Pentru mai multe informații despre alegerea unui tip de document, consultați documentația pentru câmpul Roșu. Prezentare generală a procesului de anulare în SAP Payroll Red reversal sap

Mai jos este o listă de tranzacții care pot ajuta activitatea Consultantului SAP FI.

AB08	Reversare ReverseFixed PositionsEquity
ABAP_DOCU_SHOW	Apelarea la andocare cu cheie. conform ABAP
ABAPDOCU	Vizualizarea documentației ABAP
ABAPHELP	Căutați în documentația ABAP
AL08	Lista tuturor utilizatorilor din sistem
BMBC	Batch Data Console
BMBC	Cabina de informații despre lot
CKM3	Analiza pretului materialului
CO09	Prezentare generală a stocurilor disponibile
CODE_SCANNER	Căutare ABAP
DMEE	DMEE: instr. menținerea formatului. copac
F.01	ABAP/4-raport: bilanţ
F.05	Nota schimb valutar
F.07
F.13	Auth. alinierea fără a seta moneda
F.19	Registrul general: compensare GM/PV
F.80	Inversarea în masă a documentelor
F-03	Egalizare OS
F-05	Înregistrarea unei evaluări valutare
F110	Parametri pentru auto. plată
F110	Parametri pentru auto. plata (puteți șterge nr. p \ p)
F13E	Auth. alinierea cu moneda
F-28	Postarea InputPayment
F-32	Compensarea contului de creanță
F-44	Compensarea contului
F-47	Cerere de plată în avans
F-53	Înregistrarea rezultatului plății
F-60	Întreținerea tabelului: perioadele de înregistrare (verificați închiderea contului)
F-60	Întreținerea tabelului: Perioade de înregistrare
FAGL_FC_VAL	Evaluare în valută (nouă)
FAGL_FC_VAL	Evaluarea în valută străină
FAGLB03	Vedeți soldurile (nou)
FAGLB03	Vedeți soldul
FAGLCOFITRACEADMIN	Managementul traseului.Prin Prov. pe net
FAGLGVTR	Cartea mare: reportarea soldului
FAGLL03	Dep. Elemente din contul G/L (nou)
FB00	Opțiuni de procesare pentru contabilitate
FB01	Postarea documentelor
FB03	Vizualizarea unui document
FB05	Cablaj aliniat
FB08	Stornir Document
FB08	Document invers
FB60	Introducerea facturilor primite
FB65	Introducerea notificărilor de credit primite
FB70	Introducerea facturilor de ieșire
FB75	Introducerea notelor de credit de ieșire
FBB1	Înregistrarea unei evaluări valutare
FBCJ	Intrare numerar
FBKP	Contabilitate/configurare (definiția codului OGK)
FBL1N	Lista pozițiilor individuale ale creditorilor
FBL3N	Lista articolelor individuale principale. conturi
FBL5N	Lista articolelor individuale ale clientului
FBN2	Întreținerea intervalului de numere: FI_PYORD
FBPM	Programul PMW Payment Media
FBR2	Postarea documentului (conform eșantionului)
FBRA	Anulați alinierea
FBV2	Modificarea unui document preînregistrat
FBZP	Configurare: Întreținerea programelor
FD01	Introducerea unui client (contabilitate)
FD02	Schimbarea debitorului (contabilitatea)
FD03	Vedeți clientul (contabilitatea)
FD32	Schimbați managementul creditului/debitorului
ISD1	Creați un raport
ISD4	Creați un formular
FDTA	Gestionarea datelor TemSe/REGUT
FEBA_BANK_STATEMENT	Post-procesare extras de cont
FEBAN	Adăuga. prelucrarea extraselor de cont
FF_5	Introducerea unui extras de cont electronic
FF67	Extras de cont manual
FF7A	Rezumat financiar zilnic
FF7B	Prognoza lichiditatii
FI02	Schimba banca
FI03	Vedere bancară
FIBF	Tranzacție de întreținere BTE
FK01	Intrarea unui creditor (contabilitatea)
FK02	Schimbați creditor (contabilitatea)
FK03	Vizualizare creditor (contabilitate)
FM_SETS_FICTR1	grupul PFM. Crea
FM_SETS_FICTR2	Grupul PFM. Schimbare
FM_SETS_FICTR3	grupul PFM. Vedere
FMBB	Instrument instrumente de bugetare
FMCIA	Editați poziția financiară
FMCIA	Prelucrare separată
FMCIC	Afișați poziția financiară
FMCID	Schimbarea ierarhiei implicite
FMCIE	Vedeți Ierarhia
FMCIH	Editați ierarhia alternativă
FMDERIVE	UB-alocarea obiectelor - setare
FMDERIVER	Editați derivarea atribuirii conturilor
FMDOCREV	Inversarea în masă a documentelor UB
FMEDD	Vizualizați documentul de intrare
FMEDDW	Defalcarea documentelor de intrare bugetară
FMSA	Creați PFM în EFM
FMSB	Schimbați PFM în EFM
FMSC	Vizualizați PFM în EFM
FMSD	Editați varianta ierarhiei MRP
FMSE	Vedeți varianta ierarhiei MRP
FS00	Menține datele de bază conturi
FS10N	Vedeți soldul
FSP0	Conturi G/L în Planul de conturi
FTXP	Menține codurile fiscale
GCU4	Introducerea datelor din MM retroactiv
GD23	FI-SL: Vizualizați LocalFactDocuments
GGB1	Gestionarea substituțiilor
GRR3	RW: Vizualizați formularul
GS01	Creați un set
GS02	Schimbați setul
GS03	Vizualizarea unui set
J3RCALD	Mașinărie. aliniat. FI-AR (Rusia)
J3RCALK	Mașinărie. alinierea. FI-AP (Rusia)
J3RCREV	Aliniați lateral. poziții (Rusia)
KAH1	Creați un grup de elemente de cost
KAH2	Modificarea unui grup de elemente de cost
KAH3	Afișarea unui grup de elemente de cost
KB11N	Manual transfer cost - intrare
KB13N	Manual transfer de costuri - afisare
KE24	Vedeți OddPositions - Fapt
KE30	Rulați raportul/rezultate
KE31	Creați un raport de rezultate
KE35	Schimbarea unei forme
KEI2	Menținerea unui cadru de rezultate
KP04	Setați ProfilePlanner
KP06
KPF6	Modificați tipul de planificare Cost/Consum Lucru
KS01	Creați un centru de cost
KS02	Schimbați centrul de cost
KS03	Afișează Centrul de Cost
KSB5	CO documente Fapt
LSMW	Banc de lucru pentru migrarea sistemului moștenit
MB03	Recepție marfă -> Afișează documentul material
MB51	Lista documentelor materiale
MB51	Recepție marfă -> Lista documentelor materiale
MB52	Lista stocurilor
MB5B	Inventar la data afisarii
MBBS	Rapoarte -> Afișează stoc special evaluat
MC94	Programare -> Modificare LIS de programare flexibilă
MD04	Vedeți starea stocului/necesar
ME21N	Creați o comandă de achiziție
ME22N	Comandă de achiziție -> Modificare comandă de achiziție
ME23N	Comandă de achiziție -> Vizualizare comandă de achiziție
ME2L	Comenzi - Furnizor
ME54N	Comanda de achiziție -> Solicitare de achiziție -> Eliberare cerere
ME55	Eliberarea solicitărilor de grup
ME5A	Vizualizarea listei de aplicații
MIGO	Mișcarea materialului
MIGO	Primire mărfuri -> Mișcarea mărfurilor
MIR5
MIR5	Chitanța facturii -> Vizualizați lista documentelor de factură
MIR6	Facturi primite -> Prezentare generală a facturilor
MIRO	Introducerea unei facturi primite
MM60	Catalog de materiale
MR51	Material: articole individuale
MR8M	Inversarea unui document de facturare (achizitie)
OB_GLACC12	Oz principal. conturi: mase. ghidare -2
OB28	C FI T001D
OB52	C FI T001B
OB53	C FI T030 bil+bil
OB74	C FI TF123 Nivel automat
OBA3	C FI T043G
OBBH	C FI întreținerea mesei T001Q (Docum)
OBD4	C FI T077S
OBPM4	Opțiuni media de plată
OBY6	C FI T001
OBYC	C FI Masa T030 rmk + spatiu
OKB9	Modificați contul alocat automat alocat
ORFA	Configurați Contabilitatea activelor
OSS1	Conectare la sistem Piața de servicii SAP
PFCG	Managementul rolurilor
S_ALR_87012168	OP: analiza termenelor de plată
S_BCE_68001425	Roluri după criterii complexe
S_BCE_68001426	Tranzacții pentru utilizatori cu prof.
S_PL0_09000467	Motor DME: Conversie format fișier de intrare
S_PL0_86000028
S_PL0_86000028	General -> Comparații efective/rebile -> Balanț/P+L/Comparății reale/real
SA38	Rapoarte ABAP
SAT	Urmă ABAP
SCMP	Compararea vizualizărilor/tabelelor
SCU3	Istoricul tabelului
SE01	Organizator de transfer (vizualizare extinsă)
SE09	Organizator de scule
SE11	Dicționar ABAP: întreținere
SE15	Dicţionar ABAP Information System
SE16	Browser de date
SE16N	Vedere generală a tabelelor
SE16N	T001B
SE17	Vedere generală a tabelelor
SE18	BAdI-Builder - definiții
SE19	BAdI-Builder - implementări
SE24	Constructor de clasă
SE37	Module funcționale ABAP
SE38	Editor ABAP (lansare programe)
SE38	Editor ABAP J_3RFDSLD SA (clienți)
SE38	Editor ABAP J_3RF_SELL_BOOK_02 Carte de vânzări
SE38	Editor ABAP RFEBKA96 - Ștergere declarație
SE51	Editor de ecran
SE80	Navigator de obiecte
SE84	Sistemul informatic al depozitului
SE91	Mentinerea mesajelor
SE93	Mențineți codurile de tranzacție
SFP	Form Builder
SHDB	Înregistrare tranzacții (intrare în lot)
SLG0	Jurnal de aplicație: întreținere obiect
SLG1	Jurnalul aplicației: vizualizare reviste
SM01	Blocarea tranzacțiilor
SM02	Mesaje de sistem
SM04	o listă de utilizatori
SM12	Vizualizați și eliminați încuietori
SM13	Administrarea înregistrărilor de actualizare
SM20N	Analiza contr. jurnal de securitate - jurnal de utilizare a tranzacțiilor utilizatorului
SM20N	Analiza contr. jurnal de securitate
SM21	Analiza syslog online
SM30	Apelarea întreținere a vizualizării
SM34	Apelarea View Cluster Maintenance
SM35	Monitorizarea intrării în lot
SM36	Solicitare de fundal
SM37	Prezentare generală a unui exemplu de job
SM50	Prezentare generală a fluxului de lucru
SM51	Lista sistemelor SAP
SM58	Jurnal de erori: asincron. RFC
SM59	Adrese RFC (vizualizare și întreținere)
SM66	Prezentare generală a procesului de lucru la nivel de sistem
SMQ2	Monitor qRFC (coadă de autentificare)
SP01	managementul ieșirilor
SPRO	Personalizare - procesare proiect
SQVI	Vizualizare rapidă
ST05	Urmă de performanță
ST22	Analiza dump ABAP
STAUTHTRACE	Urma autoritatii
STBRG_GRP	Întreținerea generală a grupurilor de autorizare
STMS	Sistem de management al transferului
SU01	Managementul utilizatorilor
SU53	Analiza acreditărilor
SUIM	Utilizator Sistem informatic
SWO2	Browser RBO
V/LD	Executarea unei liste de condiții
VA01	Creați o comandă de vânzare
VA02	Modificarea unei comenzi de vânzare
VA03	Vizualizarea unei comenzi de vânzare
VARD	Vizualizarea unei variante de raport
VF11	Anularea unei facturi (factura de vânzare)
VFX3	Lista facturilor blocate
VK11	Creați condiție
VK12	Schimbați starea
VK13	Vedere stare
VL02N	Modificarea unei livrări de ieșire
VL03N	Vizualizarea unei livrări de ieșire
VL31N	Creați o livrare de intrare
VL32N	Livrare inbound -> Modificați livrarea inbound
VL33N	Livrare de intrare -> Afișează livrarea de intrare
VT01N	Creați un transport
VT02N	Schimbarea transportului
VT03N	Vedere transport
VT11	Selecția transportului: planificare
XD02	Schimbați clientul (ctrl)
XD03	Afișaj pentru clienți (central)
XD07	Modificarea conturilor de creanță de grup
XK02	ChangeCredit (central)
XK07	Schimbarea unui grup de conturi de furnizor

Acest articol detaliază procesele standard SAP și ce trebuie să faceți dacă trebuie să inversați o rulare de salarizare. Metoda pe care o utilizați depinde în mare măsură de pasul procesului în care vă aflați. Odată ce ați înțeles aceste informații, puteți lua deciziile corecte atunci când alegeți cum să inversați o rulare de salarizare.

Pentru a înțelege despre ce este vorba în acest articol, cititorii ar trebui să fie familiarizați cu conceptele complexe ale SAP Payroll. Cu alte cuvinte, articolul nu este destinat începătorilor care nu au suficientă experiență cu SAP Payroll.

Pentru mai multe informații pe această temă, vă recomand să participați la seminarul SAP WNAOC, unde funcționalitatea bancului de lucru off-cycle este discutată în detaliu în întregime, inclusiv inversarea salariilor. Alegeți un seminar SAP pe tema salarizării pentru țara dvs. Pentru SUA este HR410 - US Payroll Seminar, pentru Canada este HR407. Pentru informații despre seminarii pentru alte țări sau mai multe informații despre orice alte seminarii SAP, vizitați site-ul: https://training.sap.com/.

Pentru a obține mai mult informatii detaliate despre elementele de bază ale salarizării, consultați alte articole din HR Expert:

Automatizarea calculelor de rambursare a școlarizării în SAP Payroll de către Imran Sajid

Recomandări pentru o strategie globală de calcul salariile SAP, Satish Badgi

Depanarea aplicațiilor de salarizare de către Satish Badgi

Automatizarea plăților periodice în SAP Payroll de Irfan Malik

Noi metode pentru compararea rezultatelor salarizării și optimizarea proiectelor SAP de implementare a salarizării de Owen McGivney

Depanarea problemelor de salarizare de Satish Badgi

Prima mână. Exemple de bune practici și recomandări bazate pe experienta reala, pentru a optimiza proiectele SAP ERP HCM și Payrol [video]

Opțiuni de anulare în SAP Payroll

Primul pas în înțelegerea acestei funcționalități și a opțiunilor de a inversa sau anula salarizarea este să determinați unde vă aflați în prezent în fluxul general al proceselor de salarizare. Aceste informații sunt de mare importanță pentru alegerea modului de corectare a datelor din sistem. Pentru selecție cea mai bună opțiune ajustarea plăților, trebuie să puneți următoarele întrebări și să determinați gama de acțiuni posibile:

1. Ai ieșit din evidența controlului salariilor?
2. A fost înregistrată înregistrarea salariilor în Contabilitatea financiară (FI)?
3. Transferul a fost efectuat către o terță parte?
4. Schimbați cea mai recentă rulare de salarizare sau cea anterioară?

Stabilirea dacă să inverseze salariul

Prima întrebare este importantă pentru a determina dacă este necesar un proces formal pentru a inversa salarizarea. Dacă ați ieșit deja din statul de plată, aveți două opțiuni:

1. Ștergeți rezultatele salariilor.
2. Faceți corecții și rulați din nou rularea salariilor. Dacă alegeți a doua opțiune, ar trebui să efectuați următoarea secvență de acțiuni:
   • Actualizați datele de bază pentru a rezolva problema.
   • Rulați din nou rularea salariilor.

Se poate presupune că, dacă nu s-a ieșit din evidența de control al salariilor, atunci nu a fost efectuată nici înregistrarea sau transferul de salarizare către o terță parte, deoarece în sistemul SAP nu este posibil să pornească o rulare productivă a acestor procese înainte de a părăsi înregistrarea de control.

Alegerea între ștergerea rezultatelor de salarizare și ajustarea cu o a doua rulare de salarizare depinde de motivele inversării unei rulări de salarizare deja efectuate. Dacă trebuie să corectați rezultatele, SAP vă recomandă să faceți corecții și să reporniți rularea. De exemplu, dacă doriți să includeți o creștere de salariu, dar nu ați actualizat datele de bază înainte de rularea salariilor, ați face următoarele:

• Schimbați starea înregistrării de control la „Eliberat pentru revizuire”.
• Actualizați infotipul 8 pentru a crește salariul angajatului.
• Schimbați starea înregistrării de control la Eliberat pentru salarizare.
• Reluați rularea salariilor.

Acești pași vor actualiza rezultatele și problema ar trebui remediată.

Este posibil să fie necesar să ștergeți rezultatele doar dacă au fost create din greșeală. De exemplu, ați vrut să concediați un angajat, dar nu ați procesat evenimentul de reziliere înainte de a rula salarizare. În acest caz, pentru a corecta situația, procedați în felul următor:

• Ștergeți rezultatele salariilor.
• Schimbați starea înregistrării de control la „Eliberat pentru revizuire”.
• Efectuați o acțiune de încetare a contractului de muncă.
• Schimbați starea înregistrării de control înapoi la Eliberat pentru salarizare.

În această etapă, chiar și după o a doua rulare de salarizare, acest angajat nu ar trebui să fie folosit din cauza concedierii.

Pentru a șterge rezultatele rulării de salarizare, executați tranzacția PU01. În sensul acestui articol, vom lua în considerare acest proces, deoarece nu toată lumea este familiarizată cu el. Procesul de ajustare și reluare a salarizării nu este descris aici, deoarece în mod normal ar trebui să fie familiar tuturor administratorilor de salarizare.

Puteți șterge doar rezultatele salariilor pentru un angajat per operațiune. Mai întâi începeți tranzacția PU01 și introduceți numărul de personal al angajatului pentru care doriți să ștergeți rezultatele salarizării, vezi Orez. 1. După introducerea numărului, selectați pictograma de execuție. Ecranul afișat în orez. 2. Aici puteți verifica rezultatele pe care doriți să le ștergeți. Selectați linia cu numerele de personal ale angajatului și faceți clic pe butonul „Șterge”.

Orez. 1. Introducerea unui număr de personal pentru rezultatele de salarizare pe care doriți să le ștergeți

Orez. 2.Ștergerea salariilor rezultă în tranzacția PU01

Va apărea un ecran pop-up care vă va cere să confirmați ștergerea rezultatelor salariilor (Fig. 3). Faceți clic pe butonul „Da”.

Orez. 3. Confirmarea ștergerii salariilor rezultă în tranzacția PU01

Va apărea ecranul (Fig. 4) cu un mesaj că rezultatele au fost șterse cu succes.

Orez. 4. Ecran care arată că înregistrările de salarizare au fost șterse cu succes

Totuși, ce se întâmplă dacă ai ieșit deja din statul de plată? Care sunt variantele in acest caz? În această etapă, există trei scenarii posibile pentru a alege modul de rezolvare a acestei probleme. Să luăm în considerare fiecare dintre ele.

Prezentare generală a trei scenarii posibile:

1. S-a ieșit din statul de plată, dar nu a fost efectuată nicio înregistrare și transfer către o terță parte.
2. S-a ieșit din statul de plată, s-a încheiat procesul de detașare, dar transferul către un terț nu a fost efectuat.
3. S-a ieșit din statul de plată, s-a finalizat un proces de înregistrare, s-a finalizat un transfer către o terță parte sau doriți să inversați statul de plată dintr-o perioadă anterioară (de exemplu, nu cea mai recentă execuție, ci cea anterioară).

Pentru cel de-al treilea scenariu, să presupunem că, pentru orice rulare de salarizare care nu este cea mai recentă, se efectuează o înregistrare în Finanțe și un transfer al unei terțe părți (cunoscut și sub numele de 3PR), deoarece înainte de a începe cu perioada curenta Trebuie să publicați și să transferați către o terță parte pentru orice stat de plată trecut.

Scenariul 1

Pentru primul scenariu, în care salariul este ieșit, dar nu este postat și transferat către o terță parte, utilizați bancul de lucru în afara ciclului și funcționalitatea de inversare a plăților.

Executați tranzacția PUOC_10 și deschideți fila Plată inversă (Fig. 5). Apoi selectați plata de inversat (în acest caz numărul de verificare 0000000000402) și motivul inversării (în acest caz Furt).

Orez. 5. Inversarea unei plăți folosind bancul de lucru în afara ciclului

Faceți clic pe butonul invers. Va apărea un ecran pop-up care afirmă că va fi imposibil să anulați anularea și vă va cere să confirmați dacă doriți să continuați operațiunea (Fig. 6). Faceți clic pe butonul „Da”.

Orez. 6. Mesaj de confirmare a anulării la inversarea salariilor

În bancul de lucru non-ciclic, accesați fila „Istoric”. (Fig. 7)și verificați dacă anularea este completă. Pentru a face acest lucru, verificați dacă indicatorul este setat în câmpul Anulat.

Orez. 7. Off Cyclic Workbench: fila Istoric cu salarizare inversată

După confirmarea inversării salariilor, puteți verifica acest lucru pe partea FI. Pentru a face acest lucru, executați tranzacția FCHN și căutați cecuri pentru statul de plată ( orez. 8). Introduceți detaliile de plată, cum ar fi codul companiei care a efectuat plata. Apoi, setați indicatorul „Cecuri de salarizare” și selectați pictograma de execuție.

Orez. 8. Verificarea inversării salariilor în FI

După ce găsiți numărul cecului corespunzător plății inversate (în acest caz numărul cecului este 0000000000402, vezi mai jos). Orez. 7), puteți vizualiza detaliile cecului anulat pe partea FI făcând clic pe acesta. Toate informațiile relevante pentru cecul anulat ar trebui să apară, așa cum se arată în orez. 9.

Orez. 9. Detalii despre cecul anulat

În acest moment, procesul de inversare este complet, deoarece nu mai există activități de înregistrare a salariilor sau de transfer de la terți în acest scenariu. Cecul de salarizare a fost anulat, toate rezultatele afișate și sumele transferate furnizorilor au fost corectate.

Scenariul 2

Doriți să vedeți articolul complet?

Dacă sunteți abonat la SAP Professional Journal, vă rugăm să vă conectați la site.

Dacă doriți să vă abonați la SAP Professional Journal, vă rugăm să contactați redacția sau să plasați o comandă online.

ÎN China puteți crea o latură roșie. Storarea roșie vă permite să reduceți datele privind cifra de afaceri ale conturilor înregistrate în Registrul general. Prin urmare, o afișare de debit ca parte roșie nu crește aceste tranzacții de debit; duce la o scădere a acestor cifre de afaceri din credite. Acest lucru vă permite să vizualizați datele privind cifra de afaceri pentru conturi după o înregistrare incorectă și o corecție ulterioară (de exemplu, o înregistrare a facturii și o anulare) ca și cum nu ar fi avut loc o înregistrare sau o corecție incorectă.

Posibilitati

Următorul tabel oferă o privire de ansamblu asupra efectelor storno roșu asupra celor mai importante tranzacții comerciale:

Operarea afacerii	Rezultat
Inversare	Pentru anulare, tipul de document utilizat determină: Este storno roșu interzis Este întotdeauna permisă inversarea roșii? O anulare roșie este creată dacă înregistrarea și anularea sunt în același an fiscal Caracteristica principală este că articolele din documentul de storno pentru care a fost schimbat contul de înregistrare în comparație cu document primar, nu participați la inversarea roșie. Acest lucru este posibil pentru procesele de storare aperiodice (schimb cont de profit și pierdere) sau pentru înregistrarea plăților încasate atunci când storarea este aplicată pentru înregistrarea înapoi într-un cont intermediar.
Anulați alinierea	După ce compensarea este anulată, toate facturile sunt afișate în același mod ca și când nu ar exista o compensare. Aceasta înseamnă că înregistrarea inversă a reducerilor de numerar, a diferențelor mici, a diferențelor de curs valutar și a taxelor care au fost înregistrate ca urmare a compensării trebuie să fie inversată. Date afișate în facturi creanţe de încasat, rămâne neafectat. Puteți anula compensarea plăților primite. După anularea compensației, plata cu compensarea elementelor deschise devine din nou plata rămasă, adică. plata creditului devine un post deschis în contul de creanțe. Nu are nicio diferență pentru starea contului de creanțe dacă articolele au fost compensate sau dacă a mai rămas o plată.
Se intoarce	Retururile ar trebui tratate ca inversări. Primul articol al unei înregistrări de retur, adică înregistrarea în contul de compensare a returului, nu este niciodată redactat. Acest lucru se aplică și taxelor de retur.
Postare manuală	Pentru a posta un document pentru care trebuie postate manual postări roșii, tot ce trebuie să faceți este să selectați tipul de document corespunzător. Cu toate acestea, pentru a efectua o inversare roșie pentru articole individuale, trebuie să introduceți întreaga tranzacție în două documente. Transferarea unei tranzacții din contul G/L greșit în contul G/L corect. Resetarea unui cont G/L nevalid necesită un storno roșu, spre deosebire de postarea în scorul corect. Mai întâi trebuie să introduceți un storno roșu: Postați contul de compensare într-un cont G/L greșit. Apoi înregistrarea „standard”: Înregistrarea corectă a contului general în contul de compensare.
Plata rămasă	Dacă, la primirea unei plăți, în loc de compensare, soldul plății este înregistrat mai întâi (de exemplu, utilizând întreținerea contului sau în timpul procesării unei plăți ulterioare), debitul și creditul contului de creanță se majorează cu suma soldul de plată. Pentru a evita acest lucru, ar trebui să fie create postări roșii pentru fiecare compensare a postării de cont. Pentru a face acest lucru, trebuie să specificați în Customizing pentru tranzacția principală și secundară utilizată pentru soldurile de plată că un storno roșu trebuie utilizat pentru fiecare compensare a acestui articol.
Distribuirea veniturilor	Spre deosebire de înregistrările de distribuție obișnuite, înregistrările roșii sunt utilizate pentru înregistrările de ajustare care apar, de exemplu, ca urmare a unei anulări a compensării sau a inversării plății. Condiția prealabilă pentru aceasta este ca înregistrarea roșie să fie permisă la nivel de societate și să accepte tipul de document utilizat pentru distribuirea veniturilor (zona de înregistrare 1381).

Operațiuni

Stabiliți dacă răscumpărarea va fi rezolvată la nivel de cod al companiei. Pentru Datorii contractuale se foloseşte şi parametrul corespunzător din tabelul de coduri de societate . Pentru selectarea codului companiei (cu opțiunea de postare roșie), consultați Ghidul de implementare pentru componentă Finanţași selectați Setări Global Finance ® Codul companiei ® Verificarea și extinderea opțiunilor globale .

În plus, în China capacitatea de a executa o inversare roșie determină tipul documentului. Puteți alege să aveți un tip de document astfel încât inversările roșii să fie întotdeauna create sau numai pentru ajustările efectuate în același an fiscal. Pentru a selecta un tip de document, consultați Ghidul de implementare pentru componentă Datorii contractualeși selectați Functii principale ® Afișări și documente ® Document ® Document de întreținere a contului ® Tipuri de documente ® Mențineți tipurile de documente și atribuiți intervale de numere. Pentru mai multe informații despre alegerea unui tip de document, consultați documentația pentru câmp roșu storno.

Principalele și subtranzacțiile pe care doriți să le definiți pentru compensarea negativă (de exemplu: soldurile de plată) pot fi găsite în Ghidul de implementare pentru componentă China prin alegerea căii de meniu Functii principale ® Afișări și documente ® Document ® Document de întreținere a contului ® Efectuarea de operațiuni parțiale.

Configurare financiară generală

1. Copiați datele din codul companiei standard (CO) RU01 într-un nou cod al companiei. Planul de conturi, moneda și alte setări sunt copiate.
   1. Meniu: SPRO-Structura intreprinderii-Definitie-Finante-Procesare, copiere, stergere cod firma.
   2. Selectați Copiați, ștergeți, verificați codul companiei.
   3. Pe ecran, accesați meniul Org.object-Copy org.object. Selectați RU01 și setați un nou BU (4 caractere). Apasa Enter.
   4. La întrebarea Sunteți de acord să copiați datele codului companiei ale conturilor principale? raspundem da.
   5. La întrebarea Sunteți de acord să atribuiți o altă monedă? raspundem nu. (Avem nevoie de RUB)
   6. Apasa Enter.
2. Modificarea unui cod de companie creat.
   1. Meniu SPRO-Structura intreprinderii-Definitie-Finante-Procesare, copiere, stergere cod firma.
   2. Selectați elementul BU Data Processing.
   3. Noi ne selectăm BE. Faceți dublu clic pe el.
   4. Introduceți numele companiei, orașul, țara, moneda, limba.
   5. Faceți clic pe Salvare.
3. Definiția companiei.
   1. Meniu: SPRO-Structura întreprinderii-Definiție-Finanțe-Definiția companiei
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introdu codul (4 caractere), numele, strada, tara, orasul, limba, moneda.
   4. Faceți clic pe Salvare.
4. Atribuirea unei companii la un cod de companie.
   1. Meniu: SPRO-Finance-Finance Settings-Verificați și adăugați parametri globali
   2. Faceți dublu clic pe BU-ul nostru.
   3. În câmpul Companie, introduceți compania noastră.
   4. Eliminați caseta de selectare Soldurile zonelor de afaceri.
   5. Faceți clic pe Salvare.
5. Creați o zonă de control
   1. Meniu: SPRO-Enterprise Structure-Definition-Controlling-KU Maintenance
   2. Selectați punctul de referință KE
   3. Faceți clic pe butonul Intrări noi
   4. Introdu codul CU (4 caractere), numele, controlul atribuirii, tipul monedei, moneda, planul de conturi, varianta anului fiscal
   5. Faceți clic pe Salvare.
6. Atribuiți codul companiei zonei de control.
   1. Meniu: SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Control - Atribuire cod companie zonei de control.
   2. În dreapta, selectați zona de control.
   3. În stânga, faceți dublu clic pe meniul Atribuire cod companie.
   4. Faceți clic pe Intrări noi.
   5. Vă prezentăm BE.
   6. Faceți clic pe Salvare.
7. Atribuirea variantelor de an fiscal la codul companiei. De exemplu an fiscal este vorba de 12 luni și 4 perioade speciale pentru închiderea anului.
   1. Meniu: SPRO-Financials-Financials-Books-Fiscal Year and Posting Periods-Assign Company Code to Fiscal Year Variante.
   2. Atribuiți codul companiei noastre Opțiunea de anul fiscal K4 (12 luni + 4 perioade speciale).
   3. Salvați
8. Verificarea si completarea parametrilor codului companiei.
   1. Meniu: SPRO-Financials-Financials-Global Settings pentru Company Code-Verificare și Complete Global Settings.
   2. Faceți dublu clic pe BE.
   3. Introduceți și verificați datele: planul de conturi CARU, societatea ZUCH, an fiscal var. K4, stare câmp varianta 0001, perioada de înregistrare varianta 0001 etc.
   4. Apăsați butonul Date suplimentare.
   5. Introduceți pe pagina a doua TIN, OKPO, OKVED, OKFS, OKOPF, KPP, PSRN, numele directorului, numele contabilului șef.
   6. Salva.
9. Vizualizați planul de conturi.
   1. Rulați raportul de tranzacție SE38 RFSKPL00.
   2. Sau rulați trnaz S_ALR_87012326.
   3. Completați câmpul Plan de conturi (ex. CARU).
   4. Apăsați Run (pictograma ceas, F8).
10. Vizualizați planul de conturi pentru codurile companiei.
    1. Începeți tranzacția SE38 și raportați RFSKVZ00.
    2. sau începeți tranzacția S_ALR_87012328.
    3. Completați câmpul Plan de conturi, BU.
    4. Faceți clic pe Run.
11. Traducerea numelui contului principal în rusă.
    1. Începeți o tranzacție SMLT.
    2. Faceți clic pe butonul Replenish language.
    3. Setați caseta de selectare Completați tabelele independente de locatari.
    4. Setați caseta de selectare Completați tabelele dependente de locatari.
    5. Faceți clic pe butonul din dreapta Run. Așteptare lungă.
12. Traducerea numelui contului principal în rusă. Partea 2.
    1. Meniu: S000 - Contabilitate - Carte mare - Date de bază - Conturi G/L - Creare și procesare cont G/L - Procesare cont G/L (procesare separată) - Editare date planului de conturi.
    2. Sau tranzacția FSP0.
    3. Introduceți numărul de cont principal și planul de conturi.
    4. Selectați Modificare.
    5. Selectați fila Cuvânt cheie/Traducere.
    6. Introduceți traducerea textului scurt și lung în limbile necesare în grupul de câmpuri Traducere.
    7. Salva.
13. Creați un cont de registru general.
    1. Specificați noul număr de cont și codul companiei.
    2. Apăsați - Conform eșantionului.
    3. Specificați numărul de cont eșantion și codul companiei.
    4. Pentru a schimba datele. Ștergeți numărul de cont alternativ din fila Date de control.
    5. Salva.
14. Schimbați, afișați contul registrului general.
    1. Meniu: S000-Contabilitate-Finanțe-Registrul general-Date de bază-Conturi de bază-Prelucrare individuală.
    2. Tranzacție FS00 - centralizat.
    3. Specificați numărul de cont și codul companiei.
    4. Pentru a schimba datele.
    5. Salva.
15. Activați afișarea elementului rând pentru un cont. Activează vizualizarea fie a datelor detaliate din factură, fie a datelor totale (nu rulați încă)
    1. Blocați contul în tranzacția FS02.
    2. Executați raportul RFSEPA01.
16. Crearea centrului de profit
    1. Meniu: S000-Contabilitate-Finanțe-Registrul general-Date de bază-Centrul de profit-Formular separat-Creează
    2. Meniu: Informații suplimentare - Instalați KE. Introduceți CU necesar.
    3. Introduceți centrul de profit și apăsați Enter.
    4. Introduceți un nume etc.
    5. Salvați și activați.
    6. Necreat - fără std. ierarhie
17. Crearea grupurilor de conturi de încasat.
    1. Selectați DEBI și faceți clic pe Copiere.
    2. Apăsați Enter și Salvați.
18. Atribuirea unui interval de numere pentru grupuri de conturi de încasat (adică pentru clienți).
    1. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori - Conturi de creanțe - Date de bază - Pregătirea intrărilor - Atribuire intervale de numere.
    2. Salva.
19. Crearea grupurilor de conturi ale creditorilor.
    1. Evidențiați KRED și faceți clic pe Copiere.
    2. introduce cod nou 4 caractere, redenumiți.
    3. Apăsați Enter și Salvați.
20. Atribuirea unui interval de numere pentru grupuri de conturi de plătit (adică pentru furnizori).
    1. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori-Conturi de plătit-Date de bază-Pregătire intrare-Atribuire intervale de numere.
    2. Introduceți intervalul dorit în fața grupului nostru de conturi.
    3. Salva.
21. Ieșirea câmpurilor suplimentare în debitor.
    1. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori-Conturi de creanțe-Date de bază-Pregătiți intrarea-Definiți grupuri de conturi.
    2. Selectați grupul nostru de conturi ZDEB, faceți dublu clic pe el.
    3. Selectați Management
    4. Salvați
    5. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori-Conturi de creanțe-Date de bază-Pregătiți intrarea-Determinați structura ecranului în funcție de operațiune
    6. Selectați Intrare client.
    7. Selectați Date generale.
    8. Selectați Gestionați.
    9. Vizavi campului Tax number 3 este optional. intrare.
    10. Salvați
22. Creați un client
    1. Meniu: S000-Contabilitate-Finanțe-Debitori-Date de bază-Creează
    2. Sau trans. FD01
    3. Introduceți grupul de conturi de exemplu ZDEB și codul companiei, de exemplu ZUCH și apăsați Enter.
    4. În ecranul Date generale, introduceți datele adresei.
    5. În ecranul Date de control, introduceți TIN, KPP, GLN.
    6. Apăsați butonul Date BU.
    7. Introduceți contul de control, de exemplu 62001100.
    8. Salvați
23. Crearea conturilor diferitelor persoane pentru debitorii unici.
    1. Meniu: S000-Contabilitate-Finanțe-Debitori-Date de bază-Creează.
    2. Sau trans. FD01.
    3. Introduceți numărul debitorului de ex. CPD01, codul companiei de ex. ZUCH, grupul de cont CPDA și apăsați Enter.
    4. În fila Date de bază, introduceți numele conturilor diferitelor persoane și apăsați Enter.
    5. În fila Contabilitate, introduceți contul de control, de exemplu 62001100.
    6. Salva.
24. Configurați o versiune internațională a adresei pentru client.
    1. Tranzacția SM30. Vizualizați V_SAPTSADV.
    2. Creați o intrare nouă, activați, salvați.
    3. Dacă mențineți adresa, în datele de bază ale clienților apare butonul „Versiuni internaționale”. Când faceți clic pe el, puteți introduce adresa într-o altă limbă.
25. Ieșire de câmpuri suplimentare în creditor.
    1. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori-Conturi de plătit-Date de bază-Pregătiți intrarea-Definiți grupuri de conturi.
    2. Selectați grupul nostru de conturi ZKRE, faceți dublu clic pe el.
    3. Selectați Management
    4. Vizavi campului Tax number 3 este optional. intrare.
    5. Salvați
    6. Meniu SPRO-Finance-Contabilitate Creanțe și furnizori-Conturi de plătit-Date de bază-Pregătiți intrarea-Determinați structura ecranului în funcție de operațiune
    7. Selectați Intrare furnizor.
    8. Selectați Date generale.
    9. Selectați Gestionați.
    10. Vizavi campului Tax number 3 este optional. intrare.
    11. Setați Modificare și Vizualizare în același mod.
    12. Salva.
26. Crearea unui creditor.
    1. Sau trans. FK01.
    2. Introduceți codul companiei, de exemplu ZUCH, grupul de cont, de exemplu, ZKRE și apăsați Enter.
    3. În fila Date de bază, introduceți datele adresei și apăsați Enter.
    4. În fila Gestionare, introduceți TIN, KPP, GLN, debitor.
    5. Salva.
27. Crearea conturilor diferitelor persoane pentru creditorii disponibili.
    1. Meniu: S000-Contabilitate-Finanțe-Creditori-Date de bază-Creează.
    2. Sau trans. FK01.
    3. Introduceți numărul de creditor de exemplu CPK01, codul companiei de exemplu ZUCH, grupul de cont CPDL și apăsați Enter.
    4. În fila Date de bază, introduceți un nume, de exemplu Conturi ale diferitelor persoane - creditori și apăsați Enter.
    5. În fila Contabilitate, introduceți contul de control, de exemplu 60001100.
    6. Salva.
28. Introducerea intervalelor de numere pentru Fin. documente.
    1. Meniu: SPRO-Finance-Settings for Finance-Document-Ranges#Documents-Documents in Entry View-Define Number Range: Registration View.
    2. Introduceți codul companiei și faceți clic pe Modificare intervale.
    3. Faceți clic pe butonul Inserare rând.
    4. Introduceți numărul intervalului, anul, intervalele, steag ext. numerotare.
    5. Salva.
29. Atribuirea unui interval de numere unui document financiar.
    1. Faceți dublu clic pe tipul de document.
    2. Introduceți o valoare în câmpul Interval.
    3. Salva.
30. Verificați disponibilitatea tipurilor de documente
    1. Meniu: SPRO-Finance-Settings Finance-Document-Document types-Define document types. unghiul de înregistrare.
    2. KR - contul creditorului
    3. RE - contul creditor în MM
    4. KZ - plata către creditor
    5. DR - cont către debitor
    6. RV - cont către debitor în SD
    7. DZ - plata debitorului
    8. SA - afisari pe main. cont.
31. Menține codurile de postare.
    1. Meniu: SPRO-Finance-Settings for Finance-Document-Define posting codes.
    2. Setați cursorul pe linie.
    3. Meniu: Editare-Schimbați titlul.
    4. apasa Enter
32. Deschiderea și închiderea perioadelor de detașare.
    1. Meniu: S000-Finanțe-Registrul general-Mediu-Setări curente-Perioade de înregistrare de deschidere și închidere.
    2. Pentru intervalul 0001, specificați perioadele de înregistrare și perioadele speciale.
    3. Salva.
33. Introducerea unui indicator de control și a unui an fiscal pentru CI.
    1. Meniu: SPRO-Controlling-General Controlling-Organization-KU Maintenance.
    2. Selectați Menține CI.
    3. Selectați CI necesar, de exemplu ZRUS.
    4. Faceți dublu clic pe Component Activation/Control Indicator.
    5. Stabiliți anul fiscal.
    6. Salva.
34. Definiția grupurilor de acces pentru angajați.
    1. Meniu: SPRO-Finanțe-Setări Finanțe-Document-Grupuri de acces-Definește grupuri de acces pentru angajați.
    2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
    3. Introduceți grupul de toleranță, de exemplu, gol, BU, de exemplu, ZUCH, limite superioare pentru postări, de exemplu, 999999.
    4. Salva.
35. Preînregistrarea documentului.
    1. Tranzacție FB50.
    2. În fila Antet, introduceți data documentului, data înregistrării, referința (numărul extern), tipul documentului SA.
    3. În fila Poziții, introduceți numărul contului principal, de exemplu, 51100000, indicatorul pentru credit, suma.
    4. În fila Poziții, introduceți numărul contului principal, de exemplu, 50101000, indicator pentru debit, sumă.
    5. Salva.
36. Postarea documentului.
    1. Tranzacție FBV0.
    2. Introduceți BU, numărul de andocare, anul.
    3. Salva.
37. Vizualizați documentul.
    1. Tranzacția FB02.
    2. Introduceți BU, numărul de andocare, anul.
    3. Apasa Enter.
38. Setarea opțiunii de vizualizare a documentului.
    1. Dacă FB02 dă eroare Opțiunea AA nu este furnizată în tabelul T021V, atunci
    2. Tranzacția SE16.
    3. Specificați tabelul T021T (nu o greșeală de scriere!).
    4. Copiați intrarea EN AA în intrarea RU AA.
    5. Salva.
39. Mențineți codurile de TVA pentru țară.
    1. Introduceți Țara RU.
    2. Introduceți codul de TVA, de exemplu PA
    3. Pentru impozitul respectiv (intrat sau ieșit) introduceți cota de exemplu 18%.
    4. Apăsați butonul Cont.
    5. Introduceți numărul de cont principal și apăsați Enter.
    6. Salva.
40. Creați un cod de TVA.
    1. Meniu SPRO-Finanțe-Setări Finanțe-Taxa pe valoarea adăugată-Calcul-Definește codul TVA.
    2. Introduceți Țara RU.
    3. Introdu codul de TVA de exemplu PZ.
    4. Introduceți numele (Input TVA 0% per mat), tipul de taxă (intrare, ieșire) și apăsați Enter.
    5. Pentru impozitul respectiv (intrat sau ieșit) introduceți cota de exemplu 0%.
    6. Apăsați butonul Cont.
    7. Specificați planul de conturi, de exemplu CARU.
    8. Introduceți numărul contului principal, de exemplu, 19100001 (Introduceți TVA 0% pe mat) și apăsați Enter.
    9. Salva.
41. Setarea storno roșu (cablare inversă fără rotații).
    1. Meniu SPRO-Finanțe-Contabilitatea Registrului general-Tranzacții comerciale-Înregistrare ajustare/Storno-Red Storno Resolution.
    2. Vizavi de BU, bifați caseta Roșu inversare este permisă.
    3. Salva.
42. Stabiliți motive de inversare.
    1. Meniul SPRO-Finanțe-Contabilitatea registrului general-Tranzacții comerciale-Înregistrare de ajustare/Storare-Determinarea cauzelor de inversare
    2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
    3. Introduceți un nou cod, nume, bifați caseta Red inversare.
    4. Salva.

Stabilirea corespondenței în domeniul financiar

La imprimarea în programul J_3RF_INV_A, apare următoarea eroare: „Intrarea implicită a formularului lipsește în codul companiei ZUCH pentru programul J_3RF_INV_A. Mesaj nr. FB595”.

1. Determinarea tipului de corespondență pentru s-f.
   1. Trans. OB77.
   2. Selectați SAPR3. Dublu click.
   3. Bifați caseta Necesită introducerea documentului.
   4. Salva.
2. Determinarea tipului de corespondenţă pentru corectiv s-f.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență.
   2. Trans. OB77.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți codul de corespondență ZCORR, nu bifați casetele.
   5. Salva.
3. Crearea de opțiuni de raport pentru corespondența cu s-f.
   1. Introduceți programul J_3RF_INV_A.
   2. Alerga.
   3. Introduceți codul de corespondență SAPR3, formular ID EI.
   4. Faceți clic pe Salvare.
   5. Pentru programul J_3RF_INV_A, creați o variantă de ecran SAPR3. Introduceți numele variantei SAPR3, faceți clic pe Salvare.
4. Crearea de opțiuni de raport pentru corespondența s-f corective.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență - Creați opțiuni de raport pentru corespondență.
   2. Introduceți programul J_3RF_CORRINV_A.
   3. Alerga.
   4. Introduceți codul de corespondență ZCORR, formular ID EI.
   5. Faceți clic pe Salvare.
   6. Creați o variantă a ecranului FICORR pentru programul J_3RF_CORRINV_A. Introduceți numele variantei FICORR, faceți clic pe Salvare.
5. Atribuiți rapoarte unui tip de corespondență.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență - Atribuiți rapoarte tipului de corespondență.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introduceți codul companiei gol, codul de corespondență SAPR3, programul de tipărire J_3RF_INV_A, numele variantei SAPR3.
   4. Pentru corectare s-fs, introduceți codul companiei gol, codul de corespondență ZCORR, programul de tipărire J_3RF_CORRINV_A, numele variantei FICORR.
   5. Salva.
6. Definirea capacității de apelare.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență - Determinarea posibilităților de apel.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introduceți un cod de companie gol, codul de corespondență SAPR3, bifați toate casetele.
   4. Pentru s-f corectiv, introduceți codul companiei gol, codul de corespondență ZCORR, puneți toate bifurile.
   5. Salva.
7. Definirea numelor de formulare SAPscript pentru tipărirea corespondenței.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență - Formulare bazate pe SAPscript.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introduceți codul companiei gol, programul J_3RF_INV_A, id. formularul 01, formularul J_3RVINVOICE.
   4. Salva.
8. Definirea numelor formularelor PDF pentru tipărirea corespondenței.
   1. Meniu: SPRO - Finanțe - Setări - Corespondență - Formulare bazate pe PDF.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introduceți codul companiei gol, programul J_3RF_INV_A, id. forma EI, forma este goală.
   4. Introduceți codul companiei gol, programul J_3RF_CORRINV_A, id. forma EI, formularul este gol pentru s-f corectiv.
   5. Introduceți codul companiei gol, programul J_3RF_INV_A, id. formularul 02, formularul J_3RF_DINV.
   6. Salva.

Managementul materialelor (MM)

1. Copie din fabrică.
   1. Selectați elementul de meniu Copiere, ștergere, verificare din fabrică.
   2. Selectați elementul de meniu Organizational object-Copy org. un obiect.
   3. Introduceți instalație de referință, de exemplu 0001, instalație nouă, de exemplu, Z001.
   4. Apasa Enter.
2. Schimbarea datelor privind adresa instalației.
   1. Meniu SPRO-Structură întreprindere-Definire-Logistică generală-Definire, Copiere, Ștergere Verificare instalație.
   2. Selectați elementul de meniu Definiție plantă.
   3. Faceți dublu clic pe câmpul de plante.
   4. Apăsați butonul Adresă.
   5. Introduceți numele, adresa.
   6. Salva.
3. Definirea depozitului
   1. Meniul SPRO-Structura intreprinderii-Definitie-Gestionarea materialelor-Gestionarea depozitului
   2. Intrați în fabrica Z001.
   3. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   4. Introduceți numărul depozitului, de exemplu 0001, numele Depozit 0001.
   5. Salva.
4. Definirea organizatiei de achizitii.
   1. Meniul SPRO - Structura întreprinderii - Definiție - Managementul materialelor - Menține organizația de achiziții
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introduceți codul de exemplu Z001, introduceți numele.
   4. Salva.
5. Uzina de atribuire-CO.
   1. Meniu SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Logistica generala - Fabrica de atribuire - Cod Societate.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introduceți codul companiei și fabrica.
   4. Salva.
6. Achiziții Organizație-CO.
   1. Meniu SPRO-Structură Întreprindere-Atribuire-Gestionare Materiale-Comandă Atribuire-BU.
   2. Atribuiți organizația de achiziții Z001 codul companiei ZUCH.
   3. Salva.
7. Misiunea Achizitii Organizatie-Uzina.
   1. Meniul SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Management materiale - Atribuire ZakoOrg - Uzina.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introduceți organizația de achiziții Z001 și fabrica Z001.
   4. Salva.
8. Atribuire Standard Achizitii Organizatie-Uzina.
   1. Meniu SPRO - Structura Uzina - Atribuire - Managementul Materialelor - Atribuire StdZakOrg - Uzina.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Atribuiți organizația de achiziții Z001 fabricii Z001.
   4. Salva.

Configurare logistică generală

Crearea unei înregistrări de bază de material

1. Menține codul companiei pentru managementul fluxului de materiale (perioade de înregistrare).
   1. Meniul SPRO - General Logistică - Material Master - Setări de bază - Menține codul companiei pentru managementul fluxului de materiale.
   2. Selectați BE.
   3. Introduceți anul și luna - perioadele de înregistrare permise.
   4. Bifați caseta de selectare Publicare în perioada anterioară.
   5. Salva.

Configurarea managementului loturilor

1. Activarea numerotării loturilor.
   1. Meniu SPRO-General Logistics-Lot Management-Lot Numbering-Activare Lot Numbering.
   2. Selectați elementul Activați numerotarea lotului.
   3. Selectați Activare.
   4. Salva.
   5. Selectați elementul Numerotare internă a loturilor pentru BG contabilizat.
   6. bifați caseta de lângă plantă.
   7. Salva.

Stabilirea managementului materialelor

Configurare de achiziție

1. Specifică selecția partenerului pentru tipul de ierarhie.
   1. Meniu: SPRO-Material Flow Management-Purchasing-Purchasing-Supplier Master Records-Supplier Ierarchy-Define Partner Selection for Ierarchy Type.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introduceți rolul furnizor LF, grup de conturi ZKRE.
   4. Salva.
2. Definiți rolul de expeditor pentru crearea/facturarea SD Transportation.
   1. Meniu: SPRO-Material Flow Management-Purchasing-Purchasing-Supplier Master Records-Supplier Ierarchy-Define Partner Selection for Ierarchy Type.
   2. Selectați Roluri de parteneri permise în funcție de grupul de conturi.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți rolul RS Invoicer, grup de cont 0005 Forwarder.
   5. Salva.
3. Creați vizualizările Achiziții și Rol de partener pentru furnizor.
   1. Meniu: S000-Logistics-Logistics Execution-Basic Data-Partners-Supplier-Create.
   2. Tranzacția XK01.
   3. Introduceți codul furnizor 1, codul companiei ZUCH, organizația de achiziții Z001.
   4. Apasa Enter.
   5. Introduceți moneda comenzii RUB pe ecranul Cumpărare, apăsați Enter.
   6. Introduceți furnizorul LF pentru rolul de partener, codul de furnizor 1 pe ecranul Roluri de partener.
   7. Salva.

Configurați gestionarea și inventarul

1. Modificați setările plantei.
   1. Meniul SPRO-Gestionare materiale-Gestionare inventar și Setări inventar-plantă.
   2. Faceți dublu clic pe câmpul Plant.
   3. Schimbați setările și salvați.
2. Configurați selecția câmpului pentru tipul de mișcare și cont.
   1. Dacă, la postarea unei mișcări de mărfuri, se jură „Selectarea câmpurilor pentru contul vdv 501 90300000 nu se potrivește”.
   2. Program RM07CUFA.
   3. Introduceți tipul de mișcare 501, contul 90300000.
   4. Faceți clic pe butonul Run.
   5. Găsiți liniile evidențiate cu roșu și faceți dublu clic.
   6. Setați vizibilitatea câmpului.
   7. Salva.

Configurarea evaluării și alocării conturilor

1. Definiți controlul prețurilor pentru tipurile de materiale.
2. Activați evaluarea divizată.
   1. Meniul SPRO - Gestionarea materialelor - Evaluare și atribuire cont - Determinare cont - Determinare cont fără asistent
3. Definiţia managementului de evaluare.
   1. Meniul SPRO - Gestionarea materialelor - Evaluare și atribuire cont - Determinare cont - Determinare cont fără asistent
4. Gruparea zonelor de amortizare.
   1. Meniu SPRO - Gestionarea materialelor - Evaluare si atribuire cont - Determinare cont - Determinare cont fara asistent - Gruparea zonelor de evaluare.
   2. Se introduce constanta 0002 pentru zona de amortizare ZUCH, firma ZUCH, planul de conturi CARU.
   3. Salva.
5. Definirea claselor de evaluare
   1. Meniu SPRO - Gestionarea materialelor - Evaluare și atribuire cont - Determinare cont - Determinare cont fără asistent - Definiți clase de evaluare.
   2. Selectați Clasa de calificare.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți clasa de evaluare și clasa de referință a contului.
   5. Salva.
6. Configurați înregistrări automate pentru înregistrările de inventar (BSX).
   1. Tranzacție OBYC.
   2. Faceți clic pe butonul de atribuire a contului.
   3. Faceți dublu clic pe BSX.
   4. Selectați Planul de conturi CARU.
   5. Faceți clic pe Intrări noi.
   6. Introduceți Modificatorul de evaluare 0002, Clasa de evaluare de exemplu 1060, Contul de sold de exemplu 10600000.
   7. Salva.
7. Configurați postări automate pentru ștergerea GR/IR (WRX).
   1. Meniu SPRO-Gestionare materiale-Evaluare si atribuire cont-Selectare cont-Selectare cont fara asistent-Configurare inregistrari automate.
   2. Tranzacție OBYC.
   3. Faceți clic pe butonul de atribuire a contului.
   4. Faceți dublu clic pe WRX.
   5. Selectați Planul de conturi CARU.
   6. Faceți clic pe Intrări noi.
   7. Introduceți modificatorul de evaluare 0002, clasa de evaluare de exemplu 1060, contul de bilanț de exemplu 15101000.
   8. Salva.
8. Configurați tranzacții automate pentru a muta inventarul între codurile companiei.
   1. Tranzacție OBYA (T030 VRB+BUV).
   2. Introduceți BE1 și BE2.
   3. Pentru B1, pentru creanțe, introduceți un cod de tranzacție precum 40 și un cont precum 41999000 Mărfuri în tranzit.
   4. Pentru BE1 pt creanţe introduceți codul de înregistrare de exemplu 50 și contul de exemplu 41999000 mărfuri în tranzit.
   5. Pentru codul companiei 2 pentru creanțe, introduceți un cod de tranzacție precum 40 și un cont precum 41999000 Mărfuri în tranzit.
   6. Pentru codul companiei 2 pentru conturile de plătit, introduceți un cod de tranzacție, cum ar fi 50, și un cont, cum ar fi 41999000 Mărfuri în tranzit.
   7. Salvați

Configurarea controlului contului

1. Activați înregistrarea directă în contul principal și contul de material.
   1. Meniu SPRO-Gestionare materiale-Control facturi-Factură primită-Activați înregistrarea directă în contul general și contul de materiale.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Bifați caseta Publicare directă în contul principal.
   4. Bifați caseta de validare Înregistrare directă în contul de material.
   5. Salva.
2. Mențineți valorile implicite pentru codurile fiscale.
   1. Meniu SPRO-Gestionare materiale-Control facturi-Factură primită-Menține valorile implicite pentru codurile fiscale.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introduceți codul companiei, codurile implicite de TVA.
   4. Salva.
3. Definiţia tolerance limits.
   1. Meniu: SPRO-Managementul fluxurilor de materiale-Control cont-Blocare s-f-Definirea limitelor de toleranta.
   2. Copiați sau creați intrări.
   3. Introduceți codul companiei, codurile de abatere, valorile deviației.
   4. Salva.

Vânzări (SD)

Curs SCM600 Procese de vânzare.

Curs SCM605 Vanzare.

Curs SCM610 Expediere.

Curs SCM615 Facturare.

Crearea unei structuri de întreprindere

1. Creați o organizație de vânzări
   1. Meniu SPRO-Structura intreprinderii-Definitie-Vanzari-Definitie,politist,stergere,verifica organizatia vanzarilor.
   2. Selectați Definiția organizației de vânzări
   3. Evidențiați linia 0001.
   4. Faceți clic pe Copiere.
   5. Introdu codul, numele, moneda, calendarul.
   6. Salva.
2. Crearea unui canal de distribuție
   1. Meniu SPRO-Structura intreprinderii-Definitie-Vanzari-Definitie,politist,stergere,verifica canalul de distributie.
   2. Selectați Definiția canalului de distribuție.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introdu codul, numele.
   5. Salva.
3. Atribuire Organizare Vânzări - Cod companie.
   1. Meniu SPRO-Structură Întreprindere-Atribuire-Vânzări-Atribuire Sat.Org - BU.
   2. Introduceți codul companiei pentru organizația de vânzări.
   3. Salva.
4. Misiunea Canal de distribuție - Organizare vânzări.
   1. Meniu SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Vanzari - Atribuire Canal de distributie - Organizare vanzari.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introdu codul SbOrg, canalul de distribuție.
   4. Salva.
5. Divizia de misiuni - Organizarea vanzarilor.
   1. Meniu SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Vanzari - Sector de atribuire - Organizare vanzari.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introdu codul SbOrg, sector.
   4. Salva.
6. Formarea pieței de vânzare.
   1. Meniu SPRO-Structura intreprinderii-Atribuire-Vanzari-Formarea pietei.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introdu codul SbOrg, canalul de distribuție, sectorul.
   4. Salva.
7. Misiunea Organizare vanzari - canal de distributie - fabrica.
   1. Meniu SPRO - Structura intreprinderii - Atribuire - Vanzari - Atribuire Organizare vanzari - Canal de distributie - Uzina.
   2. Faceți clic pe Intrări noi.
   3. Introdu codul SbOrg, canalul de distribuție, instalația.
   4. Salva.
8. Crearea unui punct de expediere
   1. Meniul SPRO - Structura intreprinderii - Definitie - Operatii logistice - Definitie, cop, sterge, verifica punctul de expediere.
   2. Selectați Definiți punctul de livrare.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introdu codul, numele, ora, textele, adresa.
   5. Salva.

Setări generale de vânzări

Setări generale de vânzări

1. Configurarea selecției partenerilor.
   1. Meniu SPRO-Vânzări-Funcții de bază-Selectare partener-Configurare selecție partener.
   2. Selectați Configurați selecția partenerilor pentru datele de bază ale clienților.
   3. Accesați și configurați elementul de recodificare a rolului de partener. Eliminați numele duplicat în rusă. prin redenumirea în engleză.
   4. Accesați și configurați elementul Atribuire schemă rol partener. Pentru grupul de conturi client ZDEB, definiți schema de rol de partener AG Client.
   5. Accesați și configurați elementul Grup de conturi - atribuire rol. Creare înregistrări AG Client - ZDEB, RE destinatar facturii - ZDEB, RG Plătitor - ZDEB, WE Destinatar mărfuri - ZDEB.
   6. Salva.
2. Crearea Clientului.
   1. Meniu S000-Logistică-Vânzări și distribuție-Date de bază-Partener de afaceri-Client-Creează
   2. Tranzacție VD01
   3. Introduceți grupul de conturi ZDEB, Client 100000, Zona de vânzări ZUCH, Canal de distribuție Z1, Sector Z2.
   4. Introduceți zona de vânzare, grupul de prețuri, schema clientului.
   5. Introduceți declanșatorul fiscal 1.
   6. Introduceți codul de client 100000 pentru rolurile de partener Client, Destinatar facturi, Plătitor, Destinatar mărfuri.
   7. Salva.
3. Crearea expeditorului în SD (pentru SD Transport).
   1. Meniul S000-Logistică-Vânzări și distribuție-Date de bază-Partener de afaceri-Transmitent-Creează.
   2. Tranzacția V-11.
   3. Introduceți furnizorul EXP0000001, codul companiei ZUCH, grupul de conturi 0005 expeditor.
   4. Introduceți Nume, Criterii de căutare1(TIN), adresa, RegTaxNumber1(TIN), RegTaxNumber3(KPP), cont de control 60001100,
   5. Salva.
4. Crearea expeditorului în MM (pentru Transport SD).
   1. Meniu S000-Logistică-Mat Flow Management-Achiziții-Date de bază-Furnizor-Central-Creează.
   2. Tranzacția XK01.
   3. Introduceți furnizorul EXP0000001, codul companiei ZUCH, organizația de achiziții ZUCH, grupul de cont 0005 expeditor.
   4. În fila Roluri partener, introduceți Rol LF Furnizor, Furnizor EXP0000001.
   5. În fila Roluri partener, introduceți Rol RS Facturator, Furnizor EXP0000001.
   6. Salva.
5. Determinarea regulilor de selecție fiscală.
   1. Meniu: SPRO-Vânzări-Funcții de bază-Taxe-Definire reguli de selecție a taxelor.
   2. Pentru țara RU, tipul de taxă MW01 este stabilit în standard.

Configurare preț - Standard

1. Definiţia condition tables.
2. Definiția condition types.
   1. În standard, condiția de tip MWST Outgoing Tax este configurată cu secvența de acces MWST.
3. 1. Pentru organizația de vânzări. ZUCH, canal de distribuție Z1, divizia 01, document A, schema client 1, introduceți schema de cost RVAA01, tip de stare PR00.
   2. Salva.
4. 1. Tranzacția VK31.
   2. Selectați Taxe.
   3. Faceți dublu clic pe MWST.
   4. Salva.
5. Atribuirea codurilor de cont.
6. 1. Faceți clic pe Intrări noi.
   2. Salva.

Configurarea prețurilor - Rusia

Notă. În VK11, pentru a crea o condiție pentru schema RVAARU (pentru Rusia), trebuie să specificați codul fiscal ca condiție MW01 pentru combinația dintre țara, clasificarea fiscală a debitorului și clasificarea fiscală a creditorilor. Situația este complicată de faptul că în ERP 6.0 câmpul cod fiscal pentru MW01 nu este disponibil pentru introducere în mod implicit - trebuie să spargeți ecranul, despre care există o notă 396534 „Întreținerea condițiilor: indicator fiscal și declanșator fiscal”. Este rezolvată prin crearea propriei sale tabele de condiții 502, indicându-l în secvența de acces și creând o condiție pentru acesta. Codul de TVA din noul tabel de condiții este disponibil pentru intrare.

1. Crearea tabelelor de condiții pentru schema RVAARU MW01 (pentru Rusia).
   1. Meniu SPRO-Vânzări-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definește tabelele de condiții.
   2. Selectați Creați tabele de condiții.
   3. Introduceți Tabelul, de exemplu 502, condiția de referință 002. (Copiați tabelul 002 în tabelul 502).
   4. Debifați caseta de selectare Cu stare de lansare.
   5. Apăsați butonul Menține text, introduceți numele tabelului Z_Taxe interne.
   6. Faceți clic pe Generare.
2. Definiția condition types.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definiți tipuri de condiții.
   2. Secvența de acces MW01 Declanșarea taxei cu secvența de acces MWST este configurată în standard.
3. Definirea secvențelor de acces pentru stabilirea prețurilor.
   1. Meniul SPRO - Vânzări - Funcții de bază - Prețuri - Gestionare prețuri - Definirea secvențelor de acces.
   2. Selectați Menține secvențe de acces.
   3. Alocați secvența de acces MWST.
   4. Faceți dublu clic pe Acces.
   5. Faceți clic pe Intrări noi.
   6. Introduceți numărul de acces 11, tabelul de condiții 502, condiția prealabilă 7. Apăsați Enter.
   7. Selectați linia 502. Apăsați elementul de meniu Câmpuri.
   8. Salva.
4. Mentinerea fisei de cost.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definire și atribuire proceduri de stabilire a prețurilor.
   2. Selectați schema RVAARU, faceți clic pe elementul de meniu Control.
   3. Pentru tipul de condiție Valoare netă2, verificați tipărirea X, subtotal 3.
   4. Pentru tipul de condiție MWR1,MWR4 tipărire a cecului X, subtotal 5.
   5. După tipul de condiție valoare totală verificați pentru șir gol, verificați tipărirea X, subtotal 4.

1. Atribuirea fișelor de calcul pentru stabilirea prețurilor.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definire și atribuire proceduri de stabilire a prețurilor.
   2. Selectați Definiți fișa de cost.
   3. Introduceți intrări noi sau copiați cele standard.
   4. Pentru organizația de vânzări. ZUCH, canal de distribuție Z1, divizia 01, document A, schema client 1, introduceți schema de cost RVAARU, tip de stare PR00.
   5. Salva.
2. Creați înregistrări de condiții pentru prețuri.
   1. Meniul S000-Logistică-Vânzări și Distribuție-Date de bază-Condiții-Creează.
   2. Tranzacția VK11.
   3. Introduceți tipul de condiție MW01, apăsați Enter.
   4. Selectați elementul de meniu Z_Taxe interne.
   5. introduce clasificare fiscală client 1, clasificare fiscală material 1, Sumă 18%, pentru 1 unitate, cod TVA BC.
   6. Introduceți clasificarea fiscală client 0, clasificarea fiscală material 0, Suma 0%, pentru 1 unitate, codul TVA BA.
   7. Salva.
3. Atribuirea codurilor de cont.
   1. Meniu: SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Alocare cont/Calculare-Selectare conturi de venituri-Definire și atribuire coduri de cont.
   2. Selectați elementul de meniu Atribuire cod de cont.
   3. Standardul definește schemele RVAA01 și RVAARU. Li s-au atribuit tipuri de condiții și coduri de cont.
   4. Schemele personalizate (RVAAR1) trebuie create sau copiate.
4. Atribuiți conturi G/L pentru facturi.
   1. Meniu: SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Alocare cont/Calculare-Selectare conturi de venituri-Atribuire conturi G/L.
   2. Faceți dublu clic pe Tabelul 001.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți Anexa V Vânzări și Distribuție, tipul de condiție KOFI, planul de conturi CARU, organizația de vânzări ZUCH, grupul de atribuire cont client 01, grupul de atribuire cont material 01, codul de cont ERL, contul de venituri 90100000.
   5. Introduceți intrări pentru toate tipurile de alocare de cont pentru materiale și clienți.
   6. Introduceți intrări pentru tabelele 002, 003, 004, 005.
   7. Salva.

Configurare preț - personalizat

1. Definiţia condition tables.
   1. Meniu SPRO-Vânzări-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definește tabelele de condiții.
2. Definiția condition types.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definiți tipuri de condiții.
   2. Secvența de acces MWST este configurată în taxa de ieșire standard cu secvența de acces MWST.
3. Definirea secvențelor de acces pentru stabilirea prețurilor.
   1. Meniul SPRO - Vânzări - Funcții de bază - Prețuri - Gestionare prețuri - Definirea secvențelor de acces.
4. Copierea schemei standard de cost RVAA01 și adaptarea acesteia pentru jurnalul sf.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definire și atribuire proceduri de stabilire a prețurilor.
   2. Selectați Mențineți fișa de cost.
   3. Selectați schema RVAA01, faceți clic pe Copiere.
   4. Introduceți o nouă schemă RVAAR1 și un nume.
   5. Salva.
   6. Selectați schema RVAAR1, faceți clic pe elementul de meniu Control.
   7. Schimbați imprimarea de la S la X peste tot.
   8. Pentru tipul de condiție Valoare netă2, introduceți tipărire X, subtotal 3.
   9. Pentru tipul de condiție MWST, introduceți tipărire X, subtotal 5.
   10. După tipul de condiție Sumă finală, creați o linie goală, introduceți tipărire X, subtotal 4.
   11. Astfel, subtotalurile TVA vor fi copiate în câmpurile VBAP-KZWI5, VBRP-KZWI5. Acest lucru este necesar pentru a transfera suma TVA către revista s-f. Consultați - Personalizarea tipăririi facturilor fiscale în SD

1. Atribuirea fișelor de calcul pentru stabilirea prețurilor.
   1. Meniu SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Prețuri-Gestionare prețuri-Definire și atribuire proceduri de stabilire a prețurilor.
   2. Selectați Definiți fișa de cost.
   3. Introduceți intrări noi sau copiați cele standard.
   4. Pentru organizația de vânzări. ZUCH, canal de distribuție Z1, divizia 01, document A, schema client 1, introduceți schema de costuri RVAAR1, tip de stare PR00.
   5. Salva.
2. Creați înregistrări de condiții pentru prețuri.
   1. Meniul S000-Logistică-Vânzări și Distribuție-Date de bază-Condiții-Creează.
   2. Tranzacția VK31.
   3. Selectați Taxe.
   4. Faceți dublu clic pe MWST.
   5. Pentru linia „VUsl Strn NlKln NlMt1” faceți clic pe butonul Creare.
   6. Introduceți tipul de condiție MWST, clasificare fiscală client 1, clasificare fiscală material 1, Sumă 18%, pe unitate, cod TVA BC.
   7. Introduceți tipul de condiție MWST, clasificare fiscală client 0, clasificare fiscală material 0, Sumă 0%, per unitate, cod TVA BA.
   8. Salva.
3. Atribuirea codurilor de cont.
   1. Meniu: SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Alocare cont/Calculare-Selectare conturi de venituri-Definire și atribuire coduri de cont.
   2. Selectați elementul de meniu Atribuire cod de cont.
   3. Standardul definește schemele RVAA01 și RVAARU. Li s-au atribuit tipuri de condiții și coduri de cont.
   4. Schemele personalizate (RVAAR1) trebuie create sau copiate.
4. Atribuiți conturi G/L pentru facturi.
   1. Meniu: SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Alocare cont/Calculare-Selectare conturi de venituri-Atribuire conturi G/L.
   2. Faceți dublu clic pe Tabelul 001.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți Anexa V Vânzări și Distribuție, tipul de condiție KOFI, planul de conturi CARU, organizația de vânzări ZUCH, grupul de atribuire cont client 01, grupul de atribuire cont material 01, codul de cont ERL, contul de venituri 90100000.
   5. Introduceți intrări pentru toate tipurile de alocare de cont pentru materiale și clienți.
   6. Introduceți intrări pentru tabelele 002, 003, 004, 005.
   7. Salva.

Infiintarea logisticii operationale

1. Atribuirea punctelor de expediere.
   1. Meniu: SPRO-Execuție logistică-Noțiuni de bază privind expedierea-Determinarea punctului de expediere/Locul de primire-Alocarea punctelor de expediere.
   2. Faceți clic pe intrări noi.
   3. Introduceți starea de livrare, grupul de încărcare, instalația, punctul de livrare implicit, punctul de livrare manuală.
   4. Salva.

Configurați ieșirea pentru livrări

Setările se află în meniu:

SPRO-Execuție Logistică-Expediere-Principii de bază-Gestionarea mesajelor-Determinarea mesajelor-Menținerea stabilirii mesajelor pentru livrările de ieșire.

1. Menține tipurile de ieșiri.
   1. Selectați tipul de document de ieșire LD00 Factură. Dublu click.
   2. Verificați secvența de acces 0005 sales.org/client.
   3. Selectați Procesare subrutine.
      1. Introduceți date: Tool - Printing, program J_3RV_DELIV_PDF, subrutine ENTRY, PDF/smartform J_3RV_T12_PDF.
      2. Introduceți date: Instrument Fax, Program RLE_DELNOTE, Subrutină ENTRY, Formular inteligent PDF/LE_SHP_DELNOTE.
      3. Introduceți date: Instrument - Telex, program J_3RV_DELIV_PDF, subrutină ENTRY, PDF/formular inteligent J_3RV_T12_PDF.
      4. Introduceți date: Instrument - Trimitere externă, Program J_3RV_TORG12_BIL, Subroutine ENTRY, PDF/Formular inteligent J_3RV_T12_PDF.
      5. Introduceți date: Instrument - Funcție specială, program J_3RV_DELIV_PDF, subrutine ENTRY, PDF/smartform gol.
      6. Salva.
      7. Pentru a obține înregistrări în „Jurnalul facturilor și actelor”, utilizați funcția Specială fără a specifica formularul.
   4. Selectați Roluri partener.
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Introduceți date: înseamnă Ieșire de tipărit, Rol NOI Destinatarul materialului.
      3. Introduceți datele: Telefax, Rol WE Material destinatar.
      4. Introduceți datele: Instrument Funcție specială, Rol WE Destinatar bunuri.
      5. Salva.
2. Mențineți o schemă de stare a documentului de ieșire.
   1. Selectați V10000 Ieșire de expediere.
   2. Selectați elementul de meniu Gestionare.
   3. Verificați dacă există o linie cu condiția de tip LD00 Factură.
   4. Salva.
3. Atribuirea schemei de condiție a mesajului.
   1. Selectați elementul de meniu Atribuire livrări (antet).
   2. Selectați linia LF Livrare la ieșire.
   3. Verificați dacă schema V10000 și tipul de document de ieșire sunt atribuite. LD00.
   4. Salva.

Configurați ieșirea pentru facturi

1. SPRO-Vânzări și distribuție-Funcții de bază-Gestionarea mesajelor-Determinarea mesajelor-Determinarea mesajului utilizând tehnica condiției-Menținerea determinării mesajelor pentru documentele de facturare.
2. Mentinerea tipurilor de documente de iesire pentru s-f.
   1. Selectați intrarea RD00.
   2. 1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Introduceți date: instrument de imprimare, program J_3RV_INV_A, subrutină ENTRY, pdf/formular inteligent J_3RVINVOICE.
      3. Introduceți date: instrument Telex, program J_3RV_INV_A, subrutină ENTRY, formular inteligent pdf/J_3RVINVOICE.
      4. Introduceți date: Instrument de trimitere extern, Program J_3RV_TORG12_BIL, Subroutine ENTRY, pdf/Formular inteligent J_3RV_T12_PDF.
      5. Introduceți date: instrument cu funcție specială, program J_3RV_INV_A, subrutină ENTRY, pdf/smartform gol.
      6. Pentru a obține înregistrări în „Jurnalul facturilor” utilizați funcția Specială fără a specifica un formular.
      7. Salva.
   3. 1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Salva.
3. Mentinerea tipurilor de documente de iesire pentru sf corectoare.
   1. Selectați RD00, apăsați butonul de copiere.
   2. Introduceți un nou cod RUCR-conturi de ajustare, salvați.
   3. Apăsați pe elementul de meniu Procesare subrutine.
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Introduceți date: instrument de imprimare, program J_3RV_CORRINV_A, subrutină ENTRY, pdf/formular inteligent J_3RCORRINV.
      3. Introduceți date: instrument Telefax, program RLB_INVOICE, subrutină ENTRY, formular inteligent pdf/LB_BIL_INVOICE.
      4. Introduceți date: instrument EDI, program RSNASTED, rutină EDI_PROCESSING, pdf/smartform gol.
      5. Introduceți date: instrument cu funcție specială, program J_3RV_CORRINV_A, subrutină ENTRY, pdf/smartform gol.
      6. Introduceți date: instrument DistributionALE, program RSNASTED, rutina ALE_PROCESSING, pdf/smartform gol.
      7. Salva.
   4. Apăsați pe elementul de meniu Roluri partener.
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Introduceți date: mijloc de imprimare, rolul PS este destinatarul facturii.
      3. Introduceți datele: instrument Telefax, rolul destinatarului PS al facturii.
      4. Introduceți datele: instrument EDI, rolul destinatarului contului.
      5. Introduceți date: instrument Funcție specială, rolul destinatarului PS al facturii.
      6. Introduceți datele: instrument de distribuție ALE, rolul destinatarului contului.
      7. Salva.
4. Mențineți schema de stare a mesajului
   1. Selectați V10000, apăsați pe elementul de meniu Management.
   2. Linia de verificare: nivelul 10, contor 0, ConditionType RD00, premisa 62.
   3. Faceți clic pe Intrări noi.
   4. Introduceți Nivelul 11, contorul 1, tip de condiție RDRU.
   5. Faceți clic pe Intrări noi.
   6. Introduceți nivelul 400, contorul 0, tipul de condiție RUCR.
   7. Salva.
5. Specificarea opțiunilor de imprimare.
   1. Meniu SPRO-Vânzări-Funcții de bază-Gestionarea documentelor de ieșire-Determinarea parametrilor de imprimare.
   2. Selectați Facturare - Factură (RD00).
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Intrați în organizația de vânzări ZUCH, dev. ieșire LP01, nume LIST1S, sufix1 LT01, sufix2 RCHNUNG.
      3. Salva.
   3. Selectați Facturare-Factură (RDRU).
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Intrați în organizația de vânzări ZUCH, dev. ieșire LP01, nume LIST1S, sufix1 RDRU.
      3. Salva.
   4. Selectați elementul Invoicing-Corr.sf(RUCR).
      1. Faceți clic pe Intrări noi.
      2. Intrați în organizația de vânzări ZUCH, dev. ieșire LP01, nume LIST1S, sufix1 RUCR.
      3. Salva.
6. Creați o condiție pentru documentul de ieșire.
   1. Meniul S000-Vânzări și distribuție-Date de bază-Mesaj-Factură-Creează (VV31).
   2. Introduceți tipul de document de ieșire RD00 Factură.
   3. Combinația de taste va fi extrasă automat din setările documentelor de ieșire din SPRO.
   4. Introduceți codul companiei, clientul, rolul partenerului, expeditorul 1 imprimarea, timpul de ieșire 4 când salvați.
   5. La salvarea s-f, dacă condiția este îndeplinită, documentul de ieșire este creat.

Configurare IDoc/EDI

Setările pentru IDOC/EDI se află în meniu:

S000-Logistică-Mat. fluxuri-Comerț exterior/taxa-Comunicare/tipărire-Comunicare/tipărire-Mediu-IDOC/bază EDI-Administrare

1. Definiția IDOC partner data.
   1. Meniu: S000-Logistică-Mat. fluxuri-Comerț exterior/taxă-Comunicare/tipărire-Comunicare/tipărire-Baza mediu IDOC/EDI-Administrație-Definirea datelor partenerului.
   2. Introduceți tranzacția (WE20).
   3. Faceți clic pe butonul Creați.
   4. Specificați numărul de partener 1 (numărul de furnizor 1 trebuie să existe), tip de partener LI-vendor, tip procesor US-tab.number, procesor ADMIN.
   5. Salva.

Configurare EDI

Setările pentru EDI se află în meniu:

SPRO-Finanțe-Conturi de încasat și de plătit-Operațiuni comerciale-Factură/Chitanță de nota de credit-EDI

Conține următoarele articole:

• Introducerea parametrilor programului pentru o factură primită prin EDI
• Atribuirea unui cod de companie conturilor EDI de intrare
• Atribuirea conturilor G/L la procedura EDI
• Atribuirea unui cod de TVA unei proceduri EDI
• Atribuirea de atribuiri suplimentare de cont procedurii EDI
• Dezvoltarea extensiilor pentru intrare prin contul EDI (FEDI0001)

1. Introduceți parametrii programului pentru o factură primită prin EDI.
   1. Introduceți tipul de partener, de exemplu LI-vendor, numărul partenerului, de exemplu 1, codul companiei.
   2. Bifați caseta de selectare Previzualizare. înregistrarea documentului.
   3. Specificați codurile de înregistrare în registrul general, tipul de document FI, de exemplu KR, tipul de document de reducere a datoriilor, de exemplu KA, MU standard, de exemplu PC.
   4. Salva.
2. Atribuirea unui cod de companie conturilor EDI de intrare.
   1. Conectați-vă la Trans. și faceți clic pe butonul Intrări noi.
   2. Introduceți tipul de partener de ex. LI, numărul de partener de ex. 1, numele companiei de ex. Paradigm, BU de ex. ZUCH.
   3. Salva.
3. Atribuiți conturi G/L procedurii EDI.
   1. Introduceți tipul de partener de ex. LI, numărul de partener de ex. 1, codul companiei de ex. ZUCH.
   2. Faceți clic pe butonul Intrări noi.
   3. Introduceți numărul articolului, numele, contul principal, codul companiei.
   4. Salva.
4. Atribuirea unui cod de TVA unei proceduri EDI.
   1. Conectați-vă la Trans. și faceți clic pe butonul Intrări noi.
   2. Introduceți tipul partenerului, numărul partenerului, codul fiscal din trei cifre, rata de impozitare, țara, codul TVA.
   3. Salva.