งบควบคุมการธนาคารอะไร หนังสือเดินทางธุรกรรมจะออกในกรณีใดบ้าง? ขั้นตอนการสร้างใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญา

7. ข้อมูลความเป็นมา
7.1. รายละเอียดการอนุญาต	สิทธิ์ N	วันที่ออก	จำนวนเงินในสกุลเงินของสัญญา	วันหมดอายุของใบอนุญาต

คำสั่ง
การจัดทำใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญา

โดยมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจาก:

วันที่จากหมายเลขทะเบียน DT ซึ่งระบุหลังอักขระแยกตัวแรก "/" จะถูกโอนไปยังคอลัมน์ 3 ในรูปแบบ DD.MM.YYYY

คอลัมน์ 4 ระบุรหัสประเภทของเอกสารสนับสนุน 01_3 ส่วนย่อยแรกของคอลัมน์ 1 DT) มีตัวอักษร "EC" หรือรหัสประเภทของเอกสารสนับสนุนหากทิศทางการเคลื่อนที่ของสินค้ามีตัวอักษร "IM"

ในกรณีที่วางสินค้าภายใต้ขั้นตอนศุลกากรของเขตศุลกากรเสรีหรือปิดขั้นตอนของเขตศุลกากรเสรี * (1) คอลัมน์ 4 ระบุรหัสประเภทของเอกสารประกอบ 01_4 หากทิศทางการเคลื่อนย้ายของสินค้า ( ส่วนย่อยแรกของคอลัมน์ 1 DT) มีตัวอักษร "EC" หรือประเภทรหัสของเอกสารประกอบ 01_3 หากทิศทางการเคลื่อนที่ของสินค้ามีตัวอักษร "IM"

คอลัมน์ 6 ระบุต้นทุนรวมของสินค้าที่ชำระจริงหรือที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของสัญญาที่ออก PS (ส่วนย่อยที่สองของคอลัมน์ 22 DT) ไม่รวม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังไม่ถูกปล่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนของสินค้า*(2) ในสกุลเงินของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้อยู่อาศัยระบุในคอลัมน์ 6 ของใบรับรองเอกสารประกอบที่ส่งไปยังธนาคาร PS ตามข้อ 9.8 ของคำแนะนำเหล่านี้ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนผ่านตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ "/" ในคอลัมน์ 6 ของหมวดย่อย III ฉันหลังจากที่ข้อมูลจาก DT ถูกถ่ายโอนผ่านตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ " /" ค่าของคอลัมน์ 6 ของใบรับรองเอกสารประกอบที่ระบุหลังจากตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ "/"

คอลัมน์ 7 และ 8 ทำซ้ำข้อมูลที่ระบุในคอลัมน์ 5 และ 6 ตามลำดับ

ในคอลัมน์ 9 หากผู้อยู่อาศัยส่งใบรับรองเอกสารประกอบไปยังธนาคาร PS ตามข้อ 9.8 ของคำสั่งนี้ ค่าของคอลัมน์ 9 ของใบรับรองเอกสารประกอบจะถูกโอน

ข้อ 9.8 DT คอลัมน์ 2 ของหมวดย่อย III.I คอลัมน์ 9 ของหมวดย่อย III.I ระบุ:

1 - หากคอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารยืนยัน 01_3

4 - หากคอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารยืนยัน 01_4

คอลัมน์ 9 ของส่วนย่อย III.II ในกรณีนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ในคอลัมน์ 10 หากผู้อยู่อาศัยส่งใบรับรองเอกสารประกอบไปยังธนาคาร PS ตามข้อ 9.8 ของคำสั่งนี้ ค่าของคอลัมน์ 10 ของใบรับรองเอกสารประกอบจะถูกโอน

หากผู้อยู่อาศัยไม่สามารถจัดเตรียมใบรับรองเอกสารประกอบให้กับธนาคาร PS ตามข้อ 9.8 ของคำสั่งนี้ หรือหากใบรับรองเอกสารประกอบที่ผู้อยู่อาศัยส่งมาตามข้อ 9.8 ของคำสั่งนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ DT หมายเลขทะเบียนที่มีอยู่ในคอลัมน์ 2 ของหมวดย่อย III.I คอลัมน์ 10 ของหมวดย่อย III.I ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

คอลัมน์ 11 ระบุสัญลักษณ์ “*” และหมายเลขซีเรียลของการแก้ไข (เช่น *(1)) หากผู้อยู่อาศัยได้ส่งใบรับรองการแก้ไขของเอกสารประกอบหรือหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อข้อมูลที่ส่งก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ DT .

หากผู้อยู่อาศัยได้ส่งเอกสารยืนยันความจำเป็นในการใช้ตัวบ่งชี้ของส่วนที่ IV และข้อมูลเกี่ยวกับ DT ซึ่งรวมอยู่ในหมวดย่อย III.II ในการคำนวณคอลัมน์ 11 ระบุอักษรตัวใหญ่ของตัวอักษรรัสเซีย "P" หากคอลัมน์ 11 มีสัญลักษณ์ “*” และหมายเลขลำดับของการปรับปรุง ตัวอักษร “P” จะถูกระบุผ่านตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ “/” (เช่น *(1)/P)

ในกรณีอื่นๆ จะไม่มีการกรอกคอลัมน์ 11

รหัสเฉพาะของสินค้าที่สำแดง (คอลัมน์ 7 DT)

รหัสคุณสมบัติของธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (คอลัมน์ 24 DT)

ข้อมูลเกี่ยวกับ การตัดสินใจหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (คอลัมน์ "C" ของ DT);

ต้นทุนรวมของสินค้าส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในสกุลเงินของราคาตามสัญญา

คั่นด้วยสัญลักษณ์ ";" (อัฒภาค) หมายเลขทะเบียน DT (หมายเลขทะเบียน DT) เมื่อวางสินค้าภายใต้ขั้นตอนศุลกากรก่อนหน้าซึ่งระบุ (ระบุ) ในคอลัมน์ 40 ของ DT

หากไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆ ในรายการ ตัวคั่นจะถูกบันทึก (เช่น **,PTD,010,00,20,100000; หรือ 96,PTD,010,00,20,; หรือ 40,010,00,10 ,;10508010 /050313/0002881).

หากธนาคารได้รับ PS DT ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม *(3) ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในคอลัมน์ 13

ในคอลัมน์ 13 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร PS ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจมีการระบุ*(4)

หากผู้อยู่อาศัยส่งใบรับรองเอกสารประกอบให้กับธนาคาร PS ตามข้อ 9.1 ของคำสั่งนี้ ส่วนย่อย III.I จะถูกสร้างขึ้นโดยธนาคาร PS จากข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองเอกสารประกอบ เช่นเดียวกับในเอกสารประกอบอื่น ๆ และข้อมูลที่มีให้กับธนาคาร PS โดยคำนึงถึงดังต่อไปนี้

คอลัมน์ 2 - 6, 9 และ 10 มีข้อมูลจากคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องของใบรับรองเอกสารประกอบ

หากสกุลเงินของเอกสารยืนยันและสกุลเงินของสัญญาตรงกัน คอลัมน์ 7 และ 8 จะแสดงข้อมูลที่ระบุในคอลัมน์ 5 และ 6 ตามลำดับ

คอลัมน์ 11 ระบุสัญลักษณ์ "*" และหมายเลขซีเรียลของการปรับปรุง (เช่น *(1)) หากข้อมูลในบรรทัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามใบรับรองเอกสารประกอบในส่วนหัวซึ่งมีสัญลักษณ์ " ถูกระบุในช่อง "คุณสมบัติการปรับ" *" และหมายเลขซีเรียลของการแก้ไข (เช่น *(1)) ในกรณีอื่นๆ จะไม่มีการกรอกคอลัมน์ 11

คอลัมน์ 12 มีข้อมูลจากคอลัมน์ 11 ของใบรับรองเอกสารประกอบ

หากผู้อยู่อาศัยส่งใบรับรองเอกสารประกอบให้กับธนาคาร PS บนพื้นฐานของเอกสารที่ระบุในข้อย่อย 9.1.1 ของข้อ 9.1 ของคำสั่งนี้ หมายเลขของข้อย่อยนี้จะถูกระบุในคอลัมน์ 13 ของบรรทัดที่เกี่ยวข้อง

วันที่ชำระเงินจริง หลักทรัพย์(ตั๋วเงิน) หรือวันที่โอนโดยการรับรองและ (หรือ) ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้อง (การมอบหมาย) โดยการรับรองส่วนตัวในรูปแบบ วว.ดด.ปปป (ระบุเมื่อปิด PS)

เครื่องหมายการชำระเงินเพื่อความปลอดภัย (ตั๋วแลกเงิน) - หมายเลข "1" ถูกระบุหรือเมื่อมีการโอนโดยการสลักหลังและ (หรือ) ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้อง (มอบหมาย) โดยการรับรองส่วนบุคคลในนั้น - หมายเลข "2"

รหัสดิจิทัลของสกุลเงินการชำระเงินตาม OKV (ระบุเมื่อปิด PS)

จำนวนเงินที่ชำระในหน่วยสกุลเงิน (ระบุเมื่อปิด PS)

หากไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆ ที่ระบุไว้ ตัวคั่นจะยังคงอยู่ (เช่น 11/10/2014;01/15/2014;643;11/01/2014;840;10000 หรือ 11/10/2014;01/15 /2014;643;11/01/2014;2;; หรือ 11/10/2014;;643;11/01/2014;1;840;100000)

ในคอลัมน์ 13 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร PS ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจมีการระบุ*(5)

ส่วนย่อย III.I ไม่สมบูรณ์ในกรณีที่ระบุไว้ในประโยคแรกของวรรค 9.5 ของคำแนะนำเหล่านี้

5. ส่วนที่ 4 "ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 19 กฎหมายของรัฐบาลกลาง“ การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน” จะเกิดขึ้นหากธนาคารไม่มีข้อมูล PS เกี่ยวกับการรับโดยผู้อยู่อาศัยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 10 ของหมวดย่อย III.I (หมวดย่อย III.II ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค 4 ของขั้นตอนนี้) จากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เงินสำหรับสินค้าที่โอนไปยังผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ งานที่ทำให้เขา บริการที่มอบให้ ข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญาที่โอนให้เขา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่เลื่อนออกไปหรือภายในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 9 ก่อนตัวคั่น ในรูปสัญลักษณ์ ";" ส่วนที่ II ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจากธนาคาร PS เกี่ยวกับการโอนโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่ของสินค้า, ผลงานที่ทำให้เขา, การให้บริการแก่เขา, การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา เนื่องจากการชำระเงินล่วงหน้าโดยผู้อยู่อาศัยหรือการขาดข้อมูลธนาคาร PS เกี่ยวกับการส่งคืนการชำระเงินล่วงหน้าดังกล่าว ในกรณีที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ คำสั่งควบคุมการธนาคารดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงาน การควบคุมการแลกเปลี่ยนตามระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย N 308-P

ตัวบ่งชี้ของส่วนที่ IV คำนวณโดยธนาคาร PS บนพื้นฐานของข้อมูลของส่วนที่ II และส่วนย่อย III.I รวมถึงบนพื้นฐานของข้อมูลของส่วนย่อย III.II ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค 4 ของขั้นตอนนี้ , ใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารซึ่งมีการระบุวันที่ในคอลัมน์ 2 และ 3 ตามลำดับ ตรงกับวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ หรือช้ากว่าวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

การคำนวณตัวบ่งชี้ส่วนที่ 4 จะดำเนินการ ณ วันหมดอายุที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 9 ก่อนตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ ";" ส่วนที่ II หรือในคอลัมน์ 10 ของหัวข้อย่อย III.I (หัวข้อย่อย III.II ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค 4 ของขั้นตอนนี้) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าวันหมดอายุ) การคำนวณจะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยส่งใบรับรองไปยังธนาคาร PS ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือใบรับรองเอกสารประกอบ โดยคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ธนาคาร PS จะรับใบรับรองดังกล่าว รวมถึงหากธนาคาร PS กรอกไว้ และกำหนดเวลาที่ธนาคาร PS จะป้อนข้อมูลจากใบรับรองที่ส่งมาลงในเอกสารควบคุมธนาคาร .

5.1. ในหมวดย่อย IV.I สำหรับสัญญาที่ให้ขนสินค้าออกจากอาณาเขต สหพันธรัฐรัสเซียการปฏิบัติงานของผู้อยู่อาศัยในที่ทำงาน การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา (รหัสประเภทสัญญา 1, 3, 9) หากเมื่อคำนวณตัวบ่งชี้ของหมวดย่อย IV.I มูลค่าของ คอลัมน์ 7

ในคอลัมน์ 2

คอลัมน์ 3 ระบุรหัสดิจิทัลของสกุลเงินของสัญญาจากคอลัมน์ 4 ของข้อ 3 ของส่วนที่ 1

คอลัมน์ 4 (ยกเว้นใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารที่มีข้อมูลในวรรค 7.2 ของส่วนที่ 1) ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศในการชำระคืนเงินทุนที่มอบให้โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ สินเชื่อเชิงพาณิชย์ซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าของคอลัมน์ 8 ของหมวดย่อย III.I (หมวดย่อย III.II ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค 4 ของขั้นตอนนี้) หากมีตัวคั่นในรูปแบบของสัญลักษณ์ "/ " - ค่าของคอลัมน์ 8 ของส่วนย่อย III.I (ส่วนย่อย III.II ) ระบุหลังตัวคั่น "/" สำหรับบรรทัดที่อยู่ในคอลัมน์ 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 ในคอลัมน์ 9 - เครื่องหมาย "2" และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 10

คอลัมน์ 5 ระบุจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีของผู้อยู่อาศัยเพื่อชำระคืนเงินกู้เชิงพาณิชย์ ซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 คอลัมน์ 4 ระบุรหัสสำหรับประเภทธุรกรรมสกุลเงิน , , , , และ วันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 2

คอลัมน์ 6 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 คอลัมน์ 4 ระบุรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 10_3, 13_3, 16_3 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวังหรือตรงกับวันที่ มัน.

คอลัมน์ 7 มีการคำนวณดังนี้:

คอลัมน์ 7 = คอลัมน์ 4 - คอลัมน์ 5 - คอลัมน์ 6

คอลัมน์ 8 ในรูปแบบ DD.MM.YYYY ระบุวันที่ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานควบคุมสกุลเงินตามระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย N 308-P

5.2. ในหมวดย่อย IV.II สำหรับสัญญาการจัดหาสินค้านำเข้าในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย การปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา (รหัสประเภทสัญญา 2, 4, 9) ในกรณีที่เมื่อคำนวณตัวบ่งชี้ของบรรทัดย่อย IV.II ค่าของคอลัมน์ 8 มากกว่าศูนย์ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกระบุ

คอลัมน์ 2 ในรูปแบบ DD.MM.YYYY ระบุวันที่ของวันทำการถัดไปหลังจากวันหมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวัง

คอลัมน์ 4 ระบุจำนวนการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่คาดหวังโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยการโอนสินค้าไปยังผู้อยู่อาศัย ปฏิบัติงานให้เขา ให้บริการแก่เขา ถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา บัญชีการชำระเงินล่วงหน้าของผู้อยู่อาศัยซึ่งคำนวณเป็นค่าจำนวนเงินของคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสสำหรับประเภทของธุรกรรมสกุลเงิน , , , และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 9 คือ ก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาที่คาดไว้หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน

คอลัมน์ 5 ระบุจำนวนเอกสารประกอบซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนย่อย III.I (ส่วนย่อย III.II ในกรณีที่ระบุไว้ในวรรค 4 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, ในคอลัมน์ 9 - เครื่องหมาย "3" เช่นเดียวกับบรรทัดที่ระบุรหัสประเภทเอกสารยืนยัน 16_3 ในคอลัมน์ 4 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของระยะเวลาที่คาดไว้หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน

คอลัมน์ 6 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสสำหรับประเภทของธุรกรรมสกุลเงิน , , , และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 2 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของที่คาดไว้ ระยะเวลาหรือเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

คอลัมน์ 7 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนย่อย III.I สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 13_3 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวังหรือ เกิดขึ้นพร้อมกับมัน

คอลัมน์ 8 ของหมวดย่อย IV.II มีการคำนวณดังนี้

ตามที่กำกับไว้ ธนาคารกลางรัสเซียหมายเลข 3671-U (ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558) มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในคำสั่งหมายเลข 138-I เกี่ยวกับขั้นตอนและเวลาในการออกหนังสือเดินทางธุรกรรมซึ่งจำเป็นเมื่อทำธุรกรรมสกุลเงินในอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียและนอกรัสเซีย เช่น ในประเทศต่างๆ เช่น ยูเครน คาซัคสถาน สกอตแลนด์ เยอรมนี และอื่นๆ

เกิดอะไรขึ้น?

หนังสือเดินทางธุรกรรมเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะมีการชำระหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศระหว่างฝ่ายที่เป็นผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือผ่านทางบัญชีของพวกเขา วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนคือการควบคุมสกุลเงิน

หนังสือเดินทางธุรกรรมจะออกเมื่อใด

เมื่อทำธุรกรรมสกุลเงิน คุณควรรู้ว่าเมื่อใดที่ต้องลงทะเบียน PS

1) เมื่อชำระเงินสำหรับสินค้าส่งออกหรือนำเข้า (ระหว่างการนำเข้าและส่งออก) ไปยังดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือนอกเขตแดนรวมถึงภายใต้การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งนี้ยังรวมถึงการให้บริการการขายข้อมูล รวมถึงสิทธิพิเศษในผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญาภายใต้กรอบของสัญญาการค้าต่างประเทศที่สรุประหว่างบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ของธนาคาร

2) ดำเนินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามสัญญากู้ยืมหรือสินเชื่อ

นอกจากนี้คำแนะนำยังระบุอย่างชัดเจนว่าหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมไม่ได้ออกภายใต้สัญญาหากจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ภายใต้ข้อตกลงเงินกู้ นอกจากนี้ยังมีหลายกรณีที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการกับเอกสารดังกล่าว

ธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่และผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล
ระหว่างผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่กับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหรือธนาคารกลางและอีกหลายกรณี

ตกแต่ง

หลังจากสรุปข้อตกลงระหว่างประเทศกับคู่สัญญาแล้ว ควรออก PS ที่ธนาคาร การชำระเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านธนาคารที่เปิดเอกสาร หรือควรเปิดในสาขาอาณาเขตของธนาคารแห่งรัสเซีย

PS ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศและประกอบด้วย:

รายละเอียดทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายในสัญญาหรือข้อตกลงเงินกู้ที่สรุปไว้
ระบุสกุลเงินของสัญญา/ข้อตกลง
ผลรวม;
วันที่และหมายเลข
สกุลเงินสำหรับการชำระเงินและแบบฟอร์ม
การลงนามของคู่สัญญาในข้อตกลง/สัญญา (บุคคลที่หนึ่งและสองขององค์กร)

หากต้องการเปิดหนังสือเดินทางธุรกรรม คุณต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้กับธนาคาร:

ข้อตกลง/สัญญา;
ป.ล. 2 ชุด;
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมสกุลเงิน
เอกสารอื่น ๆ จำนวนหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง (ส่วนที่ 4) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้อยู่อาศัย ขอบเขตของกิจกรรมของเขา (รหัส หมายเลขประจำตัวผู้ชำระเงิน และอื่น ๆ )

ต้องส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ช้ากว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ธนาคารตัดสินใจเปิด PS ภายในสามวัน

เอกสารควบคุมการธนาคารสำหรับหนังสือเดินทางธุรกรรม

ธนาคารดำเนินการบัญชีและควบคุมธุรกรรมซึ่งดำเนินการโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในการดำเนินการนี้ผู้อยู่อาศัยจะต้องจัดเตรียมเอกสารบางอย่างที่ยืนยันการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นรากฐาน ธนาคารล่าสุดสร้างเอกสารควบคุมธนาคารและดูแลรักษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในขั้นตอนของการถือครองระหว่างประเทศ การดำเนินงานเชิงพาณิชย์อาจจำเป็นต้องขยายระยะเวลาของ PS หรือทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง สิ่งนี้จะต้องทำภายใต้กรอบของบรรทัดฐานและขั้นตอนปัจจุบันที่กำหนดขึ้น

ปิดคำสั่งหนังสือเดินทางเลขที่ 138

หากต้องการปิด PS ผู้พักอาศัยแต่ละรายจะต้องเขียนใบสมัครที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคาร ให้บริการในกรณีต่อไปนี้:

1) หาก PS ถูกโอนจากสาขาธนาคารหนึ่งไปยังอีกสาขาหนึ่งในภายหลัง
2) เมื่อปิดบัญชีทั้งหมด
3) หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงบุคคลที่สามด้วย
4) เมื่อผู้อยู่อาศัยโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเงินกู้หรือสัญญา
5) หากการลงทะเบียน PS ดำเนินการโดยไม่ได้ตั้งใจและในบางกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้และภาคผนวก

ใบสมัครเพื่อปิด PS จะต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (คุณสามารถค้นหาตัวอย่างได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต) และมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่ระบุไว้ในย่อหน้าของคำแนะนำปัจจุบัน (ดู MTI)

ขนาดตัวอักษร

คำแนะนำของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 04-06-2555 138-I เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเสนอเอกสารและโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาต... เกี่ยวข้องในปี 2561

ขั้นตอนการสร้างใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญา

1. ส่วนหัวของคำสั่งควบคุมธนาคารจาก PS จะต้องระบุ:

ชื่อเต็มหรือชื่อย่อขององค์กรของธนาคาร PS

วันที่ในรูปแบบ วว.ดด.ปปปป และหมายเลข PS ที่ออกตามสัญญา

2. ข้อมูลที่อยู่ใน PS จะถูกโอนไปยังส่วนที่ 1 “ข้อมูลจากหนังสือเดินทางธุรกรรม” ยกเว้นข้อมูลที่มีอยู่ใน PS ในส่วนที่ 7 “ข้อมูลอ้างอิง”

ข้อ 7 “ข้อมูลอ้างอิง” ของส่วนที่ 1 ของ Banking Control Statement จะถูกกรอกตามเอกสารและข้อมูลที่มีให้กับ PS Bank ดังต่อไปนี้

ข้อย่อย 7.1 “ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต” ระบุข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่บังคับใช้ตามมาตรา 28 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง “ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน”

คอลัมน์ 1 และ 2 ระบุหมายเลขและวันที่ออกใบอนุญาตในรูปแบบ วว.ดด.ปปปป ตามลำดับ

คอลัมน์ 3 ระบุจำนวนใบอนุญาตในสกุลเงินของสัญญา

คอลัมน์ 4 ในรูปแบบ วว.ดด.ปปปป ระบุวันหมดอายุของใบอนุญาต

หากผู้อยู่อาศัยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ข้อ 7.1 ยังไม่ครบถ้วน

ในข้อ 7.2" เงื่อนไขพิเศษสัญญา" ในฟิลด์ 7.2.1 สัญลักษณ์ "*" จะถูกระบุหาก PS ดำเนินการภายใต้สัญญาที่ระบุในวรรค 9.5 ของคำแนะนำเหล่านี้ ฟิลด์ 7.2.2 ระบุความถี่ของการชำระเงินโดยผู้อยู่อาศัยในหน่วยวันภายใต้สัญญาดังกล่าวตาม เงื่อนไขของสัญญา ในกรณีอื่น ๆ ย่อหน้าย่อย 7.2 จะไม่ถูกกรอก

2. ส่วนที่ II “ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน” ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลจากใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินที่จัดเก็บโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตตามบทที่ 4 ของคำสั่งนี้ เช่นเดียวกับเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้ ธนาคาร PS ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยผู้อยู่อาศัยตามสัญญา โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

กฎหมายนั้นง่าย: B เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนคะแนนสอดคล้องกับแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ

หากสกุลเงินการชำระเงินและสกุลเงินของสัญญาตรงกัน คอลัมน์ 7 และ 8 จะแสดงข้อมูลที่ระบุในคอลัมน์ 5 และ 6 ตามลำดับ

ในคอลัมน์ 10 ตาม OKSM รหัสดิจิทัลของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้รับเงินจะถูกระบุเมื่อมีการตัดเงินออกจากบัญชีของผู้อยู่อาศัย หรือรหัสดิจิทัลของประเทศของที่ตั้งของธนาคารของผู้ส่งการชำระเงินเมื่อมีการโอนเงิน ได้รับความโปรดปรานจากผู้อยู่อาศัย

ในคอลัมน์ 11 สัญลักษณ์ "*" จะถูกระบุหากข้อมูลในบรรทัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามใบรับรองธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในส่วนหัวซึ่งมีการระบุสัญลักษณ์ "*" ในช่อง "เครื่องหมายการปรับปรุง" . ในกรณีอื่นๆ จะไม่มีการกรอกคอลัมน์ 11

ในคอลัมน์ 12 หากตามใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน เงินจะถูกโอน (ตัดออก) ไปยังบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เปิดกับธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ ตาม OKSM รหัสดิจิทัลของประเทศที่เป็นที่ตั้งของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ -ธนาคารที่มีถิ่นที่อยู่ผ่านบัญชีที่ใช้ชำระเงินจะถูกระบุในสัญญา ในกรณีอื่นๆ จะไม่มีการกรอกคอลัมน์ 12

3. ส่วนที่ 3 “ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบ” จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองเอกสารประกอบ ตลอดจนเอกสารประกอบและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้กับธนาคาร PS โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ในคอลัมน์ 11 สัญลักษณ์ "*" จะถูกระบุหากข้อมูลในบรรทัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามใบรับรองเอกสารประกอบในส่วนหัวซึ่งมีการระบุสัญลักษณ์ "*" ในช่อง "เครื่องหมายการปรับ" . ในกรณีอื่นๆ จะไม่มีการกรอกคอลัมน์ 11

ในคอลัมน์ 13 อาจระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามดุลยพินิจของธนาคาร PS

ส่วนที่ 3 จะไม่สมบูรณ์หาก PS ดำเนินการภายใต้สัญญาที่ระบุในข้อ 9.5 ของคำแนะนำเหล่านี้

4. ส่วนที่ IV “ ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรา 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง“ การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน”” จะเกิดขึ้นหากธนาคาร PS ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในกองทุนจากบุคคลที่ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่สำหรับสินค้าที่โอนไปยังผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ งานที่ทำสำหรับเขา บริการที่มอบให้เขา ข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญาที่ถ่ายโอนไปยังเขา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา หรือในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนสินค้าโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ผู้พักอาศัยในผู้พักอาศัย ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเขา การให้บริการแก่เขา การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งเหล่านั้น เทียบกับการชำระเงินล่วงหน้าที่ทำโดยผู้พักอาศัย

ตัวบ่งชี้ของส่วนที่ IV คำนวณโดยธนาคาร PS ตามข้อมูลจากส่วนที่ II และส่วนที่ III ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารซึ่งในคอลัมน์ 2 และ 3 ตามลำดับวันที่จะถูกระบุซึ่งตรงกับวันที่มีผลใช้บังคับ คำสั่งนี้หรือหลังวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

การคำนวณตัวบ่งชี้ส่วนที่ IV จะดำเนินการตามวันที่หมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวังซึ่งระบุไว้ในคอลัมน์ 9 ของส่วนที่ II หรือในคอลัมน์ 10 ของส่วนที่ III (ต่อไปนี้จะเรียกว่าวันที่หมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวัง) การคำนวณจะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาที่กำหนดไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในการส่งใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินหรือใบรับรองเอกสารประกอบให้กับธนาคาร PS การยอมรับจากธนาคาร PS ของใบรับรองดังกล่าวรวมถึงหากกรอกด้วย ธนาคาร PS, กำหนดเวลาสำหรับธนาคาร PS ในการป้อนข้อมูลจากใบรับรองที่ส่งไปยังการควบคุมใบแจ้งยอดจากธนาคาร

4.1. ในหมวดย่อย IV.I สำหรับสัญญาที่ให้การส่งออกสินค้าจากอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย การปฏิบัติงานของผู้มีถิ่นที่อยู่ในการทำงาน การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา (รหัสประเภทสัญญา 1, 3 และ 9) ในกรณีที่เมื่อคำนวณตัวบ่งชี้ของส่วนย่อย IV.I ค่าของคอลัมน์ 7 มากกว่าศูนย์ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกระบุ

คอลัมน์ 4 (ยกเว้นใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารที่มีข้อมูลในย่อหน้าที่ 7.2 ของส่วนที่ 1) ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่เพื่อชำระคืนเงินกู้เชิงพาณิชย์ที่ผู้พักอาศัยให้มา ซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของมูลค่า ของคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ 3 สำหรับบรรทัดที่ในคอลัมน์ 4 ระบุรหัสประเภทเอกสารประกอบ 01_3, 02_3, 03_3, 04_3 ในคอลัมน์ 9 - เครื่องหมาย "2" และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 10 อยู่เร็วกว่าวันหมดอายุของระยะเวลาที่คาดหวังหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน

คอลัมน์ 5 ระบุจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีของผู้อยู่อาศัยเพื่อชำระคืนเงินกู้เชิงพาณิชย์ ซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสสำหรับประเภทธุรกรรมสกุลเงิน 10200 20200, 22200, 22210 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 2 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุที่คาดไว้หรือตรงกับวันที่ดังกล่าว

คอลัมน์ 6 แสดงผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 10_3, 13_3 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวังหรือ เกิดขึ้นพร้อมกับมัน

คอลัมน์ 7 มีการคำนวณดังนี้:

คอลัมน์ 7 = คอลัมน์ 4 - คอลัมน์ 5 - คอลัมน์ 6

ในคอลัมน์ 8 เมื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานควบคุมสกุลเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 308-P ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 “ ในขั้นตอนการส่งข้อมูลโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการละเมิดการกระทำของบุคคลที่ดำเนินการสกุลเงิน การทำธุรกรรม กฎหมายสกุลเงินสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของเจ้าหน้าที่ การควบคุมสกุลเงิน"จดทะเบียนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 N 9957, 13 สิงหาคม 2552 N 14529, "__" _______ 2012 N _____ ("แถลงการณ์ของธนาคารแห่งรัสเซีย" ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 N 46 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 N 52 ลงวันที่ "__" _________ 2012 N ________) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย N 308-P) วันที่โอนจะระบุในรูปแบบ DD.MM.YYYY

4.2. ในหมวดย่อย IV.II สำหรับสัญญาการจัดหาสินค้านำเข้าในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย การปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา (รหัสประเภทสัญญา 2, 4 และ 9) ในกรณีที่เมื่อคำนวณตัวบ่งชี้ของบรรทัดย่อย IV.II ค่าของคอลัมน์ 8 มากกว่าศูนย์ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกระบุ

คอลัมน์ 3 ระบุรหัสดิจิทัลของสกุลเงินของสัญญาจากคอลัมน์ 4 ของวรรค 3 ของส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคาร

คอลัมน์ 4 ระบุจำนวนการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่คาดหวังโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยการโอนสินค้าไปยังผู้อยู่อาศัย ปฏิบัติงานให้เขา ให้บริการแก่เขา ถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา บัญชีการชำระเงินล่วงหน้าของผู้อยู่อาศัยซึ่งคำนวณเป็นค่าจำนวนเงินของคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทธุรกรรมสกุลเงิน 11100, 21100, 23100, 23110 และวันที่ระบุ ในคอลัมน์ 9 อยู่ก่อนวันหมดอายุของระยะเวลาที่คาดหวังหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน

คอลัมน์ 5 ระบุจำนวนเอกสารประกอบซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารประกอบ 01_4, 02_4, 03_4, 04_4 ในคอลัมน์ 9 - เครื่องหมาย "3" และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุที่คาดไว้หรือตรงกับวันที่นั้น

คอลัมน์ 6 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทธุรกรรมสกุลเงิน 11900, 21900, 23900, 99010 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุ ของระยะเวลาที่คาดหวังหรือตรงกับเธอ

คอลัมน์ 7 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 10_4, 13_4 และวันที่ที่ระบุในคอลัมน์ 3 นั้นเร็วกว่าวันหมดอายุของช่วงเวลาที่คาดหวัง หรือเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

คอลัมน์ 8 ของหมวดย่อย IV.II มีการคำนวณดังนี้:

คอลัมน์ 8 = คอลัมน์ 4 - คอลัมน์ 5 - คอลัมน์ 6 - คอลัมน์ 7

ในคอลัมน์ 9 เมื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานควบคุมสกุลเงินตามระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย N 308-P ในรูปแบบ DD.MM.YYYY วันที่ของการส่งจะถูกระบุ

5. ส่วนที่ V “ ข้อมูลสุดท้ายของการชำระหนี้ภายใต้สัญญา” มีดังต่อไปนี้

คอลัมน์ 1 ในรูปแบบ วว.ดด.ปปปป ระบุวันที่คำนวณข้อมูลสุดท้ายภายใต้สัญญา

ในคอลัมน์ 2 ตาม OKV หรือ Classifier การล้างสกุลเงินรหัสดิจิทัลของสกุลเงินสัญญาจะถูกระบุ

คอลัมน์ 3 ระบุจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีของผู้อยู่อาศัยซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสสำหรับประเภทธุรกรรมสกุลเงิน 10100, 10200, 11900, 20100 , 20200, 21500, 21900, 22100 , 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 99010.

คอลัมน์ 4 ระบุจำนวนเงินซึ่งคำนวณเป็นผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ II สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสสำหรับประเภทธุรกรรมสกุลเงิน 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100 , 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.

คอลัมน์ 5 แสดงผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 01_3, 02_3, 03_3, 04_3

คอลัมน์ 6 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 01_4, 02_4, 03_4, 04_4

คอลัมน์ 7 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 10_3, 13_3

คอลัมน์ 8 ระบุผลรวมของค่าในคอลัมน์ 8 ของส่วนที่ III สำหรับบรรทัดที่คอลัมน์ 4 มีรหัสประเภทเอกสารสนับสนุน 10_4, 13_4

คอลัมน์ 9 ระบุยอดคงเหลือของการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซึ่งกำหนดดังนี้:

คอลัมน์ 9 = (คอลัมน์ 5 - คอลัมน์ 3 - คอลัมน์ 7) - (คอลัมน์ 4 - คอลัมน์ 6 - คอลัมน์ 8)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของสัญญา ข้อมูลภายใต้ส่วนที่ V จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละสกุลเงินของสัญญา

6. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร PS ข้อมูลอื่น ๆ อาจรวมอยู่ในใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคาร

ภาคผนวก 7
ไปยังคำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซีย
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 N 138-I
“เกี่ยวกับลำดับการนำเสนอ
ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย
ธนาคารเอกสารที่ได้รับอนุญาต
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ด้วยธุรกรรมสกุลเงิน
ขั้นตอนการรับหนังสือเดินทาง
ธุรกรรมตลอดจนขั้นตอนการบัญชี
ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
การดำเนินงานและการควบคุม
เพื่อนำไปปฏิบัติ"

บทที่ 10 ขั้นตอนการสร้างและรักษาใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคาร

10.1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา (ข้อตกลงเงินกู้) การปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ต้องมีการดำเนินการตาม PS ธนาคาร PS จะสร้างและดูแลรักษาคำสั่งควบคุมธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่กำหนดโดยภาคผนวก 6 และตามคำสั่งนี้

10.2. การจัดทำและการบำรุงรักษาใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารดำเนินการโดยธนาคาร PS โดยใช้เอกสารและข้อมูลต่อไปนี้:

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินที่ต้องจัดเก็บโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตตามบทที่ 4 ของคำสั่งนี้

ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน (ใบรับรองการแก้ไขธุรกรรมสกุลเงิน);

ใบรับรองเอกสารประกอบ (ใบรับรองการแก้ไขเอกสารประกอบ);

ข้อมูลเกี่ยวกับการสำแดงสินค้าที่ลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการสำแดงสินค้า

ใบแจ้งยอดการควบคุมการธนาคาร (ส่วนที่ II - IV, ส่วนที่ II - III, ข้อ 12.2 ของคำสั่งนี้;

เอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ข้อกำหนดในการยื่นโดยผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคาร PS นั้นถูกกำหนดโดยคำสั่งนี้ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) รวมถึงเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในธนาคาร PS

10.3. การจัดทำใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารและการป้อนข้อมูลนั้นดำเนินการโดยธนาคาร PS ภายในกรอบเวลาต่อไปนี้:

เมื่อลงทะเบียน PS - ไม่ช้ากว่าวันที่ลงทะเบียน PS ยกเว้นการลงทะเบียน PS ในกรณีที่กำหนดตามข้อ 12.2 ของคำแนะนำเหล่านี้

เมื่อจัดทำ PS และถ่ายโอนข้อมูลจากใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคาร (ส่วนที่ II - IV ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญา (ส่วนที่ II-III ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญาเงินกู้) ในกรณีที่กำหนดตามข้อ 12.2 ของสิ่งเหล่านี้ คำแนะนำ - ไม่เกินห้าวันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียน PS

เมื่อรับใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน (ใบรับรองการแก้ไขธุรกรรมสกุลเงิน) หรือใบรับรองเอกสารประกอบ (ใบรับรองการแก้ไขเอกสารประกอบ) - ไม่เกินห้าวันทำการหลังจากวันที่ยอมรับ

เมื่อธนาคารสะท้อน PS โดยอิสระตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาโดยธนาคารตัวแทน ค่าคอมมิชชั่นธนาคารสำหรับการโอนเงินจากจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) หรือจากจำนวนเงินที่ส่งคืนก่อนหน้านี้ที่โอนไปยังผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) ในกรณีที่กำหนดไว้ใน วรรค 9.6 ของคำแนะนำเหล่านี้ - ไม่เกินสามวันทำการหลังจากเดือนที่ได้รับเงินที่ระบุเข้าบัญชีของผู้อยู่อาศัย

เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสำแดงสินค้าที่ลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร - ไม่เกินวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ธนาคาร PS สร้างใบเสร็จรับเงินสำหรับการยอมรับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 13 ของข้อบังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศ สำหรับสินค้า;

เมื่อปิด PS - ไม่เกินสองวันทำการหลังจากวันที่ปิด PS

เมื่อลงทะเบียน PS อีกครั้งหรือยอมรับ PS เพื่อใช้บริการ - ไม่เกินห้าวันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียน PS อีกครั้งหรือวันที่ยอมรับ PS เพื่อใช้บริการ

10.4. เมื่อธนาคาร PS เก็บรักษาเอกสารควบคุมธนาคารสำหรับ PS ที่ยอมรับในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโอนสัญญา (สัญญาเงินกู้) สำหรับการให้บริการในกรณีที่กำหนดโดยบทที่ 14 และคำสั่งนี้ตลอดจนในกรณีที่กำหนดตามข้อ 12.2 ตามคำสั่งนี้ ธนาคาร PS จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของข้อมูลที่มีอยู่ในใบแจ้งยอดการควบคุมการธนาคารที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

10.5. ในคำแถลงการควบคุมการธนาคารภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ซึ่งมีการร่างข้อตกลงเมื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการชำระหนี้อันเป็นผลมาจากการที่ (ซึ่ง) จำนวนภาระผูกพันภายใต้ สัญญา (สัญญาเงินกู้) เท่ากับหรือเกินเทียบเท่า 50,000 . ดอลลาร์สหรัฐข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนการดำเนินการ PS ภายใต้สัญญาดังกล่าว (ข้อตกลงเงินกู้) ธนาคาร PS จะไม่ถูกป้อนเข้าสู่ เอกสารควบคุมธนาคารที่สร้างขึ้นสำหรับมัน

10.6. หากหลังจากวันที่ปิด PS ภายใต้สัญญาตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 และข้อ 7.9 ของคำแนะนำเหล่านี้ ระยะเวลาการจัดเก็บสำหรับใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารที่กำหนดโดยข้อ 19.8 ของคำแนะนำเหล่านี้ยังไม่หมดอายุ และไปยัง PS ธนาคารตามข้อบังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศข้อมูลสินค้าที่ได้รับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประกาศสินค้าข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนที่ III ของคำสั่งควบคุมธนาคารธนาคาร PS สะท้อนให้เห็นในการควบคุมธนาคารที่ระบุ ข้อมูลคำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับในลักษณะที่กำหนดโดยคำสั่งนี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียน PS อีกครั้ง

หากเป็นผลมาจากการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับในใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารมีการเปิดเผยการละเมิดข้อกำหนดของมาตรา 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง“ การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน” ธนาคาร PS ตามระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย หมายเลข 308-P ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 "ในขั้นตอนการโอนโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดโดยบุคคลที่ดำเนินธุรกรรมสกุลเงินของการกระทำของกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานควบคุมสกุลเงิน" ซึ่งจดทะเบียนโดยกระทรวง ผู้พิพากษาของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 N 9957 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 N 14529 วันที่ 3 สิงหาคม 2555 N 25104 ("Bulletin Bank of Russia" ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 N 46 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 N 52 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 N 48-49) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบธนาคารแห่งรัสเซีย N 308-P) สร้างข้อความการละเมิดและส่งไปยังการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีสิทธิ์ใช้มาตรการคว่ำบาตรสำหรับการละเมิด

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 คำสั่งของธนาคารกลางจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของบริษัทที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศง่ายขึ้น และสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการค้าต่างประเทศของธุรกิจขนาดเล็ก การดำเนินการโอนเงินภายใต้สัญญาการค้าต่างประเทศจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดมีดังนี้

บริษัทรัสเซียจะไม่จำเป็นต้องออกหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจากธนาคารอีกต่อไป ซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคารจำเป็นต้องใช้ในการชำระเงินในต่างประเทศ ตอนนี้จะต้องออกหนังสือเดินทางดังกล่าวสำหรับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 ดอลลาร์ ตามกฎแล้วธนาคารจะออกหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมภายในสามวันธนาคารบางแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม แทนที่จะเป็นหนังสือเดินทางธุรกรรม ธนาคารจะลงทะเบียนสัญญาการค้าต่างประเทศ และเช่นเคย จะเปิดใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคาร การลงทะเบียนควรใช้เวลาหนึ่งวัน ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาแก่ธนาคารพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใต้สัญญา

ธนาคารจะไม่ลงทะเบียนสัญญาทั้งหมด แต่จะลงทะเบียนเฉพาะสัญญาที่มีจำนวนเงินเกินขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สำหรับสัญญานำเข้าและ สัญญาเงินกู้นี่คือ 3 ล้านรูเบิลเพื่อการส่งออก - 6 ล้านรูเบิล หากจำนวนเงินในสัญญาน้อยกว่าก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน จำนวนเงินสำหรับสัญญาส่งออกที่ต้องจดทะเบียนกับธนาคารเพิ่มขึ้นสองเท่า

จำนวนเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินลดลง หากก่อนหน้านี้ เมื่อทำการเดบิตและเครดิตเงินโดยใช้หนังสือเดินทางธุรกรรม ลูกค้าธนาคารจำเป็นต้องแสดงใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน ตอนนี้ข้อกำหนดนี้ถูกยกเลิกแล้ว เฉพาะในกรณีการชำระเงินล่วงหน้าตามสัญญาที่ลงทะเบียนไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเงื่อนไขการคืนเงินล่วงหน้าในกรณีที่สินค้าไม่จัดส่ง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องส่งเอกสารที่เป็นพื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน (สัญญา ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) ไปยังธนาคาร

ขั้นตอนการประมวลผลธุรกรรมสำหรับจำนวนเงินที่น้อยกว่า 200,000 RUB จะง่ายขึ้น เทียบเท่ากัน ธนาคารอาจไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ เลยในการทำธุรกรรมสกุลเงินดังกล่าว ขณะนี้ โดยไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร คุณสามารถทำธุรกรรมในจำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เมื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจำนวนสูงถึง 200,000 รูเบิล คุณจะต้องส่งไปที่ธนาคารเท่านั้น คำสั่งจ่ายเงินด้วยรหัสธุรกรรมสกุลเงิน

หากคุณออกหนังสือเดินทางธุรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่นวัตกรรมจะมีผล คุณไม่จำเป็นต้องปิดหนังสือเดินทางหลังวันที่ 1 มีนาคม ธนาคารจะปิดเอง และสัญญาการค้าต่างประเทศจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และหากเอกสารถูกส่งไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบ แต่การประมวลผลหนังสือเดินทางยังไม่เริ่ม สัญญาก็จะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติด้วย ไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำธุรกรรมสกุลเงินและทำให้ขั้นตอนการชำระเงินง่ายขึ้นอย่างมาก แต่การยกเลิกหนังสือเดินทางธุรกรรมไม่น่าจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กประหยัดค่าคอมมิชชันได้ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับการลงทะเบียนสัญญา และพวกเขาจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการควบคุมสกุลเงิน เนื่องจากไม่มีใครยกเลิกมัน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรายย่อยง่ายขึ้น แต่เราต้องไม่ลืมว่าธนาคารยังคงจำเป็นต้องระบุการละเมิดกฎหมายสกุลเงินและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานควบคุมสกุลเงิน ความรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายสกุลเงินยังคงอยู่ – และยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การดำเนินการธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายก็เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2018 การเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรา 15.25 แห่งประมวลกฎหมายเมื่อ ความผิดทางปกครอง"การละเมิดกฎหมายเงินตรา" ตอนนี้บทบัญญัติของบทความนี้ใช้ไม่เพียงกับบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้จัดการบริษัทและด้วย ผู้ประกอบการแต่ละราย. ค่าปรับสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินที่ผิดกฎหมายอาจถึงจำนวนธุรกรรมทั้งหมด และผู้จัดการจะถูกปรับ 20,000–30,000 รูเบิล สำหรับการละเมิดสกุลเงินซ้ำๆ ผู้จัดการอาจถูกตัดสิทธิ์เป็นระยะเวลาหกเดือนถึง 3 ปี นอกจากนี้ในปี 2018 ได้มีการเปลี่ยนแปลง Art ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 193 – “การหลีกเลี่ยงภาระผูกพันในการส่งเงินกลับประเทศ” สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของรัสเซีย” พวกเขาได้เพิ่มบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมายสกุลเงิน โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี