Бизнес аялал 1s 8.3 нягтлан бодох бүртгэлийн хичээл. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл. Мөнгөний баримт бичиг гаргах

1С 8.3 дахь аялалын зардалд аялалын зардал (тасалбар), байрны төлбөр (жишээлбэл, зочид буудалд), хоолны төлбөр, өдөр тутмын тэтгэмж гэх мэт багтаж болно. Ихэнхдээ манай ажилтны ямар зардал гаргахыг бид мэдэхгүй. аяллын үеэр төгсгөл. Үүнтэй холбогдуулан тэрээр аялалын тэтгэмж олгох өргөдөл бичиж, энэ мэдээллийг зардлын төрлөөр нь нарийвчлан зааж өгдөг.

Үнэн хэрэгтээ зарцуулж, ажилтанд өгсөн тул бэлэн мөнгөбие биетэйгээ илүү их эсвэл бага давхцахгүй байж болно, мөнгийг урьдчилж олгодог. Бизнес аялалаас ирэхэд ажилтан зардлыг баталгаажуулсан баримт бичгийг нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст өгнө. Хэрэв зөрүү нь ажилтны талд байгаа бол түүнд дутуу мөнгийг өгнө. Үгүй бол тэрээр ашиглаагүй мөнгөө кассанд буцааж өгөх үүрэгтэй.

Аялал жуулчлалын тэтгэмж, түүнчлэн ажилчдад олгох бусад төрлийн бэлэн мөнгөний төлбөрийг банкаар (картаар) эсвэл кассын машинаар дамжуулан хийж болно. Энэ жишээнд бид 1С-д бэлэн мөнгө авахыг бүртгэх болно, учир нь энэ нь хамгийн түгээмэл арга юм.

Ингээд авч үзье бүрэн зааварҮүнийг 1С Нягтлан бодох бүртгэлд хэрхэн хийх талаар алхам алхмаар.

Аяллын мөнгө олгох

Хуримтлал болон төлбөрийн хувьд "Банк, бэлэн мөнгөний алба" хэсэгт очоод "Бэлэн мөнгөний баримт" хэсгийг сонгоно уу.

Та бэлэн мөнгөний бүртгэлээс мөнгө хүлээн авах, олгоход зориулж өмнө нь үүсгэсэн баримт бичгийн жагсаалтыг харах болно. "Асуудал" товчийг дарна уу.

Одоо та баримт бичгийг өөрөө бөглөж болно. Энд ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй. Юуны өмнө "Гүйлгээний төрөл" талбарт "Хариуцлагатай этгээдэд олгох" утгыг сонгоно уу. Та доторх утгыг өөрчлөхөд баримт бичгийн дэлгэрэнгүй бүтэц өөрчлөгддөг гэдгийг анхаарна уу. Ийм учраас бэлэн мөнгө авах баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ эхлээд гүйлгээний төрлийг зааж өгөх хэрэгтэй.

Бид нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг анхдагч байдлаар үлдээх болно. Дараа нь бид 1С-д аялалын тэтгэмж авах шаардлагатай ажилтныг зааж өгнө. Баруун талд нь түүний ажилладаг байгууллага, хэлтсийг сонгоё. "Хэмжээ" талбарт бид энэ бизнес аялалд манай ажилтан 15,000 рубль авах болно гэдгийг зааж өгнө.

Манай тохиргоонд DDS зүйлийн бүртгэлийг нэмэлт аналитик хийхээр тохируулсан тул энэ талбарыг мөн бөглөж болно. Тохиромжтой болгохын тулд бид бизнес аялалд зориулж мөнгө олгосон гэдгийг тайлбар дээр зааж өгөх болно. Энэ нь ирээдүйд бидний хайлтыг хөнгөвчлөх болно.

Хэрэв та хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг засах шаардлагатай бол ижил нэртэй хэсгийг өргөжүүлнэ үү. Манай тохиолдолд ажилтан сонгохдоо харуулсан бүх өгөгдөл автоматаар энд ирдэг.

Баримт бичгийг гүйцэтгэсний дараа бид Геннадий Сергеевич Абрамовын жагсаалтад 15,000 рублийн дүн байгааг бий болсон хөдөлгөөнөөс харах боломжтой болно. Зарцуулсан дүнгээ тайлагнасны дараа түүнээс өрийг дарна.

1С дахь кассын машин дээрх видео зааврыг нэмж оруулцгаая.

Урьдчилсан тайлан

Ажилтнаас авсан урьдчилгаа төлбөрийн өрийг барагдуулахад шаардлагатай зүйлсийг "Банк, бэлэн мөнгөний алба" хэсэгт байрлуулсан болно.

Бид өмнө нь хийсэн шиг баримт бичгийн толгой хэсгийг стандарт байдлаар бөглөнө. Хүснэгтийн хэсгийн "Урьдчилгаа" таб дээр мөр нэмж, өмнө нь үүсгэсэн бэлэн мөнгө олгох баримт бичгийг сонгоно уу. Таны харж байгаагаар 1С 8.3 нь нэг ажилтанд олгосон хэд хэдэн урьдчилгааг нэгэн зэрэг мэдээлэх боломжийг олгодог. Энэ нь хүснэгтийн хэсэгт нэмэлт мөр нэмэх замаар хийгддэг.

Тухайн ажилтан өдөр тутмынхаа тэтгэмжийг юу хариуцах ёстойг бид зааж өгсөн. Одоо ямар бичиг баримт, ямар хэмжээгээр өгсөн бэ гэдгийг тусгах хэрэгтэй. Үүнийг "Төлбөр" таб дээрээс хийж болно.

Манай тохиолдолд ажилтан нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст хоёр билет, зочид буудалд байрлах чек өгсөн. нийт дүн 12,500 рубль болсон. Баримт бичгийг 1С-д боловсруулсны дараа манай байгууллагад төлөх өр зөвхөн энэ хэмжээгээр буурна. Цахилгааны утсыг харцгаая:

Энэ нь ажилтанд 15,000 рублийн урьдчилгаа өгсөн байсан боловч тэрээр ердөө 12,500-ыг мэдээлсэн байна.Үүнээс харахад түүнд өртэй хэвээр байгаа боловч 2,500 рублийн хэмжээтэй байна. Энэ тохиолдолд харилцан тохиролцсоны дагуу тэрээр энэ хэмжээний дутуу чекийг гаргаж өгөх эсвэл мөнгөө буцааж өгөх боломжтой.

Жишээлбэл, цалинг тооцохдоо зөрүүг буцааж өгч болно. Мөн ажилтан энэ мөнгийг кассанд авчирч болно.

Хэрэв ажилтан эсрэгээрээ өөрт нь өгсөн дүнгээ хангаагүй, илүү их мөнгө зарцуулсан бол ийм зөрүүг түүнд кассын машинаар дамжуулан аялалын тэтгэмжийн нэгэн адил төлж болно.

Мөн дээрх видеог үзнэ үү урьдчилсан тайлангууд 1C 8.3-д:

Ажилтан бизнес аялал хийхээс өмнө мөнгө өгөх ёстой. Урьдчилгааг кассаас гаргаж болно, эсвэл ажилтны хувийн данс руу мөнгө шилжүүлж болно. Түүнээс гадна 1С 8.3-д санхүүгийн баримт бичигБанк, кассчин хэсэгт гаргасан:

Бэлэн мөнгөний баримт бичигт Асуудал товчийг ашиглан баримт бичгийг нэмэх шаардлагатай.

Дүүргэлт рүүгээ явцгаая бэлэн мөнгөний баримт. Гүйлгээний төрлийг зааж өгөх ёстой Асуудал хариуцлагатай хүн:

1С 8.3 дахь дугаар, огноог баримт бичгийг нийтлэх үед автоматаар тохируулдаг боловч гараар тохируулах боломжтой;
Хүлээн авагч нь бизнес аялагч юм.

Хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Баримт бичгээр - Хувь хүний лавлахаас ажилтны ID мэдээлэл автоматаар гарч ирнэ;
Шалтгаан - ямар хэрэгцээнд зориулж санхүүжилт олгосон;
Хавсралт - баримт бичиг - хөрөнгө гаргах үндэслэл:

Чухал! 2012 оноос хойш бизнес аялалын мөнгийг ямар ч хэлбэрээр өргөдлийн үндсэн дээр олгодог.

Хувь хүний лавлахаас ажилтны ID мэдээллийг оруулна уу:

Хэрэв та мөнгөн гүйлгээний зүйлсийн лавлах дахь DDS зүйлийн хувьд үүнийг гүйлгээ гаргахдаа анхдагч байдлаар ашигладаг гэж зааж өгсөн бол хариуцлага тооцох хэмжээ, дараа нь бэлэн мөнгө авах баримт бичигт DDS зүйл автоматаар оруулна:

Хариуцлагатай этгээдэд бэлэн мөнгө олгох баримт бичгийн хөдөлгөөн (мэдээлэл) нь стандарт юм.

Хэвлэх товчийг дарснаар KO2 маягтын бэлэн мөнгөний гаралтын захиалгыг нээж болно. Print командыг ашиглан хэвлэх боломжтой стандарт хэлбэрЗардлын бэлэн мөнгөний захиалга (KO2).

Хэрэв Клиент-Банк ашиглагдаагүй бол

Гүйлгээний төрлийг зааж өгөх ёстой – Хариуцлагатай этгээдэд шилжүүлэх;
Ажилтан - бизнес аялагч;
Хүлээн авагч - банкаар дамжуулан эсвэл ажилтны харилцах данс руу яг яаж шилжүүлж байгаагаас хамааран та ажилтан эсвэл банкийг зааж өгөх ёстой;
Төлбөртэй нүдийг шалгана уу.

1С 8.3 дахь харилцах данснаас хассан баримт бичгийг харилцах данснаас хасагдсан баримт бичгийг оруулах замаар үүсгэнэ.

Хэрэв Клиент-Банк ашиглаж байгаа бол

Баримт бичгийн хөдөлгөөн Банкны хуулгаар баталгаажуулсан нүдийг чагталсны дараа харилцах дансны дебитийг үүсгэнэ.

1С 8.3-д бизнес аялалыг хэрхэн зохион байгуулах вэ

Ажилтан албан томилолтоос буцаж ирээд ажилдаа буцаж ирэхдээ ажлын гурван өдрийн дотор аялалын зардлаа тайлагнах үүрэгтэй.

Нөхөн төлөгдөх аялалын зардал:

Аялал жуулчлалын зардал;
орон сууцны түрээсийн зардал;
Өдөр тутмын зардал;
Батлагдсан, эдийн засгийн үндэслэлтэй бусад зардал.

1С 8.3-т урьдчилгаа тайланг хэрхэн бөглөх вэ

Аялал жуулчлалын зардлыг тусгах. Урьдчилгаа тайлангийн журнал нь Банк, касс дээр байрладаг - Урьдчилсан тайлангийн таб:

Үүсгэх товчийг ашиглан 1С 8.3 дахь урьдчилсан тайланг Урьдчилсан тайлангийн сэтгүүлээс үүсгэж болно.

Мэдээллийн хүн нь албан тушаалд томилогддог ажилтан;
Зорилго - ямар хэрэгцээнд зориулж хөрөнгө олгосон болохыг зааж өгөх;
__ хуудасны __ баримт бичгийн хавсралт – зардлын тайланд хавсаргасан баримт бичгийн тоо, тэдгээрийн хуудас;
Өргөдлийн хүснэгтэд бид Нэмэх командыг ашиглан ажилтан хариуцах бүх баримт бичгийг оруулна;
Сонгох товчийг ашиглан шаардлагатай төрлийн баримт бичиг рүү очно уу;
Аяллын зардлыг "Бусад" таб дээр бөглөнө;
Бизнес аялалын үеэр ажилтан бараа бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодол худалдаж авсан эсвэл ханган нийлүүлэгчид төлбөр хийсэн бол эдгээр зардлыг Бүтээгдэхүүн, Буцаах боломжтой сав баглаа боодол, Төлбөрийн таб дээр тус тус заасан болно.

Чухал! Өдөр тутмын тэтгэмжийн зардлаа баталгаажуулахын тулд ямар нэгэн бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй. Бусад зардлын хувьд та дэмжих баримт бичиг (баримт) байх ёстой.

Хэрэв төлбөрийг бэлэн бус мөнгөөр хийсэн бол төлбөрийг биечлэн баталгаажуулсан байх ёстой. банкны карт, энд аялагчийн овог харагдана.

Бусад хүснэгтийн хэсэгт та ажилтны өгсөн тайлангийн баримт бичгийн бүх өгөгдлийг оруулах ёстой.

"SF" нүдийг хүлээн авсан нэхэмжлэх эсвэл BSO бүртгэхийн тулд тохируулсан бөгөөд үүнд НӨАТ-ыг тусдаа дүн, жишээлбэл, тасалбар болгон хуваарилдаг. Хэрэв НӨАТ хуваарилагдаагүй бол зардлыг бүхэлд нь багтаасан бөгөөд "SF" нүдийг шалгах шаардлагагүй болно.
"BSO" (маягт хатуу тайлагнах) НӨАТ-ыг суутгахаар хүлээн зөвшөөрч, Худалдан авалтын дэвтэрт тусгагдсан BSO-г бүртгүүлэх шаардлагатай бол тогтооно.

Хүлээн авсан нэхэмжлэх нь Нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй баганын өгөгдөлд үндэслэн автоматаар үүсгэгдэнэ.

Худалдан авалтын дэвтэрт харагдана:

1С 8.2 (8.3) дахь хариуцлагатай хүмүүстэй ажиллах онцлог, Урьдчилсан тайланг хэрхэн зөв бөглөх талаар дараах видеон дээр авч үзнэ.

1С 8.3-д аялалын зардлыг бүртгэх

Та тайланг ашиглан 1С 8.3-т аялагчтай хийсэн тооцооны статусыг шалгаж болно Эргэлтийн балансдансаар:

Энэхүү тайланг 1С 8.3-д ашигласнаар та ажилчинтай аялалын зардал, түүнчлэн хариуцах бүх дүнгийн харилцан тооцоог нэгтгэж болно.

Ашиглагдаагүй хөрөнгийг буцаан олгох

Ашиглагдаагүй хөрөнгийг буцаан олгох аялал жуулчлалын зардал, 1С 8.3-т үндэслэн шаардлагатай урьдчилсан тайланБэлэн мөнгөний баримтыг бүрдүүлэх:

Үүсгэсэн баримт бичигт та өгөгдлийг шалгах хэрэгтэй:

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт бизнес аялал зохион байгуулж, аялалын мөнгийг хэрхэн төлөх вэ?

Аж ахуйн нэгжийн ажилтныг бизнес аялалд явуулах нь захирлын тушаалаас эхэлдэг. Энэ талаар ажилтанд мэдэгдэж, тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд захиалгыг нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлдэг (өөр өөр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны дараалал өөр байж болно).

Энэ нь нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэст бичигдсэн байдаг аяллын гэрчилгээ(захирлын тушаалыг үндэслэн). Эдгээр бичиг баримтууд байгаа ердийн тохиргоо 1С 8.3 "Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл 3.0" гаргаагүй байна.

1С хөтөлбөрт бизнес аялалын бүртгэл нь мөнгө олгох, тайлагнахаас эхэлдэг.

1С 8.3-д аялалын тэтгэмж олгох

Дүрмээр бол бэлэн мөнгөний бүртгэлээс мөнгө гаргадаг. Энэ тохиолдолд уг асуудлыг “Зардал бэлэн мөнгөний захиалга". Хэдийгээр, ялангуяа онд Сүүлийн үед, мөнгө шилжүүлэх боломжтой банкны төлбөражилтны карт руу. Энэ тохиолдолд "Харилцах данснаас хасах" баримт бичиг үүсдэг.

Анхны дүнг ойролцоогоор хүлээгдэж буй зардалд үндэслэн тооцно.

аялал
байр
өдөр тутмын тэтгэмж
бусад

Мөнгө хүлээн авахын тулд ажилтан зардлын хэмжээ, зорилгыг харуулсан мэдэгдэл бичих ёстой. Манай тохиолдолд эдгээр нь аялалын зардал юм.

Урьдчилгаа төлбөрийн бүртгэлийг "Бэлэн мөнгөний гаралтын захиалга" -ын жишээн дээр авч үзье.

Та нэн даруй асуудлын төрлийг (гүйлгээний төрөл) "Хариуцлагатай хүн" гэж тохируулах хэрэгтэй. Дараа нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөнө үү:

байгууллага (мэдээллийн санд хэд хэдэн байгаа бол)
хүлээн авагч
нийлбэр
Хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ажилтны өргөдлийн дугаарыг зааж өгнө үү

Сэтгэгдэл дээр та энэ нь бизнес аялалын урьдчилгаа төлбөр гэдгийг хэлж болно.

Одоо та баримт бичгийг байршуулж, 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-ийн дагуу аялалын тэтгэмж олгох зарыг үзэх боломжтой.

Ажилтан нь төлөх ёстой өртэй болсон.

Ажилчдын аялалын зардлын тайлан

Бизнес аялалаас буцаж ирэхэд ажилтан зарцуулсан мөнгөө тооцох шаардлагатай. Энэ зорилгоор 1С 8.3-д "Урьдчилсан тайлан" баримт бичгийг ашигласан болно.

"Урьдчилгаа тайлан" нь "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн хэсэгт бий болно.

Жагсаалтын маягт дээр "Create" товчийг дарна уу. Шинэ баримт бичгийн маягт нээгдэнэ.

Хамгийн түрүүнд хариуцлагатай хүнээ сонгодог. Дараа нь "Дэвшилтэт" таб дээрээс "Нэмэх" товчийг дарж, "Дэвшилтэт баримт бичиг" баганад сонгоно уу. буцаан авах хуудас, өмнө нь бичсэн (хэрэгтэй баримт бичгийн төрлийг сонгох цонх эхлээд нээгдэнэ):

Дараа нь "Бусад" таб руу орж, ажилтны зардал гарсан мөрүүдийг бөглөнө үү. Хэрэв хөрөнгийг бараа худалдаж авахад зарцуулсан бол эдгээр гүйлгээг "Бараа" таб дээр тусгах ёстой.

"Бусад" табыг бөглөх жишээ:

Хэрэв бид баримт бичгийг байрлуулж, нийтлэлийг харвал компанийн ажилтанд төлөх өр 2000 рублиэр буурсан болохыг харах болно.

Зардлаа аль хэдийн төлсөн тул хялбаршуулсан татварын системийн орлого, зардлын дэвтэрт шууд орно.

Programmist1s.ru сайтын материал дээр үндэслэсэн

Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс нь аялал жуулчлалын гэрчилгээ олгодог (захирлын тушаалд үндэслэн). Эдгээр баримт бичгийг 1С 8.3 "Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл 3.0" стандарт тохиргоонд бэлтгээгүй.

1С хөтөлбөрт бизнес аялалын бүртгэл нь дансанд мөнгө олгохоос эхэлдэг.

1С 8.3-д аялалын тэтгэмж олгох

Дүрмээр бол бэлэн мөнгөний бүртгэлээс мөнгө гаргадаг. Энэ тохиолдолд олголт "" гарна. Хэдийгээр саяхан мөнгө шилжүүлэх замаар ажилтны карт руу шилжүүлж болно. Энэ нь "" баримт бичгийг үүсгэдэг.

Анхны дүнг ойролцоогоор хүлээгдэж буй зардалд үндэслэн тооцно.

аялал;
байр;
өдөр тутмын тэтгэмж;
бусад.

Дансанд мөнгө хүлээн авахын тулд ажилтан зардлын хэмжээ, зорилгыг харуулсан мэдэгдэл бичих ёстой. Манай тохиолдолд эдгээр нь аялалын зардал юм.

Урьдчилгаа төлбөрийн бүртгэлийг "Бэлэн мөнгөний гаралтын захиалга" -ын жишээн дээр авч үзье.

байгууллага (хэрэв тэдгээрийн хэд хэдэн нь мэдээллийн санд байгаа бол);
хүлээн авагч;
нийлбэр;
Хэвлэсэн маягтын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ажилтны өргөдлийн дугаарыг зааж өгнө үү.

Сэтгэгдэл дээр та энэ нь бизнес аялалын урьдчилгаа төлбөр гэдгийг хэлж болно.

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Ажилтан нь төлөх ёстой өртэй болсон.

Ажилчдын аялалын зардлын тайлан

Бизнес аялалаас буцаж ирэхэд ажилтан зарцуулсан мөнгөө тооцох шаардлагатай. Энэ зорилгоор 1С 8.3-т "" баримт бичгийг ашигласан болно.

"Урьдчилгаа тайлан" нь "Бэлэн мөнгөний баримт" гэсэн хэсэгт бий болно.

Жагсаалтын маягт дээр "Create" товчийг дарна уу. Шинэ баримт бичгийн маягт нээгдэнэ.

Хамгийн түрүүнд хариуцлагатай хүнээ сонгодог. Дараа нь "Дэвшилтэт" таб дээрээс "Нэмэх" товчийг дарж, "Урьдчилсан баримт бичиг" баганад өмнө нь гаргасан зардлын захиалгыг сонгоно уу (хэрэгтэй баримт бичгийн төрлийг сонгох цонх нээгдэнэ).

"Бусад" табыг бөглөх жишээ энд байна.

Нэр, утасны дугаараа үлдээнэ үү, оператор тантай ажлын цагаар 2 цагийн дотор холбогдоно.

Москва Санкт-Петербург Самара

Багц нь ижил төстэй хэвлэсэн маягтууд, хийсэн оруулгад үндэслэн гаргасан. Бизнес аялалтай холбоотой бүх талбарт өгөгдлийг оруулсны дараа та тодорхой ажилчдыг бизнес аялалд явуулах захиалга, ажлын даалгавар, аяллын гэрчилгээ (шаардлагатай бол) хэвлэх боломжтой болно. Ялангуяа автоматаар үүсгэгдсэн T-9 маягт (ажил хэргийн захиалга) иймэрхүү харагдах болно.

Шинээр томилолтоор томилох тухай баримт бичгийг хадгалж, мэдээллийн санд байршуулсны дараа "Үйл ажиллагаа" цэсний мэдээллийн бүртгэлд албан ёсны айлчлалын огноог зааж өгсөн ажилтнуудын статусыг хянах боломжтой болно. .

Ийм өгөгдөл нь 1С Логистик тээврийн менежментийн хөтөлбөрт хэрэг болох бөгөөд энэ нь ажилчдын хөдөлгөөн, бизнес аялалд хөдөлмөр эрхлэлтийг хянах боломжийг танд олгоно.