Банкны үйлчилгээ 

Кассын машиныг 1 секундэд хэрхэн хэвлэх вэ 8.2. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл. Үйл ажиллагааны төрөл "Банканд бэлэн мөнгө хүлээн авах"

1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөрт бэлэн мөнгөний дэвтэр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Байгууллага нь бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа үйлдэл хийсэн тохиолдолд ОХУ-д батлагдсан журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлд бүртгүүлэх үүрэгтэй. бэлэн мөнгөний гүйлгээ. "Бэлэн мөнгө"-ийн хөдөлгөөн бүрийг бэлэн мөнгөний баримт бичиг - орж ирж буй эсвэл гарах бэлэн мөнгөний захиалгаар бүртгэх ёстой.

Нэмж дурдахад бэлэн мөнгөний дэвтэрийг KO-4 маягтаар хөтлөх шаардлагатай бөгөөд энэ нь "бэлэн мөнгөний өдөр" бүрийн (өөрөөр хэлбэл бэлэн мөнгө хүлээн авсан ба / эсвэл олгосон өдөр бүр) гүйлгээг бүртгэх болно. Номын хуудас бүрийг хоёр ижил хуулбараар бэлтгэсэн: сул навч бэлэн мөнгөний дэвтэрболон кассын тайлан.

Бэлэн мөнгөний дэвтрийг гараар (энэ тохиолдолд засвар үйлчилгээ эхлэхээс өмнө хуудсыг оёж, битүүмжилсэн) эсвэл компьютерийн нягтлан бодох бүртгэлийн програмаар хөтөлж болно. 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-д бэлэн мөнгөний дэвтрийг тайлан хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг. Нягтлан бодогч эсвэл кассчин нь тусдаа бичилт хийх шаардлагагүй, ялангуяа давхар хэлбэрээр. Хөтөлбөрт бэлэн мөнгө хүлээн авах, авах анхан шатны баримт бичгийг оруулахад хангалттай. Тэдгээр дээр үндэслэн бэлэн мөнгөний дэвтэр автоматаар бий болно.

1С 8.3-д бэлэн мөнгөний дэвтэр тохируулах

Та бэлэн мөнгөний баримт бичгийн журналын харгалзах товчийг дарж 1С програмын бэлэн мөнгөний дэвтэр рүү орох боломжтой ("Банк ба бэлэн мөнгөний алба" хэсгийн "Бэлэн мөнгө -" дэд хэсэгт байдаг. Бэлэн мөнгөний баримт бичиг):

Товчлуур дээр дарснаар "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" тайланг тохируулах маягт нээгдэнэ. Үүн дээр та ном үүсэх хугацааг сонгох хэрэгтэй. Ихэвчлэн өгөгдмөл хугацаа нь 1 өдөр байдаг боловч програм нь танд ямар ч хугацааг зааж өгөх боломжийг олгодог бөгөөд бэлэн мөнгөний өдөр бүрт дэвтрийн хуудсыг үүсгэх болно.

Хэрэв мэдээллийн сан дахь бүртгэл хэд хэдэн байгууллагад хадгалагдаж байгаа бол та мөн байгууллага сонгох хэрэгтэй. Нэмж дурдахад, "Тохиргоог харуулах" товчийг дарснаар та номын дэлгэцийг өөрчлөх боломжтой.

Тохиргооноос та дараах параметрүүдийг сонгож болно.

  • Үндсэн үйл ажиллагаа эсвэл төлбөрийн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд зориулж ном гаргах
  • Хавтас болон төгсгөлийн хуудсыг бүрдүүлнэ. Үүнийг ихэвчлэн жилийн эцсээр хийдэг. Хэрэв та энэ тугийг тохируулсан бол номын эхний хуудас нь байгууллагын мэдээлэл бүхий хавтас байх бөгөөд сүүлийн хуудсанд нэхсэн нийт хуудасны тоо, ерөнхий нягтлан бодогч, менежерийн гарын үсэг зурах талбар, хэвлэх газар зэргийг харуулна.
  • Бэлэн мөнгөний захиалгын шалтгааныг харуул. Туг тавихад "Суурь" талбар дахь бэлэн мөнгөний баримт бичигт заасан мэдээлэл бэлэн мөнгөний номын мөрөнд гарч ирнэ. Хэрэв далбаа тавиагүй бол үндэслэлийг кассын дэвтэрт харуулахгүй
  • Бэлэн мөнгөний дэвтэрийн хуудсыг дугаарлах. Номыг 1-р сарын 1-нд бүтээгээгүй үед тохиргоог хийх боломжтой. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн зарим хуудсыг өмнө нь хэвлэсэн бол хэрэглэгч цааш дугаарлах хуудасны дугаарыг оруулж болно.
  • Нярав, нягтлан бодогч. Анхдагч байдлаар, байгууллагын тохиргооноос хариуцлагатай хүмүүсийг энд харуулав. Гэхдээ тэдний оронд бусдыг сонгох боломжтой ("Хувь хүн" лавлахаас сонгох боломжтой)

1С-ээс бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх, хэвлэх

Бэлэн мөнгөний дэвтэр нь "Үйлдвэрлэх" товчийг дарснаар үүсдэг. Мөр бүр нь баримт бичгийн дугаар, мэдээллийг хэнээс хүлээн авсан, хэнд олгосон тухай (шалтгаануудын гаралтыг оруулсан бол бэлэн мөнгөний захиалгын үндэслэлийг энд мөн зааж өгсөн болно), нягтлан бодох бүртгэлийн харгалзах данс, дүнг агуулсан болно. бэлэн мөнгөний орлого, зардлын .

Нэмж дурдахад энэ хуудсанд огноо, хуудасны дугаар, бэлэн мөнгөний өдрийн эхэн ба төгсгөл дэх үлдэгдэл, тухайн өдрийн нийт орлого, зардал, кассын гарын үсэг зурах газрыг зааж өгсөн болно. Хуудас бүрийг нэн даруй хоёр хувь гаргадаг. Та "Хэвлэх" товчийг дарж номоо хэвлэх боломжтой.

Бусад тайлангийн нэгэн адил бэлэн мөнгөний дэвтэр нь хөтөлбөрт хадгалагдаагүй боловч бэлэн байгаа баримт бичгийн үндсэн дээр бүрдүүлдэг.

Programmist1s.ru сайтын материал дээр үндэслэсэн

Байгууллага нь бэлэн мөнгөтэй холбоотой аливаа үйлдэл хийсэн тохиолдолд ОХУ-д батлагдсан бэлэн мөнгөний гүйлгээний журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлд бүртгүүлэх үүрэгтэй. "Бэлэн мөнгө"-ийн хөдөлгөөн бүрийг бэлэн мөнгөний баримт бичигт бүртгэх ёстой.

Нэмж дурдахад бэлэн мөнгөний дэвтэрийг KO-4 маягтаар хөтлөх шаардлагатай бөгөөд энэ нь "бэлэн мөнгөний өдөр" бүрийн (өөрөөр хэлбэл бэлэн мөнгө хүлээн авсан ба / эсвэл олгосон өдөр) гүйлгээг бүртгэх болно. Номын хуудас бүрийг хоёр ижил хуулбараар бэлтгэсэн: бэлэн мөнгөний дэвтрийн сул хуудас, кассын тайлан.

Бэлэн мөнгөний дэвтрийг гараар (энэ тохиолдолд засвар үйлчилгээ эхлэхээс өмнө хуудсыг оёж, битүүмжилсэн) эсвэл компьютерийн нягтлан бодох бүртгэлийн програмаар хөтөлж болно. 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-д бэлэн мөнгөний дэвтрийг тайлан хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг. Нягтлан бодогч эсвэл кассчин нь тусдаа бичилт хийх шаардлагагүй, ялангуяа давхар хэлбэрээр. Хөтөлбөрт бэлэн мөнгө хүлээн авах, авах анхан шатны баримт бичгийг оруулахад хангалттай. 1С дахь бэлэн мөнгөний номыг тэдгээрт үндэслэн автоматаар үүсгэх болно.

1С 8.3-д бэлэн мөнгөний дэвтэр тохируулах

Та бэлэн мөнгөний баримт бичгийн журналын харгалзах товчийг дарж 1С програмын бэлэн мөнгөний дэвтэр рүү очиж болно ("Банк ба бэлэн мөнгөний алба" хэсгийн "Бэлэн мөнгө - Бэлэн мөнгөний баримт" дэд хэсэгт байдаг):

Товчлуур дээр дарснаар "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" тайланг тохируулах маягт нээгдэнэ. Үүн дээр та ном үүсэх хугацааг сонгох хэрэгтэй. Ихэвчлэн өгөгдмөл хугацаа нь 1 өдөр байдаг боловч програм нь танд ямар ч хугацааг зааж өгөх боломжийг олгодог бөгөөд бэлэн мөнгөний өдөр бүрт дэвтрийн хуудсыг үүсгэх болно.

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Мэдээллийн сан дахь бүртгэл хэд хэдэн байгууллагад хадгалагдаж байгаа бол та мөн байгууллага сонгох хэрэгтэй. Нэмж дурдахад, "Тохиргоог харуулах" товчийг дарснаар та номын дэлгэцийг өөрчлөх боломжтой.

Тохиргооноос та дараах параметрүүдийг сонгож болно.

  • Ном бүтээхүндсэн үйл ажиллагаа эсвэл төлбөрийн төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны талаар.
  • Хавтас болон төгсгөлийн хуудсыг бүрдүүлнэ. Үүнийг ихэвчлэн жилийн эцсээр хийдэг. Хэрэв та энэ тугийг тавьбал номын эхний хуудас нь байгууллагын мэдээлэл бүхий хавтас байх бөгөөд сүүлийн хуудсанд нэхсэн нийт хуудасны тоо, ерөнхий нягтлан бодогч, менежерийн гарын үсгийн талбар, хэвлэх газар зэргийг харуулна. .
  • Бэлэн мөнгөний захиалгын шалтгааныг харуул.Туг тавихад "Суурь" талбар дахь бэлэн мөнгөний баримт бичигт заасан мэдээлэл бэлэн мөнгөний номын мөрөнд гарч ирнэ. Хэрэв далбаа тавиагүй бол үндэслэлийг кассын дэвтэрт харуулахгүй.
  • Бэлэн мөнгөний дэвтрийн хуудасны дугаарлалт.Номыг 1-р сарын 1-нд бүтээгээгүй үед тохиргоог хийх боломжтой. Бэлэн мөнгөний дэвтрийн зарим хуудсыг өмнө нь хэвлэсэн бол хэрэглэгч дугаарлах хуудасны дугаарыг оруулах боломжтой.
  • Нярав, нягтлан бодогч. Анхны утгаараа, . Харин тэдний оронд бусдыг сонгох боломжтой ("Хувь хүн" лавлахаас сонгох боломжтой).

1С-ээс бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэх, хэвлэх

Бэлэн мөнгөний дэвтэр нь "Үйлдвэрлэх" товчийг дарснаар үүсдэг. Мөр бүр нь баримт бичгийн дугаар, мэдээллийг хэнээс хүлээн авсан, хэнд олгосон тухай (шалтгаануудын гаралтыг оруулсан бол бэлэн мөнгөний захиалгын үндэслэлийг энд мөн зааж өгсөн болно), нягтлан бодох бүртгэлийн харгалзах данс, дүнг агуулсан болно. бэлэн мөнгөний орлого, зардлын .

6.3. Бэлэн мөнгөний бүртгэлийн тайлан гаргах

"Мөнгөн хөрөнгийн тайлан" тайлан нь мөнгөн гүйлгээний талаарх мэдээллийг харуулах зорилготой юм Мөнгөкомпанийн касс дээр. Энэхүү тайланг “Тайлан” программын үндсэн цэсний “Мөнгөний тайлан” гэсэн хэсгээс оруулна. Тайлан нь бүх эсвэл зөвхөн сонгосон мөнгөн тэмдэгтийн бэлэн мөнгөний үлдэгдэл болон мөнгөн гүйлгээг үүсгэдэг. Тайланг компанийн нэг хэсэг болох бүх кассын машинд эсвэл зөвхөн нэг тусгай кассын машинд харуулах боломжтой. Харгалзах таб дээр суулгасан олон шүүлтүүрийг ашиглан хэрэглэгч санамсаргүй байдлаар сонгосон кассын жагсаалтаас өгөгдлийг тайланд сонгож болно. Мөн хураангуй тайланд кассын машин бүрийн мөнгөн гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд "Мэдээллийн дэлгэрэнгүй" жагсаалтын "Бэлэн кассын касс" гэсэн нүдийг шалгах шаардлагатай. Хэрэв та тодорхой компаниудын кассын машинд мөнгө тараах талаар мэдээлэл авах шаардлагатай бол "Мэдээллийн мэдээлэл" жагсаалтаас "Компани" гэсэн нүдийг чагтална уу. Хэрэв тайлангийн тохиргоонд "Өдөр"-ийн нарийвчилсан түвшнийг тохируулсан бол тайланд сонгосон хугацаанд өдөр бүрийн мөнгөн гүйлгээний талаарх мэдээллийг тайланд харуулна. Эдгээр дүнг байршуулсан баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан тайланг гаргаж болох бөгөөд үүнийг хийхийн тулд та хөдөлгөөний баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тохируулах хэрэгтэй. Хэрэв тайлангийн тохиргоонд "Үлдэгдлийн валют" гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан бол дүнг хоёр валютаар харуулах болно - баримт бичгийг боловсруулсан валют болон тайлангийн гаралтын валютаар.

– Эхлэлийн үлдэгдэл – тайланг гаргаж эхэлсэн өдрийн байдлаар аж ахуйн нэгжийн касс дахь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл.

– Баримт – тайлант хугацаанд кассанд хүлээн авсан мөнгөний хэмжээ.

– Зардал – тайлант хугацаанд кассаас гаргасан бэлэн мөнгөний хэмжээ.

– Эцсийн үлдэгдэл – тайлант хугацааны эцсийн өдрийн байдлаар аж ахуйн нэгжийн касс дахь мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл.

Хэрэглэгч кассын бүртгэлээс мөнгө хүлээн авсан, зарцуулсан (худалдан авагчид төлөх төлбөр, нягтлан бодогчид мөнгө олгох, ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөр, бусад зардал гэх мэт) ямар гүйлгээ хийснийг олж мэдэх шаардлагатай бол энэ нь "Гүйлгээний дэлгэрэнгүй" нүдийг шалгах шаардлагатай "

"Банкны хуулга" тайлан нь компанийн харилцах дансанд байгаа бэлэн бус хөрөнгийн хөдөлгөөний талаархи мэдээллийг харуулах системд үйлчилдэг. Энэхүү тайланг "Тайлан" программын үндсэн цэсний "Банкны хуулга" хэсгээс оруулна. Тайлан дахь дүнг валютаар харуулах боломжтой нягтлан бодох бүртгэлэсвэл валютаар удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн("Нийт дүнг харуулах" талбар). Тайлан нь бүх харилцах дансны эсвэл зөвхөн сонгосон валюттай хүмүүсийн бэлэн бус үлдэгдэл, мөнгөн гүйлгээг үүсгэдэг. Тайланг тухайн компанийн бүх харилцах дансанд гаргаж болно бэлэн бус төлбөр тооцооэсвэл зөвхөн тодорхой харилцах дансанд. Олон шүүлтүүр ("Олон шүүлтүүр" таб) ашиглан тайланд зориулж санамсаргүй байдлаар сонгосон одоогийн дансны жагсаалтаас өгөгдлийг сонгож болно. Хэрэглэгч сонгосон данс тус бүрийн тайлангийн мэдээллийг харах боломжтой байхын тулд тайлангийн дэлгэрэнгүй тохиргоонд "Одоогийн данс" гэсэн нүдийг сонгох шаардлагатай. Тайлан дахь өгөгдлийг тодорхой компанид зориулж нарийвчлан гаргаж болно. Үүнийг хийхийн тулд тайлангийн дэлгэрэнгүй тохиргооны бүлгээс "Компани" гэсэн нүдийг сонгох хэрэгтэй. Хэрэв тайлангийн тохиргоонд "Өдөр" гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан бол тайланд сонгосон хугацаанд өдөр бүр бэлэн бус хөрөнгийн урсгалын талаарх мэдээллийг тайланд харуулна. Тайланг харилцах дансанд мөнгө хүлээн авах, харилцах данснаас мөнгө татан авалтыг бүртгэсэн баримт бичгийн дэлгэрэнгүйг харуулсан болно. Үүнийг хийхийн тулд та хөдөлгөөний баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бий болгох хэрэгтэй. Хэрэв "Дансны валют" гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлангийн тохиргоонд тохируулсан бол дүнг хоёр валютаар харуулдаг - харилцах дансны валют болон тайлангийн гаралтын валют.

Тайланд бий болсон мэдээлэл:

– Анхны үлдэгдэл – бэлэн бус хөрөнгийн үлдэгдлийн дүн харилцах данстайлан гаргаж эхлэх өдрийн байдлаар компани.

- Хүлээн авсан баримт - тайлант хугацаанд компанийн харилцах дансанд орж ирсэн хөрөнгийн хэмжээ.

– Зардал – тайлан гаргах хугацаанд харилцах данснаас гаргасан мөнгөний хэмжээ.

– Эцсийн үлдэгдэл – тайлант хугацааны эцсийн өдрийн харилцах дансанд байгаа бэлэн бус хөрөнгийн үлдэгдлийн дүн.

Хэрэглэгч компанийн харилцах данснаас мөнгө хүлээн авсан, зарцуулсан (худалдан авагчид төлөх төлбөр, ханган нийлүүлэгчид төлөх, бусад зардал, нягтлан бодогчид мөнгө олгох гэх мэт) ямар үйл ажиллагаа явуулсныг олж мэдэх шаардлагатай бол. үйл ажиллагааны талаар "Дэлгэрэнгүй мэдээлэл" талбарт нүдийг шалгах шаардлагатай."

Нягтлан бодох бүртгэл номноос зохиолч Шерстнева Галина Сергеевна

16. Бэлэн мөнгө, харилцах дансны гүйлгээний нягтлан бодох бүртгэл Аж ахуйн нэгжүүд кассанд мөнгөн хөрөнгө хадгална. Аж ахуйн нэгжүүд хязгаарт багтаан кассанд мөнгөтэй байж болно; тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн мөнгийг зөвхөн цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох зорилгоор кассанд хадгалах боломжтой.

Хэрхэн орчуулах вэ гэдэг номноос Оросын сурвалжлагаВ олон улсын стандарт зохиолч Соснаускиене Ольга Ивановна

3.5.3. Баланс, ашиг алдагдлын тайлан, хөдөлгөөний тайланг бүрдүүлэх хувь нийлүүлсэн хөрөнгөМөнгөний гүйлгээний тайланг бүрдүүлэх болон Цаашдын хөгжил зах зээлийн эдийн засагОрос улсад мэдээжийн хэрэг дахин үнэлж, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байна

Номоос Илүү их мөнгөтаны бизнесээс: ашиг нэмэгдүүлэх далд аргууд зохиолч Левитас Александр

Саад тотгортой кассан руу гүйх Үйлчлүүлэгчийн мөнгө таны кассанд орохын тулд эхлээд кассын машин руу орох ёстой. Буйдан дээрээс босоод гэрээсээ гараад дэлгүүр эсвэл оффис руугаа машинаа унаад, худалдан авалт хийгээд төлбөрөө төл. Тэр танай компанийг сонгосноор яаж очих вэ?

Хэрхэн мөнгө хийх вэ номноос зохиолч Дельцов Виктор

Кассанд ажиллах Давуу тал: Дэлгүүртээ хямдралтай үнээр бараа авах боломжтой Зарим тохиолдолд зөвлөгөө авах боломжтой Хүмүүстэй байнга харьцаж байх нь хүнийг их нийтэч болгодог Сул тал: Үргэлж сэтгэл дундуур байдаг хүмүүсийн ангилал байдаг.

1С: Аж ахуйн нэгж 8.0 номноос. Бүх нийтийн заавар зохиолч Бойко Эльвира Викторовна

9.1. Банкны үйл ажиллагаа, касс, хариуцлагатай хүмүүстэй үр дүнтэй хяналт тавих мөнгөн гүйлгээ, шуурхай, найдвартай мэдээлэл бүрдүүлэх, харилцан төлбөр тооцоог зохицуулах нь орчин үеийн аж ахуйн нэгжийн цэцэглэн хөгжихийн салшгүй нөхцөл юм.

Бүтээлийн номноос хуулийн этгээдэсвэл хуваагдал зохиолч Семенихин Виталий Викторович

Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарын зохицуулалт, тооцоолол Аж ахуйн нэгж байгууллагын кассанд тогтоосон хязгаарт бэлэн мөнгө хадгалахыг хууль тогтоомжид заасан байдаг. Үүний зэрэгцээ хууль тогтоомжийн зохицуулалт бас хамаарна

1С номноос: Нягтлан бодох бүртгэл 8.2. Эхлэгчдэд зориулсан ойлгомжтой заавар зохиолч Гладкий Алексей Анатольевич

Үйлдвэрлэлийн тайлан гаргах Энэ хэсэгт бид 1С Нягтлан бодох бүртгэл 8 программд үйлдвэрлэлийн тайланг хэрхэн гаргах талаар суралцах болно.Ээлжийн үйлдвэрлэлийн тайлан баримт бичгийг ашиглан үйлдвэрлэлийн тайланг гаргадаг. Үйл ажиллагааны горимд шилжихийн тулд

Гарын авлага номноос Дотоод аудит. Эрсдэл ба бизнесийн үйл явц зохиолч Крышкин Олег

“Бараа материал/ажил/үйлчилгээний хэрэгцээг бий болгох, хэрэглээ үүсгэх” дэд процесс Энэхүү дэд процесс нь үндсэн дөрвөн үе шатыг агуулна: бараа материалын зүйл/ажил/үйлчилгээний хэрэгцээг бий болгох; захиалагчийн өргөдлийг бэлтгэх, гүйцэтгэх, өргөдлийг батлах

Хяналт шалгалтад хэрхэн бэлдэж, биеэ авч явах тухай номноос. Хяналтын байгууллагууд танаас юуг нуугаад байна вэ зохиолч Химич Николай Васильевич

Тайлангийн хэсгүүд Бүтцийн тайлангуудыг бүх текст болон хагас хуудас өгүүлбэрээр бичсэн тайлангаас хамаагүй дээр уншдаг. Юмыг овоолж овоолохоос илүүтэй тавиур дээр цэгцтэй байрлуулбал харж, санахад илүү хялбар байдаг.

Дэлгүүрийн захирлын том ном номноос 2.0. Шинэ технологиуд Крок Гулфира

Тайлан бичихийн өмнө удахгүй болох төслийн сэдвээр гол менежерүүдийн байр суурийг тодорхой ойлгох шаардлагатай - хэрэв мэдэгдэж байгаа асуудал байгаа бол боломжит шийдлүүдийн талаархи тэдний байр суурийг мэдэх хэрэгтэй. талаар топ менежерүүдийн санал зөрөлдөөн байгаа бол

Нягтлан бодох бүртгэл, ашгийн татварын бүртгэл номноос зохиолч Нечитайло Алексей Игоревич

8.4 Кассанд тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн бэлэн мөнгө хуримтлагдах Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар гэдэг нь ажлын өдрийн эцэст кассанд үлдээж болох бэлэн мөнгөний хэмжээг хэлнэ.2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Төвийн шинэчилсэн удирдамж. ОХУ-ын Банкны 2014 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн 3210-У тоот хүчин төгөлдөр байна.Журмын тухай

Чанарын менежмент номноос. Семинар зохиолч Ржевская Светлана

Алхам 6 Тооцооны үеэр борлуулалтыг дуусгах, холбогдох бүтээгдэхүүнийг санал болгох Өмнөх алхамд бид худалдан авалтыг сонгохдоо худалдагчтай харилцах үйл явцын талаархи худалдан авагчийн үндсэн хариу үйлдлийг жагсаасан. Худалдан авагчийн хамгийн чухал бөгөөд хамгийн их хүсч буй ЗӨВШӨЛӨЛИЙН УРАЛЦАХ цаг ирлээ

Бизнесийн үйл явцын менежмент номноос. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх практик гарын авлага Жестон Жон

5.3. Ашиг, алдагдлын тайланг бүрдүүлэх нь хамгийн чухал тайлангийн маягтО санхүүгийн үр дүнТайлангийн хугацаа нь түүнийг бэлтгэсэн огноогоор хүчин төгөлдөр болсон өгөгдлийг харуулсан холбогдох тайлан юм зохицуулалтын зохицуулалт

Нягтлан бодох бүртгэлийн ABC номноос зохиолч Виноградов Алексей Юрьевич

6 Судалгааны тайлан бэлтгэх

Зохиогчийн номноос

Стандарт хэлбэртайлан Төслийн тайланд тусгаж болох асуултуудын жагсаалтыг доор харуулав. Тайлан нь хөөргөх тавцан, ойлголт, инновацийн үе шатуудыг хамардаг. Үе шат бүр дууссан тул тайланг дуусгах ёстой гэж бид үзэж байна. 2 ба 3-р хэсгүүдийн дагуу бөглөсөн болно

Зохиогчийн номноос

9.2. Касс дахь бэлэн мөнгө, бэлэн мөнгөний баримт Байгууллагын кассанд байгаа мөнгөн хөрөнгийн бэлэн байдал, хөдөлгөөнийг бүртгэхийн тулд 50-р "Бэлэнгийн касс" идэвхтэй дансыг ашигладаг.50-р дансны дебетэд мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, мөнгөн хөрөнгийн орлого, бэлэн мөнгөний орлого, бэлэн мөнгөний кассыг бүртгэнэ. мөнгөний баримт бичиг(Жишээлбэл,

Оролцсон байгууллага бүр худалдааны үйл ажиллагаабараа худалдан авах, худалдах нь бэлэн мөнгөний бүх хөдөлгөөнийг бүртгэх үүрэгтэй. Тусгал нь гүйцэтгэнэ тусгай баримт бичиг: орж ирсэн бэлэн мөнгөний захиалга (PKO) болон гарах бэлэн мөнгөний захиалга (RKO). IN заавал байх ёстойБэлэн мөнгөний дэвтрийг өдөр бүр КО-4 маягтаар хөтөлдөг. Энд бэлэн мөнгө олгох, хүлээн авах бүх гүйлгээг бүртгэх ёстой. Номын хуудас бүрийн дизайн, бөглөх нь хоёр удаа тохиолддог. Нэг хуудас нь кассчинд тайлагнах, хоёр дахь нь бэлэн мөнгөний дэвтэр. Номыг гараар арчлахдаа бүх хуудсыг урьдчилан оёж, битүүмжилнэ. Энэ бичлэгийг хөтөлбөрт хадгалах нь илүү тохиромжтой

Бэлэн мөнгөний дэвтэр нь үнэндээ нэг товчлуур дээр дарахад автоматаар гардаг тайлан юм анхан шатны баримт бичигхөтөлбөрт бүртгэгдсэн бэлэн мөнгөний орлого, зарлага.

Тайлан зөв ажиллахын тулд та зарим тохиргоог хийх хэрэгтэй. "Банк, бэлэн мөнгөний алба" програмын таб, "Бэлэн мөнгөний алба" хэсэгт очиж "Бэлэн мөнгөний баримт" сэтгүүлийг нээнэ үү.

Самбарын дээд хэсэгт байрлах "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" товчийг дарж тайлангийн маягт руу орно уу.

Үүсгэхийн тулд зөвхөн хоёр параметрийг зааж өгөх шаардлагатай: хугацаа, зохион байгуулалт. Нэг байгууллагад нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх тохиолдолд нэр нь аль хэдийн харагдах болно. Хэрэв хэд хэдэн байгууллагын хувьд, жишээлбэл, хамт байгаа бол лавлахаас сонгоод зөв утгыг бөглөх хэрэгтэй. "Хугацаа" параметрийг хүссэнээр тохируулж болох боловч өдөр бүр тусдаа бэлэн мөнгөний хуудас үүсгэгдсэн хэвээр байх болно.

Бэлэн мөнгөний дэвтрийг харуулах нэмэлт параметрүүдийг тохируулах хэсэгт очихын тулд та "Тохиргоог харуулах" товчийг дарах хэрэгтэй.

Энд хэд хэдэн цэг байна:

    Номыг бүрдүүлж байна - та "Үндсэн үйл ажиллагаагаар" эсвэл "Төлбөрийн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаагаар" тохируулах хэрэгтэй.

    Хавтас болон эцсийн хуудсыг бүрдүүлэх - хачигт тэмдэглэгдсэн байна. Энэ параметрийг тайлант хугацааны (жил) эцэст бэлэн мөнгөний дэвтэр үүсгэхээр тохируулсан. Асаалттай гарчиг хуудасбайгууллагын тухай мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд сүүлийнх нь нийт хуудасны тоог харуулна. Бүх хуудсыг хавсаргаж, ерөнхий нягтлан бодогч, менежерийн тамга, гарын үсгээр баталгаажуулсан байх ёстой.

    Бэлэн мөнгөний баримт бичгийн үндсийг харуулах - хачигт тэмдэглэнэ. Хэрэв тогтоогдсон бол бүртгэгдсэн баримт бичиг бүрийн номонд түүнийг гаргасан эсвэл хүлээн авсан мэдээллийг тусгасан болно.

    Бэлэн мөнгөний дэвтрийн хуудасны дугаарлалт - энэ талбар нь тайлант хугацааны эхэн үеэс (жил) биш харин хожуу огнооноос үүссэн үед боломжтой болно. Хэрэв ном аль хэдийн хэсэгчлэн үүссэн бол дугаарлалтаа үргэлжлүүлэхийн тулд хуудасны дугаарыг зааж өгч болно.

    Кассчин, нягтлан бодогч - овог нэрийг энд харуулав хариуцлагатай хүмүүс-д заасан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогобайгууллагууд. Шаардлагатай бол лавлахаас сонгож болно.

Тохиргоог хийсний дараа "Үйлдвэрлэх" товчийг дарж дууссан "Бэлэн мөнгөний дэвтэр" тайлан дэлгэц дээр гарч ирнэ.

Бэлэн мөнгөний баримт бүрийн тайланд хэнээс хүлээн авсан, хэнд олгосон тухай мэдээллийг харуулдаг. Мөн үндсэн гаралтыг тэмдэглэх үед суурь нь өөрөө шууд харагдана. Харгалзах дансны дугаар (дэд данс), мөнгөн орлого, гарах урсгал зэрэг харьцааны дагуу дараах багануудыг бөглөнө. Хуудас бүр нь үүссэн огноо, хуудасны серийн дугаар, тухайн өдрийн нийт дүн, ажлын өдрийн эхэн ба төгсгөл дэх мөнгөний үлдэгдэл зэргийг заана. Бүх зүйл кассын гарын үсгээр баталгаажсан байх ёстой. Хуудас бүрийг хоёр хувь автоматаар гаргадаг. Бэлэн мөнгөний номыг ижил түлхүүрээр хэвлэнэ. Энэ тайланг бусад тайлангийн нэгэн адил програмд ​​хадгалаагүй боловч шаардлагатай бол боловсруулдаг тул цахим хэлбэрээр хадгалах боломжтой.

Кассын машин, бэлэн мөнгөний баримт бичигтэй ажиллах нь салшгүй хэсэг юм нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа. Үүнд бэлэн мөнгөний хязгаарыг тогтоох, бэлэн мөнгөний ордероор (PKO) мөнгө хүлээн авах бүртгэл, зардлын кассын захиалга (RKO) -аар дамжуулан зардлыг бүртгэх зэрэг орно. Үйл ажиллагааны төрөл бүрийг дарааллаар нь авч үзье.

Бэлэн мөнгөний хязгаар

Бэлэн мөнгөөр ​​ажилладаг томоохон байгууллага бүр бэлэн мөнгөний хязгаарыг тогтоох ёстой - үүнийг ОХУ-ын Банкны удирдамжаар зохицуулдаг. Үл хамаарах зүйл бол жижиг компаниуд, бизнес эрхлэгчид юм. Хязгаарыг тогтоохкассын машиныг хэтрүүлж болохгүй, гэхдээ сар бүр өөрчлөх боломжтой, үүнийг баримтжуулж, удирдлага гарын үсэг зурсан байх ёстой. Үгүй бол та татварын байцаагчаас торгууль авч болно.

Кассын хязгаар буюу кассан дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар нь ажлын өдрийн эцэст кассанд хадгалагдах бэлэн мөнгөний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ юм.

Одоо хөтөлбөрт бэлэн мөнгөний хязгаарыг хэрхэн тогтоох талаар олж мэдье. Үүнийг хийхийн тулд "Лавлах" цэсийн таб, "Аж ахуйн нэгж" хэсэг, "Байгууллага" лавлах руу очно уу. Байгууллагын тохиргоо руу очоод дээд самбараас "Илүү" дээр товшоод "Мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар" гэсэн зүйлийг сонгоно уу.

Бид баримт бичгийг бөглөж эхэлдэг. "Create" товчийг дарна уу. Нээгдсэн цонхонд энэ тохиргоо хүчин төгөлдөр болох огноог оруулаад кассын хязгаарын хэмжээг оруулна уу, өөрөөр хэлбэл кассанд байж болох бэлэн мөнгөний хэмжээг зааж өгнө үү.

"Хадгалаад хаах" дээр дарна уу. Хязгаарыг зааж өгсөн. Энэ бол үе үе тохируулга юм. Жишээлбэл, бид сарын дотор өөр хязгаарлалт хэрэглэхийг хүсч байвал бид бий болгодог шинэ баримт бичигшаардлагатай огноотой, хязгаарын хэмжээг зааж, гүйцэтгэнэ. Бүх баримт бичгийг сэтгүүлээс үзэх боломжтой:

Одоо "Банк ба бэлэн мөнгөний ширээ" цэс рүү орж, "Бэлэн мөнгөний ширээ" хэсэгт ямар сэтгүүлүүд багтаж байгааг харцгаая.

  • Бэлэн мөнгөний баримт нь орлого, зардал юм бэлэн мөнгөний захиалга;
  • Төлбөрийн картаар төлбөр хийж байна;
  • Зардлын тайлан- хариуцлагатай хүмүүст тайлагнахыг зөвшөөрөх;
  • Төсвийн бүртгэгчийг удирдах нь танд ээлжийг хаах, X тайлан, Z тайлан гаргах боломжийг олгоно;
  • Терминалын менежментийг олж авах нь танд энэ терминалыг тохируулах боломжийг олгоно.

Бэлэн мөнгөний захиалга авах

Одоо бэлэн мөнгөний баримтыг нарийвчлан авч үзье. Бэлэн мөнгөний баримтаас эхэлье. Тэдгээрийг "Хүлээн авах" товчлуураар олгодог. PCO-ийн тусламжтайгаар олон тооны мэс засал хийх боломжтой. Үүнийг "Үйл ажиллагааны төрөл" гэсэн зүйлээр тодорхойлно.

  • Жижиглэнгийн орлого;
  • Нийлүүлэгчээс буцаах;
  • Банкнаас бэлэн мөнгө хүлээн авах;
  • Харилцагчаас зээл авах;
  • Зээлийн эргэн төлөлтийн эсрэг тал;
  • Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт;

Баримт бичгийн дагуу Dt50.01 - Kt62.01 бичлэгийг үүсгэсэн - худалдан авагчаас хүлээн авсан баримт.

Баримт бичгийг нийтлэсний дараа доор "Дэлгэрэнгүй мэдээлэл" тохиргоо гарч ирнэ хэвлэсэн хэлбэр" Энд та PQ хэвлэх үед гарч ирэх мэдээллийг зааж өгч болно.

  • Батлагдсан - байгууллагын нэр;
  • Үндэслэл - баримт бичгийн нэр, дугаар;
  • Өргөдөл;
  • Сэтгэгдэл.

"Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга (KO-1)" дэлгэцийн дээд хэсэгт байрлах түлхүүрээр хэвлэнэ. Бид үүнийг хэвлээд гарын үсэг зурахаар илгээдэг.

Хэрэв төсвийн бүртгэгч холбогдсон бол дээд самбар дээр байрлах "Шалгах хэвлэх" товчийг ашиглан чекийг хэвлэх боломжтой. Та PKO-д хязгааргүй тооны мөр нэмж болно гэдгийг анхаарна уу. Төлбөрийг гэрээний дагуу эсвэл мөнгөн гүйлгээний зүйлийн дагуу хувааж болохын тулд үүнийг хийсэн. Жишээлбэл, нэг мөр нэмж, төлбөрийн дүнг хувааж, зааж өгье DDS нийтлэл- "Бусад хангамж". Мөн тооцооны данс нь 62.01.

Баримт бичгийг хянаж, үүсгэсэн гүйлгээг харцгаая. Өөрчлөгдсөн цорын ганц зүйл бол энэ дүнг хоёр хэсэгт хуваасан явдал юм.

  • Dt50.01 - Kt62.01 - худалдан авагчдын төлбөр;
  • Dt50.01 - Kt62.01 - бусад баримтууд.

Үйл ажиллагааны төрөл "Жижиглэнгийн орлого"

Бөглөх талбарууд:

  • Гүйлгээний төрөл - жижиглэнгийн орлого;
  • Тоо, огноо нь автоматаар үүсгэгддэг;
  • Агуулах - жижиглэнгийн агуулахыг заана;
  • Орлогын хэмжээ;
  • DDS зүйл - жижиглэнгийн орлого.

Бид шалгадаг, гүйцэтгэдэг. Шаардлагатай бол хэвлүүлэхээр илгээж, гарын үсэг зуруулна.

Үйл ажиллагааны төрөл "Хариуцлагатай этгээдээс буцаах"

Энд бид бөглөнө:

  • Тоо, огноо - алгасах;
  • Хариуцлагатай хүн– бид буцаан олголтыг хүлээн авах мэдээллийг оруулах;
  • нийлбэр;
  • Шаардлагатай бол "Хэвлэх маягтын дэлгэрэнгүй" хэсгийг бөглөнө үү - энэ нь PQR хэвлэх үед харагдах болно.

Бид үүнийг хэвлээд гарын үсэг зурахаар илгээдэг.

Энэ төрлийн утаснууд нь иймэрхүү харагдах болно: Dt50.01 - Kt71.01.

Үйл ажиллагааны төрөл "Нийлүүлэгчээс буцаах"

Бөглөх:

  • Гүйлгээний төрөл - хариуцлагатай этгээдээс буцаах;
  • Эсрэг тал – бидний өгөөж хүлээн авах байгууллагын нэр;
  • Төлбөрийн хэмжээ;
  • Гэрээ;
  • Бусад бүх зүйлийг програм өөрөө бөглөдөг;
  • Шаардлагатай бол "Хэвлэх маягтын дэлгэрэнгүй" хэсгийг бөглөнө үү.
  • Бид үүнийг хийж, хэвлэж, гарын үсэг зурахаар илгээдэг. Dt50.01 - Kt60.01 утас үүссэн

Үйл ажиллагааны төрөл "Банканд бэлэн мөнгө хүлээн авах"

Энэ тохиолдолд та зөвхөн гүйлгээний төрөл, дүнг оруулах хэрэгтэй бөгөөд програм нь бусад бүх параметрүүдийг автоматаар бөглөнө. Баримт бичгийг шалгаж, байршуулах л үлдлээ. Бид үүнийг хэвлээд гарын үсэг зурахаар илгээдэг. Хэрэв та нийтлэлийг харвал харилцах данснаас касс руу шилжих хөрөнгийн хөдөлгөөнийг харах болно: Dt50.01 - Kt51:

Үйл ажиллагааны төрөл "Харилцагчаас зээл авах"

Дүүргэх:

  • Үйл ажиллагааны төрөл;
  • Эсрэг тал – бидний зээл авсан хүн;
  • Төлбөрийн хэмжээ;
  • Гэрээ - өөр байх ёстой;
  • DDS нийтлэл - зээл, зээл авах;
  • Төлбөрийн данс – 67.03.

Бид үүнийг хийж, хэвлэж, гарын үсэг зурахаар илгээдэг. Бичлэгүүдийг харцгаая: Dt50 - Kt67.03 – бэлэн мөнгөний зээл/зээл авах.

Үйл ажиллагааны төрөл "Банкнаас зээл авах"

Өмнөх маягттай ижил аргаар бөглөнө үү, зөвхөн "Харилцагч" талбарт та банкны нэрийг зааж өгөх хэрэгтэй. Эсрэг талийг урьдчилан оруулах ёстой. Нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг анхдагчаар энд оруулсан болно.

Үйл ажиллагааны төрөл "Харилцагч талын зээлийн эргэн төлөлт"

Дүүргэх:

  • Үйл ажиллагааны төрөл;
  • Эсрэг тал
  • Төлбөрийн хэмжээ;
  • Гэрээ - энэ хэлбэрээр "Бусад" байх ёстой;
  • Төлбөрийн данс – 58.03 (Зээл олгосон).

Бид хэрэгжүүлдэг. Шаардлагатай бол "Хэвлэх маягтын дэлгэрэнгүйг" бөглөж, хэвлүүлэхээр илгээж, гарын үсэг зуруулна.

Үйл ажиллагааны төрөл "Ажилтны зээлийн эргэн төлөлт"

Энэ төрлийг ижил аргаар бөглөсөн бөгөөд зөвхөн бид эсрэг талыг биш харин зааж өгдөг хувь хүн. Бид дүнг бичнэ. Шаардлагатай бол хэвлэсэн маягтын тохиргоог хийж, бөглөнө. Бид үүнийг хэвлээд гарын үсэг зурахаар илгээдэг. Нийтлэлд Dt50.01 - Kt73.01 - зээлийн эргэн төлөлтийн баримтыг харуулна.

Үйл ажиллагааны төрөл "Бусад баримт"

Энд та ямар ч бүртгэл, ямар ч аналитик зааж өгч болно. "Бусад баримт" үйлдлийг ашигласнаар та өмнө нь авч үзсэн бүх гүйлгээг хийж болно.

Хэрэв гадаад валютаар мөнгө хүлээн авсныг капиталжуулах шаардлагатай бол 50.21 (Байгууллагын гадаад валютаар бэлэн мөнгө) дансыг оруулах шаардлагатай. Шаардлагатай валютыг сонгох боломжтой болно. Тооцоо хийхдээ ч мөн адил банкны баримт бичиг, валютыг дахин үнэлж, ханшийн зөрүүг тооцдог.

Зардлын бэлэн мөнгөний захиалга

Одоо зардлын бэлэн мөнгөний захиалгыг (RKO) харцгаая. Тэдгээрийг "Асуудал" товчийг ашиглан "Бэлэн мөнгөний баримт" сэтгүүлд бичдэг. Бөглөх нь PKO-тэй төстэй, зөвхөн үйл ажиллагаа нь эсрэгээрээ байна. RKO-ийн тусламжтайгаар та дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж болно.

  • Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр;
  • Худалдан авагч руу буцах;
  • Хариуцлагатай этгээдэд олгох;
  • Мэдэгдэлийн дагуу цалин хөлс олгох;
  • Ажилтанд цалин хөлс олгох;
  • Гэрээгээр ажилтанд төлөх төлбөр;
  • Банкинд бэлэн мөнгө байршуулах;
  • Зээлийн төлбөрийг эсрэг талд төлөх;
  • Банкны зээлийн эргэн төлөлт;
  • Эсрэг тал руу зээл олгох;
  • Цуглуулга;
  • Хадгалуулсан цалингийн төлбөр;
  • Ажилтанд зээл олгох;
  • Бусад зардал.

RKO нь PKO-ээс тодорхой төрлийн үйл ажиллагаагаараа ялгаатай. Тэдэн дээр анхаарлаа хандуулцгаая.

Үйл ажиллагааны төрөл "Мэдэгдэлийн дагуу цалин хөлс олгох"

Үйл ажиллагааны төрөл "Ажилтанд цалин олгох"

Гүйлгээний төрөл "Гэрээгээр ажилтанд төлөх"

Тодорхой хүлээн авагчийн хувьд ижил аргаар бөглөнө үү. DDS зүйлийг зааж өгөх болно - ханган нийлүүлэгчид (гүйцэтгэгчид) төлөх төлбөр:

Нийтлэлүүд нь Dt76.10 - Kt50.01-г харуулах болно:

Үйл ажиллагааны төрөл "Цуглуулга"

"Хадгаламжийн цалинг төлөх" үйл ажиллагааны төрөл

Хадгалуулсан цалин- энэ нь ажилтан ямар нэг шалтгаанаар байгууллагаас тогтоосон хугацаанд хугацаандаа авч чадаагүй цалин юм. Бөглөсөн.