วิธีสร้างคำสั่งจ่ายเงินใน 1 วินาที 8.3.1 คำสั่งจ่ายเงินสำหรับการโอนเงิน ใบแจ้งยอดธนาคารคืออะไร

จำเป็นต้องมีคำสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินให้กับซัพพลายเออร์ จ่ายภาษีให้กับงบประมาณ และจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน อ่านวิธีสร้างคำสั่งการชำระเงินใน 1C 8.3 ใน 4 ขั้นตอนที่นี่

คำสั่งจ่ายเงินหรือคำสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารที่องค์กรจัดเตรียมให้กับธนาคารเพื่อโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ส่วนใหญ่มักดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้บริการธนาคารพิเศษ แต่คุณสามารถชำระเงินให้กับธนาคารในรูปแบบกระดาษได้ สามารถสร้างคำสั่งจ่ายเงินใน 1C 8.3 ได้ทั้งในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และบนกระดาษ

อ่านที่นี่วิธีสร้างคำสั่งการชำระเงินใน 1C 8.3 ใน 4 ขั้นตอน

วิธีสร้างการชำระเงินในโปรแกรม BukhSoft

ขั้นตอนที่ 1 สร้างเอกสาร "ใบสั่งชำระเงิน" ใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ลิงก์ "คำสั่งการชำระเงิน" (2) หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อดูและสร้างการชำระเงิน

ในหน้าต่างคลิกที่ปุ่ม "สร้าง" (3) แบบฟอร์มสำหรับการกรอกคำสั่งชำระเงินจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นทั้งหมดในใบสั่งการชำระเงินใน 1C 8.3

ในแบบฟอร์มคำสั่งจ่ายเงิน กรอกข้อมูลในช่อง:

• "องค์กร" (1) โปรดระบุองค์กรของคุณ
• “ประเภทการดำเนินงาน” (2) ในฟิลด์นี้ ให้เลือกชนิดของการดำเนินงานที่เหมาะสมกับคุณจากรายการ ตัวอย่างเช่น “การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์” หรือ “การชำระภาษี”;
• "ผู้รับ" (3) ในฟิลด์นี้ เลือกผู้รับที่คุณต้องการจากไดเร็กทอรี "คู่สัญญา"
• “รายการค่าใช้จ่าย” (4) ที่นี่ เลือกรายการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับคุณจากไดเร็กทอรี "รายการเคลื่อนไหว" เงิน" เช่น "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์";
• "บัญชีผู้รับ" (5) ในฟิลด์นี้ คุณต้องกรอกรายละเอียดธนาคารของผู้รับ: บัญชีกระแสรายวัน, ธนาคาร, BIC, บัญชีตัวแทน;
• "ลำดับ" (6) ที่นี่ . ตัวอย่างเช่น เมื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์และชำระภาษี คุณต้องใส่ "5" เมื่อจ่ายเงินเดือน - "3"
• “จำนวนเงินที่ชำระ” (7) ระบุจำนวนเงินที่ชำระ
• “อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม” (8) เลือกตัวเลือกจากรายการ
• “วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน” (9) จดบันทึกข้อตกลงหรือใบแจ้งหนี้ที่คุณชำระ และหัวข้อการชำระเงินคืออะไร (สำหรับสินค้า บริการ การชำระภาษี การชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ)

เมื่อคุณเลือกธุรกรรมบางประเภทในแบบฟอร์มการชำระเงิน ช่องเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก "ชำระภาษี" (10) ช่องต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• "ภาษี" (11) ที่นี่คุณต้องเลือกจากรายการภาษีที่คุณโอนเช่น "VAT"
• “รายละเอียดการโอนภาษีและการชำระเงินอื่น ๆ ให้เป็นงบประมาณ” (12) ที่นี่คุณระบุ BCC, รหัส OKTMO, สถานะผู้ชำระเงิน, พื้นฐานสำหรับการชำระเงิน, ระยะเวลาภาษี

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึก" (13) และ "โพสต์" (14) การชำระเงินพร้อมที่จะอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้าแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์คำสั่งการชำระเงินจาก 1C 8.3

หากคุณต้องการพิมพ์คำสั่งจ่ายเงินเพื่อส่งไปที่ธนาคาร ให้คลิกปุ่ม "คำสั่งจ่ายเงิน" (1) แบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏบนหน้าจอ

หากต้องการเริ่มพิมพ์ ให้กดปุ่ม "พิมพ์" (2)

ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลดไฟล์พร้อมคำสั่งการชำระเงินจาก 1C 8.3 เพื่ออัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

องค์กรส่วนใหญ่ใช้ระบบธนาคาร-ลูกค้าในการส่งการชำระเงิน นี่คือชื่อของอินเทอร์เฟซสำหรับการทำงานกับ ธนาคารที่ให้บริการซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งและรับการชำระเงินและ ใบแจ้งยอดธนาคาร. ระบบดังกล่าวจะมีฟังก์ชันสำหรับดาวน์โหลดคำสั่งชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ 1C 8.3 ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับดาวน์โหลดคำสั่งชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์การชำระเงินจะถูกดาวน์โหลดจาก โปรแกรมบัญชีและโหลดเข้าธนาคารลูกค้า หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์พร้อมคำสั่งจ่ายเงินจากโปรแกรมบัญชี 1C 8.3 ให้ไปที่ส่วน "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" (1) และคลิกที่ "คำสั่งจ่ายเงิน" (2) รายการการชำระเงินที่สร้างขึ้นทั้งหมดจะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กรของคุณจากรายการ (3)

ตอนนี้รายการแสดงการชำระเงินสำหรับองค์กรที่เลือกเท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่งไปที่ธนาคาร" (4) หน้าต่าง “แลกเปลี่ยนกับธนาคาร” จะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น จะเห็นคำสั่งการชำระเงินที่พร้อมสำหรับการอัปโหลด พวกเขามีสถานะ “เตรียมพร้อม” (5) ช่องทำเครื่องหมาย (6) ระบุคำสั่งการชำระเงินที่จะถูกดาวน์โหลด หากจำเป็น คุณสามารถคลิกเมาส์เพื่อยกเลิกการเลือกการชำระเงินที่ไม่จำเป็นต้องส่ง ในช่อง “อัปโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร” (7) ให้ระบุชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์นี้ หากต้องการทำสิ่งนี้ ให้กดปุ่ม “…” (8) คลิกปุ่ม “อัปโหลด” (9) เพื่อบันทึกไฟล์พร้อมการชำระเงินไปยังโฟลเดอร์ที่คุณระบุ หลังจากคลิกปุ่มนี้ สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว"

ตอนนี้ไฟล์ที่มีการชำระเงินอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณระบุในช่อง "อัปโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร" (7) อัปโหลดไฟล์นี้ไปยังธนาคารลูกค้าของคุณเพื่อประมวลผลการชำระเงินตามคำสั่งการชำระเงินที่อัปโหลด

มาดูวิธีสร้างกรอกและอัปโหลดไปยังการชำระเงินของธนาคารให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและบริการที่องค์กรซื้อใน 1C 8.3 การชำระเงินจะทำจากบัญชีธนาคารขององค์กรของเรา

ในการโอนเงินไปยังบัญชีของคู่สัญญา คุณจะต้อง:

ไปที่โปรแกรม เอกสารธนาคาร;

สร้างคำสั่งการชำระเงินสำหรับคู่สัญญาที่ต้องการ

อัปโหลดการชำระเงินขาออกไปยังธนาคารลูกค้าเพื่อชำระเงิน

คุณสามารถค้นหาหนี้ของคุณต่อซัพพลายเออร์ได้จาก งบดุลสร้างโดย 60 บัญชีในช่วงเวลาที่เลือก:

นี่แสดงจำนวนเงินที่ต้องโอนเพื่อชำระหนี้ ในการทำงานกับคำสั่งชำระเงินของธนาคารใน 1C 8.3 มีส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ซึ่งเลือกรายการ "คำสั่งจ่ายเงิน":

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น คลิก "สร้าง" เพื่อสร้างเอกสารใหม่

กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

“ประเภทการดำเนินงาน” - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

“ผู้รับ” - เลือกจากรายชื่อคู่ค้าในส่วน “ซัพพลายเออร์”

“จำนวนเงินที่ชำระ” - สามารถดูได้ หนี้ทั้งหมดไปยังคู่สัญญาในงบดุล

บัญชีของผู้รับ หมายเลขข้อตกลง และวัตถุประสงค์ในการชำระเงินจะถูกดึงขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา อัตรา VAT เริ่มต้นถูกกำหนดจากค่าที่เลือกสำหรับองค์กรที่ระบุ

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งการชำระเงินทำได้ผ่านปุ่ม "การตั้งค่า" แผงที่เปิดขึ้นมี 2 แท็บที่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคู่สัญญาและการตั้งค่าสำหรับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ใน "การตั้งค่าสำหรับคู่สัญญา":

ชื่อองค์กร (เช่น แทนที่จะเป็น OAO คุณสามารถเขียนว่า "Open การร่วมทุน»);

ขั้นตอนการกำหนดด่านของคู่สัญญา

วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน (สามารถกรอกรายการนี้โดยอัตโนมัติหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง)

ในแท็บ "การตั้งค่าองค์กร" มีการเพิ่มช่องสำหรับเปลี่ยนรูปแบบสำหรับแสดงวันที่และจำนวนเงินที่ชำระในการตั้งค่าที่คล้ายกัน:

หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะต้องประมวลผลเทมเพลตใบสั่งการชำระเงินที่เป็นผลลัพธ์ หลังจากนั้นเอกสารจะถูกอัพโหลดไปที่ธนาคารเพื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ตามจำนวนที่ระบุ

ควรคำนึงว่าคำสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารที่ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ในกรณีนี้ ไม่มีการสร้างธุรกรรมโดยอัตโนมัติใน 1C 8.3 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันหลังจากนี้การชำระเงินที่เกิดขึ้นจะปรากฏในการบัญชีและธุรกรรมที่จำเป็นจะปรากฏขึ้น

หลังจากได้รับใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อยืนยันการชำระเงินสำหรับเอกสารแล้ว คำสั่งการชำระเงินจะถูกตั้งค่าเป็น "ชำระเงินแล้ว" ถัดจากที่มีลิงก์ "ป้อนเอกสารที่หักจากบัญชีปัจจุบัน":

วลาดิเมียร์ อิลยูคอฟ

การสร้างคำสั่งการชำระเงินอัตโนมัติสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบใน 1C Accounting 8.3 ไม่ใช่เรื่องโกหก แต่เป็นเรื่องจริง หมดยุคที่ต้องใช้เวลานานและน่าเบื่อในการตั้งค่าการชำระเงินแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุรหัสการชำระเงินและรายละเอียดการชำระเงินอย่างถูกต้อง

เทคโนโลยีใหม่ทำให้กระบวนการสร้างการชำระภาษีและเงินสมทบเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้หลายคนใช้สิ่งนี้อย่างแข็งขัน แต่ยังมีคนที่ยังคงคัดลอกการชำระเงินที่ออกก่อนหน้านี้ด้วยวิธีเดิมๆ จากนั้นกรอกข้อมูลล่าสุดด้วยตนเอง สิ่งนี้ไม่สะดวกเสมอไปและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด

คำสั่งจ่ายเงินในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 สามารถสร้างได้สามวิธี

• ด้วยตนเอง
• จากรายการงานโดยอัตโนมัติ
• อัตโนมัติจากสมุดรายวันคำสั่งจ่ายเงิน

เกี่ยวกับกลไกในการสร้างการชำระเงินอัตโนมัติใน 1C 8.3

หากต้องการสร้างคำสั่งจ่ายเงินโดยอัตโนมัติใน 1C Accounting 8.3 คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าอะไรเลย คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจว่าการชำระเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร

เริ่มต้นด้วยไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ": " ไดเรกทอรี > ธนาคารและโต๊ะเงินสด > ภาษีและค่าธรรมเนียม" หากคุณเปิดในฐานข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งยังไม่มีการสร้างองค์กรใด ๆ จะแสดงเพียงสองภาษีเท่านั้น

ความคิดแรกที่นึกถึงคือการใช้ปุ่ม "สร้าง" และอธิบายภาษีและเงินสมทบที่จำเป็นทั้งหมด เป็นการดีกว่าที่จะไม่ทำเช่นนี้ ตามความจำเป็น ภาษีที่จำเป็นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในไดเรกทอรีนี้

ตามความจำเป็นหมายความว่าอย่างไร? คุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ โปรแกรมจะเสนอให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 1C ก่อนเพื่อรับการอัปเดตล่าสุด หลังจากนี้โปรแกรมจะเสนอให้อธิบายองค์กรเท่านั้น

ในขณะที่กำลังสร้าง องค์กรใหม่หรือผู้ประกอบการรายบุคคล โปรแกรมจะสร้างโดยอัตโนมัติ นโยบายการบัญชีตลอดจนภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่าย นี้จะกระทำบนพื้นฐานของระบบภาษีที่ระบุเมื่อสร้างองค์กร

ตัวอย่างเช่น เรามาสร้างองค์กร OSN LLC กัน นั่นคือด้วย ระบบทั่วไปการเก็บภาษี ในขั้นตอนนี้ เพียงระบุชื่อองค์กรในบัตรองค์กรก็เพียงพอแล้ว เราไม่สนใจรายละเอียดที่เหลือในตอนนี้ ตอนนี้เรามาเปิดไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" อีกครั้ง

อย่างที่คุณเห็นภาษีได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติซึ่ง บังคับได้รับการชำระโดยผู้เสียภาษีทั้งหมดที่ใช้ OSN

จะทำอย่างไรถ้านอกเหนือจากภาษีเหล่านี้องค์กรจำเป็นต้องจ่ายภาษีอื่น ๆ ? ระบุไว้ข้างต้นว่าไม่ควรสร้างด้วยตนเองจะดีกว่า มันง่ายมาก สมมติว่าองค์กรของเรารวม OSN เข้ากับ UTII และชำระค่าธรรมเนียมการค้า เปิดแบบฟอร์ม " หน้าแรก > การตั้งค่า > ภาษีและเงินสมทบ“และตั้งธงให้เหมาะสม

หลังจากนี้ จะมีการอัปเดตภาษีอีกสองรายการในไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ": UTII และภาษีการค้า

หากคุณต้องการเชื่อมต่อภาษีอื่นๆ ในแบบฟอร์ม "การตั้งค่าภาษีและรายงาน" ให้คลิกลิงก์ "ภาษีและรายงานทั้งหมด (มากกว่า 14 รายการ)" รายการภาษีเพิ่มเติมจะเปิดขึ้น รายการเดียวกันสามารถเปิดได้โดยคลิกที่ลิงก์ “การตั้งค่ารายการภาษีและรายงาน” ในรูปแบบ “หลัก > งาน > รายการงาน”

คุณอาจสังเกตเห็นว่าในไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" แต่ละองค์ประกอบจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย BCC ที่เสร็จสมบูรณ์ บัญชีการบัญชี และเทมเพลตสำหรับกำหนดการชำระเงิน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า BCC ที่ถูกต้องสำหรับภาษีใดภาษีหนึ่ง การอัปเดตโปรแกรมตรงเวลาก็เพียงพอแล้ว และสำหรับสิ่งนี้ ผู้ใช้โปรแกรม 1C Enterprise เวอร์ชันมืออาชีพจะต้องสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นระบบ 1C มันคือ TECHNO หรือ 1C มันคือศาสตราจารย์.

นอกเหนือจากข้อมูลภาษีแล้ว ใบสั่งการชำระเงินต้องมีรายละเอียดการชำระเงินที่เรียกว่า นี่คือรายละเอียดธนาคารของผู้ดูแลระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง

เราเชื่อว่าเรามีบริการของคู่ค้า 1C จากนั้นในบัตรรายละเอียดขององค์กร ระบุรหัสของหน่วยงานกำกับดูแลในช่องที่เหมาะสม และคลิกที่ปุ่ม "กรอกรายละเอียดด้วยรหัส" เป็นผลให้บริการ Counterparty 1C จะกรอกรายละเอียดการชำระเงินของหน่วยงานกำกับดูแลโดยอัตโนมัติ

ความสมบูรณ์ของพวกเขาจะถูกระบุด้วยลักษณะของลิงก์กับคำจารึก “ รายละเอียดการจ่ายเงิน" เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดสำหรับใบสั่งการชำระเงินมีรูปแบบที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คลิกลิงก์ "Federal Treasury Department..." แล้วตรวจสอบว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่

ตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมที่จะดำเนินการตามคำสั่งจ่ายเงินแล้ว มาดูวิธีการอัตโนมัติในการสร้างการชำระเงินใน 1C

การสร้างคำสั่งจ่ายเงินใน 1C Accounting 8.3 จากรายการงาน

เปิดแบบฟอร์ม “หลัก > งาน > รายการงาน” ในนั้นระบบจะเตือนผู้ใช้ถึงกำหนดเวลาในการจ่ายภาษี เงินสมทบ และกำหนดเวลาในการส่งรายงานที่ได้รับการควบคุม แต่นี่ไม่ใช่แค่รายการเตือนความจำเท่านั้น ที่นี่คุณสามารถสร้างได้ ธนาณัติเพื่อจ่ายภาษีและเงินสมทบ รวมถึงจัดทำรายงานที่ได้รับการควบคุม

เรามีความสนใจในการชำระเงิน ให้เราใส่ใจกับความจริงที่ว่า “ เบี้ยประกัน, การชำระเงินสำหรับเดือนกุมภาพันธ์" เลยกำหนดชำระด้วยเหตุผลบางประการ ลองคลิกลิงค์นี้ดูครับ แบบฟอร์ม “เบี้ยประกัน ชำระเดือนกุมภาพันธ์ 2560” จะเปิดขึ้น

ในแบบฟอร์มนี้ในส่วน "การคำนวณจำนวนเงิน" ทั้งหมด จำนวนเงินประกันซึ่งองค์กร Labor Expenses LLC จะต้องชำระสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ การมีอยู่ของส่วนนี้บ่งชี้ว่ามีการเพิ่มเงินเดือนและเบี้ยประกันสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกัน

เพื่อลดการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการชำระล่าช้า คุณสามารถ "ขอการกระทบยอดกับ Federal Tax Service" ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับบริการสามารถได้รับความสุขนี้ 1C-การรายงาน.

หากต้องการสร้างการชำระเงินใน 1C สำหรับการชำระเบี้ยประกันให้คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" ส่งผลให้แบบฟอร์มนี้จะมีรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับเงินเดือน ปุ่ม "คำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ" จะปรากฏขึ้นแทนที่ส่วน "คำนวณจำนวนเงิน"

แน่นอนว่าในการคำนวณเงินเดือนและเบี้ยประกัน ไม่จำเป็นต้องไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" ของเมนูหลัก สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “คำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ” ในแบบฟอร์ม “เบี้ยประกัน การชำระเดือนเมษายน 2560”

กลับไปที่รายการงานในการจัดระเบียบ Wholesale Trade LLC และคลิกที่ลิงค์ “STS ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560”

แบบฟอร์มนี้แสดงการคำนวณการชำระล่วงหน้าอย่างชัดเจน คลิกที่ลิงค์ “คำสั่งจ่ายเงิน 6 ลงวันที่ 04/10/2017” แบบฟอร์มการชำระเงินจะเปิดขึ้น ตรวจสอบและดำเนินการ

ดังนั้นเราจึงสร้างการชำระภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรจำเป็นต้องจ่าย

การสร้างการชำระเงินใน 1C 8.3 ในสมุดรายวันใบสั่งการชำระเงิน

มาเปิดสมุดรายวันการชำระเงิน: “หลัก > ธนาคาร > ใบสั่งการชำระเงิน”

ในส่วนหัวของนิตยสาร ให้คลิกปุ่ม “ จ่าย > ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ". แบบฟอร์มเสริม "ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ" จะเปิดขึ้น

ส่วนที่เป็นแบบตารางแสดงรายการภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรต้องจ่าย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเฉพาะภาษีและเงินสมทบที่ได้รับการประเมินในโปรแกรมเท่านั้นที่จะแสดงที่นี่ เราขอเตือนคุณถึงสิ่งนี้ในคำจารึกที่อยู่ด้านล่างชื่อของแบบฟอร์ม: “รายการจะแสดงเฉพาะภาษีและเงินสมทบที่ค้างจ่ายเท่านั้น หากต้องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ไปที่รายการงาน"

คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เอกสารการชำระเงิน» จะนำไปสู่การสร้างการชำระภาษีและเงินสมทบที่ระบุไว้ในส่วนตาราง

บทสรุป

เป็นไปได้ว่ามีคนถามว่าวิธีใดในการสร้างการชำระเงินสำหรับการจ่ายภาษีและเงินสมทบที่ดีที่สุดคือใช้ในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่ชัดเจน: ทั้งสองวิธีดี อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การเลือกวิธีการอาจได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะต่อไปนี้

• สร้างการชำระเงินใน 1C จากรายการงาน. วิธีนี้ดีมากในกรณีที่ผู้ใช้จำวันที่ชำระภาษีและเงินสมทบไม่ได้ เมื่อใช้วิธีการนี้ แต่ละคลิกจะสร้างใบสั่งการชำระเงิน แยกสายพันธุ์ภาษีหรือกลุ่มภาษี ในตัวอย่างที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือกลุ่มการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกัน ในกรณีอื่นๆ ทุกอย่างจะแยกกัน: ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทรัพย์สิน ฯลฯ
• การก่อตัวของการชำระเงินใน 1C จากสมุดรายวันคำสั่งการชำระเงิน. เมื่อใช้วิธีการนี้ ระบบจะไม่ควบคุมกำหนดเวลาการชำระภาษีและเงินสมทบ แต่ช่วยให้คุณสร้างคำสั่งจ่ายเงินสำหรับภาษีและเงินสมทบที่ค้างจ่ายทั้งหมดได้ในคราวเดียว

ปัจจุบันผู้ใช้ "1C: การบัญชี 8" ed. 3.0 ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตรองรับสามารถกรอกรายละเอียดได้อัตโนมัติ องค์กรของตัวเองโดย TIN รายละเอียดของคู่สัญญาโดย TIN หรือตามชื่อ รวมถึงรายละเอียดการชำระเงินของพวกเขา สำนักงานภาษีตามรหัสของเธอ เริ่มต้นจากเวอร์ชัน 3.0.39 คำสั่งการชำระเงินสำหรับการชำระภาษี (เงินสมทบ) รวมถึงค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าปรับภาษี (เงินสมทบ) จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเช่นกัน

การกรอกคำสั่งชำระเงินเพื่อชำระภาษีหรือเบี้ยประกันต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากคุณทำผิดพลาด เงินจะไม่เข้าบัญชีตรงเวลา และผู้เสียภาษี (ผู้ชำระเบี้ยประกัน) อาจต้องเผชิญกับการลงโทษ (ค่าปรับ บทลงโทษ) นอกจากนี้องค์กรจะไม่ได้รับใบรับรองตรงเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการจ่ายภาษีและอาจจำเป็นต้องใช้ใบรับรองดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเมื่อได้รับเงินกู้จากธนาคารหรือเพื่อเข้าร่วมการประกวดราคา ดังนั้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคำสั่งจ่ายเงินสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบจึงส่งผลเสียต่อธุรกิจ

เราเตือนคุณว่า ผู้ประกอบการแต่ละราย(ผู้ประกอบการรายบุคคล) สามารถชำระภาษีและเงินสมทบเป็นเงินสดผ่านโต๊ะเงินสดของธนาคารโดยใช้ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ PD-4sb (ภาษี) บน แบบฟอร์มที่พิมพ์พิมพ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ (QR code) ตามมาตรฐาน "สัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติบนเอกสารการชำระเงิน บุคคล" ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวได้รับการยอมรับสำหรับการชำระเงินในธนาคารหลายแห่งและ องค์กรทางการเงิน,รองรับมาตรฐาน. อื่น หน่วยงานทางเศรษฐกิจชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยวิธีที่ไม่ใช่เงินสดเท่านั้น

ใน "1C: การบัญชี 8" เอ็ด 3.0 รองรับการกรอกคำสั่งชำระเงินอัตโนมัติสำหรับการโอนภาษีและเงินสมทบตลอดจนใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระภาษี (เงินสมทบ) เป็นเงินสด สามารถสร้างใบสั่งการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• จากรายการ งานของนักบัญชีบนเดสก์ท็อป
• จากผู้ช่วย การชำระภาษีและเงินสมทบเข้าถึงได้จากรายการคำสั่งจ่ายเงินหรือจากรายการ เอกสารเงินสดโดยปุ่ม การจ่ายภาษี;
• จากผู้ช่วย การชำระเงิน ผลงานคงที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ที่มีชื่อเดียวกันจากส่วนนี้ การดำเนินงาน - ผู้ประกอบการรายบุคคล;
• ด้วยตนเองจากรายการเอกสาร ธนาณัติหรือ การถอนเงินสดโดยปุ่ม สร้าง.

เมื่อสร้างเอกสารการชำระเงินสำหรับการชำระภาษี (เงินสมทบ) ด้วยตนเองในสนาม ประเภทของการดำเนินงานต้องระบุประเภทการดำเนินการ การชำระภาษีในสนาม ภาษีควรเลือก ภาษีที่จำเป็นหรือการสนับสนุนจากไดเรกทอรี ภาษีและค่าธรรมเนียม(รูปที่ 1)

ภาษีและเงินสมทบประเภทหลักจะถูกเพิ่มลงในไดเรกทอรี ภาษีและค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ: เมื่อตั้งค่ารายการภาษีและรายงานขององค์กรตลอดจนเมื่อคุณป้อนข้อมูลในวัตถุที่ต้องเสียภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและเงินสมทบเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยการอัปเดตฐานข้อมูลและไม่สามารถแก้ไขได้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่องค์กรชำระเป็นประจำสามารถเพิ่มลงในรายการได้ด้วยตนเอง การชำระงบประมาณแบบครั้งเดียวสามารถสะท้อนให้เห็นได้โดยไม่ต้องสร้างองค์ประกอบไดเรกทอรีแยกต่างหาก มีการใช้องค์ประกอบพิเศษนี้ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ.

สนาม ดู ความรับผิดทางภาษี เอกสารการชำระเงินจะถูกกรอกตามค่าเริ่มต้นด้วยค่า ภาษีหรือ ผลงานหากจำเป็นในสนาม ประเภทของความรับผิดทางภาษีคุณสามารถตั้งค่า: บทลงโทษ ดอกเบี้ย ปรับ.

เมื่อเปลี่ยนค่าฟิลด์ ภาษีและ ประเภทของความรับผิดทางภาษีรายละเอียด KBK จะถูกเติมแบบไดนามิก

ฟิลด์ที่เหลือของเอกสารการชำระเงินสำหรับภาษีพื้นฐานและเงินสมทบจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดขององค์กร (OKTMO, รายละเอียดธนาคาร, รายละเอียดการชำระเงินของสำนักงานสรรพากร ฯลฯ )

ดัชนี ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษี ถูกกรอกด้วยค่าที่สอดคล้องกับรอบระยะเวลาภาษี (การรายงาน) ที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด (หรือระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการชำระภาษี) โดยมีเงื่อนไขว่าองค์กรที่เลือกคือผู้ชำระภาษีที่เลือก เช่น ในสนาม ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีค่าของไตรมาสก่อนหน้าจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหาก:

• ในสนาม ภาษีเลือกค่าแล้ว ภาษีเงินได้ งบประมาณภูมิภาค
• ในทะเบียนข้อมูล จัดทำรายการภาษีและรายงานมีการระบุว่ามีการจ่ายภาษีเงินได้ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส

ถ้าอยู่ในสนาม ภาษีเลือกค่าแล้ว ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวแทนภาษี, จากนั้นในสนาม ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีค่าของเดือนก่อนหน้าจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

เมื่อสร้างเอกสารการชำระเงินโดยใช้ปุ่ม สร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก วันที่เอกสาร(วันที่ลงนามโดยผู้เสียภาษีในคำประกาศที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ประกอบฉากหากจำเป็น วันที่เอกสารสามารถกรอกได้ด้วยตนเอง โดยไปที่ลิงก์ไปยังแบบฟอร์ม รายละเอียดการชำระเงินตามงบประมาณ(รูปที่ 2)

หากจำเป็นให้อยู่ในแบบฟอร์มรายละเอียดการชำระเงินตามงบประมาณคุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆ:ชนะ(ตัวระบุยอดคงค้างที่ไม่ซ้ำกัน) และหมายเลขเอกสาร(เช่น หมายเลขความต้องการ หน่วยงานด้านภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม)

เพื่อสะท้อนการชำระภาษี (ค่าธรรมเนียม, เงินสมทบ) ให้กับงบประมาณในเอกสารการหักบัญชีจากบัญชีกระแสรายวันคุณต้องเลือกประเภทการดำเนินการการจ่ายภาษีระบุชื่อภาษีและประเภทของภาระภาษีที่ต้องปฏิบัติตาม บัญชีการบัญชีรวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการชำระเงินและระดับงบประมาณจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 3)

ตัวแยกประเภท KBK ในโปรแกรมได้รับการปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร การจำแนกงบประมาณ สหพันธรัฐรัสเซียได้รับการอนุมัติตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 ฉบับที่ 65n และได้รับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

คำสั่งจ่ายเงิน- คำสั่งจากองค์กรไปยังธนาคารเพื่อโอนเงินจำนวนที่เหมาะสมจากบัญชีกระแสรายวันไปยังบัญชีกระแสรายวันของผู้รับ องค์กรผู้ชำระเงินส่งคำสั่งไปยังธนาคารตามแบบฟอร์มที่กำหนด

คำสั่งซื้อมีอายุสิบวันนับจากวันที่ออก (ไม่คำนึงถึงวันที่ออก)

เพื่อออกคำสั่งจ่ายเงินให้กับ การกำหนดค่าทั่วไปเอกสารที่ตั้งใจไว้ “คำสั่งจ่ายเงิน”. หากต้องการป้อนเอกสารใหม่ คุณต้องเลือกรายการ “คำสั่งจ่ายเงิน”จากเมนู "เอกสาร"เมนูหลักของโปรแกรม

องค์ประกอบของรายละเอียดในรูปแบบของกล่องโต้ตอบเอกสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเอกสารการโอนนั้นเป็นทางการหรือไม่ การชำระภาษีหรือการโอนเงินอื่น ๆ เช่น การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ได้รับจากเขา

ต้องกรอกแบบฟอร์มเอกสารตามลำดับต่อไปนี้:

1. เลือกบัญชีกระแสรายวันที่จะโอนเงิน ตามค่าเริ่มต้น เอกสารจะใช้บัญชีปัจจุบันที่ถูกเลือกเป็นบัญชีหลักเมื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร หากคุณต้องการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันที่สอง (สาม ฯลฯ) คุณจะต้องคลิกที่ปุ่มเลือกและเลือกบัญชีจากไดเร็กทอรี "บัญชีธนาคาร".
2. หากมีการชำระเงินเพื่อโอนภาษีหรือเบี้ยประกัน คุณต้องทำเครื่องหมายในช่อง “การโอนภาษี”.
3. ระบุหมายเลขคำสั่งจ่ายเงิน ตามค่าเริ่มต้น ใบสั่งการชำระเงินจะถูกกำหนดหมายเลขโดยอัตโนมัติตามลำดับจากน้อยไปหามากของใบสั่งการชำระเงินที่ออกโดยใช้เอกสารนี้
4. เลือกวันที่ของคำสั่งจ่ายเงินโดยใช้ปฏิทิน ตามค่าเริ่มต้น ใบสั่งการชำระเงินจะออกตามวันที่ที่กำหนดไว้ใน 1C: การบัญชีเป็นวันทำการ
5. "คู่สัญญา"อุปกรณ์ประกอบฉาก “ผู้รับ”. หากผู้รับไม่อยู่ในไดเร็กทอรี คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเขาในไดเร็กทอรีได้โดยตรงในกระบวนการออกคำสั่งจ่ายเงิน
6. ไปยังอุปกรณ์ประกอบฉาก “บัญชีผู้รับ”เมื่อเลือกคู่สัญญาบัญชีที่อยู่อันดับแรกในรายการบัญชีการชำระบัญชีของคู่สัญญาในไดเร็กทอรีจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ "บัญชีกระแสรายวัน". หากคุณต้องการระบุบัญชีกระแสรายวันอื่น ให้กดปุ่ม F4และเลือกจากไดเรกทอรี "บัญชีกระแสรายวัน"ตามนั้น รายละเอียดธนาคารส่งเงิน. ไดเรกทอรี "บัญชีกระแสรายวัน"อยู่ในสังกัดไดเร็กทอรี "คู่สัญญา"ดังนั้นในหน้าต่างการเลือกที่เปิดขึ้น ระบบจะแสดงเฉพาะบัญชีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผู้รับรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
7. กรอกข้อมูลด้วยการเลือกจากไดเร็กทอรี "สนธิสัญญา"บนพื้นฐานของการโอน หากข้อมูลพื้นฐานไม่อยู่ในไดเร็กทอรี คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวลงในไดเร็กทอรีได้โดยตรงในกระบวนการออกคำสั่งจ่ายเงิน อุปกรณ์ประกอบฉากนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกแต่จะใช้ค่าของมันในการกรอกเอกสาร "สารสกัด".
8. ต้องระบุจุดตรวจสอบของผู้ชำระเงินและผู้รับในคำสั่งจ่ายเงินเฉพาะเมื่อทำการชำระภาษีเท่านั้น ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดให้มีจุดตรวจผู้ชำระเงิน และ/หรือ จุดตรวจผู้รับเงิน ในกรณีชำระแบบไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด “จุดตรวจชำระเงิน”และ/หรือ “จุดตรวจรับ”.
9. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน (รายละเอียด "ซำ").
10. หากชำระค่าสินค้าคงคลัง งาน และบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุอัตราภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียด "อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม") หรือกรอกจำนวนภาษี (รายละเอียด "ภาษีมูลค่าเพิ่ม"). สำหรับการชำระเงินที่ไม่มี VAT (ภาษี ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยเงินกู้ การชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ) รายละเอียดเหล่านี้จะต้องเท่ากับศูนย์
11. ระบุวัตถุประสงค์การชำระเงิน (รายละเอียด “วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน”). หากเลือกบัญชีกระแสรายวันในไดเร็กทอรี "บัญชีกระแสรายวัน"ข้อความสำหรับการทดแทนในช่อง "วัตถุประสงค์การชำระเงิน" จะถูกระบุรายละเอียด “วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน”จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติแต่หากจำเป็นก็สามารถแก้ไขได้
12. เลือกประเภทการชำระเงิน: ไปรษณีย์ โทรเลข โดยอีเมล. หากชำระเงินภายในศูนย์การชำระเงินเงินสดแห่งเดียว ระบบจะไม่กรอกรายละเอียด หากต้องการล้างรายละเอียด ให้คลิกปุ่ม "เอ็กซ์"ตั้งอยู่ทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล
13. ตามระเบียบว่าด้วย การชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย เงื่อนไขการชำระเงินในใบสั่งการชำระเงินจะไม่ถูกกรอกจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากธนาคารแห่งรัสเซีย
14. ในอุปกรณ์ประกอบฉาก “คำสั่งจ่ายเงิน”ระบุหมายเลขกลุ่มลำดับความสำคัญการชำระเงินตามมาตรา 855 ประมวลกฎหมายแพ่งรฟ.
15. เลือกตัวเลือกในการทดแทนจำนวนเงินที่ชำระและ VAT ในวัตถุประสงค์การชำระเงิน

หลังจากกรอกแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแล้ว คุณต้องสร้างและพิมพ์ใบสั่งชำระเงิน (ปุ่ม "ผนึก") และบันทึกเอกสาร (ปุ่ม "ตกลง").