돈과 국가 

은행 관리 명세서 무엇. 거래여권은 어떤 경우에 발급되나요? 계약에 따라 은행 관리 명세서를 생성하는 절차

7. 배경 정보

7.1. 권한 세부정보

N 권한

발행일

계약 통화 금액

허가 만료일

주문하다
계약에 따른 은행 관리 명세서 작성

다음의 변경 사항 및 추가 사항:

첫 번째 구분 문자 "/" 뒤에 표시되는 DT 등록 번호의 날짜는 DD.MM.YYYY 형식으로 열 3으로 전송됩니다.

4열은 지원 문서 01_3의 유형 코드를 나타내며, 1열 DT의 첫 번째 하위 섹션에는 문자 "EC"가 포함되어 있거나, 상품 이동 방향에 문자 "IM"이 포함된 경우 지원 문서의 유형 코드가 표시됩니다.

자유 관세 지역의 통관 절차에 따라 물품을 배치하거나 자유 관세 지역*(1)의 절차를 종료하는 경우, 4열은 물품 이동 방향( 열 1 DT의 첫 번째 하위 섹션)에는 문자 "EC"가 포함되거나 상품 이동 방향에 문자 "IM"이 포함된 경우 증빙 문서 01_3의 코드 유형이 포함됩니다.

6열은 PS가 발행된 계약 조건(22열 DT의 두 번째 하위 섹션)에 따라 실제로 지불했거나 지불해야 하는 총 상품 비용을 나타냅니다. 총 비용출시되지 않음 세관 당국상품의 일부*(2)는 계약 가격의 통화로 표시됩니다.

거주자가 본 지침의 9.8항에 따라 PS 은행에 제출한 증빙 서류 증명서의 6열에 표시하는 경우 해당 정보는 하위 섹션 III의 6열에 있는 "/" 기호 형식의 구분 기호를 통해 전송됩니다. I DT의 정보가 "/" 기호 형태의 구분 기호를 통해 전송된 후 증빙 문서 증명서 열 6의 값은 "/" 기호 형태의 구분 기호 뒤에 표시됩니다.

열 7과 8은 각각 열 5와 6에 표시된 데이터를 반복합니다.

9열에서 거주자가 본 지침의 9.8항에 따라 PS 은행에 증빙 서류 증명서를 제출하는 경우 증빙 서류 증명서 9열의 값이 이전됩니다.

9.8항 DT, 하위 섹션 III.I의 2열, 하위 섹션 III.I의 9열은 다음을 나타냅니다.

1 - 열 4에 확인 문서 유형 코드 01_3이 포함된 경우

4 - 4열에 확인 문서 유형 코드 01_4가 포함되어 있는 경우.

이 경우 하위 섹션 III.II의 9열은 완료되지 않았습니다.

열 10에서 거주자가 본 지침의 9.8항에 따라 PS 은행에 증빙 서류 증명서를 제출하는 경우 증빙 서류 증명서 열 10의 값이 이전됩니다.

거주자가 본 지침의 9.8항에 따라 PS 은행에 증빙 서류 증명서를 제공하지 않거나 본 지침의 9.8항에 따라 거주자가 제출한 증빙 서류 증명서에 DT에 대한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 하위 섹션 III.I의 2열, 하위 섹션 III.I의 10열에 포함된 등록 번호가 완료되지 않았습니다.

11열에는 거주자가 증빙 서류의 정정 증명서를 제출했거나 세관 당국이 이전에 전송된 DT 정보에 영향을 미치는 변경 사항을 보낸 경우 "*" 기호와 정정 일련 번호(예: *(1))가 표시됩니다. .

거주자가 계산에 섹션 IV의 지표와 하위 섹션 III.II에 포함된 DT에 대한 정보를 사용해야 함을 확인하는 문서를 제출한 경우 열 11은 러시아어 알파벳 "P"의 대문자를 나타냅니다. 열 11에 "*" 기호와 조정 일련번호가 포함된 경우 문자 "P"는 "/" 기호 형식의 구분 기호를 통해 표시됩니다(예: *(1)/P).

다른 경우에는 열 11이 채워지지 않습니다.

상품 신고 세부사항에 대한 코드(7열 DT)

대외 경제 거래 특징 코드(24 DT 열)

에 대한 정보 내린 결정상품 관련 관세 당국(DT의 "C" 열)

계약 가격의 통화로 세관 당국이 반출하지 않은 물품 부분의 총 비용;

";" 기호로 구분됩니다. (세미콜론) 이전 통관 절차에 따라 물품을 배치할 때 DT 등록 번호(DT 등록 번호)는 DT 열 40에 표시됩니다.

나열된 표시기 중 하나라도 누락된 경우 구분 기호가 유지됩니다(예: **,PTD,010,00,20,100000; 또는 96,PTD,010,00,20,; 또는 40,010,00,10). ,;10508010 /050313/0002881).

은행이 추가 정보*(3)가 포함된 PS DT를 수신하는 경우 해당 정보는 열 13에 반영됩니다.

13열에는 PS 은행의 재량에 따라 기타 추가 정보가 표시될 수 있습니다*(4).

거주자가 본 지침의 9.1항에 따라 PS 은행에 증빙 서류 증명서를 제출하는 경우 PS 은행은 증빙 서류 증명서 및 기타 증빙 서류에 포함된 정보로부터 III.I항을 구성합니다. 다음 사항을 고려하여 PS 은행에 제공되는 정보.

열 2 - 6, 9 및 10에는 증빙 서류 증명서의 해당 열에 있는 정보가 포함되어 있습니다.

확인 문서의 통화와 계약 통화가 일치하는 경우 7열과 8열은 각각 5열과 6열에 표시된 데이터를 반영합니다.

11열에는 "*" 기호와 조정 일련번호(예: *(1))가 표시됩니다(예: *(1)). 이 줄의 정보가 증빙 문서 증명서를 기반으로 변경된 경우 헤더 부분에 기호가 표시됩니다. "는 "조정 속성" 필드에 표시됩니다. *" 및 수정 일련 번호(예: *(1)). 다른 경우에는 열 11이 채워지지 않습니다.

12열에는 증빙 서류 증명서 11열의 정보가 포함되어 있습니다.

거주자가 본 지침 9.1항의 하위 조항 9.1.1에 명시된 문서를 기반으로 작성된 증빙 서류 증명서를 PS 은행에 제출하는 경우, 이 하위 조항의 번호는 해당 행의 13열에 표시됩니다.

실제 결제일 증권(청구서) 또는 배서에 의한 양도 날짜 및/또는 청구 양도(양도)와 관련하여 DD.MM.YYYY 형식으로 개인 배서(PS를 종료할 때 표시됨)를 함으로써;

증권 지불 표시(환어음) - 숫자 "1"이 표시되거나 배서 및/또는 청구(양도) 할당과 관련하여 개인적 배서를 통해 양도되는 경우 - 2 번".

OKV에 따른 지불 통화의 디지털 코드(PS를 닫을 때 표시됨)

통화 단위로 결제 금액(PS 종료 시 표시)

나열된 표시기 중 하나라도 누락된 경우 구분 기호가 유지됩니다(예: 11/10/2014;01/15/2014;643;11/01/2014;840;10000 또는 11/10/2014;01/15) /2014;643;11/01/2014;2; 또는 11/10/2014;;643;11/01/2014;1;840;100000).

13열에는 PS 은행의 재량에 따라 기타 추가 정보가 표시될 수 있습니다*(5).

본 지침의 9.5항 첫 번째 문장에 명시된 경우 하위 섹션 III.I이 완료되지 않았습니다.

5. 섹션 IV "제19조의 요건 준수 모니터링에 대한 정보 연방법"통화 규제 및 통화 통제에 관한"은 III.I항의 10열에 명시된 기한 내에 은행이 거주자의 영수증에 대한 PS 정보를 갖고 있지 않은 경우 형성됩니다(4항에 명시된 경우 III.II항). 이 절차의) 비거주자로부터 돈비거주자에게 양도된 상품, 그를 위해 수행된 작업, 그에게 제공된 서비스, 그에게 양도된 지적 활동의 정보 및 결과(비거주자에 대한 독점적 권리 포함), 연지급 조건 또는 구분 기호 앞의 9열에 지정된 조건 내에서 기호 ";"의 형태로 섹션 II, 비거주자가 거주자에게 상품 이전, 그를 위해 수행한 작업 결과, 서비스 제공, 정보 이전 및 지적 활동 결과에 관한 PS 은행의 정보가 없는 경우 , 거주자의 선불금 또는 해당 선불금 반환에 대한 PS 은행 정보 부족으로 인한 독점적 권리를 포함합니다. 이 단락에 명시된 경우 해당 은행 관리 명세서는 당국에 전송됩니다. 환율 통제러시아 은행 규정 N 308-P에 따라.

섹션 IV의 지표는 섹션 II 및 하위 섹션 III.I의 데이터와 본 절차의 단락 4에 명시된 경우 하위 섹션 III.II의 데이터를 기반으로 PS 은행에서 계산합니다. , 날짜가 각각 2열과 3열에 표시된 은행 통제 명세서. 이 지침의 발효일과 일치하거나 이 지침의 발효일보다 이후의 날짜입니다.

섹션 IV 지표의 계산은 ";" 기호 형태의 구분 기호 앞의 9열에 지정된 만료 날짜를 기준으로 수행됩니다. 섹션 II 또는 하위 섹션 III.I의 열 10(본 절차의 단락 4에 지정된 경우 하위 섹션 III.II)(이하 만료일이라고 함). 계산은 거주자가 PS 은행에 증명서를 제출하기 위해 설정된 기한이 만료된 후에 수행됩니다. 외환거래또는 PS 은행이 작성한 인증서를 포함하여 PS 은행이 해당 인증서를 수락하는 기한과 PS 은행이 제출된 인증서의 정보를 은행 관리 시트에 입력하는 기한을 고려한 증빙 서류 증명서 .

5.1. 해당 영토에서 상품을 제거하는 계약에 대한 하위 섹션 IV.I 러시아 연방, 작업 거주자의 수행, 서비스 제공, 정보 이전 및 지적 활동 결과(계약 유형 코드 1, 3, 9)에 대한 독점적 권리를 포함함(계약 유형 코드 1, 3, 9), 하위 섹션 IV.I의 지표를 계산할 때 열 7

2열

3열은 섹션 I의 3항 4열에 있는 계약 통화의 디지털 코드를 나타냅니다.

4열(섹션 I의 7.2항에 있는 정보가 포함된 은행 관리 명세서 제외)은 거주자가 제공한 자금을 상환하여 비거주자로부터 수령할 예상 자금 금액을 나타냅니다. 상업 대출, 기호 형식의 구분 기호가 있는 경우 하위 섹션 III.I(본 절차의 4항에 지정된 경우 하위 섹션 III.II)의 8열 값의 합으로 계산됩니다. " - 하위 섹션 III.I(하위 섹션 III.II )의 열 8 값, 구분 기호 "/" 뒤에 표시됨, 열 9의 열 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3에 있는 줄 - "2"에 서명하고 10열에 표시된 날짜

5 열은 상업 대출을 상환하기 위해 거주자 계좌에 적립 된 자금 금액을 나타내며 8 열의 값의 합으로 계산됩니다. 4 열은 통화 거래 유형에 대한 코드를 나타냅니다 , , , , 및 2열에 표시된 날짜

6 열은 8 열 값의 합계를 나타내고 4 열은 지원 문서 유형 10_3, 13_3, 16_3의 코드를 나타내며 3 열에 표시된 날짜는 예상 기간의 만료 날짜보다 빠르거나 다음과 일치합니다. 그것.

열 7은 다음과 같이 계산됩니다.

열 7 = 열 4 - 열 5 - 열 6.

DD.MM.YYYY 형식의 열 8은 러시아 은행 규정 N 308-P에 따라 통화 통제 기관으로 정보가 전송된 날짜를 나타냅니다.

5.2. 러시아 연방 영토로의 상품 수입, 비거주자의 작업 수행, 서비스 제공, 정보 전송 및 지적 활동 결과(그들에 대한 독점권 포함)를 규정하는 계약에 대한 하위 섹션 IV.II에서 (계약 유형 코드 2, 4, 9), 하위 섹션 IV.II 행의 지표를 계산할 때 열 8의 값이 0보다 큰 경우 다음 정보가 표시됩니다.

DD.MM.YYYY 형식의 열 2는 예상 기간 만료일 이후 다음 영업일의 날짜를 나타냅니다.

3열은 섹션 I의 3항 4열에 있는 계약 통화의 디지털 코드를 나타냅니다.

4열은 거주자에게 물품을 양도하고, 그를 위해 업무를 수행하고, 서비스를 제공하고, 그에 대한 독점권을 포함하여 지적 활동의 정보와 결과를 그에게 이전함으로써 비거주자가 예상하는 의무 이행 금액을 나타냅니다. 4열에 통화 거래 유형에 대한 코드가 포함되어 있고 9열에 표시된 날짜가 포함된 라인에 대해 섹션 II의 8열의 금액 값으로 계산되는 거주자가 지불한 선불 계정 예상 기간 만료일보다 빠르거나 일치합니다.

5열은 보조 섹션 III.I의 8열에 있는 값의 합계로 계산되는 지원 문서의 금액을 나타냅니다(4항 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4에 지정된 경우 하위 섹션 III.II, 9 열 - "3"에 서명하고 확인 문서 유형 코드 16_3이 4 열에 표시되고 3 열에 표시된 날짜가 예상 기간의 만료 날짜보다 빠르거나 일치하는 줄입니다.

6 열은 4 열에 통화 거래 유형에 대한 코드가 포함되어 있고 2 열에 표시된 날짜가 예상 만료 날짜보다 빠른 행에 대한 섹션 II의 8 열에있는 값의 합계를 나타냅니다. 기간 또는 일치합니다.

7 열은 4 열에 지원 문서 13_3 유형의 코드가 포함되어 있고 3 열에 표시된 날짜가 예상 기간의 만료 날짜보다 빠른 행에 대한 하위 섹션 III.I의 8 열에있는 값의 합계를 나타냅니다. 그것과 일치합니다.

IV.II 하위 섹션의 8열은 다음과 같이 계산됩니다.

지시대로 중앙 은행러시아 No. 3671-U(2015년 6월 11일자)에 따라 해당 지역에서 통화 거래를 수행할 때 필요한 거래 여권 발급 절차 및 시기에 대한 지침 No. 138-I이 많이 변경되었습니다. 러시아 연방 및 러시아 외부(예: 우크라이나, 카자흐스탄, 스코틀랜드, 독일 등).

무슨 일이 일어났나요?

거래 여권은 승인된 은행의 거주자와 비거주자인 당사자 간에 또는 오히려 그들의 계좌를 통해 외화 결제가 예상되는 거래 중에 작성되는 문서입니다. 등록 목적은 통화 통제입니다.

거래여권은 언제 발급되나요?

통화 거래를 수행할 때 PS 등록이 필요한 시기를 알아야 합니다.

1) 물물교환 거래를 포함하여 러시아연방 관세영역이나 국경 너머로 수출 또는 수입된 물품(수출입 중)에 대한 지급과 같은 지급을 할 때 여기에는 서비스 제공, 정보 판매, 개인 또는 법인, 은행 거주자 및 비거주자 간에 체결된 대외 무역 계약의 틀 내에서 지적 활동 결과에 대한 독점권을 포함합니다.

2) 대출 또는 신용 계약에 따라 외환 거래를 수행합니다.

또한 지침에는 금액이 미화 5만 달러를 초과하지 않고 대출 계약에 따라 최대 5천 달러인 경우 계약에 따라 거래 여권이 발급되지 않는다고 명시되어 있습니다. 그러한 문서의 실행이 필요하지 않은 경우도 많이 있습니다.

  • 개인사업자가 아닌 비거주자와 거주자 간의 화폐거래 다.
  • 비거주자와 러시아 연방 정부 또는 중앙 은행 및 기타 여러 경우.

장식

상대방과 국제협정을 체결한 후 은행에서 PS를 발급받아야 합니다. 모든 지불은 문서가 개설된 은행을 통해 이루어져야 합니다. 아니면 러시아 은행의 지역 지점에서 개설해야 합니다.

PS는 국제 협정과 관련된 정보를 지정하며 다음을 포함합니다.

  • 계약 또는 체결된 대출 계약의 양 당사자에 대한 모든 세부정보
  • 계약/합의의 통화가 표시됩니다.
  • 합집합;
  • 날짜와 번호;
  • 지불 통화 및 그 형태;
  • 계약/계약 당사자의 서명(조직의 첫 번째 및 두 번째 사람)

거래 여권을 개설하려면 다음 서류를 은행에 제공해야 합니다.

  • 계약/계약;
  • PS 사본 2부;
  • 통화 통제를 수행하는 당국의 허가;
  • 거주자의 신원, 활동 범위(코드, 지불인의 식별 번호 및 기타)와 관련된 문서를 포함하여 연방법 제 23조(4부)에 규정된 기타 여러 문서.

문서는 법으로 정한 기간 내에 제출해야 하며, 계약 조건에 따른 의무 이행이 시작되기 전까지 제출해야 합니다. 은행은 3일 이내에 PS를 개설하기로 결정합니다.

거래 여권에 대한 은행 관리 시트

은행은 거래에 대한 회계 및 통제를 수행하며 결제는 외화를 사용하여 수행됩니다. 이를 위해 거주자는 상품의 수출입을 확인하고 해당 작업의 구현과 관련된 특정 문서 패키지를 제공해야 합니다. 기반을 둔 최신 은행은행 관리 시트를 생성하고 전자적으로 유지 관리합니다. 국제대회를 진행하는 과정에서 상업 거래, PS의 유효 기간을 연장하거나 특정 변경을 해야 할 수도 있습니다. 이는 확립된 현재 규범과 절차의 틀 내에서 이루어져야 합니다.

거래 종료 여권 지침 번호 138

PS를 폐쇄하려면 각 거주자는 해당 신청서를 은행에 작성해야 합니다. 다음과 같은 경우에 제공됩니다.

  • 1) PS가 이후에 한 은행 지점에서 다른 은행 지점으로 이체되는 경우.
  • 2) 모든 계좌를 폐쇄할 때.
  • 3) 제3자를 포함한 계약 조건이 이행된 후.
  • 4) 입주자가 대출약정 또는 계약에 따라 채권을 양도하는 경우
  • 5) PS 등록이 실수로 수행되었거나 본 지침 및 부록에 제공된 다른 경우에 수행된 경우.

PS 폐쇄 신청서는 확립된 양식(인터넷에서 샘플을 쉽게 찾을 수 있음)에 따라 작성해야 하며 현재 지침의 단락에 지정된 모든 필수 정보를 포함해야 합니다(MTI 참조).

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문서 제출 절차 및 거주자 및 비거주자의 승인된 은행에 대한 절차에 대한 2012년 4월 6일 138-I자 러시아 중앙 은행의 지침... 2018년 관련

계약에 따라 은행 관리 명세서를 생성하는 절차

1. PS의 은행 관리 명세서 표제 부분은 다음을 표시해야 합니다.

PS 은행의 전체 또는 약칭 회사 이름

DD.MM.YYYY 형식의 날짜와 계약에 따라 발행된 PS 번호.

2. PS에 포함된 데이터는 섹션 7 "참조 정보"의 PS에 포함된 데이터를 제외하고 섹션 I "거래 여권의 정보"로 전송됩니다.

은행 관리 명세서 섹션 I의 7항 "참조 정보"는 PS 은행이 사용할 수 있는 문서 및 정보를 기반으로 다음과 같이 작성됩니다.

하위 조항 7.1 "허가에 관한 정보"는 연방법 "통화 규제 및 통화 통제에 관한" 제28조에 따라 유효한 허가에 대한 정보를 나타냅니다.

열 1과 2는 각각 DD.MM.YYYY 형식으로 허가증 번호와 발급 날짜를 나타냅니다.

3열은 계약 통화로 허가 금액을 나타냅니다.

DD.MM.YYYY 형식의 열 4는 허가 만료 날짜를 나타냅니다.

거주자에게 그러한 허가가 없으면 하위 조항 7.1이 완성되지 않습니다.

하위 조항 7.2 " 특수 조건 7.2.1 필드의 "*" 기호는 본 지침의 9.5항에 명시된 계약에 따라 PS가 실행되는 경우 표시됩니다. 7.2.2 필드는 다음을 기준으로 해당 계약에 따라 거주자가 지불하는 빈도를 나타냅니다. 계약 조건 그 밖의 경우에는 7.2항을 기재하지 않습니다.

2. 섹션 II "지불에 대한 정보"는 통화 거래 증명서의 데이터, 본 지침의 4장에 따라 승인된 은행이 보관하는 통화 거래 데이터, 기타 문서 및 정보를 기반으로 구성됩니다. 계약에 따라 거주자의 외환거래 수행과 관련된 PS 은행은 다음 사항을 고려합니다.

법은 간단하다: B 전자문서포인트 번호는 공식 출처를 따릅니다.

결제 통화와 계약 통화가 일치하는 경우 7열과 8열은 각각 5열과 6열에 표시된 데이터를 반영합니다.

10열에는 OKSM에 따라 거주자 계좌에서 자금이 인출될 때 수취인 은행이 위치한 국가의 디지털 코드가 표시되고, 자금이 인출될 때 지불 발송인 은행이 위치한 국가의 디지털 코드가 표시됩니다. 주민의 호의로 받았습니다.

이 줄의 정보가 통화 거래 증명서를 기반으로 변경된 경우 열 11에는 "*" 기호가 표시되며 헤더 부분에는 "조정 기호"필드에 "*" 기호가 표시됩니다. 다른 경우에는 열 11이 채워지지 않습니다.

12열에서 통화 거래 증명서에 따라 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌에 자금이 입금(상각)된 경우, 비거주 국가의 디지털 코드인 OKSM에 따라 -결제가 이루어진 계좌를 통한 거주 은행은 계약서에 표시됩니다. 다른 경우에는 열 12가 채워지지 않습니다.

3. 섹션 III "증빙 서류에 대한 정보"는 증빙 서류 증명서에 포함된 정보와 PS 은행이 제공하는 기타 증빙 서류 및 정보를 기반으로 다음 사항을 고려하여 구성됩니다.

확인 문서의 통화와 계약 통화가 일치하는 경우 7열과 8열은 각각 5열과 6열에 표시된 데이터를 반영합니다.

이 줄의 정보가 증빙 문서 증명서를 기반으로 변경된 경우 열 11에 "*" 기호가 표시되며 헤더 부분에 "조정 기호" 필드에 "*" 기호가 표시됩니다. . 다른 경우에는 열 11이 채워지지 않습니다.

13열에는 PS 은행의 재량에 따라 추가 정보가 표시될 수 있습니다.

본 지침의 9.5항에 명시된 계약에 따라 PS가 실행되는 경우 섹션 III이 완료되지 않습니다.

4. 섹션 IV "통화 규제 및 통화 통제에 관한 연방법 제19조의 요구 사항 준수 모니터링에 대한 정보"는 PS 은행이 비 거주자의 자금 수령에 대한 정보를 갖고 있지 않은 경우 형성됩니다. 비거주자에게 양도된 상품에 대한 거주자, 그를 위해 수행된 작업, 그에게 제공된 서비스, 독점적 권리를 포함하여 그에게 이전된 지적 활동의 정보 및 결과, 또는 비거주자에 의한 상품 양도에 대한 정보가 없는 경우 -거주자에 대한 거주자, 그를 위한 업무 수행, 그에게 서비스 제공, 정보 및 지적 활동 결과의 이전(거주자에 대한 독점권 포함), 거주자가 지불한 선불에 대한 것.

섹션 IV의 지표는 은행 관리 명세서의 섹션 II 및 섹션 III의 데이터를 기반으로 PS 은행에서 계산하며, 이에 대한 날짜는 각각 2열과 3열에 발효일과 일치하는 날짜가 표시됩니다. 이 지침의 발효일 또는 이 지침의 발효일 이후입니다.

섹션 IV 지표의 계산은 섹션 II의 9열 또는 섹션 III의 10열에 지정된 예상 기간 만료일(이하 예상 기간 만료일)을 기준으로 수행됩니다. 계산은 거주자가 PS 은행에 통화 거래 증명서 또는 증빙 서류 증명서를 제출하기 위해 설정된 기한이 만료된 후에 수행됩니다. PS 은행, PS 은행이 제출된 인증서의 정보를 은행 명세서 제어에 입력하는 기한입니다.

4.1. IV.I항에서, 러시아 연방 영토로부터의 상품 수출을 규정하는 계약의 경우, 거주자의 업무 수행, 서비스 제공, 정보 이전 및 지적 활동 결과(그들에 대한 독점권 포함) (계약 유형 코드 1, 3 및 9), 하위 섹션 IV.I의 지표를 계산할 때 열 7의 값이 0보다 큰 경우 다음 정보가 표시됩니다.

4열(섹션 I의 7.2항 정보가 포함된 은행 관리 명세서 제외)은 거주자가 제공한 상업 대출을 상환하기 위해 비거주자로부터 받은 자금의 예상 금액을 나타내며, 이는 해당 가치의 합계로 계산됩니다. ​​​​열 4에 지원 문서 유형 코드 01_3, 02_3, 03_3, 04_3이 표시되는 행에 대한 섹션 III의 8열, 9열에 "2" 서명 및 10열에 표시된 날짜는 다음과 같습니다. 예상 기간 만료일보다 빠르거나 일치합니다.

열 5는 상업 대출을 상환하기 위해 거주자 계좌에 적립된 자금 금액을 나타내며, 이는 열 4에 통화 거래 유형 10200에 대한 코드가 포함된 라인에 대한 섹션 II의 열 8 값의 합계로 계산됩니다. 20200, 22200, 22210이고 2열에 표시된 날짜가 예상 만료 날짜보다 빠르거나 일치합니다.

6 열은 4 열에 지원 문서 유형 10_3, 13_3의 코드가 포함되어 있고 3 열에 표시된 날짜가 예상 기간의 만료 날짜보다 빠른 행에 대한 섹션 III의 8 열 값의 합계를 나타냅니다. 그것과 일치합니다.

열 7은 다음과 같이 계산됩니다.

열 7 = 열 4 - 열 5 - 열 6.

8열에서 2007년 7월 20일자 러시아 은행 규정 No. 308-P에 따라 통화 관리 당국에 정보를 보낼 때 "통화를 수행하는 사람의 행위 위반에 대한 정보를 승인된 은행에 의해 전송하는 절차에 대해" 업무 통화 입법러시아 연방 및 당국의 행위 통화 규제", 2007년 8월 6일에 러시아 연방 법무부에 등록됨 N 9957, 2009년 8월 13일 N 14529, "__" _______ 2012 N _____ (2007년 8월 15일자 "러시아 은행 공보" N 46 , 2009년 9월 2일자 N 52 , "__" _________ 2012 N ________)(이하 러시아 은행 규정 N 308-P라고 함), 송금 날짜는 DD.MM.YYYY 형식으로 표시됩니다.

4.2. 러시아 연방 영토로의 상품 수입, 비거주자의 작업 수행, 서비스 제공, 정보 전송 및 지적 활동 결과(그들에 대한 독점권 포함)를 규정하는 계약에 대한 하위 섹션 IV.II에서 (계약 유형 코드 2, 4 및 9), 하위 섹션 IV.II 행의 지표를 계산할 때 열 8의 값이 0보다 큰 경우 다음 정보가 표시됩니다.

DD.MM.YYYY 형식의 열 2는 예상 기간 만료일 이후 다음 영업일의 날짜를 나타냅니다.

3열은 은행 관리 명세서 섹션 I 3항 4열의 계약 통화 디지털 코드를 나타냅니다.

4열은 거주자에게 물품을 양도하고, 그를 위해 업무를 수행하고, 서비스를 제공하고, 그에 대한 독점권을 포함하여 지적 활동의 정보와 결과를 그에게 이전함으로써 비거주자가 예상하는 의무 이행 금액을 나타냅니다. 4열에 통화 거래 유형 코드 11100, 21100, 23100, 23110 및 표시된 날짜가 포함된 라인에 대한 섹션 II의 8열 금액 값으로 계산되는 거주자가 지불한 선불 계정 9열의 값은 예상 기간의 만료 날짜보다 빠르거나 일치합니다.

5열은 9열의 4열에 지원 문서 유형 01_4, 02_4, 03_4, 04_4의 코드가 포함된 행에 대해 섹션 III의 8열에 있는 값의 합계로 계산되는 지원 문서의 금액을 나타냅니다. - "3"에 서명하고 3열에 표시된 날짜가 예상 만료 날짜보다 빠르거나 일치합니다.

6열은 4열에 통화 거래 유형 11900, 21900, 23900, 99010의 코드가 포함되어 있고 3열에 지정된 날짜가 만료 날짜보다 빠른 행에 대한 섹션 II의 8열에 있는 값의 합계를 나타냅니다. 예상 기간의 또는 그녀와 일치합니다.

열 7은 열 4에 지원 문서 유형 10_4, 13_4의 코드가 포함되어 있고 열 3에 표시된 날짜가 예상 기간의 만료 날짜보다 빠른 행에 대한 섹션 III의 열 8에 있는 값의 합계를 나타냅니다. 또는 그에 부합합니다.

IV.II 하위 섹션의 8열은 다음과 같이 계산됩니다.

8열 = 4열 - 5열 - 6열 - 7열.

9열에는 러시아 은행 규정 N 308-P에 따라 DD.MM.YYYY 형식으로 통화 관리 기관에 정보를 보낼 때 전송 날짜가 표시됩니다.

5. 섹션 V "계약에 따른 최종 정산 데이터"는 다음과 같이 구성됩니다.

DD.MM.YYYY 형식의 열 1은 계약에 따른 최종 데이터 계산 날짜를 나타냅니다.

OKV 또는 분류기에 따른 열 2 통화 청산계약 통화의 디지털 코드가 표시됩니다.

3열은 거주자 계좌에 적립된 자금 금액을 나타내며, 이는 4열에 통화 거래 유형 10100, 10200, 11900, 20100에 대한 코드가 포함된 라인에 대한 섹션 II의 8열 값의 합계로 계산됩니다. , 20200, 21500, 21900, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 99010.

4열은 4열에 통화 거래 유형 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100에 대한 코드가 포함된 라인에 대한 섹션 II의 8열 값의 합계로 계산되는 자금 금액을 나타냅니다. , 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.

5열은 4열에 지원 문서 유형 01_3, 02_3, 03_3, 04_3의 코드가 포함된 행에 대한 섹션 III의 8열 값의 합계를 나타냅니다.

6열은 4열에 지원 문서 유형 01_4, 02_4, 03_4, 04_4의 코드가 포함된 줄에 대한 섹션 III의 8열 값의 합계를 나타냅니다.

7열은 4열에 지원 문서 유형 10_3, 13_3의 코드가 포함된 행에 대한 섹션 III의 8열 값의 합계를 나타냅니다.

8열은 4열에 지원 문서 10_4, 13_4 유형의 코드가 포함된 행에 대한 섹션 III의 8열 값의 합계를 나타냅니다.

9열은 다음과 같이 결정된 계약에 따른 정산 잔액을 나타냅니다.

9열 = (5열 - 3열 - 7열) - (4열 - 6열 - 8열).

계약 통화가 변경되는 경우 섹션 V에 따른 데이터는 각 계약 통화로 생성됩니다.

6. PS 은행의 재량에 따라 은행 관리 명세서에 기타 정보가 포함될 수 있습니다.

부록 7
러시아 은행 지침
2012년 6월 4일 N 138-I
"발표 순서에 대해
거주자와 비거주자
공인문서은행
그리고 관련된 정보
화폐 거래로,
여권 취득 절차
거래, 회계 절차 등
공인 외국환은행
운영 및 제어
구현을 위해"

10 장. 은행 통제 명세서 작성 및 유지 절차

10.1. PS 실행이 필요한 의무 이행인 계약(대출 계약)과 관련하여 PS 은행은 부록 6 및 본 지침에 따라 설정된 방식으로 은행 관리 명세서를 전자 형식으로 생성하고 유지합니다.

10.2. PS 은행은 다음 문서와 정보를 기반으로 은행 통제 명세서의 작성 및 유지 관리를 수행합니다.

거래 여권;

본 지침의 제4장에 따라 승인된 은행이 보관해야 하는 통화 거래에 관한 데이터

화폐 거래 증명서(화폐 거래 정정 증명서);

증빙 서류 증명서(증빙 서류의 정정 증명서);

상품 신고 정보 전송에 관한 규정에 따라 수신된 세관 당국에 등록된 상품 신고에 관한 정보

은행 관리 명세서(본 지침의 섹션 II - IV, 섹션 II - III, 12.2항;

계약서(대출 계약)에 포함된 정보와 PS 은행에서 제공되는 기타 문서 및 정보를 포함하여 거주자가 PS 은행에 제출하기 위한 요구 사항이 본 지침에 따라 설정된 기타 문서 및 정보.

10.3. 은행 관리 명세서의 작성 및 정보 입력은 PS 은행에서 다음 기간 내에 수행됩니다.

PS 등록 시 - 늦어도 PS 등록일까지. 단, 본 지침의 12.2항에 의해 설정된 경우 PS 등록은 제외됩니다.

PS를 작성하고 은행 관리 명세서에서 정보를 전송할 때(계약에 따른 은행 관리 명세서의 섹션 II-IV(대출 계약에 따른 은행 관리 명세서의 섹션 II-III)) 이 조항 12.2에 의해 설정된 경우 지침 - 등록일로부터 영업일 기준 5일 이내에 PS;

통화 거래 증명서(통화 거래 정정 증명서) 또는 증빙 서류 증명서(증빙 서류 정정 증명서)를 수락할 때 - 수락일로부터 영업일 기준 5일 이내에;

은행이 이용 가능한 정보를 기반으로 PS를 독립적으로 반영하는 경우 환거래 은행의 보유에 대한 정보 은행 수수료계약에 따라 거주자에게 지급해야 하는 금액(대출 계약) 또는 이전에 계약에 따라 비거주자에게 이전된 반환 금액(대출 계약)에서 자금을 이체하는 경우. 본 지침의 9.6항 - 특정 자금이 거주자의 계좌에 입금된 달로부터 영업일 기준으로 3일 이내에;

세관 당국에 등록된 상품 신고에 관한 정보를 받은 경우 - PS 은행이 신고 정보 전송에 관한 규정 제13항에 따라 전자 메시지 수락 영수증을 생성한 날로부터 다음 영업일까지 상품의 경우;

PS를 종료하는 경우 - PS 종료일로부터 영업일 기준 2일 이내에

PS 재등록 또는 PS 서비스 수락 시 - PS 재등록 날짜 또는 PS 서비스 수락 날짜로부터 영업일 기준으로 5일 이내에.

10.4. PS 은행이 제14장 및 본 지침에 의해 설정된 경우와 제12.2항에 의해 설정된 경우에 서비스 계약(대출 계약) 이전과 관련하여 서비스가 승인된 PS에 대한 은행 관리 시트를 유지 관리하는 경우 본 지침에 따라 PS 은행은 전자적으로 제출된 은행 관리 명세서에 포함된 정보의 신뢰성과 불변성에 대해 책임을 지지 않습니다.

10.5. 외환 거래를 수행하거나 결제 이외의 방식으로 의무를 이행할 때 계약이 작성된 계약(대출 계약)에 따른 은행 통제 명세서에서, 그 결과에 따른 의무 금액 계약(대출 계약)이 미화 5만 달러에 상당하거나 이를 초과한 경우 해당 계약(대출 계약)에 따라 PS를 실행하기 전에 발생한 의무 이행에 대한 정보는 PS 은행에 입력되지 않습니다. 이를 위해 생성된 은행 제어 시트.

10.6. 본 지침의 7.1항 및 7.9항에 명시된 근거로 계약에 따라 PS가 폐쇄된 날짜 이후에 본 지침의 19.8항에 따라 설정된 은행 관리 명세서의 보관 기간이 만료되지 않은 경우 PS 상품 신고 정보 전송에 관한 규정에 따라 은행 상품 신고 변경 사항에 대한 정보가 수신되었으며 이에 대한 정보는 은행 관리 명세서의 섹션 III에 포함되어 있으며 PS 은행은 지정된 은행 관리에 반영합니다. PS를 다시 등록하지 않고 본 지침에 의해 설정된 방식으로 수신된 변경 사항에 대한 정보를 진술합니다.

은행 관리 명세서에 수신된 변경 사항에 대한 정보를 반영한 ​​결과 "통화 규제 및 통화 관리"에 관한 연방법 제 19조의 요구 사항을 위반한 것으로 밝혀지면 PS 은행은 러시아 은행 규정에 따라 2007년 7월 20일자 No. 308-P "승인된 은행에 의한 이체 절차에 대해 러시아 연방 통화 입법 행위 및 통화 규제 기관 행위에 대한 통화 거래를 수행하는 사람의 위반에 대한 정보", 교육부에 등록됨 2007년 8월 6일 N 9957, 2009년 8월 13일 N 14529, 2012년 8월 3일 N 25104(2007년 8월 15일자 "러시아 공보 은행" N 46, 2009년 9월 2일 N 52) , 2012년 8월 17일자 N 48-49)(이하 러시아 은행 규정 N 308-P라고 함)은 위반 메시지를 생성하여 위반에 대해 제재를 가할 권리가 있는 외환 관리 기관에 전송합니다.

2018년 3월부터 외국 파트너와 협력하는 기업의 삶을 더 쉽게 만드는 중앙은행 지침이 발효될 예정이며 이는 중소기업의 대외 무역 활동에 영향을 미칠 것입니다. 대외 무역 계약에 따라 자금 이체를 처리하는 것이 더 쉽고 빨라질 것입니다. 가장 중요한 변경 사항은 다음과 같습니다.

러시아 기업은 더 이상 은행에서 해외 결제를 위해 은행이 필요로 하는 거래 여권을 발급할 필요가 없습니다. 이제 그러한 여권은 $50,000 이상의 거래에 대해 발급되어야 하며, 은행은 원칙적으로 3일 이내에 거래 여권을 발급하며 일부 은행에서는 이에 대한 수수료를 부과합니다. 3월 1일부터 은행은 거래 여권 대신 대외 무역 계약을 등록하고 이전과 마찬가지로 은행 관리 명세서를 개설합니다. 등록에는 하루가 소요됩니다. 기업가는 계약에 따른 결제 완료 기한에 대한 정보와 함께 계약서를 은행에 제공해야 합니다.

은행은 모든 계약을 등록하지 않고 금액이 법으로 정한 한도를 초과하는 계약만 등록합니다. 수입계약 및 대출 계약이는 300만 루블이고 수출의 경우 600만 루블입니다. 계약금액이 적은 경우에는 등록할 필요가 없습니다. 은행 등록이 필요한 수출 계약 금액이 두 배로 늘어났습니다.

화폐 거래에 필요한 서류 수가 줄어듭니다. 이전에는 거래 여권을 사용하여 자금을 인출 및 입금할 때 은행 고객이 통화 거래 증명서를 제공해야 했지만 이제 이 요구 사항이 취소되었습니다. 등록된 계약에 따른 선지급의 경우에만 고객은 상품이 배송되지 않은 경우 선지급 반환 조건을 은행에 알려야 합니다. 그러나 통화 거래(계약서, 송장 등)를 수행하기 위한 기초가 되는 서류를 은행에 제출해야 합니다.

RUB 200,000 미만 금액의 거래 처리 절차가 단순화됩니다. 동등하게. 은행은 그러한 통화 거래에 대해 서류를 전혀 요구하지 않을 수도 있습니다. 이제 서류를 제출하지 않고도 $1000 이하의 금액으로 거래를 수행할 수 있습니다. 3월 1일부터 최대 200,000 루블의 외환 거래를 수행하는 경우. 은행에 제출하기만 하면 됩니다 지불 순서통화 거래 코드로.

혁신이 적용되기 전인 2월에 거래 여권을 발급한 경우 3월 1일 이후에는 이를 폐쇄할 필요가 없습니다. 은행이 자체적으로 거래 여권을 폐쇄하고 대외 무역 계약이 자동으로 등록됩니다. 그리고 확인을 위해 서류를 은행에 제출했지만 여권 처리가 시작되지 않은 경우 계약도 자동으로 등록됩니다. 정보를 다시 수집할 필요가 없습니다.

이러한 모든 변경 사항은 통화 거래를 완료하는 데 걸리는 시간을 크게 줄이고 결제 절차를 단순화합니다. 그러나 거래 여권을 폐지해도 중소기업이 수수료를 절약할 수는 없을 것입니다. 계약 등록에는 여전히 수수료가 부과되며, 아무도 취소하지 않았기 때문에 통화 관리 수수료를 지불해야 합니다.

이러한 변화는 소규모 수입업자와 수출업자의 삶을 더 쉽게 만들 것입니다. 그러나 은행은 여전히 ​​통화법 위반 사항을 식별하고 통화 통제 당국에 정보를 전달해야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다. 통화법 위반에 대한 책임은 여전히 ​​남아 있으며 심지어 증가하기까지 합니다.

외국환거래집행을 단순화하는 동시에 법 위반자에 대한 제재도 강화하고 있다. 2018년 5월 14일부터 Art로 변경됩니다. 코드 15.25 행정 위반"화폐법 위반." 이제 이 조항의 조항은 회사뿐만 아니라 회사 관리자 및 개인 기업가. 불법 통화 거래에 대한 벌금은 거래 총액에 달할 수 있으며 관리자에게는 20,000-30,000 루블의 벌금이 부과됩니다. 반복적으로 화폐 위반을 한 경우 관리자는 6개월에서 3년 동안 자격을 박탈당할 수 있습니다. 또한 2018년에는 Art로 변경됩니다. 형법 193조 – “자금을 송환할 의무를 회피한 행위 외화 보유아니면 러시아 통화." 그들은 통화법 위반에 대해 최대 5년의 징역형까지 처벌을 강화했습니다.