Terminologia 

Wyciąg bankowy w przykładzie 1s 8.3. Informacje księgowe. Współpraca z instytucją bankową

Dzisiaj przyjrzymy się, jak prawidłowo przeprowadzić wyciąg bankowy w 1C.

Teraz bardziej szczegółowo rozważymy kwestię pracy z takim dokumentem, jak wyciąg bankowy 1C. Jako przykład weźmy sytuację, w której musisz dokonać płatności fundusze bezgotówkowe zgodnie z umową dostawy.

Na przykład istnieje pewna firma Pilot TD, która musi zapłacić określoną kwotę firmie "UkrPostachSbut". Aby odzwierciedlić tę akcję, musisz otworzyć element w menu „Bank”. Tam wybierz sekcję „Wychodzące polecenie zapłaty”. Tę samą procedurę można wykonać, przechodząc do centrali. Pojawi się zakładka o tej samej nazwie, kliknij ją.

Musisz dodać nowy wpis w dzienniku zleceń płatniczych. Zlecenie płatnicze musi zostać zrealizowane zgodnie z wymaganiami (w zależności od specyfiki przelewu), a następnie zapisane.

Następnie musisz otworzyć specjalną kategorię o nazwie „Wyciąg bankowy”. Tam ustaw dzień, w którym bezpośrednio ma być zapisany wyciąg bankowy.


Po ustaleniu terminu należy dodać kolejne oświadczenie.

W nowo utworzonym wyciągu należy wypełnić konto bankowe, a także nie zapomnieć o wpisaniu daty. Dla niego zostanie wygenerowany przyszły wyciąg bankowy w 1C.


Jeśli poprawnie wypełniłeś wszystkie wymagane pola, panel funkcjonalny będzie teraz dostępny. Znajdź na nim zakładkę „Odbierz bezpłatnie”.

Przed Tobą otworzy się okno, w którym będziesz musiał zaznaczyć żądany dokument znacznikiem wyboru (lub kilka dokumentów jednocześnie). Gdy pola wyboru są zaznaczone, kliknij przycisk „Opublikuj zaznaczone”.


Po zakończeniu egzekucji należy zamknąć formularz. Teraz masz widoczne oświadczenie w 1C, które jest generowane do żądanej daty.


Jest jeszcze inny prosty sposób generowania dokumentów bankowych wychodzących i przychodzących. Są one generowane bezpośrednio z samego formularza wyciągu. To proste, wystarczy kliknąć przycisk „+Dodaj”. A następnie w tym samym oknie możesz używać dokumentów 1C i:

    przeglądać wszystkie stwierdzenia;

    przeglądać wyniki postępowania;

  • zmienić status płatności dokumentów i wiele więcej.

W ten materiał porozmawiamy o tym, jak korzystać z funkcji oprogramowania o nazwie „1C 8.3 Accounting 3.0” wyciągi bankowe i dokonaj wymiany z bankiem klienta:

Gdzie znajduje się dokumentacja bankowa zawarta w interfejsie oprogramowania;

Jak stworzyć nowy polecenie zapłaty;

Jak przesłać płatności w celu dokonania płatności do banku-klienta;

Jak pobrać potwierdzenie płatności i wprowadzić zlecenia płatnicze z banku-klienta.

Współpraca z instytucją bankową

Ogólny schemat pracy z wyciągami 1C na jeden dzień jest następujący:

Wykonujemy pobrania z banku-klienta w oprogramowaniu 1C: pokwitowania z poprzedniego dnia i potwierdzenia wczorajszych płatności wychodzących, a także prowizje.

Tworzymy zlecenia płatnicze, które należy opłacić dzisiaj;

Przesyłamy je do banku-klienta.

I zgodnie z tą zasadą na co dzień lub w jakimkolwiek innym okresie.

W interfejsie dziennik wyciągów bankowych znajduje się w sekcji „Bank i kasa”:

Jak wygenerować wstępne zlecenie płatnicze

Zlecenie płatnicze to dokument, który jest tworzony w celu wysłania go do instytucji bankowej. Zlecenie to można wydrukować na standardowym formularzu bankowym.

Wprowadzana jest na podstawie „Faktury”, „Przyjęcia towarów i usług” oraz innych różnego rodzaju dokumentacji. Podkreślamy, że dokument nie generuje żadnych zapisów księgowych. A następujący dokument „Odpis z rachunku bieżącego” tworzy księgowania, które znajdują się w tym łańcuchu.
W celu wygenerowania nowego dokumentu należy przejść do dziennika „Zlecenia płatności” (w sekcji wskazanej powyżej), a następnie nacisnąć przycisk o nazwie „Utwórz”. W wyniku przeprowadzonych operacji otworzy się formularz nowego dokumentu.

Musisz zacząć od wyboru rodzaju operacji. Wybór przyszłej analityki zależy od tego:

Na przykład wybierz Płatność dostawcy. W przypadku tego rodzaju płatności są obowiązkowe. Wśród nich są:

Organizacja i jej konto - dane naszej firmy;

Odbiorca, umowa została zawarta i faktura - dane wymaganego kontrahenta-odbiorcy;

stawka VAT, kwota i cel płatności;

Po wypełnieniu wszystkich pól koniecznie sprawdź poprawność wszystkich danych.

Jak przesłać zlecenia płatnicze z 1C do banku-klienta?

Kolejnym etapem jest przekazanie informacji o nowych płatnościach do instytucji bankowej. Z reguły w przedsiębiorstwach ma: następny widok: przez cały dzień księgowi tworzą dużą ilość dokumentacji i o określonej godzinie odpowiedzialna osoba przesyła dokumenty płatnicze do banku oprogramowanie. Rozładunek odbywa się za pomocą specjalnego pliku - 1c_to_kl.txt.

W celu rozładunku przejdź do dziennika zleceń płatniczych i kliknij pod nazwą „Rozładuj”. Otworzy się specjalne przetwarzanie, w którym musisz określić organizację i jej konto. Następnie określ daty, dla których musisz rozładować i gdzie zapisać otrzymany plik 1c_to_kl.txt:

Musi być wgrany do banku-klienta.

Prawie wszyscy klienci banków obsługują wgrywanie pliku takiego jak „KL_TO_1C.txt”. Zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące płatności weekendowych i przychodzących za żądany okres. Aby go pobrać należy przejść do dziennika „Wyciągi bankowe”, a następnie nacisnąć przycisk o nazwie „Pobierz”.

W wykończeniu, które się otworzy, wybierz organizację, jej konto i lokalizację samego pliku (który wcześniej pobrałeś z banku-klienta). Kliknij przycisk „Aktualizuj wyciągi”:

Następnie dla formacji zobaczysz listę dokumentów: zarówno wyjściowych, jak i wejściowych (w szczególności usługi instytucji bankowej). Po sprawdzeniu będziesz musiał kliknąć przycisk „Pobierz” - system utworzy się automatycznie Wymagane dokumenty wg wykazu z niezbędną księgowością.

Gdyby tak się stało, że system nie znalazł kontrahenta w bazie danych 1C, to utworzy nowego. Możliwe nawet, że kontrahent istnieje w bazie danych, ale z innymi danymi.

Jeśli korzystasz z artykułów o ruchu drogowym Pieniądze, a następnie wypełnij je na liście.

Jeżeli w istniejących dokumentach nie ma rachunków księgowych, należy je uzupełnić w rejestrze informacyjnym „Rachunki rozliczeń z kontrahentami”. Można je ustawić zarówno dla umowy lub kontrahenta, jak i dla całej dokumentacji.

Jak pobierać wyciągi z banku klienta w 1C Accounting 8.3 (wersja 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Na zewnątrz jest XXI wiek i ze zdziwieniem dowiaduję się, że niektórzy księgowi nadal ręcznie wypełniają wyciągi bankowe w 1C: Accounting, chociaż we wszystkich programach z rodziny 1C (począwszy od siódmej) proces ten jest zautomatyzowany.

A jeśli w 1C 7.7 nadal były na to skargi, to mechanizm ładowania wyciągów bankowych dla 1C: Accounting 8.3 (wersja 3.0) naprawdę zasługuje na pochwałę.

Powiem Ci krok po kroku, jak przesłać wyciągi od klienta banku (używając obecnie systemu iBank jako najpopularniejszego systemu) do 1C: Księgowość 8.3.

1. Uruchom bank klienta. Z menu głównego wybierz „Ustawienia” - „Ogólne”.

2. W otwartych ustawieniach przejdź do zakładki „Eksportuj”. Zaznacz pole w sekcji 1C i odznacz wszystkie inne sekcje. Jako plik wymiany w sekcji 1C wprowadź dowolną ścieżkę do pliku z rozszerzeniem „.txt”. Kliknij przycisk „Zapisz”.

3. Teraz pobierz wyciągi dla żądanej liczby, zaznacz je wszystkie (kombinacja klawiszy Ctrl+A) i wybierz strzałkę w dół obok przycisku w panelu. na zewnątrz. Z rozwijanej listy poleceń wybierz „Eksportuj do 1C ...”.

4. Połowa bitwy się skończyła! Wyciągi zostały wgrane do tego samego pliku, który określiliśmy w ustawieniach banku klienta.

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Ładowanie z pliku do bazy danych

5. Teraz uruchom 1C i przejdź do sekcji „Bank i kasa”. A następnie wybierz „Wyciągi bankowe” w panelu po lewej stronie.

6. W dzienniku wyciągów, który zostanie otwarty, kliknij przycisk „Więcej” i z rozwijanej listy wybierz pozycję „Zamień z bankiem”:

7. Otworzyło się okno wymiany z bankiem. Wybierz zakładkę "Pobierz z banku".
Podaj rachunek bankowy i plik, do którego zostały przesłane wyciągi z banku-klienta:

8. W dolnym panelu kliknij przycisk „Pobierz”. Wszystkie fragmenty pliku zostaną załadowane do 1C.

9. Gotowe! Pozostaje tylko wyświetlić „Raport przesyłania”.

Z poważaniem, Władimir Milkin(nauczyciel i programista).

Jak przeprowadzić wyciąg bankowy 1s 8.2 1s 8.3?

Procedura przeprowadzania wyciągu bankowego w wersji 1C 8.2 jest rzeczywiście nieco zmieniona w porównaniu z 1C 7.7. Ale jeśli się nad tym zastanowić, widoczna niedogodność nowego algorytmu zostaje zastąpiona zrozumieniem jego logiki. W jednym z naszych poprzednich artykułów pokrótce omówiliśmy już pracę z wyciągiem bankowym. Ten artykuł to „Jak sprzedawać walutę? Sprzedaż waluty w 1s 82» |

Dzisiaj bardziej szczegółowo przyjrzymy się procesowi pracy z wyciągiem bankowym. Więc, …


na przykład uwzględnimy proces płatności bezgotówkowej w ramach umowy dostawy.

Załóżmy, że organizacja Dobro LLC płaci określoną kwotę organizacji UkrPostachSbut. Aby odzwierciedlić tę akcję, otwórz pozycję menu „Bank” i wybierz pozycję „Wychodzące”. To samo można zrobić w panelu sterowania na zakładce o tej samej nazwie.

Dodaj nowy wpis do dziennika zleceń płatniczych. W odpowiedni sposób wystawiamy wychodzące polecenie wypłaty. Zapisujemy to.

Następnie dodajemy nowe oświadczenie.

W tworzonym wyciągu należy podać wymagany rachunek bankowy oraz datę wygenerowania wyciągu.

Po wypełnieniu wszystkich danych automatycznie stanie się panel funkcjonalny, na którym należy kliknąć „Odbierz bezpłatnie”.

W oknie wyboru zaznacz wymagane lub kilka niezbędnych dokumentów znacznikami wyboru i kliknij „Prześlij wybrane”.

Po wypełnieniu zamykamy formularz, a oświadczenie utworzone przez wymagany numer staje się widoczne.

W uczciwości należy dodać, że wychodzące i przychodzące dokumenty bankowe możemy również wygenerować bezpośrednio z formularza wyciągu. Odbywa się to po prostu przez naciśnięcie przycisku „+ Dodaj”.

W tym samym oknie wyciągu można poruszać się po wyciągach, przeglądać wyniki transakcji, zmieniać status płatności dokumentów itp.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł wystarczająco w pełni ukrył odpowiedzi na pytania: Jak wystawić polecenie wypłaty wychodzące? Jak dokonać płatności? Jak wprowadzić wyciągi bankowe w 1C w wersji 8.2? Jak zrobić wyciąg bankowy 1C? Jak zaksięgować wyciąg bankowy w 1s? Jak przeprowadzić wyciąg bankowy w 1s 8? Wyciąg bankowy 1C 82″

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, na pewno pomożemy.

Możesz omówić operację i zadać pytania na jej temat pod adresem.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące artykułu lub są nierozwiązane problemy, możesz je omówić na


Oceń ten artykuł:

Zwykle praca z wyciągami bankowymi jest konfigurowana automatycznie przez system klient-bank, ale możliwość integracji klient-bank i 1C nie zawsze jest dostępna. W takim przypadku pracę z bankiem trzeba będzie wykonać ręcznie. Zobaczmy, jak powstają wymagane dokumenty.

Tworzenie zlecenia płatniczego

Aby przelać pieniądze z rachunku bieżącego organizacji, aby płacić dostawcom, płacić podatki i inne składki, musisz utworzyć zlecenie płatnicze. Na zakładce „Bank i kasa” wybierz pozycję „Zlecenia płatnicze”:

Otworzy się lista zleceń płatniczych. W lewej górnej części dokumentu kliknij przycisk „Utwórz”, otworzy się formularz nowego zlecenia płatniczego. Wypełnione są następujące pola:

  • Rodzaj operacji - wybierany z proponowanej listy rozwijanej w zależności od rodzaju dokonanej płatności;
  • Odbiorca - wymagany kontrahent jest wybierany z katalogu kontrahentów, rachunek odbiorcy i umowa wypełniana jest automatycznie z danych kontrahenta;
  • kwota płatności;
  • VAT - domyślnie ustalany z danych kontrahenta;
  • kwota VAT – naliczana automatycznie;
  • Cel płatności.

Ważne jest, aby poprawnie określić rodzaj operacji, ponieważ w zależności od wybranej operacji zmienią się szczegóły dokumentu.

Np. wybierając rodzaj operacji „Zapłata podatku” będziesz musiał wypełnić pole „Rodzaj zobowiązania”, możesz zmienić CCC i kod OKTMO (są one wypełniane aktualnymi danymi przez domyślna). Zlecenie zapłaty dostawcy wygląda tak:

Po zrealizowaniu wypełnionego zlecenia płatności do dostawcy, w 1C nie są generowane księgowania, jest to tylko dokument informacyjny, który ustala potrzebę wygenerowania podobnego zlecenia płatniczego w systemie klient-bank (przypomnijmy, mówimy o pracy ręcznej) .

Innym sposobem ręcznego wygenerowania zlecenia płatniczego jest użycie przycisku „Zapłać”, który podobnie jak przycisk „Utwórz” znajduje się nad listą zleceń płatniczych. Kliknięcie otwiera listę, z której możesz wybrać pożądany widok płatność: „Wycenione podatki i składki” lub „Towary i usługi”:

Wybierając jeden z elementów, przeanalizuje zadłużenie samej organizacji i utworzy listę dokumentów, za które wymagana jest płatność:

Aby utworzyć polecenia wypłaty dla kilku wierzycieli jednocześnie, możesz zaznaczyć na liście niezbędne dokumenty i kliknąć przycisk „Utwórz polecenia wypłaty”.

Nowe płatności zostaną odzwierciedlone na liście. Są pogrubione i nie są publikowane, ponieważ wymagają sprawdzenia. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia oraz poprawności kwot, zlecenie jest realizowane. W takim przypadku konieczne jest również zduplikowanie zamówienia w systemie klient-bank.

Gdy bank to potwierdzi ta płatność przekazane odbiorcy, przepływ środków na rachunkach musi być odzwierciedlony w 1C i obciążony z rachunku bieżącego organizacji.

Możesz odpisać rachunek bieżący z tego samego zlecenia płatniczego. W nim musisz ustawić status na „Opłacony” i kliknąć hiperłącze „Wprowadź dokument debetowy z rachunku bieżącego”.

Dokument „Obciążenie z rachunku bieżącego”, w przeciwieństwie do zlecenia płatniczego, generuje księgowania w 1C.

Możesz zobaczyć posty, klikając przycisk „Pokaż posty”:

Wszystko zostało wypełnione poprawnie: środki zostały przelane z rachunku rozliczeniowego organizacji na rachunek rozliczeniowy dostawcy, co znajduje odzwierciedlenie w księgowaniu Dt60.01 - Kt51. Na liście zleceń płatniczych w pierwszej kolumnie obok opłaconych dokumentów pojawia się znacznik wyboru:

Otrzymywanie płatności od kupujących

Aby odzwierciedlić otrzymanie środków na rachunek rozliczeniowy organizacji, pozycja „Wyciągi bankowe” jest używana w sekcji „Bank i kasa”:

Po wybraniu tej pozycji otwiera się arkusz, który odzwierciedla wszystkie wpływy i obciążenia z rachunku bieżącego:

Aby wprowadzić informacje o paragonie, użyj przycisku „Paragony”. Otwiera się dokument „Wpływy na rachunek bieżący”, w którym wypełniane są pola:

    Rodzaj operacji - w naszym przypadku ustawiona jest „Płatność od kupującego”;

    Płatnik – kontrahent, od którego wpłynęły pieniądze, jest wybierany z katalogu;

  • Stawka VAT, umowa i artykuł przeniesienia DS są wypełniane z wcześniej ustalonych wartości.

Po uzupełnieniu wszystkich danych dokument jest przechowywany:

Po przeprowadzeniu możesz sprawdzić okablowanie:

Zaksięgowanie Dt51 - Kt62.02 świadczy o wpłynięciu pieniędzy od kupującego na nasze konto.

Lista wyciągów bankowych zawiera aktualne informacje o stanie rachunku bieżącego na bieżący dzień:

Podawana jest informacja o kwocie na początek dnia, o wpływach i odpisach na dany dzień, saldzie na koniec dnia.

Jeśli potrzebujesz doprecyzować informacje na dowolny inny dzień, możesz użyć kalendarza, aby wybrać żądaną datę:

Na wybrany dzień zostanie wygenerowana lista, na której pojawią się również wszystkie informacje o stanie konta.

Rejestr dokumentów

Aby uzyskać zbiorcze informacje o operacjach na rachunku bankowym, skorzystaj z raportu „Rejestr dokumentów”, przycisk o tej samej nazwie do jego utworzenia znajduje się w dzienniku wyciągów bankowych. Po kliknięciu w przycisk generowany jest dokument do druku:

Powstaje już wypełniony dokument, pozostaje tylko do wykonania po weryfikacji:

Zadłużenie kontrahenta z tytułu tej realizacji wygasa, paragon automatycznie wchodzi w strukturę podporządkowania realizacji:

Podobnie zlecenia płatnicze wystawiane są na podstawie zakupów i potwierdzeń usług.

Sprawdzanie stanu rachunku bieżącego

Możesz sprawdzić status rachunku bieżącego zarówno w dzienniku wyciągów bankowych, jak i za pośrednictwem „Strony głównej” na stronie głównej 1C:

Możesz także użyć do sprawdzenia swojego konta. bilans na konto (51 kont dla transakcji rublowych, 52 dla transakcji walutowych).