Extras de cont bancar în exemplul 1s 8.3. Informații contabile. Lucrul cu o instituție bancară

Astăzi vom vedea cum să postăm corect un extras de cont bancar în 1C.

Acum vom lua în considerare mai detaliat problema lucrului cu un astfel de document ca extras de cont 1C. De exemplu, să luăm o situație în care trebuie să efectuați o plată mijloace fără numerar conform contractului de furnizare.

De exemplu, există o anumită companie Pilot TD, care trebuie să plătească companiei UkrPostachSbut o anumită sumă. Pentru a reflecta această acțiune, trebuie să deschideți elementul din meniul „Bancă”. Acolo, selectați secțiunea „Ordin de plată de ieșire”. Aceeași procedură poate fi efectuată dacă mergeți la panoul de control. Va exista un marcaj cu același nume, faceți clic pe el.

Trebuie să adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Ordinul de plată trebuie completat în conformitate cu cerințele (în funcție de specificul transferului) și apoi salvat.

După aceasta, trebuie să deschideți o categorie specială numită „extras de cont”. Acolo, setați ziua în care extrasul bancar este salvat direct.

După ce ați stabilit data, trebuie să adăugați o altă declarație.

În extrasul nou creat, trebuie să completați contul bancar și, de asemenea, nu uitați să puneți data. Un viitor extras de cont bancar în 1C va fi generat pentru acesta.

Dacă ați completat corect toate câmpurile necesare, panoul funcțional vă va fi acum disponibil. Găsiți fila „Selectați neplătită” de pe ea.

În fața dvs. se va deschide o fereastră, unde va trebui să verificați documentul solicitat (sau mai multe documente simultan). Când casetele de selectare sunt bifate, faceți clic pe butonul „Verificare bifată”.

Când este completat, trebuie să închideți formularul. Acum puteți vedea o declarație în 1C, care este generată în funcție de data necesară.

Există o altă modalitate simplă de a genera documente bancare de ieșire și de intrare. Ele sunt formate direct din forma de extract în sine. Acest lucru este ușor de făcut, doar faceți clic pe butonul „+Adăugați”. Și apoi, în aceeași fereastră, veți putea folosi documente 1C și:

navigați prin toate declarațiile;

vizualiza rezultatele comportamentului;

schimba starea de plată a documentelor și multe altele.

ÎN acest material vom vorbi despre modul de utilizare a funcționalității într-un produs software numit „1C 8.3 Accounting 3.0” extrasele bancareși schimb cu banca client:

În cazul în care interfața produsului software conține documentație bancară;

Cum să formezi ceva nou ordin de plata;

Cum să încărcați bonurile de plată pentru plată la banca client;

Cum să descărcați confirmarea plății și ordinele de plată primite de la banca client.

Lucrul cu o instituție bancară

Schema generală de lucru cu instrucțiuni 1C pentru o singură zi este următoarea:

Efectuăm descărcări de la banca client în produsul software 1C: chitanțe pentru ziua precedentă și confirmarea plăților de ieri, precum și comisioane.

Generăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi;

Le încărcăm la banca client.

Și conform acestui principiu, în fiecare zi, sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea numită „Bancă și Cash Office”:

Cum se generează un ordin de plată inițial

Un ordin de plată este un document care este creat cu scopul de a-l trimite către o instituție bancară. Această comandă poate fi tipărită într-un formular bancar standard.

Se introduce pe baza „Facturii”, „Recepția de bunuri și servicii” și alte diverse tipuri de documentație. Subliniem că documentul nu generează nicio înregistrare contabilă. Și următorul document „Stergere din contul curent”, care se află în acest lanț, creează tranzacții.
Pentru a genera un nou document, trebuie să accesați jurnalul numit „Ordine de plată” (secțiunea indicată mai sus), apoi apăsați tasta numită „Creare”. Ca urmare a operațiunilor finalizate, se va deschide un nou formular de document.

Trebuie să începeți prin a alege tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Există cerințe obligatorii pentru acest tip de plată. Printre acestea se numără următoarele:

Organizația și contul său sunt detaliile companiei noastre;

Destinatar, s-a încheiat un acord și o factură - detalii despre contrapartea-destinatar solicitată;

Cota TVA, suma și scopul plății;

După completarea tuturor câmpurilor, trebuie să verificați dacă toate detaliile sunt corecte.

Cum se încarcă ordinele de plată de la 1C la banca client?

Următoarea etapă este transferul de informații privind noile plăți către instituția bancară. De regulă, în întreprinderi acest lucru are următoarea vedere: pe parcursul zilei, contabilii generează o cantitate mare de documentație și la un moment dat persoana responsabilaîncarcă documentele de plată la bancă produs software. Încărcarea se realizează folosind un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic sub numele „Încărcare”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați organizația și contul acesteia. După aceasta, indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Acesta trebuie să fie încărcat în banca clientului.

Aproape toți clienții băncii acceptă descărcarea unui fișier precum „KL_TO_1C.txt”. Conține toate datele necesare privind plățile ieșite și primite pentru perioada necesară. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul numit „Extrae bancare”, apoi apăsați tasta numită „Descărcare”.

În secțiunea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului în sine (pe care l-ați descărcat anterior de la banca client). Faceți clic pe butonul „Actualizați declarațiile”:

Apoi, pentru formare, veți vedea o listă de documente: atât de ieșire, cât și de intrare (în special, serviciile unei instituții bancare). După verificare, va trebui să faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul se va crea automat documentele necesare conform listei cu evidenţa necesară.

Dacă se întâmplă ca sistemul să nu găsească o contraparte în baza de date 1C, atunci va crea una nouă. Este chiar posibil ca contrapartea să existe în baza de date, dar cu detalii diferite.

În cazul în care utilizați articole de trafic numerar, apoi asigurați-vă că le completați în listă.

Dacă nu există conturi contabile în documentele existente, completați-le în registrul de informații numit „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contract sau contraparte, cât și pentru toată documentația.

Cum să descărcați extrase de cont de la o bancă client în 1C Accounting 8.3 (reviziunea 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Este secolul 21 și sunt surprins să aflu că unii contabili încă introduc extrasele bancare în 1C: Contabilitate manual, deși în toate programele familiei 1C (începând cu 7) acest proces este automat.

Și dacă în 1C 7.7 au existat încă plângeri despre asta, atunci mecanismul de încărcare a extraselor bancare pentru 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0) merită cu adevărat toată lauda.

Vă voi spune pas cu pas cum să descărcați extrase de cont de la banca client (folosind exemplul sistemului iBank ca cel mai comun acum) în 1C: Contabilitate 8.3.

1. Lansați banca client. Din meniul principal, selectați „Setări” - „General”.

2. În setările care se deschid, accesați fila „Export”. Bifați caseta din secțiunea 1C și debifați toate celelalte secțiuni. Ca fișier de schimb în secțiunea 1C, introduceți orice cale către un fișier cu extensia „.txt”. Faceți clic pe butonul „Salvare”.

3. Acum obțineți extrase de cont pentru data necesară, selectați-le pe toate (combinație de taste Ctrl+A) și selectați săgeata în jos de lângă butonul din panou Afară. Din lista de comenzi care se deschide, selectați „Exportați în 1C...”.

4. Jumătate din bătălie este încheiată! Extrasele au fost încărcate în același fișier pe care l-am specificat în setările băncii clientului.

Realizarea unei copii de rezervă a bazei de date

Încărcarea dintr-un fișier în baza de date

5. Acum lansați 1C și accesați secțiunea „Bancă și Cash Desk”. Și apoi selectați „Extrae bancare” în panoul din stânga.

6. În jurnalul de extras care se deschide, faceți clic pe butonul „Mai multe” și selectați „Schimb cu banca” din lista derulantă:

7. S-a deschis o fereastră de schimb cu banca. Selectați fila „Încărcare de la bancă”.
Specificați contul bancar și fișierul în care au fost descărcate extrase de cont de la banca client:

8. În panoul de jos, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Și toate extrasele din fișier vor fi încărcate în 1C.

9. Gata! Tot ce rămâne este să vizualizați „Raportul de încărcare”.

Cu stimă, Vladimir Milkin(profesor și dezvoltator).

Cum să postezi un extras de cont 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura de realizare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr ușor modificată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am abordat deja pe scurt lucrul cu un extras de cont bancar într-unul dintre articolele noastre anterioare. Acesta este articolul „Cum se vinde valută? Vând valută în 1s 82" |

Astăzi ne vom uita la procesul de lucru cu un extras de cont bancar în detaliu. Deci,…

De exemplu, vom reflecta procesul de plată prin mijloace fără numerar în cadrul unui contract de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșit”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.

Adăugăm o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Pregătim ordinul de plată de ieșire într-un mod corespunzător. Să-l salvăm.

Apoi adăugăm o nouă declarație.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data pentru care este generat extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil un panou funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Selectați neplătit”.

În fereastra de selecție, bifați documentul solicitat sau mai multe documente necesare cu casete de selectare și faceți clic pe „Trimiteți bifat”.

După completare, închideți formularul și declarația generată de numărul necesar devine vizibilă.

Pentru a fi corect, ar trebui adăugat că ieșirea și intrarea documente bancare de asemenea, putem genera instrucțiuni direct din formular. Acest lucru se face pur și simplu făcând clic pe butonul „+Adăugați”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient răspunsurile la întrebări: „ Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum se introduce extrasele bancare în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1 secunde? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″

Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.

Puteți discuta despre operație și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau mai sunt probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol:

De obicei, lucrul cu extrasele bancare este configurat automat prin sistemul client-bancă, dar abilitatea de a integra client-bancă și 1C nu este întotdeauna posibilă. În acest caz, lucrul cu banca va trebui să se facă manual. Să luăm în considerare modul în care sunt formate documentele necesare.

Crearea unui ordin de plată

Pentru a transfera bani din contul curent al unei organizații pentru a plăti furnizorii, a plăti taxe și alte taxe, trebuie să creați un ordin de plată. În fila „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”:

Se deschide o listă de ordine de plată. În partea din stânga sus a documentului, faceți clic pe butonul „Creați”, se deschide un formular pentru un nou ordin de plată. Se completează următoarele câmpuri:

Tip tranzacție – selectat din lista derulantă propusă în funcție de tipul de plată efectuată;
Destinatar – contrapartea solicitată este selectată din directorul contrapărții, contul destinatarului și contractul sunt completate automat din detaliile contrapărții;
Suma de plată;
TVA – implicit este stabilit din datele contrapartidei;
Valoarea TVA este calculată automat;
Scopul plății.

Este important să indicați corect tipul de operație, deoarece în funcție de operația selectată, detaliile documentului se vor modifica.

De exemplu, atunci când alegeți tipul de tranzacție „Plata impozitului”, va trebui să completați câmpul „Tipul obligației”, puteți modifica codul BCC și OKTMO (în mod implicit, acestea sunt completate cu date curente). Comanda de plată către furnizor arată astfel:

După finalizarea unei comenzi de plată a furnizorului, nu se generează tranzacții în 1C este doar un document informativ care înregistrează necesitatea generării unui ordin de plată similar în sistemul client-bancă (rețineți că vorbim de lucru manual);

O altă modalitate de a crea un ordin de plată manual este prin intermediul butonului „Plătește”, care, la fel ca butonul „Creare”, se află deasupra listei de ordine de plată. Când faceți clic, apare o listă din care puteți alege tipul potrivit plata: „Impozite și contribuții acumulate” sau „Bunuri și servicii”:

Când selectați unul dintre elemente, acesta va analiza datoria organizației și va genera o listă de documente care necesită plata:

Pentru a crea ordine de plată către mai mulți creditori simultan, puteți marca documentele necesare în listă și faceți clic pe butonul „Creați ordine de plată”.

Plăți noi vor apărea în listă. Sunt scrise cu caractere aldine și nu sunt postate, deoarece trebuie verificate. După verificarea corectitudinii umplerii și corectitudinii sumelor, comanda este efectuată. În acest caz, trebuie să duplicați comanda în sistemul client-bancă.

Odată ce banca a confirmat acest lucru această plată transferate către destinatar, mișcarea fondurilor în conturi trebuie să fie reflectată în 1C și debitată din contul curent al organizației.

Vă puteți debita contul curent din același ordin de plată. În acesta trebuie să setați starea la „Plătit” și să faceți clic pe hyperlinkul „Introduceți un document de debit din contul curent”.

Documentul „Stergere din contul curent”, spre deosebire de ordinul de plată, generează tranzacții în 1C.

Puteți vedea tranzacțiile făcând clic pe butonul „Afișați tranzacțiile”:

Totul a fost completat corect: fondurile au fost transferate din contul curent al organizației în contul curent al furnizorului, ceea ce se reflectă prin afișarea Dt60.01 - Kt51. În lista ordinelor de plată, în prima coloană din dreptul documentelor plătite apare o bifă:

Primirea plăților de la cumpărători

Pentru a reflecta primirea fondurilor în contul curent al organizației, utilizați elementul „Extrae bancare” din secțiunea „Bancă și casierie”:

Când selectați acest articol, se deschide un jurnal care reflectă toate încasările și debitele din contul curent:

Pentru a introduce informații despre chitanță, utilizați butonul „Chitanțe”. Se deschide documentul „Chitanțe în contul curent”, în care sunt completate următoarele câmpuri:

Tipul tranzacției – în cazul nostru, „Plată de la cumpărător” este setată;

Plătitor – contrapartea de la care au venit banii este selectată din director;

Cota de TVA, contractul și postul de mișcare al DS se completează din valorile stabilite anterior.

După completarea tuturor datelor, documentul este postat:

Odată terminat, puteți verifica cablarea:

Postarea Dt51 - Kt62.02 arată că banii au fost primiți de la cumpărător în contul nostru.

Lista extraselor bancare arată informații curente despre starea contului curent pentru ziua curentă:

Sunt furnizate informații cu privire la sumă la începutul zilei, la încasările și anulările din ziua respectivă și soldul la sfârșitul zilei.

Dacă aveți nevoie să clarificați informații pentru orice altă zi, puteți utiliza calendarul pentru a selecta data dorită:

Va fi generată o listă pentru ziua selectată, care va afișa și toate informațiile despre starea contului.

Registrul documentelor

Pentru a obține informații rezumative despre tranzacțiile dintr-un cont bancar, utilizați raportul „Registrul documentelor” butonul cu același nume pentru crearea acestuia se află în jurnalul extraselor bancare. După ce faceți clic pe butonul, se generează un document pentru imprimare:

Se creează un document deja completat, nu rămâne decât să îl postați după verificare:

Datoria contrapartidei pentru aceasta vanzare se stinge, iar chitanta intra automat in structura de subordonare a vanzarilor:

Ordinele de plată sunt emise într-o manieră similară pe baza achizițiilor și încasărilor de servicii.

Verificarea stării contului dvs. curent

Puteți verifica starea contului dvs. curent atât în jurnalul extrasului bancar, cât și prin „Home Page” de pe pagina de start 1C:

Puteți utiliza și pentru a vă verifica contul bilanţ pe cont (51 conturi pentru tranzacții cu ruble, 52 pentru tranzacții valutare).