O dugovima 

Poslovna putovanja u 1s 8.3 računovodstvena lekcija. Računovodstvene informacije. Izdavanje novčanih dokumenata

Putni troškovi u 1C 8.3 mogu uključivati ​​putne troškove (karte), plaćanje smještaja (na primjer, u hotelu), plaćanje hrane, dnevnica itd. Najčešće ne znamo tačan iznos koji će naš zaposlenik potrošiti u kraj tokom putovanja. S tim u vezi, piše zahtjev za izdavanje putnih naknada, navodeći ove podatke približno sa detaljima po vrsti troškova.

Pošto je u stvari potrošeno i dato zaposleniku gotovina ne mogu se više ili manje podudarati jedno s drugim, novac se izdaje unaprijed. Po dolasku sa službenog puta, zaposlenik će računovodstvu dostaviti dokumente koji potvrđuju troškove. Ako je razlika u korist zaposlenog, njemu će se dati novac koji nedostaje. U suprotnom će biti u obavezi da neiskorišćeni iznos vrati blagajni.

Putne naknade, kao i druge vrste gotovinskih isplata zaposlenima, mogu se izvršiti putem banke (na kartici) ili putem kase. U ovom primjeru ćemo registrovati podizanje gotovine u 1C, jer je to najčešća metoda.

Hajde da razmotrimo puna uputstva korak po korak kako to učiniti u 1C računovodstvu.

Izdavanje putnog novca

Za obračun i plaćanje idite u odjeljak „Banka i blagajna“ i odaberite „Gotovinski dokumenti“.

Vidjet ćete listu prethodno kreiranih dokumenata za prijem ili izdavanje sredstava iz kase. Kliknite na dugme "Problem".

Sada možete nastaviti s popunjavanjem samog dokumenta. Nema tu ništa komplikovano. Prije svega odaberite vrijednost „Izdavanje odgovornom licu” u polju „Vrsta transakcije”. Imajte na umu da kada promijenite vrijednosti u njemu, mijenja se i struktura detalja dokumenta. Zato prilikom kreiranja dokumenta za podizanje gotovine prvo naznačite vrstu transakcije.

Računovodstveni račun ćemo ostaviti kao zadani. Zatim ćemo navesti zaposlenika koji treba da akumulira putne naknade u 1C. Sa desne strane izaberimo organizaciju i odjel u kojem radi. U polju „Iznos“ naznačićemo da će za ovo službeno putovanje naš zaposlenik dobiti iznos od 15.000 rubalja.

U našoj konfiguraciji obračun DDS stavki je konfigurisan za dodatnu analitiku, tako da se i ovo polje može popuniti. Radi praktičnosti, u komentarima ćemo naznačiti da je novac izdat za službeno putovanje. Ovo će nam olakšati pretragu u budućnosti.

Ako treba da uredite detalje štampanog obrasca, proširite istoimeni odeljak. U našem slučaju svi prikazani podaci dolaze ovdje automatski prilikom odabira zaposlenika.

Nakon izvođenja dokumenta, iz formiranog pokreta moći ćemo vidjeti da je sada iznos od 15.000 rubalja naveden na Genady Sergeevich Abramov. Dug će mu biti otpisan nakon što prijavi utrošene iznose.

Dopunimo naše video upute na blagajni u 1C:

Izvještaj unaprijed

Koji su potrebni za otpis duga za avans primljen od zaposlenog takođe se nalaze u odeljku „Banka i blagajna“.

Standardno ćemo ispuniti zaglavlje dokumenta, kao i ranije. Na kartici „Avansi“ u tabelarnom delu dodajte red i izaberite prethodno kreirani dokument isplate gotovine. Kao što vidite, 1C 8.3 vam omogućava da prijavite nekoliko avansa izdatih istom zaposleniku odjednom. Ovo se radi dodavanjem dodatnih redova ovom tabelarnom dijelu.

Naznačili smo za šta je zaposlenik zadužen za svoje dnevnice. Sada treba da razmislimo koje je dokumente i za koje iznose dao. To se može uraditi na kartici "Plaćanje".

U našem slučaju, zaposlenik je računovodstvu dostavio dvije karte i ček za hotelski smještaj. Ukupan iznos iznosio je 12.500 rubalja. Nakon obrade dokumenta u 1C, dug prema našoj organizaciji će se smanjiti samo za ovaj iznos. Pogledajmo ožičenje:

Ispada da je zaposleniku dat avans u iznosu od 15.000 rubalja, ali je prijavio samo 12.500. Iz ovoga proizlazi da još uvijek ima dug, ali u iznosu od 2.500 rubalja. U tom slučaju, sporazumno, može ili obezbijediti nedostajuće čekove za ovaj iznos ili vratiti novac.

Razlika se može vratiti, na primjer, prilikom obračuna plata. Ovaj iznos zaposlenik može donijeti i na blagajnu.

U slučaju da zaposleni, naprotiv, nije naplatio iznos koji mu je dat i potrošio više, takva razlika mu se može isplatiti na isti način kao i same putne naknade putem kase.

Pogledajte i video na prethodni izvještaji u 1C 8.3:

Zaposlenom se mora dati novac prije službenog puta. Avans se može izdati iz kase ili se sredstva mogu prebaciti na lični bankovni račun zaposlenog. Štaviše, u 1C 8.3 finansijski dokumenti izdaju se u sekciji Banka i blagajna:

U gotovinske dokumente potrebno je dodati dokument pomoću dugmeta Izdavanje:

Pređimo na punjenje gotovinski dokument. Tip transakcije mora biti specificiran Issue odgovorno lice:

  • Broj i datum u 1C 8.3 automatski se postavljaju prilikom objavljivanja dokumenta, ali se mogu ručno podesiti;
  • Primalac je poslovni putnik.

Detalji štampanog obrasca:

  • Po dokumentu – automatski se prikazuju podaci o ID-u zaposlenika iz imenika Pojedinci;
  • Razlog - za koje potrebe su sredstva izdata;
  • Prilog – dokument – ​​osnova za izdavanje sredstava:

Važno! Od 2012. godine sredstva za službena putovanja izdaju se na osnovu zahtjeva u bilo kojem obliku.

Podaci o identifikacionoj kartici zaposlenog upisuju se iz imenika Fizička lica:

Ako za stavku DDS u direktoriju Stavke toka gotovine naznačite da se prema zadanim postavkama koristi u transakcijama izdavanja obračunati iznosi, tada će se DDS stavka u dokument za podizanje gotovine automatski umetnuti:

Kretanja dokumenta (knjiženja) za izdavanje gotovine odgovornom licu su standardna:

Izlazni nalog u formi KO2 može se otvoriti klikom na dugme Štampaj. Pomoću komande Print možete štampati standardni obrazac Troškovni nalog (KO2).

Ako se klijent banka ne koristi

  • Vrsta transakcije mora biti naznačena – Prenos na odgovorno lice;
  • Zaposlenik – poslovni putnik;
  • Primalac – potrebno je navesti Zaposlenog ili Banku, u zavisnosti od toga kako se tačno sredstva prenose, preko banke ili direktno na tekući račun zaposlenog;
  • Označite polje Plaćeno.

Dokument Otpis sa tekućeg računa u 1C 8.3 se generira putem Enter dokumenta otpisa sa tekućeg računa:

Ako se koristi klijent-banka

Kretanja dokumenta Otpis sa tekućeg računa se generira tek nakon što se označi kvadratić Potvrđeno izvodom iz banke:

Kako dogovoriti poslovno putovanje u 1C 8.3

Po povratku sa službenog puta i povratku na posao, zaposleni je dužan da u roku od tri radna dana prijavi putne troškove.

Nadoknadivi putni troškovi:

  • Putni troškovi;
  • Troškovi najma stanova;
  • Dnevni troškovi;
  • Ostali troškovi, potvrđeni i ekonomski opravdani.

Kako popuniti prethodni izvještaj u 1C 8.3

Za odraz putnih troškova. Dnevnik avansnih izvještaja nalazi se na Banki i blagajni – kartica Avansi:

Izvještaj unaprijed u 1C 8.3 može se kreirati iz dnevnika Napredni izvještaji pomoću gumba Kreiraj:

  • Podnosilac prijave je upućeni radnik;
  • Svrha – naznačiti za koje potrebe su sredstva izdata;
  • Prilog __ dokumenata na __ listova – broj dokumenata i njihovih listova priloženih izvještaju o troškovima;
  • U tabelu Avansi unosimo sve dokumente za koje je zaposlenik odgovoran naredbom Dodaj;
  • Pomoću dugmeta za odabir idite na traženu vrstu dokumenata;
  • Putni troškovi se popunjavaju na kartici Ostalo;
  • Ako je zaposlenik tokom službenog putovanja kupio robu, ambalažu ili izvršio plaćanje dobavljaču, onda su ovi troškovi naznačeni na karticama Proizvodi, Povratna ambalaža i Plaćanje:

Važno! Ne morate dostaviti nikakve dokumente da potvrdite svoje dnevnice. Za ostale troškove morate imati prateću dokumentaciju (potvrde).

Ako se plaćanje vrši bezgotovinskim sredstvima, mora postojati potvrda lične uplate bankovna kartica, gdje je prikazano prezime putnika.

U tabelarni dio Ostalo morate unijeti sve podatke iz izvještajnih dokumenata koje je zaposlenik dostavio:

  • Polje za potvrdu “SF” je postavljeno za registraciju primljene fakture ili BSO, gdje se PDV izdvaja kao poseban iznos, na primjer, karte. Ako PDV nije raspoređen, tada se cijeli iznos uračunava u troškove i nema potrebe označiti polje za potvrdu „SF“.
  • Oznaka "BSO" (obrazac striktno izvještavanje) se utvrđuje ukoliko je potrebno registrovati OPS, prema kojem se PDV prihvata na odbitak i ispisuje u Knjizi nabavki.

Primljena faktura se automatski generira na osnovu podataka u koloni Detalji računa:

i prikazan je u knjizi nabavki:

Karakteristike rada sa odgovornim osobama u 1C 8.2 (8.3), kako pravilno popuniti Izvještaj unaprijed razmatra se u sljedećem videu:

Računovodstvo putnih troškova u 1C 8.3

Možete provjeriti status naselja s putnikom u 1C 8.3 pomoću izvještaja Bilans prometa po računu:

Koristeći ovaj izvještaj u 1C 8.3, možete uskladiti obračune sa zaposlenikom za putne troškove, kao i za sve obračunate iznose:

Povrat neiskorišćenih sredstava

Za vraćanje neiskorištenih sredstava izdatih na putni troškovi, u 1C 8.3 je potrebno na osnovu prethodni izvještaj kreirajte dokument o prijemu gotovine:

U kreiranom dokumentu potrebno je provjeriti podatke:

Kako dogovoriti službeni put i platiti putne naknade u programu 1C 8.3 Računovodstvo?

Slanje radnika preduzeća na službeni put počinje naredbom direktora. O tome se obavještava zaposlenik, a ako se postigne dogovor, nalog se prenosi u računovodstvo (redoslijed poslovanja u različitim preduzećima može biti različit).

Zapisuje se u računovodstvu putni list(na osnovu naloga direktora). Ovi dokumenti su unutra tipična konfiguracija 1C 8.3 “Računovodstvo preduzeća 3.0” se ne izdaju.

U programu 1C registracija službenog putovanja počinje izdavanjem novca i prijavom.

Izdavanje putnih naknada u 1C 8.3

Novac se po pravilu izdaje iz kase. U ovom slučaju, izdanje se izdaje kao „Trošak gotovinski nalog". Iako, posebno u u poslednje vreme, sredstva se mogu prenijeti bankovno plaćanje na karticu zaposlenog. U tom slučaju se kreira dokument „Otpis sa tekućeg računa“.

Iznos se inicijalno izračunava približno na osnovu očekivanih troškova:

  • putovanja
  • smještaj
  • dnevnica
  • ostalo

Za primanje sredstava zaposlenik mora napisati izjavu u kojoj će navesti iznos i svrhu troškova. U našem slučaju to su putni troškovi.

Razmotrimo registraciju avansa na primjeru „Izlaznog naloga za gotovinu“.

Odmah morate postaviti vrstu izdanja (vrstu transakcije) na „Odgovorno lice“. Zatim popunite detalje:

  • organizacija (ako ih ima nekoliko u bazi podataka)
  • primalac
  • suma
  • U prepisu podataka štampanog obrasca navesti broj prijave zaposlenog

U komentaru možete naznačiti da se radi o avansu za službeni put:

Sada možete objaviti dokument i vidjeti knjiženja za izdavanje putnih naknada koje će generirati 1C računovodstvo 8.3:

Zaposleni ima dug za koji mora da odgovara.

Izvještaj zaposlenika za putne troškove

Po povratku sa službenog puta, zaposleni je dužan da obračuna utrošeni novac. U tu svrhu se u 1C 8.3 koristi dokument „Napredni izvještaj“.

„Unapredni izvještaj“ se kreira u istom dijelu kao i „Gotovinski dokumenti“.

U obrascu liste kliknite na dugme „Kreiraj“. Otvorit će se novi obrazac dokumenta.

Prije svega, biramo odgovornu osobu. Zatim, na kartici „Naprednosti“ kliknite na dugme „Dodaj“ i u koloni „Napredni dokument“ izaberite nalog za izdatke, ranije napisano (prvo će se otvoriti prozor u kojem treba da izaberete koju vrstu dokumenta trebamo):

Zatim idite na karticu "Ostalo" i popunite redove gdje su otišli troškovi zaposlenika. Ako su sredstva korištena za kupovinu robe, ove transakcije bi trebale biti prikazane na kartici „Roba“.

Primjer popunjavanja kartice "Ostalo":

Ako objavimo dokument i pogledamo objave, vidjet ćemo da se dug kompanije prema zaposleniku smanjio za 2.000 rubalja:

Pošto su rashodi već plaćeni, odmah ulaze u Knjigu prihoda i rashoda pojednostavljenog poreskog sistema:

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

Slanje radnika preduzeća na službeni put počinje naredbom direktora. Zaposlenik se o tome obavještava, a ako se postigne dogovor, nalog se prenosi računovodstvu (redoslijed poslovanja u različitim preduzećima može biti različit).

Računovodstvo izdaje putnu potvrdu (na osnovu naloga direktora). Ovi dokumenti nisu pripremljeni u standardnoj konfiguraciji 1C 8.3 „Računovodstvo preduzeća 3.0“.

U programu 1C registracija službenog putovanja počinje izdavanjem novca za prijavu.

Izdavanje putnih naknada u 1C 8.3

Novac se po pravilu izdaje iz kase. U ovom slučaju, izdavanje se izdaje „“. Iako se od nedavno sredstva mogu prebaciti bankovnim transferom na karticu zaposlenog. Ovo kreira dokument „“.

Iznos se inicijalno izračunava približno na osnovu očekivanih troškova:

  • putovanja;
  • smještaj;
  • dnevnice;
  • ostalo.

Za primanje sredstava na račun, zaposlenik mora napisati izjavu u kojoj će navesti iznos i svrhu troškova. U našem slučaju to su putni troškovi.

Razmotrimo registraciju avansa na primjeru „Izlaznog naloga za gotovinu“.

Odmah morate postaviti vrstu izdanja (vrstu transakcije) na „Odgovorno lice“. Zatim popunite detalje:

  • organizacija (ako ih ima nekoliko u bazi podataka);
  • primalac;
  • suma;
  • U prepisu podataka štampanog obrasca navesti broj prijave zaposlenog.

U komentaru možete naznačiti da se radi o avansu za službeni put:

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Sada možete objaviti dokument i vidjeti knjiženja za izdavanje putnih naknada koje će generirati 1C računovodstvo 8.3:

Zaposleni ima dug za koji mora da odgovara.

Izvještaj zaposlenika za putne troškove

Po povratku sa službenog puta, zaposleni je dužan da obračuna utrošeni novac. U tu svrhu se u 1C 8.3 koristi dokument „“.

„Unapredni izvještaj“ se kreira u istom dijelu kao i „Gotovinski dokumenti“.

U obrascu liste kliknite na dugme „Kreiraj“. Otvorit će se novi obrazac dokumenta.

Prije svega, biramo odgovornu osobu. Zatim na kartici „Napredak“ kliknite na dugme „Dodaj“ i u koloni „Dokument unapred“ izaberite nalog za trošak koji je ranije izdat (prvo će se otvoriti prozor gde treba da izaberete koju vrstu dokumenta trebamo):

Zatim idite na karticu "Ostalo" i popunite redove gdje su otišli troškovi zaposlenika. Ako su sredstva korištena za kupovinu robe, ove transakcije bi trebale biti prikazane na kartici „Roba“.

Evo primjera popunjavanja kartice "Ostalo":

Ako objavimo dokument i pogledamo objave, vidjet ćemo da se dug kompanije prema zaposleniku smanjio za 2.000 rubalja:

Ostavite svoje ime i broj telefona, operater će Vas kontaktirati tokom radnog vremena u roku od 2 sata.

Moskva Sankt Peterburg Samara


Set je sličan štampane forme, koji se izdaje na osnovu izvršenog upisa. Odmah nakon unosa podataka u sva polja koja se odnose na službeno putovanje, moći ćete da odštampate nalog za slanje određenih zaposlenih na službeni put, zadatak i putnu potvrdu (ako je potrebno). Konkretno, obrazac T-9 (nalog za službeno putovanje), generiran automatski, će izgledati ovako.


Nakon čuvanja dokumenta kojim se dodeljuje novo službeno putovanje i knjiženja u bazu podataka, biće moguće pratiti status zaposlenih u registru informacija u meniju „Operacije“, gde će biti naznačeni datumi službenog putovanja.


Takvi podaci također će biti korisni u programu upravljanja transportom 1C Logistics, koji će vam omogućiti da pratite kretanja zaposlenika i njihovo zapošljavanje na službenim putovanjima.