และ 200,000 รูเบิลจากนั้นเราจะแนะนำคำสั่งการชำระเงินผ่านกลไก "ป้อนตามพื้นฐาน" ในจำนวน 400,000 และ PKO จำนวน 200,000 รูเบิล มาวิเคราะห์รายงานกัน:
   1. รายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" จะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 11/02/2012 ถึง 12/31/2012 เราได้รับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

จำนวนเงินที่วางแผนไว้ 200,000 ยังคงอยู่แม้ว่าการชำระเงินจะผ่านไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราวางแผนการชำระเงินทั้งหมดด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร และได้รับเงินสด 200,000 อัน ดังนั้นจึงไม่สามารถ "ดึง" แอปพลิเคชันได้ เอกสารเงินสดในเวลาเดียวกันแม้ความจริงที่ว่าเราป้อนเอกสารทั้งหมดโดยใช้กลไก "ป้อนตาม" "ไม่ได้ช่วย" และในโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาเราเห็นห่วงโซ่:

มาลบ PKO และสั่งจ่ายเงิน 200,000 กัน แต่เราจะไม่ตั้งป้าย "จ่าย" ดังนั้น เราจะเห็นภาพต่อไปนี้ในปฏิทินการชำระเงิน:

1. เราจะวางแผนค่าใช้จ่ายของ DS จำนวน 500,000 เพื่อจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ มากรอกใบสมัครใช้จ่าย DS กันเถอะ:

ปฏิทินการชำระเงินจะมีลักษณะดังนี้:

โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายถูกกำหนดไว้สำหรับ 12/09/12 แม้ว่าวันที่สมัครคือ 12/08/12 สิ่งนี้ถูกต้องเพราะ ในฟิลด์ "วันที่ใช้จ่าย" เราระบุวันที่ 09

1. มาอนุมัติใบสมัครกัน การอนุมัติมาจากการประมวลผล "การอนุมัติคำขอ" นอกจากนี้ยังมีกลไกการอนุมัติผ่านเว็บอินเตอร์เฟส ในการประมวลผลข้อตกลงมีความสะดวกมากและ คุณสมบัติที่มีประโยชน์การตั้งค่ารายงาน:

รายงานได้รับการพัฒนาเบื้องต้นและบันทึกไว้ในส่วน "รายงานที่กำหนดเอง" (บริการ -> รายงานที่กำหนดเอง) จากนั้นจะใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จำเป็นเมื่ออนุมัติแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตั้งค่าการแสดงยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการชำระเงินของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติ คุณยังสามารถแสดงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันด้วยงบประมาณ เป็นต้น ความสามารถในการประสานงานผ่านเว็บอินเทอร์เฟซช่วยให้ผู้จัดการซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานสามารถควบคุมการชำระเงินได้

1. ตามใบสมัครที่ได้รับอนุมัติ เราจะแนะนำการชำระเงินโดยคำสั่งจ่ายเงินขาออก และเราจะพยายามข้ามกลไกการห้ามการชำระเงินเกินกว่าจำนวนใบสมัครที่ได้รับอนุมัติ:

อย่างที่คุณเห็น เมื่อดำเนินการตามคำสั่งชำระเงินทันที ข้อความปรากฏขึ้นเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือที่อนุญาตในแอปพลิเคชันปรากฏขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ดำเนินการในทันที การควบคุมจะไม่ทำงาน และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดการจ่ายเงิน ซัพพลายเออร์มากกว่าที่ผู้จัดการอนุมัติ:

เนื่องจากข้อผิดพลาดนี้ เช่นเดียวกับในรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" "ปาฏิหาริย์" จึงปรากฏขึ้น:

อีกด้วย ไม่ได้เกิดขึ้น การควบคุมใน RKO โดยเอาธงออก " สะท้อนให้เห็นในการดำเนินงานบัญชี

ไม่มีการควบคุมยังอยู่ใน คำสั่งจ่ายเงิน, c และ CRS กับประเภทของการดำเนินการ "การจ่ายค่าจ้าง" ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของ SCP ทั่วไป

4 ประสบการณ์จริงในการดำเนินการตามระบบย่อยสำหรับการวางแผนการปฏิบัติงานของการเคลื่อนย้าย DS

ทีนี้ลองพิจารณาประสบการณ์เชิงปฏิบัติของการนำระบบย่อยนี้ไปใช้ในการเกษตรขนาดใหญ่ (เรียกว่า "เกษตร") ในขณะที่ให้ความสนใจเฉพาะส่วนค่าใช้จ่ายของการวางแผนการดำเนินงานเพราะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญที่สุด เพราะเราสามารถโน้มน้าวค่าใช้จ่ายได้ แต่การโน้มน้าวรายได้นั้นไม่ง่ายนัก

การแนะนำระบบย่อยสำหรับการวางแผนปฏิบัติการของการเคลื่อนไหวของ DC ใน "เกษตร" เริ่มต้นพร้อมกับระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการของการบัญชีตาม SCP 1.3 ก่อนหน้านี้ การถือครองเก็บบันทึกในการกำหนดค่าต่างๆ 8 แบบ (สำนักงานระยะไกลมากกว่า 5 แห่งใน 4 ภูมิภาคของประเทศของเรา) และดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของการเคลื่อนย้าย DC ใน Excel สิ้นเดือนบริษัทย่อยได้ส่งไปยัง บริษัทจัดการ(ต่อไปนี้ในเนื้อความของประมวลกฎหมายอาญา) ทั้งแผนการใช้จ่ายของ CA และแผนสำหรับการรับ CA พนักงานของกระทรวงการคลังประมวลกฎหมายอาญาได้ตรวจสอบแผนที่ส่งพร้อมกับงบประมาณแล้วส่งไปเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าทิศทางหัวหน้าทิศทางแก้ไขและประสานงานแผนการเคลื่อนย้ายของ ดี.ซี. จากนั้น MC Treasury ได้รวมแผนที่ได้รับจากผู้จัดการสายงานและส่งแผนสุดท้ายไปยัง CEO เพื่อขออนุมัติ แผนที่ได้รับอนุมัติได้ถูกส่งกลับไปยังบริษัทในเครือ และภายในหนึ่งเดือน พนักงานของกระทรวงการคลังประมวลกฎหมายอาญาได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ CA ด้วยแผนที่ได้รับอนุมัติ กล่าวคือ ควบคุมการดำเนินการ

ในระหว่างการเตรียมระบบสำหรับการเปิดตัวในเชิงพาณิชย์ ได้มีการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง "ตามที่เป็นอยู่" ของกระบวนการทางธุรกิจ "การวางแผนปฏิบัติการของการเคลื่อนย้าย DC" หลังจากปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจและสร้างแบบจำลอง "ตามที่ควรจะเป็น" กฎระเบียบใหม่ของกระบวนการทางธุรกิจ "การวางแผนการดำเนินงานของการเคลื่อนไหวของ DC" ได้รับการพัฒนา มีการปรับปรุงที่จำเป็นในฐานสาธิตของ SCP และมีการพัฒนากรณีทดสอบ กรณีทดสอบได้รับการทดสอบโดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดในกระบวนการทางธุรกิจ พบข้อบกพร่องและแสดงความปรารถนาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการทำงานของ SCP หลังจากขจัดข้อผิดพลาดและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นแล้ว กฎระเบียบใหม่สำหรับกระบวนการทางธุรกิจ "การวางแผนปฏิบัติการของการเคลื่อนย้าย DS" ได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามคำสั่ง ผู้บริหารสูงสุดให้กับพนักงานของบริษัทโฮลดิ้ง ในแผนภาพด้านล่าง ฉันจะยกตัวอย่างการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS หลังจากการแนะนำกฎระเบียบใหม่:

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำระบบย่อยนี้ไปใช้:

1. เพิ่มการควบคุมการใช้จ่ายของ DC ในบริษัทโฮลดิ้ง
2. ความเร็วในการเตรียมแผนจราจรสำหรับ DC เพิ่มขึ้น
3. การดำเนินการตามแผนการเคลื่อนไหว DS กลายเป็น "โปร่งใส" มากขึ้น
4. "ช่องว่างเงินสด" ถูกหลีกเลี่ยง

ฉันต้องการทราบว่าหลังจากการแนะนำของ SCP ในบริษัทโฮลดิ้ง (ผู้ใช้มากกว่า 120 คนทำงานออนไลน์โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์หรือการเชื่อมต่อระยะไกลผ่าน RemoteAPP) และระบบย่อยการวางแผนปฏิบัติการของ CA โดยเฉพาะหัวข้อ: "คือ คำขอใช้เงินที่ สคบ. อนุมัติหรือไม่” กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร้อนแรงที่สุด ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบางครั้งบริษัทที่ถือครองได้จ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ แม้ว่าบริษัทจัดการจะห้ามและมีความคลาดเคลื่อนระหว่างรายจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อได้รับเครื่องมือควบคุมที่ทรงพลังเช่นระบบ ERP เดียว สิ่งนี้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในทันที

5 ดำเนินการปรับปรุงในระหว่างการใช้งานระบบย่อย

ในย่อหน้านี้ ฉันจะอธิบายเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการปรับปรุงที่ทำขึ้นระหว่างการนำระบบย่อยไปใช้ในการควบคุม

1. แก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าทั่วไปของซอฟต์สตาร์ท 1.3..
2. จำนวนเงินตามแอปพลิเคชันสำหรับค่าใช้จ่ายของ CA และแผนสำหรับการรับ CA เริ่มเข้าสู่ปฏิทินการชำระเงินหลังจากได้รับการอนุมัติเท่านั้น
3. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกเส้นทางการอนุมัติคำขอใช้จ่าย DS เส้นทางการอนุมัติของแอปพลิเคชันเริ่มขึ้นอยู่กับ:
   1. บทความ DS;
   2. จำนวนใบสมัคร
   3. ได้รับการอนุมัติเท่านั้นคำสั่งชำระเงินสามารถอัปโหลดไปยังลูกค้า-ธนาคาร ใน SCP ทั่วไป คำสั่งจ่ายเงินที่ไม่ได้รับการอนุมัติก็จะถูกยกเลิกการโหลดด้วยเช่นกัน
   4. ความเป็นไปได้ของการเลี่ยงการห้ามการชำระเงินโดยไม่มีการร้องขอได้ถูกยกเลิก
   5. มีการจัดเก็บประวัติการอนุมัติใบสมัครแล้ว ผู้ใช้สามารถดูได้ตลอดเวลาว่าใครมีใบสมัครเพื่อขออนุมัติและใคร (เมื่อ) อนุมัติใบสมัคร
   6. มีการพัฒนากลไกสำหรับ "การโต้ตอบ" กับแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้เมื่อแอปพลิเคชันผ่านตามเส้นทางการอนุมัติ
   7. ปรับปรุงการประมวลผลการอนุมัติของแอปพลิเคชัน แบบสอบถามที่ใช้ในรายการแบบไดนามิกไม่เหมาะสม เนื่องจากมีคำขอจำนวนมาก การประมวลผลจึงหยุดทำงานเป็นเวลา 2-3 นาทีในขณะที่ได้รับการอนุมัติ การติดต่อกับนักพัฒนาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ใด ๆ ดังนั้นข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขอย่างอิสระ
   8. การประมวลผลได้รับการพัฒนาให้รวมแอปพลิเคชันในปฏิทินการชำระเงินเช่น ภายหลังการสมัครได้รับการอนุมัติ ก็มีการกำหนดขั้นตอนการชำระเงินเพิ่มเติม กล่าวคือ มีการกำหนดขั้นตอนการรวมการสมัครในปฏิทินการชำระเงิน
   9. มีการพัฒนาแพ็คเกจรายงาน (ปฏิทินการชำระเงิน กระแสเงินสด สถานะการอนุมัติใบสมัคร ฯลฯ) ที่ใช้ในการถือครอง

ในภาคผนวกของบทความนี้มีรายงาน CDS สำหรับการประมวลผลการอนุมัติของแอปพลิเคชัน

6 บทสรุป

หากคุณต้องการกำจัด "ช่องว่างเงินสด" ให้วางแผน กระแสเงินสดควรจะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ยิ่งองค์กรใหญ่ขึ้น โครงสร้างยิ่งซับซ้อน ยิ่งมีกิจกรรมมาก ยิ่งยากต่อการจัดการกระแสเงินสด ดังนั้นระบบ ERP เดียวจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมกระแสเงินสด

ปฏิทินการชำระเงินใน 1C: ERP Enterprise Management 2 จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:

• เงินสดคงเหลือในบัญชีเงินสดและบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดของบริษัท
• การรับและการใช้จ่ายตามแผนของกองทุน

การเข้าถึงปฏิทินการชำระเงินจะดำเนินการผ่านส่วน "คลัง" ในกลุ่ม "การวางแผนและการควบคุมเงิน" ปฏิทินการชำระเงินถูกสร้างขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน

ที่ด้านบนของการประมวลผล "ปฏิทินการชำระเงิน" จะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

• ระยะเวลาการก่อตัว;
• องค์กร;
• สกุลเงิน;
• การเลือกบัญชีเฉพาะขององค์กร

รูปแบบของปฏิทินการชำระเงินใน 1C: ERP Enterprise Management 2 แสดงในรูปที่ หนึ่ง.

รูปที่ 1 - ปฏิทินการชำระเงินใน 1C: การจัดการ ERP Enterprise 2

เอกสารประกอบการกรอกปฏิทินการชำระเงินคือ:

• "คำสั่งซื้อของลูกค้า";
• "สั่งซื้อกับซัพพลายเออร์";
• "คำแนะนำสำหรับการโอนเงิน";
• "ใบสมัครใช้จ่าย DS".

การตั้งค่าปฏิทินการชำระเงินใน "1C: ERP Enterprise Management 2"

คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินการชำระเงินผ่านปุ่ม "เพิ่มเติม" ที่มุมบนขวา

รูปที่ 2 - การตั้งค่าปฏิทินการชำระเงิน

ปฏิทินการชำระเงินจะแสดงแอปพลิเคชันที่มีสถานะเป็น "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หากมีการระบุตัวเลือกดังกล่าวในการตั้งค่า (รูปที่ 2) แอปพลิเคชันที่มีสถานะ "สำหรับการชำระเงิน" และ "ถูกปฏิเสธ" จะไม่ปรากฏในปฏิทินการชำระเงิน

ประเภทของปฏิทินการชำระเงิน

ปฏิทินการชำระเงินสามารถสร้างได้ 3 แบบ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 - การเลือกประเภทปฏิทินการชำระเงิน

แอปพลิเคชัน - ปฏิทิน (รูปที่ 4)

ที่ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายเงินจะปรากฏขึ้น

ด้านขวาของแบบฟอร์มจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ:

รูปที่ 4 - ปฏิทินการชำระเงินของแบบฟอร์ม "การสมัคร - ปฏิทิน"

ปฏิทิน - การชำระเงิน (รูปที่ 5)

ที่ด้านบนของแบบฟอร์มปฏิทินการชำระเงิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ:

• ยอดเงินสดในบัญชีขององค์กร
• การรับเงินสดที่คาดหวัง
• การจ่ายเงินสดตามแผน

ส่วนล่างของแบบฟอร์มปฏิทินการชำระเงินจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการกรอกในส่วนบนของปฏิทินการชำระเงิน

รูปที่ 5 - ปฏิทินการชำระเงินของประเภท "ปฏิทิน - การชำระเงิน"

รายการแอปพลิเคชัน (รูปที่ 6)

รายการแอปพลิเคชันจะแสดงแอปพลิเคชันที่มีสถานะ "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หากระบุตัวเลือกดังกล่าวในการตั้งค่า (รูปที่ 2)

รูปที่ 6 - ปฏิทินการชำระเงินของ "รายการแอปพลิเคชัน" ประเภท

ส่วน "ปฏิทิน"

ในคอลัมน์ "เกินกำหนด" คุณสามารถดูหนี้ขององค์กรของเราสำหรับ:

• การตั้งถิ่นฐานกับซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ
• การจ่ายค่าจ้าง ภาษีและค่าธรรมเนียม
• การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
• การจ่ายดอกเบี้ย;
• ได้รับสินเชื่อและเงินกู้

ความสนใจ!!!เมื่อป้อนยอดดุลเริ่มต้นที่โต๊ะเงินสดและบัญชีกระแสรายวัน ยอดเงินเหล่านั้นจะปรากฏในปฏิทินการชำระเงินในคอลัมน์ "เกินกำหนด" ด้วย

คอลัมน์สำหรับวันที่ที่เกี่ยวข้องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่วางแผนไว้กับซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล และคู่สัญญาอื่นๆ วันที่และจำนวนเงินที่ชำระจะขึ้นอยู่กับข้อมูลของเอกสารประกอบ

เงินสดระหว่างทางจะแสดงในปฏิทินการชำระเงินในรูปแบบ 2 จำนวนเงิน:

• ด้วยเครื่องหมาย "-" สำหรับบัญชีที่จะส่งเงิน
• ด้วยเครื่องหมาย "+" สำหรับบัญชีที่ควรได้รับเงิน (รูปที่ 7)

การดำเนินการจะแสดงบนพื้นฐานของเอกสาร "คำแนะนำสำหรับการโอนเงิน" กับประเภทของการดำเนินการ "การเก็บเงินสดในธนาคาร" ณ วันที่วางแผนส่งเงิน (วันที่ชำระเงิน) (รูปที่ 9) คำสั่งซื้อต้องมีสถานะเป็น "อนุมัติ" หรือ "เจ้าหนี้"

รูปที่ 7 - แสดงในพีซีของการดำเนินการรวบรวม DS หลังจากโพสต์เอกสาร "คำแนะนำสำหรับการโอนเงิน" พร้อมประเภทของการดำเนินการ "การรวบรวม DS ไปยังธนาคาร"

เมื่อสร้างเอกสาร "Expenditure ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสด» ด้วยประเภทการดำเนินการ "เงินสดในธนาคาร" สามารถดูเงินระหว่างทางได้ในปฏิทินการชำระเงินในคอลัมน์ใบเสร็จรับเงินในวันที่ประมาณการรับ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 - แสดงในพีซีของการดำเนินการเรียกเก็บเงินเงินสดของ DS หลังจากโพสต์เอกสาร "ใบสั่งจ่ายเงินสดขาออก" ด้วยประเภทของการดำเนินการ "เก็บเงินไปที่ธนาคาร"

วันที่ของการรับตามแผนถูกกำหนดโดยการสรุปวันที่ของการจัดส่งตามแผนของ DS (รูปที่ 9) และระยะเวลาการรวบรวม (รูปที่ 10)

รูปที่ 9 - ระบุวันที่ชำระเงินตามแผนในเอกสาร "คำแนะนำสำหรับการโอนเงิน"

ภาพที่ 10 - กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมในหนังสืออ้างอิง "แคชเชียร์ขององค์กร"

เมื่อรวบรวมปฏิทินการชำระเงิน ความเป็นไปได้จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ - นั่นคือ ความเพียงพอของเงินสดสำรองสำหรับการชำระเงินในสถานที่จัดเก็บ

จำนวนเงินที่ได้รับและการชำระเงินตามแผนจะแสดงเป็นสรุปรายวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "การชำระเงิน"

ส่วน "การชำระเงิน"

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนการชำระเงินและการรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินระบุวันที่วางแผนการชำระเงิน แต่ไม่ได้ระบุเครื่องหมาย "ค้างชำระ"

บล็อกการชำระเงินช่วยให้คุณ:

ส่วน "แอปพลิเคชัน"

ใน "1C: ERP Enterprise Management 2" รุ่น 2.2.3.190 เป็นไปได้ที่จะเปิดหรือปิดใช้งานการลงทะเบียน "Application for the expenditure of DC"

การตั้งค่านี้มีอยู่ในส่วน "ข้อมูลอ้างอิงและการจัดการ" กลุ่ม "การตั้งค่าข้อมูลอ้างอิงและส่วน" รายการ "คลัง" (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 - การตั้งค่าสำหรับใช้ในโปรแกรม 1C: ERP Enterprise Management 2 "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายเงินทุน"

ในไดเรกทอรี "แคชเชียร์ขององค์กร" คุณสามารถตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายที่ควบคุมปัญหาของการประมวลผลแอปพลิเคชันสำหรับการชำระเงินโดยเฉพาะสำหรับโต๊ะเงินสดที่เลือกขององค์กร (รูปที่ 12):

• อนุญาตให้ออกเงินโดยไม่มี "แอปพลิเคชันสำหรับการชำระเงิน"
• อนุญาตให้รับและโอนเงินไปยังโต๊ะเงินสดอื่น ๆ โดยไม่มี "คำสั่งโอน"

รูปที่ 12 - การตั้งค่าการใช้ "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่ายของกองทุน" และ "คำแนะนำสำหรับการเคลื่อนไหวของ DS" ในไดเรกทอรี "แคชเชียร์ขององค์กร"

ช่องทำเครื่องหมายที่คล้ายกันสามารถตั้งค่าได้ในไดเรกทอรี "บัญชีธนาคารขององค์กร" (รูปที่ 13)

ภาพที่ 13 - การตั้งค่าการใช้งาน "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS" ในไดเรกทอรี "บัญชีธนาคารขององค์กร"

ความสนใจ!!!การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลกับขั้นตอนการสร้างปฏิทินการชำระเงิน

ใน "1C: ERP Enterprise Management 2" เอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS" ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายตามแผนของกองทุน ประเภทต่อไปนี้:

• การออกเงินให้กับผู้รับผิดชอบ
• การโอนเงินไปยังซัพพลายเออร์
• คืนเงินให้กับลูกค้า;
• ชำระสินเชื่อ;
• ค่าธรรมเนียมศุลกากร;
• การชำระเงินให้กับองค์กรอื่น
• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของเงินสด ฯลฯ

การใช้คำขอใช้จ่าย CA ช่วยให้คุณทำงานต่อไปนี้:

• สะท้อนความต้องการเงินทุนของหน่วยงาน
• วางแผนการใช้จ่ายเงิน
• ป้องกันการจ่ายเงินที่ไม่สอดคล้องกัน
• ควบคุมจำนวนเงินที่อนุญาตให้ใช้

แอปพลิเคชันจะแสดงในปฏิทินการชำระเงินขึ้นอยู่กับสถานะและการกรอกข้อมูลในฟิลด์ "Settlement object" (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ตัวเลือกสำหรับอิทธิพลของแอปพลิเคชันที่มีต่อการก่อตัวของปฏิทินการชำระเงินหากการตั้งค่าไม่ได้ระบุ "แสดงแอปพลิเคชันที่ไม่สอดคล้องกันในปฏิทินสำหรับการใช้จ่ายเงิน"

สถานภาพการขอรายจ่ายของ DC	ฟิลด์ออบเจกต์การชำระบัญชี	แสดงในปฏิทินการชำระเงิน	อิทธิพลต่อการก่อตัวของปฏิทินการชำระเงิน	แสดงความถูกต้อง
“ไม่ตกลง”	ไม่เต็ม		ไม่ส่งผลกระทบ	ถูกต้อง
“ไม่ตกลง”	เติมเต็ม		ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเงินที่วางแผนไว้ (ยกเลิกเอกสารหลัก "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์", "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ฯลฯ)	ไม่ถูกต้อง
“ตกลง”	ไม่เต็ม		นำไปสู่การเพิ่มการชำระเงินที่คาดหวังเป็นสองเท่า	ไม่ถูกต้อง
“ตกลง”	เติมเต็ม		ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	ถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตัวเลือกสำหรับอิทธิพลของแอปพลิเคชันที่มีต่อการก่อตัวของปฏิทินการชำระเงินหากการตั้งค่าระบุว่า "แสดงแอปพลิเคชันที่ไม่สอดคล้องกันในปฏิทินสำหรับการใช้จ่ายเงิน"

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางข้างต้น ให้พิจารณาตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 องค์กร Konfetprom LLC วางแผนที่จะจ่าย 74,998.44 ให้กับซัพพลายเออร์ LLC Nevsky Bereg สำหรับสินค้า (รูปที่ 20) โปรแกรมแนะนำเอกสาร "การสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" และ "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ AC" ในรูป 15-20 แสดงการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการชำระเงินขึ้นอยู่กับการกรอกข้อมูลในฟิลด์ "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ AC"

ภาพที่ 20 - แสดงเอกสาร "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" ในปฏิทินการชำระเงินโดยไม่ต้องโพสต์เอกสาร "ใบสมัครสำหรับการใช้จ่าย AC"

ส่งบทความนี้ไปที่อีเมลของฉัน

ในการบัญชี ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C เป็นเอกสารที่องค์กรนำเสนอต่อผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดส่งเพื่อแจ้งเกี่ยวกับความจำเป็นในการฝากเงิน

1C นำเสนอสองตัวเลือกสำหรับการทำงานกับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C:

เป็นเอกสารที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและแบบพิมพ์ที่สอดคล้องกัน ออกแบบมาเพื่อควบคุมการตั้งถิ่นฐานร่วมกันกับผู้ซื้อในระบบและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนกระดาษ

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่พิมพ์ออกมา ซึ่งสร้างขึ้นจากคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือเอกสารการขาย และจำเป็นต้องส่งไปยังผู้ซื้อ คุณสามารถพิมพ์ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งสามารถบันทึกแบบฟอร์มที่แสดงไว้ในพีซีของคุณในรูปแบบใดก็ได้

ตัวเลือกใดข้างต้นที่จะใช้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของค่าคงที่ ใช้ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้าและตั้งค่าไว้ในส่วนข้อมูลหลักและการดูแลระบบ → การขาย → ขายส่ง→ ใบแจ้งการชำระเงิน

เอกสารใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3

การสร้างบัญชีใน 1s 8.3 เป็นไปได้โดยการป้อนใหม่จากการลงทะเบียนของเอกสารการค้ารวมถึงการเข้าสู่พื้นฐานภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ตามคำสั่งของลูกค้า ถ้า:

ในนั้นสัญญาจะถูกเลือกตามลำดับการโต้ตอบ ตามคำสั่ง;

ไม่ต้องการข้อตกลง แต่ข้อตกลงระบุขั้นตอนการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ

ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินใน 1C ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการขายสินค้าและบริการหาก:

ใช้สัญญาซึ่งกำหนดลำดับ โดยใบตราส่ง;

ไม่จำเป็นต้องทำสัญญา แต่ข้อตกลงมีกฎสำหรับการชำระบัญชีโดยใบตราส่งสินค้า

บัญชีใน 1C 8.3 สามารถสร้างได้โดยใช้เอกสารใด ๆ ข้างต้น โดยมีเงื่อนไขว่ากฎสำหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันกับลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อตกลง

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3 ตามวัตถุใด ๆ ที่ระบุนั้นมีวัตถุประสงค์ ที่ทำงาน"สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" จะเปิดขึ้นในรายการโดยคำสั่งสร้างตาม

แท็บการทำงานสองแท็บแสดงอยู่ที่นี่: ขั้นตอนและการชำระเงิน และใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน แต่ละคนถือว่ารายละเอียดและทำหน้าที่บางอย่าง

รายการแรกจะแสดงการชำระเงินตามแผนทั้งหมดตามกำหนดการชำระเงิน

มาอธิบายว่าเรากำลังพูดถึงแผนภูมิอะไร ในข้อตกลงกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือมาตรฐาน คุณสามารถกำหนดกำหนดการชำระเงินตามความจำเป็นในการแก้ไขใน ระบบข้อมูลกระแสเงินสดเข้า

สำหรับกำหนดการชำระเงินนั้นจะมีการระบุชื่อและรายการขั้นตอนจะถูกกรอก สำหรับแต่ละขั้นตอนของกำหนดการชำระเงิน ตัวเลือกการชำระเงินจะถูกกำหนด (การชำระเงินล่วงหน้า การชำระเงินล่วงหน้าหรือเครดิต) การชำระเงิน (ไม่ใช่เงินสดหรือเงินสด) เปอร์เซ็นต์ของ ยอดรวม(ยอดรวมของทุกบรรทัดควรเท่ากับ 100%) การเลื่อนเวลา (เลื่อนเป็นวันนับจากวันที่ขาย)

ลองมาดูตัวอย่างกัน เงื่อนไขการโต้ตอบถูกกำหนดขึ้นสำหรับลูกค้า: ในการจัดส่งสินค้าตามแอปพลิเคชัน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวน 50% ของจำนวนแอปพลิเคชันนี้ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระภายใน 5 วันหลังจากการจัดส่ง . การชำระเงินทั้งหมดจะทำผ่านแคชเชียร์

การป้อนข้อมูลมีลักษณะดังนี้:

รายละเอียด: ตามคำสั่ง;

รูปแบบการชำระเงิน: เงินสด;

ตัวเลือกการชำระเงิน: ชำระล่วงหน้า (ก่อนจัดส่ง) 50% และเครดิต (หลังจัดส่ง) 5 วัน 50%

ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ขั้นตอนการชำระเงินจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติในเอกสารนั้นเอง (คำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการขายสินค้าและบริการ) หากจำเป็น สามารถปรับได้ด้วยตนเองโดยใช้ลิงก์ในช่องการชำระเงิน และโอนไปยังเอกสารโดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลในไดเรกทอรี

ค่าสถานะในคอลัมน์แรกของแท็บจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับรายการที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน หากมีการชำระเงินสำหรับรายการแล้ว (ป้อนเอกสารการชำระเงินลงในฐานข้อมูล) รายการนั้นจะไม่ใช้งานและจำนวนเงินที่ได้รับแล้วจะแสดงในคอลัมน์ "ชำระแล้ว" บัญชีถูกสร้างขึ้นโดยการกดปุ่มของปุ่มชื่อเดียวกัน ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีใหม่จะถูกสร้างขึ้น ข้อมูลจะถูกกรอกตามข้อมูลของเอกสารพื้นฐานและจำนวนเงินที่ต้องชำระ จะแสดงในรายการบัญชีในแท็บถัดไป "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" ในสถานะออกแล้ว

บัญชีใหม่ใน 1C มีข้อมูลต่อไปนี้:

ในหมวก: บนพื้นฐานของสิ่งที่ถูกจัดวางเมื่อไรเพื่อใครและจากใคร

ขั้นตอนการชำระเงินจะแสดงรูปแบบการชำระเงิน บัญชีธนาคาร และ/หรือแคชเชียร์ และกำหนดการชำระเงิน

นอกจากนี้ ผู้จัดการ หัวหน้า หัวหน้าแผนกบัญชีวัตถุประสงค์ของการชำระเงินถูกกรอก และหากจำเป็น จะมีการป้อนข้อความเพิ่มเติมเพื่อส่งออกไปยังแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมา

คุณสามารถป้อนข้อความตามอำเภอใจอื่น ๆ ในความคิดเห็นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นทั้งหมดสำหรับการชำระเงิน 1C 8.3 มีอยู่ในรายการบัญชีในส่วน "การขาย" คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ออกทั้งหมดสำหรับออบเจกต์การชำระเงินได้โดยใช้รายงาน "เอกสารที่เกี่ยวข้อง" และเปิดจากรายงานโดยตรงโดยคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องของรายงาน

คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่พิมพ์ได้สำหรับบัญชีที่ผ่านรายการใน 1C ได้ตลอดเวลาโดยใช้คำสั่ง "พิมพ์" นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มผลลัพธ์ของบัญชีที่เลือกหลายบัญชีได้

แบบฟอร์มที่พิมพ์ได้ ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน 1C 8.3

การก่อตัวเท่านั้น แบบพิมพ์บัญชีสำหรับ 1C 8.3 โดยไม่ต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลมีให้จากอ็อบเจ็กต์ระบบต่อไปนี้:

จากใบสั่งขายภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

มันใช้สัญญาที่มีรายละเอียดการชำระเงินตามคำสั่ง;

สัญญาไม่จำเป็น แต่ในข้อตกลง ตัวเลือกการชำระบัญชี ตามคำสั่ง

จากการขายสินค้าและบริการหาก:

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับการชำระบัญชีร่วมกันตามใบแจ้งหนี้

สัญญาไม่จำเป็น แต่ข้อตกลงระบุรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

บัญชีใน 1 วินาที 8.3 สามารถสร้างได้ตามข้อมูลของเอกสารใด ๆ ข้างต้น หากพวกเขาใช้ขั้นตอนการชำระเงินภายใต้สัญญา

นอกจากนี้ สำหรับบัญชีใน 1C มีความเป็นไปได้ในการถอนใบแจ้งหนี้พร้อมโทรสาร ในการดำเนินการนี้ จะต้องเพิ่มการพิมพ์แฟกซ์ลงในการ์ดองค์กรในการตั้งค่าการพิมพ์ (วิธีการเพิ่มสามารถดูได้ที่ลิงก์ "วิธีสร้างแฟกซ์") พิมพ์ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวสำหรับการชำระเงินใน 1C โดยเลือกคำสั่งพิมพ์โดยเลือกรายการเมนูที่เหมาะสม

เอกสาร "การสมัครสำหรับการใช้จ่ายของกองทุน" มีไว้สำหรับการวางแผนและประสานงานการชำระเงิน
เอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DC" สามารถสร้างได้โดยไปที่ส่วน "คลัง" - "การวางแผนและการควบคุมเงินทุน" - "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DC" - สร้าง
เอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" มีการดำเนินการหลายประเภทที่เลือกระหว่างการสร้าง แอปพลิเคชันแต่ละประเภทได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของ ธุรกรรมทางธุรกิจซึ่งแต่ละข้อจะอธิบายไว้ในคู่มือนี้
เอกสารที่สร้างขึ้น "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" จะถูกรวบรวมและตกลงโดยใช้เอกสาร "การลงทะเบียนการชำระเงิน" หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว เอกสาร "การตัดบัญชีจาก DS ที่ไม่ใช่เงินสด" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกอัปโหลดไปยังธนาคารของลูกค้าเพื่อชำระเงินโดยธนาคาร
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดำเนินการของเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" สำหรับการดำเนินการแต่ละประเภท

การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
สำหรับการลงทะเบียนธุรกรรมการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ ประเภทของการดำเนินการของเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" - "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" นั้นมีวัตถุประสงค์
ในเอกสารใหม่ฟิลด์ "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" จะถูกทำเครื่องหมายเป็นสีแดงซึ่งจำเป็นสำหรับการกรอกเอกสาร เอกสารถูกสร้างขึ้นในสถานะ "ไม่อนุมัติ" สถานะจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่างการอนุมัติการลงทะเบียนการชำระเงิน ลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันระหว่างการสร้างจะถูกตั้งค่าเป็น "ปานกลาง" โดยอัตโนมัติ

รูปที่ 1 แบบฟอร์มเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" ประเภทการดำเนินการ "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" (ไม่เสร็จสมบูรณ์)
รายละเอียดเอกสาร "ใบสมัครใช้จ่าย DS" จะต้องกรอกรายละเอียดดังนี้
แท็บทั่วไป
ตัวเลข– ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการ ไม่ได้ตั้งค่าด้วยตนเอง
วันที่– เมื่อสร้าง จะมีการตั้งค่าวันที่ปัจจุบัน
องค์กร- คุณต้องเลือกจากรายชื่อองค์กรที่เสนอ โดยใช้ปุ่ม หรือโดยการป้อนชื่อในช่อง คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกค่าที่ต้องการ
แผนก- จากไดเรกทอรี "โครงสร้างขององค์กร" จำเป็นต้องเลือกหน่วยที่ชำระเงิน
ผู้สมัคร– โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ปัจจุบันของระบบที่สร้างคำขอจะถูกระบุ
การวางแผน– โดยค่าเริ่มต้น “ในสกุลเงินการชำระเงิน” ถูกตั้งค่าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ซำ- ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ
สกุลเงิน– ระบุสกุลเงินของการชำระเงินที่ต้องการ
การดำเนินการ- สะท้อนถึงประเภทของการดำเนินการของเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ AC" ที่เลือกระหว่างการสร้าง
วันจ่ายระบุวันที่ที่คุณต้องการกำหนดเวลาการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
แบบฟอร์มการชำระเงิน– โดยค่าเริ่มต้น “ในรูปแบบใดๆ” จะถูกตั้งค่าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ผู้รับ- ระบุซัพพลายเออร์จากไดเรกทอรี "คู่สัญญา" ซึ่งต้องจ่าย
บัญชีผู้รับผลประโยชน์- เมื่อเลือก "ผู้รับ" บัญชีของผู้รับจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากจำเป็น หากบัญชีอื่นระบุไว้ใน "บัญชีสำหรับการชำระเงิน" ที่ซัพพลายเออร์ให้มา จำเป็นต้องเลือกบัญชีที่ต้องการจากไดเรกทอรี "บัญชีธนาคาร" .
เกินขีด จำกัด- หากระบบรักษาระบบจำกัดกระแสเงินสดตามสาขาและรายการกระแสเงินสด ตามลำดับ หากจำนวนเงินที่ชำระไม่รวมอยู่ในวงเงินก่อนหน้านี้ เมื่อลงเอกสาร ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและ ใบสมัครจะไม่ได้รับการดำเนินการ

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อผิดพลาดเมื่อวางคำสั่งซื้อที่ไม่ได้วางแผนขีดจำกัด
หากต้องการสั่งซื้อเกินขีดจำกัด คุณต้องตั้งค่าสถานะ "เกินขีดจำกัด"
โอนเข้างบประมาณ– ตั้งค่าสถานะนี้หากการชำระเงินเป็นการโอนไปยังงบประมาณ การตั้งค่าสถานะช่วยให้คุณสามารถป้อนค่า BCC, OKTMO ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินตามงบประมาณ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการตั้งค่าสถานะ "โอนไปยังงบประมาณ"
UIP– ตัวระบุการชำระเงินที่ไม่ซ้ำ ระบุเฉพาะในกรณีที่มีให้โดยข้อตกลงกับผู้รับเงิน
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน- โปรแกรมมีตัวเลือกมากมายสำหรับการป้อนอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินโดยคลิกปุ่ม "แทรก"

รูปที่ 4 ตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับฟิลด์ "วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน"
รายการเอกสาร รวมทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม- จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับออบเจกต์การชำระเงินจากแท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน"

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (18%) (สำหรับยอดทั้งหมด) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (10%) (ทั้งจำนวน) ไม่รวมภาษี (VAT)- ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเพิ่มลงในข้อความที่ป้อน

ข้อความจากบัญชีธนาคารของผู้รับ- แทรกข้อความที่ระบุในฟิลด์ "ข้อความวัตถุประสงค์ในการชำระเงิน" จากบัตรบัญชีของคู่สัญญา

รูปที่ 5. ตัวอย่างการกรอกในแท็บ "พื้นฐาน"

แท็บรายละเอียดการชำระเงิน
บนแท็บ "การถอดรหัสการชำระเงิน" จะถูกระบุ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินและการชำระหนี้ร่วมกันกับผู้รับเงิน
สามารถป้อนการชำระเงินเป็นรายการเช่น กระจายไปยังออบเจ็กต์การคำนวณหลายรายการ หรือไม่มีการแยก คุณสามารถเลือกออบเจ็กต์การคำนวณเพียงรายการเดียว
ชำระเงินตามคำสั่งป้องกันประเทศ- ธงจะถูกตั้งค่าไว้ก็ต่อเมื่อการชำระเงินเกิดขึ้นภายในกรอบของคำสั่งของรัฐบาลกลาโหม ในกรณีอื่น ๆ ไม่ได้ตั้งค่าสถานะ
วัตถุการคำนวณ– ในฐานะที่เป็นวัตถุประนีประนอม คุณสามารถระบุ “ข้อตกลงกับคู่สัญญา” (สำหรับการดำเนินการประเภทนี้ของเอกสารการสมัคร เมื่อเลือก สัญญากับประเภทความสัมพันธ์ “มีให้กับซัพพลายเออร์/ผู้ดำเนินการ”) หรือเอกสารที่ตกลงกันไว้ “ สั่งซื้อกับซัพพลายเออร์”
ซัพพลายเออร์
จำนวนการตั้งถิ่นฐานร่วมกัน- ตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อโพสต์เอกสาร
สกุลเงิน– ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกวัตถุการคำนวณ
บทความ ท.บ.– ระบุรายการกระแสเงินสดที่สอดคล้องกับประเภทการชำระเงิน
ความคิดเห็น– หากจำเป็น ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดรหัสการชำระเงิน

รูปที่ 6 ตัวอย่างการกรอกแท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน"
แท็บการจัดสรรบัญชี
บนแท็บ "การกระจายบัญชี" บัญชีธนาคารขององค์กรที่ต้องหักเงินจะถูกระบุ จำนวนเงินและวันที่ชำระเงินจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ระบุในแท็บ "พื้นฐาน"

รูปที่ 7 ตัวอย่างการกรอกในแท็บ "การแจกจ่ายบัญชี"

รูปที่ 8 ตัวอย่างของเอกสารที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ "Write-off of non-cash DS" สำหรับแอปพลิเคชันที่มีประเภทการดำเนินการ "Payment to the supplier"

คืนเงินที่ชำระให้กับลูกค้า
สำหรับการลงทะเบียนการดำเนินงานสำหรับการคืนเงินให้กับลูกค้าประเภทการดำเนินการของเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ AC" - "การคืนเงินให้กับลูกค้า" นั้นมีวัตถุประสงค์
องค์ประกอบของรายละเอียดของเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DC" กับการดำเนินการประเภทนี้จะเหมือนกับองค์ประกอบของรายละเอียดเมื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ ความแตกต่างอยู่ในรูปแบบของคู่สัญญาและวัตถุการชำระบัญชีเท่านั้น

รูปที่ 9 แบบฟอร์มเอกสาร "การสมัครสำหรับค่าใช้จ่ายของ DS" ประเภทของการดำเนินการ "การคืนเงินให้กับลูกค้า"
ผู้รับ- ลูกค้าจากไดเร็กทอรี "คู่สัญญา" ถูกระบุซึ่งจำเป็นต้องชำระเงิน
วัตถุการคำนวณ– ในฐานะที่เป็นวัตถุการชำระเงิน คุณสามารถระบุ “ข้อตกลงกับคู่สัญญา” (สำหรับการดำเนินการประเภทนี้ของเอกสารการสมัคร เมื่อเลือก สัญญากับประเภทของความสัมพันธ์ “กับผู้ซื้อ/ลูกค้า” มีอยู่) หรือเอกสารที่ตกลงกันไว้ “ คำสั่งซื้อของลูกค้า”
ผู้ซื้อ– ฟิลด์จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกออบเจกต์การคำนวณ มีการตั้งค่าองค์ประกอบของไดเร็กทอรี "พันธมิตร" ที่ระบุในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของอ็อบเจ็กต์การชำระบัญชี

รูปที่ 10. ตัวอย่างการกรอกแท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน"
หลังจากผ่านการอนุมัติทุกขั้นตอนแล้ว เอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS" จะได้รับสถานะ "สำหรับการชำระเงิน" และเอกสาร "การตัดบัญชีของ DS ที่ไม่ใช่เงินสด" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 11 ตัวอย่างเอกสารที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ "การตัดบัญชี DS ที่ไม่ใช่เงินสด" สำหรับแอปพลิเคชันที่มีประเภทการดำเนินการ "การคืนเงินให้กับลูกค้า"

ออกให้รับผิดชอบ
สำหรับการลงทะเบียนการดำเนินการเพื่อออกเงินรายงานไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับผิดชอบนั้นมีไว้สำหรับประเภทของการดำเนินการของเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS" - "การออกไปยังผู้รับผิดชอบ"

ภาพที่ 12. แบบฟอร์มเอกสาร "การขอเบิกค่าใช้จ่าย DS" ประเภทของการดำเนินการ "การออกให้ผู้รับผิดชอบ"
ผู้รับผิดชอบ- ระบุพนักงานจากไดเรกทอรี " บุคคล” ที่ต้องการโอนเงินเข้ารายงาน
รายงานกลับ- จากรายการงวดที่เสนอ จำเป็นต้องระบุช่วงเวลาที่นักบัญชีต้องรายงานเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้รับ

รูปที่ 13 ตัวอย่างการกรอกแท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน"
หลังจากผ่านการอนุมัติทุกขั้นตอนแล้ว เอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย DS" จะได้รับสถานะ "สำหรับการชำระเงิน" และเอกสาร "การตัดบัญชีของ DS ที่ไม่ใช่เงินสด" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 14. ตัวอย่างเอกสารที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ "Write-off of non-cash DS" สำหรับแอปพลิเคชันที่มีประเภทการดำเนินการ "Issue to Accountant"

1. บทนำ

การวางแผนการเงินเป็นงานหลักอย่างหนึ่ง การบัญชีบริหารแตกต่างจากการบัญชี

แน่นอนว่ามีความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ ระหว่าง CM และ BU (ข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับการวิเคราะห์ สำหรับการประเมินมูลค่าและการประเมินค่าสินทรัพย์/หนี้สินใหม่ ความจำเป็นในการสร้างเงินสำรอง ฯลฯ) แต่ความจำเป็นในการแก้ปัญหาการวางแผนนั้นยากที่สุด .
ความซับซ้อนของการวางแผนไม่ได้อยู่ที่การจัดทำแผนเท่านั้น (การคำนวณ การก่อตัวตามสถานการณ์ต่างๆ) แต่ยังจำเป็นอีกด้วย:

• ดำเนินการจัดกำหนดการใหม่;
• อัปเดตแผน โอนการปรับปรุงในช่วงเวลาถัดไป
• ดำเนินการตามแผน - การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

ควรตระหนักว่าองค์กรส่วนใหญ่ (ที่ใช้ 1C สำหรับการทำงานอัตโนมัติ) ไม่ได้วางแผนไว้ในโปรแกรม
"เราคงต้องปรับบัญชี.." - หลายคนเถียง

การบัญชีต้องมีการปรับเปลี่ยน ใช่ แต่ไม่ใช่ผลเสียต่อการวางแผน
แน่นอนว่าการวางแผนยังคงเกี่ยวข้องอยู่ (แต่ไม่ใช่ใน 1C แต่อยู่ใน XLS) และงานหลักอย่างแรก (ซึ่งพวกเขากำลังพยายามแก้ไข) คือการวางแผนเงินทุน

• (1) ยุทธศาสตร์ (การจัดทำงบประมาณ);
• (2) การดำเนินงาน

และหากการจัดทำงบประมาณ (แน่นอนว่าด้วยการวางแผนจากบนลงล่าง) สามารถทำได้โดยใช้ XLS การวางแผนปฏิบัติการก็ไม่สามารถทำได้
สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ใช้ขั้นต่ำ (1-2 คน) ส่วนใหญ่มักทำงานกับตารางงบประมาณ สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ จำนวนรายการจัดทำงบประมาณ ฯลฯ นักวิเคราะห์มีไม่มากนัก นั่นคือทุกอย่างสามารถประมวลผลด้วย "ที่จับ" ใน XLS

แต่สำหรับการวางแผนปฏิบัติการสำหรับ d / s สถานการณ์ที่นี่แตกต่างกัน นั่นคือ มักจะมีใบแจ้งหนี้จำนวนมากสำหรับการชำระเงิน การชำระเงินปกติจำนวนมาก การชำระเงินที่คาดหวังสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า ฯลฯ

นอกจากนั้น ทั้งหมดนี้สามารถ "ผูก" กับจำนวนมากได้ เอกสารหลักโดยที่ผู้ใช้โปรแกรมต่างๆ ทำงาน แก้ไขเอกสาร สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดทำงบประมาณก็คือ มักจะ "จากล่างขึ้นบน" นั่นคือจาก "แอปพลิเคชันเพื่อการบริโภค d / s" ซึ่งออกโดยพนักงานของแผนกเสมอ

และแอปพลิเคชันเหล่านี้จึงต้องดำเนินการในเวลา ยอมรับ / ปฏิเสธ "เข้าสู่แผน" และชำระเงิน

ทั้งหมด:การวางแผนการดำเนินงานสำหรับ d / s is ครั้งแรกของงานการวางแผนซึ่งควรเป็นแบบอัตโนมัติใน "1C" สำหรับองค์กรใดๆ

และผลจากการวางแผน ฝ่ายการเงิน/ธนารักษ์ ควร "เห็น" ในระบบ:

• เมื่อใดถึงใครจากบัญชีปัจจุบัน / โต๊ะเงินสดสำหรับจำนวนเงินที่คุณต้องจ่าย
• ยอดคงเหลือ d / c คืออะไรในวันที่ "ดังกล่าว" โดยคำนึงถึงยอดดุลปัจจุบันค่าใช้จ่ายตามแผนและใบเสร็จรับเงิน d / c จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่า "ช่องว่างเงินสด".

  นั่นคือมีความจำเป็นต้องทำงานกับปฏิทินการชำระเงิน

• หนี้ที่มีคู่สัญญาจะเป็นหนี้ใดในวันที่กำหนด โดยคำนึงถึงการชำระเงินตามแผน ใบเสร็จรับเงิน และยอดดุลปัจจุบันของการชำระบัญชีร่วมกัน

  นั่นคือจำเป็นต้องทำงานกับปฏิทินการคำนวณ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ - พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการวางแผนปฏิบัติการอัตโนมัติสำหรับ d / s ในขณะเดียวกันก็จะมี การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดค่าการหมุนเวียนที่แตกต่างกัน 3 แบบ (สองแบบเป็นแบบฉบับจาก 1C แบบหนึ่งเป็นแบบเฉพาะจาก wiseadvice)

การกำหนดค่าแต่ละรายการสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่สมดุลควรทำตามขอบเขตและขนาดของโครงการของคุณ

2. ความสามารถของ SCP 1.3

บน ช่วงเวลานี้ 1C ยังไม่ได้เปิดตัวที่รอคอยมานาน ฉบับใหม่ UPP (รอบ 2). ดังนั้น เราจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีอยู่ - ระบบย่อยที่สอดคล้องกันของ SCP 1.3:

จะต้องถูกยกเลิกว่าระบบย่อย "แอปพลิเคชันสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน" ได้รับการอัปเดตในการกำหนดค่าค่อนข้างเร็ว ๆ นี้ (2011) และด้วยเหตุนี้ ในโหมดอินเทอร์เฟซที่มีการจัดการ รายการ "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย d / s /" จึงปรากฏในแผงส่วน

หากคุณลองกำหนดค่าทั่วไปในโหมดไฟล์ให้เปิดแบบฟอร์มของเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับค่าใช้จ่ายของ d / s" (aka, ZRDS) ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นทันทีกับตัวแปร GlobalValues ​​จากโมดูลทั่วไป " การทำงานกับตัวแปรทั่วไป”

ข้อผิดพลาดประเภทนี้สามารถแก้ไขได้อย่างไรก็ตามตามที่พวกเขากล่าวว่า "ตะกอนยังคงอยู่" นั่นคือมี "ความหยาบ" เพียงพอในระบบย่อยของ ZRDS UPP
ความสามารถในการวาดเอกสาร ZRDS ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั้นมีประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติ คุณจะต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการทำให้เข้าใจง่ายและการยศาสตร์ แบบฟอร์มมาตรฐานเอกสาร. สิ่งนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์พกพา

แต่สำหรับปฏิทินการชำระเงินนั้นในโหมดธินไคลเอ็นต์จากระยะไกลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ฯลฯ พวกเขาจะไม่สามารถใช้มันได้ เหตุผลก็คือระบบย่อย "การจัดการเงินสด" ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" ไม่ได้สร้างขึ้นบนระบบองค์ประกอบข้อมูล ดังนั้นรายงานนี้จึงไม่สามารถใช้ในธินไคลเอ็นต์ได้ จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างการตั้งค่าตามอำเภอใจสำหรับรายงานนี้

เมื่อทำงานกับ ZRDS สถานที่สำคัญจะถูกครอบครองโดยขั้นตอนการประสานงานและอนุมัติแอปพลิเคชัน ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างองค์กรองค์กรและคุณสมบัติทางธุรกิจอื่น ๆ ขั้นตอนภายในสำหรับการอนุมัติแอปพลิเคชัน (ระเบียบการอนุมัติ) อาจค่อนข้างซับซ้อน (หลายขั้นตอน ตัวแปร ฯลฯ) ดังนั้นสำหรับระบบอัตโนมัติ นี่ไม่ใช่งานง่าย

ใน SCP ระบบย่อยของการประสานงานและการอนุมัติจะดำเนินการ มันมีการตั้งค่าที่ค่อนข้างยืดหยุ่น

• การอนุมัติคือการยืนยันความจำเป็นในการชำระเงินค่าสมัคร โดยปกติการประสานงานควรผ่านหัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และอื่นๆ ผู้รับผิดชอบบริษัท.
• การอนุมัติเป็นการยืนยันขั้นสุดท้าย (โดยเหรัญญิก) ว่าใบสมัครจะได้รับการชำระเงิน ในเวลาเดียวกันต้องกำหนดวันที่ชำระเงินบัญชีปัจจุบัน / โต๊ะเงินสดที่จะชำระเงิน ดังนั้นการชำระเงินจึงอยู่ในแผนการดำเนินงาน (ปฏิทินการชำระเงิน)

จะต้องถูกยกเลิกเนื่องจากการทำงานทั่วไปของ SCP จำนวนหนึ่งไม่ได้ให้สิ่งที่จำเป็นในการใช้งานจริงของระบบย่อย
ฉันจะเขียนเกี่ยวกับ "ช่วงเวลา" เหล่านี้ในภายหลัง แต่สำหรับตอนนี้ เรามาพิจารณาว่าการกำหนดค่าทั่วไปมีฟังก์ชันใดบ้าง

1. คุณสามารถเปิดใช้กลไกการอนุมัติแอปพลิเคชันแยกกันสำหรับแต่ละองค์กร

• เป็นไปได้ที่จะตั้งค่าลำดับของการส่งใบสมัครตามเส้นทาง ลำดับชั้นของเส้นทาง

1. ในเวลาเดียวกัน ควรสังเกตว่าลำดับชั้นในไดเร็กทอรีส่วนย่อยจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในกลไกการกำหนดเส้นทางของแอปพลิเคชัน
2. นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องยกเลิกการประสานงานและการอนุมัติในทางเทคนิคโดยไม่ต้องใช้กลไกกระบวนการทางธุรกิจ

• ในแต่ละจุด คุณสามารถระบุผู้ใช้ได้หนึ่งราย/หลายราย ซึ่งจะสามารถดำเนินการอนุมัติแอปพลิเคชันได้ นั่นคือใบสมัครสามารถได้รับการอนุมัติจากทุกคน (ใครจะมีเวลาทำก่อน)

• สำหรับแต่ละหน่วย คุณสามารถกำหนดจุดที่เกี่ยวข้องของเส้นทางการอนุมัติได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ: เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน (ZRDS) จะต้องระบุ CFD (ส่วนย่อย) และขึ้นอยู่กับส่วนย่อยที่ระบุ SCP จะ "ค้นหา" จุดที่ตรงกันและ "ส่ง" คำขออนุมัติไปยังจุดนี้

นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ไม่ระบุแผนกในการกำหนดเส้นทางการประสานงาน ในกรณีนี้ จุดข้อตกลงดังกล่าวจะ "ใช้" กับ CFD ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุจุดเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

1. การประสานงานนั้นดำเนินการโดยใช้การประมวลผลพิเศษ "การอนุมัติแอปพลิเคชัน"

1. การวิเคราะห์ความพร้อมของเงินทุนตามแผน กำหนดการชำระเงิน และการติดตามช่องว่างเงินสดจะดำเนินการในรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน"

นอกเหนือจากปริมาณการใช้ที่วางแผนไว้ของ d / s (ZRDS) แล้วยังสามารถพิจารณาการรับ d / s ที่วางแผนไว้ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ จัดให้ เอกสารพิเศษ"แผนการรับ d / s"

ควรสังเกตว่าถึงแม้จะมีสถานะ (เตรียมการอนุมัติ ฯลฯ ) ในเอกสาร "การรับตามแผนของ d / s" แต่ก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะตกลงในเอกสารนี้ (เช่นเดียวกับ ZRDS) นั่นคือ การเปลี่ยนสถานะเอกสารทำได้เฉพาะในโหมด "การควบคุมด้วยตนเอง"

และใน SCP มีโอกาสที่จะคำนึงถึงการรับ d / s จากผู้ซื้อโดยไม่ต้องออกเอกสาร "การรับตามแผนของ d / s"

นั่นคือหากมีการออก "คำสั่งซื้อของลูกค้า" สำหรับผู้ซื้อจากนั้นในรายงานแยกต่างหาก "ปฏิทินการชำระเงินที่คำนึงถึงคำสั่งซื้อ" คุณจะเห็นการรับ d / c ที่วางแผนไว้นี้

1. นอกเหนือจากรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" แล้ว ยังมีรายงาน "การวิเคราะห์ความพร้อมของเงินทุน" อีกด้วย

ในเวลาเดียวกัน สามารถจอง d / c (สำหรับค่าใช้จ่าย) หรือสมัครในบัญชีของใบเสร็จรับเงินที่วางแผนไว้

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการปิด ZRDS และการรับตามแผนของ d / s เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ในโหมด "ลูกค้าปกติ" จะมีการจัดเตรียมเอกสาร "ปิดแอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย / รับ d / s"

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ยังไม่รองรับในโหมดธิน/เว็บไคลเอ็นต์
ที่นี่คุณต้องเข้าใจว่าเทคนิค "การจองแบบตายตัว" นั้นมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับลำดับเวลาของการป้อนเอกสาร ซึ่งทำให้การปรับเปลี่ยนและการจัดกำหนดการใหม่ทำได้ยาก

ดังนั้นการทำงานจึงเหลืออยู่ใน SCP แทนที่จะเป็น "มรดกแห่งอดีต" และควรใช้ปฏิทินการชำระเงินเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของ d / c

ดังนั้น หน้าที่การใช้งานของ SCP ได้รับการพิจารณาแล้ว และตอนนี้ฉันจะแสดงรายการช่วงเวลาของการกำหนดค่าทั่วไปซึ่งในทางปฏิบัติ ในโครงการ จะต้องได้รับการสรุป:

1. ตามเอกสาร "ใบสมัครสำหรับการใช้จ่าย d / c":
   1. ในเอกสารคุณสามารถระบุ "ส่วนย่อย" (โดยวิธีการในการกำหนดค่านั้นถูกกำหนดให้เป็น CFR - ศูนย์กลางของความรับผิดชอบทางการเงิน) แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ที่แอปพลิเคชันจะทำจากหน่วยเดียว (FSC) และในเวลาเดียวกันค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม / กระจายไปยังแผนกอื่น / อื่น ๆ (FSC - ศูนย์การจัดการทางการเงิน)

      ความเป็นไปได้ที่จะระบุ DFS ฯลฯ - ไม่อยู่

      ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนเส้นทางแอปพลิเคชันไปยังเส้นทางอื่นได้

1. ไม่มีความเป็นไปได้ในการวางแผนการโอนเงินระหว่างบัญชีการชำระเงิน จากบัญชีไปยังโต๊ะเงินสด และอื่นๆ
1. กระบวนการข้อตกลง:
   1. มีโอกาสที่จะประสานงาน ZRDS แต่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะประสานงานการรับตามแผนของ d / s
   2. ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องประสานงานกับพนักงานคนอื่น ในขณะเดียวกัน ระบบยังต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ "ใครและสำหรับใครที่ทำการประสานงานให้เสร็จสิ้น"

      ตัวเลือกในการติดตั้งตัวดำเนินการที่เป็นไปได้หลายตัว ณ จุดหนึ่งของข้อตกลงมักจะไม่เหมาะสม เนื่องจากตัวดำเนินการนี้สามารถระบุได้ในขั้นตอนอื่นๆ ของข้อตกลง เป็นผลให้ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความจริงที่ว่าในรายการแอปพลิเคชันเพื่อขออนุมัติพนักงานจะมีงานหลักและโดยอ้อมเพื่อขออนุมัติพร้อม ๆ กัน แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สับสนไม่สะดวก

      สรุปได้ว่าไม่มีความเป็นไปได้ในการประสานงานสำหรับนักแสดงคนอื่นความสามารถในการระบุว่าใครและใครมีสิทธิในการประสานงาน - ขาดหายไป

   3. ในกระบวนการอนุมัติแอปพลิเคชัน เมื่อแอปพลิเคชันย้ายไปที่การอนุมัติรายการถัดไปตามเส้นทาง จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการแจ้งอัตโนมัติ (ทางอีเมล) ของนักแสดงคนต่อไป ตลอดจนผู้เขียนแอปพลิเคชัน .
   4. หากผู้เขียนแอปพลิเคชันมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ / อนุมัติแล้ว (ในทุกขั้นตอนของเส้นทาง!) ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลที่โปรแกรมจะ "ย่อ" เส้นทางโดยอัตโนมัติเปลี่ยนเส้นทางแอปพลิเคชันไปยังระดับสูงสุดที่มี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้กำหนดไว้ใน PPP
   • ข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในการกำหนดค่าทั่วไปก็ตาม

1. รายงานสิทธิ์การเข้าถึง
   1. ความเป็นไปได้ในการ จำกัด การเข้าถึงแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับผู้แต่ง / นักแสดง (ผู้ประสานงาน) ที่มีอยู่เท่านั้นที่เป็นที่ต้องการ ตามแผนกที่มีให้สำหรับผู้ใช้
   2. ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการควบคุม (ตามวันและช่วงเวลา) ของหนี้ตามจริงและตามแผน สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับทั้งผู้ซื้อและซัพพลายเออร์
   3. การรายงานและฟังก์ชันบางส่วนไม่เหมาะกับการทำงานในโหมด thin / web-client
2. การบัญชีตามสัญญาจ้างงานประจำ
   1. มักจะมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์เป็นประจำ เช่น ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

      UPP ไม่ได้ทำให้การสะท้อนกลับในปฏิทินการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ นั่นคือจำเป็นต้องติดตามการชำระเงินดังกล่าวในโหมดควบคุมด้วยตนเองและกรอกใบสมัครสำหรับการชำระเงินซึ่งไม่สะดวกและใช้เวลานาน

   2. ในสัญญากับผู้ซื้อ กับซัพพลายเออร์ สามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับเปอร์เซ็นต์การชำระเงินล่วงหน้า เงื่อนไขการชำระเงิน ฯลฯ

      UPP จะไม่บันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติ และ (เป็นผลให้) สะท้อนข้อมูลดังกล่าวในปฏิทินการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

3. คุณสมบัติของ UT 11.1

ด้วยการเปิดตัวการกำหนดค่าใหม่ "Trade Management Rev. 11" คุณลักษณะใหม่ที่มีประโยชน์มากมายได้ปรากฏขึ้นสำหรับงานวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมทางการเงิน
บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนนี้ใน UT11 (เมื่อเทียบกับ SCP 1.3) ก็คือกลไกการบัญชีสำหรับกำหนดการชำระเงิน กลไกนี้เพียงแค่ "ปิด" สิ่งที่ขาดหายไปอย่างมาก - ระบบอัตโนมัติของการวางแผน / การบัญชีภายใต้ข้อตกลงปกติสัญญา

ดังนั้นใน UT11 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่จัดทำเอกสารเลย (ถ้าไม่จำเป็นแน่นอน) สำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน d / c และในเวลาเดียวกันปฏิทินการชำระเงินจะเกิดขึ้นตามปกติ

คุณสามารถยกเลิกได้ว่า "การตั้งค่าทั่วไป" ของรายงาน "ปฏิทินการชำระเงิน" ไม่เป็นไปตามความคาดหวังจริงๆ (เช่น ปฏิทินจะไม่แสดง) แต่ในโหมดผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มการจัดกลุ่มตาม "วันที่ชำระเงิน" และรายงานจะ สร้างขึ้นในรูปแบบปกติ

การทำงานของรายงานได้รับการขยายอย่างมาก (เมื่อเทียบกับ SCP 1.3) ผ่านการใช้ระบบการจัดองค์ประกอบข้อมูล ขณะนี้ สามารถสร้างรายงานได้ในไคลเอ็นต์แบบบาง/เว็บ บันทึกในฐานข้อมูล และกำหนดให้กับผู้ใช้ต่างๆ ด้วยการตั้งค่าที่ต้องการ

นอกจากการวางแผนการไหลและรับ d / s แล้ว UT11 ยังมีฟังก์ชันในการวางแผนการเคลื่อนไหวของ d / s เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้คุณสามารถจัดทำเอกสาร "คำสั่งย้าย d / s"

เมื่อเทียบกับ UPP 1.3 สำหรับเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการใช้จ่าย d / c" จำนวนธุรกรรมทางธุรกิจที่นำมาพิจารณาเพิ่มขึ้น:

ตอนนี้สามารถอนุมัติทั้งเอกสาร “ใบสมัครใช้จ่าย d/c” และคำสั่งอื่นๆ:

เพื่อวิเคราะห์หนี้ตามงวด / เงื่อนไขรายงาน " ลูกหนี้". หากจำเป็น คุณสามารถสร้างปฏิทินหนี้ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในโหมดผู้ใช้ เพิ่มการจัดกลุ่มตามวันที่ชำระเงิน

น่าเสียดายที่ UT11 (เหมือนเมื่อก่อน) ไม่ได้ให้ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ปฏิทินหนี้โดยซัพพลายเออร์ อย่างไรก็ตาม จบ UT11 สำหรับงานนี้

เพื่อสรุป: โซลูชันระเบียบวิธีใหม่ "1C" พร้อมกับความสามารถของแพลตฟอร์ม 8.2 เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติของการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุม d / s

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าการกำหนดค่า UT11 ยังไม่สมบูรณ์ โซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จสำหรับระบบอัตโนมัติของคลังและการวางแผนสำหรับ d / c

• ประการแรก ใน UT11 ในรูปแบบที่เรียบง่าย มีการใช้กลไกสำหรับการประสานงาน / อนุมัติแอปพลิเคชันสำหรับการบริโภคและเอกสารการวางแผนอื่น ๆ สำหรับ d / s นั่นคือไม่มีกลไกการกำหนดเส้นทาง กระบวนการอนุมัติแอปพลิเคชันจะลดลงเป็นการตั้งค่าสถานะอย่างง่าย
• ประการที่สอง ใน UT11 ไม่มีระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ และ (ด้วยเหตุนี้) จึงไม่มีฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบคำขอสำหรับงบประมาณที่วางแผนไว้

4. โอกาสของ WA: นักการเงิน

ในอดีต การกำหนดค่า WA:Financier ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ Treasury Management

และในขณะเดียวกัน โซลูชัน Financier ใหม่จาก WiseAdvice ยังรวมถึง:

• ระบบย่อยการวางแผนงบประมาณ
• ระบบย่อยการจัดการสัญญา
• ระบบย่อยสำหรับการก่อตัวและการบัญชีของการชำระเงินจริง
• กลไกที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับการสร้าง/กรอกเอกสารตามเทมเพลต
• ระบบย่อยที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับการรวมเข้ากับธนาคารลูกค้า

ลองพิจารณาการทำงานหลักของ "WA: Financier" ในแง่ของการคลัง - จากการบัญชีสำหรับเงื่อนไขภายใต้สัญญาไปจนถึงการสร้างปฏิทินการชำระเงิน

1. ในกระบวนการอนุมัติใบสมัคร คุณไม่เพียงแต่สามารถอนุมัติ/ปฏิเสธเอกสาร (เช่นเดียวกับที่ทำใน SCP) แต่ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ เช่น ส่งเอกสารเพื่อแก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล.

   กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติตามลำดับ โดยจะมีการรายงานสถานะของการดำเนินการอนุมัติเอกสาร

5. ผลลัพธ์

ผลการวิจัย:

1. เพื่อให้งานของแผนกการเงิน คลัง องค์กรที่มีองค์กรที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ โครงสร้างทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือ "วา: นักการเงิน".

   โซลูชันนี้มีการพัฒนาและพัฒนามาเป็นเวลานาน จึงเป็นการรวบรวมคุณสมบัติเฉพาะและความต้องการของ Finns ที่แตกต่างกัน แผนกและคลัง ต้นทุนแรงงานทั้งหมดสำหรับการพัฒนาโซลูชันมีจำนวนมากกว่า 5,000 คนต่อชั่วโมง

   ข้อดีของ WA: โซลูชัน Financier คือฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงและกลไกการตั้งค่าโปรแกรมจำนวนมาก ดังนั้น การใช้งานโซลูชันนี้จึงเป็นไปได้ในระยะเวลาอันสั้น (เรียกว่า "การนำกล่องไปใช้") โดยไม่ต้องเพิ่มเติม การพัฒนา การเขียนโปรแกรม ฯลฯ

   เนื่องจากการแก้ปัญหามีกลไกสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบสองทางกับหลักทั้งหมด การกำหนดค่าทั่วไปจากนั้นการรวมเข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลของ UT, SCP, Complex, Bukh) จะไม่ยาก

2. เพื่อให้ฝ่ายการเงิน / คลังเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการทางออกที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับSCP.

   ในเวลาเดียวกัน คุณต้องเข้าใจว่าการทำงานของ SCP นั้นจะต้องมีการปรับปรุง

   ความจำเพาะ ความต้องการ ครีบ แผนกต่างๆ คลังสมบัติไม่ได้ฝังอยู่ใน SCP ลึกเท่ากับที่ทำในวิธีแก้ปัญหาเฉพาะทางที่แยกจากกัน

   ดังนั้น การนำ SCP ไปใช้ในงานเหล่านี้ควรดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบอัตโนมัติเท่านั้น

3. สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับระบบอัตโนมัติของกรมธนารักษ์ UT11ไม่พอดี.

   ที่ การตัดสินใจครั้งนี้ประการแรกไม่มีกลไกในการประสานงาน/อนุมัติเอกสารการวางแผน

   ประการที่สอง ไม่มีระบบย่อยการจัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณระหว่างการวางแผนการปฏิบัติงาน

   อย่างไรก็ตาม UT11 เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติ (รวมถึงการวางแผนปฏิบัติการสำหรับ d / c) ครีบเล็ก แผนกบริษัท.