Kako otpisati materijale u 1C 8. Prijem i otpis zaliha. Prijem robe i unos specifikacija proizvoda

U nastavku su prikazane opcije za otpis robe iz skladišta u 1C 8.3.

Koji su razlozi za otpis robe:

1. Oštećenje robe. Nedostatak robe. Neispravna roba. Oštećeni ili izgubljeni proizvodi moraju biti otpisani, a otpisani iznos se mora uzeti u obzir za odbitak od finansijski odgovornih lica. Ovo takođe uključuje otpis nedostataka u trgovini. Za organizovanje ove vrste otpisa, program ima blok „Otpis nestašica robe“.
2. Otpis inventara/operacija. Kao rezultat otpisa trgovanja materijalne vrijednosti su odjavljeni, ali se materijali koji su pušteni u rad evidentiraju na bilansnom računu. Mogu se trajno otpisati ili vratiti u rad popunjavanjem potrebnih dokumenata.
3. Besplatan prijenos robe ili otpis za internu potrošnju.

Kako otpisati oštećenu robu

Nakon izvršenog popisa i utvrđivanja nedostataka, oštećenja na robi ili neispravne robe, oni se otpisuju kao gubici. Da bi se takve operacije otpisa prikazale u 1C ERP-u, razvijen je dokument „Otpis nestašica robe“.

Stvoriti novi dokument, u kojem možete otpisati oštećenu robu, idite u podsistem “Skladište i dostava” i u komandnoj tabli odaberite “Kreiraj/otpiši nestašice robe”.

Popunite ključna polja: organizacija, stavke troškova, navedite stavku koju otpisujete.

Odabrana stavka rashoda je ključno polje u dokumentu. Prema stavci troškova konfiguriraju se pravila za prikaz rada, metode distribucije i drugi indikatori.

Otpis zaliha u 1C ERP za troškove

Ova vrsta otpisa robe dokumentuje se dokumentom “ Domaća potrošnja roba/otpis kao rashod.” Takođe u istom dokumentu su sastavljeni dodatni troškovi, uključujući početnu cijenu osnovnih sredstava.

Da kreirate ovaj dokument, idite na „Skladište i dostava“, tamo kliknite na „Interni dokumenti (svi)“ i u obrascu koji se otvori odaberite „Kreiraj“. U prozoru konteksta odaberite “Domaća potrošnja robe” i “Otpiši kao rashod”.

U ovom dokumentu naznačite stavku rashoda red po red, a po potrebi navedite i račun za otpis stavke.

Prijem komercijalnih i materijalnih sredstava u funkciju

Za stavljanje zaliha u rad koristite dokument knjiženja „Interna potrošnja robe“, sa vrstom operacije – „Predavanje u rad“.

Rad sa dokumentom je sličan gore prikazanom, s razlikom u izboru poslovnu transakciju. Kada odaberete „Predaj u rad“, otvaraju se dodatna polja za popunjavanje – materijalno odgovorno lice i kategorija poslovanja. Kada se dokument reflektuje u računovodstvu, stavke zaliha se otpisuju i računovodstvo takvog materijala se dalje vodi na vanbilansnom računu MTs.04.

Kao što vidite, 1C ERP ima sveobuhvatan skup alata neophodnih u procesu otpisa robe i materijala. Istovremeno, rad sa softverom je jednostavan i jasan.

Korak po korak upute za proces računovodstva jednostavne proizvodnje u 1C računovodstvu 8.3.

Obično se cjelokupno računovodstvo proizvodnje svodi na nekoliko faza:

1. postavljanje materijala
2. prenoseći ih u proizvodnju
3. povratak iz proizvodnje gotov proizvod
4. obračun troškova proizvoda

Prijem robe i unos specifikacija proizvoda

Kako kažu, pozorište počinje vješalicom, a proizvodni proces, kako god da se kaže, počinje poznatim dokumentom „Primanja robe i usluga“. Samo ćemo stići materijal.

Nećemo opisivati ​​pripremu dokumenta o prijemu (materijali se primaju na 10. fakturi).

Proizvodićemo LED lampu “SIUS-3000-CXA”. Kreirajmo novu nomenklaturnu jedinicu s istim imenom u direktoriju 1C "Nomenklatura".

Sada morate naznačiti od čega će se lampa napraviti, odnosno stvoriti specifikaciju proizvoda (za više informacija o specifikacijama pogledajte članak Komponente stavki u 1C). Proširite odjeljak "Proizvodnja" na kartici proizvoda i kreirajte novu specifikaciju:

Od čega se lampa sastoji je utvrđeno, potrebne komponente su registrovane i nalaze se u magacinu. Proizvodni proces možete započeti u 1C 8.3. Pogledajmo ukratko kako se to događa i koji dokumenti će se morati kreirati.

Za otpis materijala u vlastita proizvodnja u 1C programu se obično koriste dva dokumenta:

• Zahtjev za fakturom se koristi za odraz općih poslovnih i proizvodnih troškova. U ovom slučaju, troškovi se alociraju na proizvode primjenom regulatorne procedure „Obračun troškova“ na „Zatvaranju mjeseca“.
• Izvještaj o proizvodnji za smjenu omogućava vam distribuciju direktnih troškova (materijala i usluga) na određene stavke gotovih proizvoda, koje se evidentiraju na karticama „Materijali“ i „Usluge“.

Ni u kom slučaju ne biste trebali popuniti dva od ovih dokumenata odjednom.

Zahtjev za fakturom: prijenos materijala u proizvodnju

Materijale ćemo prebaciti u proizvodnju na 20. račun. Istovremeno će biti otpisani iz skladišta.

Dokument „Zahtjev-faktura“ se koristi za prijenos materijala iz skladišta u proizvodnju. Idite na meni “Proizvodnja” i kliknite na link “Zahtjevi-fakture”.

Dokument „Račun na zahtjev“ koristi se kada je potrebno otpisati materijale koji se ne mogu povezati s određenim proizvodom. Primjer takvog materijala je kancelarijski materijal, goriva i maziva, potrošni materijal i drugi opći proizvodni ili opći poslovni troškovi.

Kreirajmo novi dokument. Popunite potrebne detalje zaglavlja. U tabelarnom dijelu dokumenta odabiremo materijale potrebne za izradu prema specifikaciji. Količina može biti veća, glavna stvar je da je dovoljna za proizvodnju planirane količine proizvoda:

Pokrenimo dokument i vidimo koje je transakcije generirao u 1C:

Zapravo, ovaj dokument se formira (ne računajući indirektni troškovi) trošak proizvodnje, odnosno sa računa 10 prenosi troškove na 20.01.

Da biste prikazali druge, indirektne troškove, u zaglavlju dokumenta „Zahtjev-faktura“ morate poništiti potvrdni okvir „Računi troškova na kartici „Materijal“. Zatim će se pojaviti još jedna kartica „Račun troškova“. Njegovim navođenjem možete otpisati troškove koji nisu direktno povezani sa proizvodnjom, ali učestvuju u formiranju troškova.

Dokument „Izvještaj o proizvodnji po smjeni“ najčešće se koristi da prikaže direktne troškove proizvodnje određene jedinice gotovog proizvoda.

Popunjavamo zaglavlje novog dokumenta i prelazimo na tabelarni odjeljak „Proizvodi“. Dodamo prethodno instaliranu lampu “SIUS-3000-CXA” iz imenika “Nomenclature”. Označavamo količinu i planiranu cijenu. Zašto planirano?

Budući da još ne znamo tačnu cijenu lampe, ona će se formirati naknadno, na kraju obračunskog perioda, odnosno krajem mjeseca po regulatornoj proceduri „Zatvaranje mjeseca“.

Zatim ukazujemo na računovodstveni račun 43 – gotovih proizvoda i odaberite specifikaciju (svaki gotov proizvod može imati nekoliko specifikacija, ovisno o dostupnosti određenih materijala ili modifikacija proizvoda):

Kartica „Usluge“ prikazuje usluge koje pružaju treći izvođači, a odnose se na proizvodni proces. Dodajmo ovdje, na primjer, uslugu za isporuku materijala.

Na kartici „Materijali“, klikom na dugme „Popuni“, prenosićemo materijale iz izabrane specifikacije u tabelarni deo. Količina će se automatski izračunati na osnovu navedene količine gotovih proizvoda:

Bilješka! Ako ste već otpisali materijale koristeći dokument „Račun sa zahtjevima“, ne morate ga otpisivati ​​drugi put. U suprotnom će vam materijali biti dva puta otpisani.

Radimo izvještaj za smjenu i vidimo šta nam je generirao:

Pređimo na sumiranje rezultata. Prilikom knjiženja dokumenta „Potražnja-faktura“ promet se ostvaruje na teret 20. računa. To je ono što je ušlo u proizvodnju.

Takođe, kao rezultat naših akcija, otpisan je materijal sa magacina, sa 10. računa. A istovremeno su se u skladištu pojavili gotovi proizvodi, na računu 43 - LED lampa "SIUS-3000-CXA".

Kao što je gore navedeno, razlika između zaduženja i kredita 20. računa (tj. stvarni trošak) je zatvoren regulatornom procedurom “Mjesečno zatvaranje”.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

U ovom članku ćemo detaljnije pogledati upute korak po korak, kako pravilno voditi evidenciju i otpisivati ​​materijale u 1C 8.3 sa računa 10. Izbor dokumenta za obračun materijala zavisi od svrhe ovog otpisa:

• Kako biste prenijeli i svoje i materijali koje isporučuje kupac za proizvodnju ili rad, morate koristiti dokument „Zahtjev-faktura“. Primjeri takve robe i materijala su kancelarijski materijal, autodijelovi, razni proizvodi malih preduzeća, građevinski materijali itd.
• U slučaju kada trebate otpisati materijale koji su postali neupotrebljivi ili stvarno nedostaju, ali su navedeni u programu, potrebno je koristiti dokument „Otpis robe“.

Otpis materijala za proizvodnju

Iz izbornika Proizvodnja odaberite Zahtjevi-Fakture.

Kreirajte novi dokument i u njegovom zaglavlju navedite skladište ili odjel (ovisno o postavkama). U slučaju kada trebate prikazati bilo koju tipičnu proizvodnu operaciju, postavite oznaku "Računi troškova" na kartici "Materijali". Nakon toga, u tabelarnom dijelu materijala pojavit će se dodatne kolone koje je potrebno popuniti:

• Račun troškova. Po vrijednosti u ovoj koloni evidentiraju se troškovi otpisa.
• Subdivision. Navedite odjel kojem će se ovi troškovi otpisati.
• Troškovna stavka.

U tabličnom dijelu na kartici materijali navedite sve one koje treba otpisati, navodeći njihovu količinu. Materijali za otpis moraju biti dostupni na računu 10.

Kada popunite dokument, pošaljite ga. Kao rezultat toga, kreirano je knjiženje koje je otpisalo materijale za proizvodnju prema računima koje smo naveli u tabeli:

• Dt 26 – Kt 10.01.

Obrasci za štampanje ovog dokumenta koji se nalazi u meniju „Štampanje“ na njegovom vrhu.

O otpisu kancelarijskog materijala u 1C 8.3 govori se u ovom videu:

Otpis materijala koji je isporučio kupac

Da biste prikazali otpis materijala kupaca prema šemi cestarine u 1C, idite na odgovarajuću karticu ovog dokumenta. Na njemu navedite kupca, a u tabelarni dio dodajte potrebne artikle proizvoda s naznakom njihove količine. a prenosi će se automatski popunjavati (003.01 i 003.02).

Skenirajmo dokument i otvorimo njegove pokrete. Napominjemo da se u NU () ova operacija ne uzima u obzir zbog činjenice da ne utječe na priznavanje prihoda i rashoda.

Dokument “Otpis robe”

Ovaj dokument se kreira iz menija “Skladište” - “”.

Popunite zaglavlje dokumenta, naznačujući odeljenje ili skladište gde je navedena roba koja se otpisuje. Kada dođe do otpisa kada se na osnovu rezultata inventara otkrije nestašica, u zaglavlju dokumenta mora se navesti i veza do njega. Ako se roba koja je postala neupotrebljiva bude otpisana, ne morate ništa naznačiti u ovom polju.

Tabelarni dio se popunjava ručno. Ako je naveden inventar, onda možete automatski dodati proizvode iz njega pomoću dugmeta „Popuni“.

Za razliku od prethodnog dokumenta, kretanje je formirano na računu 94 - „Nedostaci i gubici od štete na vrijednim stvarima“.

O otpisu oštećene robe i materijala govori se u ovom videu:

Na osnovu ovog dokumenta iz menija za štampanje možete generisati akt o otpisu robe i TORG-16.

Kako uzeti u obzir "Materijale" podređene računu 10 u programu 1C 8.3?

Računovodstvo materijala u 1C 8.3 Računovodstvo se vodi na podračunima koji su podređeni računu 10 “Materijali”. Imaju podračun “Nomenklatura”, a za većinu ovih računa moguće je uključiti i podračun “Dijelovi” i “Skladišta”. U kontekstu podkonto, analitičko računovodstvo se provodi:

Prilikom unosa materijalnih jedinica u Nomenklaturni priručnik, preporučujemo kreiranje odvojene vrste artikla “Materijal” i podesiti obračune stavki za ovu vrstu inventara:

Tada će se u dokumentima automatski uspostaviti računovodstveni računi, prema računovodstvenim pravilima za materijal (računovodstveni računi artikala dostupni su iz imenika „Nomenklatura“):

Prijem materijala u 1C 8.3

Prijem materijala se ogleda u standardnom dokumentu „Priznanice (akti, fakture)“. Dokument je dostupan u odjeljku "Kupovina". Prilikom prijema materijala, kao i kada roba stigne u preduzeće, potrebno je odabrati vrstu dokumenta „Roba (faktura)“ ili „Roba, usluge, provizija“ (u drugom slučaju materijal se unosi na karticu „Roba“ ).

Račun računovodstva se postavlja automatski ako je za stavku naveden tip "Materijali" ili su odabrani ručno:

Dokument vrši knjigovodstvena knjiženja na Dt kontu 10, a za organizaciju koja je obveznik PDV-a u Dt 19.03 („PDV na kupljene zalihe“). Dostupno je štampanje skladišnog naloga prijema (M-4).

Otpis materijala za proizvodnju

Prijenos materijala i repromaterijala u proizvodnju i njihov otpis kao trošak se ogleda u dokumentu „Zahtjev-faktura“, dostupnom u odjeljcima „Proizvodnja“ ili „Skladište“. Na kartici "Materijali" potrebno je navesti materijale, njihovu količinu i računovodstveni račun (potonji se može popuniti automatski ili ručno). Trošak materijala za otpis izračunava se tokom obrade dokumenata u skladu s pravilima utvrđenim u 1C računovodstvena politika(po FIFO ili po prosječnom trošku):

Na kartici „Račun troškova“ potrebno je odabrati račun na koji se materijali otpisuju i njegovu analitiku (podračun):

Ako se materijali moraju otpisati na različite račune ili u različite analitičke rubrike (troškovne stavke, odjeljenja itd.), potrebno je označiti kućicu „Računi troškova na kartici Materijali“ i navesti parametre otpisa na ovoj kartici u kolone koje se pojavljuju u tabelarnom dijelu.

Kartica „Materijali kupaca“ služi samo za prikaz obrade sirovina koje isporučuje kupac.

Dokument vrši knjiženja na Kt kontu 10 u Dt izabranog računa troškova. Dostupno je štampanje obrasca potražnje-fakture M-11 i nestandardizovanog obrasca.

Prodaja materijala

Prodaja materijala kupcu treće strane u 1C 8.3 registrirana je standardnim dokumentom „Prodaja (akti, fakture)“, koji je dostupan u odjeljku „Prodaja“. Kao i kod prodaje robe, morate odabrati vrstu dokumenta „Roba (faktura)“ ili „Roba, usluge, provizija“ (tada se materijali upisuju na karticu „Roba“).

Prodaju materijala obračunava se u računovodstvu na računu 91 “Ostali prihodi i rashodi”: prihodi se iskazuju u korist podračuna 91.01 “Ostali prihodi”, a rashodi (troškovi materijala, PDV) se iskazuju na teretu podračuna 91.02. “Ostali troškovi”. Ako je za stavku određen tip „Materijali“, računovodstveni računi se automatski instaliraju u dokument.

Ali podkonto računa 91.01 – stavka prihoda i rashoda – nije popunjen, o čemu svjedoči „prazan prostor“ u koloni „Računi“. U ovoj koloni treba kliknuti na link i u prozoru koji se otvori ručno odabrati stavku ostali prihodi i rashodi (ako je potrebno dodati novi članak, s naznakom vrste artikla “Prodaja ostale imovine”):

Kada se provode u 1C 8.3, generišu se knjiženja za otpis materijala: Dt 91,02 Kt 10 (otpis troškova prodanog materijala), Dt 62 Kt 91,01 (prihod), knjiženje Dt 91,02 Kt 68,02 (odraz PDV-a).

Dokument omogućava štampanje obrasca računa za predaju materijala trećem licu (M-15), kao i obrasca tovarnog lista (TORG-12), nestandardizovanog računa, univerzalnog transfera dokument, transportni i tovarni list.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

Ako se inventar robe otkrije nedostatak, tada se takva imovina mora otpisati. Glavni razlozi nestašice su krađa, oštećenje i pogrešno ocjenjivanje. Bez obzira na razlog, manjak u 1C 8.3 otpisuje se sa odobrenja računa knjigovodstva robe na zaduženje računa 94 „Nedostaci i gubici od oštećenja dragocjenosti“. Otpis robe u 1C 8.3 može se izvršiti na dva načina. Pogledajte uputstva korak po korak.

Činjenica nestašice ili oštećenja robe može se utvrditi popisom. Da biste to izvršili, potreban vam je nalog direktora koji određuje vrijeme, mjesto i sastav komisije za popis. .

Na osnovu rezultata popisa sastavlja se akt o otpisu. U 1C 8.3 takav se čin može učiniti na dva načina:

• kreirajte ručno;
• kreirati na osnovu podataka o zalihama.

Drugi način je praktičniji i brži, jer kada ga koristite, 1C 8.3 će automatski popuniti izvještaj na osnovu nedostataka identifikovanih tokom inventara. Hajde da razgovaramo o tome kako otpisati robu u 1C 8.3 na dva načina. U svakom od njih morate proći kroz nekoliko koraka.

Izrada izvještaja o otpisu ručno

Korak 1. Otvorite akt o otpisu u 1C 8.3

Idite na odjeljak “Skladište” (1) i kliknite na link “Otpis robe” (2). Otvara se prozor za kreiranje izjave o otpisu robe.

Korak 2. Ispunite osnovne detalje akta

U prozoru koji se otvori kliknite na dugme „Kreiraj“ (3). U 1C 8.3 otvorit će se obrazac za kreiranje akta otpisa robe.

U zaglavlju obrasca navedite svoju organizaciju (4), datum otpisa (5) i skladište (6) iz kojeg želite da otpišete robu u 1C 8.3.

Korak 3. Unesite informacije o proizvodu u 1C 8.3

Na kartici „Proizvodi“ (7) kliknite na dugme „Izbor“ (8). Otvoriće se prozor “Izbor artikla” za odabir proizvoda za otpis.

U prozoru za odabir stavke kliknite na stavku koju želite otpisati (9). U obrascu koji se otvori naznačite njegovu količinu (10) i kliknite na “OK” (11). Na isti način odaberite preostalu robu za otpis u 1C 8.3. Nakon toga, svi proizvodi koje ste odabrali pojavit će se u odjeljku “Odabrani artikli” (12).

Da biste dovršili operaciju, kliknite na dugme “Premjesti u dokument” (13). Nakon toga, sve odabrane stavke će biti uključene u izvještaj o otpisu.

Korak 4. Sačuvajte akt i izvršite otpise u 1C 8.3

Zapisnik o otpisu je kompletno kompletiran, ostalo je samo da se otpis robe evidentira u registrima računovodstvo 1C 8.3. Da biste to učinili, kliknite na “Record” (14) i “Pass” (15). Knjigovodstvene unose možete pogledati klikom na dugme „DtKt“ (16).

IN knjigovodstveni zapisi vidimo da se materijalna sredstva iskazana aktom o otpisu (17) otpisuju na teret računa 94 „Nedostaci i gubici od štete na vrijednim stvarima“ (18).

Zatvorite prozor za objavljivanje pomoću dugmeta „Snimi i zatvori“ i pređite na sledeći korak.

Korak 5. Odštampajte akt o otpisu iz 1C 8.3

Za dokumentaciju Da biste otpisali manjak, potrebno je sastaviti akt o otpisu u obrascu "TORG-16". Za štampanje akta pomoću ovog obrasca, kliknite na dugme „Odštampaj” (19) i kliknite na link „Akt o otpisu robe (TORG-16)” (20). Na ekranu će se otvoriti štampani obrazac akta.

IN štampanom obliku pritisnite dugme “Print” (21).

Ne zaboravite potpisati štampani izvještaj svih članova popisne komisije.

Izrada akta o otpisu na osnovu inventara

Prilikom popisa robe, program 1C 8.3 bilježi odstupanje između obračunske i stvarne količine robe u skladištu na određeni datum.

Ako je popis izvršen i dokumentiran u 1C 8.3, tada se na osnovu njegovih podataka može izdati otpis. Kako otpisati robu u 1C 8.3 na osnovu inventara? Ovo se može uraditi u 3 koraka.

Korak 1. Kreirajte akt za pisanje robe na osnovu podataka o zalihama

Idite na odjeljak “Skladište” (1) i kliknite na link “Inventar robe” (2). Otvorit će se lista svih operacija inventara koje ste prethodno obavili.

Korak 2. Otvorite akt za otpis robe u 1C 8.3

U općoj listi rezultata prethodno obavljenih zaliha pronađite onaj koji vam je potreban, u okviru kojeg će se roba otpisati. Odaberite ga mišem (3). Zatim kliknite na dugme „Kreiraj na osnovu“ (4) i kliknite na link „Otpis robe“ (5). Otvara se popunjeni obrazac akta za otpis robe.

Korak 3. Unesite informacije o proizvodu u akt

U aktu o otpisu provjerite da li su podaci iz inventara ispravno preneseni i kliknite na tipke „Zabilježi“ (6) i „Objavi“ (7).

Sada možete odštampati akt o otpisu. Kako to učiniti napisano je u koraku 2 odjeljka „Ručno kreiranje izvještaja o otpisu“.