Дансны хуулга байршуулах. Банкны хуулга. харилцах данснаас банкны хуулга

3.7.1.Үйл явцын үе шатуудын тодорхойлолт Гарсан төлбөрийг байршуулах нь FEBAN гүйлгээг ашиглан татаж авсан банкны хуулганы дараах боловсруулалтын явцад хийгддэг.

Банкнаас хүлээн авсан хуулга нь зардлын зүйлд SAP ERP системд бий болсон төлбөрийн даалгаврын дугаар, огноог агуулдаг.

Гарч буй төлбөрийг нийтлэхдээ уг програм нь өмнө нь үүсгэсэн төлбөрийн хүсэлттэй (TP эсвэл TAP) гарсан төлбөрийг харьцуулдаг. Гарах төлбөрийн төрлүүд: дараа төлбөр, урьдчилгаа төлбөр, шууд дебит Мөнгө(банкны шимтгэл).

Системд баримт бичгүүдийг үүсгэсэн:

• 
  гарах төлбөр - Dt 60*,66*,67* 76*,70*,71*,75* Kt 5*2 (техникийн);
• 
  гарах урьдчилгаа - Dt 60*, 76* (урьдчилгаа данс) Kt 5*2 (техникийн);
• 
  комиссын шууд хасалт – Дт 91* Кт 5*2 (техникийн).

TAP-аас хэд хэдэн дансны даалгаврыг (гэрээний дугаар, НӨАТ-ын код, ашгийн төв) ийм баримт бичигт автоматаар дебит байрлал руу хуулдаг.

Гарсан төлбөрийг Хавсралт 6 "Гүйлгээний зураг"-д илүү дэлгэрэнгүй харуулав.

Хоёрдахь хэсэгт баримт бичгийг байршуулахын тулд банкны шуудангийн дүрмийг тохируулсан болно.

Банкны шуудангийн дүрэм нь нэг төрөл юм төлбөрийн гүйлгээ(загвар нь системийн тохиргоонд хадгалагдсан) бөгөөд энэ нь тайланг татаж авахдаа банкны хуулга бүрийн зүйлд хуваарилагдсан болно. Илгээх дүрэм нь тайлангийн мөрийн дүнг байршуулах нягтлан бодох бүртгэлийн дансны шуудангийн код (дебит ба кредит) болон орлуулалтыг зааж өгдөг. Бүртгэлийн дүрэм гэдэг нь бэлэн мөнгөний банкны данстай харилцах дансанд автоматаар байршуулах схем юм.

3.7.2.Үүргийн онцлог

"Нягтлан бодогч" -ын үүрэг нь банкны тайлангийн боловсруулалтын дараах үйл ажиллагааны гүйцэтгэлтэй тохирч байна: ачаалагдсан өгөгдлийг хянах, заавал параметр байхгүй тохиолдолд тэдгээрийн оруулах; гарсан төлбөрийг нийтлэх.

3.8 "Ирж буй төлбөрийг байршуулах" үйл явцын схем

FI07.01.05.00 “Ирж буй төлбөрийг бүртгэх” бизнесийн үйл явцын диаграммыг Хавсралт 7-д үзүүлэв.

3.8.1 Үйл явцын үе шатуудын тодорхойлолт

Банкны хуулгаа ачаалах үед систем нь мөнгө хүлээн авсан зээлдэгчийг автоматаар тодорхойлдог (түүний үндсэн дээр). банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл, эсрэг талуудын лавлах жагсаалтад орсон). -аас хамааран заасан төрөлтайлан боловсруулах хоёр дахь шатны үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлд тусгасан болно дараах төрлүүдбаримт бичиг: ирж буй урьдчилгаа эсвэл ирж буй төлбөр.

Гүйлгээний орж ирж буй төлбөр:

• 
  Бөөний худалдан авагч, үйлчлүүлэгчидтэй хийсэн тооцоо;
• 
  Худалдан авах үйл ажиллагаа;
• 
  Хэрэглээний зээл;
• 
  Цуглуулга;
• 
  Дансаас данс руу мөнгө шилжүүлэх гүйлгээнд дамжин өнгөрөх мөнгө.

Борлуулах үед хуулийн этгээд By бэлэн бус төлбөр тооцооУрьдчилгаа төлбөрийн хүсэлт (DPR) нь SD (Борлуулалтын) модулиас үүсдэг. SD-ээс TAP үүсгэх талаар CP LO16 "Жижиглэн худалдаа, интернетийн борлуулалт, өгөөж"-д илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Банкны хуулга байршуулах үед ирж буй төлбөр нь TAP-тай автоматаар нийцдэг; банкны хуулга ачаалах үед хүлээн зөвшөөрөх нь захиалгын дагуу хийгддэг. тоо. Системд байршуулах жишээ: Дт 51*1 Кт 62* Төлбөрийн зорилгод заасан бол гэрээг харуулсан хариуцагч.

Үйл ажиллагааны орж ирж буй төлбөрийн талаархи нийтлэлүүд:

1. 
   Эквайринг: Дт 51*1 Кт 76* зээлдэгч Худалдан авагч банк, төлбөрийн нийт дүнгээс шимтгэл хассан. Гүйлгээний задаргаа бүхий регистрийг ачаалж байна Dt 76* өртэй. Банкны Кт 5704010000 (банкны BIC болон харилцагчийн картын 4 орон, ПИН кодыг зааж өгсөн) төлбөр хураамжгүй дүн. Нэг бүртгэл нь нэг төлбөрийн даалгавартай тохирч байна. Төлбөрийг танихын тулд төлбөрийн захиалгын дугаар болон сүүлийн 4 оронтой тоог ашиглана зээлийн карт. Хорооны суутгал Дт91* Кт 76* хариуцагч Авах банкны шимтгэлийн дүн;
2. 
   Интернэт эквайринг (7614020000), нэхэмжлэх (7614040000), цахим мөнгө(7614050000): Дт 51*1 Кт 76* хариуцагч Худалдан авагч банк, төлбөр нийт дүнхасах комисс. Дараа нь бүртгэл ирдэг - гүйлгээний кодыг тайлж, түүнийг татаж авах Dt 76* зээлдэгч банк Kt76*-ийн дүнгээс шимтгэл хассан. Бүртгэл нь нэг төлбөрийн даалгавартай тохирч байна. Төлбөрийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд хэрэглэгчийн захиалгыг (регистрийн дугаар ба зээлийн картын сүүлийн 4 орон) ашиглана. Комиссийн суутгал Дт 91* Кт 76* хариуцагч Худалдан авагч банк.
3. 
   Хэрэглээний зээл: Дт 51*1 Кт 76 зээлдэгч Худалдан авагч банк, нийт дүнгээс шимтгэл хассан төлбөр. Бүртгэлийг ачаалж байна Дт 76* хариуцагч Авах Банк Кт 7614010000 бүрэн хэмжээгээр. Үйл явцыг CP FI06 "Нэг төлбөрийн системтэй нэгтгэх" хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
4. 
   Цуглуулга: төлбөрийн захиалгатөлбөрийн зааварт цуглуулах уутны заалтын хамт ирдэг. Цуглуулгын уутны дугаарыг ашиглан та тохирох хүснэгтээр дамжуулан дэлгүүрийг тодорхойлж болно. Мэдэгдэл байршуулах үед баримт бичгийг үүсгэнэ Dt 5*1 Kt 5705010000 (Касса-банкны зам дахь шилжүүлэг. Рубль);
5. 
   Нийлүүлэгчдийн өгөөж Дт 51*1 Кт 60*,76* хариуцагч.

Ирж буй төлбөрийг Хавсралт 6 "Гүйлгээний зураг"-д илүү дэлгэрэнгүй харуулав.

3.8.2.Үүргийн онцлог

"Төрийн сангийн хэлтсийн ажилтан" -ын үүрэг нь банкны хуулга боловсруулах үйл ажиллагааны гүйцэтгэлтэй тохирч байна: татаж авсан өгөгдлийг хянах, зайлшгүй шаардлагатай параметр байхгүй тохиолдолд тэдгээрийн оруулах; гарсан төлбөрийг нийтлэх.

Ихэвчлэн банкны хуулгатай ажиллах нь үйлчлүүлэгч-банкны системээр автоматаар тохируулагддаг боловч үйлчлүүлэгч-банк болон 1С-ийг нэгтгэх чадвар үргэлж боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд банктай ажиллах ажлыг гараар хийх шаардлагатай болно. Тэд хэрхэн үүссэнийг авч үзье шаардлагатай бичиг баримт.

Төлбөрийн захиалга үүсгэх

Байгууллагын харилцах данснаас нийлүүлэгчид төлөх, татвар болон бусад хураамж төлөхийн тулд та төлбөрийн захиалга үүсгэх шаардлагатай. "Банк ба касс" таб дээрээс "Төлбөрийн захиалга" гэсэн зүйлийг сонгоно уу.

Төлбөрийн захиалгын жагсаалт нээгдэнэ. Баримт бичгийн зүүн дээд хэсэгт байрлах "Create" товчийг дарснаар шинэ төлбөрийн захиалгын маягт нээгдэнэ. Дараах талбаруудыг бөглөнө.

• Гүйлгээний төрөл – хийгдэж буй төлбөрийн төрлөөс хамааран санал болгож буй унадаг жагсаалтаас сонгосон;
• Хүлээн авагч - эсрэг талын лавлахаас шаардлагатай эсрэг талыг сонгож, хүлээн авагчийн данс, гэрээг эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллээс автоматаар бөглөнө;
• Төлбөрийн хэмжээ;
• НӨАТ - анхдагчаар үүнийг эсрэг талын мэдээллээс тогтоосон болно;
• НӨАТ-ын дүнг автоматаар тооцдог;
• Төлбөрийн зорилго.

Сонгосон үйлдлээс хамааран баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өөрчлөгдөх тул үйл ажиллагааны төрлийг зөв зааж өгөх нь чухал юм.

Жишээлбэл, "Татварын төлбөр" гэсэн гүйлгээний төрлийг сонгохдоо "Үүргийн төрөл" талбарыг бөглөх шаардлагатай бөгөөд BCC болон OKTMO кодыг өөрчлөх боломжтой (анхдагч байдлаар тэдгээрийг одоогийн мэдээллээр бөглөсөн). Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн захиалга дараах байдалтай байна.

Нийлүүлэгчийг төлөх захиалгыг бөглөсний дараа 1С-д ямар ч гүйлгээ хийгддэггүй, энэ нь үйлчлүүлэгч-банкны системд ижил төстэй төлбөрийн даалгаврыг бий болгох хэрэгцээг бүртгэсэн мэдээллийн баримт бичиг юм (бид гарын авлагын талаар ярьж байгааг санаарай).

Төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх өөр нэг арга бол "Үүсгэх" товчлуурын нэгэн адил төлбөрийн захиалгын жагсаалтын дээр байрлах "Төлбөр" товчлуур юм. Товшсон үед та сонгох боломжтой жагсаалт гарч ирнэ зөв төрөлтөлбөр: "Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл" эсвэл "Бараа, үйлчилгээ":

Аль нэг зүйлийг сонгохдоо тухайн байгууллагын өрийг шинжилж, төлбөр төлөх шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг гаргана.

Хэд хэдэн зээлдэгчид нэгэн зэрэг төлбөрийн даалгавар үүсгэхийн тулд та жагсаалтад шаардлагатай бичиг баримтыг тэмдэглээд "Төлбөрийн захиалга үүсгэх" товчийг дарна уу.

Жагсаалтад шинэ төлбөр гарч ирнэ. Тэдгээрийг тодоор бичсэн бөгөөд баталгаажуулах шаардлагатай тул нийтлээгүй болно. Бөглөх зөв, дүнгийн зөв эсэхийг шалгасны дараа захиалгыг гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд та үйлчлүүлэгч-банкны систем дэх захиалгыг хуулбарлах хэрэгтэй.

Банк үүнийг баталгаажуулсны дараа энэ төлбөрхүлээн авагч руу шилжүүлсэн бол дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөнийг 1С-д тусгаж, байгууллагын харилцах данснаас дебит хийх ёстой.

Та ижил төлбөрийн даалгавраас харилцах дансаа дебит хийж болно. Үүн дээр та статусаа "Төлбөртэй" болгож, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

"Харилцах данснаас хасах" баримт бичиг нь төлбөрийн даалгавраас ялгаатай нь 1С-д гүйлгээ үүсгэдэг.

Та "Гүйлгээг харуулах" товчийг дарж гүйлгээг харах боломжтой.

Бүх зүйлийг зөв бөглөсөн: байгууллагын харилцах данснаас ханган нийлүүлэгчийн харилцах данс руу мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд үүнийг Dt60.01 - Kt51 байршуулах замаар тусгасан болно. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтад төлбөртэй баримт бичгийн эсрэг талын эхний баганад чек тэмдэг гарч ирнэ.

Худалдан авагчдаас төлбөр хүлээн авах

Байгууллагын харилцах дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд "Банк ба касс" хэсгийн "Банкны хуулга" хэсгийг ашиглана уу.

Энэ зүйлийг сонгох үед харилцах дансны бүх орлого, дебитийг тусгасан журнал нээгдэнэ.

Хүлээн авсан тухай мэдээллийг оруулахын тулд "Баримт" товчийг ашиглана уу. "Харилцах дансны орлого" гэсэн баримт бичиг нээгдэж, дараах талбаруудыг бөглөнө.

Гүйлгээний төрөл - манай тохиолдолд "Худалдан авагчийн төлбөр" гэж тогтоосон;

Төлбөр төлөгч - лавлахаас мөнгө ирсэн эсрэг этгээдийг сонгосон;

• DS-ийн НӨАТ-ын хувь хэмжээ, гэрээ, хөдөлгөөний зүйлийг өмнө нь тогтоосон утгаас бөглөсөн болно.

Бүх өгөгдлийг бөглөсний дараа баримт бичгийг байршуулна:

Үүнийг хийсний дараа та утсыг шалгаж болно:

Dt51 - Kt62.02-ыг нийтлэх нь худалдан авагчаас манай данс руу мөнгө орж ирсэн болохыг харуулж байна.

Банкны хуулганы жагсаалт нь тухайн өдрийн харилцах дансны төлөвийн талаарх одоогийн мэдээллийг харуулна.

Өдрийн эхэнд байгаа дүн, тухайн өдрийн орлого, хасалт, өдрийн эцсийн үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг өгнө.

Хэрэв та өөр өдрийн мэдээллийг тодруулах шаардлагатай бол хуанли ашиглан хүссэн огноогоо сонгож болно.

Сонгосон өдрийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд энэ нь дансны статусын талаархи бүх мэдээллийг харуулах болно.

Баримт бичгийн бүртгэл

Банкны дансны гүйлгээний талаархи хураангуй мэдээллийг авахын тулд "Баримт бичгийн бүртгэл" тайланг ашиглана уу, үүнийг үүсгэх ижил нэртэй товчлуур нь банкны тайлангийн журналд байрладаг. Товчлуур дээр дарсны дараа хэвлэх баримт бичиг үүснэ:

Аль хэдийн дууссан баримт бичиг үүссэн бөгөөд баталгаажуулсны дараа үүнийг нийтлэх л үлдлээ.

Энэхүү борлуулалтын эсрэг талын өрийг барагдуулж, төлбөрийн баримт нь борлуулалтын харьяаллын бүтцэд автоматаар ордог.

Төлбөрийн захиалгыг үйлчилгээний худалдан авалт, хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн ижил төстэй байдлаар гаргадаг.

Таны одоогийн дансны статусыг шалгаж байна

Та өөрийн харилцах дансны статусыг банкны хуулга сэтгүүл болон "Нүүр хуудас"-аас шалгах боломжтой нүүр хуудас 1С:

Та мөн дансаа шалгахдаа ашиглаж болно балансдансаар (рублийн гүйлгээний 51 данс, валютын гүйлгээний 52 данс).

Банкны хуулга - санхүүгийн баримт бичиг, банкнаас харилцагчид олгосон дансны төлөв байдал, түүн дээрх мөнгөн хөрөнгийн тодорхой хугацааны хөдөлгөөнийг тусгасан.

1996 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 129 тоот "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" Холбооны хуулийн 9-р зүйлд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулахыг тодорхойлсон. заавал байх ёстойбатлагдаж байна. Энэ баримт нь банкны хуулга юм.

Баримт бичгийг аж ахуйн нэгж, санхүүгийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил хадгалж, компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг баталгаажуулдаг зохицуулах байгууллагын төлөөлөгчдөд танилцуулах ёстой.

харилцах данснаас банкны хуулга

Харилцах дансны банкны хуулга - үндсэн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ ил тод харуулж байна Банкны үйл ажиллагаадансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөн.

Лавлах дараалал нягтлан бодох бүртгэлБанкны хуулга хүлээн авахыг зөвшөөрнө цаасан зөөвөрлөгчэсвэл цахим хэлбэрээр. Холбооны хууль"Цахим гарын үсгийн тухай" 04/06/11-ний өдрийн 63 дугаарт цахим тоон гарын үсгээр гарын үсэг зурсан дижитал файлыг хүлээн зөвшөөрөхийг тогтоосон. цахим баримт бичиг, баталгаажуулсан цаасан баримт бичигтэй тэнцэх хууль ёсны үнэ цэнэ.

Банкны хуулга хөтлөх

Банкны хуулга дээр үндэслэн компанийн нягтлан бодогч нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийг банкнаас хийсэн гүйлгээтэй харьцуулж болно. Баталгаажуулалтыг баримт бичгийг гаргасан өдөр хийх ёстой. Хэрэв зөрчил илэрсэн бол нягтлан бодогч банкинд мэдэгдэх ёстой. Уг хандыг аж ахуйн нэгжийн архивт хадгалдаг бөгөөд зохицуулах байгууллагуудын янз бүрийн шалгалтын үеэр төлбөр тооцооны гүйлгээг нотлох баримт болдог. Нягтлан бодогч нь тайланг хүлээн авсны дараа ихэвчлэн нягтлан бодох бүртгэлийн программд оруулдаг.

Банкны хуулга бэлтгэх

Банкны хуулга гаргах нь стандартаар зохицуулагддаггүй. Баримт бичиг нь дараахь зүйлийг агуулсан байх ёстой.
- банкны нэр;
- шаардлагатай зүйлс;
- ажилтны тамга, гарын үсэг санхүүгийн байгууллага;
- банкны хуулга гаргасан огноо;
- Баримт бичгийн дугаар;
- дебит болон дансны бичилтийн дүн;
- хугацааны эхэн ба эцсийн дансны үлдэгдэл болон бусад мэдээлэл.

Банкны хуулгад эсрэг талуудаас хүлээн авсан, мөнгө шилжүүлэх үндэслэл болсон баримт бичиг, зээлийн байгууллагаас гаргасан баримт бичиг хавсаргасан болно.

Банкны хуулга хэрхэн авах вэ

Санхүүгийн байгууллагууд банкны хуулга гаргах тодорхой журамтай байдаг. Энэ нь ихэвчлэн тооцоолсон өдрийн дараагийн өдөр товлосон цагт тохиолддог. Баримт бичгийн эхний хувийг үйлчлүүлэгчдэд үнэ төлбөргүй олгоно. Шаардлагатай бол аваарай банкны хуулгаДахин хэлэхэд зээлийн байгууллага нь үйлчилгээнийхээ төлбөрийг шаардаж болно. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах боломжтой. Хуулга хүлээн авах хариуцлага нь банкны үйлчлүүлэгчид хамаарна.

Банкны хуулга хадгалах

Банкны хуулга нь хоёр хувь үйлдсэн байна. Эхнийх нь үйлчлүүлэгчид олгож, хоёр дахь нь санхүүгийн байгууллагын архивт хадгалагддаг. Үйлчлүүлэгчид хүлээн аваагүй бүх мэдэгдлийг банкинд 4 сарын турш хадгалж, дараа нь устгадаг. Цахим мэдээллийн санд зээлийн байгууллагамэдээлэл 5 жил хадгалагдана. Үйлчлүүлэгчийн бичгээр хүсэлтийн дагуу архиваас өгөгдлийг гаргаж, хэвлэж, цаасан дээр гаргадаг.

Sravni.ru-аас өгсөн зөвлөгөө:төлөө гэрээ байгуулахдаа банкны үйлчилгээ, үйлчлүүлэгч банкны хуулга гаргах журамд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Би алгоритмыг Худалдааны менежмент 10.3-ын жишээн дээр авч үзэх болно; механизмыг бараг аль ч хувилбарт хэрэгжүүлэх боломжтой. ердийн тохиргоо. Өгөгдсөн:

• олон тооны нэхэмжлэх/захиалга
• олон тооны ирж буй төлбөр (өөдрөг, тийм). Эдгээр нь Төлбөр, PKO болон бусад ирж буй баримт бичиг байж болно.

Төлбөрийг гаргасан нэхэмжлэхтэй автоматаар тааруулж, ирж буй төлбөрийн захиалгад зааж өгөх шаардлагатай (эсвэл үүнийг хийхийг оролдоорой).

Мета өгөгдлийн бүрэлдэхүүнээс эхэлье. Ирж буй төлбөрийн баримт бичигт ийм захидал харилцааг харуулахын тулд тусдаа хүснэгтийн хэсэг байдаг - Төлбөрийн код тайлах, мөрүүд нь энэ төлбөр ямар баримт бичигт хамаарахыг зааж, төлбөрийн хэмжээг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваана.

Ийм баримт бичгийн маягт дээр хуваалтгүй/жагсаалт гэсэн свич байдаг бөгөөд энэ нь үнэндээ зөвхөн энэ хүснэгтийн хэсгийн гадаад танилцуулгыг л сэлгэдэг. Хэрэв та хуваахгүйгээр сонголтыг сонговол бид зөвхөн энэ хүснэгтийн хэсгийн эхний эгнээнд ажиллана. Хэрэв та хоёр дахь сонголтыг сонговол бид хүснэгтийг бүхэлд нь авч үзэх болно.

Төлбөрийг банк хүлээн авах үед хэд хэдэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг шинжлэх боломжтой. Энэ нь эсрэг тал, эсрэг талын гэрээ, дүн, төлбөрийн зорилго (төлбөр хийх үед текстийн тайлбар) юм. Бид тэдгээрийг ашиглах болно!

Та дор хаяж хоёр аргаар автоматаар нийтлэх боломжтой гэдгийг нэн даруй тэмдэглэе - энэ нь тухайн хугацаанд ирж буй бүх төлбөрт дүн шинжилгээ хийх бөгөөд ирээдүйд үүнийг ердийн ажилд оруулж болно. Хоёрдахь арга - бид баримт бичгийн модуль руу орох болно, OnWrite процедур - энэ арга нь тийм ч сайн биш, учир нь бид тохиргоог өөрчлөхтэй холбоотой юм.

Энэ нийтлэлд бид хоёрдахь аргыг авч үзэх болно - энэ нь илүү энгийн бөгөөд илүү харагдахуйц юм шиг санагдаж байгаа бөгөөд үүнийг эхний хувилбарт хүргэх нь тийм ч хэцүү биш байх болно.

Тэгэхээр. Ирж буй төлбөрийн даалгаврын (IPO) баримтыг авч үзье. Ихэвчлэн тэдгээрийг үйлчлүүлэгчийн банкнаас татаж авдаг бөгөөд гараар оруулах нь бага байдаг. Бидэнд шаардлагатай бүх мэдээллийг (би давтан хэлье - эдгээр нь эсрэг тал, гэрээ, дүн, зорилго) PPV-д орсон болно. Одоо бид байгаа мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, нэг буюу хэд хэдэн шаардлагатай дансуудыг олохыг хичээх хэрэгтэй.

Би үүнийг Бичлэг хийхээс өмнө модулийн процедурт дүн шинжилгээ хийхийг санал болгож байна - энэ нь бичлэг хийхээс өмнө дуудагддаг бөгөөд үүний дагуу баримт бичгийг нийтлэхээс өмнө Төлбөрийн код тайлах хүснэгтийн хэсгийг бөглөх боломжийг бидэнд олгоно.

Эхлээд бид тохирох дарааллыг аль хэдийн зааж өгсөн эсэх, юу ч хийх шаардлагагүй эсэхийг дүн шинжилгээ хийцгээе. Төлбөрийн тайлбарын бүх мөрийг бөглөсөн эсэх, энэ ТС-ийн эхний мөр дууссан эсэх зэрэг хэд хэдэн шалгуур байж болно. Дадлагаас харахад эхний мөрөнд дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай.

Хэрэв ValueFilled биш бол(PaymentDecryption.Transaction) дараа нь

Tzn = шинэ утгын хүснэгт; tzn.Columns.Add("Бүртгэл"); tzn.Columns.Add("Хэмжээ"); tzn.Columns.Add("Нэхэмжлэхийн огноо");

Одоо бид төлбөрийн зорилгод дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай нэхэмжлэх эсвэл захиалгыг олоход туслах хэрэгтэй мэдээллийг гаргаж авахыг хичээж байна. Бид Даалгаврын 10 тэмдэгт бүрийг үзэж, огноо эсэхийг шалгана. Хэрэв энэ нь огноо бол бид мэдээллийг шинэ утгын хүснэгтэд нэмнэ. Бид үүнийг хоёр удаа ажиллуулдаг - заримдаа нягтлан бодогчид жилийг бүрэн форматаар бичдэг - "2015", заримдаа зүгээр л "15". Бид XX.XX.XXXX ба XX.XX.XX хэлбэрийн хэсгүүдийг хайх болно. Төгсгөлд нь бид олсон огноо зөв эсэхийг шалгана. Хэрэв та хүсвэл нэг давталтын кодыг бие даан оновчтой болгож болно.

Очих газар = Төлбөрийн зорилго; for k = 1 to strdlength(assign) - 10 cycle sk = strReplace(avg(not, k,10),"/","."); dt = дунд(ск,7,4)+дунд(ск,4,2)+лев(ск,2); хэрэв Лео(dt,2)<>"20" дараа нь үргэлжлүүлнэ; endif; ndt = огноо (2000,1,2); оролдлого ndt = огноо (dt); төгсгөлийн онцгой тохиолдол; хэрэв ndt<>огноо (2000,1,2) болон ndt<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла; для к = 1 по стрдлина(назн) - 10 цикл ск = СтрЗаменить(сред(назн, к,8),"/","."); дт = "20"+сред(ск,7,2)+сред(ск,4,2)+лев(ск,2); ндт = дата(2000,1,2); попытка ндт = дата(дт); исключение конецпопытки; если ндт <>огноо (2000,1,2) болон ndt<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла;

Бид нэхэмжлэх гаргасан огноог олсон. Одоо мэдээллийн санд ийм данс байгаа эсэх, тэдгээрийн дүн нь төлбөрийн хэмжээтэй тохирч байгаа эсэхийг дүн шинжилгээ хийцгээе. Хэрэв таарч байвал бинго! - бид төлбөрийн шифрийг тайлах хуудсыг бөглөсөн

Олдсон = худал; нэхэмжлэхийн мөчлөгийн нэхэмжлэхийн мөр бүрийн хувьд = Баримт бичиг.Худалдан авагчид төлөх төлбөрийн нэхэмжлэх. Сонгох(Өдрийн эхлэл(мөр.НэхэмжлэлийнОгноо), Өдрийн төгсгөл(мөр.НэхэмжлэлийнОдоо), шинэ бүтэц("Харилцагч тал", Эсрэг тал)); хэрэв count.Next() бол p.count = count.link; мөр.дүгээр = данс.DocumentAmount; endif; нэхэмжлэх = Баримт бичиг.Худалдан авагчийн захиалга. Сонгох(Өдрийн эхлэл(мөр.Нэхэмжлэхийн огноо), Өдрийн төгсгөл(мөр.Нэхэмжлэхийн огноо), шинэ бүтэц("Харилцагч тал", Эсрэг тал)); хэрэв count.Next() бол p.count = count.link; мөр.дүгээр = данс.DocumentAmount; endif; мөчлөгийн төгсгөл; хэрэв DocumentAmount = tzn.total("Хэмжээ") бол төлбөрийн decryption.clear(); төлбөрийн мөчлөгийн хуудас бүрийн хувьд newstr = Төлбөрийн код тайлах.Add(); newstr.Counterparty Agreement = Эсрэг талын гэрээ; newstr.Харилцан тооцооны олон тоо = 1; newSettlementsRate = 1; newstr.Төлбөр тооцооны дүн = str.amount; newstr.PaymentAmount = str.amount; шинэ хэлэлцээр = шугамын данс; мөчлөгийн төгсгөл; endif;

Тиймээс, практикээс харахад бид ирж буй төлбөрийн 80 орчим хувийг бөглөж, нягтлан бодогчдоо маш их цаг гаргах боломжтой болно. Бид хайлт хийхдээ гэрээг ашигладаггүй, хэрэв харилцагч банкинд тохирох гэрээг буруу зааж өгсөн бол бид шаардлагатай дансыг олох боломжгүй болно. Та өөр өөр гэрээний тухай анхааруулгыг олсон нэхэмжлэх болон төлбөрийн даалгаварт харуулах боломжтой.

Жишээлбэл, манай мэдээллийн санд захиалгаар нийтэлсэн төлбөрийн даалгавруудыг ерөнхий сэтгүүлд өнгөөр ​​тодруулдаг бөгөөд ингэснээр та өөрийн гараар хаана ажиллах шаардлагатай байгааг шууд харах боломжтой болно.

Нэмж дурдахад та хөтөлбөрийн сарыг нэрээр нь хэрхэн тодорхойлохыг зааж өгч болно - 1, 2-р сар ... гэхдээ практик дээр энэ нь маш ховор тохиолддог, би шаардлагагүй гэж үзсэн.

Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа!

1С 8.2 1С 8.3 банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ?

1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга гаргах журам нь 1С 7.7-тэй харьцуулахад үнэхээр бага зэрэг өөрчлөгдсөн байна. Гэхдээ хэрэв та энэ талаар бодож байгаа бол шинэ алгоритмын илэрхий таагүй байдал нь түүний логикийн талаархи ойлголтоор солигдоно. Бид өмнөх нийтлэлийнхээ аль нэгэнд банкны хуулгатай ажиллах талаар товч өгүүлсэн. Энэ бол “Хэрхэн валют зарах вэ? 1-р валют зарах 82" |

Өнөөдөр бид банкны хуулгатай ажиллах үйл явцыг илүү гүнзгий авч үзэх болно. Тиймээс,…

Тухайлбал, бид нийлүүлэлтийн гэрээний дагуу бэлэн бус мөнгөөр ​​төлбөр хийх үйл явцыг тусгана.

Добро ХХК нь UkrPostachSbut байгууллагад тодорхой хэмжээний төлбөр төлдөг гэж бодъё. Энэ үйлдлийг тусгахын тулд "Банк" цэсийн зүйлийг нээгээд "гадаг" зүйлийг сонгоно уу. Үүнтэй ижил зүйлийг ижил нэртэй таб дээрх хяналтын самбар дээр хийж болно.

Бид төлбөрийн захиалгын журналд шинэ бичилт нэмнэ. Бид гарах төлбөрийн даалгаврыг зохих журмаар бэлтгэдэг. Хадгалж авцгаая.

Дараа нь бид шинэ мэдэгдэл нэмнэ.

Үүсгэсэн хуулгад шаардлагатай банкны данс болон хуулга үүсгэсэн огноог бөглөнө үү.

Бүх мэдээллийг бөглөсний дараа функциональ самбар автоматаар гарч ирэх бөгөөд та "Төлбөргүй сонгох" дээр дарах хэрэгтэй.

Сонгох цонхонд шаардлагатай баримт бичгийг эсвэл хэд хэдэн шаардлагатай баримт бичгийг шалгах нүдээр тэмдэглээд "Шалгасан илгээх" дээр дарна уу.

Дууссаны дараа маягтыг хааж, шаардлагатай тоогоор үүсгэсэн мэдэгдэл харагдах болно.

Шударга байхын тулд бид гарах болон ирж буй банкны баримт бичгийг тайлангийн маягтаас шууд үүсгэж болно гэдгийг нэмж хэлэх хэрэгтэй. Үүнийг "+Нэмэх" товчийг дарснаар л хийнэ.

Мэдээллийн ижил цонхонд та хуулгаар шилжих, гүйлгээний үр дүнг харах, баримт бичгийн төлбөрийн статусыг өөрчлөх гэх мэт боломжтой.

Манай нийтлэл дараахь асуултуудын хариултыг хангалттай тусгасан гэж найдаж байна.Төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн гаргах вэ? Хэрхэн төлбөр хийх вэ? 1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга хэрхэн оруулах вэ? 1С банкны хуулга хэрхэн хийх вэ? 1С дээр банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ? 1s 8-д банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ? Банкны хуулга 1С 82"

Хэрэв танд ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал бид туслах болно.

Та хагалгааны талаар ярилцаж, асуулт асууж болно.

Хэрэв танд нийтлэлийн талаар асуулт байгаа эсвэл шийдэгдээгүй байгаа асуудлууд байгаа бол та тэдгээрийг хэлэлцэх боломжтой

Энэ нийтлэлийг үнэлэх: