Cztery podstawowe strategie handlowe. Rodzaje strategii handlu na rynku Forex Rodzaje strategii handlu na rynku Forex

Każdy początkujący trader na rynku Forex zawsze zastanawia się, jaką strategię wybrać maksymalny dochód. Doświadczeni traderzy od wielu lat opracowują indywidualne strategie, które są stale ulepszane.

Zgodnie ze strategiami dotyczącymi RZB i podstawami inwestowania na największych rynek finansowy Forex istnieją 3 rodzaje strategii:

Strategia długoterminowa jest jedną z najniższych pod względem zysku, jednak często stosowana jest w dużych firmach inwestycyjnych i bankach. Wynika to z faktu, że przy niskich zyskach zmniejsza się również ryzyko. Ponieważ banki i firmy inwestycyjne mieć nawet duże fundusze mały procent zamienia się w wymierny zysk, a ryzyka w tego typu działalności są wysoce niepożądane. W przypadku stosowania strategii długoterminowej pozycje są utrzymywane przez kilka dni, tygodni, a czasem miesięcy.

Większość traderów na rynku Forex stosuje strategię średnioterminową, jest to bardzo opłacalna przy ograniczonym ryzyku. Stosując się do tej strategii, uczestnik rynku pozostawia otwarte pozycje na kilka dni, czasem na 2-3 tygodnie. Im dłużej pozycja jest otwarta, tym mniejsze ryzyko utraty pieniędzy.

Najpopularniejszą wśród początkujących traderów jest pozycja krótkoterminowa, gdy transakcje pozostają otwarte do 24 godzin.

Liczne zasoby oferują pilne mikropożyczki na potrzeby traderów, a warunki ich wydawania są bardzo interesujące. Mikropożyczki, które zostaną Ci zaoferowane, możesz otrzymać i spłacić w ciągu jednego roku, wszystko zależy od wybranej taryfy. Możesz zapoznać się z warunkami świadczenia tego typu usług na wyspecjalizowanych stronach.

Pod strategia handlowa forex zrozumieć ścisły zestaw zasad handlowych stosowanych przez tradera podczas wykonywania transakcji na Rynek walutowy. Innymi słowy, pojęcie strategii można scharakteryzować jako długoterminowe spojrzenie tradera na perspektywę jego pracy. Konieczne jest studiowanie strategii Forex, aby zrozumieć rynek i jego ruch, aby móc otwierać transakcje we właściwym kierunku, w zależności od panujących warunków rynkowych.

Wszystkie strategie handlowe na rynku Forex są podzielone na kilka rodzajów, w zależności od rozważanego czynnika. Ze względu na czynnik czasu dzieli się je na:

• - długoterminowy: handel na nich trwa kilka tygodni i miesięcy;
• - średnioterminowe: w oparciu o otwartą pozycję do kilku tygodni;
• - krótkoterminowe: używane do handlu z okresem od kilku godzin do kilku dni;
• - skalpowanie: używany do operacje handlowe, którego czas trwania nie przekracza 2 godzin;
• - pipsowanie: służą do dokonywania transakcji krótkoterminowych (1-5 minut) i częstych.

W zależności od ogólne zasady prace wyróżniają następujące strategie handlowe na rynku walutowym Forex:

• - Prosty: opierają się na prostych zasadach wejścia i wyjścia z rynku ( określony czas itp.).
• - Wskaźnik: stosunkowo zrozumiałe i wygodne strategie pod względem ich konstrukcji i czytania. Na podstawie interakcji kilku różnych wskaźników.
• - Niewskaźnik: cena służy jako wskaźnik. Oparte są na liniach trendów, poziomach i modelach graficznych, Andrews Pitchfork i innych elementach graficznych. Są to prawdopodobnie najbardziej dochodowe strategie Forex, które sprawdziły się na rynku walutowym. Pozwalają one z dużą dokładnością przewidzieć ruch ceny, a tym samym osiągnąć zysk przy minimalnych stratach i ryzyku.
• - Wypryski: zawierają zasadę przełamywania wzlotów i upadków cen, korytarzy cenowych itp.
• - Strategie handlowe Martingale: polega na zawarciu kilku transakcji jednocześnie w różnych kierunkach ze stopniowo rosnącą liczbą. Najważniejsze jest to, że nawet przy wielu stratnych transakcjach ostatecznie zostanie osiągnięty pozytywny wynik dzięki zyskownej transakcji z dużym lotem. Zalety - prawie stuprocentowa wygrana-wygrana, do wad należy konieczność monitorowania wielkości depozytu, aby wystarczyło na utrzymanie otwartych pozycji. Warto wspomnieć, że większość zautomatyzowanych doradców Forex działa na zasadzie Martingale.

Do udany handel Zaleca się opanowanie co najmniej 2 strategii. Faktem jest, że nawet najlepsze i najbardziej dochodowe strategie handlowe na rynku Forex nie dają częstych sygnałów do wejścia na rynek. Jaki jest sens w tradingu, podczas którego transakcje są dokonywane raz w miesiącu? Więc możesz się zestarzeć, zanim zdążysz zarobić swój pierwszy milion! Ale jeśli jednocześnie na jednej parze walutowej działa kilka sprawdzonych i niesprzecznych zasad strategie handlowe, wtedy liczba otwieranych pozycji będzie rosła, a co za tym idzie zysk (lub strata, co też jest możliwe) wzrośnie.

Nie wszystkie strategie forex są jednakowo odpowiednie dla różnych instrumentów walutowych. Jeśli na wykresie z walutami europejskimi obowiązują te same zasady i warunki ruchu cen, to na wykresach z instrumentami azjatyckimi w tych samych warunkach można zaobserwować zupełnie inny trend. Oznacza to, że nawet zyskowne strategie Forex mogą prowadzić do strat, jeśli nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zanim zaczniesz preferować tę lub inną strategię handlową dla handlu na rynku Forex, musisz nauczyć się ją rozumieć i rozpracowywać „na palcach”, dla których istnieją konta demo i konta centowe.

Nazywają zbiorem zasad, według których trader na rynku Forex podejmuje decyzje operacyjne. Zadaniem strategii jest uwolnienie oferenta od konieczności subiektywnej oceny aktualnego stanu rynku. Jednocześnie każda skuteczna technika handlowa opiera się na identyfikacji i ocenie wstępnie wybranych wskaźników rynkowych.

Z całą różnorodnością używaną przez handlowców walutowych systemy transakcyjne i strategii, mogą być rozłożone według takiego parametru, jak horyzont czasowy planowania. Praktyka pokazuje, że strategia zaprojektowana na długo okres handlowy, mniej ryzykowne, dlatego wymaga niskiego stresu psychicznego. Jednak daje mniejszy zysk a także wymaga wyższego wskaźnika depozytu do marży.

Stosowanie krótkoterminowej strategii handlowej na rynku Forex wiąże się z kolei ze wzrostem ryzyko finansowe, a więc ze znacznym stresem psychicznym. Z drugiej strony przy jej wyborze duży kapitał inwestycyjny, ale jednocześnie jest w stanie przynieść odnoszący sukcesy trader spekulant ma dość duży zysk.

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom i wadom różnych rodzajów strategii handlowych.

1. Długoterminowe strategie handlowe.

Ten typ obejmuje techniki i metody handlu na detalicznym rynku Forex, w którym uczestnik handlu nie zamyka pozycji przez długi czas – od kilku tygodni do kilku miesięcy. Strategie te są konserwatywne pod względem ryzyko finansowe i nie wymagaj od tradera ciągłego podejmowania pilnych, chwilowych decyzji. Niskie napięcie psychiczne to główna zaleta takiego podejścia do tradingu. Jeśli chodzi o niedociągnięcia, głównym z nich jest konieczność posiadania znacznych Pieniądze. Własne inwestycje kapitałowe inwestora muszą być od pięciu do dziesięciu razy większe od kwoty potrzebnej do otwarcia pozycja wymiany i późniejsza konserwacja. Kolejną istotną wadą jest konieczność ciągłego płacenia za nocleg – przenoszenie stanowiska na następną sesja handlowa. Strategie długoterminowe wykazują największą skuteczność na etapie wyłaniania się nowego trendu rynkowego. Z reguły ich głównymi użytkownikami są inwestorzy instytucjonalni, tacy jak duża emerytura i fundusze inwestycyjne. Te typy obejmują „ Rzeka trendu Forex„I kolejny oparty na wskaźnikach trendu MACD SLOPE DIRECTION.

2. Średnioterminowe strategie handlowe.

Do ten typ obejmują metody przeznaczone do utrzymywania otwartych zleceń przez okres od jednego dnia handlowego do tygodnia. Wszystkie pozytywne i negatywne strony strategie długoterminowe są również nieodłączne od strategii średnioterminowych, ponieważ są potencjalnie bardziej opłacalne, ale także najbardziej ryzykowne. Uważa się, że średnioterminowe strategie handlowe - najlepszy wybór dla początkujących graczy, którzy nie mają dobrego doświadczenia na detalicznym rynku walutowym. Obejmują one następujące typy„Metoda ŚWIATŁA DROGOWEGO”, a także taktykę „Momentum pinball” można zaklasyfikować do tej grupy.

3. Krótkoterminowe strategie handlowe.

4. Ultrakrótkoterminowe strategie handlowe.

Ten typ (na przykład metody Forex pipsing lub scalping) obejmuje te, które są zaprojektowane tak, aby szybko reagować na prawie każdy tik rynkowy - minimalną fluktuację kursu rynkowego pary walutowej wybranej do handlu. Spekulant, który wybrał ultrakrótką metodę handlu, na przykład strategię wygranej, jeśli się powiedzie, może „złapać” 10-40 punktów w ciągu kilku minut. Jednak z całą pozorną prostatą i oczywistością atrakcyjność finansowa strategie tego typu charakteryzują się maksimum ryzyko finansowe, więc ich wybór często prowadzi niedoświadczonych inwestorów walutowych do całkowitej utraty początkowego kapitału inwestycyjnego.

Cześć wszystkim!

Przyjaciele, od dawna nie pisałem postów dla początkujących, a dziś chcę opublikować przydatny artykuł o rodzajach systemów transakcyjnych. Z reguły „dochodowi” handlowcy korzystają z kilku różnego rodzaju systemy transakcyjne w celu dywersyfikacji ryzyka i ogólnego zwiększenia zysków z handlu. Czym są te typy lub klasy strategii, jakie są cechy każdej z nich i jakie są kryteria wyróżniające przynależność danej strategii do określonego typu, o tym wszystkim omówimy poniżej.

Każdy początkujący trader, oprócz standardowej dyscypliny, stabilności psychicznej i koncentracji, musi najpierw rozwinąć myślenie systemowe, które opiera się na systemie handlowym. W tym celu stworzono, a następnie sklasyfikowano systemy transakcyjne, które mają na celu syntezę prac przygotowawczych przeprowadzonych w postaci analizy: graficznej, falowej, świecowej i wskaźnikowej.

W tym artykule rozważymy 10 znanych rodzajów systemów transakcyjnych do handlu na rynku Forex.

№1 . Jednym z powszechnych, popularnych i najbardziej dochodowych rodzajów systemów transakcyjnych na rynku walutowym Forex jest - trendy. Opiera się na założeniach dotyczących trendu wzrostu lub spadku, jeśli ma miejsce na początku, można prześledzić jego stabilność i kontynuację. Trend, od którego wywodzi się nazwa systemu, jest rozpatrywany w odniesieniu do określonego okresu czasu.

Wyraźnym przykładem strategii należącej do tego typu systemu transakcyjnego jest ta, którą opisałem w poprzednich artykułach.

Należy zaznaczyć, że to, co określa się jako trend na wykresie dziennym w ujęciu miesięcznym, często okazuje się korektą rynkową. opiera się na wskaźnikach, ale w większości przypadków analiza dostarczanych przez nie danych pokazuje siłę na koniec okresu lub przy bardziej wrażliwym ustawieniu mogą sygnalizować fałszywe wpisy. Dlatego, korzystając z handlu typu trend, należy być ostrożnym z takimi danymi początkowymi.

№2 . Druga grupa strategii handlowych opartych na założeniu, że ceny poruszają się w obrębie korytarza lub kanału, który jest ograniczony przez poziomy oporu od góry i wsparcie od dołu, to tzw. Płaski lub kratownicowy . Strategia płaska lub kanałowa, jak to się nazywa, organizuje transakcje, kupując blisko poziomu wsparcia i sprzedając blisko poziomu oporu. Oprócz określania poziomów, co nie zawsze jest możliwe ze względów obiektywnych, czasami buduje się strategię za pomocą oscylatorów. Możliwe jest łączenie oscylatorów z .

W kolejnych artykułach bloga forex opiszę jedną ciekawą i sprawdzoną strategię płaską, aby nie przegapić publikacji tego systemu handlowego, koniecznie zasubskrybuj aktualizacje.

№3 . Innym rodzajem systemu transakcyjnego, który jest już używany przez bardziej zaawansowanych traderów, jest system przeciwtrendowy , na podstawie definicji punktu . Prawidłowo wyznaczony punkt zwrotny pozwala uzyskać maksymalny zysk podczas ruchu wstecznego, ale stosowanie tych strategii wiąże się z dużą liczbą fałszywych wejść i bardzo bliskim poziomem stop loss. Handel przeciwny do trendu można przypisać strategiom i innym.

№4 . Jako uzupełnienie strategii handlowych lub w niektórych szczególnych przypadkach stosuje się systemy oparte o charakterystyczne połączenie modelu cenowego i jego pochodnej w czasie, które według danych statystycznych ma przewidywalną kontynuację. Do najbardziej znanych wzorów należą takie jak „Adam i Ewa”, „głowa i ramiona”, „dwa szczyty”, „reguła składania” i inne. Oto linki do materiałów na temat formacji Forex, które są skutecznie wykorzystywane w handlu na rynku Forex:

№5 . Niektórzy traderzy często kierują się intuicją i zgodnie z tymi cechami stosują system oparty na analiza fal , oparty na teorii „Elliota” i sugerujący, że zachowanie rynku zależy od psychologii uczestników, wyrażającej się w zachowaniach impulsywnych. Cykl fali, określony na odpowiednich wykresach, jest determinowany przez pęd trendu w kierunku do przodu i korektę w kierunku przeciwnym, natomiast fale mają wzór i własną strukturę. W kolejnych artykułach planuję również dostarczyć ciekawy system oparty na teorii falowej, jeśli jesteś zainteresowany, nie przegap go!

№6 . Istnieją również rodzaje strategii handlowych, które sugerują, że istotnym wydarzeniem jest to, że cena opuszcza ustalony zakres, tym samym mając szansę na rozwój trendu. Takie systemy transakcyjne nazywane są na podstawie rozkład zmienności (przeczytaj więcej o zmienności na rynku Forex). Granice wyznacza lokalizacja w niewielkiej odległości od aktualnych cen, a odległość do nich określa aktualna ogólna zmienność rynku. Jakość i ilość transakcji przy użyciu takiego systemu będzie określana poprzez ustalenie progu wybicia, który, jeśli zostanie umieszczony w pobliżu obecnych cen, będzie skutkować dużą liczbą fałszywych sygnałów, a usunięcie doprowadzi do spadku częstotliwość transakcji. Przykładami tego typu są strategie oparte na zasadzie itp.

№7 . Oprócz opisanych systemów istnieją również handel sesyjny . Ten rodzaj systemów transakcyjnych charakteryzuje się realizacją handlu ściśle w określonym okresie, co determinuje użycie pewnych pary walutowe którzy są najbardziej aktywni podczas tych sesji. Przykładem tego typu jest strategia London Explosion, którą ostatnio recenzowałem w artykule.

№8 . Jednym z moich ulubionych rodzajów systemów transakcyjnych są strategie oparte na . Ta klasa łączy cechy handlu trendami i wzorami, a także w znacznym stopniu wykorzystuje analizę fal. Zasada jest taka, że ​​cena powinna tworzyć korekty od trendu, odbijając się od specjalnych poziomów zbudowanych na podstawie . Przykłady opłacalne strategie tego typu (używane bezpośrednio przeze mnie w tradingu) to:

№9. Strategie handlu pipsami , znany również jako scalping, oparty na handlu intraday i charakteryzujący się niewielkimi poziomami take profit przy stosunkowo dużych zleceniach stop loss. Możesz znaleźć przykłady handlu pipsami w moim ostatnim artykule na temat

Tak więc, przyjaciele, w końcu możemy powiedzieć, że każdy rodzaj systemu handlowego jest wybierany przez uczestników w zależności od sytuacji na rynku, doświadczenia w użyciu, własnego szkolenia i stylu tradera. Warto również zauważyć, że wybór rodzaju strategii handlowej w dużym stopniu wpływa na temperament tradera, tj. Trzeba to wyczuć i wybrać dla siebie strategię nie ze względu na jej opłacalność i konsekwencję, ale przede wszystkim ze względu na jej komfort, a następnie sam trader może dodać i zastosować do niej zmiany lub dodatkowe, tym samym dostosowując wszystko na własną rękę (to w rzeczywistości bardzo ważny aspekt).

Dlatego na drodze do dyskretnego handlu algorytmicznego, obowiązkowym etapem, który musi przejść i opanować każdy trader, jest właśnie handel systemowy, tj. handel zgodnie z zasadami. Służy to jako rodzaj symulatora do nauki dyscypliny i samokontroli, które, cokolwiek by nie powiedzieć, są nieodłączne od każdego odnoszącego sukcesy tradera.

Na tym, przyjaciele, uzupełniam artykuł o rodzajach systemów transakcyjnych, myślę, że będzie to przydatne dla początkujących traderów i przyczyni się do zrozumienia handlu systemowego. W przyszłości na blogu Forex będzie regularnie publikowana duża liczba sprawdzonych i autorskich strategii handlowych, więc nie przegap ich publikacji i zasubskrybuj aktualizacje!

Żegnajcie wszyscy i życzę miłego handlu!

Z poważaniem Aleksander Siver

Traderzy na rynku Forex stosują w swojej pracy różne strategie handlowe, co pozwala im uzyskiwać wysokie i stabilne zyski. Jest to jasny plan, który określa wszystkie działania tradera, w zależności od panujących okoliczności.

Rodzaje strategii handlowych

Teraz opracowano ogromną liczbę strategii handlowych. Doświadczeni traderzy zwykle używają kilku z nich jednocześnie. Takie podejście pozwala zwiększyć zyski i zmniejszyć ryzyko. Ale początkujący muszą je stopniowo opanowywać, preferując najprostsze.

Zgodnie z przedziałem czasowym strategie handlowe dzielą się na następujące typy:

• Długoterminowe - pozycje pozostają otwarte od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wiążą się z najmniejszym ryzykiem, ale wymagają imponującego depozytu.

• Średnioterminowy - czas trwania wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Przynoszą dobre efekty niewielkim kosztem.

• Krótkoterminowe - praca od 1 godziny do 1 dnia. Związany z wysokim stresem psychicznym. Odpowiedni dla doświadczonych traderów.

• Ultrakrótkoterminowe - najbardziej poszukiwane wśród początkujących. Są najbardziej dochodowe, ale jednocześnie najbardziej ryzykowne.

Im krótszy przedział czasu, tym wydajniejsza nie jest podstawa, ale analiza techniczna rynek. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni traderzy mają najpopularniejsze strategie skalpowania. Są krótkoterminowe. Jest to specjalna metoda, która polega na wykonywaniu dużej liczby transakcji dziennie z najmniejszymi celami i stop lossem. Skalperzy śledzą najmniejsze zmiany cen na wykresach minutowych i pięciominutowych.

Jak ocenić skuteczność strategii?

Większość traderów ocenia efektywność handlu w procentach. Ale analitycy finansowi Wskaźnik Sharpe'a został opracowany przez amerykańskiego ekonomistę Williama Sharpa. Ten wskaźnik pozwala wziąć pod uwagę poziom ryzyka. Do obliczeń jest specjalna formuła, za pomocą którego każdy trader może dokonać kalkulacji. Im wyższy współczynnik, tym lepiej działa strategia handlowa. Jeżeli podczas obliczeń uzyskamy liczbę poniżej zera, to wybrany system pracy jest nieefektywny. Dlatego początkujący zdecydowanie powinni się uczyć,