Terminologiya 

1s 8.3 misolidagi bank bayonoti. Buxgalteriya ma'lumotlari. Bank muassasasi bilan ishlash

Bugun biz 1C da bank ko'chirmasini qanday qilib to'g'ri bajarishni ko'rib chiqamiz.

Endi biz 1C bank bayonoti kabi hujjat bilan ishlash masalasini batafsil ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida, to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'lgan vaziyatni olaylik naqd bo'lmagan mablag'lar yetkazib berish shartnomasiga muvofiq.

Misol uchun, "UkrPostachSbut" kompaniyasiga ma'lum miqdorni to'lashi kerak bo'lgan Pilot TD kompaniyasi bor. Ushbu harakatni aks ettirish uchun siz "Bank" menyusidagi elementni ochishingiz kerak. U erda "Chiqish to'lov topshirig'i" bo'limini tanlang. Boshqaruv paneliga o'tsangiz, xuddi shu protsedura bajarilishi mumkin. Xuddi shu nomdagi xatcho'p bo'ladi, ustiga bosing.

To'lov topshiriqnomalari jurnaliga yangi yozuv qo'shishingiz kerak. To'lov topshirig'i talablarga muvofiq (o'tkazmaning o'ziga xos xususiyatlariga qarab) bajarilishi va keyin saqlanishi kerak.

Shundan so'ng siz "Bank bayonoti" deb nomlangan maxsus toifani ochishingiz kerak. U erda bank ko'chirmasi to'g'ridan-to'g'ri saqlanadigan kunni belgilang.


Sanani belgilaganingizdan so'ng, boshqa bayonot qo'shishingiz kerak.

Yangi yaratilgan bayonotda siz bank hisobini to'ldirishingiz kerak, shuningdek, sanani qo'yishni unutmang. Buning uchun 1C-da kelajakdagi bank hisoboti yaratiladi.


Agar siz barcha kerakli maydonlarni to'g'ri to'ldirgan bo'lsangiz, funktsional panel endi siz uchun mavjud bo'ladi. Undagi "To'lovsiz olib ketish" yorlig'ini toping.

Sizning oldingizda oyna ochiladi, unda siz kerakli hujjatni tasdiq belgisi bilan belgilashingiz kerak (yoki bir vaqtning o'zida bir nechta hujjatlar). Qachonki, katakchalar belgilab qo'yilgan bo'lsa, "Post belgilangan" tugmasini bosing.


Amalga oshirish tugagach, siz shaklni yopishingiz kerak. Endi sizda 1C da ko'rinadigan bayonot mavjud bo'lib, u istalgan sana tomonidan yaratilgan.


Chiquvchi va kiruvchi bank hujjatlarini yaratishning yana bir oddiy usuli mavjud. Ular to'g'ridan-to'g'ri bayonot shaklining o'zidan yaratiladi. Buni qilish oson, shunchaki "+Qo'shish" tugmasini bosing. Va keyin xuddi shu oynada siz 1C hujjatlaridan foydalanishingiz mumkin va:

    barcha bayonotlar bo'ylab harakatlanish;

    xatti-harakatlar natijalarini ko'rish;

  • hujjatlarning to'lov holatini o'zgartirish va boshqalar.

DA bu material biz "1C 8.3 Buxgalteriya 3.0" deb nomlangan dasturiy mahsulotda funksionallikdan qanday foydalanish haqida gaplashamiz. bank bayonotlari va mijoz bank bilan almashinuvni amalga oshiring:

Dasturiy mahsulot interfeysida bank hujjatlari qayerda;

Yangisini qanday shakllantirish kerak to'lov topshirig'i;

Mijoz-bankka to'lovni amalga oshirish uchun to'lovlarni qanday yuklash kerak;

Mijoz-bankdan to'lov tasdiqlovini yuklab olish va to'lov topshiriqnomalarini qanday kiritish mumkin.

Bank muassasasi bilan ishlash

Bir kunlik 1C bayonotlari bilan ishlashning umumiy sxemasi quyidagicha:

Biz mijoz-bankdan 1C dasturiy mahsulotida yuklab olishni amalga oshiramiz: oldingi kun uchun tushumlar va kechagi chiquvchi to'lovlarni tasdiqlash, shuningdek komissiyalar.

Biz bugun to'lanishi kerak bo'lgan to'lov topshiriqnomalarini shakllantiramiz;

Biz ularni mijoz-bankka yuklaymiz.

Va bu tamoyilga ko'ra har kuni yoki boshqa davr.

Interfeysda bank hisoboti jurnali "Bank va kassa" bo'limida joylashgan:

Dastlabki to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak

To'lov topshirig'i bank muassasasiga jo'natish maqsadida tuzilgan hujjatdir. Ushbu buyurtma standart bank shaklida chop etilishi mumkin.

U “Hisob-faktura”, “Tovar va xizmatlarni qabul qilish” va boshqa har xil turdagi hujjatlar asosida kiritiladi. Hujjat hech qanday buxgalteriya yozuvlarini yaratmasligini ta'kidlaymiz. Va quyidagi "Joriy hisobdan o'chirish" hujjati ushbu zanjirda joylashgan xabarlarni yaratadi.
Yangi hujjat yaratish uchun siz "To'lov topshiriqlari" deb nomlangan jurnalga o'tishingiz kerak (yuqorida ko'rsatilgan bo'lim), so'ngra "Yaratish" nomi bilan tugmani bosing. Amalga oshirilgan operatsiyalar natijasida yangi hujjat shakli ochiladi.

Operatsiya turini tanlash bilan boshlashingiz kerak. Kelajakdagi tahlillarni tanlash bunga bog'liq:

Masalan, Sotuvchi to'lovini tanlang. Ushbu turdagi to'lovlar uchun majburiy to'lovlar mavjud. Ular orasida quyidagilar mavjud:

Tashkilot va uning hisobi - kompaniyamiz tafsilotlari;

Qabul qiluvchi, shartnoma tuzilgan va schyot-faktura - kerakli kontragent-oluvchining rekvizitlari;

QQS stavkasi, to'lov miqdori va maqsadi;

Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, barcha tafsilotlarning to'g'riligini tekshirishni unutmang.

1C dan to'lov topshiriqlarini mijoz-bankka qanday yuklash mumkin?

Keyingi bosqich - yangi to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bank muassasasiga o'tkazish. Qoida tariqasida, korxonalarda u mavjud keyingi ko'rinish: butun kun davomida buxgalterlar katta hajmdagi hujjatlarni va ma'lum bir vaqtda shakllantiradilar mas'ul shaxs to'lov hujjatlarini bankka yuklaydi dasturiy ta'minot. Yukni tushirish maxsus fayl - 1c_to_kl.txt yordamida amalga oshiriladi.

Yukni tushirish uchun to'lov topshiriqlari jurnaliga o'ting va "Yuklash" nomini bosing. Tashkilot va uning hisobini ko'rsatishingiz kerak bo'lgan maxsus ishlov berish ochiladi. Shundan so'ng, yuklab olishingiz kerak bo'lgan sanalarni va olingan 1c_to_kl.txt faylini qaerga saqlashni belgilang:

U mijoz-bankka yuklanishi kerak.

Deyarli barcha bank mijozlari “KL_TO_1C.txt” kabi faylni yuklashni qo‘llab-quvvatlaydi. Unda dam olish kunlari va istalgan davr uchun kiruvchi to'lovlar bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlar mavjud. Uni yuklab olish uchun "Bank ko'chirmalari" deb nomlangan jurnalga o'ting va "Yuklab olish" nomi bilan tugmani bosing.

Ochilgan tugatishda tashkilotni, uning hisobini va faylning o'zi joylashgan joyini tanlang (siz ilgari mijoz-bankdan yuklab olingan). "Bayonotlarni yangilash" tugmasini bosing:

Keyin, shakllantirish uchun siz hujjatlar ro'yxatini ko'rasiz: chiqish va kiritish (xususan, bank muassasasining xizmatlari). Tekshiruvdan so'ng siz "Yuklab olish" tugmasini bosishingiz kerak - tizim avtomatik ravishda yaratiladi Kerakli hujjatlar zarur buxgalteriya hisobi bilan ro'yxatga muvofiq.

Agar shunday bo'lsa, tizim 1C ma'lumotlar bazasida kontragentni topa olmasa, u yangisini tashkil qiladi. Hatto kontragent ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishi mumkin, ammo har xil tafsilotlar bilan.

Agar siz transport vositalaridan foydalansangiz Pul, keyin ularni ro'yxatda to'ldirishni unutmang.

Agar mavjud hujjatlarda buxgalteriya hisoblari bo'lmasa, ularni "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar hisoblari" deb nomlangan ma'lumot registriga to'ldiring. Ular shartnoma yoki kontragent uchun ham, barcha hujjatlar uchun ham o'rnatilishi mumkin.

1C Buxgalteriya 8.3 (3.0 versiyasi) da mijoz-bankdan ko'chirmalarni qanday yuklab olish mumkin

2016-12-07T18:26:50+00:00

Bu 21-asr tashqarisida va men ba'zi buxgalterlar hali ham 1C: Buxgalteriya hisobini qo'lda to'ldirishlarini bilib hayron bo'ldim, garchi 1C oilasining barcha dasturlarida (ettidan boshlab) bu ​​jarayon avtomatlashtirilgan.

Va agar 1C 7.7 da bu haqda shikoyatlar hali ham mavjud bo'lsa, 1C: Buxgalteriya 8.3 (3.0 versiyasi) uchun bank ko'chirmalarini yuklash mexanizmi haqiqatan ham barcha maqtovga loyiqdir.

Men sizga 1C: Buxgalteriya 8.3.ga mijoz bankingizdan (hozirgi eng keng tarqalgan tizim sifatida iBank tizimidan foydalangan holda) ko'chirmalarni qanday yuklashni bosqichma-bosqich aytib beraman.

1. Mijoz bankini ishga tushiring. Asosiy menyudan "Sozlamalar" - "Umumiy" ni tanlang.

2. Ochilgan sozlamalarda "Eksport" yorlig'iga o'ting. 1C bo'limidagi katakchani belgilang va boshqa barcha bo'limlarni olib tashlang. 1C bo'limida almashinuv fayli sifatida ".txt" kengaytmali faylga istalgan yo'lni kiriting. "Saqlash" tugmasini bosing.

3. Endi kerakli raqam uchun bayonotlarni oling, ularning barchasini tanlang (tugmalar birikmasi Ctrl+A) va paneldagi tugma yonidagi pastga o'qni tanlang. tashqariga. Ochiladigan buyruqlar ro'yxatidan "1C ga eksport qilish ..." -ni tanlang.

4. Jangning yarmi tugadi! Hisobotlar mijoz-bank sozlamalarida biz ko'rsatgan faylga yuklangan.

Ma'lumotlar bazasining zaxira nusxasini yaratish

Fayldan ma'lumotlar bazasiga yuklanmoqda

5. Endi 1C ni ishga tushiring va "Bank va kassa" bo'limiga o'ting. Va keyin chapdagi panelda "Bank ko'chirmalari" ni tanlang.

6. Ochilgan bayonot jurnalida "Ko'proq" tugmasini bosing va ochiladigan ro'yxatdan "Bank bilan almashish" bandini tanlang:

7. Bank bilan ayirboshlash oynasi ochildi. "Bankdan yuklab olish" yorlig'ini tanlang.
Bank hisobvarag'ini va mijoz-bankdan ko'chirmalar yuklangan faylni ko'rsating:

8. Pastki panelda "Yuklab olish" tugmasini bosing. Va fayldan olingan barcha ko'chirmalar 1C ga yuklanadi.

9. Bajarildi! Faqat "Yuklab olish hisobotini" ko'rish uchun qoladi.

Hurmat bilan, Vladimir Milkin(o'qituvchi va ishlab chiquvchi).

Bank ko'chirmasini qanday o'tkazish kerak 1s 8.2 1s 8.3?

1C 8.2 versiyasida bank hisobini yuritish tartibi haqiqatan ham 1C 7.7 bilan solishtirganda biroz o'zgargan. Ammo, agar siz bu haqda o'ylab ko'rsangiz, yangi algoritmning ko'rinadigan noqulayligi uning mantig'ini tushunish bilan almashtiriladi. Biz avvalgi maqolalarimizdan birida bank ko'chirmasi bilan ishlash haqida qisqacha ma'lumot bergan edik. Ushbu maqola “Valyutani qanday sotish kerak? Valyuta sotish 1s 82» |

Bugun biz bank bayonoti bilan ishlash jarayonini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Shunday qilib,…


masalan, etkazib berish shartnomasi bo'yicha naqd pulsiz to'lov jarayonini aks ettiramiz.

Aytaylik, Dobro MChJ tashkiloti UkrPostachSbut tashkilotiga ma'lum miqdorni to'laydi. Ushbu harakatni aks ettirish uchun "Bank" menyusini oching va "chiqish" bandini tanlang. Xuddi shu nomdagi yorliqdagi boshqaruv panelida ham xuddi shunday qilish mumkin.

To'lov topshiriqlari jurnaliga yangi yozuv qo'shing. Biz chiquvchi to'lov topshirig'ini tegishli tartibda beramiz. Biz saqlaymiz.

Keyin biz yangi bayonot qo'shamiz.

Yaratilgan bayonotda kerakli bank hisobini va ko'chirma tuzilgan sanani to'ldiring.

Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, funktsional panel avtomatik ravishda mavjud bo'lib, siz "To'lovsiz olib ketish" tugmasini bosishingiz kerak.

Tanlov oynasida kerakli yoki bir nechta kerakli hujjatlarni tasdiq belgilari bilan belgilang va "Tanlanganni yuborish" tugmasini bosing.

Tugallangandan so'ng biz shaklni yopamiz va kerakli raqam bilan tuzilgan bayonot ko'rinadi.

Rostini aytganda, chiquvchi va kiruvchini qo'shish kerak bank hujjatlari to'g'ridan-to'g'ri bayonot shaklidan ham yaratishimiz mumkin. Bu oddiygina "+Qo'shish" tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.

Xuddi shu bayonot oynasida siz bayonotlar bo'ylab harakat qilishingiz, tranzaktsiya natijalarini ko'rishingiz, hujjatlarning to'lov holatini o'zgartirishingiz va hk.

Umid qilamizki, bizning maqolamiz savollarga javoblarni to'liq qamrab oldi: Chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday berish kerak? To'lovni qanday qilish kerak? 1C 8.2 versiyasida bank ko'chirmalarini qanday kiritish mumkin? 1C bank bayonotini qanday qilish kerak? Qanday qilib bank hisobotini 1 soniyada joylashtirish mumkin? 1s 8da bank hisobini qanday o'tkazish kerak? Bank bayonoti 1C 82"

Agar sizda biron bir qiyinchilik bo'lsa, biz albatta yordam beramiz.

Siz operatsiyani muhokama qilishingiz va u haqida savollar berishingiz mumkin.

Agar sizda maqola bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki hal qilinmagan muammolar bo'lsa, ularni muhokama qilishingiz mumkin


Ushbu maqolani baholang:

Odatda, bank ko'chirmalari bilan ishlash mijoz-bank tizimi orqali avtomatik ravishda o'rnatiladi, ammo mijoz-bank va 1C ni birlashtirish imkoniyati har doim ham mavjud emas. Bunday holda, bank bilan ishlash qo'lda bajarilishi kerak bo'ladi. Keling, ular qanday shakllanganligini ko'rib chiqaylik zarur hujjatlar.

To'lov topshirig'ini yaratish

Tashkilotning joriy hisobvarag'idan etkazib beruvchilarni to'lash, soliqlar va boshqa badallarni to'lash uchun pul o'tkazish uchun siz to'lov topshirig'ini yaratishingiz kerak. "Bank va kassa" yorlig'ida "To'lov topshiriqlari" bandini tanlang:

To'lov topshiriqlari ro'yxati ochiladi. Hujjatning yuqori chap qismida "Yaratish" tugmasini bosing, yangi to'lov topshirig'ining shakli ochiladi. Quyidagi maydonlar to'ldiriladi:

  • Operatsiya turi - amalga oshirilgan to'lov turiga ko'ra taklif qilingan ochiladigan ro'yxatdan tanlanadi;
  • Qabul qiluvchi - kontragentlar ma'lumotnomasidan kerakli kontragent tanlanadi, oluvchining hisobi va kontragentning rekvizitlaridan shartnoma avtomatik ravishda to'ldiriladi;
  • To'lov miqdori;
  • QQS - sukut bo'yicha, u kontragent ma'lumotlaridan o'rnatiladi;
  • QQS summasi – avtomatik tarzda hisoblanadi;
  • Tolovnoma tayinlash.

Operatsiya turini to'g'ri belgilash juda muhim, chunki tanlangan operatsiyaga qarab hujjatning tafsilotlari o'zgaradi.

Masalan, "Soliq to'lash" operatsiya turini tanlashda siz "Majburiyat turi" maydonini to'ldirishingiz kerak, siz CCC va OKTMO kodini o'zgartirishingiz mumkin (ular eng so'nggi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi). standart). Yetkazib beruvchiga to'lash buyrug'i quyidagicha ko'rinadi:

Yetkazib beruvchiga to'lov uchun to'ldirilgan buyurtmani to'ldirgandan so'ng, 1C-da hech qanday e'lonlar yaratilmaydi, bu shunchaki mijoz-bank tizimida shunga o'xshash to'lov topshirig'ini yaratish zaruratini aniqlaydigan ma'lumot hujjati (esda tuting, biz qo'lda ishlash haqida gapiramiz) .

To'lov topshirig'ini qo'lda yaratishning yana bir usuli - "To'lash" tugmasi, xuddi "Yaratish" tugmasi kabi, to'lov topshiriqlari ro'yxatining tepasida joylashgan. Bosish orqali siz tanlashingiz mumkin bo'lgan ro'yxat ochiladi kerakli ko'rinish to'lov: "hisoblangan soliqlar va badallar" yoki "Tovarlar va xizmatlar":

Ob'ektlardan birini tanlashda u tashkilotning qarzini tahlil qiladi va to'lov talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini tuzadi:

Bir vaqtning o'zida bir nechta kreditorlar uchun to'lov topshiriqnomalarini yaratish uchun siz ro'yxatda kerakli hujjatlarni belgilashingiz va "To'lov topshiriqlarini yaratish" tugmasini bosishingiz mumkin.

Yangi to'lovlar ro'yxatda aks ettiriladi. Ular qalin shrift bilan yozilgan va joylashtirilmagan, chunki ularni tekshirish kerak. To'ldirishning to'g'riligi va miqdorlarning to'g'riligini tekshirgandan so'ng, buyurtma bajariladi. Bunday holda siz mijoz-bank tizimida buyurtmani takrorlashingiz kerak.

Bank buni tasdiqlaganidan keyin bu to'lov oluvchiga o'tkazilganda, hisobvaraqlardagi mablag'larning harakati 1C da aks ettirilishi va tashkilotning joriy hisobvarag'idan yechilishi kerak.

Xuddi shu to'lov topshirig'idan joriy hisobni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Unda siz "To'langan" holatini o'rnatishingiz va "Joriy hisobdan debet hujjatini kiritish" giperhavolasini bosishingiz kerak.

"Joriy hisobvaraqdan debet" hujjati to'lov topshirig'idan farqli o'laroq, 1C-da xabarlarni yaratadi.

"E'lonlarni ko'rsatish" tugmasini bosish orqali e'lonlarni ko'rishingiz mumkin:

Har bir narsa to'g'ri to'ldirildi: mablag'lar tashkilotning hisob-kitob hisobvarag'idan etkazib beruvchining hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazildi, bu Dt60.01 - Kt51 postida aks ettirilgan. To'lov topshiriqlari ro'yxatida to'langan hujjatlarning qarshisidagi birinchi ustunda tasdiq belgisi paydo bo'ladi:

Xaridorlardan to'lovlarni qabul qilish

Tashkilotning hisob-kitob hisobvarag'iga mablag'larning kelib tushishini aks ettirish uchun "Bank va kassa" bo'limida "Bank ko'chirmalari" bandidan foydalaniladi:

Ushbu element tanlanganda, joriy hisobdan barcha tushum va debetlarni aks ettiruvchi jurnal ochiladi:

Kvitansiya haqidagi ma'lumotlarni kiritish uchun "Kvitansiya" tugmasidan foydalaning. "Joriy hisob raqamiga tushumlar" hujjati ochiladi, unda maydonlar to'ldiriladi:

    Operatsiya turi - bizning holatlarimizda "Xaridordan to'lov" o'rnatiladi;

    To'lovchi - ma'lumotnomadan pul kelgan kontragent tanlanadi;

  • QQS stavkasi, shartnoma va DS harakatining moddasi ilgari belgilangan qiymatlardan to'ldiriladi.

Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, hujjat saqlanadi:

O'tkazgandan so'ng siz simlarni tekshirishingiz mumkin:

Dt51 - Kt62.02 e'lonlari xaridordan bizning hisobimizga pul tushganligini ko'rsatadi.

Bank ko'chirmalari ro'yxati joriy kun uchun joriy hisob holati to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlarni ko'rsatadi:

Kun boshidagi summa, kun uchun tushumlar va hisobdan chiqarishlar, kun oxiridagi qoldiq haqida ma'lumot beriladi.

Agar siz boshqa kun uchun ma'lumotni aniqlashtirishingiz kerak bo'lsa, taqvim yordamida kerakli sanani tanlashingiz mumkin:

Tanlangan kun uchun ro'yxat tuziladi, unda hisob holati haqidagi barcha ma'lumotlar ham ko'rsatiladi.

Hujjatlar reestri

Bank hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalar bo'yicha umumiy ma'lumotni olish uchun "Hujjatlar reestri" hisobotidan foydalaning, uni yaratish uchun xuddi shu nomdagi tugma bank ko'chirmalari jurnalida joylashgan. Tugmani bosgandan so'ng, chop etish uchun hujjat yaratiladi:

Tugallangan hujjat yaratiladi, u faqat tekshirilgandan keyin amalga oshiriladi:

Ushbu amalga oshirish uchun kontragentning qarzi tugadi, kvitansiya avtomatik ravishda amalga oshirishning bo'ysunuvchi tuzilmasiga kiradi:

Xuddi shunday, to'lov topshiriqnomalari xizmatlarni xarid qilish va qabul qilish asosida beriladi.

Joriy hisobning holatini tekshirish

Joriy hisobvaraq holatini bank hisobotlari jurnalida ham, 1C asosiy sahifasidagi "Uy sahifa" orqali ham tekshirishingiz mumkin:

Hisobingizni tekshirish uchun ham foydalanishingiz mumkin. balanslar varaqasi hisob boshiga (rubl operatsiyalari uchun 51 hisob, valyuta operatsiyalari uchun 52).