แยกข้อมูลใน 1 วินาที 8.3 ข้อมูลการบัญชี การทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูล

การป้อนใบแจ้งยอดธนาคารในโปรแกรมการบัญชี 1C 8.3 3.0 ดำเนินการ:

• การป้อนใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง

ป้อนข้อมูลการรับและการตัดจ่าย เงินใน 1C 8.3 ปรากฏในสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร นิตยสารนี้อยู่ในส่วนธนาคารและแผนกเงินสด:

หากต้องการป้อนสารสกัดลงในโปรแกรมด้วยตนเองคุณต้องคลิกที่ปุ่มในแบบฟอร์มบันทึกประจำวัน การรับเข้าเรียนหรือหนังสือ การตัดจำหน่าย

มีอีกวิธีหนึ่งในการป้อนใบแจ้งยอดจากธนาคารด้วยตนเอง: ขึ้นอยู่กับเอกสารอื่น จากนั้นข้อมูลการรับและการตัดจ่ายจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามเอกสาร - เหตุผล

• : จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของใบแจ้งหนี้ถึงผู้ซื้อ, คำขอชำระเงิน, การออกเงินสด, การขาย (พระราชบัญญัติ, ใบแจ้งหนี้) และเอกสารอื่น ๆ
• กับคัมภีร์ดีเน่หมายถึงยาก: จัดทำขึ้นตามเอกสารใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์, ใบเสร็จรับเงิน (พระราชบัญญัติ, ใบแจ้งหนี้) ฯลฯ

ตามใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้รับเกี่ยวกับกระแสเงินสดนักบัญชีจะป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม 1C:

รับเข้าบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

หากต้องการป้อนข้อมูลใบเสร็จรับเงินลงในโปรแกรม 1C 8.3 คลิก หนังสือ ค่าเข้าชมและเลือกประเภทการทำงานที่ถูกต้องในเอกสาร ชุดรายละเอียดแบบฟอร์มที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

เพื่อให้ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าในบัญชี การส่งมอบในอนาคตสินค้า เลือกประเภทการดำเนินการ – การชำระเงินของผู้ซื้อ เราระบุองค์กร – Trading House “คอมเพล็กซ์” หากมีองค์กรเดียวในฐานข้อมูล ฟิลด์องค์กรจะไม่แสดงในแบบฟอร์ม ฟิลด์นี้จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีหลายองค์กรในฐานข้อมูล

จำเป็นต้องกรอกฟิลด์ บัญชีธนาคารขององค์กร, จำนวนเงิน, ผู้ชำระเงิน, บัญชีสำหรับการบัญชีของการชำระหนี้และเงินทดรอง - 62.01 และ 62.02:

เนื่องจากชำระเงินก่อนที่จะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ธุรกรรม 1C 8.3 จะแสดงการชำระเงินล่วงหน้าในบัญชีการชำระเงินล่วงหน้า 62.02:

การเดบิตจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

การเดบิตจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 ดำเนินการตามสมุดบัญชี การตัดจำหน่ายจากสมุดรายวันบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มเอกสารจะเปิดขึ้นโดยระบุประเภทของการดำเนินงานและองค์กร

ให้เลือกประเภทธุรกรรม: การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ กรอกรายละเอียดคู่สัญญา จำนวนเงิน บัญชีธนาคารองค์กรต่างๆ

นอกจากนี้เรายังกรอกส่วนที่เป็นตารางของเอกสาร: ข้อตกลง อัตรา VAT วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน:

ในกรณีนี้ ธุรกรรมต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นใน 1C 8.3:

การอัปโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าใน 1C 8.3

งานของฝ่ายบัญชีมีโครงสร้างในลักษณะที่ในระหว่างวันนักบัญชีจะต้องจัดทำคำสั่งจ่ายเงินให้กับธนาคารตาม การดำเนินงานในปัจจุบันและผ่านรายการเดินบัญชีที่ได้รับสำหรับธุรกรรมที่ธนาคารดำเนินการไปแล้ว ทำงานใน 1C 8.3 เกี่ยวกับการโต้ตอบกับธนาคาร ลงมาเพื่อประมวลผลคำสั่งการชำระเงินที่ส่งไปยังธนาคารในโปรแกรม จากนั้นป้อนข้อมูลธุรกรรมที่ดำเนินการโดยธนาคาร

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคารลูกค้าลงในโปรแกรม 1C และการอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินจากโปรแกรม 1C ไปยังธนาคารลูกค้า

ปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่รองรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโปรแกรม 1C การโหลดใบแจ้งยอดธนาคารหลังจากตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารเสร็จสิ้นจาก Journal of Bank Statements ตามสมุดบัญชี ดาวน์โหลด. คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มการตั้งค่า Exchange with Bank ได้โดยตรงจากสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร - หนังสือ เพิ่มเติม – แลกเปลี่ยนกับธนาคาร:

การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารและการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารมีรายละเอียดในบทความอื่นของเรา: “

ตามหนังสือ ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าธนาคารถูกอ่านโดยโปรแกรม 1C และโหลดลงในสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร:

เมื่อโหลดข้อมูลโปรแกรม 1C 8.3 จะจับคู่วัตถุฐานข้อมูลกับข้อมูลจากไฟล์ที่กำลังโหลด ข้อความที่ออกวัตถุ "ไม่พบ":

• โดยคู่สัญญา หากไม่พบบัญชีธนาคารที่ระบุในไฟล์ดาวน์โหลดหรือ TIN
• สำหรับบัญชีของคู่สัญญาหากไม่พบหมายเลขบัญชีในไฟล์ดาวน์โหลด
• ตามสัญญาหากไม่พบเจ้าของสัญญาในฐานข้อมูล 1C และ ประเภทที่ถูกต้องสัญญา;
• หากมีวัตถุที่เหมือนกันหลายรายการในฐานข้อมูล วัตถุแรกจากรายการจะถูกเลือกและจะมีการออกคำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์
• เมื่ออัพโหลดเอกสารใหม่ โปรแกรมจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลจำนวนเงินและประเภทการชำระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจะถูกเขียนทับ

วิธีอัปโหลดบัตรชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

คุณสามารถอัปโหลดการชำระเงินจากโปรแกรม 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า:

• จากแบบฟอร์มการประมวลผลการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร หากคุณใส่การประมวลผลใน “ผู้ถูกเลือก”"จะสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่ผู้ใช้ทำงาน
• จากรายการคำสั่งจ่ายเงินตามเล่ม ยกเลิกการโหลด. เมื่อคุณกดปุ่ม ยกเลิกการโหลดการแลกเปลี่ยนด้วยแบบฟอร์มธนาคารจะเปิดขึ้น

เราได้พูดคุยโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารเพื่ออัปโหลดคำสั่งการชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้าในบทความอื่นของเรา: “”

ตามหนังสือ ยกเลิกการโหลดจากสมุดรายวันคำสั่งการชำระเงิน ข้อมูลจะถูกดาวน์โหลดลงในไฟล์ข้อความ จากนั้นจึงโอนไปยังธนาคารลูกค้า:

แบบฟอร์มแลกเปลี่ยนกับธนาคาร – อัพโหลดไปที่แท็บธนาคาร:

สำรวจคุณสมบัติการออกแบบ การดำเนินงานของธนาคารใน 1C 8.3: บัญชีการบัญชี เอกสาร การผ่านรายการ ลูกค้าธนาคาร คุณสามารถกำหนดค่า Direct Bank บนเราได้อย่างถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดดูวิดีโอของเรา:

บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูบทความและเอกสารฟรีอื่นๆ ของเราเกี่ยวกับการกำหนดค่า:

เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้วและฉันรู้สึกประหลาดใจที่รู้ว่านักบัญชีบางคนยังคงกรอกใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C: การบัญชีด้วยตนเอง แม้ว่าในทุกโปรแกรมของกลุ่ม 1C (เริ่มต้นด้วย 7) กระบวนการนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

และหากยังมีข้อร้องเรียนใน 1C 7.7 กลไกในการโหลดใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับ 1C: การบัญชี 8.3 (การแก้ไข 3.0) สมควรได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง

ฉันจะบอกคุณทีละขั้นตอนถึงวิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าของคุณ (โดยใช้ตัวอย่างระบบ iBank ที่ใช้บ่อยที่สุดในขณะนี้) ลงใน 1C: การบัญชี 8.3

1. เปิดตัวธนาคารลูกค้า จากเมนูหลัก เลือก "การตั้งค่า" - "ทั่วไป"

2. ในการตั้งค่าที่เปิดขึ้น ให้ไปที่แท็บ "ส่งออก" ทำเครื่องหมายในช่องในส่วน 1C และยกเลิกการเลือกส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ในฐานะไฟล์แลกเปลี่ยนในส่วน 1C ให้ป้อนเส้นทางไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล ".txt" คลิกปุ่ม "บันทึก"

3. ตอนนี้รับคำสั่งสำหรับหมายเลขที่ต้องการเลือกทั้งหมด (คีย์ผสม Ctrl + A) และเลือกลูกศรลงในแผงถัดจากปุ่มออก จากรายการคำสั่งที่เปิดขึ้น ให้เลือก "ส่งออกเป็น 1C..."

4. จบการต่อสู้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง! ใบแจ้งยอดถูกอัปโหลดไปยังไฟล์เดียวกับที่เราระบุไว้ในการตั้งค่าธนาคารลูกค้า

เนื่องจากคุณกำลังดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเป็นครั้งแรก สิ่งนี้จะเกิดขึ้น มาตรการที่จำเป็นข้อควรระวัง.

5. ตอนนี้เปิด 1C แล้วไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" จากนั้นเลือก "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในแผงด้านซ้าย

6. ในบันทึกใบแจ้งยอดที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม" และเลือก "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" จากรายการแบบเลื่อนลง:

7. เปิดหน้าต่างแลกเปลี่ยนกับธนาคารแล้ว เลือกแท็บ "โหลดจากธนาคาร"
ระบุบัญชีธนาคารและไฟล์ที่ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้า:

8. ในแผงด้านล่าง คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" และสารสกัดจากไฟล์ทั้งหมดจะถูกอัปโหลดไปยัง 1C

9. เสร็จแล้ว! สิ่งที่เหลืออยู่คือการดู "รายงานการโหลด"

ใน วัสดุนี้เราจะพูดถึงวิธีใช้ฟังก์ชันการทำงานของใบแจ้งยอดธนาคารและแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้าในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "1C 8.3 Accounting 3.0":

ในกรณีที่อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีเอกสารประกอบการธนาคาร

วิธีการสร้างสิ่งใหม่ๆ คำสั่งจ่ายเงิน;

วิธีอัพโหลดสลิปการชำระเงินเพื่อชำระเงินเข้าธนาคารลูกค้า

วิธีดาวน์โหลดการยืนยันการชำระเงินและคำสั่งการชำระเงินที่เข้ามาจากธนาคารลูกค้า

ทำงานร่วมกับสถาบันการธนาคาร

รูปแบบทั่วไปสำหรับการทำงานกับคำสั่ง 1C ในวันเดียวมีดังนี้:

เราดำเนินการดาวน์โหลดจากธนาคารลูกค้าในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 1C: ใบเสร็จรับเงินสำหรับวันก่อนหน้าและการยืนยันการชำระเงินขาออกของเมื่อวานตลอดจนค่าคอมมิชชั่น

เราสร้างคำสั่งการชำระเงินที่ต้องชำระในวันนี้

เราอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า

และตามหลักการนี้ทุกวันหรือช่วงอื่นใด

ในอินเทอร์เฟซ สมุดรายวันของใบแจ้งยอดจากธนาคารจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า "สำนักงานธนาคารและเงินสด":

วิธีสร้างคำสั่งชำระเงินเริ่มแรก

คำสั่งจ่ายเงินเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อส่งไปยังสถาบันการธนาคาร คำสั่งซื้อนี้สามารถพิมพ์ในแบบฟอร์มธนาคารมาตรฐาน

มันถูกป้อนบนพื้นฐานของ "ใบแจ้งหนี้", "การรับสินค้าและบริการ" และเอกสารประเภทต่างๆ เราเน้นย้ำว่าเอกสารไม่ได้สร้างรายการทางบัญชีใดๆ และเอกสารต่อไปนี้ "การตัดจ่ายจากบัญชีปัจจุบัน" ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่นี้จะสร้างการผ่านรายการ
ในการสร้างเอกสารใหม่ คุณต้องไปที่สมุดรายวันชื่อ "ใบสั่งการชำระเงิน" (ส่วนที่ระบุไว้ข้างต้น) จากนั้นกดปุ่มชื่อ "สร้าง" จากการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์ แบบฟอร์มเอกสารใหม่จะเปิดขึ้น

คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของการดำเนินการ ทางเลือกของการวิเคราะห์ในอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

ตัวอย่างเช่น เลือก "การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์" มีข้อกำหนดบังคับสำหรับการชำระเงินประเภทนี้ กลุ่มคนเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

องค์กรและบัญชีเป็นรายละเอียดของบริษัทของเรา

ผู้รับ สรุปข้อตกลงและใบแจ้งหนี้ - รายละเอียดของคู่สัญญาผู้รับที่ต้องการ

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน และวัตถุประสงค์ในการชำระ

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คุณต้องตรวจสอบว่ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้อง

จะอัปโหลดคำสั่งการชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้าได้อย่างไร

ขั้นต่อไปคือการถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินใหม่ไปยังสถาบันการธนาคาร ตามกฎแล้วในสถานประกอบการนี้มี มุมมองถัดไป: ตลอดทั้งวัน นักบัญชีจะสร้างเอกสารจำนวนมากและในเวลาที่กำหนด คนที่มีความรับผิดชอบอัพโหลดเอกสารการชำระเงินเข้าธนาคาร ซอฟต์แวร์. การอัปโหลดดำเนินการโดยใช้ไฟล์พิเศษ - 1c_to_kl.txt

หากต้องการอัปโหลด ให้ไปที่สมุดรายวันใบสั่งการชำระเงินแล้วคลิกใต้ชื่อ "อัปโหลด" การประมวลผลพิเศษจะเปิดขึ้นโดยคุณต้องระบุองค์กรและบัญชีขององค์กร หลังจากนี้ ให้ระบุวันที่ที่คุณต้องการอัปโหลดและตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ 1c_to_kl.txt:

จะต้องโหลดเข้าธนาคารลูกค้า

ลูกค้าธนาคารเกือบทั้งหมดรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ เช่น “KL_TO_1C.txt” ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผลผลิตและการชำระเงินที่เข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด หากต้องการดาวน์โหลด ให้ไปที่บันทึกชื่อ “ใบแจ้งยอดธนาคาร” จากนั้นกดปุ่มชื่อ “ดาวน์โหลด”

ในส่วนที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กร บัญชี และตำแหน่งของไฟล์ (ซึ่งคุณดาวน์โหลดจากธนาคารลูกค้าก่อนหน้านี้) คลิกที่ปุ่ม "อัปเดตใบแจ้งยอด":

จากนั้น สำหรับการจัดทำ คุณจะเห็นรายการเอกสาร: ทั้งเอาต์พุตและอินพุต (โดยเฉพาะบริการ สถาบันการธนาคาร). หลังจากตรวจสอบแล้วคุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" - ระบบจะสร้างโดยอัตโนมัติ เอกสารที่จำเป็นตามรายการที่มีการจัดทำบัญชีที่จำเป็น

หากเกิดขึ้นว่าระบบไม่พบคู่สัญญาในฐานข้อมูล 1C ระบบจะสร้างฐานข้อมูลใหม่ อาจเป็นไปได้ว่าคู่สัญญามีอยู่ในฐานข้อมูล แต่มีรายละเอียดต่างกัน

หากคุณใช้รายการกระแสเงินสด อย่าลืมกรอกรายการเหล่านั้นในรายการ

หากไม่มีบัญชีการบัญชีในเอกสารที่มีอยู่ให้กรอกข้อมูลลงในทะเบียนข้อมูลที่เรียกว่า "บัญชีสำหรับการชำระหนี้กับคู่สัญญา" สามารถตั้งค่าได้ทั้งสำหรับสัญญาหรือคู่สัญญา และสำหรับเอกสารทั้งหมด

โดยปกติแล้วการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติผ่านระบบลูกค้า - ธนาคาร แต่ความสามารถในการรวมลูกค้า - ธนาคารและ 1C นั้นไม่สามารถทำได้เสมอไป ในกรณีนี้จะต้องทำงานร่วมกับธนาคารด้วยตนเอง มาดูวิธีการสร้างเอกสารที่จำเป็นกัน

การสร้างคำสั่งจ่ายเงิน

ในการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันขององค์กรเพื่อชำระซัพพลายเออร์ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ คุณต้องสร้างคำสั่งการชำระเงิน บนแท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เลือกรายการ "คำสั่งการชำระเงิน":

รายการคำสั่งการชำระเงินจะเปิดขึ้น ที่ด้านซ้ายบนของเอกสารให้คลิกปุ่ม "สร้าง" แบบฟอร์มสำหรับคำสั่งการชำระเงินใหม่จะเปิดขึ้น กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ประเภทธุรกรรม – เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงที่เสนอตามประเภทการชำระเงินที่ทำ
• ผู้รับ – คู่สัญญาที่ต้องการจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีคู่สัญญา บัญชีของผู้รับและข้อตกลงจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• VAT – โดยค่าเริ่มต้นจะกำหนดจากข้อมูลของคู่สัญญา
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
• วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

การระบุประเภทของการดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากรายละเอียดเอกสารจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เลือก

ตัวอย่างเช่นเมื่อเลือกประเภทของธุรกรรม "การชำระภาษี" คุณจะต้องกรอกข้อมูลในช่อง "ประเภทของภาระผูกพัน" คุณสามารถเปลี่ยนรหัส BCC และ OKTMO ได้ (โดยค่าเริ่มต้นพวกเขาจะกรอกด้วยข้อมูลปัจจุบัน) คำสั่งชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์มีลักษณะดังนี้:

หลังจากดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เพื่อชำระเงินให้ซัพพลายเออร์แล้ว จะไม่มีการสร้างธุรกรรมใน 1C มันเป็นเพียงเอกสารข้อมูลที่บันทึกความจำเป็นในการสร้างคำสั่งชำระเงินที่คล้ายกันในระบบลูกค้า - ธนาคาร (จำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงการทำงานด้วยตนเอง)

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างคำสั่งชำระเงินด้วยตนเองคือการใช้ปุ่ม "ชำระเงิน" ซึ่งอยู่เหนือรายการคำสั่งชำระเงินเช่นเดียวกับปุ่ม "สร้าง" เมื่อคุณคลิก รายการจะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทการชำระเงินที่ต้องการ: "ภาษีและเงินสมทบค้างจ่าย" หรือ "สินค้าและบริการ":

เมื่อคุณเลือกรายการใดรายการหนึ่ง 1C Accounting จะวิเคราะห์หนี้ขององค์กรและสร้างรายการเอกสารที่ต้องชำระเงิน:

หากต้องการสร้างคำสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารที่จำเป็นในรายการและคลิกปุ่ม "สร้างคำสั่งจ่ายเงิน"

การชำระเงินใหม่จะปรากฏในรายการ จะแสดงด้วยตัวหนาและไม่ได้โพสต์เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการเติมและความถูกต้องของจำนวนแล้ว จะดำเนินการสั่งซื้อ ในกรณีนี้ คุณต้องทำซ้ำคำสั่งซื้อในระบบลูกค้า-ธนาคารด้วย

เมื่อธนาคารได้ยืนยันแล้วว่า การชำระเงินนี้โอนไปยังผู้รับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชีจะต้องสะท้อนให้เห็นใน 1C และหักจากบัญชีปัจจุบันขององค์กร

คุณสามารถหักบัญชีปัจจุบันของคุณจากคำสั่งชำระเงินเดียวกัน ในนั้นคุณจะต้องตั้งค่าสถานะเป็น "ชำระแล้ว" และคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ "ป้อนเอกสารเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"

เอกสาร "การตัดจ่ายจากบัญชีปัจจุบัน" ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งการชำระเงินสร้างธุรกรรมใน 1C

คุณสามารถดูธุรกรรมได้โดยคลิกปุ่ม "แสดงธุรกรรม":

ทุกอย่างกรอกอย่างถูกต้อง: เงินถูกโอนจากบัญชีปัจจุบันขององค์กรไปยังบัญชีปัจจุบันของซัพพลายเออร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยการผ่านรายการ Dt60.01 - Kt51 ในรายการคำสั่งการชำระเงิน เครื่องหมายถูกจะปรากฏในคอลัมน์แรกตรงข้ามกับเอกสารที่ชำระเงิน:

การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ

เพื่อสะท้อนถึงการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบันขององค์กร ให้ใช้รายการ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

เมื่อคุณเลือกรายการนี้ สมุดรายวันจะเปิดขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการรับและเดบิตทั้งหมดจากบัญชีปัจจุบัน:

หากต้องการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" เอกสาร "ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน" จะเปิดขึ้นโดยกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

ประเภทของธุรกรรม – ในกรณีของเรา มีการตั้งค่า “การชำระเงินจากผู้ซื้อ”

ผู้ชำระเงิน – คู่สัญญาที่ได้รับเงินมาถูกเลือกจากไดเร็กทอรี

• อัตรา VAT ข้อตกลง และรายการความเคลื่อนไหวของ DS จะถูกกรอกจากค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว เอกสารจะถูกผ่านรายการ:

เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถตรวจสอบสายไฟได้:

การโพสต์ Dt51 - Kt62.02 แสดงว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อเข้าบัญชีของเราแล้ว

รายการใบแจ้งยอดจากธนาคารแสดงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะบัญชีปัจจุบันสำหรับวันปัจจุบัน:

มีการให้ข้อมูลจำนวนเงิน ณ จุดเริ่มต้นของวัน ใบเสร็จรับเงินและการตัดจ่ายสำหรับวัน และยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน

หากคุณต้องการชี้แจงข้อมูลสำหรับวันอื่น คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ:

รายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่เลือก ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะบัญชีด้วย

ทะเบียนเอกสาร

หากต้องการรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมในบัญชีธนาคารให้ใช้รายงาน "การลงทะเบียนเอกสาร" ปุ่มที่มีชื่อเดียวกันสำหรับการสร้างจะอยู่ในสมุดรายวันของใบแจ้งยอดจากธนาคาร หลังจากคลิกปุ่ม เอกสารจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการพิมพ์:

มีการสร้างเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการโพสต์หลังจากการตรวจสอบ:

หนี้ของคู่สัญญาสำหรับการขายครั้งนี้ดับลงและใบเสร็จรับเงินจะตกอยู่ในโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาการขายโดยอัตโนมัติ:

ใบสั่งการชำระเงินจะออกในลักษณะที่คล้ายกันโดยขึ้นอยู่กับการซื้อและการรับบริการ

การตรวจสอบสถานะบัญชีปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีปัจจุบันของคุณได้ทั้งในสมุดรายวันรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารและผ่าน "หน้าแรก" หน้าแรก 1ค:

คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณได้ งบดุลตามบัญชี (51 บัญชีสำหรับธุรกรรมรูเบิล, 52 บัญชีสำหรับธุรกรรมสกุลเงิน)

จะผ่านรายการใบแจ้งยอดธนาคาร 1C 8.2 1C 8.3 ได้อย่างไร

ขั้นตอนการทำใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 1C 7.7 แต่ถ้าคุณลองคิดดู ความไม่สะดวกที่ชัดเจนของอัลกอริธึมใหม่จะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจในตรรกะของมัน เราได้กล่าวถึงการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารโดยย่อแล้วในบทความก่อนหน้านี้ของเรา นี่คือบทความ “จะขายสกุลเงินได้อย่างไร? ขายสกุลเงินใน 1s 82" |

วันนี้เราจะมาดูกระบวนการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารในเชิงลึกมากขึ้น ดังนั้น, …

ตัวอย่างเช่น ลองมาดูขั้นตอนการชำระเงินกัน วิธีที่ไม่ใช่เงินสดตามข้อตกลงการจัดหา

สมมติว่าองค์กร Dobro LLC จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับองค์กร UkrPostachSbut เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนี้ ให้เปิดรายการเมนู "ธนาคาร" และเลือกรายการ "ขาออก" สามารถทำได้ในแผงควบคุมบนแท็บชื่อเดียวกัน

เราเพิ่มรายการใหม่ลงในสมุดรายวันใบสั่งการชำระเงิน เราเตรียมคำสั่งจ่ายเงินออกในลักษณะที่เหมาะสม มาบันทึกไว้กันเถอะ

จากนั้นเราจะเพิ่มคำสั่งใหม่

ในใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้น ให้กรอกบัญชีธนาคารที่ต้องการและวันที่สร้างใบแจ้งยอด

หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว แผงการทำงานจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณต้องคลิก "เลือกค้างชำระ"

ในหน้าต่างการเลือก ให้ทำเครื่องหมายหนึ่งหรือหลายรายการที่ต้องการ เอกสารที่จำเป็นทำเครื่องหมายที่ช่องแล้วคลิก "ตรวจสอบโพสต์แล้ว"

หลังจากเสร็จสิ้น ให้ปิดแบบฟอร์มและใบแจ้งยอดที่สร้างตามหมายเลขที่ต้องการจะมองเห็นได้

เพื่อความเป็นธรรมควรเพิ่มว่าขาออกและขาเข้า เอกสารธนาคารเรายังสามารถสร้างคำสั่งได้โดยตรงจากแบบฟอร์ม ทำได้เพียงคลิกปุ่ม "+เพิ่ม"

ในหน้าต่างใบแจ้งยอดเดียวกัน คุณสามารถเลื่อนดูใบแจ้งยอด ดูผลลัพธ์ของธุรกรรม เปลี่ยนสถานะการชำระเงินของเอกสาร ฯลฯ

เราหวังว่าบทความของเราจะครอบคลุมคำตอบสำหรับคำถามอย่างเพียงพอ: “จะออกคำสั่งจ่ายเงินขาออกได้อย่างไร? วิธีการชำระเงิน? จะป้อนใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 ได้อย่างไร จะสร้างใบแจ้งยอดธนาคาร 1C ได้อย่างไร? จะโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C ได้อย่างไร จะโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1 วินาที 8 ได้อย่างไร? ใบแจ้งยอดธนาคาร 1C 82″

หากคุณมีปัญหาใด ๆ เราจะช่วยอย่างแน่นอน

สามารถหารือการดำเนินงานและสอบถามข้อมูลได้ที่

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบทความหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสามารถพูดคุยได้ที่

ให้คะแนนบทความนี้: