Hisob ko'chirmalarini joylashtirish. Bank bayonoti. Joriy hisobvaraqdan bank ko'chirmasi
3.7.1 Jarayon bosqichlarining tavsifi Chiquvchi to'lovlarni joylashtirish FEBAN tranzaksiyasidan foydalangan holda yuklangan bank ko'chirmasini qayta ishlash jarayonida amalga oshiriladi.
Bankdan olingan ko‘chirmada xarajatlar moddalarida SAP ERP tizimida tuzilgan to‘lov topshiriqnomalarining raqamlari va sanalari ko‘rsatilgan.
Chiquvchi to'lovlarni joylashtirishda dastur chiquvchi to'lovni ilgari yaratilgan to'lov so'rovi (TP yoki TAP) bilan moslashtiradi. Chiquvchi to'lovlar turlari: keyin to'lov, avans to'lovlari, to'g'ridan-to'g'ri debet Pul(bank komissiyalari).
Tizimda quyidagi hujjatlar tuziladi:
chiquvchi to'lov - Dt 60*,66*,67* 76*,70*,71*,75* Kt 5*2 (texnik);
chiquvchi avans - Dt 60*, 76* (avans hisoblari) Kt 5*2 (texnik);
komissiyani to'g'ridan-to'g'ri hisobdan chiqarish - Dt 91 * Kt 5 * 2 (texnik).
Chiquvchi toʻlovlar “Tranzaksiyalar xaritasi” 6-ilovada batafsilroq keltirilgan.
Hujjatlarni ikkinchi sohada joylashtirish uchun siz bankka joylashtirish qoidalarini o'rnatasiz.
Bank e'lon qilish qoidasi - bu tur to'lov operatsiyasi(tizim sozlamalarida saqlanadigan shablon), bu ko'chirmani yuklashda bank ko'chirmasining har bir pozitsiyasiga tayinlanadi. Jo'natish qoidasi e'lon qilish kalitlarini (debet va kredit) va hisobot ob'ektlarining summalari joylashtiriladigan hisoblarni almashtirishni belgilaydi. Jo'natish qoidasi - naqd pul bank hisobvaraqlari bilan yozishmalarda buxgalteriya hisoblariga avtomatik ravishda joylashtirish sxemasi.
3.7.2 Rollarning xususiyatlari
"Buxgalter" ning roli bank ko'chirmasini qayta ishlash bo'yicha operatsiyalarni bajarishga mos keladi: yuklangan ma'lumotlarni nazorat qilish, majburiy parametrlar mavjud bo'lmaganda - ularni kiritish; chiquvchi to'lovlarni joylashtirish.3.8 "Kirish to'lovlarini tarqatish" jarayoni sxemasi
FI07.01.05.00 Kirish to'lovlarini joylashtirish biznes-jarayonining sxemasi 7-ilovada keltirilgan.3.8.1 Jarayon bosqichlarining tavsifi
Bank ko'chirmasini yuklashda tizim avtomatik ravishda pul mablag'lari olingan qarzdorni aniqlaydi (uning asosida bank rekvizitlari kontragentlar katalogida ko'rsatilgan). ga qarab belgilangan turi hisobotni qayta ishlashning ikkinchi bosqichidagi operatsiyalar buxgalteriya hisobida aks ettiriladi quyidagi turlar hujjatlar: kiruvchi avanslar yoki kiruvchi to'lovlar.Operatsiyalar uchun kiruvchi to'lovlar:
Ulgurji xaridorlar va mijozlar bilan hisob-kitoblar;
sotib olish operatsiyalari;
Iste'mol kreditlari;
To'plam;
Hisobvaraqdan hisob raqamiga pul mablag'larini o'tkazish operatsiyalari uchun tranzit pul.
Operatsiyalar uchun kiruvchi to'lov yozuvlari:
Ekvayring: Dt 51*1 Kt 76* qarzdor Ekvayring bank, to'lovlarning umumiy summasi minus komissiya. Tranzaktsiyalar taqsimoti bilan reestrini yuklab olish Dt 76 * qarzdor Ekvayring bank Kt 5704010000 (bankning BIC va mijozning kartasi va PIN-pad raqamining 4 raqamini ko'rsatgan holda) komissiyasiz summa. Bitta reestr bitta to'lov topshirig'iga mos keladi. To'lovlarni tan olish uchun to'lov topshirig'ining raqami va oxirgi 4 ta raqamdan foydalaniladi kredit kartasi. Ustavni ushlab turish komissiyasi Dt91* Kt 76* qarzdor Ekvayring bank komissiyasi summasi;
Internet-ekvayring (7614020000), invoys (7614040000), elektron pul(7614050000): Dt 51*1 Kt 76* qarzdor Ekvayring bank, to'lov Umumiy hisob minus komissiya. Keyin registr keladi - tranzaktsiyalarning shifrini ochish va uni yuklash Dt 76 * qarzdor bank Kt76 * miqdorini eksklyuziv komissiya. Reestr bitta to'lov topshirig'iga mos keladi. Mijoz buyurtmasi (ro‘yxatga olish raqami va kredit kartaning oxirgi 4 raqami) to‘lovlarni tan olish uchun ishlatiladi. Komissiya ajratmasi Dt 91* Kt 76* qarzdor Akvayring bank.
Iste'mol kreditlari: Dt 51 * 1 Kt 76 qarzdor Qabul qiluvchi bank, umumiy miqdor uchun to'lov komissiyani olib tashlagan holda. Register loading Dt 76* qarzdor Ekvayring bank Kt 7614010000 to'liq miqdor. Jarayon CP FI06 "Bir to'lov tizimi bilan integratsiya" da batafsil tavsiflangan.
Toʻplam: to'lov topshirig'i to'lov maqsadida inkasso sumkasi ko'rsatilgan holda keladi. Yig'ish sumkasining raqami bo'yicha siz do'konni mos keladigan jadval orqali aniqlashingiz mumkin. Bayonotni joylashtirishda Dt 5 * 1 Kt 5705010000 (Kash-Bank yo'nalishidagi o'tkazmalar. Rubl) hujjati tuziladi;
Yetkazib beruvchilardan olingan daromadlar Dt 51*1 Kt 60*,76* qarzdor.
3.8.2 Rollarning xarakteristikalari
"G'aznachilik boshqarmasi xodimi" roli bank ko'chirmalarini qayta ishlash operatsiyalarini bajarishga mos keladi: yuklangan ma'lumotlarni nazorat qilish, majburiy parametrlar mavjud bo'lmaganda - ularni kiritish; chiquvchi to'lovlarni joylashtirish.Odatda, bank ko'chirmalari bilan ishlash mijoz-bank tizimi orqali avtomatik ravishda o'rnatiladi, ammo mijoz-bank va 1C ni birlashtirish imkoniyati har doim ham mavjud emas. Bunday holda, bank bilan ishlash qo'lda bajarilishi kerak bo'ladi. Keling, ular qanday shakllanganligini ko'rib chiqaylik zarur hujjatlar.
To'lov topshirig'ini yaratish
Tashkilotning joriy hisobvarag'idan etkazib beruvchilarni to'lash, soliqlar va boshqa badallarni to'lash uchun pul o'tkazish uchun siz to'lov topshirig'ini yaratishingiz kerak. "Bank va kassa" yorlig'ida "To'lov topshiriqlari" bandini tanlang:
To'lov topshiriqlari ro'yxati ochiladi. Hujjatning yuqori chap qismida "Yaratish" tugmasini bosing, yangi to'lov topshirig'ining shakli ochiladi. Quyidagi maydonlar to'ldiriladi:
- Operatsiya turi - amalga oshirilgan to'lov turiga ko'ra taklif qilingan ochiladigan ro'yxatdan tanlanadi;
- Qabul qiluvchi - kontragentlar ma'lumotnomasidan kerakli kontragent tanlanadi, oluvchining hisobi va kontragentning rekvizitlaridan shartnoma avtomatik ravishda to'ldiriladi;
- To'lov miqdori;
- QQS - sukut bo'yicha, u kontragent ma'lumotlaridan o'rnatiladi;
- QQS summasi – avtomatik tarzda hisoblanadi;
- Tolovnoma tayinlash.
Operatsiya turini to'g'ri belgilash muhimdir, chunki tanlangan operatsiyaga qarab, hujjatning tafsilotlari o'zgaradi.
Masalan, "Soliq to'lash" operatsiya turini tanlashda siz "Majburiyat turi" maydonini to'ldirishingiz kerak, siz CCC va OKTMO kodini o'zgartirishingiz mumkin (ular eng so'nggi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi). standart). Yetkazib beruvchiga to'lash buyrug'i quyidagicha ko'rinadi:
Yetkazib beruvchiga to'lov uchun to'ldirilgan buyurtmani to'ldirgandan so'ng, 1C-da hech qanday e'lonlar yaratilmaydi, bu shunchaki mijoz-bank tizimida shunga o'xshash to'lov topshirig'ini yaratish zaruratini aniqlaydigan ma'lumot hujjati (esda tuting, biz qo'lda ishlash haqida gapiramiz) .
To'lov topshirig'ini qo'lda yaratishning yana bir usuli - "To'lash" tugmasi, xuddi "Yaratish" tugmasi kabi, to'lov topshiriqlari ro'yxatining tepasida joylashgan. Bosish orqali siz tanlashingiz mumkin bo'lgan ro'yxat ochiladi istalgan ko'rinish to'lov: "hisoblangan soliqlar va badallar" yoki "Tovarlar va xizmatlar":
Ob'ektlardan birini tanlashda u tashkilotning qarzini tahlil qiladi va to'lov talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini tuzadi:
Bir vaqtning o'zida bir nechta kreditorlar uchun to'lov topshiriqnomalarini yaratish uchun siz ro'yxatda kerakli hujjatlarni belgilashingiz va "To'lov topshiriqlarini yaratish" tugmasini bosishingiz mumkin.
Yangi to'lovlar ro'yxatda aks ettiriladi. Ular qalin shrift bilan yozilgan va joylashtirilmagan, chunki ularni tekshirish kerak. To'ldirishning to'g'riligi va miqdorlarning to'g'riligini tekshirgandan so'ng, buyurtma bajariladi. Bunday holda, siz mijoz-bank tizimida buyurtmani takrorlashingiz kerak.
Bank buni tasdiqlaganidan keyin bu to'lov oluvchiga o'tkazilganda, hisobvaraqlardagi mablag'larning harakati 1C da aks ettirilishi va tashkilotning joriy hisobvarag'idan yechilishi kerak.
Xuddi shu to'lov topshirig'idan joriy hisobni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Unda siz "To'langan" holatini o'rnatishingiz va "Joriy hisobdan debet hujjatini kiritish" giperhavolasini bosishingiz kerak.
"Joriy hisobvaraqdan debet" hujjati to'lov topshirig'idan farqli o'laroq, 1C-da xabarlarni yaratadi.
"E'lonlarni ko'rsatish" tugmasini bosish orqali e'lonlarni ko'rishingiz mumkin:
Har bir narsa to'g'ri to'ldirildi: mablag'lar tashkilotning hisob-kitob hisobvarag'idan etkazib beruvchining hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazildi, bu Dt60.01 - Kt51 postida aks ettirilgan. To'lov topshiriqlari ro'yxatida to'langan hujjatlarning qarshisidagi birinchi ustunda tasdiq belgisi paydo bo'ladi:
Xaridorlardan to'lovlarni qabul qilish
Tashkilotning hisob-kitob hisobvarag'iga mablag'larning kelib tushishini aks ettirish uchun "Bank va kassa" bo'limida "Bank ko'chirmalari" bandidan foydalaniladi:
Ushbu element tanlanganda, joriy hisobdan barcha tushum va debetlarni aks ettiruvchi jurnal ochiladi:
Kvitansiya haqidagi ma'lumotlarni kiritish uchun "Kvitansiya" tugmasidan foydalaning. "Joriy hisob raqamiga tushumlar" hujjati ochiladi, unda maydonlar to'ldiriladi:
-
QQS stavkasi, shartnoma va DS harakatining moddasi ilgari belgilangan qiymatlardan to'ldiriladi.
Operatsiya turi - bizning holatlarimizda "Xaridordan to'lov" o'rnatiladi;
To'lovchi - ma'lumotnomadan pul kelgan kontragent tanlanadi;
Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, hujjat saqlanadi:
O'tkazgandan so'ng siz simlarni tekshirishingiz mumkin:
Dt51 - Kt62.02 e'lonlari xaridordan bizning hisobimizga pul tushganligini ko'rsatadi.
Bank ko'chirmalari ro'yxati joriy kun uchun joriy hisob holati to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlarni ko'rsatadi:
Kun boshidagi summa, kun uchun tushumlar va hisobdan chiqarishlar, kun oxiridagi qoldiq haqida ma'lumot beriladi.
Agar siz boshqa kun uchun ma'lumotni aniqlashtirishingiz kerak bo'lsa, taqvim yordamida kerakli sanani tanlashingiz mumkin:
Tanlangan kun uchun ro'yxat tuziladi, unda hisob holati haqidagi barcha ma'lumotlar ham ko'rsatiladi.
Hujjatlar reestri
Bank hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalar bo'yicha umumiy ma'lumotni olish uchun "Hujjatlar reestri" hisobotidan foydalaning, uni yaratish uchun xuddi shu nomdagi tugma bank ko'chirmalari jurnalida joylashgan. Tugmani bosgandan so'ng, chop etish uchun hujjat yaratiladi:
Tugallangan hujjat yaratiladi, u faqat tekshirilgandan keyin amalga oshiriladi:
Ushbu amalga oshirish uchun kontragentning qarzi tugadi, kvitansiya avtomatik ravishda amalga oshirishning bo'ysunuvchi tuzilmasiga kiradi:
Xuddi shunday, to'lov topshiriqnomalari xizmatlarni xarid qilish va qabul qilish asosida beriladi.
Joriy hisobning holatini tekshirish
Joriy hisobning holatini ham bank hisobotlari jurnalida, ham "Bosh sahifa" orqali tekshirishingiz mumkin bosh sahifa 1C:
Hisobingizni tekshirish uchun ham foydalanishingiz mumkin. balanslar varaqasi hisob boshiga (rubl operatsiyalari uchun 51 hisob, valyuta operatsiyalari uchun 52).
Bankdan ko'chirma - moliyaviy hujjat bank tomonidan mijozga beriladigan hisobvaraq holati va undagi mablag‘larning ma’lum vaqt davomida harakatlanishini aks ettiruvchi.
1996 yil 21 noyabrdagi 129-sonli "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" Federal qonunining 9-moddasi korxona tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar, yilda albatta qat’iy tasdiqlanadi. Ushbu dalil bank bayonotidir.
Hujjat korxonada va moliya muassasasida kamida 5 yil davomida saqlanishi va kompaniyada buxgalteriya hisobini tekshiradigan nazorat qiluvchi organlarning vakillariga taqdim etilishi kerak.
Joriy hisobvaraqdan bank ko'chirmasi
Joriy hisobvaraqdan bank ko'chirmasi - asosiy buxgalteriya hujjati, bu ishlab chiqarilganni aniq aks ettiradi Bank operatsiyalari va hisobvaraqdagi mablag'larning harakati.
o'tkazish tartibi buxgalteriya hisobi bank ko'chirmalarini olishga ruxsat berilgan qog'oz ommaviy axborot vositalari yoki elektron shaklda. Federal qonun"Elektron imzo to'g'risida" 06.04.11 yildagi 63-sonli elektron raqamli imzo bilan imzolangan raqamlashtirilgan fayllar tan olinishini belgilaydi. elektron hujjatlar yuridik qiymati boʻyicha tasdiqlangan qogʻoz hujjatga teng.
Bank hisobotlarini yuritish
Bank ko'chirmalari asosida korxona hisobchisi buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini bank tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar bilan solishtirishi mumkin. Tekshiruv hujjat berilgan kuni amalga oshirilishi kerak. Agar nomuvofiqliklar aniqlansa, buxgalter bu haqda bankni xabardor qilishi kerak. Ko‘chirma korxona arxivida saqlanadi va nazorat qiluvchi organlar tomonidan turli tekshiruvlar o‘tkazishda hisob-kitob operatsiyalarini tasdiqlovchi hujjat bo‘lib xizmat qiladi. Ko'chirma olgandan so'ng, buxgalter odatda ma'lumotlarni buxgalteriya dasturiga joylashtiradi.
Bank hisobotlarini tayyorlash
Bank hisobotlarini tayyorlash standartlar bilan tartibga solinmaydi. Hujjatda quyidagilar bo'lishi kerak:
- bank nomi;
- rekvizitlar;
- xodimning muhri va imzosi Moliya instituti;
- bank ko'chirmasi berilgan sana;
- Hujjat raqami;
- debet yozuvlari va hisobvaraqlari summalari;
- davr boshi va oxiridagi hisob balansi va boshqa ma'lumotlar.
Bank ko'chirmasiga kontragentlardan olingan va pul harakati uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi hujjatlar, shuningdek kredit tashkiloti tomonidan chiqarilgan hujjatlar ilova qilinadi.
Qanday qilib bankdan ko'chirma olish mumkin
Moliyaviy institutlar bank ko'chirmalarini berishning o'ziga xos tartibiga ega. Bu odatda hisob-kitobdan keyingi kun belgilangan vaqtda sodir bo'ladi. Hujjatning birinchi nusxasi mijozlarga bepul beriladi. Agar kerak bo'lsa, oling bank bayonoti qayta-qayta kredit tashkiloti o'z xizmatlari uchun to'lovni talab qilishi mumkin. Mijozning iltimosiga binoan hujjat elektron shaklda olinishi mumkin. Ko'chirmalarni olish uchun javobgarlik bank mijoziga yuklatiladi.
Bank ko'chirmalarini saqlash
Bank ko'chirmasi ikki nusxada beriladi. Birinchisi mijozga beriladi, ikkinchisi esa moliya muassasasining arxivida saqlanadi. Mijozlar tomonidan olinmagan barcha ko'chirmalar bankda 4 oy davomida saqlanadi va keyin yo'q qilinadi. Elektron ma'lumotlar bazalarida kredit tashkiloti ma'lumotlar 5 yil davomida saqlanadi. Mijozning yozma iltimosiga binoan ma'lumotlar arxivdan chiqariladi, chop etiladi va qog'ozga chiqariladi.
Sravni.ru dan maslahat: uchun shartnoma tuzayotganda bank xizmati, mijoz bank ko'chirmalarini berish tartibiga e'tibor berishi kerak.
Algoritmni Savdoni boshqarish 10.3 misolida ko'rib chiqaman, mexanizm deyarli har birida amalga oshirilishi mumkin. tipik konfiguratsiyalar. Berilgan:
- ko'p sonli hisob-fakturalar/buyurtmalar
- ko'p sonli kiruvchi to'lovlar (optimistik, ha). Bu to'lovlar, PKO va boshqa kvitansiya hujjatlari bo'lishi mumkin.
To'lovlarni hisob-fakturalar bilan avtomatik ravishda moslashtirish va ularni kiruvchi to'lov topshiriqnomalarida ko'rsatish kerak. (yoki shunday qilishga harakat qiling).
Metadata tarkibidan boshlaylik. Kiruvchi to'lov hujjatlarida bunday yozishmalarni ko'rsatish uchun alohida jadval qismi mavjud - To'lovlarni taqsimlash, u erda ushbu to'lov qaysi hujjatlarga tegishli bo'lgan satrlarda ko'rsatilgan va to'lov miqdori tarkibiy qismlarga bo'linadi.
Bunday hujjatlar shaklida - "Bo'lishsiz / Ro'yxat" kaliti mavjud - bu aslida faqat ushbu jadval bo'limining tashqi ko'rinishini almashtiradi. Ajratish yo'q variantini tanlasangiz, biz faqat ushbu jadval bo'limining birinchi qatori bilan ishlaymiz. Ikkinchi variantni tanlagan holda, biz butun jadval bilan shug'ullanamiz.
Bank to'lovi qabul qilinganda, tahlil qilish uchun bizga bir nechta tafsilotlar mavjud. Bular kontragent, kontragent shartnomasi, summasi, to'lov maqsadi (to'lovni amalga oshirishda matnli izoh). Keling, ulardan foydalanaylik!
Men darhol qayd etaman - siz kamida ikkita usulda avtomatik bo'linishni amalga oshirishingiz mumkin - bu davr uchun barcha kiruvchi to'lovlarni tahlil qiladigan ishlov berish, kelajakda siz buni rejalashtirilgan vazifaga qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi yo'l - hujjat moduliga kiramiz, OnWrite protsedurasi - usul unchalik yaxshi emas, chunki biz konfiguratsiyani o'zgartirishdan foydalanamiz.
Ushbu maqolada biz ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz - bu oddiyroq va ko'proq ingl, menga o'xshaydi va uni birinchi variantga etkazish qiyin bo'lmaydi.
Shunday qilib. Kiruvchi to'lov topshirig'ini (IPO) olishni ko'rib chiqing. Odatda ular mijoz-bankdan yuklab olinadi, kamroq hollarda qo'lda kiritiladi. Bizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar (takrorlayman - bu kontragent, shartnoma, miqdor, tayinlash) PPV-ga kiritilgan. Endi biz mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishimiz va bir yoki bir nechta kerakli hisoblarni topishga harakat qilishimiz kerak.
Yozib olishdan oldin modul protsedurasida tahlil qilishni taklif qilaman - u yozib olishdan oldin va shunga mos ravishda hujjatni joylashtirishdan oldin chaqiriladi va bizga to'lov shifrini ochishning jadval qismini to'ldirishga imkon beradi.
Boshlash uchun, keling, tahlil qilaylik, ehtimol biz tegishli tartibni allaqachon ko'rsatganmiz va hech narsa qilish kerak emas. Bir nechta mezonlar bo'lishi mumkin - to'lovni hal qilishdagi barcha satrlar to'ldirilganmi yoki ushbu PMning birinchi qatori to'ldirilganmi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, birinchi qatorni tahlil qilish kifoya:
Agar ValueFilled (DecryptionPayment.Deal) bo'lmasa
Tzn = yangi qiymatlar jadvali; tzn.Columns.Add("Hisob"); tzn.Columns.Add("Miqdor"); tzn.Columns.Add("InvoiceDate");
Endi biz to'lov maqsadini tahlil qilamiz va kerakli hisob-fakturalar yoki buyurtmalarni topishga yordam beradigan foydali ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Biz manzildagi har 10 belgidan ketma-ket o'tamiz va bu sana yoki yo'qligini tekshiramiz. Agar sana bo'lsa, biz yangi qiymatlar jadvalimizga ma'lumot qo'shamiz. Biz uni ikki marta ishga tushiramiz - ba'zida buxgalterlar yilni to'liq formatda yozadilar - "2015", ba'zan esa faqat "15". Biz XX.XX.XXXX va XX.XX.XX shaklidagi parchalarni qidiramiz. Oxirida topilgan sana to'g'ri yoki yo'qligini tekshiramiz. Agar xohlasangiz, bitta tsikl uchun kodni mustaqil ravishda optimallashtirishingiz mumkin.
Destination = Destination Payment; k \u003d 1 uchun uzunlik (pasayish) - 10 tsikl sk \u003d StrReplace (o'rta (pasayish, k, 10), "/","."); dt \u003d o'rtacha (sk, 7,4) + o'rtacha (sk, 4,2) + lev (sk, 2); agar sher(dt,2)<>"20" keyin davom eting; endif; ndt = sana (2000,1,2); nt urinish = sana (dt); istisno - urinishning oxiri; agar nt<>sana (2000,1,2) va nt<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла; для к = 1 по стрдлина(назн) - 10 цикл ск = СтрЗаменить(сред(назн, к,8),"/","."); дт = "20"+сред(ск,7,2)+сред(ск,4,2)+лев(ск,2); ндт = дата(2000,1,2); попытка ндт = дата(дт); исключение конецпопытки; если ндт <>sana (2000,1,2) va nt<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла;
Hisob-fakturalar berilgan sanalarni topdik. Endi ma'lumotlar bazasida bunday hisoblar bor yoki yo'qligini va ularning miqdori to'lov miqdoriga mos keladimi yoki yo'qligini tahlil qilamiz. Agar u mos kelsa - bingo! - biz to'lov parolini hal qilishni to'ldirdik
Topilgan = noto'g'ri; tzn dan har bir satr uchun sikl cf = Hujjatlar.Xaridorga to'lov uchun Invoice.Select(Kunning boshi(p.InvoiceSana), End ofDay(p.InvoiceDate), yangi tuzilma("Qarshi tomon", kontragent)); agar countNext() bo'lsa, pagecount = countref; str.amount = c.SumDocument; endif; cn = Documents.Buyer's Order.Select(StartDay(p.InvoiceDate), EndDay(p.InvoiceDate), yangi tuzilma("Qarshi tomon", Qarshi tomon)); agar countNext() bo'lsa, pagecount = countref; str.amount = c.SumDocument; endif; tsiklning oxiri; agar DocumentAmount = cal.total("Miqdor") bo'lsa, to'lov decryption.clear(); tzn siklidan har bir sahifa uchun new = PaymentDecryption.Add(); new.Pudratchi shartnomasi = Pudratchi shartnomasi; yangi.O'zaro hisob-kitoblarning ko'pligi = 1; yangi. Hisob-kitob stavkasi = 1; new.O'zaro hisob-kitoblar miqdori = sahifa summasi; new.AmountPayment = str.summa; yangi bitim = chiziqli hisob; tsiklning oxiri; endif;
Shunday qilib, amaliyot shuni ko'rsatadiki, biz kiruvchi to'lovlarning taxminan 80 foizini to'ldirishimiz va hech bo'lmaganda buxgalterimizdan ko'p vaqtni bo'shatishimiz mumkin. Biz qidiruvda shartnomadan foydalanmaymiz, agar mijoz-bankda tegishli shartnoma noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, biz kerakli hisoblarni topa olmaymiz. Siz topilgan hisoblarda va to'lov topshiriqnomasining o'zida turli xil kelishuvlar haqida ogohlantirishni ko'rsatishingiz mumkin.
Biz, masalan, ma'lumotlar bazasida Buyurtmalar tomonidan joylashtirilgan to'lov topshiriqlarini umumiy jurnalda rang bilan ajratib ko'rsatamiz - shunda siz o'z qo'llaringiz bilan qaerda ishlashingiz kerakligini darhol ko'rishingiz mumkin:
Qo'shimcha sifatida siz dasturni sanadagi oyni nomi bilan aniqlashni o'rgatishingiz mumkin - yanvar, fevral ... lekin amalda bu juda kamdan-kam hollarda sodir bo'ladi, men bunga ehtiyoj sezmadim.
E'tiboringiz uchun barchangizga rahmat!
Bank ko'chirmasini qanday o'tkazish kerak 1s 8.2 1s 8.3?
1C 8.2 versiyasida bank hisobini yuritish tartibi haqiqatan ham 1C 7.7 bilan solishtirganda biroz o'zgargan. Ammo, agar siz bu haqda o'ylab ko'rsangiz, yangi algoritmning ko'rinadigan noqulayligi uning mantig'ini tushunish bilan almashtiriladi. Oldingi maqolalarimizdan birida bank ko'chirmasi bilan ishlash haqida qisqacha ma'lumot bergan edik. Ushbu maqola “Valyutani qanday sotish kerak? Valyuta savdosi 1s 82» |
Bugun biz bank bayonoti bilan ishlash jarayonini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Shunday qilib,…
masalan, etkazib berish shartnomasi bo'yicha naqd pulsiz to'lov jarayonini aks ettiramiz.
Aytaylik, Dobro MChJ tashkiloti UkrPostachSbut tashkilotiga ma'lum miqdorni to'laydi. Ushbu harakatni aks ettirish uchun "Bank" menyusini oching va "chiqish" bandini tanlang. Xuddi shu nomdagi yorliqdagi boshqaruv panelida ham xuddi shunday qilish mumkin.
To'lov topshiriqlari jurnaliga yangi yozuv qo'shing. Biz chiquvchi to'lov topshirig'ini tegishli tartibda beramiz. Biz saqlaymiz.
Keyin biz yangi bayonot qo'shamiz.
Yaratilgan bayonotda kerakli bank hisobini va ko'chirma tuzilgan sanani to'ldiring.
Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, funktsional panel avtomatik ravishda mavjud bo'ladi, unda siz "To'lovsiz olib ketish" tugmasini bosishingiz kerak.
Tanlov oynasida kerakli yoki bir nechta kerakli hujjatlarni tasdiq belgilari bilan belgilang va "Tanlanganni yuborish" tugmasini bosing.
Tugallangandan so'ng biz shaklni yopamiz va kerakli raqam bilan tuzilgan bayonot ko'rinadi.
Adolat uchun shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki, biz chiquvchi va kiruvchi bank hujjatlarini to'g'ridan-to'g'ri bayonot shaklidan ham yaratishimiz mumkin. Bu oddiygina "+ Qo'shish" tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.
Xuddi shu bayonot oynasida siz bayonotlar bo'ylab harakat qilishingiz, tranzaktsiya natijalarini ko'rishingiz, hujjatlarning to'lov holatini o'zgartirishingiz mumkin va hokazo.
Umid qilamizki, bizning maqolamiz savollarga javoblarni to'liq qamrab oldi: Chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday berish kerak? To'lovni qanday qilish kerak? 1C 8.2 versiyasida bank ko'chirmalarini qanday kiritish mumkin? 1C bank bayonotini qanday qilish kerak? Qanday qilib bank hisobotini 1 soniyada joylashtirish mumkin? 1s 8da bank ko'chirmasini qanday qilish kerak? Bank bayonoti 1C 82"
Agar sizda biron bir qiyinchilik bo'lsa, biz albatta yordam beramiz.
Siz operatsiyani muhokama qilishingiz va u haqida savollar berishingiz mumkin.
Agar sizda maqola haqida savollaringiz bo'lsa yoki hal qilinmagan muammolar bo'lsa, ularni muhokama qilishingiz mumkin
Ushbu maqolani baholang: