1c 지불 파일에서 지불 주문을 작성합니다. 은행 계좌 거래에 대한 회계. 새로운 지급 주문을 생성하는 방법

공급업체에 자금을 이체하고, 예산에 대한 세금을 납부하고, 직원에게 급여를 지급하려면 지급 명령이 필요합니다. 만드는 방법 지불 순서 1C 8.3에서는 4단계로 여기를 읽어보세요.

지불 주문 또는 지불 주문은 당좌 계좌에서 돈을 이체하기 위해 조직이 은행에 제공하는 문서입니다. 대부분의 경우 이는 특수 은행 서비스를 사용하여 인터넷을 통해 전자적으로 수행됩니다. 그러나 종이 형태로 은행에 지불금을 제출할 수도 있습니다. 1C 8.3의 지불 주문은 전자 파일과 종이로 모두 생성될 수 있습니다.

1C 8.3에서 4단계로 결제 주문을 생성하는 방법을 여기에서 읽어보세요.

BukhSoft 프로그램에서 결제를 생성하는 방법

1단계. 1C 8.3에서 "지불 주문" 문서 만들기

"은행 및 현금 데스크" 섹션(1)으로 이동하여 "지불 주문" 링크(2)를 클릭합니다. 결제를 확인하고 생성할 수 있는 창이 열립니다.

창에서 "만들기" 버튼(3)을 클릭합니다. 지불 주문 작성 양식이 열립니다.

2단계. 1C 8.3의 지불 주문에 있는 모든 필수 필드를 입력합니다.

지불 주문 양식에서 다음 필드를 채우십시오.

"조직"(1). 귀하의 조직을 표시해 주십시오.
"작업 유형"(2). 이 필드의 목록에서 귀하에게 적합한 작업 유형을 선택하십시오. 예를 들어, "공급자에 대한 지불" 또는 "세금 지불";
"수신자"(3). 이 필드에서는 "상대방" 디렉터리에서 필요한 수신자를 선택합니다.
"비용 항목"(4). 여기에서 "이동 항목" 디렉토리에서 귀하에게 적합한 비용 항목을 선택하십시오. 돈"(예: "공급업체에 대한 지불")
"수취인의 계정"(5). 이 필드는 반드시 입력해야 합니다. 은행 계좌 정보수령인: 당좌계좌, 은행, BIC, 거래계좌;
"순서"(6). 여기 . 예를 들어, 공급업체에 비용을 지불하고 세금을 납부할 때는 "5"를 입력하고, 급여를 지불할 때는 "3"을 입력해야 합니다.
"결제 금액"(7). 지불 금액을 지정하십시오.
"부가가치세율"(8). 목록에서 옵션을 선택하십시오.
"지불 목적"(9). 어떤 계약서나 청구서를 지불하는지, 지불 대상(상품, 서비스, 세금 납부, 대출금 상환 등)이 무엇인지 적어주세요.

결제 양식에서 특정 거래 유형을 선택하면 추가 필드가 나타납니다. 예를 들어, "세금 납부"(10)를 선택하면 다음 필드가 나타납니다.

"세금"(11). 여기서는 이전하려는 세금(예: "VAT")을 목록에서 선택해야 합니다.
"세금 및 기타 지불금을 예산으로 이전하는 세부 사항"(12). 여기에 BCC, OKTMO 코드, 지불인 상태, 지불 기준, 세금 기간을 표시합니다.

모든 필드를 입력한 후 "녹화"(13) 및 "게시"(14) 버튼을 클릭하세요. 결제 금액을 고객 은행에 업로드할 준비가 되었습니다.

3단계. 1C 8.3의 결제 주문을 인쇄하세요.

은행에 제출하기 위해 지불 주문을 인쇄해야 하는 경우 "지불 주문" 버튼(1)을 클릭하십시오. 화면이 나타납니다 인쇄된 형태청구서.

인쇄를 시작하려면 "인쇄" 버튼(2)을 누르십시오.

4단계. 고객 은행에 업로드하기 위해 1C 8.3의 지불 주문이 포함된 파일을 업로드합니다.

대부분의 조직은 은행-클라이언트 시스템을 사용하여 지불금을 보냅니다. 이것은 작업을 위한 인터페이스의 이름입니다. 서비스 은행를 사용하면 지급금과 은행 명세서를 보내고 받을 수 있습니다. 이러한 시스템에는 항상 지불 주문을 전자적으로 다운로드하는 기능이 있습니다. 1C 8.3에는 전자 형식으로 지불 주문을 다운로드하는 기능도 있습니다. 결제 파일은 다음에서 다운로드됩니다. 회계 프로그램클라이언트 은행에 로드됩니다. 1C 8.3 회계 프로그램에서 지불 주문이 포함된 파일을 다운로드하려면 "은행 및 현금 사무소"섹션(1)으로 이동하여 "지불 주문"(2)을 클릭하십시오. 생성된 모든 결제 목록이 열립니다.

열리는 창의 목록(3)에서 조직을 선택합니다.

이제 목록에는 선택한 조직에 대한 지불만 표시됩니다. 그런 다음 "은행으로 보내기" 버튼(4)을 클릭하세요. “은행과의 교환” 창이 열립니다.

열리는 창에는 업로드 준비가 완료된 지불 주문이 표시됩니다. 상태는 "준비됨"(5)입니다. 확인란(6)은 다운로드할 지불 주문을 나타냅니다. 필요한 경우 보낼 필요가 없는 결제 항목을 마우스를 클릭하여 선택을 취소할 수 있습니다. "뱅크에 파일 업로드" 필드(7)에서 파일 이름과 이 파일을 저장할 폴더를 지정합니다. 이렇게 하려면 "..." 버튼(8)을 누르십시오. "업로드" 버튼(9)을 클릭하여 지정한 폴더에 결제 금액이 포함된 파일을 저장합니다. 해당 버튼을 클릭하시면 결제 상태가 '보내짐'으로 변경됩니다.

이제 결제 파일이 "은행에 파일 업로드" 필드(7)에서 지정한 폴더에 있습니다. 업로드된 결제 주문에 따라 결제를 처리하려면 이 파일을 고객 은행에 업로드하세요.

이 기사에서는 1C 8.3 회계 3.0에서 은행 명세서 기능을 사용하고 고객 은행과 교환하는 방법을 설명합니다.

프로그램 인터페이스에 은행 문서가 있는 경우
새로운 지급 주문을 생성하는 방법
고객 은행에 지불할 지불 전표를 업로드하는 방법;
고객 은행에서 명세서를 다운로드하여 게시하는 방법
지급금 성공적 지급 확인을 다운로드하는 방법입니다.

1C의 진술을 사용한 하루의 일반적인 작업 계획은 다음과 같습니다.

고객 은행에서 1C로 로드합니다: 어제 영수증과 어제 지급 확인(+ 수수료).
오늘 지불해야 하는 지불 주문을 생성합니다.
(또는 Direct Bank 시스템을 사용하십시오).

그래서 매일 또는 다른 기간.

인터페이스에서 은행 명세서 저널은 "은행 및 현금 사무실" 섹션에 있습니다.

새로운 지급 주문을 생성하는 방법

지급지시서는 은행에 보내기 위한 문서로, 규격에 맞게 인쇄할 수 있습니다. 은행 양식. 송장, 상품 및 서비스 영수증 및 기타 문서를 기반으로 입력됩니다. 문서를 조심하세요 아무런 포스팅도 하지 않습니다에 의해 회계! 전기는 체인의 다음 문서인 1C 8.3 - "현재 계정에서 상각"에 의해 이루어집니다.

만들다 새 문서, 위 섹션의 "지불 주문" 저널로 이동하여 "만들기" 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.

가장 먼저 시작해야 할 일은 작업 유형을 선택하는 것입니다. 미래 분석의 선택은 다음에 따라 달라집니다.

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예를 들어 "공급업체에 지불"을 선택합니다. 이 결제 유형에 대한 필수 필드는 다음과 같습니다.

조직 및 조직 계정은 우리 조직의 세부 정보입니다.
수신자, 계약 및 송장 - 상대방 수신자의 세부 정보입니다.
금액, 부가가치세율, 지불 목적.

모든 필드를 작성한 후 세부 사항이 올바른지 확인하십시오.

1C의 은행 명세서에 관한 비디오 :

1C에서 고객 은행으로 지불 주문 업로드

다음 단계는 새로운 지불에 대한 데이터를 은행으로 전송하는 것입니다. 일반적으로 조직에서는 다음과 같습니다. 하루 종일 회계사는 많은 문서를 작성하고 특정 시간담당자가 청구서를 업로드합니다. 뱅킹 프로그램. 업로드는 특수 파일인 1c_to_kl.txt를 통해 이루어집니다.

업로드하려면 결제 주문 일지로 이동하여 '업로드' 버튼을 클릭하세요. 조직과 해당 계정을 지정해야 하는 특별 처리가 열립니다. 그런 다음 업로드해야 하는 날짜와 결과 파일 1c_to_kl.txt를 저장할 위치를 지정합니다.

“업로드”를 클릭하면 대략 다음 내용이 포함된 파일이 생성됩니다.

고객 은행에 입금해야 합니다.

결제 카드 설정, 로드 및 언로드에 대한 비디오:

거의 모든 은행 클라이언트는 KL_TO_1C.txt 형식의 파일 업로드를 지원합니다. 여기에는 선택한 기간 동안의 입금 및 지출에 대한 모든 데이터가 포함됩니다. 다운로드하려면 "은행 명세서" 저널로 이동하여 "다운로드" 버튼을 클릭하세요.

열리는 처리에서 조직, 해당 계정 및 파일 위치(고객 은행에서 다운로드한 파일)를 선택합니다. "명세서에서 업데이트"를 클릭하세요.

1C 8.3 "당좌 계좌에 대한 영수증"및 "당좌 계좌에서 차변"문서 목록 (수입 및 발신 (for 포함) 모두)을 볼 수 있습니다. 확인한 후 "다운로드" 버튼을 클릭하면 시스템이 자동으로 생성됩니다. 필요한 서류필요한 회계 항목이 포함된 목록에 따라.

시스템이 1C 디렉토리에서 TIN 및 KPP를 찾지 못하면 새 디렉토리가 생성됩니다. 주의하세요. 데이터베이스에 상대방이 있을 수 있지만 세부정보는 다를 수 있습니다.
이용하시는 경우에는 반드시 목록에 기재해 주시기 바랍니다.
생성된 문서에 회계 계정이 포함되어 있지 않은 경우 "상대방과의 정산 계정" 정보 등록부에 이를 입력합니다. 상대방이나 계약 및 모든 문서에 대해 설정할 수 있습니다.

블라디미르 일류코프

1C 회계 8.3에서 세금 및 기부금 지불을위한 지불 주문 자동 생성은 허구가 아니라 현실입니다. 결제를 설정하는 데 길고 지루한 시간이 걸리던 시대는 지났습니다. 결제 코드와 결제 세부정보가 올바르게 표시되었는지 지속적으로 확인하세요.

새로운 기술을 통해 세금 및 기여금 납부 과정을 자동화할 수 있게 되었습니다. 많은 사용자들이 이를 적극적으로 활용하고 있습니다. 그러나 구식 방식으로 이전에 발행된 지불금을 계속 복사한 다음 수동으로 최신 데이터를 채우는 사람들도 있습니다. 이는 항상 편리한 것은 아니며 오류가 많습니다.

1C 회계 8.3 프로그램의 지불 주문은 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

수동으로.
작업 목록에서 자동으로.
지불 주문 저널에서 자동으로.

1C 8.3에서 자동으로 결제를 생성하는 메커니즘 정보

1C 회계 8.3에서 지불 주문을 자동으로 생성하려면 아무것도 구성할 필요가 없습니다. 지불이 어떻게 생성되는지 이해하면 됩니다.

"세금 및 기부금" 디렉토리부터 시작해 보겠습니다. 디렉토리 > 은행 및 현금 창구 > 세금 및 수수료" 아직 조직이 생성되지 않은 깨끗한 정보 기반에서 열면 두 개의 세금만 표시됩니다.

가장 먼저 떠오르는 생각은 "만들기" 버튼을 사용하여 필요한 모든 세금과 기부금을 설명하는 것입니다. 이렇게하지 않는 것이 좋습니다. 필요에 따라 필요한 세금이 디렉토리에서 자동으로 업데이트됩니다.

필요에 따라은 무슨 뜻인가요? 클린 데이터베이스를 열면 프로그램이 먼저 1C 서버에 연결하여 최신 업데이트를 받도록 제안한다는 사실을 눈치채셨을 것입니다. 그 후에야 프로그램은 조직을 설명하도록 제안합니다.

생성하는 동안 새로운 조직또는 개인 기업가프로그램이 자동으로 생성 회계 정책, 납부해야 하는 세금 및 기여금도 포함됩니다. 이는 조직을 만들 때 지정한 과세 시스템을 기반으로 수행됩니다.

예를 들어, OSN LLC라는 조직을 만들어 보겠습니다. 공통 시스템과세. 이 단계에서는 조직카드에 조직명을 기재하는 것으로 충분합니다. 현재로서는 나머지 세부사항에는 관심이 없습니다. 이제 "세금 및 기부금" 디렉토리를 다시 열어보겠습니다.

보시다시피 세금이 자동으로 업데이트되었습니다. 필수적인 OSN을 사용하는 모든 납세자가 지불합니다.

이러한 세금 외에도 조직이 다른 세금을 납부해야 하는 경우 어떻게 해야 합니까? 수동으로 생성하지 않는 것이 더 낫다는 것이 위에서 언급되었습니다. 간단 해. 우리 조직이 OSN과 UTII를 결합하고 거래 수수료를 지불한다고 가정해 보겠습니다. '양식을 엽니다. 홈 > 설정 > 세금 및 기부금"그리고 적절한 플래그를 설정합니다.

그 후, "세금 및 기부금" 디렉토리에 UTII 및 무역세라는 두 가지 세금이 추가로 업데이트됩니다.

다른 세금을 연결해야 하는 경우 "세금 및 보고서 설정" 양식에서 "모든 세금 및 보고서(14개 이상)" 링크를 클릭하세요. 추가 세금 목록이 열립니다. "메인 > 작업 > 작업 목록" 형식에서 "세금 및 보고서 목록 설정" 링크를 클릭하면 동일한 목록을 열 수 있습니다.

아마도 "세금 및 기부금" 디렉토리에서 각 요소가 완료된 BCC, 회계 계정 및 지불 할당 템플릿을 사용하여 자동으로 생성된다는 것을 눈치챘을 것입니다.

특정 세금에 대해 올바른 BCC가 설정되었는지 확인하려면 프로그램을 적시에 업데이트하는 것으로 충분합니다. 이를 위해 1C Enterprise 프로그램의 전문 버전 사용자는 체계적으로 구독해야 합니다. 1C ITS 테크노 또는 1C ITS PROF.

세금 정보 외에도 지불 주문에는 소위 지불 세부 정보가 포함되어야 합니다. 관련 세금 관리자의 은행 정보입니다.

우리는 1C Counterparty 서비스를 가지고 있다고 믿습니다. 그런 다음 조직의 세부정보 카드에서 해당 필드에 규제 기관의 코드를 표시하고 "코드별 세부정보 입력" 버튼을 클릭하세요. 결과적으로 1C Counterparty 서비스는 규제 당국의 지불 세부 사항을 자동으로 입력합니다.

그 완료는 비문에 대한 링크의 모양으로 표시됩니다. 지불 세부 사항" 지불 주문에 대한 세부 정보가 올바르게 구성되었는지 확인하려면 예를 들어 "Federal Treasury Department..." 링크를 클릭하여 이것이 맞는지 확인해 보겠습니다.

이제 결제 주문을 처리할 준비가 모두 완료되었습니다. 1C에서 자동 결제 생성 방법을 살펴 보겠습니다.

작업 목록에서 1C 회계 8.3의 지불 주문 생성

“메인 > 작업 > 작업 목록” 양식을 엽니다. 이 시스템은 사용자에게 세금, 기부금 납부 기한 및 규제 보고서 제출 기한을 상기시킵니다. 그러나 이것은 단지 알림 목록이 아닙니다. 여기에서 만들 수 있습니다 우편환세금과 기부금을 납부하고 규제 보고서를 생성합니다.

우리는 지불에 관심이 있습니다. "라는 사실에 주목하자. 보험료, 2월분 결제'가 어떤 이유로 연체되었습니다. 이 링크를 클릭해 보겠습니다. '2017년 2월 보험료, 납부' 양식이 열립니다.

이 양식의 '금액 계산' 섹션에서 모든 보험 금액, 이는 Labor Expenses LLC 조직이 2월에 지불해야 하는 금액입니다. 이 섹션이 있으면 2월 급여와 보험료가 발생했음을 나타냅니다. 그러나 아직 보험료가 납부되지 않았습니다.

연체로 인한 벌금 증가를 최소화하려면 "연방세청에 조정을 요청"할 수 있습니다. 이 즐거움은 서비스에 연결된 사용자가 누릴 수 있습니다. 1C-보고.

보험료 지불을 위해 1C에서 지불을 생성하려면 "지불"버튼을 클릭하십시오. 결과적으로 이런 형태가 됩니다.

그런데 급여가 발생하지 않은 경우 "금액 계산"섹션 대신 "급여 및 기여금 계산"버튼이 나타납니다.

물론 급여와 보험료를 계산하기 위해 메인 메뉴의 '급여 및 인사' 섹션으로 이동할 필요는 없습니다. 이는 "보험료, 2017년 4월 지불" 양식에서 "급여 및 기여금 계산" 버튼을 클릭하여 수행할 수 있습니다.

Wholesale Trade LLC를 조직하기 위한 작업 목록으로 돌아가서 "STS," 링크를 클릭해 보겠습니다. 선불 2017년 1분기."

이 양식에는 선불금 계산이 명확하게 표시됩니다. "2017년 4월 10일자 결제 주문 6" 링크를 클릭하세요. 결제 양식이 열리고 확인 후 처리됩니다.

따라서 우리는 조직이 지불해야 하는 모든 세금과 기부금에 대한 지불을 생성합니다.

지불 주문 일지에서 1C 8.3에서 지불 생성

결제 일지를 열어보겠습니다: “메인 > 은행 > 결제 주문.”

매거진 헤더에서 ' 버튼을 클릭하세요. 지불 > 미지급 세금 및 기여금". "미지급 세금 및 기부금" 보조 양식이 열립니다.

표 부분에는 조직이 지불해야 하는 모든 미지급 세금과 기부금이 나열되어 있습니다. 프로그램에서 평가된 세금과 기부금만 여기에 표시된다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 양식 이름 바로 아래에 있는 비문에서 이를 상기시켜 드립니다. “목록에는 발생한 세금과 기부금만 표시됩니다. 기타 세금 및 수수료를 지불하려면 작업 목록으로 이동하세요."

"만들기" 버튼 클릭 지불 서류» 표 섹션에 명시된 세금 및 기여금에 대한 지불금이 생성됩니다.

결론

누군가가 1C 회계 8.3 프로그램에서 세금 및 기부금 납부를 위해 어떤 지불 방법을 사용하는 것이 가장 좋은지 묻는 것이 가능합니다. 명확한 대답을 하는 것은 불가능합니다. 두 가지 방법 모두 좋습니다. 그러나 특정 상황에서는 방법 선택이 다음 기능에 영향을 받을 수 있습니다.

작업 목록에서 1C로 결제 생성. 이 방법은 사용자가 세금 및 기부금 납부 날짜를 기억하지 못하는 경우에 매우 좋습니다. 이 방법을 사용하면 클릭할 때마다 다음에 대한 지불 주문이 생성됩니다. 별도의 종세금 또는 세금 그룹. 위에서 논의한 예에서 이는 보험료 지불 그룹입니다. 다른 경우에는 소득세, 부가가치세, 재산세 등 모든 것이 별도입니다.
지불 주문 일지에서 1C로 지불 형성. 이 방법을 사용할 때 시스템은 세금 및 기여금 납부 시기를 통제하지 않습니다. 그러나 발생한 모든 세금과 기부금에 대한 지불 주문을 한 번에 생성할 수 있습니다.

1C 8.3에서 기업이 구매한 상품 및 서비스에 대해 공급업체에 대한 지불금을 생성, 작성 및 은행에 업로드하는 방법을 알아 보겠습니다. 지불은 우리 조직의 은행 계좌에서 이루어집니다.

상대방의 계좌로 자금을 이체하려면 다음이 필요합니다.

프로그램에 가다 은행 서류;

필요한 상대방에 대한 지불 주문을 생성합니다.

지급을 위해 고객 은행에 지급액을 업로드합니다.

공급자에 대한 부채는 다음에서 확인할 수 있습니다. 대차 대조표선택한 기간 동안 60개 계정에서 생성:

이는 부채를 갚기 위해 이체해야 하는 금액을 보여줍니다. 1C 8.3에서 은행 지불 주문을 처리하려면 "지불 주문"항목이 선택되는 "은행 및 현금 데스크"섹션이 있습니다.

열리는 양식에서 "만들기"를 클릭하여 새 문서를 만듭니다.

다음 필드가 채워집니다.

"운영 유형" - 공급자에게 지불

"수신자" - "공급자" 섹션의 상대방 목록에서 선택합니다.

"결제 금액" - 볼 수 있음 총 부채대차대조표의 상대방에게

상대방의 세부정보에서 수취인의 계좌, 약정번호, 결제 목적 등이 자동으로 조회됩니다. 기본 VAT 세율은 지정된 조직에 대해 선택한 값으로 설정됩니다.

결제 주문 변경은 '설정' 버튼을 통해 이루어집니다. 열리는 패널에는 상대방에 대한 설정과 조직에 대한 설정을 변경할 수 있는 2개의 탭이 있습니다.

"상대방 설정"에서 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

조직 이름(예를 들어 OAO 대신 "Open"이라고 쓸 수 있음) 주식회사»);

상대방의 체크포인트를 지정하는 절차

결제 목적(이 항목은 자동으로 입력되거나 데이터를 수동으로 입력할 수 있음)

"조직 설정" 탭에서 날짜 및 지불 금액 표시 형식을 변경하는 필드가 유사한 설정에 추가되었습니다.

모든 필수 필드를 입력한 후 결과 지불 주문 템플릿을 처리해야 합니다. 그런 다음 지정된 금액을 공급자에게 지불하기 위해 문서가 은행에 업로드됩니다.

지불 주문은 은행이 고객의 계좌로 지불금을 이체하는 데 기초가 되는 문서라는 점을 고려해야 합니다. 이 경우 1C 8.3에서는 트랜잭션이 자동으로 생성되지 않습니다. 결과적으로 당좌 계좌에서 자금을 상각해야 하며, 그 후에만 지불금이 회계에 반영되고 필요한 거래가 나타납니다.

수신 후 은행 명세서문서 지불에 대해 지불 주문은 "지불"로 설정되어 있으며 그 옆에는 "현재 계좌에서 인출된 문서 입력" 링크가 있습니다.

상대방의 계좌로 자금을 이체하려면 다음이 필요합니다.

프로그램에서 은행 문서로 이동합니다.