วิธีปิดปีใน 1 วินาที 8.3.1 คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการปิดไตรมาสสำหรับนักบัญชีมือใหม่ การดำเนินงานประจำเมื่อปิดเดือน

ในเอกสารฉบับนี้ Vlasova ครูที่ปรึกษาของศูนย์การฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของบริษัท "1C: Automation" ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกที่นำมาใช้ใน "1C: Complex Automation 8" เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายของเดือนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้การทำธุรกรรมการปิดบัญชีจำนวนหนึ่งและการกำหนดผลลัพธ์ทางการเงินของกิจกรรม บทความนี้ได้รับความเกี่ยวข้องและคุณค่าเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะจากคำแนะนำของผู้เขียนเกี่ยวกับการจัดการควบคุมความถูกต้องของการดำเนินงานประจำ ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการปิดบัญชีสิ้นปี

ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน

ขั้นตอนในการปิดเดือนประกอบด้วยการดำเนินการตามปกติหลายประการ: การคำนวณค่าเสื่อมราคา, การชำระคืนต้นทุนของชุดทำงานและอุปกรณ์พิเศษ, การกำหนดต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังสำหรับเดือน, การตีราคาสกุลเงินต่างประเทศ, การตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตตามปัจจุบัน ต้นทุน, กำหนดต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิต, ระบุความเบี่ยงเบนในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในการบัญชีและการบัญชีภาษี, การคำนวณภาษีเงินได้, การคำนวณภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ การดำเนินการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยเอกสารกำกับดูแลแยกต่างหากที่สร้างและดำเนินการ ออกไปเป็นลำดับหนึ่ง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้ใช้ในการดำเนินการตามปกติในการกำหนดค่า "1C: Integrated Automation 8" ฟังก์ชัน "การปิดบัญชีเดือน" จึงถูกสร้างขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและควบคุมขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน และช่วยประสานการโต้ตอบของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละรายการ

กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

ขั้นแรก ให้ทำการตั้งค่าล่วงหน้า (เมนู - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - กำหนดสิ้นเดือน.). การตั้งค่าการปิดบัญชีทั้งเดือนเป็นองค์ประกอบของไดเร็กทอรีที่มีชื่อเดียวกัน การตั้งค่าแต่ละรายการจะสร้างขึ้นโดยแยกจากองค์กรที่ประกอบเป็นองค์กรและสามารถใช้กับองค์กรใดก็ได้

แบบฟอร์มการตั้งค่าระบุระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนสัญญาณสะท้อนในการบัญชีภาษีและการบัญชีการจัดการ คุณควรเลือกตัวเลือกของระบบภาษี - ทั่วไปหรือแบบง่าย (มีฐานภาษีประเภทต่างๆ) เนื่องจากสำหรับรูปแบบที่แตกต่างกัน ระบอบการปกครองภาษีองค์ประกอบของการดำเนินงานจะแตกต่างกัน

บนบุ๊กมาร์ก การตั้งค่าสรุปการดำเนินการเหล่านั้นที่จะต้องดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการปิดเดือนจะรวมการดำเนินการทั้งหมดที่สามารถทำได้ ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าการบัญชี (เมนู และ อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการบัญชี" - การตั้งค่าการบัญชี - การตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชี).

ดังนั้น ตามการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีในโปรแกรม สามารถรักษาการบัญชีเป็นชุดหรือใช้โหมดการวิเคราะห์การบัญชีต้นทุนขั้นสูง (RAUZ) ได้ เมื่อใช้ RAUZ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ลำดับการคืนค่า การบัญชีชุด และ ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือยังไม่บรรลุผล ดังนั้น ในแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 1 1 ไม่ทำงาน และไม่สามารถกำหนดค่าการใช้งานได้

ข้าว. 1.รายการการดำเนินงานประจำที่จะดำเนินการเมื่อปิดเดือน

การดำเนินการประจำอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการที่ไม่ได้ใช้งาน สามารถรวมไว้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีเดือนหรือแยกออกจากการดำเนินการดังกล่าวได้โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากองค์กรไม่มีสกุลเงินต่างประเทศและมีสัญญากับคู่สัญญาที่สรุปไว้ สกุลเงินต่างประเทศดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามปกติ ประเมินมูลค่ากองทุนสกุลเงินใหม่และอื่น ๆ

การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละครั้งจะต้องได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการปิดเดือนโดยตรง โปรแกรมจะสร้างงานให้ ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประจำจะได้รับมอบหมายบนแท็บที่มีชื่อเดียวกัน ทำได้ง่ายโดยเลือกการดำเนินการในฟิลด์ด้านซ้ายและในฟิลด์ด้านขวา - ผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้ใช้) ที่ควรทำ จากนั้นใช้ลูกศร (รูปที่ 2)

ข้าว. 2.การมอบหมายผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามปกติ

บนบุ๊กมาร์ก การจัดสรรค่าใช้จ่ายคุณควรระบุวิธีการปันส่วนต้นทุนที่ใช้ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนนี้ ตามค่าเริ่มต้น ต้นทุนทั้งหมดของแผนกประเภท "การผลิตหลัก" และ " การผลิตเสริม" กระจายตามปริมาณผลผลิต และต้นทุนของแผนกประเภท "อื่นๆ" จะถูกกระจายตามต้นทุนการผลิตที่วางแผนไว้

หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายต้นทุนได้โดยเลือกวิธีการกระจายของคุณเอง เช่น สำหรับแต่ละรายการต้นทุนของแต่ละแผนก (เมื่อคำนวณต้นทุนขึ้นอยู่กับประเภทการผลิต - ใช้วัสดุเข้มข้น ใช้แรงงานเข้มข้น เป็นต้น - หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ขององค์กร เช่นเดียวกับตามเอกสารกำกับดูแลขององค์กรที่ได้รับอนุมัติ)

นอกจากนี้คุณต้องจำไว้ว่าเพื่อให้โปรแกรมกระจายต้นทุนได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องกำหนดค่าการติดต่อระหว่างแผนกขององค์กรและแผนกขององค์กรในฐานข้อมูล (เมนู อินเทอร์เฟซ "เต็ม" - ไดเรกทอรี - บริษัท - ดิวิชั่น).

นอกจากนี้ ในการตั้งค่าการปิดบัญชีสิ้นเดือนสำหรับการดำเนินงานตามปกติแต่ละรายการ จะมีการระบุว่าควรสร้างและผ่านรายการเอกสารใดเมื่อดำเนินการ

ตามกฎแล้ว การดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการจะสอดคล้องกับเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับที่ต้องสร้างและดำเนินการ การติดต่อนี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล รายการเอกสารการดำเนินงานตามกฎระเบียบ. จะเปิดขึ้นโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแถบคำสั่ง เอกสารการดำเนินงานด้านกฎระเบียบ(รูปที่ 3) ตามกฎแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเป็นพิเศษ

ข้าว. 3.เอกสารประกอบการปฏิบัติงานประจำ

หากจำเป็น รายการการแข่งขันสามารถเติมได้โดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น (ปุ่มแถบคำสั่ง I) ซึ่งก่อนหน้านั้นรายการที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบ สำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบบางอย่าง เอกสารจะไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อกรอก:

• หรือเนื่องจากจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น คุณอาจต้องป้อนเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมใน UTII เมื่อคำนวณค่าจ้างและภาษี "เงินเดือน")
• หรือเนื่องจากเอกสารถูกสร้างขึ้นหลายหลาก ผลการกรอกขึ้นอยู่กับเอกสารก่อนหน้า (การดำเนินการ คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม);
• หรือเนื่องจากการไม่มีเอกสาร (การดำเนินการตามปกติสามารถทำได้ไม่เพียงแต่ในเอกสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประมวลผลพิเศษด้วย)
• หรือเนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติมีรายละเอียดอยู่ในแผนภาพแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่ารายการรายงานที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปกติจากแบบฟอร์ม การดำเนินงานปกติ(โดยปุ่มแผงคำสั่ง รายงาน).

การตั้งค่าจะทำในการลงทะเบียนข้อมูล รายการรายงานการปฏิบัติงานประจำ(ปุ่มแผงคำสั่งของแบบฟอร์มการตั้งค่าการปิดเดือน รายงานการดำเนินงานตามกฎระเบียบ). สามารถระบุจำนวนรายงานได้ตามต้องการสำหรับการดำเนินการตามปกติหนึ่งครั้ง การตั้งค่าองค์ประกอบของรายงานเป็นทางเลือก

องค์ประกอบและลำดับของการดำเนินการสะท้อนให้เห็นในแผนภาพกราฟิก (เอกสาร กำหนดสิ้นเดือน.บุ๊กมาร์ก โครงการ). การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการดำเนินการตามปกติและการมอบหมายผู้รับผิดชอบสามารถทำได้โดยตรงบนไดอะแกรม

เรามาพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนกัน

เริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

มีการสร้างขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนใหม่ในเมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ขั้นตอนการปิดบัญชีประจำเดือน.

ในรูปของ ปิดเดือนบนแท็บพารามิเตอร์ คุณต้องระบุ:

• เดือนที่ปิด;
• องค์กร;
• การตั้งค่าการปิดเดือน
• อยู่ในประเภทบัญชี (การจัดการ, การบัญชี, ภาษี)

จากนั้นคุณควรโหลดการตั้งค่าและเริ่มขั้นตอนโดยใช้ปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน

หลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว หน้าต่างข้อมูลจะปรากฏขึ้นซึ่งผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติที่จะดำเนินการ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายใด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ปล่อย.

ในระหว่างขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน:

• งานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามปกติ
• เมื่อดำเนินการตามกิจวัตรถัดไป การเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการถัดไปจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ - งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการบางอย่างสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (ในเวลาเดียวกัน)

ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากการดำเนินการตามกฎระเบียบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

ติดตามความคืบหน้าของขั้นตอน

บนบุ๊กมาร์ก โครงการขั้นตอน ปิดเดือนคุณสามารถใช้ภาพกราฟิกเพื่อดูสถานะปัจจุบันของการดำเนินการด้านกฎระเบียบแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 4):

• การดำเนินการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากการตั้งค่าโปรแกรม) จะอยู่บนพื้นหลังสีขาว ระบุเพิ่มเติม: “ไม่ได้ดำเนินการ”;
• การดำเนินการที่ผู้ใช้ปิดใช้งานจะแสดงเป็นสีเทา
• การดำเนินการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโดยผู้ใช้ปัจจุบัน (หรือกลุ่มผู้ใช้ที่เขาเป็นสมาชิก) จะถูกร่างไว้ในกรอบตัวหนา
• การดำเนินการที่ยังไม่ได้สร้างงานจะแสดงเป็นสีอ่อนโดยไม่มีโครงร่าง
• การดำเนินการที่สร้างงานในปัจจุบัน (และกำลังรอการดำเนินการ) จะถูกวงกลมด้วยเส้นประสีแดง
• การดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา
• เมื่อขั้นตอนการปิดบัญชีเดือนเสร็จสิ้น พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืด

ข้าว. 4.การแสดงกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน

สถานะปัจจุบันของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ("เริ่มต้น", "เสร็จสมบูรณ์") จะแสดงอยู่ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มงานประจำได้โดยการดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนภาพกราฟิกหรืองานประจำในรายการการดำเนินการตามปกติ เมื่อใช้แบบฟอร์มงานประจำ คุณสามารถสร้างและโพสต์เอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินการตามปกติ ตรวจสอบผลลัพธ์ของการผ่านรายการไปยังการลงทะเบียนโดยใช้ปุ่มเมนู ดูรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอน (การอ้างอิง การคำนวณ) และยังป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมว่าการดำเนินการตามกฎระเบียบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดำเนินการตามปกติ

ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำสามารถดูงานที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำได้ในรูปแบบรายการ "การปฏิบัติงานประจำ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ).

ในการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละครั้ง จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สร้างและดำเนินการเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (มอบหมายให้กับการดำเนินการด้านกฎระเบียบ) หรือดำเนินการประมวลผล การประมวลผลจะดำเนินการแยกจากกระบวนการทางธุรกิจในการปิดเดือนโดยใช้ปุ่มของเมนูหลักของโปรแกรม การสร้างเอกสารสามารถทำได้แยกจากกระบวนการทางธุรกิจ แต่ก็สมเหตุสมผลที่จะทำเช่นนี้จากรูปแบบของงานด้านกฎระเบียบ - โดยใช้ปุ่มชื่อเดียวกันซึ่งช่วยให้คุณสร้างได้ เอกสารที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มงานประจำจะเปิดขึ้นโดยการคลิกซ้ายบนภาพกราฟิกของขั้นตอนในแผนภาพการปิดบัญชีสิ้นเดือน หรือโดยการคลิกที่บรรทัดที่เกี่ยวข้องในรายการงานประจำ

2. ตรวจสอบผลลัพธ์

3. ทำเครื่องหมายการดำเนินการตามปกติว่าเสร็จสมบูรณ์ (ปุ่ม "ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์") ยิ่งกว่านั้นหากมีการกำหนดการดำเนินการตามปกติให้กับขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ (ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้นสำหรับการดำเนินการตามปกติในรูปแบบคุณสามารถกำหนดการดำเนินการ "ดำเนินการโดยไม่ต้อง ตรวจสอบ”

พิจารณาการดำเนินการที่รวมอยู่ในข้อบังคับ

ดำเนินการประมวลผลเอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยการประมวลผลชื่อเดียวกัน (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - เลื่อนออกไป - เอกสารเพิ่มเติม). ขั้นตอนนี้จำเป็นเมื่อตั้งค่าโหมดการประมวลผลเอกสารแบบเลื่อนสำหรับองค์กร (รูปที่ 5)

ข้าว. 5.การตั้งค่าโหมดการโพสต์ล่าช้า

เมื่อประมวลผล เอกสารที่ผ่านรายการในระหว่างเดือนตามโหมดการผ่านรายการแบบเลื่อนออกไปเฉพาะในส่วนของการลงทะเบียนที่จำเป็นเท่านั้น จะถูกผ่านรายการในการลงทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมด

หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลเอกสารขั้นสุดท้ายแล้ว เราจะทำเครื่องหมายว่าการดำเนินการตามปกติเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ในรายการการดำเนินการตามปกติ โปรแกรมจะทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และในแผนภาพกราฟิก องค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามปกติที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกแรเงา (รูปที่ 6)

ข้าว. 6.ทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามปกติ

ในเวลาเดียวกัน ในรายการการดำเนินการตามปกติ ขั้นตอนการปิดเดือนจะสร้างงานเพื่อดำเนินการตามปกติครั้งถัดไป ซึ่งจะปรากฏเป็นเส้นประบนแผนภาพกราฟิก

ควรดำเนินการที่คล้ายกันเมื่อดำเนินการตามปกติแต่ละครั้ง

คืนค่าลำดับการคำนวณการซื้อกิจการ (การขาย)

การดำเนินการตามปกติเหล่านี้ดำเนินการโดยการประมวลผลการคืนค่าสถานะของการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - การคืนค่าลำดับการคำนวณ) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการมีอยู่ของความก้าวหน้า (รูปที่ 7)

ข้าว. 7.ฟื้นฟูลำดับการตั้งถิ่นฐานกับคู่สัญญา

ด้วยการเรียกคืนลำดับ การประมวลผลจะสร้างธุรกรรมและความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้และการชดเชยการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการชำระหนี้กับซัพพลายเออร์และลูกค้า

นอกจากนี้ สำหรับการชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ การประมวลผลจะปรับจำนวนการรับและการขายเมื่อหักล้างเงินทดรองจ่ายในอัตราที่แตกต่างกัน และยังประเมินยอดคงเหลือใหม่ทั้งหมดอีกด้วย บัญชีสกุลเงินต่างประเทศและสร้างการโพสต์ตาม ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในการบัญชีและภาษีอากร

คืนค่าลำดับการบัญชีชุดงาน

หาก บริษัท ไม่ได้ใช้ RAUZ จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยการประมวลผล โพสต์ตามแบทช์ (เมนู อินเทอร์เฟซ "ผู้จัดการฝ่ายบัญชี" - การบัญชีต้นทุน - ดำเนินการเป็นชุด) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย:

• เพื่อเรียกคืนลำดับการบัญชีที่ถูกต้องสำหรับชุดสินค้าคงคลังหากมีการผ่านรายการเอกสารการโอนเป็นทุนและการตัดจำหน่าย แบ็คเดท;
• สำหรับการตัดจำหน่ายที่มีการควบคุมของต้นทุนชุดสินค้าคงคลังในกรณีที่ไม่ได้ทำการตัดจำหน่ายดังกล่าวในเวลาที่ผ่านรายการเอกสาร (นั่นคือในการตั้งค่าพารามิเตอร์ทางบัญชี ช่องทำเครื่องหมายตัดชุดงานเมื่อผ่านรายการเอกสารคือ ไม่ได้เลือก).

ถ้าลำดับการบัญชีชุดงานไม่ได้รับการเรียกคืน คุณควรตรวจสอบการบัญชีของธุรกรรมสำหรับการรับและการขาย (การตัดจำหน่าย) ชุดงานของสินค้าคงคลัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการผ่านรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล (คุณสามารถตรวจสอบได้ก่อนเริ่มการประมวลผลว่าไม่มี ยอดคงเหลือติดลบในบัญชีสินค้าคงคลัง (เช่น การใช้รายงาน รายการสินค้าในคลังสินค้า).

เพื่อให้ค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ขอแนะนำให้ใช้ปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านบนของการประมวลผล ดำเนินการเป็นชุดและโดยการเลือกรายการเมนู การตั้งค่าการประมวลผลให้เลือกช่อง หยุดการประมวลผลแบบแบตช์หากมีแบตช์ไม่เพียงพอ. หลังจากการประมวลผลเสร็จสิ้น สามารถรับข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับล็อตที่ยังไม่ได้เขียนได้จากหน้าต่างข้อความและบันทึก

ปรับต้นทุนการตัดสินค้าคงเหลือ

หากไม่ได้ใช้ RAUZ องค์กรเมื่อปิดเดือนจะต้องดำเนินการตามปกติเพื่อปรับมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ตัดจำหน่าย ดำเนินการโดยเอกสาร (เมนู - เอกสารประกอบ - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ปรับต้นทุนการตัดสินค้า). จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสำหรับ:

• การคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการตัดแบตช์โดยใช้วิธี "โดยเฉลี่ย" ในการประเมินสินค้าคงคลัง (ในระหว่างเดือนต้นทุนจะถูกนำมาพิจารณาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการดำเนินการนี้จะคำนวณใหม่)
• การคำนวณต้นทุนของรายการสินค้าคงคลังใหม่รวมถึงรายการนั้นด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อกิจการหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในการบัญชีหลังจากการตัดจำหน่ายของมีค่า

การดำเนินการแบบขนานของการดำเนินการตามปกติ

งานประจำบางงานสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานได้ (รูปที่ 8) สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในรายการงานประจำและชัดเจนยิ่งขึ้นในแผนภาพกราฟิก (งานอยู่ในระดับเดียวกัน โดยแต่ละงานล้อมรอบด้วยเส้นประ)

ข้าว. 8.มอบหมายงานประจำหลายอย่างพร้อมกัน

การเลือกการดำเนินการ คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีไว้สำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาและหากจำเป็นโบนัสค่าเสื่อมราคาตามการตั้งค่าที่ทำเมื่อรับสินทรัพย์ถาวรเพื่อการบัญชี (นำไปใช้งาน) เปิดหน้าต่างการดำเนินการตามปกติโดยดับเบิลคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์บนองค์ประกอบที่แสดงในแผนภาพกราฟิก และคลิกที่ปุ่ม "สร้างเอกสาร" เป็นผลให้มีการสร้างเอกสาร "ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร" ลงวันที่ปิดวันสุดท้ายของเดือน จากรูปแบบของธุรกรรมตามกฎระเบียบคุณสามารถผ่านรายการเอกสารได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสมและดูผลลัพธ์ของการผ่านรายการในการบัญชีและการบัญชีภาษี (รูปที่ 9)

ข้าว. 9.การผ่านรายการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

หลังจากนี้ การดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ทำได้โดยใช้ปุ่ม ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในรูปแบบการทำงานประจำหรือการใช้เมนู การดำเนินการ - สมบูรณ์ในรายการการดำเนินงานประจำ

การดำเนินการต่อไปนี้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ธุรกรรมนี้จะคิดค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดค่าใช้จ่ายสำหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เมื่อดำเนินการเอกสารที่สร้างขึ้น ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน.

ป ชำระค่าเสื้อผ้าพิเศษ ในระหว่างการดำเนินการนี้ ส่วนหนึ่งของต้นทุนของเสื้อผ้าพิเศษและอุปกรณ์พิเศษจะถูกตัดออกหากไม่ได้ชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อเริ่มดำเนินการ สิ่งนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อโพสต์เอกสาร การชำระคืนต้นทุน (ชุดทำงาน อุปกรณ์พิเศษ สินค้าคงคลัง).

เขียน RBP ออกในระหว่างการดำเนินการนี้ ต้นทุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีจะถูกโอนไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานเอกสาร .

ประเมินค่าเงินตราต่างประเทศอีกครั้ง การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยใช้เอกสาร "การตีราคากองทุนเงินตราต่างประเทศ" ในระหว่างนั้นการคำนวณสกุลเงินและหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหม่จะดำเนินการตามกฎหมายการบัญชีและภาษี

คำนวณต้นทุนประกันภัย เอกสาร "ค่าใช้จ่ายสำหรับ ประกันภัยภาคสมัครใจ" มีไว้สำหรับการตัดค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงานในการบัญชี (76.01.2 "การชำระเงิน (เงินสมทบ) สำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน") และการบัญชีภาษี (97.02 "ค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการประกันโดยสมัครใจของพนักงาน")

เอกสารประกอบการกำกับดูแลครั้งต่อไป คำนวณเงินเดือนและภาษีสังคมแบบรวม ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ผ่านรูปของมัน เอกสารดังกล่าวได้แก่:

• เงินเดือน(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การคำนวณเงินเดือน - บัญชีเงินเดือน);
• การคำนวณภาษีสังคมแบบครบวงจร(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - ภาษี - การคำนวณภาษีสังคมแบบรวม);
• ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ(เมนู อินเทอร์เฟซ "การคำนวณเงินเดือนของพนักงานขององค์กร" - การบัญชีเงินเดือน - การสะท้อนเงินเดือนในการบัญชีตามกฎระเบียบ).

การดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารกำกับดูแลจำนวนมาก ดังนั้นความคืบหน้าของการดำเนินการจึงสามารถตรวจสอบได้โดยใช้แผนภาพกราฟิกแยกต่างหาก (รูปที่ 10) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดทั้งหมด พื้นหลังของไดอะแกรมจะมืดลงและการดำเนินการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มบนแผนภาพหลักจะเสร็จสมบูรณ์ (แรเงา)

ข้าว. 10.แผนภาพกราฟิกของการดำเนินการตามกฎระเบียบสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรม จัดทำค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรฐาน

เมื่อโพสต์เอกสาร การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ การบัญชีภาษี(สำหรับภาษีเงินได้)การดำเนินการตามปกติที่ทำเครื่องหมายไว้ในแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบเอกสารจะดำเนินการ

การกระจายค่าใช้จ่ายตามประเภทของกิจกรรม (UTII/non-UTII)การดำเนินการนี้จะใช้หาก ร่วมกับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การชำระเงินของ UTIIดำเนินกิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองพิเศษที่กำหนด การดำเนินงานจะกระจายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาประกอบกับกิจกรรมประเภทใดๆ โดยตรง โดยเป็นสัดส่วนกับส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมแต่ละประเภทในรายได้รวม

การปันส่วนต้นทุนการโฆษณา การปันส่วนต้นทุนของการประกันภัยภาคสมัครใจและต้นทุนการคืนเงินให้พนักงานสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย การปันส่วนค่าใช้จ่ายความบันเทิงธุรกรรมเหล่านี้ถูกนำมาใช้โดยสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ระบุโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางภาษีตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย

คำนวณต้นทุน (BU, NU) คำนวณราคาต้นทุน (CC)

เอกสารที่สร้างขึ้นระหว่างการดำเนินการเหล่านี้ได้รับการคำนวณ ต้นทุนที่แท้จริงการผลิตผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติงาน การให้บริการด้านการบัญชี การบัญชีภาษีและการบัญชีการจัดการ

การดำเนินการ การคำนวณต้นทุนใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ RAUZ ดำเนินการโดยเอกสาร การคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นการกระทำหลายประการ องค์ประกอบอาจแตกต่างกันไปตามองค์กรต่างๆ (รูปที่ 11)

ลำดับของการกระทำในเอกสารไม่สำคัญเนื่องจากโปรแกรมมีอัลกอริธึมสำหรับดำเนินการโดยอัตโนมัติในลำดับที่ถูกต้อง

ข้าว. สิบเอ็ดการคำนวณต้นทุนการผลิต

สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน

การดำเนินการตามกฎระเบียบนี้ทำหน้าที่กำหนดผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายที่สะท้อนในระหว่างเดือนในบัญชี 90 "การขาย" และ 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น" เปิดเผย ผลลัพธ์ทางการเงินเอกสารนี้ถูกตัดออกจากบัญชี 99 "กำไรและขาดทุน"

เอกสารที่ถูกสร้างขึ้นยังสามารถตัดขาดทุนจากปีก่อนหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบัญชีภาษีตามข้อกำหนดของมาตรา 283 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย จำนวนขาดทุนคำนวณได้ดังนี้: หาก ณ เวลาปิดเดือนมียอดเดบิตในบัญชี 97.11“ ผลขาดทุนของปีก่อน” จำนวนการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในอนาคตจะถูกคำนวณตามกฎที่ระบุไว้ใน การวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากหนังสืออ้างอิง ค่าใช้จ่ายในอนาคต. จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกตัดออกจากบัญชี 99.01 "กำไรและขาดทุนที่ไม่มีภาษีเงินได้"

คำนวณภาษีเงินได้

เอกสาร ฉันทำการคำนวณถาวรและเลื่อนออกไป สินทรัพย์ภาษีและภาระผูกพันตามบรรทัดฐานของ PBU 18/02 "การบัญชีสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้" กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามเงื่อนไข (หรือรายได้) และยังเพิ่มภาษีเงินได้ปัจจุบันให้กับงบประมาณ (โดยกระจายตามระดับงบประมาณ) .

ปิดปี.

เอกสาร ปิดท้ายปีนำมาซึ่งการปฏิรูป งบดุลและการปิดบัญชีรายรับรายจ่ายในการบัญชีภาษี เอกสารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม

หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามปกติทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เปิดใช้แล้ว ขั้นตอนนี้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ พื้นหลังของแผนภาพกราฟิกที่แสดงการทำงานตามปกติจะมืดลง (รูปที่ 12)

ข้าว. 12.แผนภาพกราฟิกของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกการดำเนินงานประจำเพื่อปิดเดือน

หากคุณต้องการยกเลิกการดำเนินงานประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปิดเดือน คุณควรดำเนินการต่อไปนี้ ในแผนภาพขั้นตอนการปิดรอบเดือน (เมนู การดำเนินงานปกติ-ปิดรอบเดือน) คุณต้องคลิกขวาที่ภาพกราฟิกของการดำเนินการที่ถูกยกเลิก และเลือกการดำเนินการ ยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการตามปกติ.

ในกรณีนี้ โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการของการดำเนินการของรูทีนที่เลือก และการดำเนินการของรูทีนทั้งหมดหลังจากการยกเลิกใน Scheme จะถูกลบ การประมวลผลเอกสารที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านกฎระเบียบเหล่านี้จะถูกยกเลิกเช่นกัน

หากต้องการยกเลิกการดำเนินการไม่ใช่แค่การดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียว แต่รวมถึงขั้นตอนทั้งหมดในการปิดเดือน คุณต้องคลิกที่ปุ่มเมนู การดำเนินการแบบฟอร์มขั้นตอนการปิดบัญชีเดือน คุณต้องเลือกรายการ ยกเลิกขั้นตอนเริ่มต้น. โปรแกรมจะยกเลิกการดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารทั้งหมด และขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนจะถูกโอนไปยังสถานะ "ไม่เริ่มต้น"

ใบรับรองการคำนวณสำหรับธุรกรรมสุดท้ายของเดือน

สำหรับการสร้าง เอกสารทางบัญชีและผลผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมัติและการเก็บรักษา ผู้ให้บริการกระดาษมีชุดรายงานที่เรียกว่า "การอ้างอิงการคำนวณ" (เมนู อินเทอร์เฟซ "การบัญชีและการบัญชีภาษี" - การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ - ความช่วยเหลือและการคำนวณ).

ประกอบด้วยใบรับรองและการคำนวณต่อไปนี้:

• การตีราคาใหม่ของสกุลเงินต่างประเทศ(บัญชีที่ตีราคาใหม่สะท้อนให้เห็นในบริบทของการวิเคราะห์ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน)
• ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี(แสดงจำนวนเงินของแต่ละ RBP ที่จัดสรรให้กับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ยอดคงเหลือของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี)
• การปันส่วนต้นทุน(รายงานประกอบด้วยฐานสำหรับการกำหนดมาตรฐานความบันเทิงการโฆษณาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนเงินที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างสำหรับ ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีและสำหรับเดือนที่ปิดทำการ)
• ความแตกต่างถาวรและชั่วคราว(สะท้อนถึงผลแตกต่างถาวรและชั่วคราวขั้นตอนในการรับรู้และตัดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีถาวรและรอการตัดบัญชีที่คำนวณตามเกณฑ์)
• การคำนวณภาษีเงินได้(เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายและไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของบทที่ 25 ของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียผลลัพธ์ทางการเงินจะถูกระบุตามข้อมูลทางบัญชีการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินทางบัญชีจะแสดง ฐานภาษีสำหรับภาษีเงินได้จะคำนวณภาษี)
• การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินรอการตัดบัญชีใหม่(ใช้ในการคำนวณ ONA และ ONO ใหม่ในระหว่างการลดอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2552)

ปิดทำการ ณ สิ้นเดือนตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 หมายเลข 94n “เมื่อได้รับอนุมัติผังบัญชี” อยู่ภายใต้บัญชี 25 และ 26 ซึ่งไม่ควรมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

นอกจากนี้ตามคำแนะนำในการใช้ผังบัญชีบัญชี 20, 23, 29 รวมถึงบัญชี 90 การขายและ 91 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นอาจถูกปิดเมื่อสิ้นเดือน

นอกจากนี้ ณ สิ้นปีนักบัญชีจำเป็นต้องจัดทำรายงานที่ได้รับการควบคุม เพื่อจุดประสงค์นี้ งบดุลจะได้รับการปรับปรุงใหม่ในเดือนธันวาคม

วิธีปิดเดือนใน 1C 8.3

การปิดระยะเวลาใน 1C 8.3 จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วย ปิดท้ายเดือนเช่นการตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการกระจายรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และการคำนวณภาษีเงินได้ หากต้องการเปิดตัวผู้ช่วยปิดเดือนใน 1C 8.3 คุณต้องเปิดส่วนการดำเนินการ:

เมื่อเข้าสู่ตัวช่วยปิดบัญชีรายเดือน ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดระยะเวลา - เดือนที่จะปิด:

หากคุณเปลี่ยนเป็น 1C 8.3 จากโปรแกรมอื่นหรือป้อนยอดคงเหลือด้วยตนเอง เช่น คุณป้อนยอดคงเหลือในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการบัญชีเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2557 จากนั้นเลือกเพื่อปิดเดือนที่เดือนแรก รายการบัญชี.

การปิดเดือนสามารถทำได้สองวิธี:

• ปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
• ปิดบางส่วน. ในกรณีนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียวหรือจำเป็นต้องทำทุกอย่างยกเว้นการดำเนินการเดียว

ลำดับการปิดเดือนใน 1C 8.3

ในการดำเนินการนี้ใน 1C 8.3 หลังจากเลือกช่วงเวลาปิดแล้วให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการปิดรายเดือนหลังจากนั้นโปรแกรม 1C 8.3 จะดำเนินการต่อไปนี้:

• การประมวลผลเอกสารซ้ำ ได้แก่ ตามลำดับเวลาตามเวลาและวันที่
• มีการตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารคงค้าง ค่าจ้างสำหรับเดือนที่เลือกเพื่อสะท้อนจำนวนค่าจ้างและเงินสมทบในบัญชีค่าใช้จ่าย

หากโปรแกรม 1C 8.3 ไม่มีเอกสารเงินเดือนสำหรับเดือนที่เลือก โปรแกรมจะสร้างเอกสารเมื่อปิดงวด จำนวนค่าจ้างค้างจ่ายจะป้อนตามเงินเดือนของพนักงาน

นอกจากนี้ เมื่อปิดหนึ่งเดือนใน 1C 8.3 จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

ชุดการดำเนินการด้านกฎระเบียบใน 1C 8.3 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงระบบภาษีที่เลือก เช่น:

หรือตัวอย่างเช่น:

เมื่อสิ้นสุดการปิดเดือน การดำเนินการตามปกติทั้งหมดบนหน้าจอจะถูกเน้นเป็นสีเขียว:

และสถานะของการดำเนินการปิดเดือนจะเสร็จสมบูรณ์:

หากเดือนไม่ปิดใน 1 วินาที 8.3

ผลลัพธ์ของการปิดเดือนนี้เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดทางบัญชี หากมีข้อผิดพลาดโปรแกรม 1C 8.3 จะไม่ดำเนินการและจะเน้นการทำงานเป็นสีแดงในตัวช่วย:

นอกจากนี้ยังจะแสดงข้อความข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข:

หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คุณต้องปิดข้อความข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแล้วคลิกปุ่มดำเนินการปิดเดือนอีกครั้ง โปรแกรม 1C 8.3 จะปิดต่อไปในเดือนจากการดำเนินการที่มีข้อผิดพลาด:

นอกจากนี้เมื่อปิด เดือนที่แล้วไตรมาส (ในกรณีของเราคือเดือนมีนาคม) โปรแกรม 1C 8.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเอกสารการบัญชี VAT นั่นคือการก่อตัวของสมุดการซื้อและสมุดการขาย:

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละครั้ง เราสามารถดูรายการทางบัญชีหรือเอกสารที่ใช้ดำเนินการนี้ (ถ้าเป็นไปได้) และดูใบรับรองการคำนวณสำหรับการดำเนินการด้วย ในการดำเนินการนี้ให้คลิกการดำเนินการที่ต้องการด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์และเลือกรายละเอียดที่ต้องการ:

ใน 1C 8.3 สามารถดูใบรับรองการคำนวณทั้งหมดที่สามารถสร้างได้เมื่อปิดเดือนโดยใช้ปุ่มพิเศษที่มุมขวาบนของตัวช่วยปิดเดือน:

การปฏิรูปความสมดุล

ณ สิ้นปีเมื่อปิดเดือนธันวาคมการดำเนินการเพิ่มเติมจะปรากฏใน 1C 8.3: การปฏิรูปยอดคงเหลือ:

การดำเนินการนี้จะปิดบัญชี 90 และ 91 ไปที่บัญชี 90.09 "กำไร/ขาดทุนจากการขาย" และ 91.09 "ยอดคงเหลือของรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น" บัญชี 99 ถูกตัดออกในวันที่ 90.09 และ 91.09 เป็นต้น

หลังจากปิดเดือนแล้ว คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการปฏิรูปงบดุลได้ในรูปแบบของรายการทางบัญชี:

ตัวอย่างเช่นหากคุณจำเป็นต้องดำเนินการค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรทันทีจากการดำเนินงานตามปกติจากนั้นในผู้ช่วยคุณจะต้องคลิกซ้ายที่การดำเนินการที่ต้องการแล้วเลือกดำเนินการ:

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ 1C 8.3 จะออกข้อความข้อมูล:

หากคุณพยายามดำเนินการจากบล็อกที่สองหรือสามของผู้ช่วย เช่น การคำนวณกำลังสำรองตาม หนี้สงสัยจะสูญจากนั้นโปรแกรม 1C 8.3 จะแสดงข้อความข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการ:

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในตัวช่วยปิดบัญชีรายเดือน การดำเนินงานมีโครงสร้างในลักษณะที่สังเกตลำดับการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โปรแกรม 1C 8.3 จะเสนอให้ดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดก่อนหน้ารายการที่เลือก

หากคุณไม่ต้องการดำเนินการทั้งหมด แต่เฉพาะการดำเนินการที่เลือกไว้ คุณสามารถข้ามการดำเนินการตามปกติก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้:

ความสนใจ! การข้ามการดำเนินการหมายถึงการปฏิเสธที่จะดำเนินการนี้ในเดือนปัจจุบัน ปิดจริงใบแจ้งหนี้สำหรับการดำเนินการนี้จะไม่เกิดขึ้นซึ่งคุกคามด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ

รายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลัก. แต่มีการดำเนินการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดือนละครั้งหรือไตรมาส และคุณสามารถกำหนดอัลกอริทึมที่ชัดเจนสำหรับการคำนวณดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ เราจะได้รับความช่วยเหลือจากการประมวลผลการปิดบัญชีเดือน ซึ่งจะดำเนินการคำนวณที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ในบทความนี้ เราจะแสดงโดยใช้ตัวอย่างของการกำหนดค่า 1C Enterprise Accounting 8.3 คำแนะนำทีละขั้นตอนสิ้นเดือน*.

ควรสังเกตว่าพารามิเตอร์หลายอย่างเกี่ยวกับวิธีการปิดเดือนที่แน่นอนได้รับการตั้งค่าไว้ในการตั้งค่านโยบายการบัญชี เราจะไม่พิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดของการกำหนดค่า เราเพียงแต่แนะนำให้คุณใส่ใจกับการกรอกให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเท่านั้น

*เนื่องจากบทความจะแสดง สถานการณ์ที่แตกต่างกันภาพวาดจะไม่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาและชื่อขององค์กรเดียวกัน

ปฏิบัติการปิดเดือนใน BP 8.3

การดำเนินการ “ปิดเดือน” อยู่ที่ “ที่อยู่”: การดำเนินการ – บล็อก การปิดงวด – ปิดเดือน

หากไม่ได้ระบุนโยบายองค์กรหรือบัญชี คุณสามารถดูรายการที่มีอยู่ทั้งหมดที่อาจพร้อมใช้งานเมื่อปิดเดือน ขอให้เราทราบทันทีว่าการชุมนุมดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นในองค์กรเดียวได้เพราะว่า ตัวเลือกตัวเลือกขึ้นอยู่กับระบบภาษีการตั้งค่า นโยบายการบัญชีและเอกสารหลักที่กรอกไว้ล่วงหน้า

อย่างที่คุณเห็นการประมวลผลเพื่อปิดเดือนใน 1C BP 8.3 มีสี่บล็อกที่ต้อง "ผ่าน" ตามลำดับ

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามไดนามิกของการประมวลผลเอกสารในเบื้องต้นได้ที่นี่: หากมีการโพสต์เอกสารใด ๆ ย้อนหลัง ก่อนที่จะปิดเดือน โปรแกรมจะเสนอให้จัดกำหนดการใหม่สำหรับเอกสารที่ตามมาทั้งหมด

ที่แผงด้านล่าง คุณจะเห็นคำแนะนำเกี่ยวกับสถานะของการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการดำเนินการที่ไม่มีข้อผิดพลาดจะเป็นสีเขียว การดำเนินการที่ผิดพลาดเป็นสีแดง ฯลฯ

การปิดเดือนใน 1C 8.3 การบัญชีจะต้องเป็นการดำเนินการสุดท้ายสำหรับเดือนแต่คุณสามารถดูรายการการดำเนินการที่อนุญาตได้ การคำนวณเงินเดือนและกฎระเบียบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่โดยปกติแล้วเงินเดือนจะถูกคำนวณและรวมเข้าด้วยกันภายในสิ้นเดือนดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการแตะมันด้วยการโพสต์ซ้ำ เช่นเดียวกับการสร้างหนังสือการซื้อและการขาย จะทำอย่างไร?

1C คาดการณ์ถึงเหตุการณ์นี้ และถ้า การคำนวณเงินเดือนและการสร้างสมุดบัญชีซื้อและขายได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับเดือนนั้นแล้ว แต่จะไม่ถูกคำนวณใหม่และโพสต์ใหม่ ถัดจากการดำเนินการเหล่านี้ สัญลักษณ์ดินสอจะปรากฏถัดจากช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

หากไม่ได้ดำเนินการคำนวณเงินเดือน แต่มีการกำหนดเงินเดือนพนักงานแล้ว เมื่อดำเนินการเดือนนั้น เงินเดือนและเงินสมทบจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามเงินเดือน มีบางสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นเปิดเงินเดือนที่สร้างขึ้นและรีเซ็ตจำนวนเงินให้เป็นศูนย์ หรือสร้างเอกสารเงินเดือนที่ว่างเปล่าก่อน

ควรสังเกตว่าคะแนนที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น เอกสารกำกับดูแลเกี่ยวกับ VAT จะปรากฏในตอนท้ายของแต่ละไตรมาส และการปฏิรูปงบดุลจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม หากบริษัทไม่มีสินทรัพย์ถาวรหรือไม่จำเป็นต้องตัดค่าชุดทำงานออก การดำเนินการดังกล่าวจะไม่อยู่ในรายการที่มีอยู่ ทันทีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง จำนวนรายการที่ประมวลผลเมื่อสิ้นเดือนจะเพิ่มขึ้น

หากคุณต้องการยกเลิกการปิดเดือน มีปุ่มพิเศษสำหรับสิ่งนี้ ในกรณีนี้ การดำเนินการที่ทำเครื่องหมายว่าปรับด้วยตนเองจะยังคงเสร็จสมบูรณ์

เรามาดูสถานการณ์ที่แม้จะมีคำเตือนเกี่ยวกับความจำเป็นในการโพสต์เอกสารใหม่ แต่พวกเขาก็ยกเลิกการปิดเดือนและตัดสินใจที่จะดำเนินการอีกครั้ง มีรายการค่าเสื่อมราคาที่ผิดพลาดปรากฏขึ้น เมื่อคลิกเมาส์คุณสามารถเรียกเมนูบริบทและดูข้อผิดพลาดได้

ในกรณีนี้พวกเขาเสนอให้ส่งเอกสารอีกครั้ง โปรดทราบว่าการดำเนินการเพื่อปิดเดือนจะดำเนินการในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาโดยระบุเวลา - 23:59:59 น.

โปรดทราบว่าภายในบล็อกแรก การดำเนินการดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากกัน แต่เนื่องจากหนึ่งในนั้นมีข้อผิดพลาด จึงไม่มีการปิดทำการเพิ่มเติมของเดือนนั้น

หากเราตัดสินใจที่จะโพสต์ช่วงเวลาก่อนหน้าใหม่ ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะจาก เสร็จแล้วบน จำเป็นต้องทำซ้ำ

สามารถดูใบรับรองและการคำนวณที่สร้างขึ้นทั้งหมดได้โดยคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีปุ่ม จะไม่แสดงอะไรใหม่ ไม่มีการคำนวณโดยละเอียด มีเพียงสถานะการดำเนินการที่มองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว

ลองพิจารณาดู แต่ละสายพันธุ์การตั้งถิ่นฐาน ณ สิ้นเดือน เราได้เห็นรายการค่าเสื่อมราคาแล้วซึ่งมีการคำนวณขึ้นอยู่กับ มูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งานซึ่งระบุไว้สำหรับสินทรัพย์ถาวรแต่ละรายการ

บล็อก 1

มีประเด็นอยู่ที่นี่ ปรับราคาสินค้า.ก่อนที่จะคำนวณต้นทุน จะต้องคำนวณต้นทุนของสินค้าให้ถูกต้องก่อน สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตัดวัสดุสำหรับการผลิตออกในราคาเฉลี่ย และในระหว่างงวดมีการรับสินค้าหลายรายการในราคาที่แตกต่างกัน หรือนอกจากค่าวัสดุแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ดำเนินการทันทีแต่วัสดุถูกตัดออกไปแล้ว จากนั้นควรปรับต้นทุน

ตัวอย่างเช่นในหนึ่งเดือนมีการรับวัสดุสองครั้ง (ด้ายเย็บผ้า) ปริมาณในทั้งสองกรณีจะเท่ากัน ราคา ชิ้น ในกรณีหนึ่ง – 30 รูเบิล ในกรณีที่สอง – 40 ราคาเฉลี่ยควรเป็น 35 แต่ก่อนเข้าครั้งที่สอง 10 ชิ้น ถูกตัดออกไปเพื่อการผลิตแล้ว จากนั้นสิ้นเดือนค่าตัดวัสดุก็จะเพิ่มขึ้น

บางครั้งในสถานการณ์เช่นนี้ การกลับรายการก็เป็นไปได้

บล็อกนี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณการตัดหุ้น ต้นทุนทางอ้อม. ความจริงก็คือตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจไม่ถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับฐานที่แน่นอน ตัวอย่างเช่นบางครั้งค่าโฆษณาหรือความบันเทิงอาจมีการปันส่วนเป็นต้น ใน 1C ค่าใช้จ่ายทุกประเภทดังกล่าวถือเป็นทางอ้อม ไม่ควรสะท้อนให้เห็นในบัญชี 20 สิ่งนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบัญชีภาษี ในกรณีของเรา เราแสดงตัวเลือกที่ค่าโฆษณาอยู่ที่ 5,000 รูเบิล แต่คุณยอมรับได้เพียงพันเท่านั้น ใบรับรองการคำนวณจะแสดงสถานการณ์นี้

ที่นี่เราไปยังการปิดบัญชีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะนี้ การคำนวณต้นทุนและการปรับปรุงจะเกิดขึ้น ต้นทุนที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและการปรับตัว

ระดับต้นทุนขาย บางทีนี่อาจเป็นรายการที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดของทั้งหมดเมื่อปิดเดือน ในกรณีนี้การก่อตัวของธุรกรรมจะได้รับผลกระทบจากการตั้งค่านโยบายการบัญชีในระบบบัญชีตลอดจนรายการค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมสำหรับระบบบัญชี

โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดจำนวนมากที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อปิดบัญชีเหล่านี้ด้วยการแจ้งเตือน 1C เมื่อปิด คุณสามารถค้นหาเอกสารที่ผิดพลาดและทำการแก้ไขได้ บ่อยครั้งที่ข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับการใช้กลุ่มระบบการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ต้นทุนแสดงอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ง และดำเนินการผลิตหรือการขายในอีกกลุ่มหนึ่ง หรือต้องกระจายต้นทุนบางส่วนแต่มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการกระจายอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ไม่ได้ระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือรายการต้นทุน หรือไม่มีรายได้ แต่เป็นฐาน หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง คุณต้องปิดเดือนอีกครั้ง

ผลลัพธ์สุดท้ายของการปิดเดือนจะเป็นการคำนวณภาษีเงินได้ หลังจากปิดเดือนแล้ว ควรปิดบัญชี 25 และ 26 ในการบัญชี วันที่ 20 อาจยังคงอยู่สำหรับปริมาณงานที่กำลังดำเนินการ หากไม่มีข้อบกพร่องก็ควรปิดบัญชีที่ 20 ด้วย สำหรับบัญชี 90 และ 91 ไม่ควรมียอดคงเหลือสุดท้ายที่ระดับบน แต่ยอดคงเหลือที่ขยายสำหรับบัญชีย่อยจะสะท้อนให้เห็นตลอดทั้งปี

ในการบัญชีภาษีภายใต้บัญชี 26 อาจมีความแตกต่างในจำนวนค่าใช้จ่ายทางอ้อมซึ่งคำนวณในบล็อกที่สองของการปิดบัญชีของเดือน

เมื่อปฏิรูปยอดบัญชี 90, 91, 99 จะถูกปิดโดยโอนผลลัพธ์ทางการเงินไปที่บัญชี 84 หากยอดคงเหลือในบัญชี 84 เครดิต กำไรถ้าเดบิตขาดทุน

เมื่อมีการขาดทุนในช่วงปลายปี คุณจะต้องป้อนการดำเนินการเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนจะปรับปรุงงบดุล ตัวอย่างเช่น ณ สิ้นปีได้รับการสูญเสีย 200,000 รูเบิล เนื่องจากใน NU จำนวนนี้สามารถตัดออกได้ในอนาคตเมื่อทำกำไร ไอทีจึงเกิดขึ้นและจำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนเงินเหล่านี้ในที่ใดที่หนึ่งสำหรับ NU ในการบัญชี บัญชี 09 จะสะท้อนถึง 20% ของจำนวนเงินที่สูญเสียด้วยการวิเคราะห์ "การสูญเสีย" งวดปัจจุบัน" และ 80% ของจำนวนเงิน (160,000) จะถูกมองว่าเป็นขาดทุนใน DT 84 นอกจากนี้ในปีหน้าในบัญชี 09 จำนวนเงินควรกำหนดเป็น "ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี" หากไม่กรอกเพิ่มเติม การโพสต์ด้วยตนเองในเดือนธันวาคมแล้วเมื่อปิดเดือนมกราคมของปีถัดไปเราจะได้รับข้อผิดพลาด

สร้างการดำเนินการด้วยตนเอง ตามคำใบ้จาก 1C เราถ่ายโอนการวิเคราะห์จากบัญชี 09 ไปยัง BU การสูญเสียงวดปัจจุบันบน ค่าใช้จ่ายในอนาคต(การวิเคราะห์เลือกจากหนังสืออ้างอิง)

สำหรับบัญชี 97 ในระบบบัญชี (เราไม่เปลี่ยนระบบบัญชี) เราจะบันทึกจำนวนเงินที่ขาดทุน แหล่งที่มาต่างๆ กล่าวถึงบัญชีย่อยที่แตกต่างกันของบัญชี 97 สำหรับการดำเนินการนี้ ในกรณีของเรา บัญชีที่เหมาะสมที่สุดคือ 97.21 คอนโตประเภทย่อยประเภทหนึ่งตามมาตรา 97 อาจเป็นแผนกย่อย ไม่ควรระบุในการดำเนินการนี้

เราสร้าง ชนิดใหม่ค่าใช้จ่าย, ชื่อที่กำหนดเอง, พิมพ์ NU จากไดเร็กทอรี - การรับรู้ค่าใช้จ่ายอยู่ในลำดับพิเศษ ในกรณีของเรา เรากำหนดระยะเวลาการตัดจำหน่าย 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีถัดไป คุณสามารถระบุจำนวนและแสดงความคิดเห็นเป็นคำแนะนำได้

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามบัญชี 97 เราไม่ได้ป้อนจำนวนเงินในสมุดบัญชีเราระบุจำนวนเงินที่ขาดทุนในสมุดบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎ BU = NU + ส่วนต่าง ตามประเภทของ BP เราจึงกำหนดจำนวนการสูญเสียด้วยเครื่องหมายลบ

หลังจากนั้นเราจะดำเนินการปรับปรุงงบดุล

ในเดือนมกราคมของปีหน้าจะไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณภาษีและค่ะ บล็อก 4เมื่อสิ้นเดือนจะมีข้อความเกี่ยวกับการตัดขาดทุนจากปีก่อน ๆ ปรากฏขึ้น หากพวกเขาทำกำไร พวกเขาจะเริ่มถูกตัดออก

เราดูประเด็นหลักเมื่อใช้การประมวลผลการปิดบัญชีเดือนในการบัญชี 1C 8.3 ควรสังเกตด้วยว่าของเรา แหล่งข้อมูลคุณสามารถค้นหาบทความโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปิดเดือน เช่น การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวรหรือชุดทำงาน การคำนวณทรัพย์สินหรือภาษีกำไร การคำนวณต้นทุน เป็นต้น

ปิดทำการ ณ สิ้นเดือนตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 หมายเลข 94n “เมื่อได้รับอนุมัติผังบัญชี” อยู่ภายใต้บัญชี 25 และ 26 ซึ่งไม่ควรมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

นอกจากนี้ตามคำแนะนำในการใช้ผังบัญชีบัญชี 20, 23, 29 รวมถึงบัญชี 90 การขายและ 91 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นอาจถูกปิดเมื่อสิ้นเดือน

นอกจากนี้ ณ สิ้นปีนักบัญชีจำเป็นต้องจัดทำรายงานที่ได้รับการควบคุม เพื่อจุดประสงค์นี้ งบดุลจะได้รับการปรับปรุงใหม่ในเดือนธันวาคม

วิธีปิดเดือนใน 1C 8.3

การปิดระยะเวลาใน 1C 8.3 จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วย ปิดท้ายเดือนเช่นการตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการกระจายรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และการคำนวณภาษีเงินได้ หากต้องการเปิดตัวผู้ช่วยปิดเดือนใน 1C 8.3 คุณต้องเปิดส่วนการดำเนินการ:

เมื่อเข้าสู่ตัวช่วยปิดบัญชีรายเดือน ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดระยะเวลา - เดือนที่จะปิด:

หากคุณเปลี่ยนเป็น 1C 8.3 จากโปรแกรมอื่นหรือป้อนยอดคงเหลือด้วยตนเอง เช่น คุณป้อนยอดคงเหลือในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการบัญชีเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2557 จากนั้นเลือกเพื่อปิดเดือนที่รายการบัญชีแรกเริ่มต้น

การปิดเดือนสามารถทำได้สองวิธี:

• ปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
• ปิดบางส่วน. ในกรณีนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามปกติเพียงครั้งเดียวหรือจำเป็นต้องทำทุกอย่างยกเว้นการดำเนินการเดียว

ลำดับการปิดเดือนใน 1C 8.3

ในการดำเนินการนี้ใน 1C 8.3 หลังจากเลือกช่วงเวลาปิดแล้วให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการปิดรายเดือนหลังจากนั้นโปรแกรม 1C 8.3 จะดำเนินการต่อไปนี้:

• การประมวลผลเอกสารซ้ำ ได้แก่ ตามลำดับเวลาตามเวลาและวันที่
• มีการตรวจสอบการมีอยู่ของเอกสารเงินเดือนสำหรับเดือนที่เลือกเพื่อสะท้อนถึงจำนวนค่าจ้างและเงินสมทบในบัญชีค่าใช้จ่าย

หากโปรแกรม 1C 8.3 ไม่มีเอกสารเงินเดือนสำหรับเดือนที่เลือก โปรแกรมจะสร้างเอกสารเมื่อปิดงวด จำนวนค่าจ้างค้างจ่ายจะป้อนตามเงินเดือนของพนักงาน

นอกจากนี้ เมื่อปิดหนึ่งเดือนใน 1C 8.3 จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

ชุดการดำเนินการด้านกฎระเบียบใน 1C 8.3 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย รวมถึงระบบภาษีที่เลือก เช่น:

หรือตัวอย่างเช่น:

เมื่อสิ้นสุดการปิดเดือน การดำเนินการตามปกติทั้งหมดบนหน้าจอจะถูกเน้นเป็นสีเขียว:

และสถานะของการดำเนินการปิดเดือนจะเสร็จสมบูรณ์:

หากเดือนไม่ปิดใน 1 วินาที 8.3

ผลลัพธ์ของการปิดเดือนนี้เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดทางบัญชี หากมีข้อผิดพลาดโปรแกรม 1C 8.3 จะไม่ดำเนินการและจะเน้นการทำงานเป็นสีแดงในตัวช่วย:

นอกจากนี้ยังจะแสดงข้อความข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข:

หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คุณต้องปิดข้อความข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแล้วคลิกปุ่มดำเนินการปิดเดือนอีกครั้ง โปรแกรม 1C 8.3 จะปิดต่อไปในเดือนจากการดำเนินการที่มีข้อผิดพลาด:

นอกจากนี้ เมื่อปิดเดือนสุดท้ายของไตรมาส (ในกรณีของเราคือเดือนมีนาคม) โปรแกรม 1C 8.3 จะตรวจสอบความพร้อมของเอกสารการบัญชี VAT นั่นคือการก่อตัวของสมุดซื้อและสมุดการขาย:

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกฎระเบียบแต่ละครั้ง เราสามารถดูรายการทางบัญชีหรือเอกสารที่ใช้ดำเนินการนี้ (ถ้าเป็นไปได้) และดูใบรับรองการคำนวณสำหรับการดำเนินการด้วย ในการดำเนินการนี้ให้คลิกการดำเนินการที่ต้องการด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์และเลือกรายละเอียดที่ต้องการ:

ใน 1C 8.3 สามารถดูใบรับรองการคำนวณทั้งหมดที่สามารถสร้างได้เมื่อปิดเดือนโดยใช้ปุ่มพิเศษที่มุมขวาบนของตัวช่วยปิดเดือน:

การปฏิรูปความสมดุล

ณ สิ้นปีเมื่อปิดเดือนธันวาคมการดำเนินการเพิ่มเติมจะปรากฏใน 1C 8.3: การปฏิรูปยอดคงเหลือ:

การดำเนินการนี้จะปิดบัญชี 90 และ 91 ไปที่บัญชี 90.09 "กำไร/ขาดทุนจากการขาย" และ 91.09 "ยอดคงเหลือของรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น" บัญชี 99 ถูกตัดออกในวันที่ 90.09 และ 91.09 เป็นต้น

หลังจากปิดเดือนแล้ว คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการปฏิรูปงบดุลได้ในรูปแบบของรายการทางบัญชี:

ตัวอย่างเช่นหากคุณจำเป็นต้องดำเนินการค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรทันทีจากการดำเนินงานตามปกติจากนั้นในผู้ช่วยคุณจะต้องคลิกซ้ายที่การดำเนินการที่ต้องการแล้วเลือกดำเนินการ:

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ 1C 8.3 จะออกข้อความข้อมูล:

หากคุณพยายามดำเนินการจากบล็อกที่สองหรือสามของผู้ช่วยเช่นการคำนวณสำรองหนี้สงสัยจะสูญโปรแกรม 1C 8.3 จะแสดงข้อความข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ในการดำเนินการ:

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในตัวช่วยปิดบัญชีรายเดือน การดำเนินงานมีโครงสร้างในลักษณะที่สังเกตลำดับการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โปรแกรม 1C 8.3 จะเสนอให้ดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดก่อนหน้ารายการที่เลือก

หากคุณไม่ต้องการดำเนินการทั้งหมด แต่เฉพาะการดำเนินการที่เลือกไว้ คุณสามารถข้ามการดำเนินการตามปกติก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้:

ความสนใจ! การข้ามการดำเนินการหมายถึงการปฏิเสธที่จะดำเนินการนี้ในเดือนปัจจุบัน การปิดบัญชีจริงสำหรับการดำเนินการนี้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ถูกต้อง

วิธีทำให้สิ้นเดือนไม่สาบานในช่วงก่อนหน้าใน 1C: การบัญชี 8.3 (แก้ไข 3.0)

2018-11-02T12:29:21+00:00

เราทุกคนคุ้นเคยกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ยอดเยี่ยมเช่น "การปิดเดือน" ใน 1C: การบัญชี 8.3 (การแก้ไข 3.0)

และเราทุกคนก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปิดงวดแล้วโปรแกรมเริ่มกำหนดให้เราต้องเปิดใหม่อีกครั้งและปิดงวดก่อนหน้า

คุณเริ่มปิดงวดก่อนหน้า และเธอต้องการทำซ้ำงวดก่อนหน้าอีกครั้ง

และไม่มีที่สิ้นสุด หากคุณทำซ้ำช่วงเก่า ตัวเลขจะคืบคลานเข้ามา แต่ได้ส่งการรายงานไปแล้ว และปิดปีแล้ว นี่เป็นฝันร้ายที่แท้จริงสำหรับนักบัญชี จะทำอย่างไร?

การทำสำเนาสำรอง

ก่อนอื่นก่อนปิดงวด - ผมขอแนะนำอย่างยิ่ง ทำ สำเนาสำรอง ฐาน สิ่งนี้จะทำให้เราสามารถถ่ายโอนเอกสารได้อย่างปลอดภัย โดยรู้ว่าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้น เราก็สามารถกลับสู่สถานะเดิมได้ตลอดเวลา มีเขียนเกี่ยวกับวิธีการทำสำเนาสำรอง

อ่านข้อผิดพลาดอย่างระมัดระวัง

จุดต่อไป. หากเราจะทำการปิดทุกเดือน เช่น สำหรับปี 2013 เราต้องยกเลิกการปิดทั้งเดือนสำหรับปีก่อน จากนั้นจึงดำเนินการปิดทุกเดือนตามลำดับตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 เป็นต้นไป

ไกลออกไป. อ่านข้อผิดพลาดที่โปรแกรมเขียนอย่างละเอียด ข้ามการผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น โดยปกติแล้วการกำหนดค่าพารามิเตอร์อย่างถูกต้องและปิดในเดือนแรกของปีอย่างถูกต้องก็เพียงพอแล้วจากนั้นทุกอย่างจะดำเนินไปเหมือนเครื่องจักร ใช้เวลาของคุณ จัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านี้เพียงครั้งเดียวและลืมมันไปตลอดกาล

แต่สมมติว่าเราได้ปิดไปแล้วทุกปีจนถึงปี 2013 (หรือเราได้โอนเอกสารทั้งหมดจากเวอร์ชัน 2.0 ไปเป็น 1C 8.3) และเราจำเป็นต้องปิดปี 2013 โดยไม่เปลี่ยนแปลงปีก่อนหน้า เราเริ่มดำเนินการปิดเดือนมกราคม 2556 และโปรแกรมขอสาบาน - พวกเขาบอกว่าทำซ้ำการปิดเดือนธันวาคม 2555! อย่ายอมแพ้. เพราะถ้าคุณเริ่มกำหนดเวลาปิดปี 2555 ใหม่ ตัวเลขทั้งหมดจะคืบคลานขึ้นและปีก็ปิดไปแล้ว

เราหลอกลวงโปรแกรม

ในกรณีนี้ ถูกต้องที่จะทำให้ 1C: การบัญชี 8.3 คิดว่าปี 2555 ปิดอย่างถูกต้องและไม่จำเป็นต้องโอนสิ่งใดไปที่นั่น

เรียนรู้วิธีดำเนินการด้านล่างนี้ทีละขั้นตอน

การล้างการลงทะเบียน "การดำเนินงานประจำที่ไม่เกี่ยวข้อง"

1. เปิดรายการเมนู "ฟังก์ชั่นทั้งหมด" มีเขียนเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้
2. ค้นหารายการ "การลงทะเบียนข้อมูล" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น เปิดไปที่เครื่องหมายบวก
3. ในรายการรีจิสเตอร์ให้ค้นหารายการ " การดำเนินการตามกฎระเบียบที่ไม่เกี่ยวข้อง"เปิด.
4. ลบรายการทั้งหมดออกจากหน้าต่างนี้ เลือกทีละรายการแล้วกด Delete หรือปุ่มลบบนแผงควบคุม

ตั้งค่าทะเบียน "เดือนที่ไม่รวมการพิจารณาใหม่"

ความสนใจ!ในเวอร์ชันใหม่ของการบัญชีองค์กร (จากเวอร์ชัน 3.0.63.20 แน่นอน) การลงทะเบียน "เดือนที่แยกออกจากการผ่านรายการซ้ำ" จะไม่ถูกใช้อีกต่อไป

ตอนนี้เมื่อถึงสิ้นเดือน คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "การโพสต์เอกสารใหม่" และเลือกตัวเลือก "ไม่จำเป็นต้องโพสต์ใหม่"

หากปิดเดือนยังต้องมีการรันเอกสารใหม่ ปีที่แล้ว- เปิดเมนู " " อีกครั้ง ค้นหาและเปิดข้อมูลการลงทะเบียนในนั้น " เดือนที่ไม่รวมอยู่ในการพิจารณาใหม่".

งานของคุณคือสร้างรายการแยกต่างหากในการลงทะเบียนนี้สำหรับแต่ละเดือนของปี 2555 (ฉันเตือนคุณว่าเรากำลังพยายามปิดปี 2556 และ 1C บ่นว่าเราจำเป็นต้องกำหนดเวลาใหม่ในปี 2555) (โดยใช้ปุ่มสร้าง):

ไม่รวมเดือนมกราคม 2555 จากการทำซ้ำ - รายการจะเป็นดังนี้:

คลิกปุ่ม "บันทึกและปิด"

จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2555:

ตอนนี้คุณควรจะสามารถปิดเดือนมกราคม 2013 ได้แล้ว

มีทางเลือกอื่นอะไรบ้าง?

ที่นี่ฉันจะอธิบายเรื่องราวจากผู้อ่านที่พวกเขาแบ่งปันเมื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการปิดเดือนที่บ้าน

ผู้อ่านจาก Bryansk เขียนว่า:

เราทำงานใน 1s 8.3 มาตั้งแต่ปี 2559 และตัวบริษัทเองมาตั้งแต่ปี 2556 ตอนนี้ฉันพยายามลบการจ้างงานพนักงานออกจากปี 2556 ฉันจ้างพวกเขาตั้งแต่วันที่ 12/01/58 (ฉันป้อนเงินเดือนคงเหลือ) และทุกอย่างได้ผล)))) ไชโย!

Ivan Vatumsky แบ่งปันกรณีของเขา:

ผู้ใช้ปิดเอกสารอีกครั้งในปี 2558 หลังจากนั้นพวกเขาจำเป็นต้องปิดอีกครั้งในปี 2558 อีกครั้ง

ปรากฎว่าในการดำเนินการ "ปิดบัญชีเดือน" ไม่มีการแสดงการดำเนินการเดียวในช่วงเวลาที่ต้องการ

ปรากฎว่าเหตุผลของสิ่งนี้อยู่ในการลงทะเบียนข้อมูล "วันที่สำหรับการเข้าสู่ยอดคงเหลือเริ่มต้น" ซึ่งกำหนดไว้ตรงกับวันที่ 31/12/2558 และด้วยเหตุนี้จึงสั่งให้โปรแกรมไม่ดำเนินการปิดบัญชีเดือนตามปกติ