1s 8.3 회계 수업의 출장. 회계 정보. 화폐서류 발행

1C 8.3의 여행 비용에는 여행 비용(티켓), 숙박비(예: 호텔), 식비, 일일 수당 등이 포함될 수 있습니다. 대부분의 경우 직원이 지출할 정확한 금액을 알지 못합니다. 여행 중 끝. 이와 관련하여 그는 여행 수당 발급 신청서를 작성하여 이 데이터를 비용 유형별로 대략적으로 자세히 표시합니다.

실제로 직원에게 지출되고 제공되기 때문에 현금서로 어느 정도 일치하지 않을 수 있으므로 사전에 돈이 발행됩니다. 출장을 마치고 도착하면 직원은 비용을 확인하는 서류를 회계 부서에 제공합니다. 차액이 직원에게 유리한 경우 누락된 금액이 직원에게 지급됩니다. 그렇지 않으면 사용하지 않은 금액을 계산원에게 다시 반환해야 합니다.

직원에 대한 여행 수당 및 기타 유형의 현금 지급은 은행(카드) 또는 금전 등록기를 통해 수행될 수 있습니다. 이 예에서는 가장 일반적인 방법이므로 1C에 현금 인출을 등록하겠습니다.

고려해 봅시다 전체 지침 1C 회계에서 이를 수행하는 방법을 단계별로 설명합니다.

여행금 발행

적립 및 지불을 위해서는 "은행 및 현금 사무소"섹션으로 이동하여 "현금 서류"를 선택하십시오.

금전 등록기에서 자금 수령 또는 발행을 위해 이전에 생성된 문서 목록이 표시됩니다. "문제" 버튼을 클릭하세요.

이제 문서 자체 작성을 진행할 수 있습니다. 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 먼저 "거래 유형" 필드에서 "책임 있는 사람에게 발행" 값을 선택합니다. 해당 값을 변경하면 문서 세부정보의 구조도 변경되므로 주의하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 현금 인출 서류를 작성할 때 먼저 거래 유형을 표시하십시오.

회계 계정은 기본값으로 두겠습니다. 다음으로 1C에서 여행 수당을 적립해야 하는 직원을 지정하겠습니다. 오른쪽에서 그가 근무하고 있는 조직과 부서를 선택해 보겠습니다. "금액" 필드에는 이번 출장에 대해 직원이 15,000 루블을 받게 될 것임을 표시합니다.

우리 구성에서는 추가 분석을 위해 DDS 항목에 대한 계정이 구성되므로 이 필드도 채울 수 있습니다. 편의상 출장비로 지급된 금액임을 댓글로 표기해드리겠습니다. 이렇게 하면 앞으로 검색이 더 쉬워질 것입니다.

인쇄된 양식의 세부정보를 편집해야 하는 경우 동일한 이름의 섹션을 확장하세요. 우리의 경우 직원을 선택할 때 표시된 모든 데이터가 자동으로 여기에 왔습니다.

문서를 작성한 후 이제 Gennady Sergeevich Abramov에 15,000 루블의 금액이 나열되어 있음을 형성된 움직임에서 볼 수 있습니다. 그가 지출 금액을 보고한 후 부채가 탕감됩니다.

1C의 금전 등록기에 대한 비디오 지침을 보완해 보겠습니다.

사전보고

직원으로부터 받은 선불금에 대한 부채를 탕감하는 데 필요한 항목도 "은행 및 현금 사무소" 섹션에 있습니다.

이전과 마찬가지로 문서 헤더를 표준으로 작성하겠습니다. 표 섹션의 "Advances" 탭에서 한 줄을 추가하고 이전에 생성된 현금 지불 문서를 선택합니다. 보시다시피 1C 8.3을 사용하면 동일한 직원에게 발행된 여러 진보에 대해 한 번에 보고할 수 있습니다. 이는 이 표 형식 부분에 추가 행을 추가하여 수행됩니다.

우리는 직원이 일일 수당에 대해 책임져야 할 사항을 표시했습니다. 이제 그가 제공한 문서와 금액이 무엇인지 반영해야 합니다. '결제' 탭에서 하실 수 있습니다.

우리의 경우 직원이 회계 부서에 티켓 2장과 호텔 숙박 수표를 제공했습니다. 총액 12,500 루블에 달했습니다. 1C에서 문서가 처리되면 우리 조직에 대한 부채는 이 금액만큼만 감소됩니다. 배선을 살펴 보겠습니다.

직원은 15,000 루블의 선급금을 받았지만 12,500 루블에 불과한 것으로 밝혀졌으며 이로 인해 여전히 부채가 있지만 2,500 루블이 있습니다. 이 경우 상호 합의에 따라 해당 금액에 대해 누락된 수표를 제공하거나 금액을 반환할 수 있습니다.

예를 들어 급여를 계산할 때 차액이 반환될 수 있습니다. 직원은 이 금액을 계산원에게 가져올 수도 있습니다.

반대로 직원이 자신에게 주어진 금액을 충족하지 못하고 더 많이 지출 한 경우, 그러한 차액은 금전 등록기를 통해 여행 수당 자체와 동일한 방식으로 그에게 지급 될 수 있습니다.

다음 동영상도 참조하세요. 사전 보고 1C 8.3에서:

출장 전에 직원에게 돈을 주어야합니다. 금전 등록기에서 선금을 발행하거나 자금을 직원의 개인 은행 계좌로 이체할 수 있습니다. 또한 1C 8.3에서는 재정 서류은행 및 출납원 섹션에서 발행됩니다.

현금 문서의 경우 발행 버튼을 사용하여 문서를 추가해야 합니다.

채우기로 넘어 갑시다 현금 문서. 거래 유형을 지정해야 합니다. 책임있는 사람:

1C 8.3의 번호와 날짜는 문서를 게시할 때 자동으로 설정되지만 수동으로 조정할 수 있습니다.
수령인은 출장자입니다.

인쇄된 양식의 세부정보:

문서별 – 개인 디렉토리의 직원 ID 데이터가 자동으로 표시됩니다.
이유 - 자금이 발행된 이유
부록 – 문서 – 자금 발행 근거:

중요한! 2012년부터 출장비는 어떤 형태로든 신청하면 지급된다.

개인 디렉토리에서 직원의 ID 데이터를 입력하십시오.

거래 발행 시 기본적으로 사용되는 현금 흐름 항목 디렉토리의 DDS 항목을 표시하는 경우 책임 금액을 클릭하면 현금 인출 문서의 DDS 항목이 자동으로 삽입됩니다.

책임 있는 사람에게 현금을 발행하기 위한 문서 이동(전기)은 표준입니다.

KO2 양식의 현금 출금 주문은 인쇄 버튼을 클릭하여 열 수 있습니다. 인쇄 명령을 사용하면 인쇄할 수 있습니다. 표준 양식비용현금주문(KO2).

Client-Bank를 사용하지 않는 경우

거래 유형이 표시되어야 합니다. – 책임 있는 사람에게 양도합니다.
직원 – 출장자;
수취인 – 은행을 통해 또는 직원의 당좌 계좌로 직접 자금이 이체되는 방식에 따라 직원 또는 은행을 표시해야 합니다.
유료 상자를 확인하세요.

1C 8.3의 현재 계정에서 문서 상쇄는 현재 계정에서 문서 상쇄 입력을 통해 생성됩니다.

Client-Bank를 사용하는 경우

문서 이동 당좌 계좌에서 차변은 은행 명세서에서 확인됨 확인란을 선택한 후에만 생성됩니다.

1C 8.3에서 출장을 준비하는 방법

출장을 마치고 직장에 복귀한 직원은 근무일 기준 3일 이내에 출장비를 신고해야 합니다.

상환 가능한 여행 비용:

여행 경비;
주택임대료
일일 비용
확인되고 경제적으로 정당한 기타 비용.

1C 8.3에서 사전 보고서를 작성하는 방법

여행경비를 반영합니다. 사전 보고서 일지는 은행 및 현금 데스크 - 사전 보고서 탭에 있습니다.

1C 8.3의 사전 보고서는 만들기 버튼을 사용하여 고급 보고서 저널에서 만들 수 있습니다.

신고자는 파견근로자입니다.
목적 – 자금이 발행된 목적을 나타냅니다.
__ 장에 __ 문서 첨부 – 지출 보고서에 첨부된 문서 및 해당 시트 수;
Advances 테이블에는 Add 명령을 사용하여 직원이 담당하는 모든 문서를 입력합니다.
선택 버튼을 사용하여 필요한 문서 유형으로 이동합니다.
여행 비용은 기타 탭에 입력됩니다.
출장 중에 직원이 상품, 포장을 구매하거나 공급업체에 대금을 지급한 경우 이러한 비용은 각각 제품, 반품 가능 포장 및 결제 탭에 표시됩니다.

중요한! 일일 수당 비용을 확인하기 위해 서류를 제출할 필요는 없습니다. 기타비용에 대해서는 증빙서류(영수증)를 지참하셔야 합니다.

현금이 아닌 자금으로 결제하는 경우에는 직접 결제 확인을 받아야 합니다. 은행 카드, 여행자의 성이 표시됩니다.

기타 표 섹션에는 직원이 제공한 보고 문서의 모든 데이터를 입력해야 합니다.

"SF" 체크박스는 받은 송장 또는 BSO를 등록하도록 설정되어 있으며, 여기서 VAT는 티켓과 같이 별도의 금액으로 할당됩니다. VAT가 할당되지 않은 경우 전체 금액이 비용에 포함되므로 "SF" 확인란을 선택할 필요가 없습니다.
"BSO"를 선택하십시오 (양식 엄격한 보고)는 BSO를 등록해야 하는 경우 설정되며 이에 따라 VAT가 공제 대상이 되고 구매 장부에 표시됩니다.

받은 송장은 송장 세부정보 열의 데이터를 기반으로 자동으로 생성됩니다.

구매 도서에 표시됩니다.

1C 8.2 (8.3)의 책임자와 작업하는 기능, 사전 보고서를 올바르게 작성하는 방법은 다음 비디오에서 설명됩니다.

1C 8.3의 여행 비용 회계

보고서를 사용하여 1C 8.3에서 여행자와의 정산 상태를 확인할 수 있습니다. 매출액 대차대조표계정별:

1C 8.3에서 이 보고서를 사용하면 여행 비용 및 모든 책임 금액에 대해 직원과 정산을 조정할 수 있습니다.

미사용 자금 반환

미사용 자금을 반환하려면 여행 경비, 1C 8.3에서는 다음을 기반으로 필요합니다. 사전 보고현금영수증 문서를 생성합니다:

생성된 문서에서 데이터를 확인해야 합니다.

1C 8.3 회계 프로그램에서 출장을 준비하고 여행 수당을 지불하는 방법은 무엇입니까?

기업 직원을 출장으로 보내는 일은 이사의 명령으로 시작됩니다. 직원에게 이에 대한 정보가 제공되고 합의에 도달하면 주문이 회계 부서로 이전됩니다(다른 기업의 운영 순서는 다를 수 있음).

회계 부서에 기록되어 있습니다. 여행 증명서(감독의 지시에 따라). 이 문서는 일반적인 구성 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0"이 발행되지 않았습니다.

1C 프로그램에서 출장 등록은 돈 발행 및보고로 시작됩니다.

1C 8.3에서 여행 수당 발행

원칙적으로 금전 등록기에서 돈이 발행됩니다. 이 경우에는 "비용"으로 발행됩니다. 현금 주문". 비록, 특히 최근에, 자금 이체 가능 은행 지불직원 카드에. 이 경우 "현재 계정에서 상각"문서가 생성됩니다.

금액은 처음에 예상 비용을 기준으로 대략 계산됩니다.

여행하다
숙소
일일 수당
다른

자금을 받으려면 직원은 비용의 금액과 목적을 나타내는 명세서를 작성해야 합니다. 우리의 경우 이것은 여행 비용입니다.

"현금 출금 주문"의 예를 사용하여 선불 등록을 고려해 보겠습니다.

즉시 문제 유형(거래 유형)을 "책임자"로 설정해야 합니다. 그런 다음 세부 정보를 입력합니다.

조직(데이터베이스에 여러 개가 있는 경우)
받는 사람
합집합
인쇄된 양식의 세부 내용 기록에 직원의 지원 번호를 표시하십시오.

댓글에서 이것이 출장에 대한 선불임을 나타낼 수 있습니다.

이제 문서를 게시하고 1C 회계 8.3에서 생성되는 여행 수당 발행에 대한 전기를 볼 수 있습니다.

해당 직원은 반드시 지불해야 할 부채를 발생시켰습니다.

출장비에 대한 직원 보고서

출장에서 돌아오면 직원은 지출된 금액을 계산해야 합니다. 이를 위해 1C 8.3에서는 "사전 보고서"문서가 사용됩니다.

"사전 보고서"는 "현금 문서"와 동일한 섹션에 생성됩니다.

목록 양식에서 “만들기” 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.

우선, 우리는 책임 있는 사람을 선택합니다. 그런 다음 "고급" 탭에서 "추가" 버튼을 클릭하고 "고급 문서" 열에서 다음을 선택합니다. 인출전표, 이전에 작성되었습니다(필요한 문서 유형을 선택해야 하는 창이 먼저 열립니다).

그런 다음 "기타"탭으로 이동하여 직원의 비용이 들어간 줄을 채우십시오. 상품 구매에 자금이 사용된 경우 해당 거래는 '상품' 탭에 반영되어야 합니다.

"기타" 탭 작성 예:

문서를 게시하고 게시물을 살펴보면 직원에 대한 회사의 부채가 2,000 루블 감소한 것을 볼 수 있습니다.

비용은 이미 지불되었으므로 즉시 단순화된 세금 시스템의 소득 및 비용 장부에 기록됩니다.

다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru

회계 부서에서는 이사의 지시에 따라 여행 증명서를 발급합니다. 이 문서는 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0"의 표준 구성에서는 준비되지 않았습니다.

1C 프로그램에서 출장 등록은 계좌에 돈을 발행하는 것으로 시작됩니다.

1C 8.3에서 여행 수당 발행

원칙적으로 금전 등록기에서 돈이 발행됩니다. 이 경우 발행은 ""로 발행됩니다. 최근에는 은행 송금을 통해 직원 카드로 자금을 이체할 수 있습니다. 그러면 "" 문서가 생성됩니다.

금액은 처음에 예상 비용을 기준으로 대략 계산됩니다.

여행하다;
숙소;
일일 수당;
다른.

계좌에 자금을 입금하려면 직원은 비용 금액과 목적을 나타내는 명세서를 작성해야 합니다. 우리의 경우 이것은 여행 비용입니다.

"현금 출금 주문"의 예를 사용하여 선불 등록을 고려해 보겠습니다.

즉시 문제 유형(거래 유형)을 "책임자"로 설정해야 합니다. 그런 다음 세부 정보를 입력합니다.

조직(데이터베이스에 여러 개가 있는 경우)
받는 사람;
합집합;
인쇄된 양식의 세부사항 기록에 직원의 지원 번호를 표시하십시오.

댓글에서 이것이 출장에 대한 선불임을 나타낼 수 있습니다.

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이제 문서를 게시하고 1C 회계 8.3에서 생성되는 여행 수당 발행에 대한 전기를 볼 수 있습니다.

해당 직원은 반드시 지불해야 할 부채를 발생시켰습니다.

출장비에 대한 직원 보고서

출장에서 돌아오면 직원은 지출된 금액을 계산해야 합니다. 이를 위해 1C 8.3에서는 ""문서가 사용됩니다.

"사전 보고서"는 "현금 문서"와 동일한 섹션에 생성됩니다.

목록 양식에서 “만들기” 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.

우선, 우리는 책임 있는 사람을 선택합니다. 그런 다음 "고급" 탭에서 "추가" 버튼을 클릭하고 "고급 문서" 열에서 이전에 발행된 비용 명령을 선택합니다(먼저 필요한 문서 유형을 선택해야 하는 창이 열립니다).

다음은 "기타" 탭을 작성하는 예입니다.

문서를 게시하고 게시물을 살펴보면 직원에 대한 회사의 부채가 2,000 루블 감소한 것을 볼 수 있습니다.

이름과 전화번호를 남겨주시면 영업시간 내 2시간 이내 담당자가 연락드립니다.

모스크바 상트페테르부르크 사마라

세트가 비슷해요 인쇄된 양식, 이는 작성된 항목을 기반으로 발행됩니다. 출장과 관련된 모든 항목에 데이터를 입력한 후 즉시 특정 직원의 출장 명령, 업무 배정 및 여행 증명서(필요한 경우)를 인쇄할 수 있습니다. 특히, 자동으로 생성되는 T-9 양식(출장 명령서)은 다음과 같습니다.

새로운 출장 약속에 대한 문서를 저장하고 데이터베이스에 게시한 후 공식 여행 날짜가 표시되는 "작업" 메뉴의 정보 등록에서 직원 상태를 추적할 수 있습니다. .

이러한 데이터는 출장 중 직원의 이동과 고용을 추적할 수 있는 1C Logistics 운송 관리 프로그램에도 유용합니다.