O dugovima 

Račun za robu u 1s. Otpis materijala koji je isporučio kupac korištenjem „fakture na zahtjev“

Jedan od najčešće korištenih dokumenata koji pripremamo u programu 1C: Računovodstvo je otpremnica. Tovarni list (u daljem tekstu program TORG-12) sastavlja se u bazi podataka za prodaju robe ako se organizacija bavi npr. trgovačke aktivnosti ili proizvodne aktivnosti i istovremeno prodaje svoje proizvode drugim stranama (kupcima). U ovom članku želim jasno ispitati temu kako napraviti dostavnicu u 1C riječ make znači sastaviti, ispisati i dostaviti drugoj strani (kupcu).

Gdje je otpremnica u programu 1C?

Da biste popunili TORG-12, trebate otići na glavni izbornik programa 1C, odjeljak "Prodaja", u bloku "Prodaja" pronaći časopis "Prodaja (akti, fakture)". U ovom dnevniku se izdaju računi.

Prvo morate popuniti dva polja u dnevniku:

  • Counterparty;
  • Organizacija.

Ova polja se popunjavaju iz imenika:

  • Ime druge ugovorne strane se bira iz imenika „Counterparties“, ako je kupac već uvršten u imenik, ako nije, onda se prvo mora uraditi ovaj postupak;
  • Naziv organizacije se bira sa ponuđene liste klikom na dugme sa strelicom koje se nalazi na desnoj strani ovog polja.

U dnevniku se dostavnica može sastaviti na dva načina:

  • Kada kliknete na dugme „Implementacija“, u ovom slučaju će se otvoriti novi, nepopunjeni dokument;
  • Kopiranjem već kreiranog dokumenta, kada kliknete na desnu stranu miša, otvara se prozor u kojem biramo opciju “Kopiraj”.

Ne zaboravite da se prilikom kopiranja računa morate pojaviti u dnevniku točno na liniji gdje je naznačena druga strana (kupac) za koju trebate sastaviti novi račun.

Na gornjoj fotografiji ovo je organizacija Eurotrade.

Kreiranje nove otpremnice u programu 1C

U TORG-12 se popunjavaju svi podaci potrebni za obradu dokumenta koji se nalazi u zaglavlju dokumenta i tabelarnom dijelu:

  • Counterparty;
  • Sporazum;
  • Organizacija;
  • Skladište;
  • bankovni račun;
  • Nomenklatura;
  • Količina;
  • Cijena;
  • Sum;
  • stopa PDV-a (porez na dodatu vrijednost);
  • iznos PDV-a;
  • Računovodstveni računi;
  • I drugi.

Kreiranje dostavnice, funkcija - kopiranje u programu 1C

Kada koristite funkciju „Kopiraj“, u kopiranom dokumentu će biti popunjena sva polja koja su navedena u odabranom dokumentu (TORG-12). Morate pažljivo pogledati i promijeniti samo one koji ne odgovaraju novim podacima.

Štampanje otpremnice u programu 1C

Pronađite dugme „Štampaj“ na vrhu dokumenta i kliknite na njega. Moramo odabrati najgornju liniju “Teretni list (TORG-12)”. Završeni TORG-12 će se pojaviti na ekranu.

Kako biste izbjegli greške, možete brzo ponovo provjeriti unesene podatke u otpremnici.

Ako se sve poklapa, odaberite potreban broj kopija TORG-12 kopija i kliknite na dugme "Ispiši". Minimalni broj kopija poslanih za štampu mora biti najmanje dva:

  • Jedan “Prodavcu”, tj. naša organizacija;
  • Drugi "Kupac", tj. organizacija druge ugovorne strane sa kojom je zaključen ugovor o snabdevanju.

Koje su druge funkcije predviđene u tovarnom listu u programu 1C?

Jedna od praktičnih funkcija je priprema računa bez zatvaranja otpremnice. Da biste to učinili, pronađite poziciju „Faktura“ u donjem polju dokumenta i kliknite na nju.

Takođe, jedna od zgodnih funkcija je kreiranje drugog dokumenta na osnovu njega. Kada kliknete na ovo dugme „Sastavi na osnovu“ u dokumentu TORG-12, pojavljuje se lista dokumenata koji se mogu koristiti. Istovremeno, struktura subordinacije dokumenata će biti očuvana.

Takođe, nije nevažno u budućem radu kompanije da su programeri uzeli u obzir zahtjeve poreske uprave o prelasku organizacija na elektronsku dokumentaciju u bliskoj budućnosti. To se odnosi i na otpremnicu. Za to se u samom dokumentu nalazi dugme „EDO“, kada se klikne, pojavljuje se potrebna lista, a to je za kreiranje, slanje i pregled elektronskog dokumenta, kao i druge funkcije.

U ovom članku ćemo pogledati još jedno često postavljano pitanje naših korisnika. Odnosi se na prodajnu transakciju i sadrži informacije i računovodstvene podatke o artiklu koji se prodaje. Ovaj dokument je . Shodno tome, razmotrit ćemo kreiranje i odražavanje računa u računovodstvu.

Tok rada za završetak prodaje je jednostavan. Implementacijski dokumenti uključuju nekoliko vrsta dokumenata i izvještaja. Ovo je faktura, faktura, poreska faktura itd.


Danas ćemo kreirati fakturu.

Da biste to učinili, morate otići na stavku glavnog izbornika "Prodaja" i odabrati stavku "Prodaja robe i usluga". Otvara se istoimeni časopis. Potpuno isti rezultat možete postići odabirom kartice “Rasprodaja” na funkcijskoj ploči i klikom na dugme “Prodaja robe i usluga”.

Časopis "Prodaja robe i usluga" sadrži prodajne dokumente u kojima možete odštampati i račun, akt o pružanju usluga i tovarni list.

Kreirajmo novi dokument odabirom dugmeta "Dodaj" u meniju dnevnika ili pritiskom na dugme Insert na tastaturi. Kao rezultat toga, program će kreirati novi dokument implementacije s popunjenim nekim zadanim vrijednostima.

Prvo označavamo vrstu operacije - „Prodaja, provizija“.

Popunimo preostale detalje. Naznačićemo drugu stranu; na koji se izvršava ugovor sa kupcem, ako postoji; skladište iz kojeg se roba otprema. Dokument poravnanja je naznačen ako su odabrane odgovarajuće opcije u obračunima sa drugom stranom i/ili postavkama računovodstvena politika.

Nakon dodavanja artikla prodatog artikla, naznačićemo količinu i program će automatski izračunati artikle iz tabelarnog dela. To će se dogoditi ako unesete potrebne podatke u imenik nomenklature proizvoda. Kako popuniti imenik nomenklature možete pročitati u našem članku -

Ne zaboravite pomaknuti horizontalni klizač tabelarnog dijela prozora dokumenta kako biste kontrolirali i popunili sve računovodstvene parametre.

Zatim prolazimo kroz oznake, označavamo kontejner ako je potrebno, provjeravamo i prilagođavamo račune troškova koje ispunjava program, provjeravamo i popunjavamo dodatne detalje. Na kartici "Napredno" za TTN možete popuniti vrijednosti primaoca i adrese isporuke. Na kartici "Ispis" možete popuniti podatke o punomoći i podatke o osobi koja prima robu.

Provjeravamo unesene detalje zaglavlja i popunjenost odjeljka tabele. Ako je sve ispravno, kliknite na dugme "Snimi". Ako ne planiramo trenutno odštampati dokument na fizički oblik, zatim možete kliknuti na dugme "OK", nakon čega će kreirani dokument biti napisan i zatvoren.

Planiramo štampanje računa. Stoga, nakon što kliknete na dugme „Napiši“ i sačekamo neko vreme, što znači pohranjivanje dokumenta, kliknite na dugme „Faktura“ u donjem meniju. Ako trebate ispisati dokumente druge vrste, možete ih odabrati u izborniku prikazanom tipkom "Print".

Generiše se štampani obrazac računa.

Rezultat transakcije može se vidjeti i u dnevniku potrošnih dokumenata i u gornjem meniju samog dokumenta.

Ovim se završava kreiranje fakture.

17.05.2017

Kako podesiti razmjenu računa između dobavljača i kupca u standardnoj konfiguraciji 1C: Enterprise Accounting izdanje 3.0 kako biste preuzeli račune sa faktura dobavljača u Excel formatu koristeći standardne alate za razmjenu bez korištenja treće strane.

Dobijte besplatan pristup oblaku 1C:Fresh 30 dana!

Često se u svakodnevnom radu mnogih preduzeća javlja potreba da se u fakturu učitaju podaci sa fakture dobavljača u Excel formatu, koje je dobavljač, na primer, poslao e-poštom.

Automatska razmjena podataka između dobavljača i kupca posebno je relevantna kada je broj elemenata koje je potrebno unijeti desetine, stotine ili čak hiljade, a ručni unos takve količine podataka je prilično radno intenzivan posao.

U takvim slučajevima mnogi naručuju odgovarajuću obradu od programera korisnika franšize 1C ili programera trećih strana, ali ovo dodatni troškovi i vrijeme.

IN novo izdanje 3.0 tipična konfiguracija"1C: Enterprise Accounting" ima ugrađeni mehanizam za učitavanje ulaznih dokumenata sa TORG-12 fakture, Potvrde o prijemu radova (usluga) ili UPD dobavljača u excel ili mxl formatu.

Ova opcija za razmjenu dokumenata između ugovornih strana može se koristiti u standardnoj konfiguraciji "Enterprise Accounting" izdanja 3.0, kako u lokalnoj verziji instaliranoj na računaru korisnika, tako iu cloud verziji 1C: Računovodstva.


Povezani članci:

Razmotrimo, kao primjer, proces učitavanja podataka u dokument „Faktura“ standardne konfiguracije 1C: Enterprise Accounting, izdanje 3.0 (Interfejs „Taxi“) sa fakture dobavljača u excel formatu (.xlsx). Ako je dobavljač sačuvao svoj račun u .xlsx formatu na standardni način iz iste standardne konfiguracije 1C: Enterprise Accounting, izdanje 3.0, tada korisnici nemaju problema sa učitavanjem računa iz ove datoteke.

Dostupni izvorni podaci:

  • Standardna konfiguracija "Enterprise Accounting", izdanje 3.0, koju instaliraju i Dobavljač i Kupac.
  • Faktura dobavljača kreirana u standardnoj konfiguraciji 1C: Enterprise Accounting. ed.3.0. Vidi sliku 1.
  • Potrebno je učitati podatke iz fakture dobavljača u dokument „Prijem robe i usluga“ u standardnoj konfiguraciji računovodstva 1C: Enterprise. ed.3.0.

Sl.1 Račun dobavljača.

Da bi razmjena podataka bila moguća, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Kartica ovog dobavljača bi već trebala postojati u imeniku ugovornih strana u vašoj informacijskoj bazi podataka, a detalje treba popuniti.
  • Sva roba koju ćemo učitati sa fakture dobavljača već treba da postoji u imeniku artikala vaše baze podataka 1C: Enterprise Accounting, rev. Ako faktura sadrži nove stavke koje još nisu u bazi, tada ih prije učitavanja računa morate unijeti ručno ili automatski. Uputstva za učitavanje stavki opisana su u prethodnom dijelu serije članaka "Učitavanje u 1C iz Excela. Dio 4. Učitavanje referentne knjige artikala u 1C: Enterprise Accounting iz cjenovnika u Excelu."
  • U imeniku nomenklature vaše baze podataka ne bi trebalo biti duplih elemenata s istim imenima.

Korak 1. Čuvanje fakture u Excel formatu.

U fakturi kliknite na "Ispis" i odaberite iz padajućeg menija štampanom obliku"Tovarni list (TORG-12)".


Generiše se štampani obrazac tovarnog lista.


Na traci sa alatkama kliknite na dugme sa slikom diskete.

Otvara se prozor u kojem se od Vas traži da odaberete format datoteke u koji želite da sačuvate odštampani obrazac računa. Odaberite "Microsoft Excel 2007 Sheet (.xlsx)".


Snimamo fajl na disk i šaljemo ga kupcu.

Datoteku sa odštampanim obrascem potrošnog materijala koji je poslao dobavljač spremamo na naš računar.

U korisničkom načinu, otvorite informacijsku bazu podataka u koju trebate učitati podatke.

Odjeljak "Nabavke" > "Priznanice (akti, fakture).


Otvorit će se dnevnik dokumenta prijema. Na traci sa alatkama dnevnika odaberite “Učitaj” i u padajućem izborniku odaberite “Iz datoteke”.


Otvara se standardni prozor istraživača pomoću kojeg biramo sačuvanu datoteku fakture dobavljača u formatu ".xlsx" za učitavanje podataka u fakturu prijema.


Ako prvi put učitavate podatke, program će automatski ponuditi upoređivanje artikla u vašoj bazi podataka sa artiklom iz preuzete datoteke, odabirom artikla proizvoda iz vaše referentne knjige artikala za svaku stavku s fakture dobavljača.


Ako su referentne knjige već ranije upoređene, podaci će se odmah učitati, a i detalji „zaglavlja“ računa (Dobavljač, Kupac, broj računa dobavljača) i detalji tabelarnog dijela (Naziv, Cijena , Količina, Iznos, Stopa) će se automatski popuniti i iznos PDV-a, Računovodstveni računi, Carinska deklaracija i Zemlja porijekla).


Provjeravamo ispravnost učitanih podataka sa računa dobavljača i ako se sve poklapa, knjižimo dokument.

Napominjemo da je ova opcija zamjene namijenjena samo da pojednostavi i ubrza proces unosa dokumenata, a dokumenti preuzeti iz fajla na ovaj način nisu pravno značajni, stoga i kupac i prodavac moraju imati uredno urađene originalne dokumente u papirnatom obliku.
Ukoliko je potrebno organizovati razmenu pravno značajnih dokumenata između ugovornih strana elektronski dokumenti, što eliminiše potrebu za razmjenom originalnih dokumenata za papirni mediji, tada morate konfigurirati sistem elektronsko upravljanje dokumentima 1C-EDO/1C: Taxcom.


Uspostaviti EDI sa drugim stranama za razmjenu elektronskih dokumenata


Ako vam je sve uspjelo, lajkajte članak na društvenim mrežama i podijelite vezu na forumima))).

Želimo vam uspjeh!

Nastavlja se...

Online kompanija 2017,

Zahtjev za dokumentom-faktura je potreban za obračun kretanja vrijednosti, otpisa zaliha i kapitalizacije bilansa i otpada unutar organizacije.

Otpis materijala za poslovne potrebe

Pogledajmo kako napraviti fakturu za reklamaciju računovodstveni program“1C:Enterprise”, kao i popunjavanje, na primjeru otpisa materijala za administrativne potrebe kompanije.

Za kreiranje dokumenta idite na stavku menija „Skladište“ i pratite hipervezu na dnevnik dokumenata „Zahtjevi-fakture“.

Slika 1 Prozor programa 1C: Računovodstvo, stavka menija „Skladište“



Sl.2 Kreiranje dokumenta

Obratite pažnju na dugme pored dugmeta „Kreiraj“.

Ovo je dugme Kopiraj. Ako morate popunjavati dokumente s istom nomenklaturom, na primjer, otpisivati ​​benzin svaki mjesec, tada možete jednostavno kopirati prethodni dokument, ispravljajući količinu u njemu.

U obrascu koji se otvori popunite potrebne podatke - datum dokumenta, skladište iz kojeg će se materijal otpisati i pomoću dugmeta "Odabir" ili "Dodaj" odaberite stavku za otpis ili prijenos .



Sl.3 Popunjavanje detalja “Zahtjev-faktura”

Napominjemo da ako potvrdni okvir „Računi troškova na kartici materijala“ nije označen, tada se računi za otpis popunjavaju na posebnoj kartici dokumenta – „Računi troškova“, koji se postavljaju u skladu sa računovodstvena politika vaša kompanija.



Sl.4 Popunjavanje detalja

Prilikom odabira artikla (dugme “Izbor”), odabirom grupe artikala u prozoru sa lijeve strane i klikom na dugme “Samo stanja”, u desnom dijelu prozora možemo vidjeti trenutna stanja za odabrano skladište. U dugmetu „Postavke“ je označeno polje za potvrdu „Zahtjev za količinu“ (ako nije, možete ga provjeriti). U tom slučaju, kada odaberete stavku, pojavit će se dijaloški okvir u koji unosite broj jedinica koje želite dodati u dokument. Odabrane stavke će biti unaprijed prikazane na dnu prozora za odabir. Zatim se pomoću dugmeta “Premjesti u dokument” prenose u tabelarni dio.



Sl.5 Prozor za odabir stavke



Sl.6 Dijaloški okvir za izbor broja jedinica stavke

Iz dokumenta možete odštampati obrazac „Račun na zahtjev (M-11)“ i jednostavan štampani obrazac „Račun na zahtjev“ klikom na dugme „Štampaj“.



Sl.7 Izbor forme za štampanje



Sl.8 Zahtjev-putni list M-11



Slika 9 Jednostavna štampana forma dokumenta „Račun na zahtev“

Kreiranje dokumenta „Zahtjev-faktura“ na osnovu drugog dokumenta

U 1C programima postoji mnogo korisne funkcije, od kojih je jedan unos dokumenta na osnovu. Dakle, dokument koji razmatramo može se uneti na osnovu prethodno izvršenog dokumenta „Priznanica (akt, faktura)“. Da biste to uradili, otvorite dokument o prijemu (iz odeljka „Kupovine“) (slika 10) i kliknite na dugme „Kreiraj na osnovu“. Sa liste izaberite dokument „Zahtjev-faktura“ i po potrebi ga uredite.



Slika 10 Prozor programa „1C: Računovodstvo“, meni „Kupovine“.



Slika 11 Meni za odabir dokumenta “Kreiraj na osnovu”



Slika 12 Dokument “Zahtjev-faktura” kreiran od dokumenta “Priznanica (akt, faktura)”

Izrada dokumenta „Zahtjev-faktura“ na osnovu ostalih dokumenata u proizvodnim djelatnostima

Takođe, dokument “Zahtjev-faktura” dostupan je u stavci menija “Proizvodnja”. A ako se poduzeće bavi proizvodnim aktivnostima, onda postoji još nekoliko opcija za dizajn ovog dokumenta, a materijali koje je proizvodna radionica potrošila također se mogu otpisati kroz ovaj dokument. Drugi dokument se može unijeti ručno ili na osnovu dokumenata „Izvještaj o proizvodnji za smjenu“, „Pružanje usluga proizvodnje“, „Prodaja usluga prerade“.



Slika 13 Prozor programa "1C: Računovodstvo" - stavka menija "Proizvodnja"

Razmotrimo kreiranje dokumenta “Zahtjev-faktura” na osnovu “Izvještaja o proizvodnji smjena”.

Program nudi dvije metode oslobađanja gotovih proizvoda:

  • 1 metoda sa otpisom materijala. U ovom slučaju se popunjavaju prema specifikacijama u dokumentu „Izvještaj o proizvodnji za smjenu“;
  • Metoda 2 bez otpisa materijala. Ovdje se materijali mogu otpisati na osnovu “Izvještaja o proizvodnji smjena” koristeći naš dokument.

U našem primjeru, u skladu sa računovodstvenom politikom, formiranje troška gotovih proizvoda vrši se prema planiranom trošku po jedinici proizvodnje bez korištenja računa 40. Ubuduće nam je potrebno izdati “Zahtjev-račun” i otpis materijala za proizvodnju ovih proizvoda. Proizvod “Butter Bun” je pušten iz proizvodnje i prethodno je bio kapitaliziran dokumentom “Izvještaj o proizvodnji za smjenu”. Da kreirate naš dokument i otpišete materijale u dokumentu „Izvještaj o proizvodnji za smjenu“, kliknite na dugme „Kreiraj na osnovu“ i odaberite odgovarajući dokument.



Slika 14 Kreiranje na osnovu “Izvještaja o proizvodnji za smjenu”

U „Zahtjev-račun“ tabelarni dio je popunjen u skladu sa specifikacijom za proizvode navedene u „Izvještaju o proizvodnji za smjenu“.



Slika 15 Popunjen obrazac dokumenta

Svaki red označava „Račun troškova“, na čije zaduženje će biti otpisani svi materijali u skladu sa računovodstvenom politikom preduzeća (u našem primeru, to je račun 20.01 - „Glavna proizvodnja“), kao i „Nomenklatura Grupa” i “Stavka troškova”. Dakle, dokument odražava knjiženja za otpis materijala za proizvodnju. Dugme “Prikaži transakcije i druga kretanja dokumenata”:



Fig.16 Računovodstveni zapisi, generisan dokumentom “Zahtjev-faktura”

Otpis materijala koji je isporučio kupac korištenjem "fakture na zahtjev"

Program pruža mogućnost vođenja evidencije o operacijama obrade materijala koje isporučuje kupac, tj. materijali koji se prenose na obradu od strane trećih stranaka. Dokument „Zahtjev-faktura“ ima karticu „Materijali kupaca“, koja odražava transfer materijala kupaca u proizvodnju. Obračunavaju se na vanbilansnom računu 003.01 „Materijal u magacinu“, a za preradu se prenose na račun 003.02 „Materijal prenet u proizvodnju“.



Slika 17 Dokument “Zahtjev-faktura” - kartica “Materijal kupca”

Dakle, dokument „Račun na zahtjev“ može se smatrati univerzalnim dokumentom za otpis i prijenos materijala.

Pozdrav dragi čitaoci.

Tema će biti o Faktura u 1C njegovu modifikaciju i stvaranje eksterne štampane forme.

U 1C upravljanju trgovinom i računovodstvu preduzeća, faktura odražava prodaju robe i sadrži informacije o robi.

U dokumentu "Prodaja robe i usluga" možete vidjeti kako izgleda faktura u 1C.

Račun u 1C obično znači dokument Prodaja robe i usluga.

Praktično nema razlike između UT i BP, pogledajte snimak ekrana.

Faktura u 1C BP

Faktura u 1C UT 10.3

Ali standardne štamparske forme ne zadovoljavaju uvek zahteve kompanije. Često sam menjao štampane obrasce faktura i zahtevi su bili potpuno drugačiji: potrebno je prikazati kolonu zapremine i težine, dodati adresu za dostavu, podeliti robu na skladišta, a neko duplira račun jednu aplikaciju od špeditera a drugu od klijenta.

Kaže se da je bolje ne modifikovati štampane forme, već kreirati nove u obliku eksternih štampanih formi.

Jučer smo kontaktirali sa narudžbom za izradu eksternog štampanog obrasca računa za UT 10.3 sa prikazom težine robe i nekim razlikama od standardnog