1초 안에 금전 등록기를 인쇄하는 방법 8.2. 회계 정보. 운영 유형 "은행에서 현금 인출"

6 연구 보고서 작성

표준 양식보고서 다음은 프로젝트 보고서에 포함될 수 있는 질문 목록입니다. 이 보고서는 발사대, 이해 및 혁신의 단계를 다룹니다. 보고서는 각 단계가 완료되는 대로 완료되어야 한다고 생각합니다. 2절과 3절은 다음과 같이 완성됩니다.

9.2. 현금 데스크의 현금 및 현금 문서 조직의 현금 데스크에서 현금의 존재 및 이동을 설명하기 위해 활성 계정 50 "캐셔"가 사용됩니다. 계정 차변 50은 현금의 현금 수령을 고려합니다. 조직의 책상과 통화 문서(예를 들어,

관련된 모든 조직 거래 운영상품의 구매 및 판매는 모든 현금 이동을 등록할 의무가 있습니다. 반영은 다음에 따라 수행됩니다. 특수 문서: 들어오는 현금 주문(PKO) 및 나가는 현금 주문(RKO). 안에 틀림없이현금 책은 매일 KO-4 형태로 보관됩니다. 현금을 발행하고 받는 모든 작업을 여기에 기록해야 합니다. 책의 각 시트의 디자인과 채우기는 두 번 발생합니다. 출납원에게보고하기위한 한 장과 현금 책을위한 두 번째 장. 책을 수동으로 관리할 때 모든 시트는 사전 스티치 및 밀봉됩니다. 이 계정을 프로그램에 유지하는 것이 훨씬 더 편리합니다.

캐쉬북은 사실 키 하나만 누르면 자동으로 생성되는 보고서다. 기본 문서프로그램에 등록된 현금의 영수증 및 지출.

보고서가 올바르게 작동하려면 일부 설정을 지정해야 합니다. "은행 및 현금 데스크" 프로그램 탭으로 이동하여 "캐셔" 섹션으로 이동하여 잡지 "현금 문서"를 엽니다.

패널 상단의 "현금 책"버튼을 클릭하고 보고서 양식으로 들어갑니다.

구성을 위해 지정해야 하는 매개변수는 기간과 조직의 두 가지뿐입니다. 한 조직에 대한 기록이 보관되는 경우 이름이 이미 표시됩니다. 예를 들어 여러 조직의 경우 디렉터리에서 선택하여 올바른 값으로 필드를 채워야 합니다. "기간" 매개변수는 필요에 따라 설정할 수 있으며 어쨌든 매일 별도의 현금 시트가 생성됩니다.

현금 책을 표시하기 위한 추가 옵션을 설정하는 섹션으로 이동하려면 "설정 표시" 버튼을 눌러야 합니다.

여기에는 몇 가지 사항이 있습니다.

책이 구성되는 중입니다. "핵심 활동별" 또는 "유료 에이전트 활동별"을 설정해야 합니다.

표지와 최종 시트를 형성하십시오 - 진드기로 표시하십시오. 이 매개변수는 보고 기간(연도) 말에 현금 장부를 생성하도록 설정됩니다. ~에 제목 페이지조직에 대한 정보가 표시되고 마지막 정보는 총 시트 수를 반영합니다. 모든 시트는 수석 회계사와 관리자의 인감과 서명으로 필수 스티치 및 인증을 받았습니다.

현금 문서의 표시 기반 - 진드기로 표시됩니다. 설정된 경우 등록된 각 문서의 장부는 발행되거나 수신된 정보를 반영합니다.

금전 장부의 번호 매기기 -보고 기간 (연도)의 시작이 아니라 나중에 형성 할 때 필드를 사용할 수 있습니다. 책이 이미 부분적으로 구성된 경우 시트 번호를 지정하여 번호 매기기를 계속할 수 있습니다.

출납원 및 회계사 - 성이 여기에 표시됩니다. 책임자에 지정된 회계정책조직. 필요한 경우 디렉토리에서 선택할 수 있습니다.

설정을 완료한 후 "만들기" 버튼을 누르면 완성된 "현금 책" 보고서가 화면에 표시됩니다.

각 현금 문서에 대한 보고서에는 수령인 또는 발행인과 같은 정보가 표시됩니다. 또한 베이스 출력을 체크하면 베이스 자체가 직접 표시됩니다. 비율에 따라 해당 계정 (하위 계정) 번호, 현금 수령 및 지출 열이 채워집니다. 각 시트에는 형성 날짜, 시트의 일련 번호, 당일 총액, 근무일 시작 및 종료 시점의 잔액이 표시됩니다. 계산원의 서명으로 모든 것이 인증되어야 합니다. 각 시트의 출력은 자동으로 두 부씩 발생합니다. 현금 책의 인쇄는 같은 이름의 키로 수행됩니다. 이 보고서는 다른 보고서와 같이 프로그램에 저장되지 않고 필요에 따라 생성되므로 전자 형식으로 저장할 수 있습니다.

금전 등록기 및 현금 문서로 작업하는 것은 회계 활동. 여기에는 현금 한도 설정, 들어오는 현금 주문(PKO)을 통한 현금 영수증 회계 및 나가는 현금 주문(RKO)을 통한 비용 회계가 포함됩니다. 각 작업 유형을 차례로 살펴보겠습니다.

체크아웃 한도

현금으로 작업하는 각 대규모 조직은 현금 한도를 설정해야 합니다. 이는 러시아 연방 은행의 지시에 의해 규제됩니다. 소기업과 기업가는 예외입니다. 한도 설정현금 데스크는 초과할 수 없지만 매월 변경할 수 있습니다. 이를 문서화하고 경영진의 지시에 서명해야 합니다. 그렇지 않으면 세무사로부터 벌금을 물 수 있습니다.

현금 데스크 한도 또는 현금 데스크의 현금 잔액 한도는 근무일이 끝날 때 현금 데스크에 보관할 수 있는 최대 허용 현금 금액입니다.

이제 프로그램에서 현금 한도를 설정하는 방법을 알아 보겠습니다. 이렇게 하려면 "참조" 메뉴 탭, "엔터프라이즈" 섹션, "조직" 참조 서적으로 이동합니다. 조직의 설정으로 이동하고 상단 패널에서 "더보기"를 클릭하고 "체크아웃 잔액 한도" 항목을 선택합니다.

우리는 문서 작성에 들어갑니다. "만들기" 버튼을 누릅니다. 열리는 창에서이 설정이 유효한 날짜를 입력하고 금전 등록기 한도의 크기를 입력하십시오. 즉, 금전 등록기에있을 수있는 현금 금액을 나타냅니다.

"저장 후 닫기"를 클릭합니다. 한도가 설정됩니다. 주기적인 설정입니다. 예를 들어 한 달 안에 또 다른 한도를 적용하려면 다음을 생성합니다. 새 문서원하는 날짜와 함께 한도 및 행동의 크기를 나타냅니다. 모든 문서는 저널에서 볼 수 있습니다.

이제 "은행 및 현금 데스크" 메뉴 탭으로 이동하여 "캐셔" 섹션에 포함된 잡지를 확인합니다.

• 현금 문서는 수입과 지출입니다 현금 주문;
• 결제 카드로 결제가 진행 중입니다.
• 경비 보고서- 책임자에게 보고할 수 있습니다.
• 재정 등록 관리 - 교대 근무를 마감하고 X-보고서 및 Z-보고서를 작성할 수 있습니다.
• 터미널 관리 획득 - 이 터미널을 구성할 수 있습니다.

현금 주문 접수

이제 금전 등록기를 자세히 살펴 보겠습니다. 현금 영수증부터 시작하겠습니다. "영수증" 버튼을 통해 발급됩니다. PKO의 도움으로 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 "작업 유형" 항목에 의해 결정됩니다.

• 소매 수익;
• 공급자로부터 반품
• 은행에서 현금 받기;
• 거래상대방으로부터 대출을 받는 행위
• 상대방의 대출금 반환;
• 직원의 대출 상환;

문서에 따르면 게시 Dt50.01 - Kt62.01이 형성되어 구매자로부터 수령합니다.

문서를 게시하면 하단에 "요건" 설정이 나타납니다. 인쇄된 양식". 여기에서 PKO를 인쇄할 때 표시될 정보를 지정할 수 있습니다.

• 에서 수락 - 조직 이름;
• 이유 - 문서 이름 및 번호
• 애플리케이션;
• 코멘트.

인쇄는 "입금현금주문(KO-1)" 화면 상단의 키를 통해 이루어집니다. 인쇄하여 서명을 위해 제출하십시오.

회계 등록 기관이 연결된 경우 상단 패널에 있는 "영수증 인쇄" 버튼을 통해 영수증을 인쇄할 수 있습니다. PSP에 라인을 무제한으로 추가할 수 있습니다. 이것은 지불을 계약 또는 현금 흐름 항목별로 나눌 수 있도록 수행되었습니다. 예를 들어 한 줄을 더 추가하고 영수증 금액을 나누고 표시하십시오. DDS 기사- "기타 공급". 그리고 정산 계좌는 62.01입니다.

문서를 게시하고 생성된 게시글을 봅시다. 변경된 유일한 사항은 이 금액이 두 부분으로 분할되었다는 것입니다.

• Dt50.01 - Kt62.01 - 구매자로부터 지불;
• Dt50.01 - Kt62.01 - 기타 영수증.

작업 유형 "소매 수익"

작성해야 할 필드:

• 운영 유형 – 소매 수익;
• 번호와 날짜는 자동으로 생성됩니다.
• 창고 - 소매 창고를 지정합니다.
• 수입금액
• 항목 DDS - 소매 수익.

우리는 확인합니다. 필요한 경우 인쇄를 위해 보내고 서명을 위해 제공합니다.

작업 유형 "책임자로부터의 반환"

여기에 다음을 입력합니다.

• 번호 및 날짜 - 건너뛰기;
• 책임자- 환불을 수락하는 데이터를 입력합니다.
• 합집합;
• 필요한 경우 "인쇄된 양식 세부 정보" 항목을 작성하십시오. PKO를 인쇄할 때 표시됩니다.

인쇄하여 서명을 위해 제출하십시오.

이 유형의 배선은 Dt50.01 - Kt71.01과 같습니다.

작업 유형 "공급자로부터 반품"

채워:

• 작업 유형 - 책임있는 사람의 반환;
• 상대방 - 반품을 수락하는 조직의 이름
• 지불 금액;
• 합의;
• 다른 모든 것은 프로그램 자체에 의해 채워집니다.
• 필요한 경우 "인쇄된 양식의 세부 정보"를 작성하십시오.
• 우리는 수행하고 인쇄하고 서명을 제공합니다. 성형배선 Dt50.01~Kt60.01

운영 유형 "은행에서 현금 인출"

이 경우 작업 유형과 금액만 입력하면 프로그램이 다른 모든 매개 변수를 자동으로 채웁니다. 문서를 확인하고 게시하는 것만 남아 있습니다. 인쇄하여 서명을 위해 제출하십시오. 배선을 보면 당좌 계좌에서 현금 데스크로의 자금 이동이 반영됩니다: Dt50.01 - Kt51:

작업 유형 "상대방으로부터 대출 받기"

우리는 다음을 채웁니다:

• 작업 유형;
• 상대방 - 우리가 대출을 받는 사람
• 지불 금액;
• 계약은 달라야 합니다.
• 기사 DDS - 대출 및 차용을 얻습니다.
• 정산 계정 - 67.03.

우리는 수행하고 인쇄하고 서명을 제공합니다. 게시물을 살펴봅니다: Dt50 - Kt67.03 - 현금 대출/신용 획득.

운영 유형 "은행에서 대출 받기"

이전 유형과 유사하게 채워지며 "상대방"필드에서만 은행 이름을 지정해야합니다. 상대방은 미리 입력해야 합니다. 계정은 기본적으로 여기에 입력됩니다.

운영 유형 "상대방에 의한 대출 상환"

우리는 다음을 채웁니다:

• 작업 유형;
• 상대방
• 지불 금액;
• 계약 - 이 양식에서는 "기타"여야 합니다.
• 정산 계정 - 58.03(대출 승인).

우리는 수행합니다. 필요한 경우 "인쇄된 양식의 세부 정보"를 작성하고 인쇄를 위해 보내고 서명을 위해 제공합니다.

운영 유형 "직원에 의한 대출 상환"

이 유형은 같은 방식으로 채워지지만 상대방이 아닌 것을 나타냅니다. 개인. 우리는 금액을 기록합니다. 필요한 경우 인쇄된 양식의 설정을 수행하고 작성합니다. 우리는 인쇄하고 서명을 위해 제공합니다. 전기에는 Dt50.01 - Kt73.01 - 대출 상환 수익금이 표시됩니다.

운영 유형 "기타 소득"

여기에서 모든 계정, 모든 분석을 지정할 수 있습니다. "기타 소득" 작업을 통해 이전에 고려했던 모든 작업을 등록할 수 있습니다.

외화로 자금 수령을 자본화해야하는 경우 계정 50.21 (외화로 된 조직의 현금 데스크)을 내려야합니다. 필요한 통화를 선택할 수 있습니다. 계산대에서도 같은 은행 문서, 통화 재평가 및 환율 차이 계산이 있습니다.

지출 현금 주문

이제 지출 현금 주문(RKO)을 살펴보겠습니다. 그들은 "Issue"버튼을 통해 저널 "Cash Documents"에서 발행됩니다. 채우기는 FSP와 유사하며 작업만 반대입니다. RKO의 도움으로 문서를 발행할 수 있습니다.

• 공급업체에 대한 지불;
• 구매자에게 반품하십시오.
• 책임자에게 발급
• 명세서에 따른 임금 지급;
• 직원에게 임금 지급;
• 작업 계약에 따라 직원에게 지불;
• 은행에 현금 입금;
• 상대방에 대한 대출 상환;
• 은행 대출 상환;
• 상대방에 대한 대출 발행;
• 수집;
• 예치된 임금의 지급
• 직원에 대한 대출 발행;
• 기타 비용.

RKO는 일부 유형의 작업에서 PKO와 다릅니다. 그들에게 집중합시다.

운영 유형 "진술서에 따른 임금 지급"

운영 유형 "직원에게 임금 지급"

작업 유형 "작업 계약에 따라 직원에게 지불"

특정 수신자에 대해 동일한 방식으로 채워집니다. DDS 항목이 표시됩니다 - 공급업체(계약자)에 대한 지불:

전기에는 Dt76.10 - Kt50.01이 표시됩니다.

작업 유형 "수집"

운영 유형 "예치된 임금 지불"

입금 값-어떤 이유로 직원이 조직에서 정한 기간 내에 제 시간에받지 못한 보수입니다. 채워지고 있습니다.