Банкууд 

Цуглуулгын тусгал 1s 8.2. Бэлэн мөнгө цуглуулах бүртгэл. Бэлэн мөнгөний захиалга авах

Аливаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд бэлэн мөнгө шаардлагатай нөхцөл байдал дагалддаг. Эдгээрийг үйлчлүүлэгчид, ханган нийлүүлэгчид, хариуцлагатай байгууллагуудтай яаралтай харилцан тооцоо хийх, цалин хөлс, зардлыг төлөх гэх мэт ажилд ашигладаг. Нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт Мөнгө-ийн ачаар байгууллагад үүсдэг бэлэн мөнгөний дэвтэр, зарлагын болон орлогын бэлэн мөнгөний захиалга.

Аж ахуйн нэгжийн кассын бүртгэлд мөнгө нь үйлчлүүлэгчидтэй хийсэн харилцан тооцоо, банкнаас, ханган нийлүүлэгч, хариуцлагатай этгээдээс өгөөж, зээл, зээл авах болон бусад орж ирж буй гүйлгээний үр дүнд гарч ирдэг. Бэлэн мөнгө хүлээн авсныг баримтжуулсан үндсэн баримт бичиг бол бэлэн мөнгөний баримтын захиалга (PKO) юм.

POQ-ийн тодорхойлолт

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхдагч хэлбэр нь бэлэн мөнгөний ордер юм. Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлд шаардлагатай бэлэн мөнгөний гүйлгээ. Байгууллагын кассанд мөнгө орж ирэхийг хэвлэх эсвэл хүлээн авах захиалга дагалддаг. Хүлээн авсан маягтын төрлийг ерөнхийд нь хүлээн зөвшөөрдөг (KO-1), үүнийг бэлэн мөнгөний гүйлгээ, бараа материалын үр дүнг бүртгэх нэгдсэн маягт бүхий цомогоос олж болно.

KO-1 маягтын дагуу 1С дахь бэлэн мөнгөний баримтыг бий болгосон. Үүний тусламжтайгаар кассанд бэлэн мөнгө ирэхтэй холбоотой үйл явцыг автоматаар, хурдан бүртгэдэг. Аливаа төрлийн баримт бичиг ашиглахыг хуулиар хориглоно. Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга, түүнд хавсаргасан баримтыг Урлагийн дагуу бөглөнө. 13, Урлаг. 19-21 "ОХУ-д бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журам."

Хэвлэсэн маягтыг ерөнхий нягтлан бодогч эсвэл менежерийн бичгээр баталгаажуулсны дагуу хүлээн авсан зохих эрх бүхий бусад этгээд гарын үсэг зурсан байх ёстой. Урагдсан баримт дээр мөнгө хүлээн авсан ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурсан байна. Баримт дээр, мөн бэлэн мөнгөний ордер дээр тамга дарж, дараа нь кассанд мөнгө авчирсан хүнд өгдөг.

1С 8.3 дахь PKO-ийн дэлгэцийн хэлбэр

1С дахь кассын машинтай ажиллах нь бэлэн мөнгөний баримтын захиалга үүсгэхээс эхэлдэг. Үйлдлийн алгоритм нь энгийн:

  • Хөтөлбөрийн дэлгэцийн баруун талд байгаа "Банк ба бэлэн мөнгөний ширээ" таб дээр дарна уу;

Зураг №1 "Банк ба кассын таб":

  • Гарч ирэх цэсэнд бид "Бэлэн мөнгө" гэсэн хэсгийг олоод бэлэн мөнгөний баримт - Баримт - Баримт бичгийн бэлэн мөнгөний захиалгыг сонгоно уу;
  • "Хүлээн авах" товчийг дарна уу. Энэ нь "Элсэлтийн" гэсэн бичээстэй, ногоон загалмай бүхий тэгш өнцөгт хэлбэртэй;
  • Үүний дараа 2-р зурагт үзүүлсэн шиг баримт бичгийн цахим хэлбэр нээгдэнэ.

Зураг No2 "PKO дэлгэцийн хэлбэр":

Цахим хэлбэрээр бөглөсөн маягтыг нэг хувь хэвлэсэн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүнд оруулсан аливаа залруулга нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй. Гарын үсэг зурсны дараа лацыг өвөрмөц байдлаар байрлуулсан - ихэнх хэсэг нь урагдсан баримт дээр, нөгөө хэсэг нь бэлэн мөнгөний баримт дээр тамга дардаг. Дараа нь хүлээн авсан захиалгыг КО-3 сэтгүүлд тэмдэглэнэ. Энэ баримт бичиг нь 1С дээр автоматжуулсан. Та энэхүү PKO болон бэлэн мөнгөний тооцооны бүртгэлийг ашиглан бэлэн мөнгөний урсгалыг хүссэн үедээ хянах боломжтой.

1С-д PKO-г зөв бөглөх 8.3

1С дахь бэлэн мөнгөний ордер нь нягтлан бодох бүртгэлд өөрөөр тусгагдсан хэд хэдэн өөр үйл ажиллагааг гүйцэтгэх боломжтой байхаар програмчлагдсан байдаг. Хэрэв 2-р зурагт үзүүлсэн шиг төлбөрийн баримт дэлгэц дээр нээлттэй байвал кассанд хэнээс мөнгө орж ирж байгааг харгалзан бөглөж болно. Энэ нь гүйлгээний төрөл, нягтлан бодох бүртгэлийн дансны сонголтод нөлөөлдөг. Доорх жишээнд "Банкнаас бэлэн мөнгө хүлээн авах" гүйлгээний төрлийг авч үзнэ.

Бөглөх журам:


  • Дараа нь "Нийтлэх" товчийг дарахад баримт бичигт серийн дугаар автоматаар олгогдоно. PKO дугаарууд нь нэг нэгээр нь хатуу байдаг;
  • Dt/Kt товчийг дарснаар программын үүсгэсэн гүйлгээнүүд харагдах болно, жишээ нь Зураг No5.

Зураг No5 "Бэлэн мөнгөний баримт":

1С дахь бэлэн мөнгөний баримтын захиалга үүсгэгдсэн. Одоо та "Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга" товчийг дарж нийтэлж, бичиж, хэвлэх боломжтой бөгөөд товчлуурын хажууд принтерийн дүрс зурсан байна. PKO-ийн хэвлэсэн дээжийг 6-р зурагнаас харж болно.

Зураг No6 “Бэлэн мөнгөний баримтын захиалгын хэвлэмэл хэлбэр”:

Баримт бичгийн доод талд гарын үсэг, тамга дарж, тасалбарын дагуу бэлэн мөнгөний орлогын ордероос тасалбарыг тусгаарлана. Дээр дурдсанчлан баримтыг мөнгө байршуулсан хүнд өгөх бөгөөд захиалга нь нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст үлддэг.

"Банк, бэлэн мөнгөний ширээ" хэсгийн "Бэлэн мөнгөний ширээ" - "Бэлэн мөнгөний баримт" хэсэгт буцаж очиход та гүйцэтгэсэн захиалгыг харах болно. Энэ нь ногоон хачигт тэмдэглэгдсэн байдаг. "Банк" дэд хэсэгт - " Банкны хуулга» Хүлээн авсан захиалгыг гаргасан өдөр харилцах цонхны доод хэсэгт тухайн өдөр харилцах данснаас хэдэн төгрөг хасагдсан, хэдийг хүлээн авсан зэргийг харах болно. "Басгасан" дүн нь тухайн байгууллага кассаас хүлээн авсан 50 мянган рубль болно. банкны данс. №8 зургийг үзнэ үү.

Зураг No8 "Бэлэн мөнгөний баримт":
Зураг No9 "Банкны хуулга":

1С дахь бэлэн мөнгөний баримтын захиалгыг гараар өөрчлөх боломжтой бөгөөд үүнийг хийхийн тулд та баримт бичгийг сонгоод "Баримт бичгийн хөдөлгөөн" дээр дарж, "Гараар тохируулах" нүдийг чагталж, байршуулалтад шаардлагатай өөрчлөлт, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй.

1С 8.3 дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр, кассын тайлантай ажиллах

1С дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр нь аж ахуйн нэгж дэх бүх мөнгөн гүйлгээ, тэдгээрийн орлого, хасалт зэргийг харуулдаг. Кассын машинтай аливаа байгууллага зөвхөн нэг кассын дэвтэр хөтлөх ёстой. Энэ нь дугаарласан, үдээстэй, лав эсвэл мастик лацаар битүүмжилсэн байна. Номын хуудасны тоог ерөнхий нягтлан бодогч, аж ахуйн нэгжийн даргын гарын үсгээр баталгаажуулна.

Кассчин захиалгын дагуу кассанд мөнгө гаргаж, хүлээн авсны дараа кассын дэвтэрт энэ тухай бичилт хийх үүрэгтэй. Өдөр бүрийн төгсгөлд кассчин тухайн өдрийн нийлбэр дүнг тооцож, дараагийн өдөр нь кассанд үлдсэн мөнгөө гаргаж авдаг. Тэрээр энэ мэдээллийг нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст кассын тайлан хэлбэрээр дамжуулдаг. Энэ бол бэлэн мөнгөний дэвтрийн салгаж болох хэсэг, i.e. бүтэн өдрийн турш түүний бүрэн давхардал. Бэлэн мөнгөний зарцуулалт, орлогын маягтыг кассын дэвтэрт гарын үсгийн эсрэг няравын тайлангийн хамт өгнө.

1С програм нь нягтлан бодох бүртгэлийн ердийн ажлыг хөнгөвчилсөн. Одоо 1С дахь кассын тайланг нэг товшилтоор гаргадаг. Энэ нь 50.01 "Байгууллагын бэлэн мөнгө" дансанд байгаа гүйлгээнд үндэслэн бэлэн мөнгөний орлогын ордер, бэлэн мөнгөний тооцооны ордеруудын ачаар бүрдүүлдэг.

1С дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр, кассын тайланг үе шаттайгаар гаргах:

  • Цэсийн зүүн баганад "Банк ба касс"-ыг сонгоно уу;
  • "Касс" дэд хэсэгт "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн зүйлийг сонгоно уу. Энэ зүйл нь гүйцэтгэсэн, устгасан, хийгээгүй бүх PKO болон RKO-г харуулна. Эдгээр гүйлгээний мөнгөн тэмдэгт, баримт бичгийн дугаар, огноо, эсрэг талуудын нэр, гүйлгээний төрлийг харах боломжтой болно;
  • Дараа нь "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" товчийг дарж, дэлгэцэн дээр баримт бичгийн хэвлэсэн хэлбэр гарч ирэх бөгөөд эндээс та тайлан, зохион байгуулалт шаардлагатай дугаарыг сонгоно уу, жишээ нь 10-р зураг.

Зураг No10 "Бэлэн мөнгөний дэвтэр":

1С дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр байдаг нэгдсэн хэлбэр. Энэ бол батлагдсан маягт No KO-4 юм. Баримт бичгийг харуулна:

  • Өдрийн эхэнд хэр их мөнгө байсан;
  • Өдөр тутмын эргэлт, өөрөөр хэлбэл. орлого, зарлага, орлого нь хэнээс ирсэн, хэнд хөрөнгө олгосон болохыг зааж өгсөн болно;
  • Тухайн өдрийн нийт дүнг тэмдэглэж, өдрийн эцсийн үлдэгдлийг харуулна;
  • Байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэсэн огноо;
  • Хуудасны дугаар, бүтэн нэр ерөнхий нягтлан бодогч, нягтлан бодогч, нярав, аж ахуйн нэгжийн дарга, гарын үсэг зурах газар, тамга.

10-р зургаас бэлэн мөнгөний дэвтэр автоматаар хоёр хувь үйлдэж байгааг харж болно. Тэдний нэг нь нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст шилжсэн 1С дахь кассын тайлан, нөгөө нь кассчинд үлддэг.

Бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх тодорхой бус өдрийг сонгохдоо бэлэн мөнгөний өдөр бүрийг серийн дугаараар бүрдүүлэх болно: хуудас 1, хуудас 2 гэх мэт. тайланг тусад нь үүсгэж болно өөр өөр валютэсвэл бүх кассын хувьд нийтлэг байдаг, гэхдээ аль хэдийн орсон Оросын рубль. Ийм тохиолдолд тайлангийн хугацаанэг өдөр авсан бол энэ дугаарын цалинг төлөхийн тулд кассын машинаас авсан дүнг нэмж харуулна.

Зураг No11 "Бэлэн мөнгөний баримтын журнал":

КО-4 тайланг өөр аргаар эмхэтгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд та "Банк, бэлэн мөнгөний алба" руу орж, "Тайлан" - "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" гэсэн хэсгийг сонгох хэрэгтэй. Энэ дэд хэсэг нь шаардлагатай тайлангуудыг үргэлж харуулдаггүй бөгөөд тэдгээрийг нэмэхийн тулд дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах "Шилтгэлийн тохиргоо" товчийг дарах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь араа шиг харагдаж, унадаг жагсаалтаас шаардлагатай тайлангуудыг чирнэ үү. зүүнээс баруун тийш. Энд та мөн KO-3 тайланг сонгоно уу - энэ бол бэлэн мөнгөний баримт бичгийн сэтгүүл, жишээг 11-р зурагт үзүүлэв.

Бид 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8* програмд ​​​​онлайн кассын системтэй ажиллах онцлогуудын талаар ярилцаж, тоног төхөөрөмж, түүний холболт, програмын тохиргоог сонгохоос эхлээд онлайн кассын машин ашиглан жижиглэн худалдааны бие даасан борлуулалтын үйл ажиллагааг тусгах - гэрчилгээтэй ажиллах, ашигтай зөвлөмжийг өгдөг. худалдан авагчаас бараагаа буцаах.

Тоног төхөөрөмж нь 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8-тэй нийцэж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгах вэ

"1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" 3.0 хувилбар нь бэлэн мөнгө, төлбөрийн картаар хийсэн бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны гүйлгээг шаардлагын дагуу тусгах боломжийг олгодог. Холбооны хууль 2003 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн № 54-ФЗ. Хөтөлбөр нь янз бүрийн төрлийн кассын төхөөрөмжийг холбох боломжийг олгодог.

Онлайн кассын машин зөв ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд баталгаажуулсан кассын машин ашиглахыг зөвлөж байна. 1С шийдэлд дэмжигдсэн баталгаажсан тоног төхөөрөмжийн загваруудын талаар олж мэдээрэй. Жагсаалтад орсон бүх төхөөрөмжийг 1С-ээр туршиж үзсэн тул "Хэрэглээний шийдэл - Жолооч - Тоног төхөөрөмж" цогцолборын ажиллагаа баталгаатай болно.

Мэргэшсэн жолоочийг хүргэх нь тоног төхөөрөмжийг зөв тохируулах, ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүд гэх мэт. Бас байдаг нэмэлт жагсаалтдрайверуудын дэмждэг техник хангамжийн загварууд.

Холбогдсон төхөөрөмж

Та програмын бэлэн мөнгөний бүртгэлийг маягтаар холбож болно Тоног төхөөрөмжийг холбох, тохируулаххэсгээс Захиргаа - Холбогдсон тоног төхөөрөмж(Зураг 1) . Тодорхой байгууллагад бүртгүүлсэн кассын машин бүрийн хувьд та өөрийн хуулбарыг үүсгэх ёстой Холбогдсон төхөөрөмж.

Лавлагааны маягтын бүх талбарыг дараалан бөглөх ёстой. Талбарыг анхаарна уу Байгууллагатөсвийн төхөөрөмжийг бүртгэхдээ заасан мэдээллийн дагуу зөв бөглөсөн байх ёстой.

Хэрэв мэдээллийн санд зөвхөн нэг байгууллага байгаа бол ижил нэртэй талбар Байгууллагамаягт дээр харагдахгүй байна Холбогдсон төхөөрөмж.

Хөтөлбөрт багтсан тоног төхөөрөмжийг мөн агуулахтай холбож болно.

Татварын тодорхой системтэй холбоотой чек бөглөх шаардлагатай бол ижил нэртэй талбарт агуулах сонгох ёстой. Жишээлбэл, OSNO ба UTII-ийг ашиглахдаа програмыг зөвхөн OSNO-д зориулсан төхөөрөмж дээр баримт хэвлэхээр тохируулж болно, учир нь UTII-ийн 54-FZ хуулийн дагуу онлайн кассын машин ашиглах үүргийг 2018 оны 01-р сарын 07-ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн. . Бусад тохиолдолд агуулахыг зааж өгөх шаардлагагүй.


Цагаан будаа. 1. Холбогдсон тоног төхөөрөмж

Эхлэхээсээ өмнө тохиргоо

Кассын мэдээлэл

Ажил эхлэхийн өмнө тухайн хэсэгт програмын одоогийн хэрэглэгчийн кассчин - хувь хүнийг зааж өгөх ёстой Захиргаа– Хэрэглэгчийн эрхийн тохиргооболон ээлж нээх (хэсэг Банк болон бэлэн мөнгөний ширээ - Төсвийн төхөөрөмжийн удирдлага)

54-FZ хуулийн дагуу бэлэн мөнгөний баримтын заавал байх ёстой дэлгэрэнгүй мэдээлэлд худалдан авагч (үйлчлүүлэгч) -тэй тооцоо хийж, бэлэн мөнгөний баримтыг олгосон хүний ​​албан тушаал, овог нэр орно (4.7-р зүйлийн 1 дэх хэсэг).

ОХУ-ын Холбооны татварын албаны 2017 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн ММВ-7-20/229@ тушаалын дагуу "Төсвийн баримт бичгийн нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай төсвийн баримт бичгийн хэлбэрийг батлах тухай" нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл Энэ нь чек дээр байх ёстой - таних дугаар(TIN) кассчин.

Үүнд юу оруулах ёстой талаар илүү ихийг мэдэж аваарай бэлэн мөнгөний баримт, нийтлэлийг үзнэ үү.

Хэрэв тухайн иргэний картыг зөв бөглөсөн бол энэ мэдээлэл нь баримт дээр харагдах болно (лавлах Хувь хүмүүс ) (Зураг 2).


Цагаан будаа. 2. Хувь хүний ​​карт

Чек үүсгэх хэрэглэгчдэд шаардлагатай мэдээллийг тухайн иргэний картанд бөглөж, албан тушаал, татвар төлөгчийн үнэмлэх гэх мэт кассчин ажилд орсон тухай бүртгэх ёстойг анхаарна уу.

1С: ITS
1С: Enterprise 8-д ажилтныг ажилд авах өргөдөл хэрхэн гаргах вэ, лавлах номыг үзнэ үү"1С программ дахь боловсон хүчний нягтлан бодох бүртгэл, ажилтнуудтай хийсэн тооцоо" "Боловсон хүчин ба цалин хөлс" хэсэгт.

229@ тоот тушаалаар төсвийн баримт бичгийн хэлбэрийн 1.0, 1.05, 1.1 гэсэн гурван хувилбарыг баталсан. 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн 1.0 формат хүчингүй болно.

Хэрэв төсвийн мэдээллийн формат (FFD) 1.05 хувилбараас эхлэн ашиглагдаж байгаа бол зөвхөн боломжтой бол TIN-ийг төсвийн мэдээллийн оператор (FDO) -ээр дамжуулан Холбооны татварын албанд шилжүүлэх ёстой. Хэрэв кассчинд TIN байхгүй эсвэл энэ нь тодорхойгүй бол та үүнийг зааж өгөх шаардлагагүй.

Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд

Чекэнд тусгагдах татварын тогтолцоог тодорхойлно Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд(Зураг 3). Нягтлан бодох бүртгэлийн дансуудыг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Байгууллага, Агуулах, бүлэг эсвэл төрөл Нэршил ерөнхийдөө ийм байнамөн албан тушаал бүрийн хувьд Нэршил.


Цагаан будаа. 3. "Зүйлийн бүртгэл"-ийг тохируулах

Нэг чек нь зөвхөн нэг татварын тогтолцооны дагуу зарагдсан барааг багтааж болно (жишээлбэл, OSNO эсвэл UTII).

Бүртгэлд орсон бүтээгдэхүүнээ борлуулах шаардлагатай тохиолдолд өөр өөр системүүдтатвар ногдуулах, дараа нь үүнийг янз бүрийн шалгалтаар гаргаж, 90 "Борлуулалт" дансны өөр өөр дэд дансуудыг ашигладаг.

FFD-ийн 1.05 хувилбараас эхлэн уг программ нь захирлуудын бараа (үйлчилгээ)-тэй хийсэн гүйлгээг тусгах боломжийг олгодог. Хөтөлбөр нь дагалдах барааг зөв тодорхойлохын тулд гипер линк ашиглан ийм барааны нягтлан бодох бүртгэлийн данс үүсгэх шаардлагатай. Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд. Энэ тохиолдолд нягтлан бодох бүртгэлийн данс нь 004 данс байх ёстой. Чек хэвлэх үед барааг комисст хүлээн авч нягтлан бодох бүртгэлийн дансанд тусгах ёстой.

"Жижиглэнгийн худалдаа (шалгах)" баримт бичиг

Жижиглэнгийн худалдааг "1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" 3.0 хувилбарт бүртгүүлэхийн тулд баримт бичгийг ашиглана уу Жижиглэнгийн худалдаа (шалгах)хэсгээс Борлуулалт. Үүн дээр та 54-ФЗ хуулийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүний нэр төрөл, бүх төрлийн төлбөрийг тусгасан төлбөрийн баримт үүсгэж, борлуулалтын баримт хэвлэж, худалдан авагчид SMS эсвэл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх дугаарыг зааж өгч болно. -төсвийн мэдээллийн операторыг ашиглан шуудан илгээх (Ийм боломжийг OFD-тэй хийсэн гэрээнд тусгасан байх ёстой).

Хэрэв агуулахыг холбогдсон төхөөрөмжийн тохиргоонд заасан бол баримт бичгийн холбогдох талбарт зааж өгөх ёстой (дээрхийг үзнэ үү). Бүтээгдэхүүнээ нэмж, үнийг зааж өгсний дараа товчлуур дээр дарна уу Төлбөрийг хүлээн авна уу (Бэлэн мөнгөэсвэл Картаар), дараа нь - Чек хэвлэх.

Агентлагийн үйлчилгээ

Борлуулж буй төлөөлөгчийн үйлчилгээг "Агентлагийн үйлчилгээ" таб дээрх баримтад заасан байх ёстой. Хэрэв байгууллага нь төлбөрийн агентаар ажилладаг бол үүнийг гэрээний картанд тусад нь тэмдэглэх ёстой.

Хэрэв үзэл бодолтой гэрээ байгуулсан бол Үндсэн зээлтэй (үндсэн) зарнаХэрэв байгууллага нь төлбөрийн төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг гэж заасан бол дэлгэрэнгүй жагсаалтыг санал болгоно.

FFD 1.05 форматаар чек нь төлбөрийн төлөөлөгчийн үйлчилгээг бусад бараатай хослуулж болохгүй гэдгийг анхаарна уу. 1.1 форматад ийм хязгаарлалт байхгүй. Төлбөрийн төлөөлөгч, түүнчлэн 1.1 форматын барааны эзэмшигчийн талаархи мэдээллийг баримтын мөр бүрт зааж өгч болно.

Хэрэв бараа (үйлчилгээ) нь комисст байгаа бол төсвийн мэдээллийн оператор (FDO) нь даалгагчийн талаарх мэдээллийг өгнө. Төсвийн баримт бичгийн форматын хувьд 1.05 - чекийг бүхэлд нь, FFD 1.1-ийн хувьд - зүйл тус бүрээр тус тусад нь.

Бэлгийн гэрчилгээтэй ажиллах

Гэрчилгээний борлуулалтыг бүртгүүлэхийн тулд та баримт бичгийг ашиглах ёстой Жижиглэнгийн худалдаа, Шалгаххавчуурга дээр Сертификат зарж байна(Зураг 4).

Төсвийн баримт бичгийн форматын 1.0 хувилбарт FDO-ийн борлуулалтын талаарх мэдээллийг дамжуулах зорилгоор гэрчилгээ нь бараа борлуулах хэлбэрээр, FDF 1.05 ба түүнээс дээш хувилбарт урьдчилгаа төлбөр хэлбэрээр тусгагдсан болно.

Төлбөрийн гэрчилгээг хүлээн авах нь таб дээрх ижил баримт бичигт тусгагдсан болно Бэлэн бус төлбөр тооцоо.

Сертификатаар төлбөр хийх:

  • FFD 1.0 - цахим төлбөр;
  • FFD 1.05 ба түүнээс дээш - урьдчилгаа төлбөрийн нөхөн төлбөр.

Цагаан будаа. 4. Бэлэглэлийн гэрчилгээ ашиглан бараа борлуулах

Нэг ээлжийг хааж байна

Ээлж хаах хоёр арга бий:

  • жагсаалтын маягтаас Жижиглэн худалдаа(хэрэв байсан бол) чек (баримт бичиг) бүрдүүлэх замаар Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлантовчлуураар Хаах) – зургийг үз. 5;
  • төсвийн бүртгэгчийн удирдлагаас (хэрэв жижиглэнгийн худалдаа хийгээгүй бол).

Хэрэв тухайн байгууллага ээлжийн хугацаанд жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг байсан бол эхний сонголтыг хийхийг зөвлөж байна, учир нь бүх зүйл программд автоматаар хийгдэх болно. Шаардлагатай бичиг баримтболон утас . Мэдээллийг OFD руу шилжүүлэх кассчин хэрэглэгч ээлжийг хаах ёстойг анхаарна уу.


Цагаан будаа. 5. Нэг ээлжийг хаах

Хэрэв цэсийн зүйлээс ээлж хаагдсан бол Төсвийн бүртгэгчийн удирдлага, дараа нь Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан (RPR) үүсэхгүй. Энэ тохиолдолд та ORP-г гараар бөглөж болно.

Бөөний худалдаа

Баримтыг ачааны галт тэргээр хэвлэхийн тулд эхлээд үүсгэх ёстой Худалдан авагчийн нэхэмжлэх(Зураг 6). Баримт бичигт үндэслэн нэхэмжлэх үүсгэж болно Хэрэгжилт.


Цагаан будаа. 6. "Худалдан авагчийн нэхэмжлэх" баримт бичиг

Үүсгэсэн зүйл дээр үндэслэн Дансуудбаримт бий болсон Бэлэн мөнгөний баримт(Зураг 7). Баримт бичгийг "Хэвлэх шалгах" командыг ашиглан байршуулсны дараа чекийг хэвлэж болно.

Хэрэв та хэд хэдэн төсвийн төхөөрөмж системд бүртгэгдсэн бол товчлуурыг дарах үед Чек хэвлэхпрограм нь төлбөрийн баримт хэвлэх төхөөрөмжийг сонгохыг танд сануулна.

Төхөөрөмжийг баримт бичгийг хэвлэж буй байгууллагад бүртгүүлсэн байх ёстой.


Цагаан будаа. 7. “Хэвлэх баримт” цонх

Цонх Баримт хэвлэж байнатөсвийн баримт бичгийн форматын хувилбараас хамааран өөр өөр харагдах болно. Хэрэв формат 1.0 ашигласан бол багана байхгүй болно Тооцооллын аргын үзүүлэлтТэгээд Тооцооллын субьектийн шинж чанар. Хэрэв 1.05 форматыг ашигласан бол заасан баганууд байх болно (7-р зургийг үз).
Тооцооллын аргын үзүүлэлтТөлбөрийн хэмжээ, тээвэрлэлтийн болон нэхэмжлэхийн үнийн дүн, урьдчилгаа төлбөр, хэсэгчилсэн төлбөрийн харьцаа зэргээс хамаарна. Хэрэв төлбөр урьд нь данстай холбогдоогүй бол урьдчилгаа төлбөрийн дүнг талбарт гараар оруулж болно. Өмнө нь төлсөн.

Хэрэв кассын овог нэр, TIN-г өмнө нь заагаагүй бол тэдгээрийг тодорхой гүйлгээний маягтанд шууд оруулж болно (Зураг 8). Үүнийг FDF-ийн аль ч хувилбарт хийж болно.

Баримт бичгээс ялгаатай Шалгахцонхонд Баримт хэвлэж байнаБаримт дээр харагдах татварын системийг сонгох боломжтой (талбар Чекийн татвар).


Цагаан будаа. 8. Тодорхой гүйлгээний кассын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах

хэлбэрээр Баримт хэвлэж байнаТа өөрийн бараагаа зарж байгаа эсэх, төлбөрийн агент эсвэл зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа эсэхээ зааж өгч болно (мөн түүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг зааж өгнө үү) (Зураг 9).


Цагаан будаа. 9. Төлбөрийн төлөөлөгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хэрэв төлбөрийг хэд хэдэн үе шаттайгаар хийсэн бол зарахдаа нэмэлт төлбөрийн баримт хэвлэхийн тулд та нээх хэрэгтэй Худалдан авагчийн нэхэмжлэхтүүн дээр тулгуурлан бүтээнэ Хэрэгжилт. Борлуулалтын дараа нэмэлт төлбөр авахын тулд өөр бэлэн мөнгөний баримт хийх шаардлагатай. Талбайнууд Бэлэн мөнгөний төлбөрТэгээд Өмнө нь төлсөнавтоматаар харгалзах дүнгээр бөглөх бөгөөд мөн өөрчлөгдөх болно Тооцооллын аргын үзүүлэлтдээр Зээлийн төлбөр, ачаа аль хэдийн дууссан тул. Тиймээс, хэрэв бүх бичиг баримтыг үүсгэсэн бол Үндэслэсэн, дараа нь та холбогдох баримт бичгийн бүтцийг бүхэлд нь харж болно - тээвэрлэлт, төлбөрийн аль алиныг нь.

хэлбэрээр Баримт хэвлэж байна OFD ашиглан худалдан авагч руу илгээгдсэн и-мэйл болон SMS (Зураг 10) гэсэн дүрсүүд байдаг.


Цагаан будаа. 10. Худалдан авагчийн утасны дугаар болон цахим шуудангийн хаягийг оруулна уу.

Дараа нь баримтыг хэвлэнэ (Зураг 11).


Цагаан будаа. 11. Худалдан авагчид мэдэгдэх тухай мэдээлэл оруулах


Цагаан будаа. 12. “Бэлэн мөнгөний баримт” баримтаас баримт хэвлэх

Худалдан авагчаас буцаах

Барааг буцааж өгсөн тохиолдолд худалдан авагчид мөнгө буцааж өгөхдөө та мөн төлбөрийн баримт өгөх шаардлагатай.

Хөтөлбөр нь өгөөжийг зөв гаргахын тулд үүнийг баримт бичигт үндэслэн үүсгэх ёстой Бэлэн мөнгөний баримтэсвэл баримт бичиг Худалдан авагчаас бараагаа буцаах.

"Бэлэн мөнгө авах" баримт бичгийг (буцах баримтыг баримт болгон заасан тооцооны баримт бичигтэй байсан ч) үүсгэх боломжгүй юм. Чекедүүргэхгүй.

Урьдчилгааг буцааж өгөхийн тулд та баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай "Бэлэн мөнгө авах"баримт бичигт үндэслэн " Бэлэн мөнгөний баримт", дараа нь баримт хэвлэх үед бүтээгдэхүүний бүх хүрээг урьдчилан харах хэлбэрт тусгах болно "Төлбөрийн нэхэмжлэх"эх баримт бичигт заасан.


Цагаан будаа. 13. Худалдан авагч барааг буцааж өгөхдөө бэлэн мөнгө олгох бүртгэл

Бараагаа буцааж өгсөн худалдан авагчид бэлэн мөнгө олгохын тулд та баримт бичиг бүрдүүлэх ёстой Бэлэн мөнгө авах(Зураг 13) баримт бичигт үндэслэсэн Худалдан авагчид бараагаа буцааж өгөх, дүнг зааж, баримт бичгийг байрлуулж, төлбөрийн баримт хэвлэнэ (Зураг 14).


Цагаан будаа. 14. Худалдан авагчид бэлэн мөнгө буцааж өгөхдөө баримт хэвлэх

Хэрэв буцаан олголтыг хийсэн бол төлбөрийн карт (бэлэн мөнгөгүй төлбөр), дараа нь та баримтаас чек хэвлэж болно Төлбөрийн картын гүйлгээтовчлуураар Чек хэвлэх. Энэ тохиолдолд төлбөрийн төрөл байх болно Цахим хэлбэрээр(мөн үндсэн баримт бичгээр тодорхойлогддог).

Буцах хэмжээний мөнгөхудалдан авагч нь баримт бичгийн үндсэн дээр ижил төстэй байдлаар хийгддэг Төлбөрийн картын гүйлгээ. Баримтыг товчлуурыг ашиглан хэвлэнэ Чек хэвлэх.

Редактороос:Та 2017 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн "54-ФЗ хууль: онлайн кассын машинд шилжих зөвлөмж, 1С-ээс иж бүрэн дэмжлэг үзүүлэх" лекцийн видео бичлэгийг үзэж онлайн кассын машин ашиглах талаар илүү ихийг олж мэдэх боломжтой. Видео бичлэгийг хүн бүр үзэх боломжтой.

BUKH.1S нь тусгай хэсэгт Холбооны татварын албанд өгөгдөл дамжуулах онлайн кассын системийг ашиглахтай холбоотой бүх өөрчлөлтийн талаар уншигчдад тогтмол мэдээлдэг.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний бүртгэлийг заавраар зохицуулдаг Төв банк Оросын Холбооны Улс 2014 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн N 3210-U "Хуулийн этгээдийн бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журам, бэлэн мөнгөний гүйлгээг хялбаршуулсан журмын тухай" хувиараа бизнес эрхлэгчидболон жижиг бизнесүүд." -д санал болгож байна заавал байх ёстойерөнхий нягтлан бодогч, кассчин болон бусад ажилчид үүнтэй танилцах хэрэгтэй санхүүгийн үйлчилгээбэлэн мөнгөний баримт бичигтэй ажилладаг аж ахуйн нэгж. Мөн ОХУ-ын Төв банкны 2013 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн N 3073-U "Бэлэн мөнгөний төлбөрийн тухай" зааврыг унших нь зүйтэй.

Хүлээн авагчид төсвийн хөрөнгөнэмж харгалзан үзнэ дүрэм журамтөсвийн санхүүжилтэд бэлэн мөнгөний гүйлгээг зохицуулахтай холбоотой.

Хувиараа бизнес эрхлэгчид 1С-д бэлэн мөнгөний гүйлгээний бүртгэл хөтөлж болохгүй бөгөөд бэлэн мөнгөний хязгаар тогтоох ёсгүй. Үүний зэрэгцээ, КУДР зэрэг баримт бичгүүдийг хадгалах ёстой, учир нь кассын машинд хамаарахгүй.

Жижиг аж ахуйн нэгжүүд (100 хүртэлх хүнтэй, бэлэн орлого нь 800 сая рубль хүртэл, бичил аж ахуйн нэгжүүд - 15 хүртэлх хүнтэй байгууллага, 150 сая рубль хүртэлх орлоготой) бэлэн мөнгөний хязгаар тогтоох шаардлагагүй. Бусад аж ахуйн нэгжүүд бэлэн мөнгөний хязгаарыг тогтоодог бөгөөд түүнээс дээш мөнгийг банкинд байршуулах ёстой. Зорилго нь төлбөр хийх сангийн хувьд үл хамаарах зүйл юм. цалинболон ижил төстэй төлбөр. Ажлын 5 хүртэлх хоногийн цалингийн өдөр (төлбөрийн эцсийн хугацааг аж ахуйн нэгжийн дарга тогтоож, цалингийн хуудсанд заасан) цалингийн жагсаалтад заасан мөнгөн дүнгээр кассын бүртгэлд байгаа мөнгөний хязгаараас хэтрэхийг зөвшөөрнө. цалин, тэтгэмж, түүнтэй адилтгах төлбөр.

Кассанд мөнгө хүлээн авсан баримтыг бүртгэнэ Парисын бэлэн мөнгөний захиалга(товчилсон PKO), төлбөр - Зарлагын бэлэн мөнгөний захиалга(товчилсон RKO). Цалингаа төлөх гэх мэт. урьдчилан бүрдүүлэх ёстой цалингийн жагсаалтэсвэл цалингийн жагсаалт, нэг хүнд төлбөр хийсэн ч гэсэн. Баримт бичгийн урсгалыг цаасан болон цахим хэлбэрээр хийж болно. Сүүлчийн тохиолдолд баримт бичигт цахим тоон гарын үсгээр гарын үсэг зурсан байх ёстой. Өдрийн төгсгөлд бэлэн мөнгөний дэвтэр нь PKO ба RKO-ийн үндсэн дээр үүсдэг. Хэрэв өдрийн турш кассын машинаар мөнгө гүйлгээгүй бол тухайн өдрийн бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх шаардлагагүй болно.

Хязгаар хязгаарнэг гэрээний дагуу талуудын хооронд мөнгөн төлбөр тооцоо хийх 100,000 рубль.Хувь хүмүүстэй хийсэн төлбөр тооцоог үнийн дүнгийн хязгаарлалтгүйгээр хийдэг.

Аж ахуйн нэгжийн кассанд бараа бүтээгдэхүүн борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, даатгалын шимтгэл хэлбэрээр хүлээн авсан хөрөнгийг зөвхөн дараахь зорилгоор зарцуулж болно.

  • Цалин, тэтгэмжийн төлбөр;
  • Даатгалын нөхөн төлбөр физиктөлсөн хүмүүс даатгалын шимтгэл бэлэн мөнгө;
  • бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр;
  • Дансанд бэлэн мөнгө олгох;
  • Өмнө нь бэлнээр төлсөн бараа, ажил, үйлчилгээний мөнгийг буцаан олгох.

Бусад зорилгоор банкны данснаас бэлэн мөнгө авах шаардлагатай.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийх журмыг зөрчсөн тохиолдолд торгууль ногдуулдаг (ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 15.1-р зүйл):

  • Албан тушаалтнуудын хувьд - 4000-аас 5000 рубль хүртэл;
  • Хуулийн этгээдийн хувьд - 40,000-аас 50,000 рубль хүртэл.

Бэлэн мөнгөний гүйлгээний зөв эсэхийг шалгах татварын алба RF (ОХУ-ын Захиргааны зөрчлийн тухай хуулийн 23.5-р зүйл).

1С дахь бэлэн мөнгөний баримт бичиг

Бэлэн мөнгөний гүйлгээг бүртгэх дээрх аргачлал нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд бэлэн мөнгөтэй ажиллах үндсэн дүрмийг агуулдаг.

Цэсийн зүйлийг сонгох Банк, касс => Касс => Бэлэн мөнгөний баримт

Зураг 1. Бэлэн мөнгөний баримтыг сонгох

Програмын хувилбараас хамааран цэсийн тохиргоо бага зэрэг ялгаатай байж болох ч ямар ч тохиолдолд энэ хэсэгт байна Банк, бэлэн мөнгөний ширээта үндсэн хэсэгт хандах боломжтой болно бэлэн мөнгөний баримт бичиг- PKO ба RKO.



Зураг 2. PKO болон RKO оруулах товчлуурууд

Бэлэн мөнгөний захиалга

1С нь оруулсан үйл ажиллагаанаас хамааран арван төрлийн PKO-г санал болгодог. Тэдгээр нь дараах байдалтай байна.

  1. Худалдан авагчийн төлбөр;
  2. Жижиглэнгийн орлого;
  3. Хариуцлагатай хүнээс буцаж ирэх;
  4. Нийлүүлэгчээс буцаах;
  5. Банкнаас бэлэн мөнгө хүлээн авах;
  6. Харилцагчаас зээл авах;
  7. Банкнаас зээл авах;
  8. Зээлийн эргэн төлөлтийн эсрэг тал;
  9. Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт;
  10. Бусад ирэлт.


Зураг 3. PQR баримт бичгийн сонголтууд

Баримт бичгийн нэр нь тэдгээрийн мөн чанарыг тусгасан бөгөөд жишээлбэл, холбогдох тохиргоотой байдаг Хариуцлагатай хүнээс буцаханхдагчаар 71 оноотой захидал харилцаатай байх болно.

PKO сонголт Бусад орлогобүх нийтийн юм шиг санагддаг, учир нь дансны схемээс дурын данс сонгох, аливаа үйл ажиллагаа явуулах боломжийг танд олгоно. Гэхдээ 1С-ийн арга зүйчид үүнийг стандарт бус үйл ажиллагаанд хамгийн сүүлийн арга хэрэгсэл болгон ашиглахыг зөвлөж байна, боломжтой бол 1-9-р төрлийн үйл ажиллагааны баримт бичгийг хийхийг оролддог.

Доорх нь PKO бүртгэлийн маягтын гурван сонголт юм. Ерөнхий дүрмүүд- заавал байх ёстой талбаруудыг улаан шугамаар тодруулсан.



Зураг 4. PKO - Хариуцлагатай хүнээс буцаах

Бүлэг Хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлдарах үед өргөтгөх эсвэл нурах боломжтой.



Зураг 5. PKO - банкнаас бэлэн мөнгө. Хэвлэх боломжтой маягтын дэлгэрэнгүйг харуулав

Баримт бичиг нь хувь хүн биш эсрэг талын хүнийг сонгохтой холбоотой бол талбарыг заавал бөглөх ёстой. Гэрээ.


Зураг 6. PKO - Худалдан авагчийн төлбөр

Хэрэв та нэгээс олон гэрээг зааж өгөх шаардлагатай бол функцийг ашиглана уу Төлбөрийг хуваахЭнэ нь хэд хэдэн гэрээний өгөгдлийг бөглөх боломжийг олгодог. Энэ тохиолдолд, эсрэг талийг сонгосны дараа та төлбөрийн задаргаа хүснэгтийн хэсгийг нээж, гэрээг сонгоод тус бүрийн дүнг зааж өгөх хэрэгтэй. Нийт үр дүнг PQR-д тусгана.



Зураг 7. PKO тохиргоо - гэрээгээр төлбөр хийх

Талбайн утга DDS нийтлэллавлахаас бөглөсөн. Энэхүү гарын авлага нь танд нэмэх боломжийг олгоно Нэр DDS нийтлэл, гэхдээ энд утга байна Хөдөлгөөний төрөлзасварлах боломжгүй. Хэрэв хэт олон зүйл байгаа бөгөөд тэдгээрийг хавтас болгон бүлэглэхийг хүсвэл "Бүлэг үүсгэх" товчийг ашиглана уу. Ирээдүйд үүсгэх үед бөглөсөн талбарын утгыг харгалзан үзнэ тайлангийн маягт No4 “Мөнгөн гүйлгээний тайлан”.



Зураг 8. Лавлах - мөнгөн гүйлгээний зүйл

Банкнаас бэлэн мөнгөний баримт авахын тулд PQR бөглөнө үү.



Зураг 9. Дууссан PQR-ийн жишээ



Зураг 10. PKO-ээр дамжуулан байршуулах

Энэ тохиолдолд мөнгөний хөдөлгөөн нь зөвхөн кассын бүртгэлээр төдийгүй харилцах дансаар дамждаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Банкны данснаас мөнгө давхар хасагдахаас зайлсхийхийн тулд Dt 50.01 - Kt 51 төрлийн гүйлгээг банкны баримтаар бус бэлэн мөнгөөр ​​хийдэг.

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

Зардлын бэлэн мөнгөний захиалга буюу RKO нь ихэвчлэн PKO-той ижил дүрмийн дагуу үүсдэг. 1С-д байдаг дараах төрлүүд RKO:

  1. Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр
  2. Худалдан авагч руу буцах
  3. Хариуцлагатай хүнд олгох
  4. Мэдэгдэлийн дагуу цалингийн төлбөрийг төлөх
  5. Ажилтанд цалин хөлс олгох
  6. Гэрээгээр ажилтанд төлөх төлбөр
  7. Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах
  8. Зээлийн эргэн төлөлт нь эсрэг тал
  9. Банкны зээлийн эргэн төлөлт
  10. Эсрэг тал руу зээл олгох
  11. Цуглуулга
  12. Хадгалуулсан цалингийн төлбөр
  13. Ажилтандаа зээл олгох
  14. Бусад зардал

4-5 тоот төлбөрийн хувьд нэг ажилтанд төлбөр төлсөн байсан ч цалингийн хуудсыг урьдчилан бэлтгэх ёстой.


Зураг 11. RKO баримт бичгийн сонголтууд

Хариуцлагатай хүнд мөнгө олгох төлбөр тооцоог гаргана.



Зураг 12. Бэлэн кассын бүртгэлийн баримт

Баримт бичгийг нийтлэсний дараа та нийтлэлүүдийг үзэх боломжтой.



Зураг 13. кассын машинаар байршуулах

1С-д цалингийн төлбөр хийх журмыг авч үзье. Бид цалингийн хуудсыг бий болгоно. Хэрэв бүх ажилчид үүний дагуу цалин авсан бол та "Төлбөрийн мэдэгдэл" товчийг (маягтын доод хэсэгт) ашиглах боломжтой бөгөөд төлбөр тооцоо автоматаар үүснэ.



Зураг 14. Цалингийн дансанд суурилсан бэлэн мөнгөний баримт бичгийн сонголтууд

Нэг ажилтны цалинг байршуулж, үлдсэнийг нь төлдөг нөхцөл байдлыг дуурайцгаая. Мэдэгдэлийн цаасан хувилбарт хадгалуулсан мөнгөн дүн дээр харгалзах тэмдгийг байрлуулна. 1С-д бэлэн мөнгөний гүйлгээг бүртгэхдээ тайланг нээж, товчлуурыг ашиглана уу Үүн дээр үндэслэн үүсгэхтэгээд Цалингийн барьцаа.Оруулсан баримт бичгийн хувьд бид шаардлагатай нэрсээ үлдээдэг.



Зураг 15. Цалингийн барьцааг баримтжуулах

Баримт бичгийг бөглөсний дараа бид нийтлэлүүдийг хардаг.



Зураг 16. Цалингаа байршуулах үеийн мэдээ

Бид жагсаалт руу буцаж очоод товчлуур дээр дарна уу Үүн дээр үндэслэн үүсгэхБид баримт бичгийг үүсгэдэг Бэлэн мөнгө авах. Хэмжээг автоматаар дахин тооцоолж, хадгалуулсан дүнгээр бууруулна.



Зураг 17. Баримт бичгийг цалингийн жагсаалтад үндэслэн бэлэн мөнгө олгох

Хоёр ажилтанд цалин олгох зарыг гаргасан бөгөөд ийм байх ёстой.



Зураг 18. Баримт бичгийн байршуулалт Бэлэн мөнгө авах

Хадгалсан мөнгөн дүнг бэлэн мөнгө хадгалах хязгаараас хэтрээгүй тохиолдолд л кассанд хадгалах боломжтой. Үгүй бол банкинд өгөх ёстой. RKO үүсгэх Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах.



Зураг 19. Баримт бичгийг бөглөх Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах

Баримт бичгийн үр дүн.



Зураг 20. Баримт бичгийн дагуу байршуулах Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах

1С 8.3 дахь бэлэн мөнгөний дэвтэр

Өдрийн туршид хийгдсэн PKO болон RKO дээр үндэслэн бид бэлэн мөнгөний дэвтэр (Зураг 21) үүсгэх бөгөөд энэ нь бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан юм.

Бяцхан тэмдэглэл: заримдаа автоматжуулах үед програмистууд хэрэглэгчдэд энэ эсвэл өөр хэлбэрийг баримт бичиг эсвэл тайлан хэлбэрээр ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэхийг асуудаг. Энэ асуулт ихэвчлэн хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг. Бэлэн мөнгөний баримтын жишээг ашиглан ялгааг тайлбарлая. PKO эсвэл RKO нь оролтын маягт бүхий тусдаа баримт бичиг юм. Тэдгээрийн дүнг дүрмээр бол хэрэглэгч өөрөө оруулдаг бөгөөд хэрэв хүсвэл тэр өөрчилж болно. Бэлэн мөнгөний дэвтэр нь тайлан бөгөөд үүнд оруулах маягт байхгүй, PKO болон RKO баримт бичигт оруулсан мэдээлэлд үндэслэн автоматаар бөглөдөг. Хэрэв эдгээр баримт бичигт өөрчлөлт орсон бол тайланг үүсгэх үед аль хэдийн өөрчлөгдсөн дүнг автоматаар өгөх болно.



Зураг 21. Бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх товчлуур

Энэ тайланг ашиглан та шаардлагатай тохиргоог хийж болно.



Зураг 22. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн тохиргоо

Бэлэн тайлан.



Зураг 23. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн тайлан

Урьдчилсан тайлан

Блокод багтсан өөр нэг баримт бичиг Бэлэн мөнгөний бүртгэл 1С хөтөлбөрт - Урьдчилсан тайлан



Зураг 24. Баримт бичигт хүргэх цэсийн зам Advance report

Урьдчилсан тайланг бөглөх жишээг авч үзье.

Зураг 25. Зардлын тайлан гаргах

Хүснэгтийн хэсэг нь хэд хэдэн таб агуулдаг. Бид олгосон бэлэн мөнгөний тооцоонд үндэслэн Урьдчилгаа табыг бөглөнө.



Зураг 26. Advances табыг бөглөж байна

Таб Бараахудалдан авсан бараа, материалын талаархи мэдээллийг бөглөнө үү. Хэрэв баримт бичигт НӨАТ-ыг тодруулсан бол бид энэ мэдээллийг урьдчилсан тайланд зааж өгнө.



Зураг 27. Бүтээгдэхүүний табыг бөглөж байна



Зураг 28. Бүтээгдэхүүний таб, дансны дэлгэрэнгүй.

Таб дээр ТөлбөрБид өмнө нь худалдаж авсан барааны төлбөрийг харуулдаг.



Зураг 29. Төлбөрийн табыг бөглөж байна

Таб ашиглах талаар нэмэлт мэдээлэл аваарай БарааТэгээд Төлбөр.

Хэрэв та жижиглэнгийн дэлгүүрээс нэг бүтээгдэхүүн худалдаж авбал энэ хэсэгт ийм худалдан авалтыг тусгана уу Бараа.Гэхдээ та ижил нийлүүлэгчтэй бэлнээр эсвэл банкны шилжүүлгээр төлдөг нөхцөл байдал үүссэн гэж бодъё. Мөн та тооцооллын зөв өгөгдөлтэй байхыг хүсч байна, жишээлбэл, эвлэрлийн тайлан гаргах. Дараа нь бэлэн мөнгөөр ​​худалдаж авсан өдөр энэ ханган нийлүүлэгчээс хүлээн авсан нэхэмжлэх, нэхэмжлэхийг урьдчилгаа төлбөрийн баримтаас тусад нь байрлуулж болно. Баримт бичиг (акт, нэхэмжлэх),мөн урьдчилсан тайланд PKO-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгах, i.e. Төлбөрийн таб дээрх төлбөрийн баримт.

Баримт бичгийг нийтлэсний дараа та нийтлэлүүдийг үзэх боломжтой. Урьдчилгаа тайлангийн хэмжээ 10,180 рубль байсан, i.e. Урьдчилсан тайланг баталсны дараа 180 рублийн хэт их зардлыг кассаас гаргах шаардлагатай болно.



Зураг 30. Нийтлэлүүд урьдчилсан тайлан BU болон NU



Зураг 31. ХК - НӨАТ хасагдах

Төлбөрийн картаар төлбөр хийх

Төлбөрийн картаар эсвэл өөр аргаар төлөх олж авах– бараа, үйлчилгээний төлбөрийг төлөх одоогийн өргөн тархсан арга. 1С-д ийм үйл ажиллагаа явуулах журмыг авч үзье.

Цэсийн зам: Банк, касс => Касс => Төлбөрийн картын гүйлгээ.



Зураг 32. Цэсийн зам - Төлбөрийн картын гүйлгээ

Товчлуураар ҮүсгэхБаримт бичгийн гурван боломжит хувилбар байдаг. Сонго Худалдан авагчийн төлбөр,учир нь Энэхүү баримт бичиг нь хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчдийн төлбөрийг тусгахаар тохируулагдсан болно. Төлбөрийн картын гүйлгээ жижиглэн худалдааЭнэ нийтлэлийн хамрах хүрээнээс гадуур байна.



Зураг 33. Баримт бичгийн сонголтыг сонгох

Бид баримт бичгийг бөглөж байна, энд бүх зүйл маш энгийн.



Зураг 34. Дууссан төлбөрийн картын гүйлгээний баримт

Цахилгааны утсыг харцгаая. Бэлэн мөнгийг 57.03 дансанд тусгана.



Зураг 35. Төлбөрийн картын гүйлгээний баримт бичгийн дагуу байршуулах

Харилцах дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд гүйцэтгэсэн гүйлгээнд үндэслэн баримт бичгийг үүсгэж болно Одоогийн дансанд хүлээн авсан баримт.



Зураг 36. Баримт бичгийг үүсгэх нь харилцах дансанд

Банкны шимтгэлгүйгээр төлбөр хийх боломжгүй тул бид төлбөрийг төлбөрийн хэмжээ болон банкны шимтгэлд хувааж, энэ комиссын зардлын дансыг зааж өгдөг.



Зураг 37. Гүйцэтгэсэн бичиг баримт Харилцах дансанд орсон баримт

Цахилгааны утсыг харцгаая.



Зураг 38. Баримт бичгийн дагуу байршуулалт Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт

Төсвийн бүртгэгчтэй хийх үйл ажиллагаа

Төсвийн бүртгэгч нь чек хэвлэх техникийн төхөөрөмж бөгөөд төсвийн санах ойтой, компьютерт холбогддог, сүлжээгээр ажиллах чадвартай. Холболтын цэсийн зам Захиргаа => Холбогдсон төхөөрөмж.



Зураг 39. Цэс Холбогдсон тоног төхөөрөмж

Бүлэгт Төсвийн бүртгэгчидтөхөөрөмжийн драйверийг зааж өгөх ёстой.



Зураг 40. Төсвийн бүртгэгчийн драйвер сонгох

Хэрэв жинхэнэ бичигч байхгүй бол та туршилтын зорилгоор 1С-ийн эмулятор ашиглаж болно. Өгөгдлийг бөглөх жишээг 41-р зурагт үзүүлэв.



Зураг 41. Төсвийн бүртгэгчийн тохиргооны картын жишээ

Төсвийн бүртгэгчийг холбосны дараа, жишээлбэл, баримтаас чек хэвлэх боломжтой болно PKOэсвэл Төлбөрийн картын гүйлгээ.



Зураг 42. 1С программд төлбөрийн баримт хэвлэх

1С 8.3 хөтөлбөрт орж ирж буй болон гарах бэлэн мөнгөний захиалгыг тусгах сэдвийн талаархи бидний ярилцлагыг үүгээр дуусгаж байна.

1С 8.3-т мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд бид табыг ашигладаг Касс – Бэлэн мөнгөний баримт – Бэлэн мөнгөний ордер (PKO).Товчлуур дээр дарж бэлэн мөнгөний урсгалыг бий болгоцгооё Элсэлт:

IN Бэлэн мөнгөний захиалга(PKO) та дараах төрлийн үйлдлүүдийг үүсгэж болно.

Худалдан авагчийн төлбөр.Худалдан авагчаас аж ахуйн нэгжийн касс руу мөнгө хүлээн авсан нь тусгагдсан болно. Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийг бөглөцгөөе.

  • огноо- PQS баримт бичгийн огноо;
  • Тоо – автоматаар үүсгэгддэг, ихэвчлэн засварладаггүй;
  • Эсрэг тал- худалдан авагч мөнгөн хадгаламж хийх;
  • нийлбэр- мөнгөн шимтгэлийн хэмжээ;
  • Гэрээ/мөнгөний урсгалын зүйл– гэрээ, мөнгөн гүйлгээний зүйлийг заана. Урьдчилгаа төлбөрийг тооцох арга;
  • НӨАТ-ын хувь хэмжээ, хэмжээ.Хэрэв төлбөрийн нэхэмжлэх гаргасан бол төлбөрийн үндсэн дээр нэхэмжлэхийг зааж өгөх шаардлагатай;
  • Баримт бичгийг байршуулах үед Dt 50 Kt 62-ыг байршуулах нь:

Товчлуур дарахад PKO-ийн хэвлэсэн хэлбэр үүсдэг

Жижиглэнгийн орлого.Энэ төрлийн үйл ажиллагааны хувьд 1С 8.3-т бид жижиглэнгийн худалдааны орлогыг харуулав. Толгой хэсэгт та агуулах, орлогын хэмжээг НӨАТ-ын дэлгэрэнгүйг зааж өгөх ёстой.

1С 8.3-т энэ баримт бичгийг хариуцлагатай хүнээс аж ахуйн нэгжийн кассанд буцааж өгөх үед боловсруулдаг. DT 50 KT 71 утас үүсгэдэг:

Гэрээ дуусгавар болсон эсвэл гэрээний үнэ өөрчлөгдсөний үр дүнд гаргасан. Баримт бичиг нь DT 50 KT 60 бичлэгүүдийг үүсгэдэг:

– банкнаас мөнгө татах шаардлагатай тохиолдолд олгоно.

  • Энэ үйл ажиллагаа нь зөвхөн бэлэн мөнгөний гүйлгээгээр тусгагдсан болно;
  • Баримт бичиг нь DT 50 KT 51 бичлэгүүдийг үүсгэдэг;
  • Гүйлгээ нь банкинд тусгаагүй болно:

– банкнаас бусад хөндлөнгийн байгууллагаас зээл авч, олгосон гүйлгээг тусгасан. Гэрээний төрлийг зааж өгсөн болно Бусад:

Харилцагч талуудтай хийсэн тооцооны дансыг мөн зааж өгсөн болно.

– банкнаас зээл авахад ашигладаг. Гэрээний төрөл - Төлбөр тооцооны дансыг харуулсан бусад:

Баримт бичиг нь гүйлгээг үүсгэдэг:

– олгогдсон зээлийг бусад талуудад авах үйлчилгээ үзүүлдэг. Бид гэрээний төрлийг тогтоодог - Бусад болон зээлийг бүртгэх төлбөр тооцооны данс:

Ажилтанд олгосон зээлийн эргэн төлөлтөд зориулж мөнгө хүлээн авсан тухай тусгал:

Баримт бичгийг нийтлэхдээ DT 50 Kt73 бичлэгүүд үүсдэг.

Бусад орлого -үйл ажиллагааг бусад тохиолдолд ашигладаг. Хэвлэх маягт -(KO-1) маягтын дагуу бэлэн мөнгөний баримтыг хэвлэх боломжтой.

Бөглөх дээж, ирж буй болон гарч буйг бөглөх журам бэлэн мөнгөний захиалга 1С 8.3-д хэлэлцсэн

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

1С 8.3 дахь хөрөнгийн зардлыг товчлуурыг ашиглан Бэлэн мөнгөний зардлын захиалга (COS) баримт бичигт тусгасан болно. Асуудал:

Бизнесийн гүйлгээний үндсэн төрлийг тусгахдаа 1С 8.3-т баримт бичгийг бөглөх талаар авч үзье.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр -бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэгчидтэй хийсэн тооцоо гүйлгээг тусгасан болно. Гүйлгээг үүсгэнэ Dt 60 Kt 50. Үүний нэгэн адил бид PKO-ийн адил үйл ажиллагааны төрөл болон баримт бичгийн бүх талбарыг бөглөнө.

Хэвлэх товчийг дарж RKO хэвлэх:

1С 8.3-т хэвлэсэн маягтыг (KO-2) хэлбэрээр бэлэн мөнгөний зарлагын захиалгыг бүрдүүлэхэд зориулж өгсөн болно.

  • – гэрээг цуцалсан болон үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд олгоно.
  • Хариуцлагатай этгээдэд олгох -хариуцлагатай этгээдэд мөнгө олгохоор заасан. DT 71 KT 50 утас үүсгэдэг.
  • Мэдэгдэлийн дагуу цалингийн төлбөрийг төлөх– ажилчдад цалин олгохдоо заасан, дамжуулан хариуцлагатай хүнцалингийн жагсаалт дээр.
  • Ажилтанд цалин олгох -тодорхой ажилтанд цалин хөлс олгох.
  • Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах -хүлээн авах, цаашид харилцах дансанд байршуулах зориулалттай. Dt 51 Kt 50 утас үүсгэдэг.
  • Зээл, зээлийн төлбөр– авсан болон олгосон зээл, зээлийг олгох, төлөхөд зориулагдсан гуравдагч этгээдэд. Бид гэрээний төрлийн Бусад болон тооцооны дансыг ашигладаг.
  • Цуглуулга -жижиглэнгийн орлогоос мөнгө цуглуулах, харилцах дансанд цуглуулах зориулалттай. Зам дээр шилжүүлгийн гүйлгээг үүсгэдэг Dt 57.01 Kt 50. Банкны гүйлгээг тусад нь бүртгэдэггүй.
  • Хадгалуулсан цалингийн төлбөр– үйл ажиллагаа нь цалингийн тайлангийн дагуу хадгалуулсан цалинг гаргах зорилготой бөгөөд энэ нь харуулж байна төлбөрийн мэдэгдэлцалинг хаана байршуулсан.
  • Бусад зардал -үйл ажиллагааг бусад үйл ажиллагаанд зориулж өгсөн.

1С 8.2 (8.3) дахь PKO ба RKO-ийн цаг хугацаа, DDS нийтлэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөхтэй холбоотой нюансуудыг манай видео хичээл дээр авч үзсэн болно.

Урьдчилсан тайлан

Мөнгөний баримт бичигт баримт бичиг орно :

Баримт бичгийн толгойн бүх талбарыг бөглөнө үү. Үүнд:

  • Таб дээр Урьдчилгаахүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг бөглөх;
  • Таб Бараа– хариуцлагатай этгээдийн олж авсан бараа материалын жагсаалтыг заасан;
  • Таб Бусад – хариуцлагатай этгээдийн төлсөн үйлчилгээг харгалзан үзэх;
  • Таб Төлбөр– хүргэлтийг тусдаа баримт бичигт албан ёсоор баталгаажуулсан тохиолдолд үүсгэсэн, Dt 60 Kt 71 бичлэгийг үүсгэдэг:

Бид баримт бичгийг байрлуулж, хэвлэх:

Төлбөрийн картаар төлбөр хийх

1С 8.3 дахь төлбөрийн картаар төлбөр хийх баримт бичгийг олж болно.

Энэ баримт бичигт бид дараахь төрлийн гүйлгээг авч үзэх болно: Худалдан авагчаас төлөх төлбөр ба Жижиглэнгийн орлого.

Худалдан авагчийн төлбөр- дамжуулан төлбөр хийх үед хамаарна банкны карт. Баримт бичгийн талбаруудыг бөглөцгөөе:

  • Үйл ажиллагааны төрөл;
  • Эсрэг тал,төлбөрийг хэнээс хүлээн авсан;
  • Төлбөрийн гэрээний төрөл ба төлбөрийн хэмжээ.

Үндэслэсэн энэ баримт бичгийнТа нэхэмжлэх үүсгэх боломжтой бөгөөд:

Харилцах дансны баримт нь бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээг үүсгэдэг ба банкны комисс. Баримт бичгийг байршуулсны дараа дараахь гүйлгээг үүсгэнэ.

Жижиглэнгийн орлого -Гарын авлагын борлуулалтын цэгээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийг банкны картаар өдөрт хүлээн авдаг:

Баримт бичиг нь гүйлгээг үүсгэдэг:

Автоматжуулсан жижиглэн худалдааны цэгүүдэд төлбөр хийх үед банкны картууд 1С-д тэд баримт бичгийг ашигладаг. Энэ үйл ажиллагааны онцлог нь мөнгө нь худалдан авагчаас биш, харин хүлээн авагч банкнаас ирдэг. Данс ашиглах 57.03.

Төлбөрийг тооцохын тулд банкны зээлболон төлбөрийн картуудын хувьд та лавлахад төлбөрийн төрлийг үүсгэх хэрэгтэй:

  • Банкны зээл;
  • Төлбөрийн карт.

Зээл олгож байгаа эсвэл олгож буй талуудын лавлахаас бид банкийг зааж, гэрээ, төлбөр тооцооны дансыг зааж өгнө.

Төсвийн бүртгэгчтэй хийх үйл ажиллагаа

1С 8.3 дахь төсвийн бүртгэгч нь бүртгүүлэхэд зориулагдсан худалдааны үйл ажиллагаа 1С 8.3 програмаас шууд борлуулалтын баримт хэвлэх. Үүнийг хийхийн тулд ажлын станц бүр дээр дараах тохиргоог хийх шаардлагатай: Холбогдсон төхөөрөмж, Удирдлагын хэсэг. Товчлуурыг ашиглан Баримт бичгийн бэлэн мөнгөний баримтаас хэвлэнэ Баримт хэвлэх:

Кассын ээлжийн төгсгөлд дараахь тайланг хэвлэх боломжтой.

  • Хоосон зайгүй тайлан гаргах (X тайлан);
  • Хоосон тайлан (Z-тайлан).

1С 8.3-т тайлан хэвлэх нь маягтаас хийгдэнэ Төсвийн бүртгэгчийн удирдлагаБүлэгт Банк, бэлэн мөнгөний ширээ.

Орж буй бэлэн мөнгөний захиалга (PKO) ба гарах бэлэн мөнгөний захиалга (RKO) үүсгэх

Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс дэх бэлэн мөнгөний баримт бичгийг дүрмээр бол хоёр баримт бичигт бүрдүүлдэг: Орсон бэлэн мөнгөний захиалга (цаашид PKO гэх) ба Гарсан бэлэн мөнгөний захиалга (цаашид RKO гэх). Аж ахуйн нэгжийн кассанд (кассаас) бэлэн мөнгө хүлээн авах, олгоход зориулагдсан.

Тоймоо PKO-ээс эхэлцгээе. Нэрнээс нь харахад энэ баримт бичиг нь кассанд мөнгө хүлээн авахыг албан ёсоор баталгаажуулдаг.

Бэлэн мөнгөний захиалга

1С Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д PKO баримт бичгийг ашиглан дараах төрлийн гүйлгээг хийж болно.

  • Худалдан авагчаас төлбөр хүлээн авах
  • Хариуцлагатай хүнээс мөнгийг буцаан олгох
  • Нийлүүлэгчээс хариу хүлээн авах
  • Банкнаас мөнгө хүлээн авах
  • Зээл, зээлийн эргэн төлөлт
  • Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт
  • Мөнгө хүлээн авах бусад гүйлгээ

Энэ тусгаарлалт нь зөв үүсэхэд зайлшгүй шаардлагатай нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтОрлого, зардлын номууд.

Юуны өмнө бид худалдан авагчийн төлбөр, худалдан авагчийн буцаан олголт, зээл, зээлийн төлбөрийг авч үзэх болно, учир нь тэдгээр нь бүтцийн хувьд ижил төстэй бөгөөд хүснэгт хэлбэртэй байдаг.

Эдгээр гурван төрлийн PCO нь толгой хэсэгт ижил талбаруудтай байдаг. Эдгээр нь дугаар, огноо (цаашид бүх баримт бичиг), эсрэг тал, данс, дүн юм.

  • Тоо нь автоматаар үүсгэгддэг бөгөөд үүнийг өөрчлөхгүй байх нь дээр.
  • Огноо - одоогийн огноо. Хэрэв та бэлэн мөнгөний дэвтрийг хэвлэхдээ огноог одоогийнхоос доогуур огноо (жишээлбэл, сүүлийн өдөр) болгон өөрчилвөл бэлэн мөнгөний дэвтэр дэх хуудсыг дугаарлахыг анхааруулах болно гэдгийг энд анхаарч үзэх хэрэгтэй. буруу бөгөөд тэдгээрийг дахин тооцоолохыг санал болгоно. Өдрийн турш баримт бичгийн дугаарлалт нь тогтмол байх нь зүйтэй юм. Үүнийг хийхийн тулд та баримт бичгийн цагийг өөрчилж болно.
  • Эсрэг тал – Хувь хүн эсвэл Аж ахуйн нэгж, кассанд мөнгө байршуулдаг. Энэ талбарт харилцан төлбөр тооцоо хийх эсрэг тал яг тодорхой байгааг нэн даруй тэмдэглэе. Үнэн хэрэгтээ мөнгийг кассанд, жишээлбэл, эсрэг талын байгууллагын ажилтан хийж болно. Үүнийг Accepted from талбар дахь Individuals лавлахаас сонгоно. Энэ тохиолдолд in хэвлэсэн хэлбэрТХГБ-ыг хэнээс мөнгө авсан овог нэрээр нь бүртгэнэ.
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн данс - бие даасан дансны схемд энэ нь ихэвчлэн 50.1 байдаг, гэхдээ та анхдагчаар өөр данс тохируулж болно. Харгалзах данс нь гүйлгээний төрлөөс хамаардаг бөгөөд PKO-ийн хүснэгтийн хэсгээс авна.

Хадгалуулсан мөнгөн дүнгийн бүртгэлд анхаарлаа хандуулаарай. Худалдан авагчийн төлбөр, Худалдан авагчийн буцаан олголт, Зээл, зээлийн төлбөрийг гэрээнд заагаагүй бол шийдвэрлэх боломжгүй. Түүнээс гадна хэд хэдэн гэрээний дагуу хөрөнгийг нэгэн зэрэг хүлээн авах боломжтой. Хүснэгтийн хэсэг нь үүнд зориулагдсан юм. Төлбөрийн дүнг хүснэгтийн хэсгийн мөрүүдийн дүнгээс бүрдүүлнэ. Төлбөр тооцооны данс ба Урьдчилгаа данс (харгалзах данс) мөн тэнд тусгагдсан болно. Эдгээр дансуудыг эсрэг талуудтай хийсэн тооцооны дансны мэдээллийн бүртгэлд тохируулсан болно.

Бусад төрлийн үйл ажиллагаа нь хүндрэл учруулах ёсгүй. Тэд хүснэгтийн хэсэггүй бөгөөд PQS-ийг бүхэлд нь бөглөх нь голчлон эсрэг талын сонголтоос хамаарна. Энэ байж болох юм хариуцлагатай хүн, банк эсвэл ажилтан.

Бэлэн мөнгөний орлогын бусад гүйлгээ нь бусад төлбөрийн баримтыг аж ахуйн нэгжийн касс болон маягтанд тусгадаг өөрийн нийтлэлүүд. Дурын харгалзах дансыг гараар сонгоно.

Дансны бэлэн мөнгөний баталгаа

RKO-ийн бүртгэл нь PKO-ийн бүртгэлээс бараг ялгаатай биш юм. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд бэлэн мөнгө авах дараахь төрлүүд байдаг.

  • Нийлүүлэгчид төлбөр олгох
  • Худалдан авагчид буцаан олголт олгох
  • Хариуцлагатай хүнд мөнгө олгох
  • Цалин хөлсийг цалингийн жагсаалтаар эсвэл ажилтанд тусад нь олгох
  • Банк руу бэлэн мөнгө
  • Зээл, зээл олгох
  • Цуглуулга хийж байна
  • Хадгаламжийн цалин олгох
  • Ажилтандаа зээл олгох
  • Мөнгө гаргах бусад үйл ажиллагаа

Тус тусад нь би зөвхөн цалингийн асуудалд анхаарлаа хандуулахыг хүсч байна. Энэ төрлийн үйл ажиллагаа нь нэг буюу хэд хэдэн цалингийн хуудсыг зааж өгөх шаардлагатай хүснэгтийн хэсэгтэй. нийт дүнМэдэгдэлийн нийлбэрээс RKO үүснэ. Наад зах нь нэг мэдэгдлийг зааж өгөхгүйгээр бэлэн мөнгөний тооцоо хийх боломжгүй болно.

Цалин олгохдоо ажилтан мэдэгдэл өгөх шаардлагатай, гэхдээ зөвхөн нэг.

Хадгаламжийн цалинг олгохдоо тайланг зааж өгөх шаардлагагүй.

Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тогтоох

1С 8.3-д бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тогтоохын тулд та "Байгууллага" лавлах руу очиж "Явах" таб дээрээс "Хязгаарлалт" гэсэн зүйлийг сонгох хэрэгтэй.

"Нэмэх" товчийг хаана дарж, хязгаарлалт хэдэн өдрөөс хүчинтэй болох, түүний хэмжээг хаана зааж өгөх вэ:

Programmist1s.ru сайтын материал дээр үндэслэсэн