Банкны үйлчилгээ 

Бэлэн мөнгөний үр дүнтэй удирдлага, төлбөрийн хяналт. Төлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлэх Төлбөрийн хуанлийн системийг хөгжүүлэх үндсэн үе шатууд

Энэ яриа хэлцлээр бид хоршоо, сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга, менежментийн компанийн дарга нарт шууд хандмаар байна. Харилцан ярианы 2 ("Шинэ хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх эхний алхамууд"), 7-д ("Хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн шинэ хэлбэрийн эрх зүйн мөн чанар") бид цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдэд хүргэх журмын талаар ярилцав. ОХУ-ын Засгийн газрын 05/06/2011 оны 354 тоот тогтоолоор. Энэхүү зохицуулалтын баримт бичгийн дагуу нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэгчид сар бүр:

− ганцаарчилсан болон хамтын хэмжих хэрэгслээс заалт авах/хуулах;

− нийтийн үйлчилгээний төлбөрийг тооцох;

− төлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлэх (баримт бичгийн хэлбэрийг хувийн мэдээллийн тухай хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцүүлэхийн тулд хэвлэх, дараа нь хөрвүүлэх замаар);

− төлбөрийн баримт бичгийг хэрэглэгчдэд хүргэх.

Энэхүү тогтоолоор нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж аливаа зохион байгуулалт, эрх зүйн хэлбэрийн хуулийн этгээд буюу хэрэглэгчдэд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлдэг хувиараа бизнес эрхлэгчийг хэлнэ. 354 дүгээр тогтоолд заасан цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн баримтыг сар бүр бүрдүүлж, хүргэх үүргийг орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын менежментийн компани, сууц өмчлөгчдийн холбоо, орон сууцны хоршоод хариуцан ажиллаж байна. .

2013 оны 5-р сарын 15-ны өдөр орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын Засгийн газрын ээлжит тогтоол болох "Орон сууцны барилга байгууламжийн менежментийн үйл ажиллагаа явуулах журам"-ыг батлав. Энэхүү баримт бичиг нь орон сууцны барилгыг удирдах мэргэжлийн үндсийг бүрдүүлдэг бөгөөд ийм менежментийг хийж байгаа хүмүүсийн хүчирхийлэл хамаагүй бага байх болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. ОХУ-ын засгийн газрын вэбсайтад тайлбарласнаар уг тогтоол нь орон сууцны барилга байгууламжийг удирдах үзэл баримтлалыг танилцуулж, орон сууцны барилгыг удирдах стандартыг баталж, нийтийн өмчийн засвар үйлчилгээ, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, батлах журмыг тодорхойлсон. орон сууцны барилгад яаралтай диспетчерийн үйлчилгээ үзүүлэх, техникийн баримт бичгийг орон сууцны байшинд шилжүүлэх, энэ байшингийн менежменттэй холбоотой бусад баримт бичиг. Энэхүү тогтоолыг Орон сууцны тухай хуулийн 161 дүгээр зүйлд заасан “Орон сууцны барилгын удирдлага нь иргэдийн амьдрах таатай, аюулгүй нөхцөлийг хангахын зэрэгцээ төрийн үйлчилгээг зохих түвшинд хүргэх ёстой” гэсэн заалтыг баримтлан гаргасан юм.

Тогтоолд орон сууцны барилгыг удирдаж буй таван бүлэг хүмүүсийг танилцуулав.

− орон сууцны байшингийн өмчлөгчид орон сууцны барилгыг шууд удирддаг орон сууцны байшингийн эзэд;

− менежментийн байгууллагатай менежментийн гэрээ байгуулалгүйгээр орон сууцны барилгыг удирдан зохион байгуулж буй орон сууц өмчлөгчдийн холбоо, орон сууцны хоршоо, орон сууцны хоршоо буюу бусад төрлийн хэрэглээний хоршоо;

− орон сууцны барилгын менежментийн гэрээ байгуулсан менежментийн байгууллагууд;

− орон сууцны тоо 12-аас дээш байгаа орон сууцны барилгад нийтийн эд хөрөнгийг засварлах, засварлах үйлчилгээ үзүүлэх, (эсвэл) ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан удирдлагын байгууллагууд;

− менежментийн байгууллагатай орон сууцны барилгын менежментийн гэрээ байгуулахаас өмнө орон сууцны барилгыг удирдаж буй хөгжүүлэгчид.

Тиймээс, төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь: орон сууцны байшингийн эзэд нь орон сууцны байшингийн шууд удирдлагад байдаг орон сууцны байшингийн эзэд; менежментийн байгууллагатай менежментийн гэрээ байгуулалгүйгээр орон сууцны барилгыг удирдан зохион байгуулж буй орон сууц өмчлөгчдийн холбоо, орон сууцны хоршоо, орон сууцны хоршоо, ашиглалтын бусад төрөлжсөн хоршоо; 12-аас дээш тооны орон сууцны орон сууцны барилгад нийтийн эд хөрөнгийг засварлах, засварлах үйлчилгээ үзүүлэх, (эсвэл) ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан менежментийн байгууллагууд (1-р зургийг үз).

Орон сууцны барилгыг удирдах стандартуудын дотроос уг тогтоолд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон болно.

− орон сууцны байшингийн өмчлөгч, хэрэглэгчдэд зохих төрлийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор эрчим хүч нийлүүлэх гэрээ байгуулах (цахилгаан эрчим хүч (эрчим хүч) худалдан авах, худалдах, нийлүүлэх). дотоод инженерийн системийг засварлах, засварлах гэрээ (ОХУ-ын хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд);

− орон сууцны барилгад нийтийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, үйлчилгээ, түүний дотор орон сууцны барилга байгууламжийг удирдах үйлчилгээ, ажил, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний төлбөрийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх.

Жагсаалтад орсон олон үйлчилгээ байдаг боловч энэ харилцан ярианы зорилгоор бид дараах гурвыг жагсаах болно (Зураг 2-ыг үзнэ үү):

− төлбөрийн баримт бичгийг бүртгэж, орон сууцны байшингийн өмчлөгч, хэрэглэгчдэд илгээх;

− эрчим хүчээр хангах гэрээгээр нийлүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний нөөцийг ханган нийлүүлэх байгууллагатай тооцоо хийх ажлыг удирдлагын байгууллага, нөхөрлөл, хоршоод хэрэгжүүлэх;

- ОХУ-ын орон сууцны хууль тогтоомжид заасан орон сууцны барилга, нийтийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөх үүргээ биелүүлээгүй хүмүүст нэхэмжлэл гаргах, шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.

Иймд эрхэм менежментийн компаниудын захирлууд, сууц өмчлөгчдийн холбоо, орон сууцны хоршоодын дарга нар аа, хэрэв та орон сууцны барилгыг удирдах үүрэг хүлээсэн бол төлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлэх, байрны эзэнд илгээх, төлбөр тооцоог цаг тухайд нь хийх ажлыг хариуцаарай. нөөцийн ханган нийлүүлэх байгууллага болон нэхэмжлэлийн шаардлага. хариуцагчтай холбоотой ажил. Эдгээр хариуцлагыг нөөцөөр хангадаг байгууллагуудад шилжүүлэх шаардлагагүй. "СПГЭС" ХХК нь төлбөрийн баримтын хэлбэр, түүнийг бүрдүүлэх, иргэдэд хүргэх хугацааны талаар шууд харилцагч-хэрэглэгч нартаа хуулийн шаардлагыг биелүүлсээр ирсэн. Эдгээр хэрэглэгчдэд "СПГЭС" ХХК-тай шууд эрчим хүч нийлүүлэх гэрээ байгуулан орон сууцаа шууд удирдах эрхийг сонгосон амины орон сууцны оршин суугчид болон тэдгээр орон сууцны оршин суугчид багтана.

Танд сэтгэгдэл бичих эрх байхгүй

Стандарт тохиргоонд төлбөрийн даалгавар гаргахын тулд "Төлбөрийн захиалга" баримт бичгийг өгсөн болно. Төлбөрийн даалгаврыг харилцах данс тус бүрээр тусад нь дугаарлана. Мөн "Манай компанийн данс" лавлахыг үзнэ үү. "Харилцах данс" гэсэн хэсэгт төлбөр хийх ёстой дансаа сонгоно уу. Сонгосон харилцах дансны гарах баримтын дараагийн дугаарыг "Төлбөрийн дугаар" хэсэгт автоматаар санал болгоно.Төлбөрийн даалгавар нь татвар, шимтгэл болон бусад заавал төлөх төлбөрийг шилжүүлэхээр гарсан бол "Татвар төлөлт"-ийг шалгана уу. /суутгал” гэсэн нүдийг сонгоод “Татвар, суутгал” лавлахаас “Татварын төрөл” хэсэгт тохирох татварын төрлийг сонгоно.

"Харилцагч тал" гэсэн хэсэгт бид мөнгө шилжүүлэх гэж буй байгууллагыг, "P/Account" хэсэгт үйлчлүүлэгчийн харилцах дансыг сонгоно. "Дансны" дэлгэрэнгүй хэсэгт эсрэг талтай хийсэн харилцан тооцооны дансыг (төсөв, улсын итгэлийн сантай хийсэн тооцооны данс) зааж өгсөн болно. Нийлүүлэгчид төлбөр хийх эсвэл үйлчлүүлэгчдэд буцаан олголт хийх тохиолдолд захиалгыг мөн зааж өгөх ёстой. Захиалга сонгох товчлуур байна. Та үүн дээр дарахад сонгосон үйлчлүүлэгчийн "Захиалгын сонголт" сэтгүүл нээгдэнэ. Захиалга бүхий мөрөнд давхар товшсоноор "Төлбөрийн захиалга" хэсэгт захиалгаа сонгоно. Захиалга сонгох үед үнийн дүн болон НӨАТ-ыг сонгосон захиалгын үлдэгдэлээс автоматаар бөглөх боловч гараар тохируулах боломжтой. Төлбөрийн зорилгыг бөглөхийн тулд та "Төлбөрийн зорилго" лавлахаас сонгосон стандарт төлбөрийн зорилгын жагсаалтыг ашиглаж болно. "Хэвлэх" товчийг ашиглан төлбөрийн захиалгын хэвлэмэл маягтыг хүлээн авах боломжтой. Нийтэлсэн үед "Төлбөрийн даалгавар" баримт бичиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт үүсгэдэггүй. Стандарт тохиргоотой харилцах дансаар мөнгө шилжүүлэх баримтыг "Банкны хуулга" баримт бичигт тусгасан болно.

Бидний жишээн дээр оёдолчин компани нь Волдодарка ханган нийлүүлэгчийн програмыг худалдан авахад зориулж 10,800 UAH-ийн нэхэмжлэхийг төлдөг.

Цагаан будаа. 10 – “Төлбөрийн даалгавар” баримтын цахим цонх

Цагаан будаа. 11 - "Төлбөрийн даалгавар" баримт бичгийн хэвлэсэн хэлбэр

3.3. Банкны хуулга үүсгэх

Байгууллагын харилцах дансанд гривни болон гадаад валютаар хийсэн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой гүйлгээг стандарт тохиргоонд тусгахын тулд "Банкны хуулга" баримт бичигт зориулагдсан болно.

Ердийн тохиргоо нь компанийн харилцах дансанд тусад нь банкны хуулга оруулахыг шаарддаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

"Харилцаах данс" шинж чанарыг "Манай компанийн данс" лавлахаас мөнгөн дансыг зааж өгөхөд ашигладаг бөгөөд үүгээр дамжуулан бид хөдөлгөөн хийдэг.

Хүснэгтийн хэсгийн мөр бүр нэг төлбөртэй тохирч байна. Баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийн тодорхойлолтыг дараах дарааллаар бөглөнө.

Төлбөрийг бүртгэж байгаа тэмдгийг тохируулна уу: ирж буй ("+" - харилцах дансанд орж ирж буй мөнгө), эсвэл гарах ("-" - гарах мөнгө)

“Орлого/зардлын төрөл” шинж чанарт санал болгож буй жагсаалтаас тохирох элементийг сонгон орлого (мөнгөний зардал) төрлийг тодорхойлох;

Харгалзах дэд дансанд харгалзах нягтлан бодох бүртгэлийн данс 31-ийг тодорхойлох;

Санал болгож буй жагсаалтаас сонгох замаар энэ үйл ажиллагааны НӨАТ-ын төрлийг тодорхойлох;

Харгалзах дансны аналитик нягтлан бодох бүртгэлийн объектыг сонгох;

Төлбөр нь худалдан авагч, ханган нийлүүлэгчидтэй харилцан төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой тохиолдолд худалдан авагчийн (нийлүүлэгч) мөнгө орж ирсэн захиалгыг зааж өгнө үү. Харилцан төлбөр тооцоотой холбоотой төлбөрийн талаархи мэдээллийг хялбархан бөглөхийн тулд та "Захиалга сонгох" товчийг ашиглаж болно. Энэ товчлуур дээр дарахад "Харилцагч талын захиалга сонгох" тусгай сэтгүүл нээгдэнэ. Энэ сэтгүүл нь зарим нэмэлт боломжуудыг өгдөг. Нэгдүгээрт, захиалга бүрийн хувьд одоогийн төлбөр тооцооны үлдэгдлийг харуулах бөгөөд үүнийг "Дэлгэцийн арга" шинж чанарт сонгосон горимоос хамааран жагсаалтад шууд эсвэл мэдээллийн мөрөнд тусад нь харуулах боломжтой; хоёрдугаарт, энэ сэтгүүлд та тодорхой үйлчлүүлэгч, өөрөөр хэлбэл. Зөвхөн энэ үйлчлүүлэгчийн захиалгыг харуулах эсэхийг шалгаарай. Захиалгын мөрөнд давхар товшсоноор мэдэгдэлд шинэ мөр нэмэгдэх болно.

Төлбөрийн НӨАТ болон НӨАТ орсон дүнг оруулна уу; анхдагчаар НӨАТ орсон нийт дүн болон захиалгын баримт бичгийн НӨАТ-ын нийт дүнг санал болгож байна;

Мөрд заасан үйл ажиллагаа нь нийт орлого (“+”) эсвэл нийт зардалд хамаарах эсэхийг “D/R” шинж чанарт тохируулна уу - (“-”). Хэрэв та энэ мэдээлэлд "0" гэж зааж өгвөл энэ нь үйл ажиллагаа нь нийт орлого, зардлын аль алинд нь хамаарахгүй гэсэн үг юм;

Нийт орлогын (нийт зардлын) аналитик объектыг сонгох;

Одоогийн мөрөнд үүсгэсэн гүйлгээнд текстийн тайлбар хэлбэрээр харагдах энэхүү үйлдлийн тайлбар бүхий мэдээллийг оруулна уу.

Хэрэв шинж чанар нь “Otgr. ? "Хадгаламжийн дүнгийн" дэлгэрэнгүй хэсэгт "Тийм" гэж тохируулна. болон "NDSOgr." Энэхүү захиалгын урьдчилсан тээвэрлэлтийн (хүлээн авсан баримт) хэмжээ, НӨАТ-ыг засварлах боломжтой болно.

Манай төлбөртэй холбоотой зарим мэдээллийг олгосон төлбөрийн даалгаврын мэдээллийг ашиглан "Банкны хуулга"-д автоматаар оруулах боломжтой. "Төлбөрийг бөглөх" товчлуур нь энэ зорилгоор үйлчилнэ. Энэ тохиолдолд та банкны хуулгатай ижил өдөр гаргасан төлбөрийн даалгаврыг ("Баримт бичгийн огноо" сонголт) эсвэл дурын хугацаанд гаргасан ("Дурын хугацаа" сонголт) сонгож болно.

Товч "?" тайлангийн дагуу орлого, зарлагын нийт дүнг тооцоход үйлчилнэ.

Баримт бичгээр үүсгэгдсэн гүйлгээний багц нь түүний боловсруулж буй төлбөрийн төрөл, байгууллага болон үйлчлүүлэгч (нийлүүлэгч) хоорондын харилцан тооцооны хэлхээнд байршуулахаас хамаарна.

Нэмж дурдахад, хэрэв энэ хандалт нь тухайн байгууллага татварын өр төлбөртэй байгаа худалдан авагчаас мөнгө шилжүүлэхийг албан ёсоор баталгаажуулсан бол түүнийг гүйцэтгэх үед "Татварын нэхэмжлэх" баримт бичиг үүсэх болно (хэрэв "Татварыг автоматаар үүсгэх" нэхэмжлэх"-г "Тийм" гэж тохируулсан) .

Зураг дээр. 12 ба зураг. 13-р зурагт Shveya компанийн банкны данснаас нийлүүлэгч Володарка руу 10,800 UAH-ийн мөнгөн шилжүүлгийг баталгаажуулсан баримт бичгийг харуулав.

Цагаан будаа. 12 – “Банкны хуулга” баримтын цахим цонх

Цагаан будаа. 13 - "Банкны хуулга" баримт бичгийн хэвлэсэн хэлбэр

Өнөөдөр олон аж ахуйн нэгжийн гол асуудал бол санхүүгийн үнэгүй эх үүсвэр хайх явдал юм. Эцсийн эцэст, тэднийг татах чадваргүй байх нь үйлдвэрлэл буурч, хүн амын орлогын түвшин, хэрэглэгчийн эрэлт буурч байгаа нь аж ахуйн нэгжийн орлого буурч, авлага нэмэгдэхэд хүргэдэг.

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Эдийн засгийн хямралын үед аж ахуйн нэгжүүдээс нийлүүлэх нөхцөл нь илүү хатуу болдог: эрсдлийг багасгахын тулд компаниуд урьдчилгаа төлбөрийн үндсэн дээр ажиллахыг илүүд үздэг. Иймээс бэлэн мөнгөний хомсдол (цаашид ХБ гэх) нь хямралын бодит байдалд хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадвараа хангахын тулд аж ахуйн нэгжийн шийдвэрлэх ёстой гол асуудал болж байна.

Компанийн хөрвөх чадварыг хянах, DS-ийг хамгийн үр бүтээлтэй ашиглах боломжийг олгодог механизм бол төлбөрийн хуанли юм.

Тодорхой хугацааны мөнгөн гүйлгээний үйл ажиллагааны төлөвлөлт нь төлбөрийн өнөөгийн байдал, байгуулсан гэрээ, гарын үсэг зурсан гэрээ, мөнгөн гүйлгээний төлөв байдалд үндэслэн мөнгөн гүйлгээний төсөв (цаашид мөнгөн гүйлгээний төсөв гэх) -ийн хүрээнд төлбөрийн хуанли гаргах замаар хийгддэг. бодит үүрэг.

Төсвийн үүднээс авч үзвэл төлбөрийн хуанли нь төлөвлөгөөнөөс мөнгө нөөцлөх систем юм. Гэхдээ BDDS-ээс ялгаатай нь энэ нь илүү нарийвчилсан баримт бичиг юм. Эцсийн эцэст, хэрэв стратегийн төлөвлөлтийн үед мөнгийг яг хэнээс авах, хэнд төлөх нь хамаагүй бол үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн хувьд бүх зүйл тодорхой болно: энд зээлдэгчид, энд зээлдүүлэгчид байна.

Тиймээс төлбөрийн хуанли дээр та нар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж болно: хэнд, хэзээ, хэнээс, юуны төлөө, хэр их мөнгө төлөх ёстой (хүлээн авсан).

Төлбөрийн хуанли нь хязгаарт багтаан удирдлагаас баталсан аж ахуйн нэгжийн бүх төрлийн үйл ажиллагааг (үндсэн, санхүүгийн, хөрөнгө оруулалт) тусгасан богино хугацаанд (долоо хоног, сар) мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө (цаашид мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө гэх) юм. болон аж ахуйн нэгжийн чадавхи.

Төлбөрийн хуанли хэнд хэрэгтэй вэ?

Компанийн төлбөрийн хуанлид оруулсан мэдээлэл нь бизнес эрхлэгчид, ахлах болон дунд шатны менежерүүд, санхүүгийн хариуцлагын төвийн дарга (цаашид СЗХ гэх) болон санхүү, эдийн засгийн блокийн ажилтнуудад зайлшгүй шаардлагатай.

Төсвийн үүднээс авч үзвэл төлбөрийн хуанли нь төлөвлөгөөнөөс мөнгө нөөцлөх систем юм

Аж ахуйн нэгжийн хамгийн чухал менежерүүдийн нэг болох санхүүгийн захирлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлын хүрээ нь ер бусын өргөн хүрээтэй байдаг - бэлэн мөнгөний үйл ажиллагааны даалгавраас эхлээд компанийн стратегийн хөгжлийн асуудал хүртэл. Нэмж дурдахад аливаа аж ахуйн нэгжид санхүүгийн менежмент нь түүний үндсэн үйл ажиллагаа болох үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар нөөцийн менежменттэй нягт холбоотой байдаг. Төлбөрийн хуанли нэвтрүүлснээр хөрөнгийн зарцуулалтыг хянах санхүүгийн захирлын хөдөлмөрийн зардлыг бууруулна.Хэрэв өмнө нь төлбөр төлөх өргөдөл бүрийг хянаж, гарын үсэг зурах шаардлагатай байсан бол төлбөрийн хэмжээг батлах үед төлбөрийн хуанли нэвтрүүлнэ. төсөвт тусгагдсан бөгөөд төлбөрийг батлах журам албан ёсоор батлагдсан бол мөнгөн гүйлгээний хяналтыг ажилчдын санхүүгийн албанд даатгаж болно. Санхүүгийн захирал зөвхөн хязгаарлагдмал тооны, ихэвчлэн хэт их, их эсвэл тогтмол бус төлбөрийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл, төсвийг батлахдаа оффисын түрээсийн төлбөрийн хэмжээг нэг удаа тохиролцоход хангалттай бөгөөд төлбөрийн журам, төсөвт нийцсэн дүнг санхүүжүүлэгчид хянах боломжтой.

Зөв зохион байгуулалттай бизнесийн үйл явц нь төлбөрийн хяналт, түүнийг эхлүүлэх чиг үүргийг салгаснаар компанийн ажилчдын урвуулан ашиглах эрсдлийг бууруулахад тусалдаг. Тухайлбал, бизнесийн салбарын дарга нь өөрийн санхүүгийн төвд төлбөр төлөх бүх хүсэлтийг хүлээн авч, төсвийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд санхүүгийн албаны ажилтан нь хүсэлтийн төсвийн хязгаарт нийцэж байгаа эсэх, төлбөрийн системийн зохицуулалтын журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг.

Төлбөрийн хуанли танд шийдвэрлэх боломжийг олгодог асуудлууд

1. Бэлэн мөнгөний хомсдол, компанийн харилцагч талуудын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх. Төлбөрийн хуанли бий болгох гол зорилго нь касс болон харилцах дансанд мөнгө байхгүй бэлэн мөнгөний зөрүүтэй тэмцэх явдал юм. Төлбөрийн хуанли нь үнэндээ аж ахуйн нэгжийн DDS урсгалын төлөвлөсөн "хуваарь" тул бэлэн мөнгөний зөрүүг урьдчилан таамаглах, компанийн дансанд хангалттай мөнгө байхгүй тохиолдолд төлбөр хийх шаардлагатай нөхцөл байдлыг арилгах арга хэмжээг урьдчилан авах боломжийг олгодог. "Урьдчилан сэрэмжлүүлсэн бол зэвсэглэсэн" гэсэн зарчмыг баримталснаар та DS зарцуулах төлөвлөгөөгөө хурдан өөрчлөх боломжтой бөгөөд ингэснээр бэлэн мөнгөний зөрүү гарахаас сэргийлнэ.

Та урьдчилсан "тооцоолол" хийж, хүлээн авалт, төлбөрийн огноог өөрчилж, эсрэг талуудтай зохицуулж, энэ бүгдийг төлбөрийн хуанлид шууд тусгаж болно.

2. Санхүүжилтийг батлагдсан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх. Хэдийгээр компани их мөнгөтэй байсан ч энэ нь түүнийг бодлогогүй зарцуулж болно гэсэн үг биш юм. Зөвхөн батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулахыг зөвшөөрдөг. Төсвөөс хэтрэх шаардлагатай урьдчилан тооцоолоогүй нөхцөл байдал нь ерөнхий дүрмийн үл хамаарах зүйл юм. Төлбөрийн хуанли нь төлбөр төсөвт багтсан эсэхийг хянах боломжийг танд олгоно.

3. Компанийн хөрвөх чадварыг удирдах. Санхүүгийн салбарт гаргаж буй удирдлагын шийдвэр зөв байх гол шалгууруудын нэг нь тухайн цаг үеийн хөрөнгийн нийт хөрөнгийн урсгал эерэг байх явдал юм.

4. Онлайнаар найдвартай мэдээллээр хангах. Санхүүгийн мэдээллийг цаг алдалгүй авах нь чухал. Excel-д хэрэгжсэн төлбөрийн хуанлийн сул тал бол тайланг сэргээхэд зарцуулсан цаг хугацаа юм. Төлбөрийн хуанли нь нягтлан бодох бүртгэлийн системд нэгдсэн байх ёстой бөгөөд ингэснээр найдвартай мэдээлэл олж авахын тулд давхар бичилт хийх шаардлагагүй болно.

5. Зардлаа төлөхийг зөвшөөрөх журмыг зохих ёсоор мөрдөж байгаа эсэхийг шалгах. Зөвшөөрлийн журамд тодорхой төлбөрийн ач холбогдлоос хамааран тодорхой хариуцлагын хуваарилалтыг багтаасан байх ёстой.

6. Хүний хүчин зүйлийг аль болох арилгах.

ХБ-ын урсгалын хуваарь нь боломжтой гэж үздэг хөрвөх чадварын удирдлагакомпаниуд. Аж ахуйн нэгжийн хөрвөх чадварын үзүүлэлт нь түүний эргэлтийн хөрөнгө, өр төлбөрийн нөхцөл, үнэ цэнийг харгалзан үздэг.

Төлбөрийн хуанли нь аж ахуйн нэгжийн хязгаар, боломжийн хүрээнд удирдлагаас баталсан компанийн бүх төрлийн үйл ажиллагааг тусгасан богино хугацааны мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө юм.

Эргэлтийн хөрөнгийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь бараа материал, дансны авлага, VA, богино хугацааны өр төлбөр нь өглөг юм.

Төлбөрийн хуанли нь өглөг, авлагын дансыг удирдах боломжийг олгодог. Түүхий эд, үйлчилгээг цаг тухайд нь хүлээн авах, аж ахуйн нэгжийн үр ашгийг хангах, торгууль ногдуулахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд төлбөрийн огноог тодорхой тодорхойлох боломжтой болсон тул худалдан авагч эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэхэд энэ нь ялангуяа үнэн юм.

Бараа материалтай холбоотой DS-ийг удирдах нь бараа материалын эргэлтийг удирдах ажлыг нэн даруй тавьдаг. Энэ нь хурдан байх тусам агуулахын нөөц бага байх тусам компанид хямд байх тусам үндсэн үйл ажиллагаанд шаардлагатай түүхий эд, материал, бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад DS-ийг илүү үр дүнтэй ашигладаг.

"Бодит" мөнгөний хомсдолтой үед аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүх түвшинд төлбөрийн төлөвлөгөөг зөвшилцөх, чадварлаг, нухацтай эрэмбэлэх нь нэн чухал юм.

Практикт орлогын төлөвлөгөө биелэгдээгүй, гэхдээ DS зарлагын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн тохиолдолд нөхцөл байдал ихэвчлэн үүсдэг тул төлбөрийн хүсэлтийн нийт хэмжээ нь DS-ийн бодит хүлээн авсан хэмжээнээс давсан байна. Бэлэн мөнгөний зөрүү гарахаас зайлсхийхийн тулд бүх төлбөрийг тэргүүлэх ач холбогдол, ач холбогдлоор нь эрэмблэхийг зөвлөж байна. Нэмэлт нөхцлөөр хамгийн чухал ач холбогдолтой зүйлийн төлбөрийг заавал төлөх ёстой бөгөөд бага ач холбогдолтой зүйлийн төлбөрийг төлөх ёстой. Тухайлбал, томоохон бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчдийн өр барагдуулах хүсэлт, татварыг эхний ээлжинд хангаж байгаа бол албан тасалгааны тоног төхөөрөмжийн сургалт, шинэчлэлийн зардлыг борлуулалтын төлөвлөгөө 90-ээс доошгүй хувиар биелүүлсэн тохиолдолд санхүүжүүлдэг.

Үүнтэй холбогдуулан тогтмол төлбөр гэж нэрлэгддэг дүн шинжилгээ нь маш ашигтай байдаг: аж ахуйн нэгжүүд ихэвчлэн дассан зардлуудтай байдаг бөгөөд тэдгээрийн зохистой байдалд эргэлздэггүй. Төлбөрийн бүтцийг шинэчлэн харах нь эдгээр зардал үнэхээр шаардлагатай эсэхийг тодорхойлоход тусална. DDS төлөвлөгөө гаргах нь шаардлагатай бүх төлбөрийг тооцсон гэдэгт итгэлтэй байх үед л утга учиртай болно. Аливаа "хэт чухал" төслүүдийг "гэнэт" санхүүжүүлэх шаардлагагүй болгохын тулд төлөвлөгөөг боловсруулдаг. VA зарцуулах чиглэлийг урьдчилан бодож үзэх шаардлагатай бөгөөд хямралын үед аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүх түвшинд төлбөрийн төлөвлөгөөг тохиролцоход илүү хатуу хугацааг нэвтрүүлэх нь зүйтэй юм.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувьд DS-ийн бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг өдөр бүр нэгтгэх практик нь анхаарал татахуйц байх ёстой бөгөөд энэ нь болзошгүй урвуулан ашиглах явдлыг арилгаж, менежерүүдэд аж ахуйн нэгжийн данс, кассын бүртгэлд байгаа хөрөнгийн одоогийн үлдэгдлийн талаар найдвартай мэдээлэл өгөх болно. урсгал төлбөр хийх шийдвэр гаргахад шаардлагатай.

Зарчмууд, дүрэм журам, үүсэх дараалал

Бэлэн мөнгөний төлбөрийн системийг бий болгохдоо компани нь ажлын хоёр чиглэлийг онцлон тэмдэглэх ёстой. Эхлээд - дунд хугацааны санхүүгийн төлөвлөгөөг бүрдүүлэх, DDS зүйл болон бусад аналитик (байгууллага, гэрээ, түншүүд), DDS төлбөрийг хязгаарлах. Үр дүн нь "Төлбөрийн хуанли" гэсэн бичиг баримт юм. Хоёрдугаарт - "Төлбөрийн хуанли" баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл явц гэж тооцогддог үйл явцын оролцогчдын хүрээнд өргөдөл (төлбөрийн бүртгэл) -ийн хөдөлгөөний тодорхойлолт, хэлтэс болон хэлтэс хоорондын харилцан үйлчлэлийн үүднээс. аж ахуйн нэгжийн удирдлага нь менежерүүд болон гүйцэтгэх ажилтнуудаас тодорхой зохицуулалт, анхаарал халамж шаарддаг.

Төлбөрийн хуанлийн системийг хөгжүүлэх үндсэн үе шатууд

1. Төлөвлөсөн өгөгдлийг бүрдүүлэх (энэ үйл явц нь төсөвлөлтийн нэг хэсэг болгон хэрэгждэг бөгөөд төлөвлөгөөт өгөгдлийн дагуу төлбөрийн боломжийг шалгадаг тул заавал бэлтгэх үе шат юм).

2. Төлбөр, хүлээн авалт хийх боломжийг шалгах аналитикийн жагсаалтыг (DDS нийтлэл, эсрэг талууд, гэрээ, DS-ийн эх сурвалж) тодорхойлох.

3. Төлбөрийн бүртгэл, өргөдлийн бүртгэл үүсгэх механизмыг бий болгох.

4. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцын тодорхойлолт, түүний хүрээнд журам, үүрэг даалгаврыг хариуцах хүмүүсийг тодорхойлох.

5. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцын зохицуулалт, баримтжуулалт.

6. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах.

1. Төлөвлөсөн өгөгдлийг бүрдүүлэх

Тус компани нь санхүүгийн төвлөрсөн дүүргүүдтэй санхүүгийн бүтэцтэй, менежментийн хэрэгсэл болох төсөвлөлтийг хэрэгжүүлж, ажиллаж байна гэж үзэж байна. Энэ үе шат нь төлбөрийн хуанлийн үндэс суурь болдог, учир нь Төлбөр / хүлээн авах боломжийг тодорхой төлөвлөсөн өгөгдлүүдийн дагуу шалгана.

Үндсэн үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төсөвтэй байх шаардлагатай үндсэн, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний талаар BDDS боловсруулах нь чухал юм. Нийтлэл тус бүрийг хариуцах хүнийг (өөрөөр хэлбэл, шийдвэр гаргадаг, төлөвлөсөн болон бодит үзүүлэлт, бодит төлөвлөгөөнөөс хазайсан) хариуцдаг ажилтан томилохыг зөвлөж байна.

2. Аналитикийн жагсаалтыг тодорхойлох

Шинжилгээний жагсаалт нь төлбөр/баримтыг боломжийн эсэхийг шалгах хэрэгсэл үүсгэх боломжийг олгодог.

Та дараах аналитикийг ашиглаж болно: CFD, DS-ийн эх үүсвэр, эсрэг тал (DS хүлээн авагч), эсрэг талтай хийсэн гэрээ (төлбөр хийгдэх), DDS зүйл (үүнд DS төлбөр хийгдэх), төсөл (ямар хөрөнгө оруулалт хийх) төлбөр хийх болно), төлбөрийн давуу эрх.

Нягтлан бодох бүртгэлийн систем дэх аналитикийг тодорхойлохдоо эдийн засгийн үндэслэлийн зарчмыг санах хэрэгтэй - аналитикийн жагсаалтад хэт их шаардлага тавих нь системийг хөдөлмөр их шаарддаг, хөдөлгөөнгүй болгодог. Тиймээс, нягтлан бодох бүртгэлийн системд компаниас тогтоосон асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах хамгийн бага жагсаалтад анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

3. Төлбөрийн бүртгэл, өргөдлийн бүртгэл үүсгэх механизмыг бий болгох

Аналитик болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодорхойлсны дараа төлбөр/баримтын хэрэглүүрийг үүсгэнэ. "Төлбөрийн хуанли" бизнесийн үйл явцаар хэрэгждэг аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааны менежментийн системд хэд хэдэн оролцогч (ажилтан, хэлтэс, үйлчилгээ) багтдаг бөгөөд хүн бүрт энэ системд ажиллах хэрэгсэл шаардлагатай байдаг. Хэлтэс, үйлчилгээний ажилтнууд DS-ийн төлбөр/хүлээн авах хүсэлтээ гаргаж, шийдвэр гаргах эрх бүхий удирдлага эсвэл ажилтнууд өргөдлийн бүртгэлээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Өргөдөл нь энэ үйл ажиллагааны талаархи тодорхой мэдээллийг агуулсан DS-ийн хүлээн авалт эсвэл төлбөрийн хүсэлтийн баримт бичиг юм. Өргөдөл нь батлагдсан бүх шинжээчид, нэмэлт мэдээлэл, шаардлагатай бол тэргүүлэх чиглэл, ирээдүйн төлбөрийн хуанлийн үйл явцад оролцогч бүрийн санал хүсэлтийн талбарыг тусгасан болно.

Өргөдлийн бүртгэл нь тодорхой шинж чанарын дагуу нэгтгэсэн өргөдлийн жагсаалт юм (огноо, хариуцлагатай хүн, DS-ийн эх сурвалж, нийтлэлийн төрөл).

Өргөдөл болон DS төлөх өргөдлийн бүртгэл хоёулаа мөнгө төлөх / хүлээн авах тухай шийдвэр гаргахад бүрэн бөгөөд хангалттай хэмжээний мэдээллийг агуулсан байх ёстой.

4. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцын тодорхойлолт

Ирүүлсэн өргөдлийн төлбөрийг шалгаж, баталсны дараа төлбөрийн хуанли нь бизнесийн үйл явцын хувьд батлагдсан өргөдлийн бүртгэлд хэрэгжсэн гэж үздэг.

Дараа нь та асуултанд хариулах хэрэгтэй: хэн, юу, хэзээ, ямар хугацаанд. Энэ үе шатанд төлбөрийн хуанли боловсруулах үйл явц чухал бөгөөд энэ нь ажилчдын хоорондын харилцааны дарааллыг тогтоож, улмаар компанийн төлбөрийн сахилга бат, ухамсартай түншийн нэр хүндийг тодорхойлдог. Өргөдлийг батлах явцад ажилчдын харилцан үйлчлэлийн олон сонголт байдаг бөгөөд аж ахуйн нэгж бүр түүнд тохирсон, тохиромжтой схемийг боловсруулдаг.

Бизнесийн үйл явцыг зохион бүтээхдээ та тодорхой зарчмуудыг баримтлах ёстой.

  • үйл явцад оролцогчдын эрх мэдэл, чиг үүргийн хүрэлцээ (энэ нь зохицуулах, батлах тал бүр төлбөрийн талаар нэг буюу өөр шийдвэр гаргах эрхтэй гэсэн үг);
  • байгууллагын аюулгүй байдал (ямар ч бизнесийн төлбөр эсвэл хүлээн авах өргөдөл нь нэг зөвшөөрөл, зөвшөөрөлтэй байх ёстой бөгөөд энэ үйл явцад оролцох нэг ч нэгжийг төлбөрийн хуанли бүрдүүлэх мөчлөгөөс хасч болохгүй);
  • хяналтын функцийн боломж (зөвшөөрөлгүй төлбөрөөс зайлсхийхийн тулд бүх програмууд хангалттай түвшний төлбөрийн баталгаажуулалттай байх ёстой);
  • динамизм (бэлэн мөнгөний төлбөрийн систем нь аж ахуйн нэгжийн төлбөрийн сахилга бат (ихэвчлэн хоёроос таван өдөр үргэлжилдэг) шаардлагад нийцсэн зөвшөөрлийн оновчтой журамтай байх ёстой бөгөөд төлбөрийг батлах үйл явцыг ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн ажлын дагуу оновчтой болгодог).

Бизнесийн үйл явцын хамгийн тод дүрслэл бол диаграм (зураг) хэлбэрээр график юм.

5. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцын зохицуулалт

Эцсийн шатанд мөнгөн гүйлгээний менежментийн бизнесийн үйл явцыг дотоод тушаалаар баталж, компанийн бүх хэлтэс, ажилтнууд заавал биелүүлэх ёстой зохицуулалтын баримт бичигт тусгасан болно. Компанийн төлбөрийн системийн үйл ажиллагааны дүрмийг тодорхойлсон дотоод баримт бичиг нь төлбөрийн хүсэлтийг боловсруулах журам, эцсийн хугацаа, зохицуулалт, батлах үүрэг бүхий хүмүүс, ажилчдын үүрэг, эрх мэдэл, үйл ажиллагааны дарааллын талаархи мэдээллийг агуулсан байх ёстой.

6. “Төлбөрийн календарь” бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах

Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний удирдлагыг хадгалахын тулд холбогдох бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах шаардлагатай болно. Програм хангамж нь дараахь зүйлийг зөвшөөрөх ёстой.

  • төлбөрийн системийн цахим нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг бий болгох (жишээлбэл, төлбөрийн хүсэлт эсвэл бүртгэл);
  • Төлбөрийн гүйцэтгэл, төлбөрийн систем, BDCS (жишээлбэл, төлбөрийн хуанли) -ийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөхөд шаардлагатай цахим тайлан гаргах;
  • хяналт, батлах журамд дэмжлэг үзүүлэх (төсөв, төлбөрийн хүсэлт гэх мэт).
  • Компанийн янз бүрийн түвшний хариуцлагын хувьд санхүүгийн мэдээлэлд нэвтрэх эрхийг ялгах.

Зарим аж ахуйн нэгжүүд мөнгөн гүйлгээний менежментийн бизнесийн үйл явцыг автоматжуулахын тулд Excel болон бусад үндсэн бус програмуудыг ашигладаг боловч энэ арга нь хэд хэдэн сул талуудтай: мэдээллийг тусгах, тайлан гаргах үр ашиг бага, алдаа дутагдалд өртөмтгий, давхар өгөгдөл оруулах асуудал, хэрэгцээ тайланг сэргээхэд цаг зарцуулах. Тиймээс улам олон компаниуд тусгай програм хангамжийг сонгох хандлагатай байна.

1С програмын төлбөрийн банк, бэлэн мөнгөний баримт дээр үндэслэн "Төлбөрийн бүртгэлийн" баримт бичгийг автоматаар үүсгэхийн тулд: Орон сууц, нийтийн аж ахуйн менежментийн компаниуд, орон сууц өмчлөгчдийн холбоо, орон сууцны хоршоодын нягтлан бодох бүртгэлд бид дараахь алхмуудыг гүйцэтгэнэ.

1. "Харилцах дансны баримт" ("Банк - Банкны хуулга" цэсийн зүйл) болон "Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга" ("Бэлэн кассын касс - Бэлэн мөнгөний ордер" цэсийн зүйл) баримт бичгийг үүсгэцгээе.

2. "Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний нягтлан бодох бүртгэл - Үйлчилгээ - Төлбөрийн баримт бичигт үндэслэн төлбөр бүрдүүлэх" цэсийн зүйлийг ашиглан "Төлбөрийн баримт бичигт үндэслэн төлбөр үүсгэх" процессыг нээнэ үү.

3. "Тохиргоо" товчийг ашиглан та төлбөр тооцоог бүрдүүлэх баримт бичгийг зааж өгч болно. Эдгээр нь "Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга" ба "Харилцах дансны баримт" байж болно. Мөн эдгээр баримт бичгийн хувьд та боловсруулах шаардлагатай үйл ажиллагааны төрлийг зааж өгч болно.

4. Шаардлагатай бичиг баримтын хажууд байгаа нүднүүдийг чагтлаад “OK” товчийг дарна уу.

5. "Төлбөрийн эх үүсвэр" талбарт та шаардлагатай төлбөрийн эх үүсвэрийг зааж өгч болно.

6. "Хугацаа" баганад төлбөрийн баримт бичиг боловсруулагдсан хугацааг зааж, "Бөглөх" товчийг дарна уу.

7. Боловсруулалтын хүснэгтийн хэсэгт өмнө нь үүсгэсэн "Харилцаах дансны баримт", "Бэлэн мөнгөний баримтын ордер"-ын өгөгдөл багтана. Та хүснэгтийн мөр бүрийг өргөжүүлж, "Төлбөрийн бүртгэл" баримт бичиг үүсгэх хувийн дансуудыг харах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд хувийн дансныхаа эсрэг талд байрлах "Жагсаалтыг өргөжүүлэх" эсвэл "+" товчийг дарна уу.

8. Мөн та төлбөрийг бүртгэх шаардлагагүй эдгээр хувийн данснуудын тэмдгийг арилгах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та эдгээр хувийн дансны хажууд байгаа нүднүүдийн сонголтыг арилгах хэрэгтэй.

9. Боловсруулах цонхонд "Үйлдвэрлэх" товчийг дарна уу. Энэ тохиолдолд хүснэгтийн хэсэг дэх "Баримт бичиг" баганыг бүрэн бөглөнө.

10. Үүсгэсэн "Төлбөрийн бүртгэл" баримтыг шаардлагатай мөрөнд байрлах "Баримт бичиг" гэсэн баганад давхар товшиж, "Орон сууц, нийтийн үйлчилгээний нягтлан бодох бүртгэл - Аккруэл/төлбөр - Төлбөрийн бүртгэл" цэсийн зүйлийг ашиглан нээж болно. :

11. Алдаатай нөхцөл байдлыг дуурайцгаая. Жишээлбэл, Андрей Витальевич Петровыг төлбөр төлөгчөөр зааж өгсөн "Харилцах дансны орлого" баримт бичгийг авч үзье.

12. Энэ баримт бичигт бид эсрэг талыг өөрчлөх болно. "Төлбөр төлөгч" талбарт хувийн данс үүсгээгүй түншийг сонгоно уу.

13. "Банкны баримт бичигт үндэслэн төлбөр тооцоо хийх" үйлдлийг эхлүүлье, 2013-01-01-ээс 2013-01-31 хүртэлх хугацааг зааж, "Бөглөх" товчийг дарна уу.

14. Үүний зэрэгцээ боловсруулах цонхонд боловсруулж буй баримт бичгийн алдааны тайлбар бүхий хүснэгтийн хэсэг гарч ирнэ. Харьцагч Иван Андреевич Савеловыг хувийн данс нээгээгүй тул "Алдаатай баримтууд" хүснэгтийн хэсэгт оруулсан болно.

15. Энэхүү боловсруулалтаас "Хүлээн авсан", "Огноо", "Дугаар" эсвэл "Төлбөрийн зорилго" гэсэн баганын харгалзах мөрөнд давхар товшиж "Харилцах дансны баримт" гэсэн баримтыг нээж болно. Хэрэв "Харилцах дансны орлого" гэсэн баримт бичигт та төлбөр төлөгчийг Андрей Виталиевич Петров руу шилжүүлж, "Төлбөрийн баримт бичигт үндэслэн төлбөрийг бүрдүүлэх" боловсруулалтын хүснэгтийн хэсгийг дахин бөглөсөн бол энэ баримт бичиг "Алдаатай баримтууд" хүснэгтээс алга болно. ” гэсэн ба “Ачаалах баримт бичиг” гэсэн хүснэгтэд гарч ирнэ.

Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийн орлого, хасалт, бэлэн мөнгөний тооцоо, бэлэн мөнгөний тооцоог хялбархан бүрдүүлэхийн тулд системд тусгай ажлын байруудыг хэрэгжүүлдэг. Тэд төлбөрийн баримт бичгийг боловсруулах заавар, түүнчлэн үүсгэсэн төлбөрийн баримт бичгүүдийг өөрсдөө тусгасан болно. Ингээд авч үзье.
Бэлэн бус төлбөр тооцоо хийх AWP . Эхний таб нь төлбөрийн бодит баримтуудыг харуулна:

Мөн "Төлбөрийн төлөө" болон "Төлбөрийн төлөө" таб дээр холбогдох үйлдлүүдийн захиалга байдаг. Жагсаалт элсэлтийн захиалга:


Төлбөрийн захиалгын жагсаалт нь идэвхжүүлсэн сонголтоос хамаарна DS зарцуулах програмууд. Хэрэв бид програмыг ашиглахгүй бол янз бүрийн баримт бичиг захиалгаар үйлчилнэ (Захиалга, мэргэжлийн сургууль, Банкны мэдэгдэл гэх мэт):

Хэрэв бид захиалга ашигладаг бол (харгалзах функц идэвхжсэн) захиалгын жагсаалтад зөвхөн захиалга орно.

PKO-ийн AWS үүсэх . Үүний нэгэн адил, нэг таб дээр PKO-ийн жагсаалт, нөгөө хэсэгт нь тэдгээрийг гүйцэтгэх захиалгын жагсаалт байна.

RKO үүсэх ажлын станц . Хэрэв DS програмыг ашиглаагүй бол баримт бичгийн захиалгын жагсаалт бүхий хоёр хавчуурга. Эхнийх нь цалингийн тайлангаас бусад бүх зүйл:

Кассчинд өгсөн хоёр дахь мэдүүлэгт:

Мөн сонголт байгаа бол DS зарцуулах програмууд багтсан- тэгвэл зөвхөн програмууд үндэслэл болно:

Хавчуурга Цалингийн хувьдхоосон байхад:


1С шалгалтын 8.22-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0.
  1. Эсрэг талтай хийсэн гэрээ
  2. Төлбөрийн нэхэмжлэх
  3. Бэлэн бус хөрөнгийг данснаас хасах
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголт 2 ба 3
  6. 1 ба 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол зургаадугаар дугаар, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү.

1С шалгалтын 8.23-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0. "Бэлэн бус мөнгө хүлээн авах" баримт бичгийг гүйцэтгэх захиалга нь дараахь байж болно.

  1. Хэрэглэгчийн захиалга
  2. Бараагаа нийлүүлэгчид буцааж өгөх
  3. Сонголт 1 ба 3
  4. Сонголт 2 ба 3
  5. 1, 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт нь дөрөв дэх.

1С шалгалтын 8.26-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0.

  1. үйлчилгээ болон бусад эд хөрөнгийг хүлээн авах
  2. Нийлүүлэгчид захиалах
  3. Сонголт 1 ба 3
  4. 1 ба 2, 3-р сонголтууд
  5. Сонголтууд (1 ба 2) эсвэл 3
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол тав дугаар, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү. Туршилтын хэвлэмэл хувилбарт 5 ба 6-р хувилбаруудыг өөр өөрөөр томъёолсон болно.

1С шалгалтын 8.27-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0. "Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг данснаас хасах" баримт бичгийг гүйцэтгэх дараалал нь дараахь байж болно.

  1. Урьдчилсан тайлан
  2. Мөнгө зарцуулах өргөдөл
  3. Худалдан авагчаас бараагаа буцаах
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголт 2 ба 3
  6. 1, 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол тав дугаар, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү.
1С шалгалтын 8.24-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0.
  1. Эсрэг талтай хийсэн гэрээ
  2. Төлбөрийн нэхэмжлэх
  3. Урьдчилсан тайлан
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголт 2 ба 3
  6. 1, 2, 3-р сонголтууд
Зөв хариулт бол хоёр дахь нь, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү.

1С шалгалтын 8.25-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0. "Бэлэн мөнгөний ордер" баримт бичгийг гүйцэтгэх захиалга дараахь байж болно.

  1. Хэрэглэгчийн захиалга
  2. Хүлээгдэж буй мөнгөн гүйлгээ
  3. Үйлчилгээ болон бусад хөрөнгийн борлуулалт
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголт 2 ба 3
  6. 1, 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол дөрөв дэх, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү.

1С шалгалтын 8.28-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0.

  1. Бараа, үйлчилгээг хүлээн авах
  2. Нийлүүлэгчид захиалах
  3. Мөнгө зарцуулах өргөдөл
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголтууд (1 ба 2) ба 3
  6. 1, 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол тав дугаар, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү. Туршилтын хэвлэмэл хувилбарт энэ сонголт ийм сонсогдохгүй байна.

1С шалгалтын 8.29-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0. "Бэлэн мөнгөний зарлагын захиалга" баримт бичгийг гүйцэтгэх захиалга нь дараахь байж болно.

  1. Банкинд хийсэн мэдэгдэл
  2. Кассын бүртгэл
  3. Мөнгө зарцуулах өргөдөл
  4. Сонголт 1 ба 3
  5. Сонголт 2 ба 3
  6. 1, 2, 3-р сонголтууд
Баталгаажсан.Зөв хариулт бол хоёр дахь нь, нийтлэл дэх дэлгэцийн агшинг үзнэ үү. Энэ тохиолдолд хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийг захиалга гэж үзэхгүй бололтой.

1С шалгалтын 8.4-р асуулт: ERP мэргэжлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент 2.0. Төлбөрийн баримт бичигт дараахь зүйлийг зааж өгөх ёстой.

  1. Мөнгөн гүйлгээний зүйл
  2. Орлого/зардлын зүйл
  3. Хөрөнгийн зүйл
  4. Сонголт 1 ба 2
  5. 1, 2, 3-р сонголтууд
  6. Сонголт 1 ба (2 эсвэл 3)

Баталгаажсан.Зөв хариулт бол эхнийх нь.