구실 

Gerchik은 진입 후 포지션을 유지하는 시간입니다. A. Gerchik의 거래 알고리즘. 전략에 대한 비디오 보기

Alexander Gerchik의 거래 알고리즘은 다음을 기반으로 합니다. 기술적 분석. 주식 시장, 선물 시장, 외환 시장에서 일하는 데 적합합니다. 이 전략은 일일 차트에서 강한 수준을 식별하고 수준이 반등하거나 돌파할 때 더 작은 tamframe에서 진입점을 검색하는 것입니다. 진입점은 지정가 매수자 또는 매도자의 "추적"입니다. 이 지점은 특정 알고리즘을 사용하여 검색됩니다.
Alexander Gerchik 전략의 장점은 알고리즘의 형식화입니다. 이는 진입점을 결정하고 정지점을 계산하기 위한 간단하고 가장 중요한 유일한 모델입니다. 이와 관련하여 거래 과정이 크게 발전했습니다. 10년 전에 그들이 진입점을 결정하는 다양한 접근 방식을 가르쳤다면(그리고 종종 사람들은 거래에서 어디서 시작해야 할지 몰랐습니다), 이제는 하나의 엄격한 모델입니다. 제 생각에는 이것이 더 올바른 접근 방식입니다. 당신은 효과가 있는 한 가지 일을 하는 법을 배워야 합니다. 먼저 돈을 잃지 않는 법을 배우고 점차적으로 거래를 개선해야 합니다. 세미나는 '백만장자가 되는 방법'이 아니라 '시장에서 돈을 잃지 않는 법을 배우는 방법'을 포지셔닝한다. 훈련이 시작될 때 Alexander Mikhailovich는 수십 명의 그룹 중 소수만이 상인으로 일할 수 있다고 즉시 경고합니다.

2. 지지/저항 수준

분석은 일일 차트에서 강한 수준을 찾는 것으로 시작됩니다. 일별 차트에서는 주요 플레이어의 궤적과 의도가 더 잘 보입니다. 강력한 수준은 다음과 같습니다.

1. 추세 중단점.

대안적으로 이것은 전환점긴 막대로 강한 움직임을 보인 후:

수준은 이전 로컬 최소값입니다(녹색 선으로 표시).

2. 거울 수준.


이 수준에서는 플레이어가 변경됩니다. 한 명의 강력한 리미트 플레이어가 다른 플레이어를 이깁니다.

막대 1개 또는 막대 2개로 잘못된 브레이크아웃이 발생하면 이러한 유형의 레벨이 향상됩니다. 두 개의 막대로 돌파하면 레벨이 더욱 강화됩니다.


강력한 움직임이 나타나기 전에 그들은 일반적으로 거짓 돌파를 통해 약한 플레이어를 시장에서 몰아내려고 합니다. 거짓 탈주 후에는 거짓 탈주 방향과 반대 방향으로 강한 자극이 있어야 합니다. 위 그림의 예에서 메이저 플레이어는 허위 돌파 이후 최고가 업데이트를 허용하지 않습니다. 또한 틈이 있는 기구를 여는 형태로 허위 브레이크아웃이 발생할 수도 있습니다. 예를 들어, 이는 레벨 위의 간격이 있는 시초가 될 수 있으며 가격은 하락할 수 있습니다.
강한 수준이 깨졌을 때 움직임을 계속하려는 충동이 없다면 거짓 돌파가 발생할 가능성이 높습니다. 일반적으로 시장의 75%가 범위 내에 있기 때문에 하락은 돌파보다 더 자주 작동합니다.
막대가 해당 수준까지 "압박"된 후 막대가 수평을 유지하거나 다음 막대가 이전 막대보다 낮은 것으로 판명되는 경우 이는 반전이 발생할 가능성이 가장 높다는 것을 의미합니다. 아래 그림의 예에서는 동적 구매자가 지정가 판매자보다 약한 것으로 나타났습니다.

가격이 해당 수준에 어떻게 접근하는지 관찰해야 합니다. 특정 수준에 접근할 때 가격이 꼬리 없이 짧은 막대를 그리면 해당 수준을 돌파할 확률이 높아집니다. 또한 가격이 해당 수준에 도달하기 하루 전에 이미 가격이 얼마나 이동했는지 고려해야 합니다. 정상적인 일일 평균 움직임의 80%를 넘었다면 수준의 돌파보다는 반전이 있을 가능성이 높습니다.

4. 통합 영역(부동 수준).

일일 차트의 강한 수준은 선일 뿐만 아니라 거래 영역, 일종의 가격 범위일 수도 있습니다. 레벨 주변에서 잘못된 이탈이 발생하고 가격이 특정 가격을 중심으로 움직입니다. 우리가 가장 많이 만지는 지점, 혹은 정류장이 모으려는 지점이 강한 수준이다. 부동 수준의 경우 거래가 특정 가격에서 안정되고 당사자 중 하나가 승리할 때까지 기다려야 합니다. 채널 내부에서는 메이저 플레이어가 어느 방향으로 자리를 잡아가고 있는지 명확하지 않습니다. 이는 강한 수준 근처의 채널 경계에서 가격이 어떻게 행동하는지, 어느 방향으로 그리고 이러한 수준이 어떻게 돌파하는지를 관찰함으로써 이해할 수 있습니다.

5. 움직임이 시작된 지점에서 새로운 고점이나 저점을 만듭니다.


차트 왼쪽에서는 움직임이 시작된 가장 가까운 지점을 찾아 새로운 고점을 만들고 있습니다. 주요 플레이어매수 패턴을 깨지 않도록 가격이 이전 최저치 이하로 내려가는 것을 허용하지 않습니다. 그림에서 이 수준은 녹색 선으로 표시됩니다.

6. 비정상적으로 큰 막대로 제작된 레벨입니다.

비정상적으로 큰 막대는 특정 기간 동안 2ATR(상품의 통계적 평균 이동)보다 크거나 같은 크기의 막대로 간주될 수 있습니다. 또한 강한 움직임이 시작된 긴 꼬리가 있는 막대(긴 꼬리에 닿는)로 형성된 레벨도 강한 것으로 간주됩니다. 추가의.
일일 차트를 분석할 때 가장 중요한 것은 수준 및 누적을 기준으로 가격의 위치를 ​​결정하는 것입니다. 일일 차트, 강한 수준, 이 수준에 상대적인 종가 캔들로 분석을 시작해야 합니다. 거래는 하루가 특정 수준 위 또는 아래로 마감된 후에만 열립니다. 낮 동안 가격이 해당 수준보다 낮으면 공매도를 개시할 수 있습니다.
레벨은 볼륨으로 확인됩니다. 세미나에서는 볼륨 사용에 대해 자세히 설명하지 않지만 그의 거래 A.M. Gerchik은 VolFix와 협력합니다. 수평 볼륨이 최대인 레벨과 막대에 볼륨이 최대인 클러스터가 구축됩니다. 볼륨이 어디서 나오는지, 가격이 클러스터를 벗어나는 방향은 무엇인지, 볼륨이 나온 후에는 어떤 일이 일어나는지 살펴볼 필요가 있습니다. 우리는 최종적으로 누가 이겼는지를 나중에 결정합니다.
다음으로, 강력한 수준을 확인한 후 가격이 해당 수준에 접근할 때까지 기다렸다가 더 짧은 기간에 진입점을 형성합니다.

3. 진입점

진입점을 결정하는 모델은 매우 간단합니다. 여러 개의 막대로 구성된 레벨 형태의 리미트 플레이어의 흔적을 찾고 있습니다. 아래 그림에서 가장 왼쪽 막대가 레벨을 구성한 막대입니다. 차트 왼쪽 어디에나 있을 수 있습니다. 이 레벨에 닿는 두 번째 막대는 확인 막대가 됩니다. 두 번째 막대는 위와 아래 모두 레벨에 닿을 수 있습니다. 이 예에서 첫 번째 막대는 위에서 선에 닿고 두 번째 막대는 아래에서 선에 닿습니다. 다음 그림에서는 모든 막대가 위에서부터 레벨에 닿습니다. 레벨을 확인하는 세 번째 막대는 레벨에 닿거나 약간 부족해야 합니다(나중에 설명할 플레이 양에 따라). 세 번째 막대가 레벨을 벗어나면 새로운 진입점을 찾아야 합니다. 브레이크아웃은 이 레벨에 제한 플레이어가 없다는 것을 의미합니다. 세 번째 바가 닫히기 전에 주문을 합니다. 네 번째 막대(그림에서 화살표로 표시됨)에서 주문이 실행됩니다. 이것이 진입점입니다. 우리는 레벨 자체가 아니라 반발의 크기에 따라 약간 후퇴하여 주문합니다. 수준을 확인한 두 번째 막대 이후에는 가격이 약간 이동하여 진입이 허용되지 않을 수 있습니다. 가격이 해당 레벨에서 2정거장 미만 거리만큼 멀어지면 가격이 진입점으로 돌아올 때 진입할 수 있습니다. 가격이 2스톱 이상 이동하면 모델이 깨집니다. 해당 수준으로 돌아올 때 가격이 가속되어 이를 돌파할 수 있습니다.

백래시는 레벨에서 진입점까지 허용되는 최대 거리입니다. 플레이는 정지 크기의 최대 20%까지 가능합니다. 을 위한 러시아 시장정지 주식은 발행자 가격의 0.1-0.2%일 수 있습니다. 대부분의 미국 주식의 경우 정지는 최대 7센트입니다. 중기적으로 거래하는 경우 일일 ATR의 10%를 초과해서는 안 됩니다.
엔트리 모델의 또 다른 변형이 있습니다. 이것이 소위 공기 수준입니다. 레벨을 형성한 첫 번째 막대 위의 두 그림에서 역사상 한 번 차트의 왼쪽에 존재했다면 공기 레벨은 이전에 접한 적이 없는 레벨입니다. 이 모델에는 4개의 막대가 연속적으로 있습니다. 거래가 글로벌 추세에 반대되는 경우 연속으로 6개 막대가 횡보할 때까지 기다려야 합니다. 참가 규칙은 변경되지 않습니다.

심리적 스윙을 피하려면 규칙을 따르고, 정지를 설정하고, 이익실현율을 4:1로 설정하고 기다리면 됩니다. 가격이 2 스탑만큼 이동한 후 스탑을 손익분기점으로 이동합니다. 출력은 시스템이어야 합니다. 추가적인 심리적 압박이 없도록 엄격한 규칙에 따라 외출하는 것이 좋습니다. 정신을 흔들리지 않게 하는 것은 자동성과 규칙 준수 수준까지 개발된 기술입니다. 이 주제에 대한 내 글을 읽어 보시기 바랍니다.
내 거래 경험에 따르면 알고리즘에서 가장 어려운 것은 강력한 지지/저항 수준을 찾는 것입니다. 이 과정은 레벨에 대해 많은 시간을 소비하지만 레벨의 정의는 진입점 및 종료점보다 덜 공식화되어 있습니다. 실습시간에 많이 나오네요 중요한 세부 사항, 레벨이 어떻게 작동하는지, 그리고 일반적으로 시장이 전체적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. Gerchik의 웹사이트를 방문하여 그의 비디오를 시청하는 것이 좋습니다 유튜브 채널, 회사 채널에서도 마찬가지입니다. 게르치크 앤 코. 공개적으로 게시된 동영상을 통해 많은 것을 배울 수 있습니다. 유용한 정보강한 수준의 결정에 관하여.
안에 실제 거래어려운 점은 이 레벨을 완료하려면 꽤 오랜 시간을 기다려야 한다는 것입니다. 종종 기다리는 동안 내부 어딘가에 더 낮은 수준의 포지션을 개설하려는 욕구가 있습니다. 좁은 수로, 거래 가능성이 낮습니다. 이러한 낮은 잠재력의 거래는 피해야 합니다.
잠재력은 거래에서 우위를 점할 수 있는 여러 요소 중 하나일 뿐입니다. 이점을 제공하는 요소는 다음과 같습니다.
- 추세;
- 짧은 정류장;
— 좋은 파워 리저브;
- 허위 이탈 후 진입;
- 레벨에서 접근한다.
- 거울 수준;
- 국부적 극값;
- 라운드 가격.
거래 과정에서 논의되는 또 다른 중요한 점은 통계입니다. 거래일지를 작성해야 합니다. 불행하게도 많은 트레이더들은 이렇게 하지 않습니다. 먼저 통계를 축적하면 그 통계가 도움이 됩니다. 통계를 알면 근무 시간, 요일 및 거래되는 상품을 조정할 수 있습니다. 통계를 분석하려면 예를 들어 Webmarketstat 서비스를 사용할 수 있습니다. 여기에 데이터를 업로드하면 문제가 있는 위치와 거래를 변경하여 수익성을 높일 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다.
결론적으로, 거래에서 가장 어려운 것은 자신의 알고리즘을 따르고 위험 매개변수에 따라 중지를 설정하고 작업하는 것이라고 말하고 싶습니다. 브로커의 외부 위험 관리 없이 거래를 시작하지 마십시오. 자신의 규율에 의존하지 마십시오. 조만간 그녀는 당신을 실망시킬 것입니다. 수익성 있는 전략당신에게 도움이되지 않습니다.
나는 또한 Alexander Mikhailovich가 가르칠 수 있고 시장에 대한 접근 방식이 실제로 효과가 있는 몇 안 되는 성공적인 거래자 중 한 명이라고 말하고 싶습니다. 그의 세미나는 시장 변화에 맞춰 끊임없이 진화하고 있다. 따라서 거래에 대한 그의 접근 방식이 귀하에게 가깝다면 교육을 받으십시오. 이 기사에 있는 것보다 훨씬 더 많은 정보를 얻을 수 있으며, 교육 후에도 마찬가지로 중요한 지원을 받게 됩니다.

이제 인터넷에서는 주식 시장인 Forex 거래에 대한 다양한 전략을 언제든지 찾을 수 있습니다. 자산 거래- 화폐와 증권거래소부터 바이너리 옵션. 다수 거래 전략이는 레벨 거래를 기반으로 하지만 추가 매개변수의 조합을 사용합니다. 추세선, 채널, 지표, 거래자의 공개 포지션 규모, 거래 세션 기간 등이 될 수 있습니다.
금융 시장의 전문 거래자는 추가 지표, 거래량, 채널, 추세선 및 기타 요소 없이 수준에서 거래를 사용합니다. 아래는 간단하면서도 동시에 효과적입니다.

각 거래 전략은 $1000에 거래할 랏, 손절매 및 이익실현 설정, 거래 시간, 포지션이 이익일 때 해야 할 일, 손익분기점 이월 여부, 거래 기록 등 다양한 매개변수로 구성됩니다. 및 거래 수행 시 기타 정보.

우리는 심층적인 알고리즘을 작성하지 않고, 컴파일을 위한 기본 기준만 제시할 것입니다. 시간이 지남에 따라 시장에 맞게 확장, 조정 및 "맞춤화"될 수 있습니다.

거래 알고리즘 및 계획 작성의 주요 기준:

  1. 거래 및 분석에는 D1이라는 하나의 기간만 사용합니다.
  2. 나는 인접한 강세 캔들과 약세 캔들의 종가/시가를 기준으로 레벨을 찾습니다.
  3. 차트 D1에서 추세 방향을 결정합니다(다른 차트는 보지 않습니다).
  4. 가격이 특정 수준 중 하나에 도달하기를 기다리고 있습니다.
  5. 나는 가격이 수준 위 또는 아래로 통합될 것으로 예상합니다. 가격이 일정 수준 이상으로 고정되면 가격이 올라가고, 수준 이하로 고정되면 가격이 내려갑니다.
  6. 통합 후 반전 캔들스틱 패턴을 결정합니다. 진입을 위한 추가 신호입니다.
  7. 반전 캔들 패턴이 없으면 이 거래를 건너뜁니다.
  8. 저는 스톱로스가 반전 캔들 패턴의 꼬리와 레벨 뒤에 위치할 경우 포지션을 오픈합니다.
  9. 정지 손실은 예금의 1% 이하입니다. 스톱로스가 1% 이상이면 포지션에 진입하지 않습니다.
  10. 이전에 결정된 수준에서 이익실현을 설정합니다.
  11. 테이크프로핏은 최소한 2~3개의 스톱로스의 합과 같아야 합니다. 클수록 좋습니다.
  12. 주문한 후 터미널을 닫고 처리가 완료될 때까지 기다립니다.

그게 다야! Forex에서 돈을 버는 데 도움이 되는 간단하고 이해하기 쉬운 증권 거래소 거래 알고리즘입니다. 규칙을 따르고, 거래자의 일기를 작성하고, 거래를 분석하면 성공적인 거래가 즉시 시작됩니다.

무엇이 정확하고 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 올바른 정의레벨과 거래 진입은 연습을 통해서만 가능합니다.

1. 수익성 있는 항목에 대한 올바른 수준 검색

차트에서 거래 수준을 올바르게 찾는 방법:

우리는 동일한 가격의 마감/시가, 강세 및 약세 양초에 인접한 몸체를 기반으로 거래 수준을 찾고 있습니다.

그림을 명확하게 보십시오:

2. 반전 캔들스틱 패턴의 정의

가격 행동 전략에서 모든 촛대 패턴에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 다음은 금융 시장에서 발견되는 가장 일반적인 기본 반전 캔들스틱 패턴 또는 많은 트레이더가 패턴이라고 부르는 패턴입니다.

3. 레벨에서 거래할 때 추가 요소 사용

전문 거래자는 실제로 진입점에 추가 신호를 사용하지 않습니다. 초보 트레이더는 지표, 거래량 등을 사용하여 차트에서 발견된 진입점의 신호를 보완할 수 있습니다. 거래 수단 MetaTrader에서 사용 가능합니다.

거래 수준은 어떤 금융 상품에 적용됩니까?

레벨 거래는 모든 금융 시장에서 작동합니다. 통화쌍, 주식, 선물, 채권 및 옵션 주식 시장. 따라서 레벨 거래는 모든 사람을 위한 보편적인 거래 전략입니다. 금융 시장.

모두가 레벨을 교환하면 전략이 작동하지 않나요?

레벨에서의 거래는 항상 효과가 있었고, 효과가 있었고 앞으로도 효과가 있을 것입니다. 그러나 거래자가 자금 관리 및 위험 관리를 준수한다면. 즉, 각 거래의 위험은 1%(손절매 = 예금액의 1%)를 초과하지 않으며, 테이크프로핏은 손절매 금액의 최소 2배 이상입니다. 이러한 조건에서는 수준에서 거래하면 이익이 발생합니다.

이것을 사용하여 거래하기로 결정한 사람 거래 시스템, 중개회사의 실제 거래 계좌에서 즉시 거래를 시작하는 것이 좋습니다!

익숙해지도록 설계된 데모 계좌에서 거래 무역 터미널, 그러나 데모 계좌와 실제 계좌의 견적이 매우 다르고 서로 일치하지 않기 때문에 거래 전략을 "테스트"하는 데는 적합하지 않습니다. 거래 기술을 연습하려면 센트 거래 계좌와 같은 실제 계좌만 사용해야 합니다(해당 브로커에서는 1달러부터 거래할 수 있습니다.

거래에서 성공은 다음과 같은 방법으로만 이루어집니다. 긴 거리. 성공적인 트레이더는 모두 단거리 선수가 아니라 마라톤 선수입니다! 전략을 개발하고 위험을 줄이며 거래 전반에 걸쳐 규율을 유지하십시오. 그래야만 인격이 형성될 수 있다 전문 상인. 나는 당신의 성공을 기원합니다!

안녕하세요, 거래자 여러분! 오늘 우리는 유명한 트레이더 Alexander Gerchik과 그의 "False Breakout" 전략을 소개하겠습니다. 일부 트레이더는 그를 금융 시장의 전문가로 여기고, 다른 트레이더는 강좌를 판매하여 돈을 버는 정보 트레이더로 간주합니다. 그의 인물에 대한 상반된 평가에도 불구하고 우리는 그를 무시할 수 없었습니다. 그러나 우리는 Gerchik의 성격에 대해 논의하지 않을 것이며 그의 전기의 사실을 확인하거나 거부하지 않을 것입니다. 이 기사에서는 Gerchik이 거래하는 방법, 그가 Forex 거래에서 어떤 종류의 거래를 사용하는지, 그리고 그가 학생들에게 어떤 거래 권장 사항을 제공하는지에 대해 이야기하고 싶습니다. Gerchik의 전략을 사용할 가치가 있는지 여부는 귀하가 결정합니다. 검토가 끝나면 Gerchik의 강좌를 무료로 다운로드할 수 있습니다.

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상인 Gerchik에 대한 몇 마디

Alexander Gerchik은 1993년에 오데사에서 미국으로 이주했습니다. 그는 택시 운전사라는 직업을 얻었고, 꿈을 꾸었습니다. 성공한 트레이더월스트리트에서. 그러기 위해서는 4개월 과정을 이수하고 어려운 시험을 통과해야 합니다. 1996년 Alexander Gerchik은 증권 거래소 과정을 수강하고 자격증을 받았습니다. 주식 중개인그리고 작은 회사에 보조 무역원으로 채용되었습니다. Gerchik은 일중 거래(일중 거래)를 전문으로 하는 중개 회사인 Worldco에서 일하기 시작하면서 성공을 거두었습니다. 또한 1999년 이후 Alexander Gerchik은 단 한 달도 수익성이 없는 달을 보내지 않았습니다. 2003년부터 7년 연속 미국 3대 브로커 중 하나인 중개회사 Hold Brothers LLC의 관리자를 역임했으며, 2015년에는 다른 트레이더들과 함께 자신의 회사를 설립했습니다. 중개회사 Gerchik & Co. 당신의 것 외에도 전문적인 활동 Alexander Gerchik은 교육 과정을 진행하고 시장에 대한 분석적 리뷰를 작성합니다.

“False Breakout” 전략의 특징

전략 유형 – 레벨에서 거래
거래 시간 – 하루에 한 번
기간 – D1
통화 쌍 – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, 금
추천 브로커: FxPro, RoboForex, AMarkets

차트에서 Gerchik 수준을 찾는 방법은 무엇입니까?

Alexander Gerchik은 False Breakout 전략에서 다음 표기법을 사용합니다.

1. BSU – 레벨을 구성하는 막대입니다.이 막대는 레벨을 확인하는 BPU1 및 BPU2 막대와 결합된 경우에만 간주됩니다.
2. BPU – 레벨을 확인하는 막대입니다.이는 BSU가 해당 지점까지 형성한 수준을 기반으로 해야 합니다. BSU와 BPU1 사이에는 중간 막대가 무제한으로 있을 수 있습니다. 게다가 그들은 레벨의 다른 측면에 있을 수도 있습니다. 이 경우 레벨은 양초 몸체와 그림자 모두로 형성될 수 있습니다.

그러나 BPU1과 BPU2 사이에는 중간 막대가 있을 수 없으며 서로 이어져야 합니다. 그러나 BPU2의 경우 꼭 한 점씩 레벨에 기대어 있을 필요는 없으며 BPU2와 레벨 사이에 작은 간격이 있을 수 있습니다.

3. 공기 수준– 이는 BSU, BPU1 및 BPU2 세 개의 막대가 서로 이어지는 수준이지만 기록으로 확인되지는 않습니다.
4. 역사적 수준– 이는 역사적으로 확인된 매우 강력한 수준입니다(BSU와 BPU1 사이에 중간 막대가 있는 경우).

5. 미러 레벨- 이는 저항 수준이 된 시장의 상황입니다. 즉, BSU와 BPU가 수준의 반대쪽에 있습니다. 이 경우 바 BPU1과 BPU2는 동일한 평면에 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 모든 규칙은 동일합니다. BSU와 BPU1은 정확한 레벨에 대해 정지해야 하며 BPU1과 BPU2는 서로 따라야 하며 레벨과 BPU2 사이에 작은 백래시가 관찰될 수 있습니다.

6. 라운드 레벨– 라운드 번호(00, 25, 50, 75)로 끝나는 레벨입니다. 기록 또는 미러 수준에 대한 추가 지원이 있는 경우 매우 강력한 것으로 간주됩니다.

Gerchik에 따라 레벨을 거래하는 방법은 무엇입니까?

시장에는 세 가지 가능한 이벤트가 있습니다.

  • 레벨 분석;
  • 레벨에서 반등;
  • 거짓 레벨 브레이크아웃.

거짓 돌파는 가격이 한 수준을 돌파한 후 반전하는 상황입니다. 이 경우 잘못된 브레이크아웃은 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

  • 단순한 허위 돌파 – 가격이 수준을 돌파하고 다시 돌아옵니다.
  • 복잡한 허위 돌파 - 가격이 레벨을 돌파하고 그 레벨 뒤에 고정된 후 다음 막대 중 하나와 함께 다시 돌아옵니다.

잘못된 브레이크아웃은 다음과 같은 경우에 가장 자주 발견됩니다.

1. 채널 경계의 잘못된 붕괴;

2. 역사적 고점/저점의 잘못된 돌파.

Alexander Gerchik은 레벨의 복잡한 허위 돌파만을 거래합니다. 이를 위해 그는 다음 알고리즘을 준수합니다.

  1. 강한 수준을 결정합니다.
  2. 레벨이 돌파되고 가격이 그 레벨에 통합될 때까지 기다립니다.
  3. 가격이 반전될 것으로 예상하여 대기 주문을 합니다.

Gerchik의 전략을 사용한 거래의 예

거래를 시작하기 전에 차트에 수준을 표시해야 합니다. 이렇게 하려면 먼저 주간 차트를 열고 위에 설명된 방법론에 따라 W1에 레벨을 구축한 다음 D1로 이동하여 가장 가까운 강력한 레벨을 찾습니다.

이제 남은 것은 레벨 중 하나가 돌파될 때까지 기다리는 것뿐입니다. 레벨이 무너지면 하루가 끝날 때 지정가 주문을 배치해야 합니다. AUDUSD 거래의 예를 살펴보겠습니다. 0.78558 레벨의 복잡한 허위 돌파가 형성된 후, 해당 레벨과의 격차만큼 0.78526의 가격으로 대기 중인 Sell Stop 주문이 접수되었습니다. 정지 손실은 레벨을 돌파한 바의 꼬리 뒤에 배치되어야 합니다. 이익실현 규모는 정지 손실 대비 최소 3:1의 비율을 가져야 합니다. 포지션을 분할할 수 있습니다. 예를 들어 테이크 프로핏이 3:1인 경우 0.6랏을 입력하고 테이크 프로핏이 4:1인 경우 0.4랏을 입력하고, 첫 번째 테이크 프로핏이 실행된 후 두 번째 거래는 손익분기점으로 전환되어야 합니다. 지정가 주문이 작동하지 않고 가격이 다음 레벨까지의 거리의 절반 이상을 넘은 경우 돌파가 완료된 것으로 간주될 수 있으며 지정가 주문을 삭제해야 합니다. 이 예에서는 두 골을 모두 달성하여 총 152점을 획득했습니다.

자금 관리

거래당 위험은 2%를 초과해서는 안 됩니다. 즉, 손절매가 실행되면 손실이 입금액의 2%를 초과해서는 안 됩니다. 동시에 Gerchik의 전략은 3:1의 테이크 프로핏 대 중지 손실 비율을 사용합니다. 즉, 테이크 프로핏이 실행되면 귀하의 이익은 예금의 6%가 됩니다.

결론

Alexander Gerchik의 "False Breakout" 전략은 작성자에 대한 모든 상충되는 리뷰에도 불구하고 트레이더의 관심을 끌만합니다. 고전적인 원칙과 합리적인 자금 관리를 사용합니다. 아래에서 Gerchik의 과정을 다운로드할 수 있습니다. 이 과정을 읽은 후 이 전략을 사용한 거래의 모든 복잡성을 배우고 더 낮은 기간에 적용하는 방법도 배울 수 있습니다. 당신을 위한 수익성 있는 거래!

무료 다운로드

레벨이 무엇인지, 레벨을 이해하는 방법에 대한 질문은 트레이더들에게 여전히 골치 아픈 문제입니다. 이 주제에 관한 기사, 강의, 마스터 클래스가 인터넷에 넘쳐났습니다. 원하는 것을 선택하고 알아보세요. 그러나 상인이 이것에 대해 더 많이 파고들수록 그는 더 많은 질문을 갖게 됩니다. 이 주제는 혼동되기 쉽지만 100% 이해를 원합니다.

레벨에서의 거래는 거래의 "백본"입니다. 이것이 성공적인 거래 시스템을 구축할 "천장과 바닥"입니다! 여기에 있는 모든 내용은 불필요한 의심 없이 자동화 수준으로 연마되어 명확해야 합니다. 저를 믿으세요. 레벨은 알려진 것만큼 무섭지 않습니다.

레벨은 시장의 "구역"이며 일정 기간 동안의 "가격 보행"입니다. 레벨은 가격 표시를 기반으로 하며 차트의 최대 터치 후 가격 반전이 특징입니다. 어림수(130000, 133000, 136500 등)를 사용하여 레벨을 결정하는 것이 더 좋습니다. 그들은 가장 강력한 심리적 영향을 미치며 여기서 구매자와 판매자 사이의 힘의 균형이 변합니다. 이곳에서는 열띤 전투가 벌어지고, 돈이 재분배되며, 강력한 성채화가 이루어집니다.

차트에서 수준이 명확하게 표시되어야 합니다. 그러나 이것이 항상 일어나는 것은 아닙니다. 또한 부동 레벨도 있습니다. 이는 지속적으로 레벨을 돌파하며 가격 근처에서 어려움을 겪고 있습니다. 상인의 임무는 가장 강한 자의 승리를 기다리고 그와 합류하는 것입니다.


지원하다– 이것이 가격의 "하한"으로서 가격이 하락하는 것을 방지합니다. 이곳은 고객 통제 구역입니다.

저항– 이것이 가격 상승을 막는 가격 “한계”입니다. 판매자가 운영하는 곳입니다.

거울– 지지 수준이 저항 수준이 되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. “천장”과 “바닥”의 위치가 바뀌는 경우입니다.

지지선과 저항선은 가격 변동과 위험 정도를 예측할 수 있게 해주기 때문에 트레이더에게 가장 중요한 요소입니다. 이 레벨의 선은 황소와 곰 사이의 "전투"에 대한 계획을 그립니다.

숙련된 트레이더는 저항선이나 지지선의 위반을 무엇을 해야 할지 알려주는 그래픽 신호로 봅니다. 주식이 높은 거래량에서 강한 저항선을 돌파한다면 매수해야 합니다. 주식이 지지선을 돌파하면 숏 포지션을 오픈해야 합니다.


레벨에는 힘이 있습니다. 이 강도는 터치 횟수와 기간에 따라 결정됩니다. 기간 값이 높을수록 레벨이 더 강해집니다. 주간 차트의 저항 수준이 일 차트의 저항 수준보다 강한 것으로 나타났습니다. 터치 횟수가 증가할수록 레벨의 강도도 증가합니다. 우선순위는 여전히 기간의 가치이며, 가격이 수준에 도달하는 것이 아니라는 점을 기억해야 합니다.

레벨 강도는 보다 편안한 진입점, 더 짧은 정지 및 더 많은 볼륨을 제공합니다.

덕분에 짧은 정지로 가장 정확한 진입점을 찾고, 추세의 시작 부분에서 강력한 움직임을 포착할 수 있습니다.

차트의 수준을 지속적으로 모니터링함으로써 시장 참여자의 분위기를 이해하고, 전략을 확인하고, 다음 가격 변동을 예측하는 방법을 배우게 됩니다. 시장 변화에 더욱 빠르게 적응할 수 있습니다.

실제 가격 "단계"와 거짓 가격을 구별하는 방법을 배우게 됩니다. 여기서 볼륨 역학이 도움이 될 수 있습니다. 레벨이 깨졌을 때 거래량이 변하지 않으면 이는 실제 돌파를 기대할 수 없다는 의미입니다. 아마도 그는 돌아올 것입니다. 급격한 거래량 증가로 레벨이 무너지면 공격에 대비하세요.

당신에게는 충분하지 않습니까? 다음 레벨에서 수익성 있는 거래의 더 많은 비밀을 배우게 됩니다.

근무시간:

07:00 - 근무일의 시작.

07:00 – 07:15 어제의 거래를 새로운 모습으로 재분석합니다.

07:15 – 07:30 소식. 그들의 분석과 세계 지수 현황.

07:30 – 09:20 숙제를 준비 중입니다.

09:30 – 09:55

09:55 – 11:45 나는 선택에서 주식을 거래합니다.

11:45 – 01:30 저녁. 숙제하면서 주식보기. 반복적인 연구를 진행하고 있습니다.

01:30 – 03:45 나는 선택과 새로운 연구를 통해 주식을 거래합니다.

03:45 – 04:00 불균형이 나타나는 것을 지켜보고 있어요 .

04:00 – 04:15 오늘의 통계 및 결과입니다.

07:00 – 07:15 어제의 거래를 새로운 모습으로 재분석합니다.

전날의 부정적인 거래와 긍정적인 거래를 모두 봅니다.

진입점, 정지점 및 잠재력을 "새로운 시각"으로 평가합니다.

고려되지 않았지만 주의를 기울여야 할 사항에 대한 분석입니다.

나는 미래에 그런 일이 발생하지 않도록 모든 단점과 실수를 노트에 적습니다.

07:15 – 07:30 소식. 그들의 분석과 세계 지수 현황.

오늘 미국에서 어떤 거시경제 지표와 뉴스가 나올지 살펴보세요.

이 지표 또는 해당 지표가 해제되면 어떤 섹터가 활성화될 수 있습니까?

변동성과 잠재력에 관해서는 TOS의 5' 차트에서 일반 규모로 그리드 분할이 최소 0.25-0.50초여야 합니다. 그렇지 않으면 작고 가장 가능성이 높은 채널 이동으로 인해 주식이 나에게 적합하지 않습니다.

제가 하는 주요 조사는 NYSE 부문 목록 12개와 NASDAQ 목록 1개 중 하나입니다. 전체 주식을 살펴보면 총 1000개 정도 있습니다. 기본 추가 선 그래프에 표시된 SPY는 선택 프로세스를 시각적으로 촉진하고 속도를 높입니다.

선택할 때, 나는 주식이 비돌파 지지/저항 수준에 접근하는 양과 그 당시 시장이 무엇을 하고 있었는지도 고려합니다.

예를 들어 + SPY가 오르지 않거나, 서 있거나, 느리지만 확실하게 하락하는 주식에 더 많은 관심을 기울입니다.

Gap은 개시 시에도 중요한 역할을 하는데, gapSPY와 반대 방향이고 하루 동안 회복되지 않으면 해당 주식에 대한 관심이 높아집니다.

낮에는 움직임의 가능성이 눈에 보여야 합니다. 거래 전략은 수준에서 거래하는 것이기 때문입니다. 선택할 때 해당 주식이 거래되는 강력한 지지/저항 수준에 주의하세요.

특정 수의 주식을 선택한 후 다시 살펴봅니다. 나는 목록을 15-20개 항목으로 줄이려고 노력합니다. 저도 어제 선정된 종목을 살펴보고 선정 알고리즘에 따라 나에게 맞는 종목을 남겨둡니다.

최종 목록을 작성한 후 당일의 강세 수준과 전날의 시가/종가 및 최고가/저가를 간략하게 설명합니다.

09:30 – 09:55 열려 있는. 숙제하면서 주식보기.

내가 선택한 주식이 어떻게 시작되었는지 살펴보고 있습니다. 시장과 반대방향으로 갭을 형성하거나 강한 수준에서 오픈한 종목에 특히 주목한다.

나는 SPY의 강도와 방향, 그리고 주식의 저항 강도와 움직임을 평가합니다. 시장의 움직임과 반대 방향으로 움직이거나 특정 수준에서 선반을 형성하는 주식을 식별합니다.

09:55 – 11:45 나는 선택에서 주식을 거래합니다.

지지와 저항을 찾아야 합니다. 즉, 주식이 어디에 있고 움직임이 어디에서 나올 수 있는지입니다.

나는 다른 주식보다 내 거래 아이디어를 더 잘 따르는 몇 가지 주식을 선택합니다. Time&Sales에 올리고 홍보용 인쇄물을 잠시 지켜봅니다.

테이프와 차트에서 주식이 형성된 수준에 접근하면 적극적으로 밀려나기 시작하며 이때 일반적으로 거래량이 평균보다 1'배 더 많이 나오는 것을 볼 수 있습니다. .

중요한 신호는 주식에 판매자가 거의 없거나(매수 포지션을 원할 경우) 구매자에 비해 판매자 수가 적다는 것입니다. 즉, 주식의 수준 복귀는 시장의 활발한 매도에 의해서가 아니라, 이 순간부풀려진 가격으로 구매자를 이겨서 제안을 하도록 유도합니다.

주식은 일반적으로 한 가지 가격이 아니라 상황에 따라 몇 센트 범위에서 명확하게 정의된 수준으로 특정 기반을 형성해야 합니다.

주식에는 잠재력이 있어야 합니다. 제가 입사 전 가장 먼저 확인하는 것 중 하나가 바로 이 부분입니다. 나는 강한 수준과 패턴은 물론 시장 추세의 방향과 이것이 주식 움직임을 가져올 것인지에 주목합니다.

레벨에서 거래할 때는 위험을 평가해야 하며, 인쇄물에서 매우 오랫동안 포지션을 축적할 준비가 된 큰 플레이어를 확인해야 합니다(레벨 유지). 그렇지 않으면 진입하지 마십시오!

주식이 강하면 내 입장은 Hi가 아닌 최저 가격에 도달합니다. 주가가 약하면 매도할 수 있는 최대점을 찾아야 한다.

a) 주식의 방향(추세)

b) 누가 구매하며 얼마나 공격적으로 구매하는지

c) 누가 판매하고 얼마나 공격적으로 판매하는지

d) 모든 것이 돌아가는 것처럼 보이면 어떻게 되나요?

목표는 (예를 들어 오랫동안) 주식을 팔 사람은 없지만 구매자가 있거나 매우 공격적으로 구매하기 시작하여 여전히 많은 것을 구매해야 함을 확인하는 것입니다.

최악의 수준일 때, 주식이 가능한 한 수준에 가까울 때 수준에서 취해야 하며 그러면 위험은 최소화됩니다.

나는 잠재적인 포지션으로 5~8초 이내에 기술적으로 올바른 스톱을 배치할 수 있는 주식을 고려합니다.

거래할 종목을 선택하고 지지/저항, 정지, 잠재력 수준을 결정하고 위의 모든 신호를 받은 후 포지션 진입을 준비하고 있습니다.

형성된 데이터베이스에서 인쇄물이 판매되는 한도(장기의 경우 최저, 단기의 경우 최고) 가격을 설정합니다. 나는 중지를 위해 선택한 가격에 대해 즉시 중지시장 주문을 준비합니다.

포지션을 받으면 Stopmarketorder를 보내고 주식의 추가 동작을 관찰하기 시작합니다.

주식이 사전 계획된 계획과 다르게 움직이기 시작하거나 위의 신호 준수를 중단한 경우 정지를 기다리지 않고 시장에서 포지션을 종료합니다.

오랫동안 포지션이 주어지지 않고 재고 상황이 바뀌었다면 주문을 취소하고 계속해서 재고를 모니터링해야 합니다. 정해진 가격에만 포지션을 취하면 주가를 따라잡을 시간이 없습니다.

포지션을 유지하는 것은 다음과 같은 행동을 동반합니다:

a) 재고에 있는 인쇄물의 시간 및 판매량, 세력 균형 및 구매/판매를 위해 제출된 주문 규모를 관찰합니다.

b) 차트를 사용하여 수준과 가격 패턴에 대한 접근 방식을 모니터링합니다. 접근할 때 상황이 어떻게 변하는지 지켜보세요.

c) SPY가 어떤 볼륨과 방향으로 움직이고 있는지 살펴보세요.

d) 주식이 움직이는 거래량과 캔들스틱을 모니터링합니다. 주식의 모멘텀이 계속되는지 여부에 관계없이 짧은 기간 동안 되돌림 수준을 극복하세요.

이러한 모든 사항을 분석하고 특정 결론을 도출함으로써 해당 포지션은 시장 또는 긴밀하게 중단된 정지로 보호될 수 있습니다.

오픈 포지션을 통한 리스크 관리.

처음에는 위험이 8c 이하로 주어지고 잠재적 이익에 대한 최소 비율은 1/4입니다. 변동성, 거래량, 모멘텀 및 기타 개인적인 요인에 따라 주식의 정지가 다르게 움직입니다. 그러나 롤백 수준이나 새로 형성된 기반을 설정한다는 단일 의미를 갖습니다. 첫 번째 이동 정지는 손실이 없는 수준(즉, 진입점에서 +2..3초)까지 이루어집니다. 느린 재고의 경우 이는 진입점에서 10~12초 이동할 때 수행되며, 빠른 재고의 경우 재고가 축적 기반을 떠나 더 높은 수준에서 통합되기 시작할 때까지 최초의 올바른 기술 중지가 유지됩니다.

위치에서 나가기:

이는 미리 결정된 잠재력에 도달하고 활성 플레이어가 액션에서 이탈하여 반전 또는 이동 중지에 대한 신호가 수신될 때 수행됩니다.

주식의 변동성과 현재 상황에 따라 다양한 방식으로 수행됩니다. 안에 빠른 승진청산에는 시장 및 스톱마켓과 같은 빠른 주문이 사용됩니다. 주가가 느린 경우에는 지정가 주문을 사용해 잠재력을 달성한 영역에 위치한 새로운 지지/저항 수준이 된 가격에 청산할 수 있습니다.

11:45 – 01:30 저녁. 숙제하면서 주식보기. 반복하고 있어요연구.

계획대로 진행되고 있지만 여러 가지 이유로 아직 진입점을 제공하지 못한 선택된 주식을 계속 모니터링하고 있습니다. 점심 시간에 주식의 거래량과 추세가 감소했는지, 아니면 주식의 큰 플레이어가 여전히 활동하고 있는지 주목합니다. 나는 특히 활발하게 활동하는 주식을 식별하고 관찰합니다.

NetChange 기준에 따라 TOS의 관심 목록을 정렬합니다. 따라서 가장 많이 상승한 주식은 목록의 시작 부분에 있고 가장 많이 하락한 주식은 목록의 끝에 있습니다. 장중 SPY 추세를 바탕으로 각 부문별 최고 상승주와 최고 하락주를 개별적으로 확인하고 NASDAQ에서 거래되는 주식 목록을 선택합니다. 선택할 때 나는 여전히 강한 주식과 약한 주식에 주목합니다.

관찰된 주식에는 동일한 시가/종가 수준과 당일에 형성된 강력한 지지/저항 수준이 그려져 있습니다. 나는 주식의 행동과 움직임 추세를 기반으로 새로운 잠재적 진입점을 식별합니다.

01:30 – 03:45 나는 선택과 신규에서 주식을 거래합니다연구.

동일한 구성에 따라 숙제와 새로운 일중 선택으로 계속해서 주식을 거래합니다.

03:45 – 04:00 출구를 보고 있어요불균형 .

나는 하루가 끝날 때 불균형MOCorders가 있었던 주식 목록을 보고 있습니다.

저는 10달러에서 50달러 사이의 가격대와 50만 달러 이상의 거래량을 기준으로 주식을 필터링합니다.

나는 불균형이 총 거래량의 15%를 넘는 주식에만 주의를 기울입니다.
- 차트에서 주식이 정상적인 변동성과 평균 장중 범위를 가지고 있음을 확인해야 합니다. 그리고 이번 프로모션에 대한 최소한의 정보만 알아두시는 것이 좋습니다.

여러 주식을 결정한 후 피드에 로드하고 차트를 봅니다.

지난 15분 동안 나는 불균형이 어떻게 변화하는지 지켜보았습니다. 나는 특정한 관찰을 하고 이를 기록해 둡니다.

최종 결과를 예상 결과와 비교합니다. 나는 (가격, 평균 거래량, 부문, 시장 강도 등) 다양한 요소를 고려하여 특정 주식 행동 패턴을 찾고 있습니다.

04:00 – 04:15 오늘의 통계 및 결과입니다.

- 나는 하루를 요약하고 있습니다. 과거 거래에 대한 모든 통계를 작성합니다. 거래 세션진입점에 대한 간략한 설명과 함께

나는 그날 관찰한 모든 것을 노트에 적는다.

나는 심리적, 기술적 일기를 작성합니다.