1s에서 결제 주문을 생성하는 방법 8.3. 자금 이체에 대한 지불 주문. 은행 명세서 란 무엇입니까?

공급업체에 자금을 이체하고, 예산에 대한 세금을 납부하고, 직원에게 급여를 지급하려면 지급 명령이 필요합니다. 여기에서 4단계로 1C 8.3에서 지불 주문을 생성하는 방법을 읽어보세요.

지불 주문 또는 지불 주문은 당좌 계좌에서 돈을 이체하기 위해 조직이 은행에 제공하는 문서입니다. 대부분의 경우 이는 특수 은행 서비스를 사용하여 인터넷을 통해 전자적으로 수행됩니다. 그러나 종이 형태로 은행에 지불금을 제출할 수도 있습니다. 1C 8.3의 지불 주문은 전자 파일과 종이로 모두 생성될 수 있습니다.

1C 8.3에서 4단계로 결제 주문을 생성하는 방법을 여기에서 읽어보세요.

BukhSoft 프로그램에서 결제를 생성하는 방법

1단계. 1C 8.3에서 "지불 주문" 문서 만들기

"은행 및 현금 데스크" 섹션(1)으로 이동하여 "지불 주문" 링크(2)를 클릭합니다. 결제를 확인하고 생성할 수 있는 창이 열립니다.

창에서 "만들기" 버튼(3)을 클릭합니다. 지불 주문 작성 양식이 열립니다.

2단계. 1C 8.3의 지불 주문에 있는 모든 필수 필드를 입력합니다.

지불 주문 양식에서 다음 필드를 채우십시오.

"조직"(1). 귀하의 조직을 표시해 주십시오.
"작업 유형"(2). 이 필드의 목록에서 귀하에게 적합한 작업 유형을 선택하십시오. 예를 들어, "공급자에 대한 지불" 또는 "세금 지불";
"수신자"(3). 이 필드에서는 "상대방" 디렉터리에서 필요한 수신자를 선택합니다.
"비용 항목"(4). 여기에서 "이동 항목" 디렉토리에서 귀하에게 적합한 비용 항목을 선택하십시오. 돈"(예: "공급업체에 대한 지불")
"수취인의 계정"(5). 이 필드에는 수취인의 은행 세부정보(당좌 계좌, 은행, BIC, 거래 계좌)를 입력해야 합니다.
"순서"(6). 여기 . 예를 들어, 공급업체에 비용을 지불하고 세금을 납부할 때는 "5"를 입력하고, 급여를 지불할 때는 "3"을 입력해야 합니다.
"결제 금액"(7). 지불 금액을 지정하십시오.
"부가가치세율"(8). 목록에서 옵션을 선택하십시오.
"지불 목적"(9). 어떤 계약서나 청구서를 지불하는지, 지불 대상(상품, 서비스, 세금 납부, 대출금 상환 등)이 무엇인지 적어주세요.

결제 양식에서 특정 거래 유형을 선택하면 추가 필드가 나타납니다. 예를 들어, "세금 납부"(10)를 선택하면 다음 필드가 나타납니다.

"세금"(11). 여기서는 이전하려는 세금(예: "VAT")을 목록에서 선택해야 합니다.
"세금 및 기타 지불금을 예산으로 이전하는 세부 사항"(12). 여기에 BCC, OKTMO 코드, 지불인 상태, 지불 기준, 세금 기간을 표시합니다.

모든 필드를 입력한 후 "녹화"(13) 및 "게시"(14) 버튼을 클릭하세요. 결제 금액을 고객 은행에 업로드할 준비가 되었습니다.

3단계. 1C 8.3의 결제 주문을 인쇄하세요.

은행에 제출하기 위해 지불 주문을 인쇄해야 하는 경우 "지불 주문" 버튼(1)을 클릭하십시오. 인쇄된 결제 양식이 화면에 나타납니다.

인쇄를 시작하려면 "인쇄" 버튼(2)을 누르십시오.

4단계. 고객 은행에 업로드하기 위해 1C 8.3의 지불 주문이 포함된 파일을 업로드합니다.

대부분의 조직은 은행-클라이언트 시스템을 사용하여 지불금을 보냅니다. 이것은 작업을 위한 인터페이스의 이름입니다. 서비스 은행, 결제를 보내고 받을 수 있으며 계좌 내역서. 이러한 시스템에는 항상 지불 주문을 전자적으로 다운로드하는 기능이 있습니다. 1C 8.3에는 전자 형식으로 지불 주문을 다운로드하는 기능도 있습니다. 결제 파일은 다음에서 다운로드됩니다. 회계 프로그램클라이언트 은행에 로드됩니다. 1C 8.3 회계 프로그램에서 지불 주문이 포함된 파일을 다운로드하려면 "은행 및 현금 사무소"섹션(1)으로 이동하여 "지불 주문"(2)을 클릭하십시오. 생성된 모든 결제 목록이 열립니다.

열리는 창의 목록(3)에서 조직을 선택합니다.

이제 목록에는 선택한 조직에 대한 지불만 표시됩니다. 그런 다음 "은행으로 보내기" 버튼(4)을 클릭하세요. “은행과의 교환” 창이 열립니다.

열리는 창에는 업로드 준비가 완료된 지불 주문이 표시됩니다. 상태는 "준비됨"(5)입니다. 확인란(6)은 다운로드할 지불 주문을 나타냅니다. 필요한 경우 보낼 필요가 없는 결제 항목을 마우스를 클릭하여 선택을 취소할 수 있습니다. "뱅크에 파일 업로드" 필드(7)에서 파일 이름과 이 파일을 저장할 폴더를 지정합니다. 이렇게 하려면 "..." 버튼(8)을 누르십시오. "업로드" 버튼(9)을 클릭하여 지정한 폴더에 결제 금액이 포함된 파일을 저장합니다. 해당 버튼을 클릭하시면 결제 상태가 '보내짐'으로 변경됩니다.

이제 결제 파일이 "은행에 파일 업로드" 필드(7)에서 지정한 폴더에 있습니다. 업로드된 결제 주문에 따라 결제를 처리하려면 이 파일을 고객 은행에 업로드하세요.

1C 8.3에서 기업이 구매한 상품 및 서비스에 대해 공급업체에 대한 지불금을 생성, 작성 및 은행에 업로드하는 방법을 알아 보겠습니다. 지불은 우리 조직의 은행 계좌에서 이루어집니다.

상대방의 계좌로 자금을 이체하려면 다음이 필요합니다.

프로그램에 가다 은행 서류;

필요한 상대방에 대한 지불 주문을 생성합니다.

지급을 위해 고객 은행에 지급액을 업로드합니다.

공급자에 대한 부채는 다음에서 확인할 수 있습니다. 대차 대조표선택한 기간 동안 60개 계정에서 생성:

이는 부채를 갚기 위해 이체해야 하는 금액을 보여줍니다. 1C 8.3에서 은행 지불 주문을 처리하려면 "지불 주문"항목이 선택되는 "은행 및 현금 데스크"섹션이 있습니다.

열리는 양식에서 "만들기"를 클릭하여 새 문서를 만듭니다.

다음 필드가 채워집니다.

"운영 유형" - 공급자에게 지불

"수신자" - "공급자" 섹션의 상대방 목록에서 선택합니다.

"결제 금액" - 볼 수 있음 총 부채대차대조표의 상대방에게

상대방의 세부정보에서 수취인의 계좌, 약정번호, 결제 목적 등이 자동으로 조회됩니다. 기본 VAT 세율은 지정된 조직에 대해 선택한 값으로 설정됩니다.

결제 주문 변경은 '설정' 버튼을 통해 이루어집니다. 열리는 패널에는 상대방에 대한 설정과 조직에 대한 설정을 변경할 수 있는 2개의 탭이 있습니다.

"상대방 설정"에서 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

조직 이름(예를 들어 OAO 대신 "Open"이라고 쓸 수 있음) 주식회사»);

상대방의 체크포인트를 지정하는 절차

결제 목적(이 항목은 자동으로 입력되거나 데이터를 수동으로 입력할 수 있음)

"조직 설정" 탭에서 날짜 및 지불 금액 표시 형식을 변경하는 필드가 유사한 설정에 추가되었습니다.

모든 필수 필드를 입력한 후 결과 지불 주문 템플릿을 처리해야 합니다. 그런 다음 지정된 금액을 공급자에게 지불하기 위해 문서가 은행에 업로드됩니다.

지불 주문은 은행이 고객의 계좌로 지불금을 이체하는 데 기초가 되는 문서라는 점을 고려해야 합니다. 이 경우 1C 8.3에서는 트랜잭션이 자동으로 생성되지 않습니다. 결과적으로 당좌 계좌에서 자금을 상각해야 하며, 그 후에만 지불금이 회계에 반영되고 필요한 거래가 나타납니다.

문서 지불을 확인하는 은행 명세서를 받은 후 지불 주문은 "지불"로 설정되고 그 옆에는 "현재 계좌에서 인출된 문서 입력" 링크가 있습니다.

블라디미르 일류코프

1C 회계 8.3에서 세금 및 기부금 지불을위한 지불 주문 자동 생성은 허구가 아니라 현실입니다. 결제를 설정하는 데 길고 지루한 시간이 걸리던 시대는 지났습니다. 결제 코드와 결제 세부정보가 올바르게 표시되었는지 지속적으로 확인하세요.

새로운 기술을 통해 세금 및 기여금 납부 과정을 자동화할 수 있게 되었습니다. 많은 사용자들이 이를 적극적으로 활용하고 있습니다. 그러나 구식 방식으로 이전에 발행된 지불금을 계속 복사한 다음 수동으로 최신 데이터를 채우는 사람들도 있습니다. 이는 항상 편리한 것은 아니며 오류가 많습니다.

1C 회계 8.3 프로그램의 지불 주문은 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

수동으로.
작업 목록에서 자동으로.
지불 주문 저널에서 자동으로.

1C 8.3에서 자동으로 결제를 생성하는 메커니즘 정보

1C 회계 8.3에서 지불 주문을 자동으로 생성하려면 아무것도 구성할 필요가 없습니다. 지불이 어떻게 생성되는지 이해하면 됩니다.

"세금 및 기부금" 디렉토리부터 시작해 보겠습니다. 디렉토리 > 은행 및 현금 창구 > 세금 및 수수료" 아직 조직이 생성되지 않은 깨끗한 정보 기반에서 열면 두 개의 세금만 표시됩니다.

가장 먼저 떠오르는 생각은 "만들기" 버튼을 사용하여 필요한 모든 세금과 기부금을 설명하는 것입니다. 이렇게하지 않는 것이 좋습니다. 필요에 따라 필수 세금이 이 디렉토리에 자동으로 업데이트됩니다.

필요에 따라은 무슨 뜻인가요? 클린 데이터베이스를 열면 프로그램이 먼저 1C 서버에 연결하여 최신 업데이트를 받도록 제안한다는 사실을 눈치채셨을 것입니다. 그 후에야 프로그램은 조직을 설명하도록 제안합니다.

생성하는 동안 새로운 조직또는 개인 기업가라면 프로그램이 자동으로 생성합니다. 회계 정책, 납부해야 하는 세금 및 기여금도 포함됩니다. 이는 조직을 만들 때 지정한 과세 시스템을 기반으로 수행됩니다.

예를 들어, OSN LLC라는 조직을 만들어 보겠습니다. 공통 시스템과세. 이 단계에서는 조직카드에 조직명을 기재하는 것으로 충분합니다. 현재로서는 나머지 세부사항에는 관심이 없습니다. 이제 "세금 및 기부금" 디렉토리를 다시 열어보겠습니다.

보시다시피 세금이 자동으로 업데이트되었습니다. 필수적인 OSN을 사용하는 모든 납세자가 지불합니다.

이러한 세금 외에도 조직이 다른 세금을 납부해야 하는 경우 어떻게 해야 합니까? 수동으로 생성하지 않는 것이 더 낫다는 것이 위에서 언급되었습니다. 간단 해. 우리 조직이 OSN과 UTII를 결합하고 거래 수수료를 지불한다고 가정해 보겠습니다. '양식을 엽니다. 홈 > 설정 > 세금 및 기부금"그리고 적절한 플래그를 설정합니다.

그 후, "세금 및 기부금" 디렉토리에 UTII 및 무역세라는 두 가지 세금이 추가로 업데이트됩니다.

다른 세금을 연결해야 하는 경우 "세금 및 보고서 설정" 양식에서 "모든 세금 및 보고서(14개 이상)" 링크를 클릭하세요. 추가 세금 목록이 열립니다. "메인 > 작업 > 작업 목록" 형식에서 "세금 및 보고서 목록 설정" 링크를 클릭하면 동일한 목록을 열 수 있습니다.

아마도 "세금 및 기부금" 디렉토리에서 각 요소가 완료된 BCC, 회계 계정 및 지불 할당 템플릿을 사용하여 자동으로 생성된다는 것을 눈치챘을 것입니다.

특정 세금에 대해 올바른 BCC가 설정되었는지 확인하려면 프로그램을 적시에 업데이트하는 것으로 충분합니다. 이를 위해 1C Enterprise 프로그램의 전문 버전 사용자는 체계적으로 구독해야 합니다. 1C ITS 테크노 또는 1C ITS PROF.

세금 정보 외에도 지불 주문에는 소위 지불 세부 정보가 포함되어야 합니다. 관련 세금 관리자의 은행 정보입니다.

우리는 1C Counterparty 서비스를 가지고 있다고 믿습니다. 그런 다음 조직의 세부정보 카드에서 해당 필드에 규제 기관의 코드를 표시하고 "코드별 세부정보 입력" 버튼을 클릭하세요. 결과적으로 1C Counterparty 서비스는 규제 당국의 지불 세부 사항을 자동으로 입력합니다.

그 완료는 비문에 대한 링크의 모양으로 표시됩니다. 지불 세부 사항" 지불 주문에 대한 세부 정보가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 예를 들어 "Federal Treasury Department..." 링크를 클릭하여 이것이 맞는지 확인해 보겠습니다.

이제 결제 주문을 처리할 준비가 모두 완료되었습니다. 1C에서 자동 결제 생성 방법을 살펴 보겠습니다.

작업 목록에서 1C 회계 8.3의 지불 주문 생성

“메인 > 작업 > 작업 목록” 양식을 엽니다. 이 시스템은 사용자에게 세금, 기부금 납부 기한 및 규제 보고서 제출 기한을 상기시킵니다. 그러나 이것은 단지 알림 목록이 아닙니다. 여기에서 만들 수 있습니다 우편환세금과 기부금을 납부하고 규제 보고서를 생성합니다.

우리는 지불에 관심이 있습니다. "라는 사실에 주목하자. 보험료, 2월분 결제'가 어떤 이유로 연체되었습니다. 이 링크를 클릭해 보겠습니다. '2017년 2월 보험료, 납부' 양식이 열립니다.

이 양식의 '금액 계산' 섹션에서 모든 보험 금액, 이는 Labor Expenses LLC 조직이 2월에 지불해야 하는 금액입니다. 이 섹션이 있으면 2월 급여와 보험료가 발생했음을 나타냅니다. 그러나 아직 보험료가 납부되지 않았습니다.

연체로 인한 벌금 증가를 최소화하려면 "연방세청에 조정을 요청"할 수 있습니다. 이 즐거움은 서비스에 연결된 사용자가 누릴 수 있습니다. 1C-보고.

보험료 지불을 위해 1C에서 지불을 생성하려면 "지불"버튼을 클릭하십시오. 결과적으로 이런 형태가 됩니다.

그런데 급여가 발생하지 않은 경우 "금액 계산"섹션 대신 "급여 및 기여금 계산"버튼이 나타납니다.

물론 급여와 보험료를 계산하기 위해 메인 메뉴의 '급여 및 인사' 섹션으로 이동할 필요는 없습니다. 이는 "보험료, 2017년 4월 지불" 양식에서 "급여 및 기여금 계산" 버튼을 클릭하여 수행할 수 있습니다.

Wholesale Trade LLC를 조직하기 위한 작업 목록으로 돌아가서 "STS," 링크를 클릭해 보겠습니다. 선불 2017년 1분기."

이 양식에는 선불금 계산이 명확하게 표시됩니다. "2017년 4월 10일자 결제 주문 6" 링크를 클릭하세요. 결제 양식이 열리고 확인 후 처리됩니다.

따라서 우리는 조직이 지불해야 하는 모든 세금과 기부금에 대한 지불을 생성합니다.

지불 주문 일지에서 1C 8.3에서 지불 생성

결제 일지를 열어보겠습니다: “메인 > 은행 > 결제 주문.”

매거진 헤더에서 ' 버튼을 클릭하세요. 지불 > 미지급 세금 및 기여금". "미지급 세금 및 기부금" 보조 양식이 열립니다.

표 부분에는 조직이 지불해야 하는 모든 미지급 세금과 기부금이 나열되어 있습니다. 프로그램에서 평가된 세금과 기부금만 여기에 표시된다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 양식 이름 바로 아래에 있는 비문에서 이를 상기시켜 드립니다. “목록에는 발생한 세금과 기부금만 표시됩니다. 기타 세금 및 수수료를 지불하려면 작업 목록으로 이동하세요."

"만들기" 버튼 클릭 지불 서류» 표 섹션에 명시된 세금 및 기여금에 대한 지불금이 생성됩니다.

결론

누군가가 1C 회계 8.3 프로그램에서 세금 및 기부금 납부를 위해 어떤 지불 방법을 사용하는 것이 가장 좋은지 묻는 것이 가능합니다. 명확한 대답을 하는 것은 불가능합니다. 두 가지 방법 모두 좋습니다. 그러나 특정 상황에서는 방법 선택이 다음 기능에 영향을 받을 수 있습니다.

작업 목록에서 1C로 결제 생성. 이 방법은 사용자가 세금 및 기부금 납부 날짜를 기억하지 못하는 경우에 매우 좋습니다. 이 방법을 사용하면 클릭할 때마다 다음에 대한 지불 주문이 생성됩니다. 별도의 종세금 또는 세금 그룹. 위에서 논의한 예에서 이는 보험료 지불 그룹입니다. 다른 경우에는 소득세, 부가가치세, 재산세 등 모든 것이 별도입니다.
지불 주문 일지에서 1C로 지불 형성. 이 방법을 사용할 때 시스템은 세금 및 기여금 납부 시기를 통제하지 않습니다. 그러나 발생한 모든 세금과 기부금에 대한 지불 주문을 한 번에 생성할 수 있습니다.

현재 "1C: Accounting 8" 에디션 사용자입니다. 3.0 인터넷 지원에 연결하면 자동으로 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 자신의 조직 TIN별, TIN별 상대방 세부정보 또는 이름별 세부정보, 결제 세부정보 세무서그녀의 코드에 따르면. 버전 3.0.39부터 세금(기부금)에 대한 과태료, 이자, 벌금을 포함한 세금(기부금) 납부를 위한 지불 명령도 자동으로 작성됩니다.

세금이나 보험료 납부를 위한 납부명령서를 작성할 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 실수를 하면 해당 금액이 제때에 입금되지 않으며, 납세자(보험료 납부자)는 제재(벌금, 과태료)를 받을 수 있습니다. 또한 조직은 세금 납부 의무 이행에 관한 증명서를 적시에받지 못하며 은행에서 대출을 받거나 입찰에 참여할 때 그러한 증명서가 긴급하게 필요할 수 있습니다. 따라서 세금 및 기여금 납부를 위한 납부 주문 오류는 비즈니스에 부정적인 결과를 초래합니다.

우리는 당신에게 그것을 상기시켜줍니다 개인 기업가(개인 기업가) PD-4sb(세금) 형식의 영수증을 사용하여 은행 현금 데스크를 통해 세금과 기부금을 현금으로 납부할 수 있습니다. ~에 인쇄된 형태"결제용 문서에 2차원 바코드 기호" 표준에 따라 2차원 바코드(QR 코드)가 인쇄되어 있습니다. 개인". 이러한 영수증은 여러 은행 및 금융 기관, 표준을 지원합니다. 다른 경제 주체현금이 아닌 방법으로만 세금, 수수료 및 비용을 지불하십시오.

"1C: 회계 8" 에드. 3.0은 세금 및 기부금 이전을 위한 지불 주문의 자동 작성과 세금(기부금) 현금 납부 영수증을 지원합니다. 결제 주문이나 영수증은 다음과 같은 방법으로 생성할 수 있습니다.

목록에서 회계사의 업무데스크탑에서;
어시스턴트로부터 세금 및 기여금 납부, 지불 주문 목록 또는 목록에서 액세스 현금 서류버튼으로 세금 납부;
어시스턴트로부터 지불 고정 기여금 , 섹션에서 동일한 이름의 하이퍼링크를 통해 액세스할 수 있습니다. 운영 - 개인 기업가;
문서 목록에서 수동으로 우편환또는 현금 인출버튼으로 만들다.

현장에서 세금(기여금) 납부를 위한 지급 전표를 수동으로 생성하는 경우 작업 유형작업 유형을 지정해야 합니다. 세금 납부.현장에서 세선택해야 한다 필수 세금또는 디렉토리의 기여 세금 및 수수료(그림 1).

주요 유형의 세금 및 기부금이 디렉토리에 추가됩니다. 세금 및 수수료자동: 조직의 세금 및 보고서 목록을 설정하고 과세 대상에 대한 데이터를 입력할 때. 이러한 세금 및 기부금에 대한 데이터는 정보 기반을 업데이트하여 최신 상태로 유지되며 편집할 수 없습니다. 조직이 정기적으로 지불하는 기타 세금 및 수수료에 대한 정보는 목록에 수동으로 추가할 수 있습니다. 별도의 디렉토리 요소를 생성하지 않고도 예산에 대한 일회성 지불을 반영할 수 있습니다. 이를 위해 특수 요소가 사용됩니다. 기타 세금 및 수수료.

필드 보다 납세의무 지불 문서는 기본적으로 값으로 채워집니다 세또는 기여.현장에서 필요한 경우 납세의무 유형다음 값을 설정할 수 있습니다. 벌금, 이자, 벌금.

필드 값을 변경할 때 세그리고 납세의무 유형 KBK 세부정보는 동적으로 다시 채워집니다.

조직에 필요한 모든 세부 사항(OKTMO, 은행 세부 사항, 세무서 지불 세부 사항 등)이 입력된 경우 기본 세금 및 기여금 지불 문서의 나머지 필드는 자동으로 채워집니다.

색인 과세기간 선택한 조직이 선택한 세금을 납부하는 경우 마지막 완료된 세금(신고) 기간(또는 세금 납부를 위해 설정된 기간)에 해당하는 값으로 채워집니다. 예를 들어, 현장에서 과세기간다음과 같은 경우 이전 분기의 값이 자동으로 설정됩니다.

현장에서 세선택한 값 소득세, 지역예산
정보등록부에 세금 및 보고서 목록 설정소득세 선납금은 분기별로 지급된다고 되어 있습니다.

만약 현장에서 세선택한 값 직무 수행에 따른 개인 소득세 세무사, 그럼 현장에서 과세기간이전 달의 값이 자동으로 설정됩니다.

버튼을 사용하여 지급 문서를 생성하는 경우 만들다소품 문서 날짜(세무당국에 제출한 신고서에 납세자가 서명한 날짜)가 완료되지 않았습니다. 필요한 경우 소품 문서 날짜수동으로 채울 수 있습니다. 이렇게 하려면 양식 링크를 따르세요. 예산에 대한 지불 세부정보(그림 2).

필요한 경우 형식으로예산에 대한 지불 세부정보다른 필드를 채울 수 있습니다.이기다(고유 발생 식별자) 및문서 번호(예: 요구 사항 번호 세무 당국세금 또는 수수료 지불에 관한 정보)

세금(수수료, 분담금) 납부를 문서에 예산에 반영하려면당좌계좌에서 인출작업 유형을 선택해야 합니다.세금 납부이행할 세금의 이름과 납세의무 유형을 표시합니다. 회계 계정과 지불 유형 및 예산 수준에 대한 분석이 자동으로 채워집니다(그림 3).

프로그램의 KBK 분류자는 신청 절차에 대한 지침을 준수합니다. 예산 분류 러시아 연방 2013년 7월 1일자 러시아 재무부 명령 No. 65n에 의해 승인되었으며 지침이 변경되면 즉시 업데이트됩니다.

지불 순서- 당좌 계좌에서 수취인의 당좌 계좌로 적절한 금액을 이체하라는 조직에서 은행으로의 명령. 지불 기관은 정해진 양식에 따라 은행에 주문을 제출합니다.

주문은 발행일로부터 10일간 유효합니다(발행일은 고려되지 않음).

지불 명령을 발행하려면 일반적인 구성의도한 문서 "결제주문". 새 문서를 입력하려면 항목을 선택해야 합니다. "결제주문"메뉴에서 "선적 서류 비치"프로그램의 메인 메뉴.

문서에 의해 전송이 형식화되었는지 여부에 따라 문서 대화 형식의 세부 내용 구성이 다를 수 있습니다. 세금 납부또는 기타 양도(예: 공급업체로부터 받은 상품에 대한 지불).

서류 양식은 다음 순서로 작성해야 합니다.

자금이 이체될 현재 계좌를 선택하세요. 기본적으로 문서는 조직에 대한 기본 정보를 작성할 때 기본 계정으로 선택된 현재 계정을 사용합니다. 두 번째(세 번째 등) 현재 계좌에서 이체하려면 선택 버튼을 클릭하고 디렉토리에서 계좌를 선택해야 합니다. "은행 계좌".
세금이나 보험료를 양도하기 위해 납부하는 경우 확인란을 선택해야 합니다. "세금 이전".
결제 주문 번호를 표시하세요. 기본적으로 지급 주문은 이 문서를 사용하여 발행된 지급 주문의 오름차순으로 자동으로 번호가 지정됩니다.
달력을 사용하여 지불 주문 날짜를 선택하십시오. 기본적으로 지불 주문은 1C: 회계에 설정된 날짜를 작업 날짜로 발행됩니다.
"상대방"소품 "받는 사람". 수취인이 디렉토리에 없으면 지불 주문을 발행하는 과정에서 디렉토리에 직접 해당 정보를 입력할 수 있습니다.
소품에 "받는 사람의 계정"거래상대방 선택시 디렉터리 내 거래상대방 결제계좌 목록 중 첫 번째에 있는 계좌가 자동으로 입력됩니다. "현재 계정". 다른 예금계좌를 지정하려면 키를 누르세요. F4그리고 디렉토리에서 선택하세요 "현재 계정", 그것에 따르면 은행 계좌 정보돈을 보내다. 예배 규칙서 "현재 계정"디렉토리에 종속됨 "상대방"따라서 열리는 선택 창에는 특정 수신자와 관련된 현재 계정만 표시됩니다.
디렉토리에서 선택한 항목으로 채우기 "조약", 어떤 기준으로 전송이 이루어지나요? 기본이 디렉토리에 없으면 지불 주문을 발행하는 과정에서 해당 정보를 디렉토리에 직접 입력할 수 있습니다. 이 소품반드시 기재할 필요는 없으나, 해당 값은 서류 작성 시 사용됩니다. "발췌".
납부인과 수령인의 체크포인트는 납세시에만 납부명령서에 기재하여야 합니다. 일부 은행에서는 비과세 납부의 경우 납부인의 체크포인트 및/또는 수취인의 체크포인트 표시를 요구할 수 있으며, 이 경우 세부 사항을 입력해야 합니다. "지급인 체크포인트"및/또는 "수신자 체크포인트".
이체할 금액을 지정하세요(자세한 내용은 "합집합").
부가가치세가 부과되는 재고 품목, 작업 및 서비스에 대해 대금을 지불하는 경우 세율(세부 사항)을 표시해야 합니다. "부가가치세율") 또는 세액을 입력합니다(세부정보 "큰 통"). VAT(세금, 수수료, 대출 이자, 대출 상환 등)를 제외한 결제의 경우 이러한 세부정보는 0과 같아야 합니다.
지불 목적을 명시하십시오 (상세 "지불의 목적"). 디렉토리에서 선택한 현재 계정의 경우 "현재 계정""결제 목적" 필드에 대체 텍스트가 표시됩니다. 세부 사항 "지불의 목적"자동으로 채워지지만 필요한 경우 편집할 수 있습니다.
지불 유형을 선택하십시오: 우편, 전신, 이메일로. 하나의 현금결제센터 내에서 결제하는 경우에는 해당 내용이 기재되지 않습니다. 세부정보를 삭제하려면 버튼을 클릭하세요. "엑스"입력 필드 오른쪽에 있습니다.
규정에 따라 비현금 결제러시아 연방에서는 지불 주문의 지불 기간이 러시아 은행의 지시가 있을 때까지 채워지지 않습니다.
소품에서 "결제주문"제855조에 따라 지급 우선순위 그룹 번호를 표시합니다. 민법 RF.
결제 목적에서 결제 금액 및 VAT를 대체하는 옵션을 선택하세요.

입력 양식을 작성한 후 결제 주문을 생성하고 인쇄해야 합니다(버튼 "밀봉하다"), 문서를 저장하고(버튼 "좋아요").