กรอกคำสั่งชำระเงินจากไฟล์การชำระเงิน 1s การบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมบัญชีธนาคาร วิธีสร้างคำสั่งจ่ายเงินออกใหม่

จำเป็นต้องมีคำสั่งจ่ายเงินเพื่อโอนเงินให้กับซัพพลายเออร์ จ่ายภาษีตามงบประมาณ และจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน วิธีการสร้าง คำสั่งจ่ายเงินใน 1C 8.3 ใน 4 ขั้นตอน อ่านที่นี่

คำสั่งจ่ายเงินหรือคำสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารที่องค์กรมอบให้กับธนาคารเพื่อโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ส่วนใหญ่มักจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้บริการธนาคารพิเศษ แต่คุณสามารถชำระเงินให้กับธนาคารในรูปแบบกระดาษได้ คำสั่งชำระเงินใน 1C 8.3 สามารถสร้างได้ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และบนกระดาษ

อ่านที่นี่วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินใน 1C 8.3 ใน 4 ขั้นตอน

วิธีสร้างการชำระเงินในโปรแกรม BukhSoft

ขั้นตอนที่ 1 สร้างเอกสาร "ใบสั่งชำระเงิน" ใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ลิงค์ "คำสั่งการชำระเงิน" (2) หน้าต่างสำหรับการดูและสร้างการชำระเงินจะเปิดขึ้น

ในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" (3) แบบฟอร์มการกรอกคำสั่งชำระเงินจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดในคำสั่งชำระเงินใน 1C 8.3

กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ในแบบฟอร์มใบสั่งชำระเงิน:

• "องค์กร" (1). ระบุองค์กรของคุณ
• "ประเภทของการดำเนินงาน" (2). ในฟิลด์นี้ เลือกประเภทของการดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณจากรายการ ตัวอย่างเช่น "จ่ายให้กับซัพพลายเออร์" หรือ "จ่ายภาษี";
• "ผู้รับ" (3). ในช่องนี้ ให้เลือกผู้รับที่คุณต้องการจากไดเรกทอรี "คู่สัญญา"
• "รายการค่าใช้จ่าย" (4). ที่นี่เลือกรายการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับคุณจากไดเรกทอรี "รายการของการเคลื่อนไหว เงิน” ตัวอย่างเช่น “การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์”;
• "บัญชีของผู้รับผลประโยชน์" (5). ช่องนี้ต้องกรอก รายละเอียดธนาคารผู้รับ: บัญชีกระแสรายวัน, ธนาคาร, BIC, บัญชีที่เกี่ยวข้อง
• "ลำดับความสำคัญ" (6). ที่นี่ . ตัวอย่างเช่นเมื่อจ่ายซัพพลายเออร์และเมื่อจ่ายภาษีคุณต้องใส่ "5" เมื่อจ่ายเงินเดือน - "3"
• "จำนวนเงินที่ชำระ" (7). ระบุจำนวนเงินที่ชำระ;
• "อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม" (8). เลือกตัวเลือกจากรายการ
• "วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน" (9). เขียนในสัญญาหรือใบแจ้งหนี้ที่คุณชำระ และหัวข้อของการชำระเงินคืออะไร (สำหรับสินค้า บริการ การชำระภาษี การชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ)

เมื่อคุณเลือกธุรกรรมบางประเภทในแบบฟอร์มการชำระเงิน ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก Pay Tax (10) ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• "ภาษี" (11). ที่นี่ จากรายการ คุณต้องเลือกภาษีที่คุณโอน เช่น "VAT"
• "รายละเอียดการโอนภาษีและการชำระเงินอื่น ๆ ไปยังงบประมาณ" (12) ที่นี่คุณระบุ KBK, รหัส OKTMO, สถานะผู้ชำระเงิน, เกณฑ์การชำระเงิน, ระยะเวลาภาษี

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึก" (13) และ "ส่ง" (14) การชำระเงินพร้อมที่จะอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์คำสั่งการชำระเงินจาก 1C 8.3

หากคุณต้องการพิมพ์คำสั่งชำระเงินเพื่อยื่นต่อธนาคาร ให้คลิกปุ่ม "คำสั่งชำระเงิน" (1) หน้าจอจะแสดง แบบพิมพ์การชำระเงิน

กดปุ่ม "พิมพ์" (2) เพื่อเริ่มพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลดไฟล์พร้อมคำสั่งชำระเงินจาก 1C 8.3 เพื่ออัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

องค์กรส่วนใหญ่ใช้ระบบลูกค้าธนาคารเพื่อส่งการชำระเงิน นี่คือชื่อของอินเทอร์เฟซสำหรับการทำงานกับ ธนาคารให้บริการซึ่งช่วยให้คุณส่งและรับการชำระเงินและใบแจ้งยอดจากธนาคารได้ ระบบดังกล่าวมีหน้าที่ในการดาวน์โหลดคำสั่งชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสมอ 1C 8.3 ยังมีฟังก์ชั่นการอัปโหลดคำสั่งชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ที่มีการชำระเงินจะยกเลิกการโหลดจาก โปรแกรมบัญชีและอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า ในการอัปโหลดไฟล์ที่มีคำสั่งการชำระเงินจากโปรแกรมบัญชี 1C 8.3 ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ "คำสั่งการชำระเงิน" (2) รายการการชำระเงินที่สร้างขึ้นทั้งหมดจะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กรของคุณจากรายการ (3)

ตอนนี้เฉพาะการชำระเงินสำหรับองค์กรที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่งไปที่ธนาคาร" (4) หน้าต่าง "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" จะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณจะเห็นคำสั่งชำระเงินพร้อมสำหรับการอัปโหลด มีสถานะเป็น "เตรียมพร้อม" (5) ช่องทำเครื่องหมาย (6) ระบุคำสั่งการชำระเงินที่จะอัปโหลด หากจำเป็น คุณสามารถคลิกเมาส์เพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ไม่จำเป็นต้องส่ง ในฟิลด์ "อัปโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร" (7) ระบุชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่ควรบันทึกไฟล์นี้ ในการดำเนินการนี้ ให้กดปุ่ม “…” (8) คลิกปุ่ม "อัปโหลด" (9) เพื่อบันทึกไฟล์พร้อมชำระเงินไปยังโฟลเดอร์ที่คุณระบุ หลังจากคลิกปุ่มนี้ สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว"

ตอนนี้ไฟล์ที่มีการชำระเงินอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ "อัปโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร" (7) อัปโหลดไฟล์นี้ไปยังธนาคารลูกค้าเพื่อชำระเงินตามคำสั่งชำระเงินที่อัปโหลด

ในบทความนี้ผมจะบอกคุณถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันของใบแจ้งยอดจากธนาคารและแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้าในบัญชี 1C 8.3 3.0:

• โดยที่ส่วนต่อประสานโปรแกรมคือเอกสารธนาคาร
• วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินใหม่
• วิธีอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินสำหรับการชำระเงินไปยังลูกค้า - ธนาคาร
• วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าและลงรายการบัญชี
• วิธีอัปโหลดการยืนยันการชำระเงินที่สำเร็จของการชำระเงินขาออก

รูปแบบการทำงานทั่วไปในหนึ่งวันพร้อมข้อความใน 1C มีดังนี้:

1. เราโหลดจากธนาคารลูกค้าเข้าสู่ 1C: ใบเสร็จรับเงินสำหรับเมื่อวานและการยืนยันการชำระเงินขาออกของเมื่อวาน (+ ค่าคอมมิชชัน)
2. เราสร้างคำสั่งการชำระเงินที่ต้องจ่ายวันนี้
3. (หรือใช้ระบบธนาคารโดยตรง)

และทุกวันหรือช่วงอื่นๆ

ในอินเทอร์เฟซ สมุดรายวันของใบแจ้งยอดจากธนาคารจะอยู่ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

วิธีสร้างคำสั่งจ่ายเงินออกใหม่

คำสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารสำหรับส่งให้ธนาคารสามารถพิมพ์ได้ตามมาตรฐาน แบบฟอร์มการธนาคาร. ป้อนตามใบแจ้งหนี้ การรับสินค้าและบริการ และเอกสารอื่นๆ ระวังเอกสาร ไม่เดินสายไฟใดๆบน การบัญชี! การผ่านรายการจะทำโดยเอกสารถัดไปในห่วงโซ่ 1C 8.3 - "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"

เพื่อสร้าง เอกสารใหม่ไปที่สมุดรายวัน "คำสั่งการชำระเงิน" ของส่วนด้านบนแล้วคลิกปุ่ม "สร้าง" แบบฟอร์มเอกสารใหม่จะเปิดขึ้น

สิ่งแรกที่ต้องเริ่มต้นคือการเลือกประเภทของการดำเนินการ ทางเลือกของการวิเคราะห์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

รับบทเรียนวิดีโอ 267 1C ฟรี:

ตัวอย่างเช่น เลือก "ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" ในช่องที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินประเภทนี้:

• บัญชีองค์กรและองค์กร - รายละเอียดองค์กรของเรา
• ผู้รับ สัญญา และบัญชี - รายละเอียดของคู่สัญญา-ผู้รับของเรา
• จำนวนเงิน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

วิดีโอของเราเกี่ยวกับใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C:

กำลังอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้า

ขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายโอนข้อมูลการชำระเงินใหม่ไปยังธนาคาร โดยปกติในองค์กรจะมีลักษณะดังนี้: ตลอดทั้งวัน นักบัญชีจะสร้างเอกสารจำนวนมาก และในบางครั้ง ผู้รับผิดชอบจะอัปโหลดการชำระเงินไปที่ โปรแกรมธนาคาร. การขนถ่ายเกิดขึ้นผ่านไฟล์พิเศษ - 1c_to_kl.txt

หากต้องการยกเลิกการโหลด ให้ไปที่สมุดรายวันคำสั่งชำระเงินแล้วคลิกปุ่ม "ยกเลิกการโหลด" การประมวลผลพิเศษจะเปิดขึ้นซึ่งคุณต้องระบุองค์กรและบัญชีขององค์กร จากนั้นระบุวันที่ที่คุณต้องการยกเลิกการโหลด และตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ 1c_to_kl.txt:

คลิก "อัปโหลด" เราจะได้ไฟล์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

จะต้องอัปโหลดไปยังลูกค้าธนาคาร

วิดีโอของเราเกี่ยวกับการตั้งค่า การโหลดและการยกเลิกการโหลดการชำระเงิน:

ลูกค้าธนาคารเกือบทุกรายสนับสนุนการอัปโหลดไฟล์ KL_TO_1C.txt ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระเงินขาเข้าและขาออกสำหรับช่วงเวลาที่เลือก หากต้องการดาวน์โหลด ให้ไปที่สมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดธนาคาร" และคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด"

ในการประมวลผลที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กร บัญชีขององค์กร และตำแหน่งของไฟล์ (ซึ่งคุณอัปโหลดจากธนาคารลูกค้า) คลิก "อัปเดตจากใบแจ้งยอด":

เราจะเห็นรายการเอกสาร 1s 8.3 “ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน” และ “เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน”: ทั้งขาเข้าและขาออก (รวมถึงสำหรับ) หลังจากตรวจสอบแล้ว เพียงคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" - ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติ เอกสารที่ต้องใช้ตามรายการที่มีรายการบัญชีที่จำเป็น

• หากระบบไม่พบ TIN และ KPP ในไดเร็กทอรี 1C ระบบจะสร้างไดเร็กทอรีใหม่ ระวัง อาจมีคู่สัญญาในฐานข้อมูล แต่มีรายละเอียดดีเยี่ยม
• หากคุณใช้โปรดกรอกข้อมูลในรายการ
• หากไม่มีบัญชีทางบัญชีในเอกสารที่สร้างขึ้น ให้กรอกข้อมูลลงในทะเบียนข้อมูล "บัญชีการชำระเงินกับคู่สัญญา" สามารถกำหนดได้ทั้งสำหรับคู่สัญญาหรือสัญญาและสำหรับเอกสารทั้งหมด

วลาดิมีร์ อิลยูคอฟ

การสร้างคำสั่งชำระเงินอัตโนมัติสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบในการบัญชี 1C 8.3 ไม่ใช่นิยาย แต่เป็นความจริง ไปเป็นวันที่จำเป็นต้องตั้งค่าการชำระเงินเป็นเวลานานและน่าเบื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ระบุ CCC และรายละเอียดการชำระเงินอย่างถูกต้องในการชำระเงิน

เทคโนโลยีใหม่ทำให้กระบวนการสร้างการชำระเงินภาษีและเงินสมทบเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จำนวนมากใช้มันอย่างแข็งขัน แต่ยังมีผู้ที่ดำเนินการคัดลอกการชำระเงินที่ออกก่อนหน้านี้ด้วยวิธีแบบเก่า แล้วกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วยตนเอง ไม่สะดวกและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดเสมอไป

คำสั่งชำระเงินในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 สามารถสร้างได้สามวิธี

• ด้วยตนเอง
• โดยอัตโนมัติจากรายการงาน
• โดยอัตโนมัติจากวารสาร "คำสั่งชำระเงิน"

เกี่ยวกับกลไกการสร้างการชำระเงินอัตโนมัติใน 1C 8.3

สำหรับการสร้างคำสั่งชำระเงินอัตโนมัติใน 1C Accounting 8.3 แทบไม่ต้องกำหนดค่าอะไรเลย คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจวิธีสร้างการชำระเงิน

เริ่มต้นด้วยคำแนะนำ "ภาษีและเงินสมทบ": " ไดเรกทอรี > ธนาคารและโต๊ะเงินสด > ภาษีและเงินสมทบ". หากคุณเปิดในฐานข้อมูลที่สะอาดซึ่งยังไม่มีการสร้างองค์กร ระบบจะแสดงภาษีเพียงสองรายการในนั้น

ความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือการใช้ปุ่ม "สร้าง" และอธิบายภาษีและเงินสมทบที่จำเป็นทั้งหมด ดีกว่าไม่ทำ ตามความจำเป็น ภาษีที่จำเป็นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในคู่มือเล่มนี้

ตามความจำเป็นหมายความว่าอย่างไร คุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด โปรแกรมจะเสนอให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 1C ก่อนเพื่อรับการอัปเดตล่าสุด หลังจากนั้นโปรแกรมเสนอให้อธิบายองค์กร

ขณะสร้าง องค์กรใหม่หรือ ผู้ประกอบการรายบุคคลโปรแกรมสร้างโดยอัตโนมัติ นโยบายการบัญชีตลอดจนภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่าย สิ่งนี้ทำบนพื้นฐานของระบบภาษีที่ระบุในระหว่างการสร้างองค์กร

ตัวอย่างเช่น มาสร้างองค์กร LLC "OSN" นั่นคือด้วย ระบบทั่วไปการเก็บภาษี ในขั้นตอนนี้ การระบุชื่อองค์กรในบัตรองค์กรก็เพียงพอแล้ว รายละเอียดที่เหลือยังไม่น่าสนใจสำหรับเรา และตอนนี้เรามาเปิดไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" อีกครั้ง

อย่างที่คุณเห็น ภาษีได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในนั้น ซึ่งใน ไม่ล้มเหลวจ่ายโดยผู้เสียภาษีทุกรายที่ใช้ DOS

จะเกิดอะไรขึ้นหากนอกเหนือจากภาษีที่กำหนด องค์กรมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีอื่น ๆ ? ระบุไว้ข้างต้นว่าไม่ควรสร้างด้วยตนเอง ทุกอย่างเรียบง่าย สมมติว่าองค์กรของเรารวม DOS กับ UTII และชำระภาษีการขาย การเปิดแบบฟอร์ม หลัก > การตั้งค่า > ภาษีและเงินสมทบและตั้งค่าสถานะที่เหมาะสม

หลังจากนั้นจะมีการอัปเดตภาษีอีกสองรายการในไดเรกทอรี "ภาษีและเงินสมทบ": UTII และภาษีการค้า

หากคุณต้องการเชื่อมต่อภาษีเพิ่มเติม ในแบบฟอร์ม "การตั้งค่าภาษีและรายงาน" ให้คลิกที่ลิงก์ "ภาษีและรายงานทั้งหมด (มากกว่า 14 รายการ)" รายการภาษีเพิ่มเติมจะเปิดขึ้น สามารถเปิดรายการเดียวกันได้โดยคลิกที่ลิงก์ "การตั้งค่ารายการภาษีและรายงาน" ในรูปแบบ "หลัก > งาน > รายการงาน"

คุณอาจสังเกตเห็นว่าในไดเร็กทอรี "ภาษีและเงินสมทบ" แต่ละองค์ประกอบจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย CCC ที่สมบูรณ์ บัญชีการบัญชี และเทมเพลตสำหรับกำหนดการชำระเงิน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า BCC ที่ถูกต้องสำหรับภาษีเฉพาะ การอัปเดตโปรแกรมตรงเวลาก็เพียงพอแล้ว และสำหรับสิ่งนี้ ผู้ใช้โปรแกรม 1C Enterprise เวอร์ชันมืออาชีพจำเป็นต้องสมัครใช้งานอย่างเป็นระบบ 1C ITS TECHNO หรือ 1C ITS PROF.

นอกเหนือจากข้อมูลภาษีแล้ว คำสั่งชำระเงินต้องมีรายละเอียดการชำระเงินที่เรียกว่า นี่คือรายละเอียดธนาคารของผู้ดูแลระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง

เราเชื่อว่าเรามีบริการคู่สัญญา 1C จากนั้นในรายละเอียดการ์ดขององค์กรในช่องที่เหมาะสมให้ระบุรหัสของหน่วยงานควบคุมและคลิกที่ปุ่ม "กรอกรายละเอียดตามรหัส" ด้วยเหตุนี้บริการ 1C Counterparty จะกรอกรายละเอียดการชำระเงินของหน่วยงานกำกับดูแลโดยอัตโนมัติ

ความสมบูรณ์ของพวกเขาเป็นหลักฐานโดยการปรากฏตัวของการอ้างอิงกับจารึก " รายละเอียดการจ่ายเงิน". เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดของคำสั่งจ่ายเงินนั้นถูกต้อง ให้คลิกที่ลิงค์ "Federal Treasury Department ... " และตรวจสอบว่าเป็นกรณีนี้หรือไม่

ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการประมวลผลคำสั่งชำระเงิน พิจารณาวิธีอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินใน 1C

การสร้างคำสั่งจ่ายเงินในบัญชี 1C 8.3 จากรายการงาน

เปิดแบบฟอร์ม "หลัก > งาน > รายการงาน" ในนั้น ระบบจะเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับกำหนดเวลาในการชำระภาษี เงินสมทบ และกำหนดเวลาในการส่งรายงานที่มีการควบคุม แต่ไม่ใช่แค่รายการเตือนความจำเท่านั้น ที่นี่คุณยังสามารถสร้าง ธนาณัติสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบตลอดจนการสร้างรายงานที่มีการควบคุม

เรามีความสนใจในการชำระเงิน มาใส่ใจกับความจริงที่ว่า " เบี้ยประกันภัย, การชำระเงินสำหรับเดือนกุมภาพันธ์" ค้างชำระด้วยเหตุผลบางประการ คลิกที่ลิงค์นี้เลย แบบฟอร์ม "เบี้ยประกันชำระเดือนกุมภาพันธ์ 2560" จะเปิดขึ้น

ในแบบฟอร์มนี้ ในส่วน "การคำนวณจำนวนเงิน" ทั้งหมด จำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งองค์กร LLC "ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรง" จะต้องจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ การมีอยู่ของส่วนนี้บ่งชี้ว่าเงินเดือนและเบี้ยประกันสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันยังไม่ได้ชำระ

เพื่อลดการเพิ่มค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า คุณสามารถ "ขอการกระทบยอดกับ Federal Tax Service" ความสุขนี้สามารถจ่ายได้โดยผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อบริการ 1C-การรายงาน.

ในการสร้างการชำระเงินใน 1C สำหรับการชำระเบี้ยประกันให้คลิกที่ปุ่ม "จ่าย" เป็นผลให้แบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์ม

อีกอย่าง ถ้าเงินเดือนยังไม่สะสม ปุ่ม "คำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ" จะปรากฏขึ้นแทนส่วน "คำนวณจำนวนเงิน"

แน่นอน ในการคำนวณเงินเดือนและเบี้ยประกัน ไม่จำเป็นต้องไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" ของเมนูหลัก ซึ่งสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม คำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ ในแบบฟอร์มการชำระเงินสมทบประกันเดือนเมษายน 2017

กลับไปที่รายการงานสำหรับองค์กร "Wholesale Trade" LLC และคลิกที่ลิงค์ "USN ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560

แบบฟอร์มนี้แสดงการคำนวณเงินล่วงหน้าอย่างชัดเจน คลิกที่ลิงค์ "คำสั่งจ่ายเงิน 6 ลงวันที่ 04/10/2017" แบบฟอร์มการชำระเงินจะเปิดขึ้น ตรวจสอบและดำเนินการ

ดังนั้นเราจึงสร้างการชำระเงินสำหรับภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรต้องจ่าย

การสร้างการชำระเงินใน 1C 8.3 ในสมุดรายวันคำสั่งจ่ายเงิน

มาเปิดสมุดรายวันการชำระเงินกันเถอะ: "หลัก > ธนาคาร > ใบสั่งชำระเงิน"

ในส่วนหัวของนิตยสาร ให้กด และปุ่ม " จ่าย > ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ». แบบฟอร์มเสริม "ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ" จะเปิดขึ้น

ในส่วนตาราง ภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่องค์กรต้องจ่ายจะแสดงไว้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเฉพาะภาษีและเงินสมทบที่สะสมในโปรแกรมเท่านั้นที่จะแสดงที่นี่ นอกจากนี้เรายังจำคำจารึกที่อยู่ด้านล่างชื่อแบบฟอร์ม: "รายการนี้แสดงเฉพาะภาษีและเงินสมทบเท่านั้น หากต้องการชำระภาษีและเงินสมทบอื่นๆ ให้ไปที่รายการงาน

คลิกที่ "สร้าง เอกสารการชำระเงิน» จะนำไปสู่การสร้างการชำระเงินสำหรับภาษีและเงินสมทบที่ระบุไว้ในส่วนตาราง

บทสรุป

เป็นไปได้ว่าบางคนจะถามว่าวิธีใดในการสร้างการชำระเงินสำหรับการชำระภาษีและเงินสมทบจะดีกว่าที่จะใช้ในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่แน่ชัด: ทั้งสองวิธีนั้นดี จริงอยู่ ในสถานการณ์เฉพาะ คุณลักษณะต่อไปนี้ควรส่งผลต่อการเลือกวิธีการ

• การก่อตัวของการชำระเงินใน 1C จากรายการงาน. วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากในกรณีที่ผู้ใช้จำวันที่ชำระภาษีและเงินสมทบไม่ได้ เมื่อใช้วิธีนี้ แต่ละคลิกจะสร้างคำสั่งชำระเงินไปที่ แยกมุมมองภาษีหรือกลุ่มภาษี ในตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น นี่คือกลุ่มการชำระเงินสำหรับการชำระเบี้ยประกัน ในกรณีอื่นๆ ทุกอย่างแยกจากกัน: ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทรัพย์สิน ฯลฯ
• การก่อตัวของการชำระเงินใน 1C จากสมุดรายวันคำสั่งจ่ายเงิน. เมื่อใช้วิธีนี้ระบบจะไม่ควบคุมระยะเวลาในการชำระภาษีและเงินสมทบ แต่ช่วยให้คุณสร้างคำสั่งชำระเงินได้ทันทีสำหรับภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบทั้งหมด

มาดูวิธีสร้าง กรอก และอัปโหลดไปยังการชำระเงินผ่านธนาคารให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและบริการที่องค์กรซื้อใน 1C 8.3 กัน การชำระเงินจะทำจากบัญชีการชำระเงินขององค์กรของเรา

ในการโอนเงินไปยังบัญชีของคู่สัญญา คุณจะต้อง:

ไปที่โปรแกรม เอกสารทางธนาคาร;

สร้างคำสั่งชำระเงินสำหรับคู่สัญญาที่ต้องการ

ยกเลิกการโหลดการชำระเงินไปยังธนาคารลูกค้าสำหรับการชำระเงิน

คุณสามารถค้นหาหนี้ของคุณให้กับซัพพลายเออร์จาก งบดุลก่อตั้งขึ้นในบัญชี 60 สำหรับช่วงเวลาที่เลือก:

นี่คือจำนวนเงินที่ต้องโอนเพื่อชำระหนี้ ในการทำงานกับคำสั่งการชำระเงินของธนาคารใน 1C 8.3 มีส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ซึ่งรายการ "คำสั่งการชำระเงิน" ถูกเลือก:

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้ใช้ปุ่ม "สร้าง" เพื่อสร้างเอกสารใหม่

ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

"ประเภทการดำเนินงาน" - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

"ผู้รับ" - เลือกจากรายการคู่สัญญาในส่วน "ซัพพลายเออร์"

"จำนวนเงินที่ชำระ" - สามารถดูได้ หนี้ทั้งหมดต่อหน้าคู่สัญญาในงบดุล

บัญชีของผู้รับผลประโยชน์ หมายเลขสัญญา และวัตถุประสงค์ของการชำระเงินจะถูกดึงขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้นถูกตั้งค่าจากค่าที่เลือกสำหรับองค์กรที่ระบุ

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งชำระเงินทำได้ผ่านปุ่ม "การตั้งค่า" ในแผงที่เปิดขึ้น มี 2 แท็บที่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคู่สัญญาและการตั้งค่าสำหรับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ใน "การตั้งค่าสำหรับคู่สัญญา":

ชื่อองค์กร (แทน OAO เช่น เขียนว่า Open การร่วมทุน»);

ขั้นตอนการกำหนดจุดตรวจของคู่สัญญา

วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน (รายการนี้สามารถกรอกโดยอัตโนมัติหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง)

ในแท็บ "การตั้งค่าสำหรับองค์กร" สำหรับการตั้งค่าที่คล้ายกัน ฟิลด์ได้รับการเพิ่มเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และจำนวนเงินที่ชำระ:

หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะต้องผ่านรายการเทมเพลตคำสั่งชำระเงินที่ได้รับ หลังจากนั้นเอกสารจะถูกอัปโหลดไปที่ธนาคารเพื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ตามจำนวนที่ระบุ

โปรดทราบว่าคำสั่งชำระเงินเป็นเอกสารที่ธนาคารโอนเงินชำระเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ในเวลาเดียวกัน จะไม่มีการโพสต์โดยอัตโนมัติใน 1C 8.3 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดเงินออกจากบัญชีปัจจุบันหลังจากนั้นการชำระเงินจะปรากฏในการบัญชีและธุรกรรมที่จำเป็นจะปรากฏขึ้น

หลังจากได้รับ รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการชำระเงินของเอกสารสถานะ "ชำระแล้ว" ถูกตั้งค่าในคำสั่งการชำระเงินซึ่งมีลิงก์ "ป้อนเอกสารเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน":

มาดูวิธีสร้าง กรอก และอัปโหลดไปยังการชำระเงินผ่านธนาคารให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าและบริการที่องค์กรซื้อใน 1C 8.3 กัน การชำระเงินจะทำจากบัญชีการชำระเงินขององค์กรของเรา

ในการโอนเงินไปยังบัญชีของคู่สัญญา คุณจะต้อง:

เปลี่ยนเป็นเอกสารธนาคารในโปรแกรม

สร้างคำสั่งชำระเงินสำหรับคู่สัญญาที่ต้องการ

ยกเลิกการโหลดการชำระเงินไปยังธนาคารลูกค้าสำหรับการชำระเงิน

คุณสามารถค้นหาหนี้ของคุณที่มีต่อซัพพลายเออร์ได้จากงบดุลที่เกิดขึ้นในบัญชีที่ 60 สำหรับช่วงเวลาที่เลือก:

นี่คือจำนวนเงินที่ต้องโอนเพื่อชำระหนี้ ในการทำงานกับคำสั่งการชำระเงินของธนาคารใน 1C 8.3 มีส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ซึ่งรายการ "คำสั่งการชำระเงิน" ถูกเลือก:

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้ใช้ปุ่ม "สร้าง" เพื่อสร้างเอกสารใหม่

ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

"ประเภทการดำเนินงาน" - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

"ผู้รับ" - เลือกจากรายการคู่สัญญาในส่วน "ซัพพลายเออร์"

"จำนวนเงินที่ชำระ" - คุณสามารถดูยอดหนี้ของคู่สัญญาในงบดุล

บัญชีของผู้รับผลประโยชน์ หมายเลขสัญญา และวัตถุประสงค์ของการชำระเงินจะถูกดึงขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้นถูกตั้งค่าจากค่าที่เลือกสำหรับองค์กรที่ระบุ

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งชำระเงินทำได้ผ่านปุ่ม "การตั้งค่า" ในแผงที่เปิดขึ้น มี 2 แท็บที่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคู่สัญญาและการตั้งค่าสำหรับองค์กร

การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ใน "การตั้งค่าสำหรับคู่สัญญา":

ชื่อองค์กร (แทน OAO คุณสามารถเขียนว่า "Open Joint Stock Company");

ขั้นตอนการกำหนดจุดตรวจของคู่สัญญา

วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน (รายการนี้สามารถกรอกโดยอัตโนมัติหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง)

ในแท็บ "การตั้งค่าสำหรับองค์กร" สำหรับการตั้งค่าที่คล้ายกัน ฟิลด์ได้รับการเพิ่มเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงวันที่และจำนวนเงินที่ชำระ:

หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว จะต้องผ่านรายการเทมเพลตคำสั่งชำระเงินที่ได้รับ หลังจากนั้นเอกสารจะถูกอัปโหลดไปที่ธนาคารเพื่อชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ตามจำนวนที่ระบุ

โปรดทราบว่าคำสั่งชำระเงินเป็นเอกสารที่ธนาคารโอนเงินชำระเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ในเวลาเดียวกัน จะไม่มีการโพสต์โดยอัตโนมัติใน 1C 8.3 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดเงินออกจากบัญชีปัจจุบันหลังจากนั้นการชำระเงินจะปรากฏในการบัญชีและธุรกรรมที่จำเป็นจะปรากฏขึ้น

หลังจากได้รับใบแจ้งยอดจากธนาคารเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับเอกสาร สถานะ "ชำระเงินแล้ว" จะถูกตั้งค่าในคำสั่งการชำระเงิน ถัดจากนั้นจะมีลิงก์ "ป้อนเอกสารเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน":