Porezi 

Opis Stohastičkog indikatora: kako koristiti alat na binarnim opcijama. Stohastički indikator u binarnim opcijama Opis stohastičkog indikatora

Jedan od najjednostavnijih indikatora koji se koristi pri trgovanju binarnim opcijama je stohastički oscilator. Popularan je i među početnicima i među iskusnim trgovcima. Postoji nekoliko razloga za to. Prvo, strategije trgovanja za ovaj indikator ne zahtijevaju posebno znanje i iskustvo. Drugo, ovaj alat proizvodi vodeće signale (odnosno, ne pojavljuju se na početku preokreta cijene, već nekoliko perioda prije toga). Treće, podešavanja ovog indikatora su prilično fleksibilna i lako se mogu prilagoditi različitim valutnim parovima. Dakle, kako radi stohastički oscilator, kako koristiti ovaj alat za trgovanje i koliko su efikasni signali koje generiše? Hajde da nađemo odgovore na ova pitanja.

Kako radi stohastički indikator?

Stohastički oscilator radi na jednostavnom principu. Njegova glavna (kontrolna) linija prikazuje odstupanje trenutnih cijena od prosječnih vrijednosti cijena za odabrani period. Dakle, s naglim promjenama na kotacijama, ova linija će brzo rasti ili pasti (u zavisnosti od smjera trenda). Ako na tržištu postoji stan (bočna korekcija) i nema jakih fluktuacija na grafikonu, kontrolna linija stohastičkog indikatora će fluktuirati unutar nultog nivoa. U takvim situacijama, oscilatorske strategije trgovanja postaju neefikasne.

Radno polje indikatora je konvencionalno podijeljeno u tri glavne zone. Centralna (neutralna) zona je najšira. U nedostatku oštrih kolebanja cijena, kontrolne i signalne linije ne prelaze njegove granice. Ako postoji jak bikovski trend na tržištu, obje linije jure u gornju zonu (zona prekomjerne kupovine). Ako postoji stabilan medvjeđi trend na binarnim opcijama, one se spuštaju i dostižu zonu preprodaje.

Signalna linija

Jedan od signala koje proizvodi stohastički oscilator je presek kontrolne i signalne linije indikatora i njihov kasniji izlazak iz zone preterane ili preprodaje. Na donjoj slici, okomite linije označavaju tačke u kojima se ovaj signal pojavljuje. Ovaj grafikon pokazuje izražen medvjeđi trend. Da bi minimizirao rizike u svojoj strategiji trgovanja, trgovac bi trebao tražiti mogućnosti kupovine opcija samo u smjeru trenda (u ovom slučaju igrati za niže cijene).

Kao što vidimo, odmah nakon pojave signala, cijene počinju da opadaju. Gotovo svi signali označeni vertikalnim linijama pokazali su se pouzdanim i mogli bi donijeti dobar profit trgovcu koji trguje takvom strategijom. Ako bi trgovac koristio ulazne signale protiv trenda i kupio opcije „više“ kada kontrolna linija indikatora pređe signalnu liniju naviše i oboje napuste zonu preprodaje, on bi najvjerovatnije dobio gubitke. Uostalom, rast nakon pojave ovih signala bio je prilično beznačajan. Shodno tome, sve strategije trgovanja binarnim opcijama koje koriste stohastički indikator su sposobne da generišu profit samo kada trguju sa trendom.

Bikovska konvergencija i medvjedasta divergencija

Stohastički oscilator je također popularan među trgovcima početnicima jer može proizvesti signale divergencije (bikovska konvergencija) i konvergencije (medvjeđa divergencija). Suština ovih signala je sljedeća: ako se na grafikonu cijena pojavi nekoliko uzastopnih maksimuma, a istovremeno se isti broj maksimuma pojavi u polju stohastičkog indikatora (ali svaki sljedeći je niži od prethodnog), tada ovo signalizira mogući kraj uzlaznog trenda. Ovaj signal se naziva medvjeđa divergencija jer su linije koje povezuju maksimume na grafikonu i odgovarajuće vrhove u polju indikatora usmjerene u različitim smjerovima (jedna gore, a druga dolje).

Bikovska konvergencija (divergencija) signalizira mogući kraj medvjeđeg trenda i početak rasta. Primjer je prikazan na gornjoj slici. U ovom slučaju se na grafikonu kotacija pojavljuje nekoliko uzastopnih minimuma, a istovremeno se formira isti broj ekstremnih tačaka u polju stohastičkog indikatora (ali svaki sljedeći je veći od prethodnog). Linije koje povezuju vrhove na grafikonu i u polju indikatora razilaze se u različitim smjerovima - otuda i naziv signala "bikovska divergencija".

Optimalne postavke stohastičkog oscilatora

Bilo koja strategija trgovanja koja koristi stohastički oscilator može donijeti profit trgovcu binarnim opcijama samo ako su odgovarajući parametri navedeni u postavkama indikatora. Po defaultu, periodi kontrolne i signalne linije (označeni kao %K i %D u postavkama) imaju vrijednosti 5 odnosno 3. Parametar “MA Method” ima standardnu ​​vrijednost “Simple”. Indikatorske linije su nacrtane na osnovu maksimuma svijeća (parametar “Cijene” je postavljen na “Low/High”).

Kao što praksa pokazuje, efikasnost stohastičkog indikatora će biti optimalna ako je konfigurisan sa upravo ovim parametrima. Međutim, ako želite, možete eksperimentirati i ručno odabrati odgovarajuće vrijednosti parametara za svaki valutni par i za svaki vremenski okvir. Pažljivije prilagođavanje indikatora i njegovo „prilagođavanje“ određenim grafikonima povećat će vaše šanse za uspjeh.

Karakteristike trgovanja pomoću signala indikatora stohastičkog oscilatora

Prije nego što počnete trgovati na tržištu binarnih opcija koristeći ovaj indikator, morate zapamtiti nekoliko jednostavnih pravila:

  1. Preporučljivo je pojačati signale koje generiše stohastički oscilator sa signalima drugih indikatora.
  2. Često postoje situacije kada kontrolne i signalne linije indikatora ulaze u zonu prekupljenosti ili preprodaje, ali ostaju tamo dugo vremena. To se dešava u periodima jake tržišne aktivnosti (na primjer, nakon objavljivanja važnih ekonomskih vijesti).

    3. Stochastic je toliko popularan da je standardno prisutan u većini trgovačkih terminala. Većina trgovaca ograničava se na standardne metode rada sa oscilatorom, značajno ograničavajući sebe. Danas ćemo pogledati malo poznate metode rada sa Stohastikom i nekoliko indikatora koji mogu zamijeniti standardni Stochastic.

    Princip rada i postavke oscilatora

    Ako na pristupačan način opišemo princip njegovog rada, možemo reći da stohastički indikator procjenjuje poziciju cijene na zatvaranju u rasponu između maksimuma i minimuma za određeni period. Ako se maksimumi stalno ažuriraju, tada će se oscilator „zalijepiti“ za gornju granicu zone prekupljenosti, ako se ažuriraju minimumi, zatim za donju granicu zone preprodaje.

    Važno je razumjeti logiku njegovog rada. Ako se, na primjer, na grafikonu formira nekoliko bijelih svijeća u nizu s malim tijelom, onda bi Stochastic mogao ići u zonu prekomjerne kupovine. Iako se u ovom trenutku na tržištu ništa ne dešava.

    Ovo nije ceo opis stohastičkog indikatora. Nakon dodavanja na grafikon, vidjet ćete 2 linije, izgrađene su na sljedeći način:

    • puna linija – u podešavanjima je označena kao period %K, označava segment u istoriji unutar kojeg će Stochastic izvršiti analizu;
    • isprekidana linija – period %D, dobijen kao rezultat primjene pokretnog prosjeka na vrijednosti %K;
    • usporavanje je parametar koji se koristi za izglađivanje vrijednosti oscilatora.

    Što se tiče toga kako postaviti stohastički indikator za tačan unos, onda parametri će se morati odabrati u zavisnosti od radnog vremena:

    • Za velike vremenske intervale starije od H4, prikladni su standardni parametri 5, 3, 3, ne preporučuje se značajno povećanje perioda. Vrijednost veća od 9-10 dovodi do jakog kašnjenja signala;
    • za satne grafikone možete tražiti optimalni period u rasponu od 13-20;
    • na m5-m30 periodi 8-13 rade dobro.

    Ovo je samo lista često korištenih menstruacija. Morat ćete ručno odabrati postavke koje odgovaraju vašoj strategiji trgovanja. U pitanju kako radi stohastički indikator, period utiče na kašnjenje oscilatora. Što je period duži, linije sporije reaguju na kretanje cijena.

    Metode rada

    Klasična metoda rada je trgovina kada cijene napuste zone preprodanosti i preskuposti. O tome smo raspravljali u članku, pa ga nećemo ponavljati, već ćemo se fokusirati na druge metode korištenja oscilatora.

    Preporučljivo je uzeti u obzir:

    • divergencija i konvergencija – divergencija/konvergencija. Ima smisla dodati 2 stohastika na grafikon, jedan će se koristiti za traženje divergencija, a drugi za rad na izlasku linija iz zona preprodaje/pretkupnosti. Postavljanje Stohastika da traži divergencije trebalo bi da filtrira male beznačajne pokrete;

    Divergencija se ne završava uvijek preokretom grafikona i promjenom trenda, ali će se kretanje barem usporiti. Dakle, ako radite na Forexu i prognoza se nije ostvarila, onda ćete imati priliku barem izaći s malim gubitkom ili čak profitom.

    • položaj linija u odnosu na nivo 50.0. Ako su linije u rasponu od 50,0-100,0, tada treba dati prednost klađenju na rast, ako je u rasponu od 0-50,0 - na pad imovine. Postoji čak i jednostavna strategija trgovanja na D1, Stohastičke postavke su nestandardne 200, 3, 3, a na tržište se ulazi u trenutku kada linije prelaze nivo od 50,0. Na primjer, za opkladu na rast, posao se zaključuje kada nivo pređe odozdo prema gore, a posao se napušta nakon što linije napuste zonu prekomjerne kupovine, tj. će preći nivo od 80.0. Možete koristiti signale u obliku odbijanja od srednje linije;

    • neki izvode tehničke konstrukcije direktno na oscilatoru. Ponekad se probijanje linije trenda na indikatoru dešava prije nego što se signal pojavi na grafikonu cijene. Najjednostavnije konstrukcije rade - horizontalni nivoi podrške/otpora, kao i linije trenda. Prilikom konstruisanja linija trenda, poželjno je da se ekstremi duž kojih će se oni iscrtati nalaze na suprotnim stranama nivoa 80 ili 20;

    • Stohastičko trgovanje je moguće na osnovu analize pravca njegovih linija. Utvrđeno je da ako linije napuste, na primjer, zonu preprodaje, onda će najvjerovatnije dostići nivo od 50. Tako da možete raditi sa oscilatorom na višem vremenskom okviru, a tražiti ulazne tačke na manjem vremenu. okvir;

    Snimak ekrana iznad pokazuje da je od 7 takvih situacija samo jedna završila vraćanjem cijene u zonu prekomjerne kupovine. Rad se može strukturirati na sljedeći način:

    • na D1 tražimo trenutak kada linije oscilatora napuste zone 80-100 ili 0-20;
    • idite na satni grafikon i tamo potražite trend. Ako na dnevnom grafikonu kretanje traje samo nekoliko svijeća, onda na satnom vremenskom okviru možemo uočiti snažan trend.

    Još jedna prednost Stochastic-a je da se ne precrtava. Položaj linija se može promijeniti samo u okviru svijeće koja još nije zatvorena; očitanja se ne mijenjaju u istoriji.

    Stochastic indikator je pogodan i za binarne opcije i za Forex. Jedini problem koji se može pojaviti je odabir datuma isteka opcije. Čak i ako je signal u cjelini profitabilan, opcija se može zatvoriti iz novca zbog pogrešno odabranog datuma isteka.

    Stohastic + RSI

    Postoje desetine različitih verzija ovog oscilatora. Hibrid RSI i Stochastic ističe se na njihovoj pozadini. Razlikuje se od obične verzije ovih indikatora po povećanoj osjetljivosti na kretanje grafikona.

    Na snimku ekrana, tamna debela linija odgovara modifikovanom indeksu relativne snage. Kada standardni RSI napravi novi high/low, modifikovani RSI dostiže 100 odnosno 0.

    Plava linija odgovara stohastičkom oscilatoru; na snimku ekrana standardni i modifikovani su upoređeni sa istim parametrima. To je jasno mnogo manje reaguje na nasumične fluktuacije cena.

    Možete koristiti Stochastic + RSI indikator na isti način kao i standardne verzije oscilatora:

    • ručno dodajte nivoe overbought/preprodanosti i radite na izlaznim linijama iz njih;
    • trgovina na raskrsnici srednjeg nivoa.

    Neće biti moguće raditi s divergencijama na ovom pokazatelju iz razloga što se praktički ne zadržava u rasponu vrijednosti 20-80.

    Postavke modificiranog Stochastic-a za binarne opcije morat će se odabrati prema istoj shemi kao kod rada sa standardnim indikatorima. Još jedna stavka se jednostavno pojavila u postavkama, koja odgovara indeksu relativne snage.

    Laguerreov indikator kao analogni Stohastiku

    Laguerreov indikator je zanimljiv zbog istorije njegovog nastanka. Autor ovog indikatora radio je u oblasti obrade signala u vazduhoplovstvu. Metode korištene u radu sa signalima primijenio je na finansijsko tržište.

    Spolja, oscilator je malo sličan uobičajenim stohastičkim i RSI indikatorima. Prikazana u posebnom prozoru, linija, baš kao i njihova, brzo doseže uspone i padove, rijetko se zadržavajući dugo u području srednjih vrijednosti.

    Ako ga uporedimo sa redovnim stohastičkim indikatorom, Laguerre ima koristi od manje drastične reakcije na nasumične fluktuacije cijena.

    Ista strategija se može koristiti za stohastičke i Laguerre indikatore. Postoji čak i slobodno dostupna modifikovana verzija Laguerrea, u kojoj tačke različitih boja označavaju gdje indikator prelazi nivoe 25 i 75, respektivno. Prelazak nivoa 25 odozdo prema gore je signal za opklade na rast; napuštanje zone prezakupljenosti dobra je prilika za prodaju.

    Kada radite sa Laguerreom, obratite pažnju na to kašnjenje nije nestalo. Ali u poređenju sa standardnim stohastikom, signali su ipak uspješniji.

    Zaključak

    Zapamtite - niti jedan algoritam (sa rijetkim izuzecima) se ne može koristiti kao gotova strategija trgovanja. Ista situacija se odnosi i na pitanje kako koristiti stohastički indikator. Odličan je kao filter u TS-u, na primjer, kada tražite krajnju tačku korekcije, ali ako uzmete sve njegove signale u igru, nećete moći zaraditi.

    Nemojte zanemariti standardne alate trgovačkog terminala. Unatoč poodmakloj dobi, mnogi od njih i dalje rade savršeno, stohastički indikator je odlična potvrda za to.

    Mnogi trgovci prave veliku grešku ne verujući osnovnim klasičnim indikatorima. Uostalom, zato su i postali takvi jer već dugi niz godina daju ispravne i pouzdane signale. U ovom članku ćemo pogledati jedan od najpoznatijih i najpopularnijih standardnih indikatora - Stohastički oscilator. Naučit ćete šta je stohastika, gdje ga pronaći, kako ga postaviti i kako ga efikasno koristiti u tehničkoj analizi.

    Stochastic se nalazi ispod glavnog grafikona cijene valutnog para EURUSD.

    Trgovci su odavno primijetili da se tržišne cijene ne mijenjaju haotično, već u određenom slijedu. Stoga, analizirajući kretanja na tržištu u prošlosti, možemo napraviti prognozu za budućnost. Na osnovu toga su kreirane matematičke formule koje su činile osnovu indikatora. U početku ih je bilo mnogo, ali nekoliko je izdržalo test vremena. Među njima je i stohastički. Razvio ga je 50-ih godina dvadesetog vijeka ekonomista George Lane. Više od 60 godina stohastika je ostao jedan od najboljih indikatora trgovanja u istoriji trgovanja.

    Njegov uspjeh prvenstveno je posljedica činjenice da stohastika pripada grupi oscilatora (sistem koji vrši oscilatorna kretanja sa određenom periodičnošću). To znači da daje proaktivne signale. Ovo je značajna prednost u odnosu na druge indikatore trgovanja, posebno indikatore trenda. Osim toga, oscilator je univerzalan. Stochastic se koristi kako u Forexu tako iu binarnim opcijama. Takođe je efikasan sa bilo kojom imovinom.

    Kako funkcioniše stohastika?

    Uz pomoć stohastike, trgovac može identificirati trenutak kada je cijena preniska ili previsoka.

    Indikatorske trake se kreću u rasponu od 0 do 100. Ako je linija na samom dnu blizu oznake 0, cijena je dostigla svoj minimum. A, ako je na vrhu, približava se vrijednosti od 100, cijena je trenutno maksimalna. Po pravilu, u takvoj situaciji moguće je prilično precizno predvidjeti dalje kretanje grafikona. Stoga, stohastički signali imaju visok postotak tačnosti.

    Kao što sam već napomenuo, rad stohastičkog oscilatora zasniva se na matematičkoj formuli. Ali trgovac ne mora da pravi nikakve kalkulacije. Svi proračuni se odvijaju potpuno automatski. Trgovac treba da bude u stanju da razlikuje signale oscilatora i da zna princip njegovog rada.

    Indikator se nalazi ispod glavnog grafikona cijena i sastoji se od dvije linije:

    1. % D - linija za izravnavanje. SMA ili jednostavni pokretni prosek. Zadana vrijednost je 3 dana.
    2. %K je kratka linija, koja se izračunava pomoću formule (Trenutna cijena - najniža cijena)/(Najviša cijena - najniža cijena), gdje je cijena cijena.

    Trend potvrđuju linije koje prelaze nivoe prekomerne ili preprodanosti.

    Ove linije su u zasjenjenom području (pogledajte snimak ekrana). Sve iznad toga je prekupljeno, sve ispod toga je preprodato. Izlazak linija iz ove zone je signal za kupovinu opcije. Ali ova izjava je tačna samo ako postoji jak trend. Sa bočnim trendom, linije koje izlaze izvan zasjenjenog područja ne znače uvijek da će se cijena kretati u željenom smjeru. Stoga, stohastiku treba koristiti samo za vrijeme izraženog rasta ili za vrijeme pada cijene neke imovine. Također treba imati na umu da linija koja napušta područje potvrđuje trend, a ne opovrgava ga.

    Postoji mnogo strategija zasnovanih na stohastičkim indikatorima. Nemoguće ih je sve navesti u jednom članku. Pokazat ću vam najčešće i najpouzdanije metode korištenja oscilatora.

    Divergencija

    Divergencija je neslaganje između glavnog grafikona i stohastičkog. Ovo je najpouzdaniji signal za ulazak na tržište. Ali nisu svi investitori u stanju prepoznati divergenciju na vrijeme i izgubiti priliku za unosne investicije.

    Razmotrimo vrste divergencije:

    1. Grafik cijena se spušta, a stohastičke linije se kreću nagore. Nakon takve situacije, po pravilu, dolazi do preokreta trenda i cijena se diže. Dakle, otvaramo Call ugovor.
    2. Glavni grafikon se kreće nagore, a stohastik se kreće naniže. Ovo također ukazuje na skori preokret trenda, ali u suprotnom smjeru. Kupujemo put opciju.
    3. Stohastik je minimalan, njegove linije samouvjereno puze gore. Cijena je dostigla svoju maksimalnu vrijednost i počela polako opadati. Ovo je signal za Down ugovor.
    4. Stohastic je maksimum po minimalnoj cijeni. Linija indikatora raste, a cijena na glavnom grafikonu opada. Najbolji trenutak za ulazak na tržište je kada cijena dostigne svoj minimum i počne rasti. Dakle, kupujemo Down opciju.

    Primjer divergencije na grafikonu.

    Prelazak indikatorskih linija

    Još jedan snažan signal za ulazak na tržište je presek opsega %K i %D u oblastima preskupe ili preprodanosti. Raskrsnica se odvija s desne i lijeve strane. Vjeruje se da je dešnjak pouzdaniji. Ali ne biste trebali sklapati ugovor dok linije ne napuste kupljene ili preprodane zone. Vrsta vrhova indikatora je takođe važna. Ako su oštri, promjena cijene će se dogoditi brzo. Okrugli oblici uspona i padova ukazuju na sporo kretanje tržišta.

    Pravac linija

    Stohastički pojasevi se kreću sa nivoa prekomerne kupovine i nazad. Ali oni mogu promijeniti smjer, približavajući se centralnom nivou od 50. Dakle, stohastik koji je napustio zonu prekupljenosti će najvjerovatnije dostići oznaku od 50, a vjerovatno će i nivo preprodanosti. Ovo se može koristiti za izgradnju prilično efikasne strategije trgovanja za kratke periode. Na primer, ako je indikator napustio zonu prekomerne kupovine i nalazi se na 70, trgovac može zaključiti da će linija dostići nivo od 50. Ova izjava takođe radi u suprotnom smeru - od zone preprodaje do nivoa 50 i do nivoa preskuposti. zona.

    Stohastički RSI

    Stohastički RSI indikator ili RSI je indeks relativne snage. Ovo je vrsta stohastičkog oscilatora. Princip rada oba indikatora je isti, ali RSI predstavlja glatkiju i ravnomjerniju sliku. U isto vrijeme, trgovca ne zbunjuju brojne tržišne buke.

    RSI pokazuje dobre rezultate sa vremenskim okvirima od najmanje 15 minuta. Signali se daju na potpuno isti način kao iu prethodnim slučajevima - kada trend napusti nivo preskuposti, kupujemo opciju “dolje”, a iz zone preprodaje kupujemo opciju “gore”.

    Poređenje redovnog stohastičkog (gore) i RSI (dole).

    Kako postaviti stohastiku

    Stohastički oscilator je jedan od osnovnih indikatora, pa je ugrađen u svaki trgovački terminal. Nema potrebe da ga preuzimate zasebno. Otvorite bilo koji grafikon za trgovanje binarnim opcijama. Pronađite dugme "Indikatori". Odaberite Stochastic. Ako koristite duge vremenske okvire, Stochastic RSI će biti prikladniji za vas. Ovo će eliminisati nepotrebnu stranu buku.

    Stochastic se otvara malo drugačije u Meta Trader 4 terminalu. U gornjem meniju izaberite karticu „Insert“. Dalje “Indikatori” - “Oscilatori” - Stohastički oscilator.

    Ikona postavki indikatora je zupčanik iznad grafikona.

    U stohastičkim postavkama vidimo 4 kartice:

    1. opcije;
    2. boje;
    3. nivoi;
    4. displej.

    Direktno u našem radu trebaju nam 1 i 3 kartice: “Parametri” i “Nivoi”. Boje i ekran se mogu prilagoditi vašim potrebama. Oni ni na koji način ne utiču na indikatore indikatora.

    Otvorite "Postavke". Ovdje su postavljene sljedeće postavke:

    1. Period %K je glavna puna linija indikatora. Postavlja se ovisno o tome koji vremenski okvir koristite. Na primjer, ako postavite vrijednost na 5, indikator će prikazati podatke za posljednjih 5 minuta.
    2. Period %D - isprekidana linija, pokretni prosek u odnosu na glavnu liniju.
    3. Usporavanje je parametar za izravnavanje linije %K perioda. Koristi se za filtriranje vanjske tržišne buke. Ako postavite vrijednost na 1, graf će biti vrlo čest i pokvaren. Povećanjem vrijednosti, na primjer na 3, linije će biti glatkije.
    4. Cijene sa dvije opcije - Low/High (izračunate na osnovu najnižih i visokih cijena, odnosno zajedno sa repovima japanskih svijećnjaka na grafikonu) i Close/Close (na osnovu cijena otvaranja i zatvaranja, tj. bez repova). Prva opcija se najčešće koristi, jer je informativnija. U terminalima je to podrazumevano.
    5. MA metoda - za postavljanje pokretnog prosjeka %D perioda.

    Najčešće, trgovci konfigurišu prva 3 parametra. Zadane stohastičke vrijednosti su 5, 3, 3.

    Ne postoje univerzalne postavke koje bi odgovarale svim sredstvima i vremenskim okvirima. Samo sam trgovac može pronaći optimalne vrijednosti i to samo kroz iskustvo. Svaki brokerski demo račun je pogodan za eksperimente. Ali bolje je ostaviti zadane postavke. Oni su najpogodniji za većinu strategija. Kasnije, kada budete imali dovoljno iskustva, možete pokušati da se igrate sa stohastičkim parametrima.

    Idemo na karticu "Nivoi". Ovdje možete podesiti vrijednosti za zone overbought i oversold. Standardne postavke izgledaju ovako:

    1. overbought - vrijednost od 80 i više;
    2. preprodaja - ispod 20.

    Ali ovi brojevi nisu potrebni. Neki trgovci postavljaju druge vrijednosti, na primjer, 70/30. Ali ovdje treba biti oprezan. Sužavanje područja će dovesti do povećanja broja trgovačkih signala. Međutim, među njima će biti mnogo lažnih. I obrnuto, proširenje zone značajno će smanjiti broj obavijesti o uspješnim trenucima. Stoga je bolje uopće ne dirati parametar "Nivoi", već ostaviti zadane postavke.

    Kombinacija stohastičkog sa drugim indikatorima

    Stohastik, kao i svi oscilatori, takođe dobro radi sa indikatorima trenda.

    Sažmite

    Stochastic je dobar alat u arsenalu trgovaca. Ali ovo je samo pomoćni element. Ne treba se oslanjati samo na stohastičke indikatore. Prije kupovine opcije, obavezno uradite temeljitu, dubinsku tehničku analizu. Kao i svaki drugi, čak i najpouzdaniji indikator, stohastički oscilator može pogriješiti.

    Pozdrav, kolege trgovci!

    U današnjem članku ćemo govoriti o tehničkom indikatoru Stochastic, koji se smatra najpopularnijim na Forex tržištu među trgovcima iz cijelog svijeta. Ovaj oscilator radi na korekcijama, određuje stopu tržišne promjene, prateći cijene zatvaranja unutar raspona između ekstrema za određeni vremenski period.

    Kratak sažetak problema koje ćemo pokriti u ovom članku:

    1. Suština i karakteristike ovog tehničkog alata, postavljanje njegovih parametara.
    2. Koje signale daje trgovcu da uđe na tržište? Prednosti i nedostaci stohastičkog indikatora.
    3. Primjer taktike trgovanja korištenjem stohastičkog oscilatora i fibonačijevog nivoa.

    Dotaknimo se malo istorije stvaranja ovog indikatora. Stochastic je razvio predsednik Investicionih edukatora Džordž S. Lejn sredinom prošlog veka (1950). Tokom vremena, zbog promjenjivih trendova, tržište je pretrpjelo određene promjene. Njegova jednostavnost i apsolutna dostupnost učinili su ovaj oscilator prilično popularnim među trgovcima.

    I početnici i profesionalni trejderi sa iskustvom dugo su cijenili stohastički indikator zbog činjenice da generira dobivene vrijednosti bliske maksimumu tokom silaznog trenda, kada minimalne vrijednosti ​​​​​​ i uzlazni trend ostaju na tržištu . Da biste tražili takve vrijednosti, morate ispravno razumjeti karakteristike i karakteristike stohastičkog indikatora, koje ćemo razmotriti u nastavku.

    Po definiciji, sam instrument je oscilator, što znači da je dizajniran da obrađuje informacije o zonama preprodaje i prekupljenosti na Forex tržištu.

    Stohastički indikator takođe određuje trenutke kada se tržište okreće, posebno kada su u pitanju velika. Rad ovog oscilatora zasniva se na metodi poređenja raspona trenutnih cena na zatvaranju sa cenama za određene vremenske periode.

    Podešavanje parametara stohastičkog oscilatora

    Stohastička strategija trgovanja sa Fibonačijevim nivoima

    Dakle, kolege trgovci, pravila stohastičke strategije su krajnje jednostavna, a da bismo je implementirali trebat će nam sljedeći alati:

    • za ovu taktiku biramo one vrlo volatilne, na primjer (GBP\USD) ili funta jena (GBP\JPY).
    • Postavite vremenski period za grafikon na H1.
    • Stochastic treba da ima parametre (14, 3, 3), a pri trgovanju ćemo koristiti samo signale sa glavne %K linije.

    Idemo dalje, da bismo odredili signale za otvaranje pozicija u željenom pravcu, ucrtavamo mrežu Fibonačijevih nivoa na grafikon cena, koji treba da se gradi prema lokalnim ekstremima prethodnog dana, odnosno prema najnižem minimumu i najviši maksimum.

    Za uzlazni trend crtamo mrežu ekspanzije od lokalnog maksimuma do minimuma, a ako je cijena prešla nivo od 100% i zatvorila se iznad ovog nivoa, u tom trenutku stohastički indikator je iznad linije 80 - to je signal za otvaranje a Kupovna pozicija.

    Za silazni trend situacija je slična, samo se mreža primjenjuje obrnuto, od minimuma do maksimuma (do početka trenda) prethodnog dana i na proboju 100% Fibonačijeve linije, sa Stohastikom indikator ispod 20, otvaramo prodajnu poziciju Sell.

    Naloge za kupovinu i prodaju postavljamo na nivou od 61,8%, ako suviše blizu, onda na nivou od 50% (do 0%, ako je potrebno).

    Za transakcije postavljamo cijene na najbližim ciljevima - to su nivoi od 161,8% ili 261,8%. U ovoj Stohastičkoj strategiji preporučljivo je koristiti manuelnu taktiku, uz istovremeno ulazak u nekoliko pozicija sa različitim lotovima i pomeranje zaštitnog naloga kako se cena kreće na nivoe od 161,8% i 261,8%.

    Pa, razmotrili smo sve glavne tačke stohastičkog indikatora, nadam se da razumete ovu temu. Ako imate bilo kakvih pitanja, pišite u komentarima, pokušat ću na sve detaljno odgovoriti.

    Za kraj pogledajte dodatni video materijal na Stohastičkom oscilatoru:

    Također potrebno ostanite sa nama forex blog kako ne biste propustili sljedeće detaljne publikacije o drugim tehničkim alatima i profitabilnim vlasničkim strategijama koje ih koriste.

    Srdačan pozdrav, Alexander Siver

    Pozdrav svima, Alexander Norkin ovdje. U današnjem članku pripremio sam zanimljiv materijal o stohastičkom oscilatoru. I dalje sam uvjeren da ne treba tražiti gralove, dovoljno je uzeti ono što je već izmišljeno i sažvakano prije nas. Zapravo, današnji trgovci imaju vrlo jednostavnu funkciju: uzmite materijal koji je dokazan godinama, proučite, testirajte i počnite zarađivati. Nema potrebe ništa izmišljati.

    Pređimo sa riječi na djela.

    Opis Stohastičkog indikatora

    Stohastički se sastoji od dvije linije, koje su ograničene u rasponu od 0 do 100. Ove stohastičke linije se nazivaju: brze - %K i spore - %D. Linije se kreću prema jednostavnom matematičkom zakonu, gdje se %K izračunava po formuli:

    C – cijena na zatvaranju tekućeg perioda,

    Ln – minimalna cijena za odabrani n broj perioda,

    Nn – maksimalna cijena za odabrani n broj perioda,

    n – broj perioda za izračunavanje stohastike, koji je izabrao trgovac u podešavanjima indikatora.

    Spora linija %D je pokretni prosek od %K sa periodom m.

    Radno područje indikatora može se podijeliti u 3 zone:

    • Zona prekomjerne kupovine (od 80 do 100);
    • Neutralna zona (od 20 do 80);
    • Zona preprodaje (od 0 do 20).

    Prema zadanim postavkama, zona prekomjerne kupovine je postavljena u rasponu od 80 do 100, zona prekomjerne prodaje od 0 do 20, ali često trgovci mijenjaju postavke linije na 70 i 30.

    Zona prekomjerne kupovine znači da je cijena rasla prebrzo i samopouzdano, i da će se aktivnost kupaca vjerovatno smanjiti, a zona prekomjerne prodaje znači da je cijena prebrzo pala i da će aktivnost prodavača vjerovatno uskoro nestati. Drugim riječima, prekomjerna kupovina je naglo povećanje cijene, a preprodaja je nagli pad.

    Na grafikonu će stohastički indikator izgledati kao što je prikazano na slici ispod.

    Kao što vidite, indikator Stochastic je instaliran u dodatnom prozoru i prema zadanim postavkama ima:

    • čvrsta, ta vrlo brza linija - %K;
    • isprekidana linija, ista spora linija -%D.

    Postavljanje Stochastic-a

    Stohastički oscilator je uključen u standardni set velikog broja trgovačkih terminala. U ovom članku govorimo o MetaTrader terminalu i stoga, da biste aktivirali stohastički oscilator i vidjeli njegove postavke, morate kliknuti: Umetanje -> Indikatori -> Oscilatori -> Stohastički oscilator.

    Prva stvar koju će trgovac vidjeti je prozor Stochastic postavki, u kojem vidimo 4 kartice:

    • kartica "Parametri";
    • kartica "Boje";
    • kartica "Nivoi";
    • Displej kartica.

    Options Tab

    Kartica "Parametri" Stohastičkog indikatora sadrži najvažnije podatke. Ovdje se odvija osnovno podešavanje koje uključuje sljedeće stavke:

    • Period %K– broj perioda n za stohastičko izračunavanje;
    • Period %D– period pokretnog proseka u odnosu na %K;
    • Uspori– ovo je parametar izravnavanja %K. Drugim riječima, podešavanje osjetljivosti indikatora;
    • MA metoda– ovo je tip pomeranja %D;
    • Cijene(izbor Low/High i Close/Close) – ovo je nivo cena iz kojeg će se izračunati stohastici iz minimuma/maksimuma (uključujući senke) ili iz cena na zatvaranju (bez senki).

    Boje Tab

    Postavljanje boja linija nije posljednja tačka u postizanju uspjeha. Ovdje možete prilagoditi boje i stil linija koji će biti udobni za vaše oko.

    Levels Tab

    Kao što je gore pomenuto, indikator podrazumevano ima dva nivoa: 20% i 80%. Od 0 do 20 smatra se zonom preprodanosti, od 80 do 100 zonom prekupljenosti. Parametre je odabrao autor indikatora i potvrđeni su više puta, ali u svakom slučaju možete promijeniti ove vrijednosti na one koje vas zanimaju.

    Učinkovite stohastičke strategije trgovanja

    Postoji mnogo stohastičkih strategija trgovanja. Često je dotični oscilator uključen u veoma moćne strategije trgovanja, od kojih je jedna rad sa Andrewsovim vilama (on je strategiju detaljno opisao). Uskoro će se mnoge od njih pojaviti u odeljku Strategije trgovanja, a u ovom članku želim da predstavim strategiju koja je u osnovi mnogih drugih.

    Bitan!!!
    Stohastički indikator daje najbolje signale u bočnom trendu, u drugim slučajevima će napraviti mnogo grešaka, drugim rečima, daće mnogo lažnih signala.

    Stohastic je jedinstven indikator. Uz ispravnu interpretaciju njegovih signala, kojih ima mnogo, možete profitabilno trgovati bilo kojim instrumentom. Općenito je prihvaćeno da su glavni signali za kupovinu ili prodaju:

    • Ulazak na raskrsnici zona prekupljenosti i preprodaje;
    • Ulazak kada se prima bikovska ili medvjedasta divergencija (konvergencija).

    Stohastička strategija trgovanja u zonama preskupe i preprodanosti

    Kada je stohastik u zoni prekomerne kupovine, imamo signal za prodaju. Stohastik nam navodno govori da bikovi postaju sve slabiji, a medvjedi jačaju. Kada je stohastik u zoni preprodaje, to nam govori da medvjedi gube snagu i da bikovi ulaze na tržište. Pogledajmo kako će to funkcionirati na grafikonu:

    Kao što vidimo, Stochastic dobro radi u bočnom trendu, kada u drugim trendovima daje mnogo lažnih signala.

    Malo o divergenciji

    Vjerojatno najjači signal iz stohastika je signal divergencije. Upravo zbog ovog signala trgovci ga toliko vole. Možete čak trgovati samo na ovom signalu; postoje trgovci koji rade upravo to. Divergencija je razlika u kretanju cijene i indikatora; dolazi u dvije vrste:

    • Eksplicitna divergencija;
    • Skrivena divergencija.

    Eksplicitna divergencija

    Kada cijena ima poteškoća s ažuriranjem svojih najnižih vrijednosti, dok se Stochastic počinje penjati. Ova situacija se naziva bikovska divergencija.

    Bikovska divergencija je signal za preokret cijene prema indikatoru.

    Naveo sam primjer trostruke divergencije na slici ispod.

    Kada, tokom uzlaznog trenda, cena ažurira svoje maksimume, dok stohastički indikator počne da pada, to signalizira prisustvo medveđeg divergencije i upozorava da se cena može pomeriti ka oscilatoru. Da vidimo kako će to izgledati na grafikonu.

    Skrivena divergencija

    Skrivena divergencija uopće ne znači da je ona u tajnom društvu i da se krije od svih u šumama. Skrivena divergencija ne ukazuje na preokret trenda, već na njegov nastavak, a to nije ništa manje dobar signal.

    Kada, tokom silaznog trenda, cijena ažurira svoje donje maksimume, a Stochastic dostigne svoje gornje maksimume, to je signal da se trend može nastaviti i možda ojačati. Ovo je takozvana skrivena medvjedasta divergencija.

    Na grafikonu će izgledati kao na slici ispod.

    Ako cijena ažurira svoje gornje minimume, a Stochastic svoje donje minimume, a istovremeno postoji opći uzlazni trend, onda je to skrivena bikovska divergencija i signal da će se trend nastaviti kretati i eventualno ojačati.

    Vizualni primjer izgleda ovako:

    Ako još niste upoznati s divergencijama i konvergencijama, svakako pročitajte moj članak Divergencija i konvergencija | Opis, vrste, metode i pravila primjene, gdje sam sve detaljno opisao.

    Zaključak o stohastičkom oscilatoru

    Bez pretjerivanja, možemo reći da je stohastički indikator zaista moćan alat u arsenalu trgovca. Naravno, ako se njime pažljivo ne rukuje, Stochastic proizvodi mnogo lažnih signala i preporučljivo ga je koristiti odvojeno samo na divergencijama. U drugim slučajevima, koristite ga u kombinaciji s drugim indikatorima ili alatima tehničke analize, kao što su linije podrške/otpora, linije trenda itd.

    Kada bi me zamolili da u nekoliko rečenica opišem rad sa Stochastic-om, rekao bih ovo:

    Za kupovinu.Čekamo signalne linije stohastičkog oscilatora u zoni preprodaje, gdje se očekuje da će medvedi ostati bez snage, i tražimo signale za kupovinu.

    Na prodaju.Čekamo signalne linije stohastičkog oscilatora u zoni prekupljenosti, gdje bi vjerovatno bikovi trebali ostati bez snage, i tražimo signale za prodaju.

    Kada radite sa Stochastic-om, vrlo je važno uzeti u obzir smjer općeg trenda, a ako koristite signale na raskrsnici zona preprodaje i prekupljenosti, onda će Stochastic bolje raditi u bočnom smjeru zajedno sa trendom, podrškom i otporom. linije.

    Nakon što ste pročitali ovaj članak, trebali ste razumjeti kako koristiti Stochastic, razumjeti postavke parametara oscilatora, saznati koje jake signale koristiti iz indikatora i još mnogo toga. Ako nešto ostane nejasno, uvijek sam otvoren za komunikaciju. Pitanja pišite u komentarima.

    To je sve za mene. Proučite stohastički indikator i ostavite svoje mišljenje i komentare, jako će me zanimati vaše mišljenje. Do novih članaka i sretno u trgovanju.