Tehnička analiza za trgovce početnike - principi, metode, alati. Tehnička analiza za početnike: odakle početi? Reutersov kurs tehničke analize za početnike pdf

Fundamentalna i tehnička analiza za trgovce početnike su obavezne stavke u programu obuke. Čitava poenta je da je moguće postići uspjeh i ostvariti profit u trgovanju na berzama i deviznom tržištu samo ako učesnik u trgovini razumije u kom smjeru i iz kojih razloga se kreće cijena imovine i kako će se događaji razvijati. u budućnosti.

Fundamental Analysis uspostavlja vezu između ovog pokreta i vanjskih utjecaja, kao što su prirodne katastrofe, važni politički događaji i svjetske ekonomske vijesti. Ova vrsta analize je prilično jednostavna za razumijevanje, ali teška za savladavanje i primjenu, budući da pouzdano predviđanje zahtijeva značajno iskustvo i razmatranje mnogih faktora.

U tom pogledu tehnička analiza , koji radi samo sa cijenom trgovačkog instrumenta, nešto je jednostavniji. Iako u početku njegova percepcija može biti teška, prvenstveno zbog upotrebe mnogih matematičkih metoda i algoritama. U budućnosti će korištenje njegovih metoda i tehnologija postati uobičajeno i pomoći će vam da zaradite stabilan novac na bilo kojem tržištu.

Knjige o tehničkoj analizi

Tehnička analiza je prilično teška tema za samostalno proučavanje. Modeli i metode koje se koriste u njemu imaju mnogo nijansi koje zahtijevaju razmatranje prilikom razmatranja situacije na tržištu i donošenja odluka. Naravno, oni koji pohađaju offline ili online razne kurseve za početnike koje nude brokeri, specijalizovane kompanije ili resursi, kao i nezavisni trgovci takođe prolaze obuku iz tehničke analize, gde dobijaju određene informacije u obrađenom obliku.

Ovo je dobar put, međutim, povezan je sa potrebom pridržavanja striktnog rasporeda časova i, najčešće, plaćen.

Oni koji žele besplatno proći obuku i steći visok nivo kvalitetnog znanja treba da se fokusiraju na dobre knjige na ovu temu. Ima ih dosta na internetu. Prije svega, obratite pažnju na djela koja su postala pravi klasici, kao što su:

"Tehnička analiza od A do Z" Stephena Akelisa.
"Tehnička analiza" Michaela N. Kahna.
“Tehnička analiza tržišta budućnosti: teorija i praksa” John Murphy.

Ali, nažalost, ne iznose svi informacije tako pristupačne kao što to čini omiljeni serijal knjiga izdavačke kuće Dijalektika „..za lutke“.

Za početnike koji žele brzo naučiti trgovati koristeći tehničku analizu, postoji odlična opcija - Reutersova knjiga “Tehnička analiza: Tečaj za početnike”. Deo je serije „Reuters za finansijere“ i omogućava svima da se upoznaju sa počecima tehničke analize, čak i onima koji nemaju početni nivo specijalizovanog znanja. Knjigu u pdf formatu možete preuzeti sa mnogih web stranica.

Nakon upoznavanja sa njim, biće mnogo lakše uočiti bilo koji video kurs i odlične knjige stručnjaka kao što su Alexander Elder, Bill Williams, Thomas Dorsey, Ralph Elliott, itd., namenjene trgovcima koji poznaju početke tehničke analize.

Suština tehničke analize i njene glavne odredbe

Tehnička analiza je poseban pristup razmatranju procesa koji se dešavaju na tržištu i predviđanju njegovog ponašanja u budućnosti.

Za razliku od fundamentalno koji uzima u obzir uticaj spoljašnjih faktora, zasniva se isključivo na proučavanju ponašanja prethodne cijene imovine . Za trgovca koji koristi tehničku analizu, nema drugih faktora osim cijene, nije bitno.

Ovaj pristup se zasniva na nekoliko aksioma koje je formulisao Charles Dow. Trenutno, ova vrsta analize koristi tri glavna postulata:

Cijena uzima sve u obzir. To znači da dinamiku ponašanja cijena određuje čitav niz podataka i faktora – ponuda i potražnja, ekonomske vijesti i politički događaji. Shodno tome, trgovcu nisu potrebne nikakve dodatne informacije - sve prognoze se mogu napraviti samo analizom cijene.
Postoje trendovi na tržištu (modeli, trendovi). Cijena se ne kreće haotično, već ima određenu logiku ponašanja. Shodno tome, prepoznavanjem takvih obrazaca, učesnik u trgovanju može sa velikim stepenom verovatnoće dobiti pouzdanu prognozu.
Istorija se ponavlja. Postoji velika vjerovatnoća da će se model koji se jednom formira u određenim okolnostima, sa sličnim početnim podacima, ponovo implementirati. Pronalaženje takvog obrasca i njegovo korištenje za obavljanje transakcija na tržištu je svrha tehničke analize.

Prednosti i nedostaci TA

Ovo razumijevanje tehničke analize određuje njene glavne prednosti i nedostatke.

Prednosti metode uključuju:

Svestranost - isti pristupi i matematički aparati mogu se koristiti za bilo koja tržišta i sredstva - trgovanje dionicama, transakcije na Forex tržištu, rad sa binarnim opcijama i fjučers ugovorima, itd.
Obim dokaza — analiza se može izvršiti na cjelokupnoj dostupnoj historiji trgovačkog instrumenta, što vam omogućava da dobijete najizvodljivije modele koji rade dugo vremena.
Raznolikost alata — za obradu podataka mogu se koristiti sve dostupne metode, od strogih matematičkih odnosa do probabilističkih i drugih alata, na primjer iz oblasti statistike, teorije neuronskih mreža, itd.
Jednostavnost upotrebe — nakon razvoja odgovarajućih algoritama za izračunavanje, gotovo svaki trgovac može ih primijeniti i koristiti rezultate svog rada.
Preciznost - u radu se koriste samo stvarni podaci, emitovani u realnom vremenu ili sa malim kašnjenjem.

Značajni nedostaci tehničke analize:

Prilikom tumačenja rezultata analize, nemoguće je riješiti ih se subjektivni faktori – svaki trgovac donosi svoje zaključke.
Vremenom se ponašanje mase ponuđača mijenja, zbog čega neki modeli gube na važnosti i pojavljuju se novi.
Kao rezultat tehničke analize, možemo samo govoriti o vjerovatnoća događaja , ali je nemoguće reći da će do takvog ponašanja cijena sigurno doći.

Osim toga, ne smijemo zaboraviti da sve veća složenost algoritama i metoda analize zahtijeva korištenje moćnih računarskih sistema, a tačnost i efikasnost protoka informacija su od najveće važnosti.

Vrste i alati tehničke analize

Trgovac koji odluči da koristi tehničku analizu u svom radu treba da poznaje njene glavne vrste. Donedavno su se razlikovali samo:

Graphic.
Indikator.

Prvi se zasniva na iscrtavanju (pretrazi) grafikona cijena prema određenim pravilima grafički objekti:

Linije trenda, odražavajući pravac razvoja trendova.
Nivoi podrške i otpora , u kojem se manifestuje posebno ponašanje instrumenta (koriste se različite metode, uključujući Fibonacci, Di-Napoli, Ganna, itd.).
Kanali cijena (uključujući dinamičke, na primjer regresijske) u kojima dolazi do kretanja cijena.
Prepoznavanje uzoraka i njihovu potvrdu.

Indikativno metode koriste matematičku obradu istorijskih kotacija, kao rezultat čega se kretanje grafikona cijena pretvara u određenu vrstu krive. Zovu se indikatori. Indikatori imaju karakteristične tačke i područja (zone), a njihovo ponašanje je predvidljivije. Na osnovu njihovog ponašanja, trgovac pravi prognozu ponašanja cijena.

Trenutno je razvijeno na hiljade različitih indikatora, od kojih se većina može klasifikovati u sledeće tipove:

Trendovi, koji odražavaju nastanak i razvoj trendova.
Oscilatori (vodeći, diferencirajući), na osnovu čijeg ponašanja se mogu zaključiti o promjeni smjera kretanja cijene.
Indikatori jačine zvuka.

Budući da je analiza indikatora mnogo jednostavnija, lako je na osnovu njih stvoriti harmoničan sistem trgovanja.

Trenutno, sa povećanjem moći kompjuterske tehnologije koja se koristi za analizu situacije na tržištu, širi se arsenal metoda tehničke analize. Pored grafičkih i indikatorskih, moderni trgovac može koristiti

Statističke i probabilističke tehnike.
Teorija i metode neuronskih mreža, uključujući prilično složene.

Većina metoda je prestala da postoji u cisto formu. Na mreži su se pojavili brojni razvoji (indikatori) za različite terminale koji implementiraju, na primjer, izgradnju Fibo nivoa ili regresijskih kanala u realnom vremenu.

Ukratko, tehnička analiza je postala moćan alat dostupan svima.

Štaviše, pošto je pravila trgovanja korišćenjem metoda tehničke analize mnogo lakše formalizovati, postalo je moguće kreirati mehanički sistem trgovanja (MTS). Takvi „trgovinski roboti“ mogu zaključivati i održavati transakcije bez ljudske intervencije. Ovo će osigurati striktno poštovanje pravila strategije, uklanjajući subjektivni faktor.

Njihov glavni problem (tačnije, problem njihovih programera) ostaje tačna identifikacija modela ponašanja cijena i reakcija tržišta na različite skupove faktora koji se mijenjaju tokom vremena.

Tehnička analiza postaje alat koji će početniku pomoći da se snađe u teškoj situaciji na tržištu. Istovremeno, pored razumijevanja ponašanja cijena, omogućit će se formaliziranje pravila trgovinskih sistema na razumljivijem nivou. Čak i relativno jednostavna strategija koja predviđa razvoj sa velikom verovatnoćom, uz minimum transakcija i nivo rizika, doneće opipljivu stvarnu dobit.

Osnova trgovanja unutar dana je tehnička analiza. Za trgovce početnike, najvažnije je da počnu sa savladavanjem. Kroz tehničku analizu možete naučiti razumjeti grafikone i predvidjeti promjene cijena.

sta je to

Tehnička analiza je pristup zasnovan na radu sa različitim grafikonima, oscilatorima i informacijama vezanim za istoriju cena. Bez toga je nemoguće adekvatno trgovanje, predviđanje vrijednosti valuta i razumijevanje tržišta.

Uključuje mnoge tehnike, kao što su obrasci tehničke analize, metode prikaza (svijećnjaci, šipke, linije, područje, Heiken Ashi indikator, itd.), kao i stotine popularnih indikatora, alati za crtanje na vrhu grafikona i još mnogo toga. Njegova suština je da trgovac pronalazi određene obrasce u dostupnim informacijama i na osnovu toga se rađa prognoza.

Gdje je potrebna tehnička analiza?

Može raditi gotovo bilo gdje: valuta, derivati i tržišta dionica, resursi, roba - općenito, bilo koji podaci ucrtani na grafikonu. Zašto je to potrebno? Za predviđanje budućeg ponašanja cijena. Na primjer, ako uzmete valutni par euro/dolar i podatke o njemu za određeni period, onda na osnovu njih možete izgraditi prognozu ponašanja cijena u budućnosti. Nema fundamentalne razlike s kojim instrumentima trgovanja radite: fjučersima, opcijama ili čak - vašim pomoćnikom.

Početak treninga

Tehnička analiza za početnike je glavobolja. Možete i treba da ga proučavate beskonačno, tokom čitavog vašeg rada u vezi sa trgovanjem. Ako odaberete ovaj put, morate se stalno usavršavati.

Posao je prilično težak i zahtijeva marljivost. Beskrajni grafikoni, brojevi, razni dodatni alati, programi, roboti i još mnogo toga - sve je to tehnička analiza. Kurs za početnike treba da sadrži barem osnove, a to su: japanski svijećnjaci, linije trenda, podrška i otpor, najjednostavniji indikatori, koncept vremenskog okvira i još neke stvari.

Vrste grafikona

U stvari, nema ih mnogo. Najpopularnija opcija su japanske svijeće. Inače, pojavili su se i prije nego što su se rodili trgovina, berze i internet općenito. Druga opcija su šipke. Ovo su pruge sa crticama. Oni su donekle slični svijećnjacima, ali imaju drugačiji izgled, iako na isti način prikazuju cijenu otvaranja i zatvaranja. Postoji jednostavnija opcija koju vole početnici, ali je praktički beskorisna. Ovo je redovna linija. Ne možete vidjeti ništa na njemu, gotovo je nemoguće pratiti bilo kakve brojke tehničke analize; Ipak, sve opcije imaju pravo na život. Postoje i druge egzotičnije vrste grafikona, ali one su nepopularne.

Vremenski okviri

Mnoge će ljude odbiti ovako složeno strano ime. Ipak, bez ovoga je nemoguće razumjeti. U terminalu vašeg brokera ili na resursu treće strane, svako sredstvo ima svoje periode za prikazivanje informacija. naime:

1 minuta (M1).
5 minuta (M5).
15 minuta (M15).
1 sat (1H).
4 sata (4h).
1 dan (1D).

Ovisno o vašem provajderu usluga, ovi periodi mogu biti malo drugačiji, ali gore navedeni su danas najopćeprihvaćeniji i korišteni. Preporučljivo je pročitati o odnosu između ovih perioda i shvatiti da mlađi oblikuju starije. Dakle, nema šanse bez ovoga.

Trendovi

Ovo su smjernice cijena. Cijena može imati samo dva smjera, i to uzlazni i silazni trend. Međutim, i dalje postoje bočni pomaci. Ovo je vrsta neizvjesnosti kada cijena fluktuira i ne može izabrati smjer. Osim toga, trendovi imaju povlačenja. To je kada cijena, na primjer, raste, ali to ne može raditi kontinuirano i dolazi do blagog pada. Ovo je normalno, baš kao i buka na tržištu. Zlatno pravilo trgovanja je trgovati samo prema smjeru cijene.

Indikatori

Ovo je već komplikovanije. Tehnička analiza za početnike nije laka stvar. A kada su u pitanju različiti grafički pokazatelji, to postaje još teže. Ovo su najpopularniji indikatori:

Indeks relativne snage (RSI).
Stohastički oscilator.
MACD.
Bollingerovi talasi.

Svaki od njih ima svoje zadatke, pa se preporučuje proučavanje svakog posebno. Pokušajte zasebno potražiti informacije o ovim indikatorima ili koristite pomoć koju brokeri često nude na svojim platformama. Ovi alati se često koriste u strategijama trgovanja, ali ih ima bezbroj u raznim kombinacijama i varijacijama.

Rastanke

Ako se odlučite ozbiljno baviti trgovinom valutama, onda čitajte literaturu i forume, proučavajte razne i druge informacije. Kao što ste već shvatili, najvažnija stvar je tehnička analiza za početnike. Knjiga o jednoj stvari početniku neće dati cjelokupnu sliku, pa je najbolje potražiti informacije na forumima i u raznim školama.

Rusko izdanje knjige pripremljeno je uz učešće moskovskog ureda kompanije Reuters

Objavljeno uz pomoć Admiral Markets CJSC

Urednik A. Stetsenko

Naučni urednici A. Ilyin, V. Ionov

Prevodilac A. Polovnikova

Korektor D. Globa

Tehnički urednik NJIH. Dolgopolsky

Urednik produkcije A.V. Petrogradskaya

layout dizajner A.O. Bohenek

Sva prava pridržana. Nijedan dio elektronske verzije ove knjige ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, uključujući objavljivanje na Internetu ili korporativnim mrežama, za privatnu ili javnu upotrebu bez pismene dozvole vlasnika autorskih prava.

* * *

Za čitaoce

Poštovani!

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo naš novi projekat - izdavanje serije udžbenika za studente ruskih ekonomskih univerziteta i ambiciozne stručnjake u bankarskom i finansijskom sektoru.

Ovaj projekat je nastavak velikog obrazovnog programa za obuku kvalifikovanog osoblja za finansijske institucije i tržišta u Rusiji i zemljama ZND, koji Reuters sprovodi već 7 godina.

Danas je Reuters vodeći svjetski dobavljač vijesti i finansijskih informacija. 2001. godine kompanija je proslavila svoju 150. godišnjicu.

Reuters nema premca po obimu, složenosti i ukupnom obimu informacija koje dostavlja bankama, medijima i sve većem broju drugih poslovnih pretplatnika.

Sve vodeće svjetske banke, brokerske kuće i finansijske institucije koriste ove informacije za trgovanje, velike kompanije ih koriste za proučavanje tržišta i konkurencije, a svjetski mediji ih koriste za kreiranje štampanih materijala, televizijskih i radijskih programa.

Nadamo se da će vam naši priručnici biti od interesa i da će ovo biti početak plodne saradnje sa Reutersom.

S poštovanjem,Ricardo Torres,Izvršni direktor Reuters AO

Priznanja

Izdavači i Reuters Limited žele da se zahvale sledećim osobama na neprocenjivoj podršci u radu na ovoj knjizi:

Collinu Nicholsonu iz Australijskog udruženja za tehničku analizu za njegov temeljni pregled knjige i konstruktivne savjete;

dr Keith A. Rogers iz dizajna obuke i učenja, koji je napisao i dizajnirao prvu verziju ove knjige;

Charles Kaplan, predsjednik Equity Analitycs Ltd, za dozvolu za korištenje termina iz njegovog rječnika tehničke analize na kraju knjige;

Haksoo Kim iz Pacific Investment Research, Inc. – za korišćenje njegove liste finansijskih tržišta širom sveta, date na kraju knjige;

Ahsoka Markandu, Tracey Khoo, Ty Liam Hwee i Michael Turlington iz Reuters Asia Pte Ltd na njihovoj podršci i savjetima.

Hvala i Dow Jones & Co. Inc. za pružanje fotografije Charlesa Dowa i prava na njeno korištenje.

Predgovor ruskom izdanju

Dragi čitaoci!

Predstavljamo Vam knjigu objavljenu uz podršku međunarodne brokerske kuće Admiral Markets. Knjiga „Tehnička analiza“ nastavlja seriju „Kurs za početnike“ svetski poznate finansijske novinske agencije Reuters. Admiral Markets preferira saradnju sa profesionalcima u svojoj oblasti, pa smo odlučili da sponzorišemo objavljivanje svih knjiga iz ove serije na ruskom jeziku. Uključuje najpopularnije priručnike za obuku trgovaca i analitičara, koji će u budućnosti morati svakodnevno primjenjivati svoje profesionalne vještine u praksi.

Knjiga koju držite u rukama je sistematski vodič za tehničku (grafičku) analizu cijena dionica. Devizni kursevi, dinamika vrednosti akcija, fjučersa i drugih finansijskih instrumenata - ovo je široko polje za primenu savremene tehničke analize. Velika pažnja posvećena je praktičnoj upotrebi predstavljenih tehnika i različitih tehničkih pokazatelja, pa je knjiga bogata stvarnim primjerima, grafikonima i objašnjenjima. Ako želite da naučite nešto novo, zanimljivo, relevantno o međunarodnim finansijskim tržištima i razumete glavne aspekte veštine u tumačenju i predviđanju cena finansijske imovine, a pritom se rukovodite svim mogućnostima tehničke analize za donošenje visokoprofitabilnih investicionih odluka, onda , bez sumnje, ovo je najbolja knjiga za vas!

Glavni cilj Admiral Marketsa je da trgovanje na finansijskim tržištima učini što dostupnijim svima! U vezi sa spajanjem kompanija Admiral Markets i UMIS, postali su dostupni novi alati za rad - CFD-ovi na akcije ruskih kompanija, RTS indeks, pristup berzi Ruske Federacije i mnogi drugi. Takođe je postalo moguće otvaranje novih računa u FX+ sistemu, za koje su apsolutno sve transakcije registrovane na berzi u Sankt Peterburgu. Između ostalog, još uvijek imate priliku trgovati ugovorima za razlike u cijenama dionica najvećih američkih korporacija koje kotiraju na njujorškoj berzi (NYSE) i elektronskoj berzi NASDAQ, kao i trgovati u bilo kojoj od 45 valuta parovi koje je kompanija navela.

Moderan, intuitivan i multifunkcionalni trgovački terminal MetaTrader 4, koji možete besplatno preuzeti na web stranici naše kompanije, pomoći će vam da uspješno savladate i u praksi isprobate strategije i primjere opisane u knjizi. Pravi ili demo (trening) račun se može otvoriti za 5 minuta online sa bilo kojeg mjesta na svijetu. Još uvijek ne postoje zahtjevi za minimalni depozit, a možete početi trgovati od 10 do 50 dolara. Prihvatamo bankovne transfere, plaćanja kreditnim karticama, elektronske valute.

2007. godine razvijen je jedinstveni bonus program Admiral Club™, koji trenutno uključuje hiljade naših klijenata. Svake godine kompanija takođe organizuje međunarodna trgovačka takmičenja sa značajnim nagradnim fondovima za sve. Trgovanjem virtuelnim novcem na demo računima, možete zaraditi prave novčane nagrade!

Od 2006. godine Admiral Markets je član Komisije za regulisanje odnosa učesnika na finansijskom tržištu (KROUFR), a posjeduje i licencu berzanskog posrednika br. 1203 koju je izdala Federalna služba za finansijska tržišta bez roka važenja. Pored toga, od 2009. godine, naša kompanija je licencirana u Evropskoj uniji i regulisana je zajedničkim finansijskim zakonodavstvom EU, uključujući najnoviju Direktivu o tržištima finansijskih instrumenata (MiFID). Uprava za finansijski nadzor Republike Estonije (FSA) izdala je licencu našem centralnom predstavništvu u Evropskoj uniji, Admiral Markets AS, za obavljanje osnovnih vrsta investicionih i brokerskih aktivnosti, uključujući Forex tržište, dionice, fjučerse i ugovorna razlika u cijeni (CFD). Licenca (br. 4.1–1/46) važi u svih 27 zemalja članica Evropske unije.

Kompanija takođe aktivno promoviše obrazovne kurseve i programe praktične obuke dizajnirane posebno za unapređenje znanja i iskustva trgovaca početnika. U svim uredima i predstavništvima Admiral Markets redovno se organizuju besplatni seminari i kursevi, čija je svrha unapređenje trgovačkih vještina postojećih igrača i pokazivanje svih stvarnih mogućnosti Forex tržišta onima koji se s njim do sada nisu susreli. Za samostalno proučavanje finansijskih tržišta, UMIS nudi besplatan paket učenja na daljinu, na koji se možete povezati na svom ličnom nalogu (http://www.umis.ru).

Informacije za upite i kontakte kompanije

Admiral Markets korporativna web stranica: http://www.forextrade.ru

UMIS korporativna web stranica: http://www.umis.ru

Brojevi telefona objedinjene službe za pomoć:

8-800-555-75-08 (u Rusiji - besplatno),

8-495-775-75-08 (Moskva).

Adresa centralnog predstavništva u Rusiji:

123317, Moskva, Presnenskaya nasip, 10,

blok C, kula na nasipu, kancelarija. 568.

Prije nego počnete...

Za koga je ova knjiga napisana?

Ova knjiga je napisana da upozna različite grupe čitalaca sa metodama tehničke analize: trgovce, službenike u pozadinskim kancelarijama, nastavnike, menadžere, privatne investitore koji žele da nauče kako da koriste tehničku analizu za implementaciju strategija trgovanja. Svako ko počinje da proučava tehničku analizu može koristiti ovu knjigu kao osnovu. Tehnička analiza nije laka disciplina, tako da će čitaoci ove knjige možda morati da pročitaju mnogo više knjiga u budućnosti.

Rusko izdanje knjige pripremljeno je uz učešće moskovskog ureda kompanije Reuters

Objavljeno uz pomoć Admiral Markets CJSC

Urednik A. Stetsenko

Naučni urednici A. Ilyin, V. Ionov

Prevodilac A. Polovnikova

Korektor D. Globa

Tehnički urednik NJIH. Dolgopolsky

Urednik produkcije A.V. Petrogradskaya

layout dizajner A.O. Bohenek

* * *

Za čitaoce

Poštovani!

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo naš novi projekat - izdavanje serije udžbenika za studente ruskih ekonomskih univerziteta i ambiciozne stručnjake u bankarskom i finansijskom sektoru.

Ovaj projekat je nastavak velikog obrazovnog programa za obuku kvalifikovanog osoblja za finansijske institucije i tržišta u Rusiji i zemljama ZND, koji Reuters sprovodi već 7 godina.

Danas je Reuters vodeći svjetski dobavljač vijesti i finansijskih informacija. 2001. godine kompanija je proslavila svoju 150. godišnjicu.

Reuters nema premca po obimu, složenosti i ukupnom obimu informacija koje dostavlja bankama, medijima i sve većem broju drugih poslovnih pretplatnika.

Nadamo se da će vam naši priručnici biti od interesa i da će ovo biti početak plodne saradnje sa Reutersom.

S poštovanjem,
Ricardo Torres,
Izvršni direktor Reuters AO

Priznanja

Izdavači i Reuters Limited žele da se zahvale sledećim osobama na neprocenjivoj podršci u radu na ovoj knjizi:

Collinu Nicholsonu iz Australijskog udruženja za tehničku analizu za njegov temeljni pregled knjige i konstruktivne savjete;

dr Keith A. Rogers iz dizajna obuke i učenja, koji je napisao i dizajnirao prvu verziju ove knjige;

Charles Kaplan, predsjednik Equity Analitycs Ltd, za dozvolu za korištenje termina iz njegovog rječnika tehničke analize na kraju knjige;

Haksoo Kim iz Pacific Investment Research, Inc. – za korišćenje njegove liste finansijskih tržišta širom sveta, date na kraju knjige;

Ahsoka Markandu, Tracey Khoo, Ty Liam Hwee i Michael Turlington iz Reuters Asia Pte Ltd na njihovoj podršci i savjetima.

Hvala i Dow Jones & Co. Inc. za pružanje fotografije Charlesa Dowa i prava na njeno korištenje.

Predgovor ruskom izdanju

Dragi čitaoci!

Informacije za upite i kontakte kompanije

Admiral Markets korporativna web stranica: http://www.forextrade.ru

Brojevi telefona objedinjene službe za pomoć:

8-800-555-75-08 (u Rusiji - besplatno),

8-495-775-75-08 (Moskva).

Adresa centralnog predstavništva u Rusiji:

123317, Moskva, Presnenskaya nasip, 10,

blok C, kula na nasipu, kancelarija. 568.

Prije nego počnete...

Za koga je ova knjiga napisana?

Uprkos svojoj složenosti, tehnička analiza više nije samo alat za stručnjake za investicije. Sa pojavom javno dostupnih izvora istorijskih tržišnih podataka (kao što je Reuters) i mogućnošću pristupa tržištima putem interneta, tehnička analiza postaje relevantna za sve učesnike na tržištu.

Ova knjiga će vam dati razumijevanje osnovnih principa tehničke analize, od stvaranja prvih grafikona do koncepata koji su u osnovi složenih analitičkih alata. Nakon proučavanja knjige naučit ćete koristiti osnovne metode analize i odabrati one najprikladnije u svakom konkretnom slučaju.

Također ćete moći primijeniti svoje znanje za studiranje ili rad u tehničkoj analizi u ACI-ju.

Šta ćete pronaći u ovoj knjizi?

Ova knjiga pruža novi pristup sticanju osnovnih znanja o osnovnim konceptima tehničke analize, koji nastavlja da raste na važnosti u savremenom životu. Knjiga je napisana pristupačnim jezikom, sadrži minimum posebnih pojmova i daje njihovu jasnu definiciju.

Ono što je posebno vrijedno je to što knjiga pruža priliku za konsolidaciju proučenog materijala. Svaki dio sadrži objašnjenje osnovnih pojmova s praktičnim primjerima. Vježbe i kratki testovi pomoći će vam da učvrstite ono što ste naučili. Svako poglavlje uključuje kratak, ali detaljan pregled i listu preporučene literature o temi koja se razmatra.

Kako je sastavljena ova knjiga?

Ova knjiga uključuje sljedeće dijelove:

Prije nego počnete...

Current section.

Uvod

Sažima istoriju razvoja tehničke analize i Dow teorije.

Vrste grafikona

Ovaj odeljak opisuje osnovne metode predstavljanja cena i finansijskih podataka na grafikonima i navodi karakteristike primene svake vrste grafikona.

Klasična analiza grafikona

Prodati ili kupiti? Grafikovanje vam često može pomoći da prepoznate obrasce koji vam pomažu u donošenju odluka.

Indikatori

Da li je moguće predvidjeti tržišni trend? Ovaj odjeljak opisuje različite vrste indikatora.

Talasi, brojevi i ciklusi

Da li su tržišta zaista ciklična i da li se mogu opisati talasnim obrascima? Da li su tržišta vođena matematičkim zakonima ili je njihov razvoj haotičan?

Dan u životu tehničkog analitičara

Kako to zaista izgleda?

U ovoj knjizi ćete stalno nailaziti na istaknute podebljano važni termini i koncepti, npr. Dow teorija. Osim toga, specijalne ikone će vas podsjetiti šta trebate učiniti da biste izvukli maksimum iz materijala.

Ova ikona označava definiciju pojma koji je važan za razumijevanje materijala.

Čini se da ova ikona kaže: "Stani i razmisli." Također možete upisati svoje misli u polje koje ostavite prazno.

Tehnička analiza za trgovce početnike

Pozdrav svima, prijatelji. Neki dan su me pozvali da predajem čas u trgovačkoj školi.

Nemaju svoje nastavno osoblje, pa povremeno dovode ljude izvana.

I nikada mi nije teško podijeliti korisno znanje sa svojim slušaocima. Ovaj put smo pogledali tehničku analizu za trgovce početnike.

Razmotrili smo sve suptilnosti i nijanse. Ne želim da mimoiđu korisne informacije, dragi čitatelji, pa vas sada očekuje detaljan prikaz tehničke analize. Pa počnimo.

Šta je Forex tehnička analiza

Tehnička analiza je statistička i matematička analiza prethodnih kotacija sa predviđanjem narednih cijena.

Početni podaci za Forex tehničku analizu su cijene - najviša i najniža cijena, cijene otvaranja i zatvaranja za određeni vremenski period, te obim transakcija.

Svaki faktor koji utječe na cijenu - ekonomski, politički ili psihološki - već je uzet u obzir od strane tržišta i uključen u njega.

Tehnička analiza se zasniva na tri pretpostavke:

Tržišna kretanja uzimaju sve u obzir.
Cijene se kreću u smjeru.
Istorija se ponavlja.

Ova vrsta analize je niz grafikona prikazanih na platformi za trgovanje.

Grafikoni precizno pokazuju smjer kretanja cijene, ili takozvani trend, u stvarnom trenutku. Većina malih i srednjih igrača na finansijskim tržištima zasniva se na tehničkoj analizi.

Izvor: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analysis/

TA deviznog tržišta

Tehnička analiza deviznog tržišta Glavni način proučavanja Forex tržišta je tehnička analiza, koja predstavlja prognozu budućih kretanja cena na osnovu njihovog ponašanja u prošlosti.

Uz njegovu pomoć možete pratiti fluktuacije tržišne vrijednosti i odrediti njen mogući porast ili pad.

Za praćenje cijena na berzama i berzama najčešće se koristi tehnička analiza.

Prognoza promjena cijena zasniva se na analizi takozvanih „grafikona“ – vremenskih serija cijena. Osim toga, koriste se i drugi statistički podaci, na primjer, obim trgovanja.

Tehnička analiza samo uzima u obzir činjenicu da se cijena kreće u određenom smjeru, ne uzimajući u obzir razloge za ovo kretanje.

Ispravno prepoznavanje trenda pomaže vam da odredite svoju poziciju i zaradite prihod na bilo kojem tržištu.

Prilikom procjene informacija dobijenih kao rezultat tehničke analize, trgovac dobija sve vrste alata za predviđanje. Najčešće se prilikom analize deviznog tržišta oslanjaju na:

Alati za tehničku analizu
- Fibonači (Fibonačijeve vremenske zone, Fibonačijevi lukovi, Fibonačijev kanal, Fibonačijeva mreža, Fibonačijev ventilator)
- Kanali i drugi (Andrews Pitchfork, kanal linearne regresije, kanal standardne devijacije, ekvidistantni kanal)
- W. Gann (Gann Fan, Gann Lines, Gann Grid)
Indikatori tehničke analize
- Trendovi (cik-cak indikator, Ichimoku Kinko Hyo, ADX indikator, CCI indikator, Bollingerovi pojasevi, pokretni prosek, parabolički SAR, standardna devijacija)
- Oscilatori (ATR, omotnice, snaga medvjeda, moć bikova, indeks relativne snage, indeks relativne snage, stohastički oscilator, Williamsov procentni raspon, indeks sile
  MACD, Momentum, DeMarker)
- Bill Williams i volumeni (Sjajan oscilator, Volumen na ravnoteži, Ubrzanje/Usporavanje, Indeks olakšavanja tržišta, Indeks toka novca, Indikator, Aligator, Akumulacija/Distribucija, Fraktalni indikator (Nestandardni!), Gator oscilator)
Japanske svijeće
Podaci iz tehničke analize
Forex grafička analiza

Ali najefikasniji alat za procjenu je kombinacija svih metoda za predviđanje kretanja cijena.

Aksiomi

Promjene cijena odražavaju sve informacije. Ovaj aksiom kaže da su sve informacije potrebne za analizu vrijednosti već uključene u cijenu i obim trgovanja. A na osnovu dinamike njihovog odnosa moguće je predvidjeti razvoj tržišta.

Tehnička analiza je zgodna jer ne zahtijeva proučavanje svih vanjskih faktora koji utiču na devizno tržište, a omogućava brzo i precizno dobijanje prognoze.

Kretanja cijena su podložna trendovima. Smisao ove izjave je da kretanja cijena nisu nasumična, već imaju određene trendove.

Shodno tome, moguće je podijeliti vremensku seriju cijena na intervale tokom kojih se promjena dešava u jednom smjeru.

Stoga grafovi promjene cijena imaju glatki oblik valovitog oblika, koji se sastoji od vrhova rasta cijena i padova.

Pažnja!

Otuda se izdvajaju tri glavna trenda u razvoju Forex tržišta – uzlazni trend (kada cijena raste), silazni trend (cijena pada) i bočni trend (cijena ostaje nepromijenjena).

Istorija se ponavlja. Suština aksioma je da se svaki događaj, bilo da se radi o istoriji čovečanstva ili situaciji na Forex tržištu valuta, ponavlja jer reakcija učesnika ostaje ista.

A poznavajući prošlost, lako možete predvidjeti situacije u budućnosti. Proučavajući tržišne događaje, možete pronaći slična u prošlosti, vidjeti njihov razvoj i izvući zaključke o tome kako se mogu nastaviti.

Na osnovu ovog aksioma razvijen je niz tradicionalnih standardnih crteža („figura“) za predviđanje ponašanja cijena. Prvom metodom za analizu tržišta smatra se japanski grafikon svećnjaka, koji su kreirali japanski trgovci rižom.

Metode tehničke analize

Za ispravno i najpreciznije predviđanje kretanja cijena na deviznom tržištu koriste se mnoge metode tehničke analize.

Glavna i najstarija metoda je grafička analiza, zasnovana na crtanju. Oni jasno pokazuju ponašanje cijena na Forexu, formirajući standardne obrasce pomoću kojih možete lako odrediti smjer kretanja.

Postoje različite vrste obrazaca: obrasci nastavka, koji ukazuju da će se cijena kretati u istom smjeru, obrasci preokreta, koji ukazuju na promjenu trenda u bliskoj budućnosti, itd.

Ova metoda nema dovoljnu tačnost, ali je efikasna, praktična i laka za upotrebu.

Figure

Trougao– jedna od najčešćih figura u klasičnoj tehničkoj analizi. Iako se ovaj obrazac čini prilično jednostavnim, mnogi trgovci često griješe kada pokušavaju protumačiti trouglove.

Da bi uzorak trokuta postao profitabilna referentna tačka, morate jasno razumjeti kako se formira i ne brkati ga s drugim obrascima.

Trokut se formira pomoću dvije linije trenda koje konvergiraju jedna prema drugoj. To se dešava kada aktivnost na Forex tržištu padne.

Klasični, simetrični trougao je indikator nastavka, ali on stupa na snagu tek nakon što cijena pređe svoju granicu.

"Dijamant" ili "Dijamant". Postoji jedna rijetka, ali prilično učinkovita, klasična figura tehničke analize Forex tržišta - dijamantska figura.

Pojava ove brojke na grafikonu predviđa preokret cijene, ali ovdje morate uzeti u obzir sljedeću nijansu: ako se dijamant pojavi na grafikonima s vremenskim okvirom H4 ili manje, tada je signal preokreta slab, au nekim slučajevima slučajevima cifra ukazuje na nastavak trenda.

Dakle, dijamantska figura, kako je nazivaju i trgovci, najpreciznije pokazuje preokret na grafikonima sa skalom od dnevnog i većeg.

Dvostruki vrh je medvjedast lik koji se pojavljuje nakon sjevernog trenda. Da ih prepoznam Brojke, obratite pažnju na ponašanje kotacija trgovačkog instrumenta koji ste odabrali.

Nakon što trgovački instrument više puta dostigne snažan otpor tokom rastućeg trenda, ali ne dođe do proboja i cijene se preokrenu i počnu opadati, pojavljuje se obrazac dvostrukog vrha.

Većina trgovaca koji se striktno pridržavaju pravila čekaju da se obrazac u potpunosti formira, što zahtijeva da cijena probije lokalnu minimalnu vrijednost na grafikonu, koja se nalazi u sredini dva maksimuma.

Double Top Pattern. Formiranje ovog obrasca je praćeno povećanjem obima trgovanja kada se imovina probije naviše. Cena se takođe može vratiti do tačke proboja, ovaj manevar se smatra obeležjem figure.

U idealnom slučaju, Double Top bi trebao imati dva karakteristična vrha koji se nalaze gotovo na istom nivou. Istovremeno, obim trgovanja tokom prvog vrhunca je veći nego tokom drugog.

"Klin". Među svim alatima koji se koriste u tehničkoj analizi, uzorak klina je jedan od najistaknutijih.

Po svom je obliku vrlo sličan trokutu - jedina razlika je u tome što su obje linije koje ga formiraju usmjerene u istom smjeru.

Što se tiče onoga što klin signalizira, to je približavanje preokreta trenda na tržištu, koji se također naziva trend.

Triple Bottom ili Triple Bottom Ovaj obrazac je bikovski, koji u tehničkoj analizi djeluje kao indikator preokreta kretanja juga. Na grafikonu figura ima oblik tri uzastopna udubljenja, čije su visine približno jednake.

Glava i ramena. Najpopularniji model trgovanja glavom i ramenima je primjenjiv na bilo koje tržište (dionice, fjučerse, forex, itd.), kao i na bilo koji vremenski okvir.

Čini se da je najjednostavniji i najpristupačniji i profesionalnim trgovcima i amaterima.

Šema je sljedeća: Cijena raste, formirajući sve veće indikatore. Zatim opada i stvara niži maksimum. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da tržište mora promijeniti smjer.

Međutim, iza prividne lakoće kriju se pogrešne odluke. U istoj situaciji, profesionalci i amateri poduzimaju različite korake, često suprotne.

Dvostruko dno. Ovaj oblik je sličan engleskom slovu "W". Pojava ove figure znači da se južni trend bliži kraju. Ovaj signal ukazuje da je pritisak kupaca jak i da prodavci gube svoje pozicije, a južni trend će se uskoro promijeniti na sjeverni.

Drugim riječima, dvostruko dno će ukazivati da je vrijeme za zatvaranje kratkih trgovina i otvaranje trgovina za kupovinu.

Od dva postepena i uzastopna minimuma formira se „dvostruko dno“. Cifra je formirana od dva povrata naviše, koja su formirala dva dna i imamo medvjeđe tržište.

Zastava. Predviđa nastavak postojećeg tržišnog trenda, koji se najčešće javlja nakon značajnog kretanja cijena.

Kako izgleda zastava? Kao i njegov pravi pandan, sastoji se od dva dijela - "jarbola" i "platna". Prvi je strma linija prethodnog trenda, a drugi je koridor unutar kojeg se kreće cijena.

Napominjemo da se figura zastave može naći prilično često na grafikonima i gotovo bez obzira na odabrani vremenski interval. Određuje se i na petominutnim grafikonima i na sedmičnim vremenskim okvirima.

"tanjirić". Obrazac Tanjura se može naći na grafikonu u trenutku najmanje volatilnosti tržišta. U idealnom slučaju, u trenutku formiranja figure ne bi trebalo doći do nagle promjene trenda.

Ako ipak dođe do porasta cijena, praćenog snažnim povećanjem obima trgovanja, onda se uskoro grafikon cijena vraća u uski raspon, a glatko kretanje cijena se nastavlja.

“Tanjir” je jedna od varijanti dugoročnih obrazaca rasta cijena. Konačno formiranje figure može potrajati nekoliko mjeseci. Saucer uzorak je najlakše vidjeti na grafikonima sa sedmičnim vremenskim okvirom, ali postoje izuzeci.

Model cijena "zastavica" javlja prilično često, posebno tokom razvoja prilično energičnih trendova. „Penant“ je jedan od najčešćih obrazaca cijena za razvoj (nastavak) postojećeg trenda.

“Vympel” je neobično blizak modelu cijena “zastave” i ima niz sličnih karakteristika:

pojavljuje se na grafikonu nakon prilično snažnog kretanja tržišta, koje je često predstavljeno gotovo ravnom linijom
je u suštini svojevrsna „pauza“ u dinamičkom razvoju trenda
igra ulogu korekcije za trendove koji se snažno razvijaju.

Složenija i dugotrajnija metoda tehničke analize je matematička metoda predviđanja. Ova metoda se zasniva na korištenju različitih matematičkih formula i proračuna.

Uz nju se konstruišu takozvani tržišni indikatori koji pokazuju da li je tržište „preprodano“ ili „prekupljeno“. Sama matematička metoda podijeljena je u dva smjera – “trend” i “flat”.

Suština „trendskog“ pravca je izgradnja, prema određenoj formuli, srednje linije koja prelazi cijeli grafikon.

U zavisnosti od toga na kom se nivou u odnosu na ovu liniju nalazi vremenska serija cena, prave se pretpostavke o dugoročnom razvoju deviznog tržišta. Najteža stvar u ovoj metodi tehničke analize je pronaći formulu za izgradnju trenda.

Smjer trgovanja u „ravnom“ ili bočnom trendu zasniva se na izgradnji linija koje refraktno pokazuju blizinu cjenovnih ekstrema.

Svaka metoda je skalirana i na različitim skalama, trgovanje trendom može izgledati ravno, i obrnuto, ovo je kamen temeljac tehničke analize, teško je pronaći tačku relativnosti od koje se može početi razmišljati.

I posljednja metoda tehničke analize je ciklična, koja se zasniva na teoriji ciklusa, prema kojoj se sve promjene događaju ciklično, poput noći i dana.

Kao rezultat ove metode, izgrađeni su čitavi sistemi trgovanja (forex trgovački roboti) koji su u stanju da odgovore na vječno pitanje trgovca: kupuj ili prodaj.

Dakle, koristeći Forex tehničku analizu, možete sa velikom vjerovatnoćom predvidjeti kretanje cijena, čime ćete ostvariti stabilan prihod kada radite na deviznom tržištu.

Izvor: https://tradexperts.ru/Tehnicheskij-Analiz-Foreks

Forex tehnička analiza

Forex tržište se mijenja i ciklički se mijenja. Kakvu korist nam ovo nudi? Najdirektnije: to znači da se na Forexu redovno javljaju situacije kada ponašanje cijena postane što je moguće predvidljivije.

A ako možemo predvidjeti cijenu, onda možemo zaraditi na tržištu. Ostaje jedno pitanje: na osnovu čega možemo suditi o predvidljivosti tržišta?

Tehnička analiza je ono što pomaže trgovcima da predvide ponašanje na tržištu i povećaju svoje depozite.

Tehnička analiza je način da se predvidi kretanje cijena i kontroliše novonastala situacija na deviznom ili berzanskom tržištu. Sama analiza se vrši na osnovu prošlih trgovačkih dana i finansijskih transakcija, kao i potražnje za valutom.

Kada se tehnička analiza Forex tržišta analizira zasebno, najčešće se koriste grafikoni kretanja Forex cijena i tik obim (koji predstavljaju broj završenih tikova po jedinici vremena).

Tehnička analiza proučava liniju trenda cijene, koja daje informaciju u kom smjeru se cijena kreće.

Pogledajmo nekoliko efikasnih i jednostavnih metoda tehničke analize na Forexu:

Razvoj kanala je izgradnja linija podrške i otpora koje povezuju najosnovnije minimalne i maksimalne cijene za određeni vremenski period. Ovi Forex kanali pokazuju smjer trenda. Mogu se graditi pomoću posebnih indikatora kanala, koji će poboljšati jasnoću konstrukcije i ubrzati procese analize.
Analiza trenda. Redovno trgovanje u trendu je najprofitabilnija opcija trgovanja na deviznom tržištu. Da biste se odlučili za uspješan smjer transakcije, trebali biste izvršiti najdetaljniju analizu trenda. Za detaljnu analizu koriste se indikatori Forex trenda koji prikazuju smjer kretanja cijene, mogućnost trenda i nagle promjene na tržištu.
Grafička analiza. Pomoću grafičke analize možete lako odrediti buduće promjene cijena ili potvrditi trenutnu situaciju na tržištu. U primjeni je ova metoda nezavisna i ne zahtijeva dodatna sredstva. Međutim, zbog velike raznolikosti obrazaca, početnici, a ponekad čak i profesionalni trgovci, možda neće otkriti obrazac koji se pojavljuje na vrijeme.

Principi

Postoje različite tehnike i metode Forex tehničke analize. Ovi principi su zasnovani na Dow teoriji, koja je stvorena za trgovanje na berzanskom i deviznom tržištu.

Tehnička analiza deviznog tržišta je usko povezana sa Dow teorijom i zasniva se na sledećim principima:

Kretanje tržišta uzima u obzir apsolutno sve događaje koji se dešavaju na berzi i šire.

Cijene reaguju na bilo kakve vijesti i promjene u ponudi i potražnji ukazuje na događaj koji se već dogodio. Svaki trgovac koji proučava tehničku analizu deviznog tržišta poznaje ovaj izraz.

Prema Dow teoriji, trend je podijeljen u tri faze:

bikovski (serijske visoke);
medvjedast (serija niska);
bočno (cijena je fiksna).

Opcije trenda:

uzlazni trend (kretanje cijene naviše ima prednosti u odnosu na kretanje cijena naniže);
silazni trend (kretanje cijene naniže ima prednosti u odnosu na kretanje cijene naviše).

Osim toga, trend se dijeli na:

primarni trend (analiza ponašanja cijena tokom godine);
sekundarni (ocjenjivanje traje od dvije sedmice do četiri mjeseca);
mali (najkraći vremenski period, ne duži od dvije sedmice).

Glavni trend se odvija u tri faze:

reakcija tržišta na nove činjenice, vijesti i promjene;
reakcija na nove događaje glavnih učesnika na tržištu;
promjena opšteg tržišnog raspoloženja.

Ako koristite tvrdnju “Iste cijene za slične grupe proizvoda”, prema Dow teoriji, primjenjivoj na Forex tehničku analizu, morate uzeti u obzir valute koje ravnomjerno reaguju na kretanje vanjskih faktora.

Pažnja!

Volumen koji ukazuje na trend. To znači da povećanje obima ukazuje na trenutni smjer kretanja cijena, odnosno trend koji zadovoljava gotovo sve učesnike na tržištu.

Forex tehnička analiza ne dozvoljava vam da u potpunosti pratite obim trgovanja, pa se preporučuje da koristite indikator otvorenih pozicija.

Vrijeme kretanja trenda nije ograničeno. Trend se nastavlja sve dok ne stignu žmigavci. Ovo može biti promjena cijene na minimalne i maksimalne indikatore u suprotnom smjeru od trenda.

Maksimum i minimum

Maksimum i minimum, kada se razmatra tehnička analiza, su maksimalni i minimalni pokazatelji u datom vremenskom periodu, koji se koriste za pronalaženje polazne tačke, odnosno određivanje mesta ugradnje po određenoj ceni.

Oni najbolje pokazuju mogućnosti trenda i karakteristike vrha i dna na grafikonu valutnih parova.

Da bi se odredio najznačajniji minimalni i maksimalni indikator, dovoljno je analizirati grafikone valutnih parova i odrediti najviši i najniži indikator trenda za dati vremenski period.

Čemu služe minimalni i maksimalni bodovi?

Za obavljanje tehničke analize na deviznom tržištu. Moći ćete razumjeti vrijednosti koje je cijena dostigla u prethodnim vremenskim periodima, ili za pojedinačne specificirane periode. Zahvaljujući tome, moći ćete pratiti dalje ponašanje cijena i donositi zaključke.
Kada se traže ulazne tačke, prostor pored minimuma i maksimuma je najprimamljiviji za postavljanje novih pozicija. U ovom slučaju, potrebno je osloniti se na vrijednost suprotnu od smjera trenda. Ove tačke su smjernice, prelazeći koje će cijena napraviti preokret.
Kreiranje kanala. Minimalne i maksimalne tačke su osnova za kreiranje cjenovnih kanala i linija zadržavanja i otpora.

Ovi bodovi se mogu koristiti i u druge svrhe, ali ne zaboravite na glavno pravilo - kada cijena prevlada minimalne i maksimalne bodove koje su se dugo zadržavale, najčešće se cijena neće promijeniti i nastavit će se kretati.

Trend Properties

Tehnička analiza za trgovce početnike je diskutovana i pisana više puta. Treba znati da pored smjera i kretanja, trend uključuje i mnoge druge parametre i karakteristike koje nisu ništa manje važne od smjera.

Da bi se utvrdila promjena i kretanje cijena prilično je jednostavno, ali provođenje tehničke analize deviznog tržišta i određivanje pratećih parametara zahtijeva određeni napor.

Procjena trenda se može zasnivati na skali i smjeru cjenovnog kanala, brzini kretanja i minimalnim i maksimalnim tačkama u datom vremenskom intervalu.

Silazni i uzlazni smjer trenda. Da biste odredili potreban smjer kretanja trenda, potrebno je kombinirati niz maksimalnih i minimalnih tačaka trenda s pravom linijom ili kreirati kanal cijene.
Kanal cijena. Prikazuje interval cijene tokom kojeg dolazi do kretanja trenda. Zahvaljujući ovom kanalu, možete pronaći najoptimalnije tačke za ulazak na tržište ili zaustavljanje transakcije u pravo vrijeme. Parametri kanala cijena su skala i frekvencija.
Brzina. Takođe implicira snagu tendencije. Što je veća brzina kretanja cijene, to više cijena potvrđuje svoje kretanje.
Obim i veličina transakcija. Trenutno je tehnička analiza deviznog tržišta omogućila da se utvrdi broj transakcija i dobitni pravac u trenutnom trenutku. Ako se obim poveća, to ukazuje na potvrdu trenutnog trenda, a njegovo smanjenje ukazuje na nadolazeći preokret.
Maksimalni i minimalni bodovi. Maksimalna i minimalna cijena u određenom vremenskom intervalu u kojem se trguje.

Očigledno, za uspješnu transakciju, osim utvrđivanja kretanja trenda, potrebno je napraviti detaljnu analizu. To se može uraditi prema sljedećoj shemi:

Odlučite se za pravac.
Obim i veličina kupovnih transakcija se povećavaju, što potvrđuje ovaj trend.
Brzina kretanja je dosta velika ako je uporedite sa drugim danima.
Plasman cijena se nalazi daleko od najviše tačke na vremenskom intervalu.
Kanal cijena pokazuje da je u datom trenutku došlo do promjene i da cijena ponovo raste.
Sada s povjerenjem otvaramo ugovor o preuzimanju.

U zaključku možemo dodati da je tehnička analiza za trgovce početnike određena metoda analize, koja može biti ručna ili automatizirana, djelujući kao sistem koji primjenjuje prošle promjene cijena kako bi odredio buduće promjene cijena i smjer kretanja.

Tehnička analiza za početnike u ručnom sistemu je analiza indikatora i određivanje izbora kupovine ili prodaje valutnog trenda.

Tehnička analiza za početnike automatizovanog sistema je analiza tržišnih indikatora, odnosno trgovac pokušava da prenese programu koje signale treba uzeti u obzir i kako to objasniti.

Veliki plus za automatsku analizu je odsustvo psihološkog faktora koji može naštetiti trgovcu.

Glavna prednost tehničke analize su grafikoni i alati koje koriste trgovci koji se mogu koristiti u bilo kojoj vrsti tržišnog sistema.

Stoga je tehnička analiza za trgovce početnike najbolja alternativa za proučavanje kretanja i smjera cijena i zaključivanje profitabilnih i uspješnih transakcija.

Naravno, nećete moći razumjeti sve koncepte i pokrete. Ali sistemi se takođe ne smatraju posebno složenim.

Danas, u trgovanju, većina trgovaca koristi tehničku analizu, što je čini primamljivijom. Ovo pretpostavlja da promjena cijene direktno dolazi od istog ponašanja učesnika na tržištu.

Odnosno, broj zadovoljavajućih scenarija i prognoza koje će se ostvariti na stvarnom tržištu zavisi od toga koliko više analitičari koriste tehničku analizu u trgovanju.

Zapamtite, svaki trgovac ima individualan pristup tehničkoj analizi, tako da može doći do situacije u kojoj dva različita analitičara, nakon analize istog vremenskog intervala kretanja cijene, dođu do oprečnih zaključaka o kretanju cijena u budućnosti.

Ovdje je najvažnije razumjeti i proučiti glavne nijanse tehničke analize, kako se u budućnosti ne bi zbunili u grafikonima, nivoima i signalima indikatora.

Savjet: prije početka rada analitičara, preporuča se naučiti ne samo ove informacije, već i analizirati najčešće načine rješavanja postojećih problema, kao i proučiti mogućnosti predviđanja indikatora u budućnosti.

Izvor: http://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz-foreks

Osnova za uspjeh i efikasnost trgovanja

Forex tehnička analiza je osnova za uspeh i efikasnost trgovanja. To je jedna od ključnih tačaka svake strategije trgovanja.

Forex tehnička analiza proučava prošla kretanja cena kako bi predvidela pravac budućih kretanja cena.

Pažnja!

Glavni alat za proučavanje Forex tehničke analize su grafikoni, na kojima posmatramo kretanje bilo koje valute u bilo kom vremenskom periodu. Ovo je glavna razlika između tehničkog analitičara i fundamentalnog analitičara.

Fundamentalna Forex analiza proučava ogromne tokove ekonomskih statistika, vijesti i komentara šefova centralnih banaka, itd. Da li je dovoljno da tehnički analitičar jednostavno pogleda grafikon i kaže šta će se dalje dogoditi?

Bez obzira na karakteristike pojedinačnih strategija trgovanja, apsolutno svi trejderi mogu s jednakim uspjehom koristiti tehničku analizu Forex tržišta.

Na Forex tržištu periodično se javljaju trenuci kada je relativno lako predvidjeti kuda će cijena ići, ali takvu cikličnost zamjenjuje potpuno drugačija cikličnost, u kojoj nije moguće predvidjeti njeno kretanje.

Osnove tehničke analize za početnike

Važno je naglasiti da se tehnička analiza za početnike provodi u prošlom vremenskom intervalu, odnosno onome što se već dogodilo.

U obzir se uzima i nivo tražnje za valutom u prethodnim valutama. Forex tehnička analiza uključuje proučavanje linije trenda cijene. Daje ideju u kom pravcu će se cena kretati.

Slažete se, nema ništa superkomplicirano u ovome? Tajna uspješnog trgovanja očito leži u dobro obavljenoj tehničkoj analizi. Stoga je važno da svi trgovci početnici znaju njegove osnove.

Dakle, koje su osnove tehničke analize na Forexu? Razmotrimo jednostavne metode tehničke analize:

Možete odrediti kretanje cijena koristeći kanale. To su, svojevrsne linije otpora i oslonca, koje su povezane linijama duž glavnih vrhova i dolina u određenom vremenskom periodu. Forex kanali pokazuju kuda će trend krenuti. Usput, indikatori kanala dobro grade kanale, što trgovcima štedi mnogo vremena.
Trebate trgovati isključivo prema trendu - ovo je trenutno jedan od najprofitabilnijih načina za ostvarivanje profita na deviznom tržištu. Da biste odredili trend, važno je koristiti posebne Forex indikatore. Ovako izgleda definiranje trenda pomoću linija:

Sprovođenjem grafičke analize Forexa, lako možete razumjeti kuda će par ići u budućnosti.

To je često vidljivo vizualno, međutim, zbog prisustva raznih figura, ne samo početnici, već i profesionalci ponekad ne mogu razumjeti rezultirajući grafički model.

Kako provesti TA koristeći indikatore?

Razni Forex indikatori gotovo uvijek dolaze u pomoć trejderima koji sprovode Forex tehničku analizu. Razmotrimo jedan od najpoznatijih - pokretni prosek ili pokretni prosek.

Pokretni prosjeci MA, zauzvrat, mogu se podijeliti u 4 podtipa, a to su:

MA jednostavno (jednostavno);
MA smoothed;
MA eksponencijalna;
MA linearno ponderisano.

Sve ove vrste pokretnih proseka dostupne su na MT4 terminalu. Kako možemo odrediti, recimo, trend koristeći ove prosjeke? Dovoljno jednostavno.

Ako je cijena ispod pokretnog MA, onda tržište doživljava silazni trend, ako je iznad nje uzlazni trend.

U nastavku smo predstavili primjer pokretnog prosjeka na Forex grafikonu:

Ovako izgleda opadajući trend, definisan pomoću pokretnog MA:

Primjer uzlaznog trenda na tržištu može se vidjeti u nastavku:

Glavni principi

Forex tehnička analiza se može izvesti na različite načine. Principi koji su u osnovi tehničke analize zasnovani su na Dow teoriji.

Nekada je kreiran posebno za analizu valuta i berzi. Tehnička analiza u velikoj meri zavisi od Dow teorije.

Ima sljedeće principe:

Prilikom kretanja tržišta uzima se u obzir sve što se dešava na deviznom tržištu i šire. Odnosno, cijene parova variraju ovisno o bilo kojoj novosti, kao i promjenama ponude i potražnje.

Kretanje cijene signalizira događaj koji se već dogodio. Svi oni koji proučavaju tehničku analizu Forex tržišta to razumiju.

Ako uzmemo u obzir Dow teoriju, onda se svaki trend može podijeliti u 3 faze:

bikovski (serijske visoke);
medvjedast (serija niska);
bočno (kada je cijena nepomična).

Crvene horizontalne linije su kanal koji je formiran najnižim i visokim cijenama.

Pogledajmo opcije trenda:

silazni trend (kada silazno kretanje para prevladava nad uzlaznim kretanjem cijene);
uzlazni trend (kada uzlazno kretanje para prevladava nad kretanjem cijene naniže).

Osim toga, trend se može podijeliti na:

mali (mali vremenski period ne duži od četiri mjeseca);
sekundarni (trajanje procjene od 2 sedmice do 4 mjeseca);
primarni trend (analiziraju se fluktuacije cijena za cijelu godinu).

Dominantni trend se može sistematizirati u 3 faze:

kako je tržište reagovalo na nove promjene, vijesti i činjenice;
kako su se glavni učesnici na tržištu ponašali nakon novih događaja;
kako se opšte raspoloženje tržišta promenilo.

Ako vjerujete u tvrdnju da “slične grupe proizvoda imaju iste cijene”, onda počevši od Dow teorije, u tehničkoj analizi možete koristiti valute koje približno jednako reagiraju na kretanja vanjskih faktora.

Prisutnost volumena, bez kojeg je trend nemoguć. Povećanje obima signalizira pravi smjer cijene, drugim riječima, smjer trenda odgovara gotovo svim učesnicima na tržištu.

Usput, Forex tehnička analiza ne dozvoljava trgovcima da vide nivoe Forex obima. Da biste to učinili, trebali biste koristiti indikator otvorenih pozicija.

Kretanje trenda tokom vremena možda nije ograničeno. Trend se posmatra sve dok se ne pojave jasni signali koji obećavaju preokret trenda.

Čemu služe minimalni i maksimalni bodovi?

Prilikom obavljanja tehničke analize za trgovce početnike, važno je razumjeti koja su minimalna i maksimalna kretanja cijena. Minimumom i maksimumom smatraju se minimum i maksimum bodova u analiziranom vremenskom periodu.

Uz njihovu pomoć određuju se početne točke ili točke ugradnje. Koristeći ih, možete identificirati depresije i vrhove i okarakterizirati ih.

Da biste identificirali najznačajnije visoke i niske cijene, samo pogledajte valutni par i odmah će vam biti jasno gdje je cijena vrijedila najviše, a gdje najmanje u određenom vremenskom periodu.

Prilikom provođenja tehničke analize na deviznom tržištu, minimalni i maksimalni bodovi pružit će priliku da se razumiju vrijednosti kojima se cijena približila u određenim vremenskim periodima.

Zatim će, koristeći zapažanja kretanja cijena, pomoći da se izvuku zaključci o njenom daljem kretanju.

Pažnja!

Često blizu uspona i padova možete razmisliti o otvaranju ulaznih tačaka, jer su ta mjesta najprimamljivija.

Morate uzeti u obzir vrijednost suprotnu od glavnog kretanja cijene. Ovo je dobar benčmark, po dostizanju kojeg se cijena može preokrenuti. Možete kreirati kanale.

Činjenica je da su maksimalne i minimalne točke temelj koji pomaže u crtanju linija otpora i podrške.

Vidite koliko mogućnosti otvaraju maksimalni i minimalni poeni. Važno je ne zaboraviti glavno pravilo: pod uslovom da se minimalne i maksimalne tačke prevazilaze dugo vremena, tržište često prelazi njihovu vrijednost, nakon čega se kretanje cijene nastavlja u istom smjeru.

Trend Properties

Tehnička analiza za trgovce početnike uključuje određivanje smjera i kretanja tržišta. Ako trend posmatramo odvojeno, on ima mnogo različitih karakteristika i parametara.

Trend se može procijeniti na osnovu smjera cjenovnog kanala, skale, maksimalnih i minimalnih poena, kao i brzine kretanja.

Da bi se odredio uzlazni ili silazni trend, dovoljno je povezati dvije tačke maksimuma i minimuma. Rezultirajuće linije će ukazati na trenutni trend. U suštini, ovo je stvaranje cjenovnog kanala.

Kanal cijena je u stanju da demonstrira smjer kretanja trenda za jedan vremenski period. Kanal cijena Forexa pruža mogućnost pronalaženja dobrih ulaznih tačaka.

Parametri cjenovnog kanala uključuju frekvenciju i razmjer. Brzina kretanja ukazuje na snagu trenda. Ako se cijena kreće velikom brzinom, to ukazuje da se kretanje intenzivira.

Jednako važna tačka u tehničkoj analizi je veličina transakcija i obim. Ako izvršite kvalitetnu tehničku analizu Forexa na deviznom tržištu, možete saznati smjer trenda, kao i odrediti broj transakcija potrebnih za ostvarivanje profita.

Osim toga, važno je obratiti pažnju na količine. Ako se povećaju, to znači da se trenutni trend samo potvrđuje. Kada se smanji, očekuje se preokret trenda.

Minimalni i maksimalni bodovi nisu ništa manje važni u tehničkoj analizi. Najviše i najniže cijene za određeni vremenski period omogućavaju razumijevanje mnogih stvari.

Šema za izvođenje detaljne tehničke analize

Određujemo smjer tržišta (trend).
Gledamo veličinu transakcija i obim, ako rastu da bi kupili, onda je trend uzlazni, ako se smanjuju, čekajte preokret i silazni trend.
Provesti uporednu analizu brzine kretanja tekućeg dana u odnosu na prethodne dane.
Provjerite da li je trenutna cijena daleko od gornje i najniže tačke u određenom vremenskom intervalu.
Šta pokazuje kanal cijena (da li je cijena probila ili ne, itd.).
Nakon toga možete otvoriti poziciju za kupovinu ili prodaju, ovisno o rezultatima tehničke analize.

Dodajmo da se Forex tehnička analiza mora izvršiti prije trgovanja. Danas ne postoji samo ručna tehnička analiza, već i automatizovana.

Forex tehnička analiza uključuje analizu prošlih kretanja cijena kako bi se odredila buduća.

Ako govorimo o ručnoj tehničkoj analizi, onda je ovo, prije svega, analiza očitavanja indikatora i tek onda odluka o tome koji nalog otvoriti: kupiti ili prodati.

Tehnička analiza pomoću automatizovanog sistema daje određena tržišna očitanja, štedeći vreme i živce trgovca.

Automatska tehnička analiza takođe pretpostavlja odsustvo bilo kakvog psihološkog faktora koji određuje da li će trgovac ispravno ući na tržište. Forex tehnička analiza se koristi na apsolutno bilo kojoj vrsti tržišta.

Analitičari obično predviđaju cijenu na osnovu podataka dobijenih iz fundamentalne analize. A oni koji analiziraju tržište koristeći tehničku analizu su glavom i ramenima iznad onih koji koriste isključivo „temelj“.

Zbog toga je toliko važno proučavati Forex tehničku analizu. Uostalom, znajući kako ga primijeniti na tržištu, uvijek možete predvidjeti kretanje cijena, što će omogućiti otvaranje potencijalno profitabilnih transakcija.

U tehničkoj analizi nema ništa komplikovano, tako da ne biste trebali odlagati njeno proučavanje.

Danas stotine hiljada trgovaca, ako ne i milioni, koriste Forex tehničku analizu u trgovanju, čineći ga privlačnijim.

Odnosno, ispada da što više trgovaca analiziraju tržište koristeći tehničku analizu, to će se bolje prognoze na stvarnom tržištu ostvariti.

Svaki trgovac pristupa tehničkoj analizi na Forex tržištu na svoj način. Dakle, sasvim je moguće da će dva analitičara doći do različitih zaključaka o budućim kretanjima cijena.

Ako temeljno proučite osnove tehničke analize za početnike, kao i sve nijanse, to će vam pomoći da se ne zbunite u signalima indikatora, nivoima i grafikonima na različitim vremenskim okvirima.

Na kraju, čitatelju želimo dati nekoliko korisnih savjeta: svi oni koji žele analizirati tržište na način na koji ga vide profesionalni analitičari moraju detaljno proučiti tehničku analizu, zajedno sa fundamentalnom analizom, i stalno rješavati probleme koji se često javljaju na grafikonima. .

Pažnja!

Ako se to ne učini, predviđanje tržišta za budućnost biće veoma teško, pa čak i nemoguće. Najbolje je za budućeg analitičara da počne proučavati tehničku analizu od osnova i postepeno ide dublje.

Tek tada će se šanse da dosegnete neke visine i postanete istinski profesionalni analitičar što je više moguće povećati.