술어 

1s 8.3 예제의 은행 거래 내역. 회계 정보. 은행 기관과 협력

오늘 우리는 1C에서 은행 거래 명세서를 올바르게 수행하는 방법을 살펴볼 것입니다.

이제 우리는 1C 은행 거래 명세서와 같은 문서 작업 문제를 더 자세히 고려할 것입니다. 지불해야 하는 상황을 예로 들어 보겠습니다. 비현금 자금공급 계약에 따라.

예를 들어, "UkrPostachSbut"라는 회사에 일정 금액을 지불해야 하는 특정 회사 Pilot TD가 있습니다. 이 작업을 반영하려면 "은행" 메뉴에서 항목을 열어야 합니다. 거기에서 "지불 주문" 섹션을 선택하십시오. 제어판으로 이동해도 동일한 절차를 수행할 수 있습니다. 같은 이름의 책갈피가 있습니다. 클릭하십시오.

지불 주문 저널에 새 항목을 추가해야 합니다. 지불 주문은 요구 사항(이체 세부 사항에 따라 다름)에 따라 실행된 다음 저장되어야 합니다.

그런 다음 "은행 명세서"라는 특수 범주를 열어야합니다. 거기에서 은행 거래 내역이 직접 저장되는 날짜를 설정합니다.


날짜를 설정했으면 다른 명세서를 추가해야 합니다.

새로 생성된 명세서에는 은행 계좌를 작성해야 하며 날짜를 넣는 것도 잊지 마십시오. 1C의 미래 은행 거래 명세서가 생성됩니다.


모든 필수 필드를 올바르게 입력했다면 이제 기능 패널을 사용할 수 있습니다. 탭에서 "미지급금 수령" 탭을 찾으십시오.

원하는 문서에 확인 표시(또는 한 번에 여러 문서)를 표시해야 하는 창이 눈앞에 열립니다. 확인란이 선택되면 "표시된 게시물" 버튼을 클릭합니다.


실행이 완료되면 양식을 닫아야 합니다. 이제 원하는 날짜에 생성된 1C에 보이는 문이 있습니다.


송금 및 수신 은행 문서를 생성하는 또 다른 간단한 방법이 있습니다. 명령문 양식 자체에서 직접 생성됩니다. "+추가" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 그런 다음 같은 창에서 1C 문서와 다음을 사용할 수 있습니다.

    모든 명령문을 탐색합니다.

    행위의 결과를 봅니다.

  • 문서 등의 지불 상태를 변경합니다.

에 이 자료"1C 8.3 Accounting 3.0"이라는 소프트웨어 제품의 기능을 사용하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 계좌 내역서고객 은행과 교환 수행:

소프트웨어 제품의 인터페이스에 포함된 은행 문서는 어디에 있습니까?

새로 형성하는 방법 지불 주문;

고객 은행에 지불을 위한 지불을 업로드하는 방법

고객 은행에서 결제 확인서 다운로드 및 결제 주문 입력 방법.

은행 기관과 협력

하루 동안 1C 문으로 작업하는 일반적인 계획은 다음과 같습니다.

우리는 1C 소프트웨어 제품의 클라이언트 은행에서 다운로드를 수행합니다: 전날의 영수증, 어제의 지불 확인 및 커미션.

오늘 지불해야 하는 지불 주문을 작성합니다.

클라이언트 은행에 업로드합니다.

그리고 이 원칙에 따라 매일 또는 다른 기간에.

인터페이스에서 은행 거래 명세서 저널은 "은행 및 현금 데스크" 섹션에 있습니다.

초기 지불 주문을 생성하는 방법

지불 주문은 은행 기관에 보낼 목적으로 생성된 문서입니다. 이 주문은 표준 은행 양식으로 인쇄할 수 있습니다.

"인보이스", "재화 및 용역의 수령" 및 기타 각종 문서를 기준으로 입력됩니다. 우리는 문서가 회계 항목을 생성하지 않는다는 것을 강조합니다. 그리고 다음 문서 "현재 계정에서 상각"은 이 체인에 있는 전기를 생성합니다.
새 문서를 생성하려면 "지불 주문"(위에 표시된 섹션)이라는 저널로 이동한 다음 "만들기"라는 이름의 버튼을 눌러야 합니다. 수행된 작업의 결과로 새 문서 형식이 열립니다.

작업 유형을 선택하여 시작해야 합니다. 미래 분석의 선택은 다음에 달려 있습니다.

예를 들어 공급업체 지불을 선택합니다. 이 유형의 지불에는 필수 항목이 있습니다. 그 중에는 다음이 있습니다.

조직 및 계정 - 회사 세부 정보

수령인, 계약이 체결되었으며 송장 - 필요한 상대방 - 수령인의 세부 사항;

VAT 세율, 금액 및 지불 목적;

모든 필드를 입력한 후 모든 세부 사항의 정확성을 확인하십시오.

1C에서 클라이언트 은행으로 지불 주문을 업로드하는 방법은 무엇입니까?

다음 단계는 새로운 지불에 대한 정보를 은행 기관으로 전송하는 것입니다. 일반적으로 기업에서는 다음보기: 하루 종일 회계사는 특정 시간에 많은 양의 문서를 작성합니다. 책임있는 사람은행에 지불 문서 업로드 소프트웨어. 언로드는 1c_to_kl.txt라는 특수 파일을 사용하여 수행됩니다.

언로드하려면 지불 주문 저널로 이동하여 "언로드"라는 이름 아래를 클릭하십시오. 조직 및 해당 계정을 지정해야 하는 경우 특별 처리가 열립니다. 그런 다음 업로드해야 하는 날짜와 받은 파일 1c_to_kl.txt를 저장할 위치를 지정합니다.

클라이언트 은행에 업로드해야 합니다.

거의 모든 은행 클라이언트는 "KL_TO_1C.txt"와 같은 파일 업로드를 지원합니다. 주말에 필요한 모든 데이터와 원하는 기간에 대한 입금이 포함되어 있습니다. 다운로드를 위해서는 "Bank Statements"라는 저널로 이동한 다음 "Download"라는 이름의 버튼을 누르십시오.

열리는 마무리에서 조직, 해당 계정 및 파일 자체의 위치(이전에 클라이언트 은행에서 다운로드)를 선택합니다. "명세서 업데이트" 버튼을 클릭합니다.

그런 다음 형성을 위해 출력 및 입력(특히 은행 기관의 서비스)과 같은 문서 목록이 표시됩니다. 확인 후 "다운로드" 버튼을 클릭해야 합니다. 시스템이 자동으로 생성합니다. 필요 서류필요한 부기와 함께 목록에 따라.

시스템이 1C 데이터베이스에서 상대방을 찾지 못한 경우 새 데이터베이스가 형성됩니다. 상대방이 데이터베이스에 존재할 수도 있지만 세부 정보는 다릅니다.

교통기사를 이용하는 경우 돈, 그런 다음 목록에서 해당 항목을 채우십시오.

기존 문서에 회계 계정이 없으면 "상대방과의 정산 계정"이라는 정보 등록부에 작성하십시오. 계약 또는 상대방과 모든 문서에 대해 설정할 수 있습니다.

1C Accounting 8.3(버전 3.0)에서 고객 은행의 명세서를 다운로드하는 방법

2016-12-07T18:26:50+00:00

지금은 21세기입니다. 일부 회계사가 여전히 1C: Accounting에서 은행 거래 명세서를 수동으로 작성한다는 사실을 알고 놀랐습니다. 1C 제품군의 모든 프로그램(7개부터 시작)에서 이 프로세스는 자동화되어 있습니다.

그리고 1C 7.7에 여전히 불만이 있다면 1C: Accounting 8.3(버전 3.0)에 대한 은행 거래 명세서를 로드하는 메커니즘은 진정으로 모든 칭찬을 받을 만합니다.

고객 은행의 명세서(현재 가장 일반적인 시스템인 iBank 시스템 사용)를 1C: Accounting 8.3으로 업로드하는 방법을 단계별로 알려 드리겠습니다.

1. 고객 은행을 시작합니다. 기본 메뉴에서 "설정" - "일반"을 선택합니다.

2. 열리는 설정에서 "내보내기" 탭으로 이동합니다. 섹션 1C의 확인란을 선택하고 다른 모든 섹션의 선택을 취소합니다. 섹션 1C의 교환 파일로 ".txt" 확장자를 가진 파일 경로를 입력합니다. "저장" 버튼을 클릭합니다.

3. 이제 원하는 번호에 대한 명령문을 가져와 모두 선택합니다(키 조합 Ctrl+A) 패널의 버튼 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택합니다. 밖으로. 명령 드롭다운 목록에서 "1C로 내보내기 ..."를 선택합니다.

4. 절반의 전투가 끝났습니다! 명세서는 고객 은행의 설정에서 지정한 것과 동일한 파일에 업로드되었습니다.

데이터베이스 백업 만들기

파일에서 데이터베이스로 로드

5. 이제 1C를 실행하고 "은행 및 현금 데스크" 섹션으로 이동합니다. 그런 다음 왼쪽 패널에서 "은행 명세서"를 선택합니다.

6. 열리는 명세서 저널에서 "더보기" 버튼을 클릭하고 드롭다운 목록에서 "은행과 교환" 항목을 선택합니다.

7. 은행과의 교환창이 열렸습니다. "은행에서 다운로드" 탭을 선택하십시오.
은행 계좌와 클라이언트 은행의 명세서가 업로드된 파일을 지정합니다.

8. 하단 패널에서 "다운로드" 버튼을 클릭합니다. 그리고 파일의 모든 추출은 1C로 로드됩니다.

9. 완료! "업로드 보고서"만 볼 수 있습니다.

감사합니다, 블라디미르 밀킨(교사 및 개발자).

은행 거래 명세서 1s 8.2 1s 8.3을 수행하는 방법?

1C 버전 8.2에서 은행 거래 명세서를 수행하는 절차는 실제로 1C 7.7에 비해 다소 변경되었습니다. 그러나 곰곰이 생각해보면 새 알고리즘의 명백한 불편함은 그 논리에 대한 이해로 대체됩니다. 우리는 이미 이전 기사 중 하나에서 은행 거래 명세서 작업에 대해 간략하게 다뤘습니다. 이번 글은 "화폐를 어떻게 팔 것인가? 1s 82의 통화 판매» |

오늘 우리는 은행 거래 명세서를 사용하는 과정을 더 깊이 고려할 것입니다. 그래서, …


예를 들어, 공급계약에 따라 비현금 결제 과정을 반영할 예정입니다.

Dobro LLC 조직이 UkrPostachSbut 조직에 일정 금액을 지불한다고 가정해 보겠습니다. 이 작업을 반영하려면 "은행" 메뉴 항목을 열고 "나가는" 항목을 선택하십시오. 같은 이름의 탭에 있는 제어판에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

지불 주문 저널에 새 항목을 추가합니다. 우리는 적절한 방법으로 지불 명령을 발행합니다. 우리는 그것을 저장합니다.

그런 다음 새 명령문을 추가합니다.

생성된 명세서에 필요한 은행 계좌와 명세서가 생성된 날짜를 입력합니다.

모든 세부 정보를 입력하면 기능 패널을 자동으로 사용할 수 있게 되며 여기에서 "미지급 수령"을 클릭해야 합니다.

선택 창에서 필수 또는 여러 필수 문서에 체크 표시를 하고 "선택 제출"을 클릭합니다.

완료 후 양식을 닫고 필요한 번호로 구성된 내역이 표시됩니다.

공정하게, 발신 및 수신이 추가되어야 합니다. 은행 서류명세서 양식에서 직접 생성할 수도 있습니다. 이것은 "+ 추가" 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

동일한 명세서 창에서 명세서를 탐색하고 거래 결과를 보고 문서의 지불 상태를 변경하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

우리 기사가 다음 질문에 대한 답변을 충분히 충분히 다루었기를 바랍니다.지불 주문을 발행하는 방법은 무엇입니까? 결제는 어떻게 하나요? 1C 버전 8.2에서 은행 거래 명세서를 입력하는 방법은 무엇입니까? 은행 거래 명세서 1C를 만드는 방법? 은행 거래 명세서를 1초 안에 게시하는 방법은 무엇입니까? 1s 8에서 은행 거래 명세서를 수행하는 방법은 무엇입니까? 은행 명세서 1C 82″

어려움이 있다면 반드시 도와드리겠습니다.

에서 수술에 대해 논의하고 질문할 수 있습니다.

기사에 대해 질문이 있거나 해결되지 않은 문제가 있는 경우 다음에서 논의할 수 있습니다.


이 기사 평가:

일반적으로 은행 거래 명세서 작업은 고객 은행 시스템을 통해 자동으로 설정되지만 고객 은행과 1C를 통합할 가능성이 항상 있는 것은 아닙니다. 이 경우 은행과의 작업은 수동으로 수행해야 합니다. 그들이 어떻게 형성되는지 봅시다 필요 서류.

지불 주문 생성

조직의 당좌 계정에서 자금을 이체하여 공급자에게 지불하고 세금 및 기타 기부금을 지불하려면 지불 주문을 생성해야 합니다. "은행 및 현금 데스크"탭에서 "지불 주문"항목을 선택하십시오.

지불 주문 목록이 열립니다. 문서의 왼쪽 상단에서 "만들기" 버튼을 클릭하면 새 지불 주문 양식이 열립니다. 다음 필드가 채워집니다.

  • 작업 유형 - 지불 유형에 따라 제안된 드롭다운 목록에서 선택합니다.
  • 수신자 - 필요한 상대방은 상대방 디렉토리에서 선택되고 수신자의 계정 및 계약은 상대방의 세부 정보에서 자동으로 채워집니다.
  • 지불 금액;
  • VAT - 기본적으로 상대방 데이터에서 설정됩니다.
  • VAT 금액 - 자동으로 계산됩니다.
  • 지불의 목적.

선택한 작업에 따라 문서의 세부 정보가 변경되므로 작업 유형을 올바르게 지정하는 것이 중요합니다.

예를 들어, "세금 납부" 작업 유형을 선택할 때 "의무 유형" 필드를 작성해야 하며, CCC 및 OKTMO 코드를 변경할 수 있습니다(최신 데이터는 다음을 통해 채워집니다. 기본). 공급자에게 지불하는 주문은 다음과 같습니다.

공급 업체에 대한 지불을 위해 완료된 주문을 완료한 후 1C에서 전기가 생성되지 않습니다. 이것은 클라이언트 은행 시스템에서 유사한 지불 주문을 생성할 필요성을 수정하는 정보 문서일 뿐입니다(리콜, 우리는 수동 작업에 대해 이야기하고 있음) .

지불 주문을 수동으로 생성하는 또 다른 방법은 "만들기" 버튼과 마찬가지로 지불 주문 목록 위에 있는 "지불" 버튼을 사용하는 것입니다. 클릭하면 선택할 수 있는 목록이 열립니다. 원하는 보기지불: "세금 및 기부금" 또는 "상품 및 서비스":

항목 중 하나를 선택할 때 조직 자체의 부채를 분석하고 지불이 필요한 문서 목록을 구성합니다.

한 번에 여러 채권자에 대한 지불 주문을 생성하려면 목록에서 필요한 문서를 표시하고 "지불 주문 생성" 버튼을 클릭할 수 있습니다.

새로운 지불이 목록에 반영됩니다. 볼드체로 되어있고 확인이 필요해서 게시하지 않습니다. 충전의 정확성과 금액의 정확성을 확인한 후 주문이 실행됩니다. 이 경우 고객 은행 시스템에서도 주문을 복제해야 합니다.

은행에서 확인 후 이 지불수취인에게 이체되면 계정의 자금 이동이 1C에 반영되고 조직의 현재 계정에서 인출되어야 합니다.

동일한 지불 주문에서 현재 계정을 쓸 수 있습니다. 여기에서 상태를 "지불"로 설정하고 "현재 계정의 차변 문서 입력" 하이퍼링크를 클릭해야 합니다.

"현재 계정에서 인출"문서는 지불 주문과 달리 1C에서 전기를 생성합니다.

"게시물 표시" 버튼을 클릭하면 게시물을 볼 수 있습니다.

모든 것이 올바르게 채워졌습니다. 자금은 조직의 정산 계정에서 공급업체의 정산 계정으로 이체되었으며 이는 전기 Dt60.01 - Kt51에 반영됩니다. 지불 주문 목록에서 지불 문서 반대편의 첫 번째 열에 확인 표시가 나타납니다.

구매자로부터 지불 받기

조직의 결제 계정에 자금 수령을 반영하기 위해 "은행 및 현금 데스크"섹션에서 "은행 명세서"항목이 사용됩니다.

이 항목을 선택하면 현재 계정의 모든 수금 및 차변을 반영하는 분개가 열립니다.

영수증에 대한 정보를 입력하려면 "영수증" 버튼을 사용하세요. 필드가 채워진 "현재 계정에 대한 영수증"문서가 열립니다.

    작업 유형 - 우리의 경우 "구매자로부터의 지불"이 설정됩니다.

    지불인 - 돈을 보낸 상대방은 디렉토리에서 선택됩니다.

  • VAT 세율, 계약 및 DS 이동 항목은 이전에 설정된 값에서 채워집니다.

모든 데이터를 입력한 후 문서가 보관됩니다.

수행 후 배선을 확인할 수 있습니다.

Dt51 - Kt62.02를 게시하면 구매자로부터 우리 계정으로 돈이 입금되었음을 알 수 있습니다.

은행 거래 명세서 목록은 당일 당좌 계좌 상태에 대한 최신 정보를 보여줍니다.

정보는 하루 시작의 금액, 당일의 영수증 및 상각, 하루가 끝날 때의 잔액에 대한 정보가 제공됩니다.

다른 날에 대한 정보를 명확히 해야 하는 경우 달력을 사용하여 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.

선택한 날짜에 대한 목록이 생성되며 여기에는 계정 상태에 대한 모든 정보도 표시됩니다.

문서 등록

은행 계좌 작업에 대한 요약 정보를 얻으려면 "문서 등록"보고서를 사용하십시오. 생성을위한 동일한 이름의 버튼은 은행 거래 명세서 저널에 있습니다. 버튼을 클릭하면 인쇄할 문서가 생성됩니다.

이미 완료된 문서가 생성되었으며 확인 후에만 수행됩니다.

이 구현에 대한 상대방의 부채가 소멸되고 영수증은 자동으로 구현의 종속 구조에 속합니다.

마찬가지로 지불 주문은 서비스 구매 및 수령을 기반으로 발행됩니다.

현재 계정 상태 확인

은행 거래 명세서 저널과 1C 메인 페이지의 "홈 페이지"를 통해 현재 계정의 상태를 확인할 수 있습니다.

계정을 확인하는 데 사용할 수도 있습니다. 대차 대조표계정당(루블 거래용 계정 51개, 통화 거래용 계정 52개).