Kako štampati kasu za 1s 8.2. Računovodstvene informacije. Vrsta operacije “Primanje gotovine u banci”

Kako registrirati blagajnu u programu 1C 8.3 Računovodstvo?

Ako organizacija obavlja bilo kakve radnje s gotovinom, dužna je da ih registruje u računovodstvu u skladu sa Postupkom odobrenim u Ruskoj Federaciji gotovinske transakcije. Svako kretanje “gotovine” mora biti evidentirano gotovinskim dokumentom – dolaznim ili odlaznim nalogom za gotovinu.

Osim toga, potrebno je voditi blagajnu na obrascu KO-4, u kojoj će se evidentirati transakcije za svaki „dan gotovine“ (odnosno za svaki dan kada je gotovina primljena i/ili izdata). Svaki list knjige pripremljen je u dva identična primjerka: labavi list blagajna knjiga i izvještaj blagajnika.

Blagajna knjiga se može održavati ili ručno (u ovom slučaju se listovi prošive i zapečate prije početka održavanja) ili u kompjuterskom računovodstvenom programu. U 1C računovodstvu 8.3, knjiga blagajne je implementirana kao izvještaj. Računovođa ili blagajnik za to ne moraju posebno knjižiti, posebno u dvostrukom obliku. Dovoljno je u program unijeti primarne dokumente za prijem i podizanje gotovine. Na osnovu njih će se automatski generisati blagajnička knjiga.

Postavljanje blagajne u 1C 8.3

Možete otići na blagajnu u programu 1C klikom na odgovarajuće dugme u dnevniku gotovinskih dokumenata (koji je dostupan u odjeljku „Banka i blagajna“, pododjeljak Gotovina - Gotovinski dokumenti):

Klikom na dugme otvara se obrazac za podešavanje izveštaja „Knjiga blagajne“. U njemu morate odabrati period za koji se knjiga formira. Obično je podrazumevani period 1 dan, ali program vam omogućava da navedete bilo koji period, a listovi knjiga će se generisati za svaki dan gotovine.

Ako se zapisi u bazi podataka održavaju za nekoliko organizacija, tada morate odabrati i organizaciju. Osim toga, klikom na dugme “Prikaži postavke” možete dodatno prilagoditi prikaz knjige.

U postavkama možete odabrati sljedeće parametre:

Formiranje knjige za glavnu djelatnost ili za aktivnosti agenta plaćanja
Formirajte poklopac i završni list. To se obično radi na kraju godine. Ako postavite ovu zastavicu, prvi list knjige će biti naslovnica s podacima organizacije, a zadnji list će prikazati ukupan broj listova za vezivanje, polja za potpise glavnog računovođe i menadžera i mjesto za štampanje
Prikažite razloge za gotovinske naloge. Kada je zastavica postavljena, u redovima knjige blagajne pojavljuju se podaci koji su naznačeni u novčanim dokumentima u polju „Osnova“. Ako zastavica nije postavljena, talog neće biti prikazan u blagajničkoj knjizi
Numeracija listova blagajne. Postavka je dostupna kada knjiga nije kreirana 1. januara. Ako je neki od listova blagajne već ranije odštampan, korisnik može unijeti broj lista s kojeg će nastaviti numeriranje
Blagajnik i računovođa. Ovdje su po defaultu prikazane odgovorne osobe iz postavki organizacije. Ali moguće je izabrati druge umjesto njih (dostupan je izbor iz imenika “Pojedinci”)

Formiranje i štampanje knjige blagajne iz 1C

Blagajnička knjiga se generiše klikom na dugme „Generiraj“. Svaki red sadrži broj dokumenta, podatke - od koga je primljen ili kome je izdat (ako je uključen i izlaz razloga, onda je ovdje naznačena i osnova gotovinskog naloga), odgovarajući računovodstveni račun, iznosi novčanih primanja i izdataka.

Pored toga, na listu je naznačen datum, broj lista, stanja na početku i kraju blagajničkog dana, ukupni primici i izdaci za taj dan, te mjesto za potpis blagajnika. Svaki list se odmah ispisuje u dva primjerka. Knjigu možete odštampati klikom na dugme „Štampaj“.

Kao i ostali izvještaji, blagajna se ne pohranjuje u programu, već se svaki put generira na osnovu dostupnih knjiženih dokumenata.

Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru

Ako organizacija obavlja bilo kakve radnje sa gotovinom, dužna je da ih evidentira u računovodstvu u skladu sa Procedurom za gotovinske transakcije odobrenom u Ruskoj Federaciji. Svako kretanje “gotovina” mora biti evidentirano gotovinskim dokumentom -.

Pored toga, potrebno je voditi blagajnu na obrascu KO-4, u kojoj će se evidentirati transakcije za svaki „dan gotovine“ (odnosno za svaki dan kada je gotovina primljena i/ili izdata). Svaki list knjige priprema se u dva identična primjerka: labavi list blagajne i blagajnički izvještaj.

Postavljanje blagajne u 1C 8.3

Možete otići do blagajne u programu 1C klikom na odgovarajuće dugme u dnevniku gotovinskih dokumenata (koji je dostupan u odjeljku „Banka i blagajna“, pododjeljak Gotovina - gotovinski dokumenti):

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Ako se zapisi u bazi podataka održavaju za nekoliko organizacija, također morate odabrati organizaciju. Osim toga, klikom na dugme “Prikaži postavke” možete dodatno prilagoditi prikaz knjige.

U postavkama možete odabrati sljedeće parametre:

Formiranje knjige o glavnoj djelatnosti ili o djelatnosti agenta plaćanja.
Formirajte poklopac i završni list. To se obično radi na kraju godine. Ako postavite ovu zastavicu, prvi list knjige će biti naslovnica sa podacima organizacije, a zadnji list će prikazati ukupan broj listova za vezivanje, polja za potpis šefa računovođe i menadžera i mjesto za štampanje .
Prikažite razloge za gotovinske naloge. Kada je zastavica postavljena, u redovima knjige blagajne pojavljuju se podaci koji su naznačeni u novčanim dokumentima u polju „Osnova“. Ako zastavica nije postavljena, talog neće biti prikazan u blagajničkoj knjizi.
Numeracija listova blagajne. Postavka je dostupna kada knjiga nije kreirana 1. januara. Ako su neki od listova blagajne već ranije odštampani, korisnik može uneti broj lista sa kojeg će nastaviti numerisanje.
Blagajnik i računovođa. Podrazumevano, . Ali moguće je izabrati druge umjesto njih (možete birati iz imenika „Pojedinci“).

Formiranje i štampanje knjige blagajne iz 1C

6.3. Generisanje izveštaja o kasi

Izvještaj „Izvještaj o gotovini“ je dizajniran da prikaže informacije o novčanim tokovima Novac na blagajni kompanije. Ovaj izvještaj se unosi iz stavke „Izvod gotovine“ u glavnom meniju programa „Izvještaji“. Izvještaj generiše stanje gotovine i tokove gotovine za sve ili samo za odabranu valutu. Izvještaj se može prikazati za sve kase koje su u sastavu kompanije ili samo za jednu konkretnu kasu. Koristeći višestruki filter instaliran na odgovarajućoj kartici, korisnik može odabrati podatke sa liste nasumično odabranih kasa u izvještaj. Da biste u zbirnom izvještaju dobili i detaljne informacije o tokovima gotovine u svakoj kasi, potrebno je označiti polje za potvrdu „Blagajne“ u listi „Detalji izvještaja“. Ako trebate dobiti informacije o raspodjeli novca u kasi za određene firme, samo označite polje za potvrdu „Kompanija“ na listi „Detalji izvještaja“. Ako je u postavkama izvještaja postavljen nivo detalja „Dan“, izvještaj će prikazati informacije o novčanim tokovima za svaki dan za period odabran u izvještaju. Izvještaj se može generirati sa detaljima za dokumente na kojima su ovi iznosi knjiženi; da biste to učinili, potrebno je postaviti detalje za dokumente o kretanju. Ako je u podešavanjima izveštaja podešen detalj „Valuta bilansa“, tada će iznosi biti prikazani u dve valute – valuti u kojoj je dokument sastavljen i u valuti izlaza izveštaja.

– Početno stanje – iznos gotovinskog stanja na blagajni preduzeća na dan kada je izveštaj počeo da se generiše.

– Potvrda – iznos novca primljen na blagajni u toku izvještajnog perioda.

– Rashod – iznos isplaćene gotovine iz kase u izvještajnom periodu.

– Završno stanje – iznos gotovinskog stanja u blagajni preduzeća na dan kraja izvještajnog perioda.

U slučaju da korisnik treba da sazna koje su transakcije rezultirale prijemom ili utroškom sredstava iz kase (uplata kupcu, izdavanje novca računovođi, plaćanje dobavljaču, ostali troškovi i sl.), potrebno je označiti polje za potvrdu “Detalji po transakcijama”

Izvještaj „Izvod iz banke“ služi u sistemu za prikaz informacija o kretanju bezgotovinskih sredstava na tekućim računima kompanije. Ovaj izvještaj se unosi iz stavke „Izvod iz banke“ u glavnom meniju programa „Izvještaji“. Iznosi u izvještaju mogu biti prikazani u valuti računovodstvo ili u valuti upravljačko računovodstvo(polje “Prikaži ukupne vrijednosti”). Izvještaj generiše negotovinska stanja i tokove gotovine za sve tekuće račune ili samo za one koji imaju odabranu valutu. Izvještaj se može generirati za sve tekuće račune preduzeća za koje bezgotovinsko plaćanje ili samo za određeni tekući račun. Koristeći višestruki filter (kartica „Višestruki filter“), možete odabrati podatke sa liste nasumično odabranih tekućih računa za izvještaj. Kako bi korisnik mogao da vidi informacije u izvještaju za svaki od odabranih tekućih računa, potrebno je u postavkama detalja izvještaja označiti polje za potvrdu „Trenutni račun“. Podaci u izvještaju mogu biti detaljni za određenu kompaniju. Da biste to uradili, potrebno je da potvrdite izbor u polju za potvrdu „Kompanija“ u grupi postavki detalja izveštaja. Ako je u postavkama izvještaja postavljen detalj „Dan“, tada će izvještaj prikazati informacije o toku negotovinskih sredstava za svaki dan za period odabran u izvještaju. Izvještaj se može prikazati sa detaljima dokumenata uz pomoć kojih je evidentiran prijem sredstava na tekući račun i podizanje sredstava sa tekućeg računa. Da biste to učinili, morate utvrditi detalje dokumenata o kretanju. Ako je u podešavanjima izveštaja podešen detalj „Valuta računa“, onda se iznosi prikazuju u dve valute – valuti tekućeg računa i valutom izlaza izveštaja.

Informacije koje se generiraju u izvještaju:

– Početno stanje – iznos stanja bezgotovinskih sredstava za trenutni račun kompanije od datuma početka generisanja izvještaja.

– Potvrda – iznos sredstava primljenih na tekući račun preduzeća tokom izvještajnog perioda.

– Troškovi – iznos novca koji je isplaćen sa tekućeg računa tokom perioda generisanja izvještaja.

– Završno stanje – iznos stanja bezgotovinskih sredstava na tekućem računu na dan kraja izvještajnog perioda.

U slučaju da korisnik treba da sazna koje su operacije rezultirale prijemom ili isplatom sredstava sa tekućeg računa preduzeća (uplata kupcu, isplata dobavljaču, drugi troškovi, izdavanje novca računovođi i sl.), potrebno je označiti kućicu u polju „Detalji“ na operacijama."

Iz knjige Računovodstvo autor Sherstneva Galina Sergeevna

16. Računovodstvo gotovinskih transakcija i transakcija po tekućem računu Preduzeća moraju da vode sredstva u kasi. Preduzeća mogu imati novac u kasi u granicama, preko utvrđenog limita, novac se može držati u kasi samo za isplatu plata, penzija, beneficija

Iz knjige Kako prevoditi Rusko izveštavanje V međunarodni standard autor Sosnauskiene Olga Ivanovna

3.5.3. Formiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja o kretanju akcijski kapital i Formiranje izvještaja o novčanim tokovima i dalji razvoj tržišnu ekonomiju u Rusiji, naravno, zahteva ponovnu procenu i analizu sa tačke gledišta

Iz knjige Više novca iz vašeg poslovanja: skrivene metode za povećanje profita autor Levitas Alexander

Trčanje do kase sa preprekama Da bi novac klijenta ušao u vašu kasu, klijent mora prvo doći do kase. Ustanite sa kauča, napustite kuću, odvezite se do prodavnice ili kancelarije, obavite kupovinu i platite. Kako on dolazi do vaše kompanije odabirom?

Iz knjige Kako zaraditi novac autor Deltsov Victor

Rad na kasi Prednosti: Mogućnost dobijanja robe na sniženju u vašoj radnji; Mogućnost dobijanja napojnica u nekim slučajevima; Stalni kontakt sa ljudima čini osobu veoma društvenom Nedostaci: Postoji kategorija ljudi koji su uvijek nezadovoljni

Iz knjige 1C: Enterprise 8.0. Univerzalni tutorijal autor Bojko Elvira Viktorovna

9.1. Poslovanje u banci, blagajna, sa odgovornim licima Efektivna kontrola tok novca, formiranje brzih i pouzdanih informacija, regulisanje međusobnih obračuna je sastavni uslov za prosperitetno postojanje savremenog preduzeća.

Iz knjige Kreacija pravno lice ili divizije autor Semenikhin Vitalij Viktorovič

Koordinacija i obračun limita stanja gotovine u kasi Zakonodavstvo nalaže da privredni subjekti drže gotovinu u kasi organizacije u okviru utvrđenih limita. U isto vrijeme, zakonodavna regulativa se također primjenjuje na

Iz knjige 1C: Računovodstvo 8.2. Jasan vodič za početnike autor Gladki Aleksej Anatolijevič

Generiranje izvještaja o proizvodnji U ovom ćemo odjeljku naučiti kako se generira izvještaj o proizvodnji u programu 1C Računovodstvo 8. Izvještaji o proizvodnji se generiraju pomoću dokumenta Izvještaj o proizvodnji za smjenu. Za prebacivanje na način rada

Od knjige Priručnik dalje interne revizije. Rizici i poslovni procesi autor Kryshkin Oleg

Potproces “Stvaranje potrebe za inventarnim stavkama/radovima/uslugama i generiranje aplikacija” Ovaj potproces uključuje četiri glavne faze: generiranje potrebe za inventarnim stavkama/radovima/uslugama; priprema i izvršavanje zahtjeva od strane naručioca, odobravanje zahtjeva za

Iz knjige Kako se pripremiti i ponašati tokom pregleda. Šta kriju inspekcijski organi od vas autor Khimich Nikolay Vasilievich

Odjeljci izvještaja Strukturirani izvještaji se mnogo bolje čitaju od izvještaja napisanih u svim tekstualnim rečenicama i rečenicama na pola stranice. Mnogo je lakše vidjeti i zapamtiti stvari kada su uredno složene na policama, a ne nagomilane na gomili.

Iz knjige Velika knjiga direktora prodavnice 2.0. Nove tehnologije od Krok Gulfira

Prije pisanja izvještaja, potrebno je jasno razumjeti stav ključnih top menadžera na temu predstojećeg projekta – ako postoje poznati problemi, onda morate znati njihov stav o mogućim rješenjima. Ako postoje različita mišljenja među vrhunskim menadžerima o

Iz knjige Računovodstvo i porezno računovodstvo dobiti autor Nečitajlo Aleksej Igorevič

8.4 Akumulacija gotovine u kasi preko utvrđenih limita Limit stanja gotovine je iznos gotovine koji možete ostaviti u kasi na kraju radnog dana Od 01.06.2014. Banka Ruske Federacije od 11. marta 2014. godine, na snazi je broj 3210-U O postupku

Iz knjige Upravljanje kvalitetom. Radionica autor Rzhevskaya Svetlana

Korak 6 Završetak prodaje na blagajni, ponuda povezanih proizvoda U prethodnom koraku naveli smo glavne reakcije kupca na proces komunikacije sa prodavcem prilikom odabira kupovine. Došlo je vrijeme za najvažniju i najželjeniju REAKCIJU SAGLASNOSTI - kupca

Iz knjige Upravljanje poslovnim procesima. Praktični vodič za uspješnu implementaciju projekta od Jeston Johna

5.3. Formiranje bilansa uspjeha Najznačajniji obrazac za prijavu O finansijski rezultati izvještajni period je odgovarajući izvještaj, koji predstavlja podatke utvrđene na snazi na dan izrade regulatorna regulativa

Iz knjige Abeceda računovodstva autor Vinogradov Aleksej Jurijevič

6 Priprema izvještaja o istraživanju

Iz knjige autora

Standardna forma izvještaj U nastavku je lista pitanja koja se mogu uključiti u izvještaj o projektu. Izvještaj pokriva faze pokretanja, razumijevanja i inovacije. Vjerujemo da izvještaj treba da bude završen kako se svaka faza završi. Odjeljci 2 i 3 su popunjeni prema

Iz knjige autora

9.2. Gotovina i gotovinski dokumenti na blagajni Za evidentiranje dostupnosti i kretanja sredstava na blagajni organizacije koristi se aktivni račun 50 „Blagajna” Na teret računa 50 uzima se u obzir prijem sredstava i novčana dokumenta(Na primjer,

Svaka organizacija uključena trgovinske operacije kupoprodaja robe dužna je evidentirati sva kretanja gotovine. Refleksija se vrši od strane posebna dokumenta: dolazni gotovinski nalog (PKO) i izlazni nalog za gotovinu (RKO). IN obavezno Blagajna knjiga se vodi svakodnevno u obrascu KO-4. Ovdje treba evidentirati sve transakcije za izdavanje i primanje gotovine. Dizajn i popunjavanje svakog lista knjige se dešava dva puta. Jedan list za izvještavanje blagajniku, a drugi za blagajnu. Kada se knjiga održava ručno, svi listovi su prethodno ušiveni i zapečaćeni. Mnogo je zgodnije držati ovaj zapis u programu

Blagajna knjiga je, u stvari, izvještaj koji se automatski generira pritiskom na jednu tipku primarnih dokumenata primici i izdaci gotovine evidentirani u programu.

Da bi izvještaj ispravno funkcionisao, potrebno je izvršiti neke postavke. Idite na karticu programa „Banka i blagajna“, odjeljak „Blagajna“ i otvorite dnevnik „Gotovinski dokumenti“:

Kliknite na dugme „Knjiga gotovine“ na vrhu panela i uđite u obrazac za izveštaj.

Za formiranje treba specificirati samo dva parametra: period i organizacija. U slučaju kada se računovodstvo vodi za jednu organizaciju, naziv će već biti prikazan. Ako za nekoliko organizacija, na primjer, sa, tada morate popuniti polje ispravnom vrijednošću odabirom iz imenika. Parametar "Period" se može postaviti po želji, ali će se i dalje generirati poseban novčani list za svaki dan:

Da biste došli do odjeljka za podešavanje dodatnih parametara za prikaz blagajne, potrebno je pritisnuti dugme „Prikaži postavke“.

Ovdje postoji nekoliko tačaka:

Knjiga je u formiranju - potrebno je podesiti “Po glavnoj djelatnosti” ili “Po djelatnosti agenta za plaćanje”.

Formirajte korice i završni list - označeni kvačicom. Ovaj parametar je podešen da generiše knjigu blagajne na kraju izvještajnog perioda (godine). On naslovna strana bit će prikazane informacije o organizaciji, a potonji će prikazati ukupan broj listova. Svi listovi moraju biti uvezani i ovjereni pečatom i potpisom glavnog računovođe i rukovodioca.

Prikaz osnove gotovinskih dokumenata – označeno kvačicom. Ako se ustanovi, onda će knjiga za svaki registrovani dokument odražavati informacije na osnovu kojih je izdat ili primljen.

Numeracija listova blagajne - polje će biti dostupno kada se generira ne od početka izvještajnog perioda (godine), već od kasnijih datuma. Ako je knjiga već djelomično formirana, možete odrediti broj lista za nastavak numeriranja.

Blagajnik i računovođa - ovdje su prikazana prezimena odgovorna lica navedeno u računovodstvena politika organizacije. Ako je potrebno, možete odabrati iz imenika.

Nakon izvršenih podešavanja, pritisnite dugme „Generiraj“ i na ekranu se prikazuje završen izveštaj „Knjiga blagajne“:

Izvještaj za svaki gotovinski dokument prikazuje podatke: od koga je primljen ili kome je izdat. Takođe, kada je izlaz baze označen, sama baza se prikazuje direktno. Sljedeće kolone se popunjavaju prema omjeru: broj pripadajućeg računa (podračuna), priliv i odliv gotovine. Na svakom listu je naznačen datum formiranja, redni broj lista, ukupan iznos za dan, stanje novca na početku i kraju radnog dana. Sve mora biti ovjereno potpisom blagajnika. Svaki list se automatski ispisuje u dvije kopije. Blagajna knjiga se štampa istim ključem. Ovaj izvještaj se može pohraniti u elektronskom obliku, jer se ne čuva u programu, kao svaki drugi izvještaj, već se generiše po potrebi.

Rad sa kasom i blagajničkim dokumentima je sastavni dio računovodstvene aktivnosti. Uključuje postavljanje limita gotovine, računovodstvo prijema sredstava putem gotovinskog naloga (PKO) i računovodstvo troškova putem naloga za izdavanje gotovine (RKO). Razmotrimo svaku vrstu operacije po redu.

Ograničenje gotovine

Svaka velika organizacija koja radi s gotovinom mora postaviti ograničenje gotovine - to je regulirano Direktivom Banke Ruske Federacije. Izuzetak su mala preduzeća i preduzetnici. Postavite limit kase se ne mogu prekoračiti, ali se mogu mijenjati mjesečno, što mora biti dokumentirano, potpisano od strane uprave. U suprotnom, možete dobiti kaznu od poreskog inspektora.

Limit kase ili limit stanja blagajne u kasi je maksimalno dozvoljeni iznos gotovine koji se može držati u kasi na kraju radnog dana.

Sada ćemo saznati kako postaviti ograničenje gotovine u programu. Da biste to učinili, idite na karticu menija „Direktoriji“, odjeljak „Poduzeće“ i direktorij „Organizacija“. Idite na postavke organizacije i na gornjoj ploči kliknite na "Više", odaberite stavku "Ograničenja stanja gotovine":

Ulazimo u popunjavanje dokumenta. Pritisnite dugme “Kreiraj”. U prozoru koji se otvori unesite datum od kojeg će ova postavka biti na snazi i unesite veličinu limita kase, odnosno naznačite količinu gotovine koja može biti u kasi.

Kliknite na "Sačuvaj i zatvori". Ograničenje je navedeno. Ovo je periodično prilagođavanje. Ako, na primjer, želimo da se drugačije ograničenje primjenjuje za mjesec dana, onda kreiramo novi dokument sa traženim datumom navesti graničnu veličinu i izvršiti. Sve dokumente možete pogledati u časopisu:

Idemo sada na karticu menija "Banka i blagajna" i pogledajte koje časopise uključuje odjeljak "Blagajna":

Gotovinski dokumenti su priznanice i rashodi gotovinski nalozi;
Plaćanja platnim karticama su akviring;
Izvještaji o troškovima– dozvoliti izvještavanje odgovornih lica;
Upravljanje fiskalnim registrom – omogućava vam da zatvorite smjenu, napravite X-izvještaj i Z-izvještaj;
Preuzimanje upravljanja terminalom – omogućava vam da konfigurirate ovaj terminal.

Primanje gotovinskih naloga

Pogledajmo sada gotovinske dokumente detaljno. Počnimo s novčanim računima. Izdaju se putem dugmeta „Priznanica“. Uz pomoć PCO-a može se izvesti veliki broj operacija. To je određeno stavkom "Vrste operacija":

Prihodi od maloprodaje;
Povrat od dobavljača;
Primanje gotovine od banke;
Primanje zajma od druge ugovorne strane;
Otplata kredita od strane druge ugovorne strane;
Otplata kredita od strane zaposlenog;

Prema dokumentu generira se knjiženje Dt50.01 - Kt62.01 - prijem od kupca.

Nakon objavljivanja dokumenta, ispod se pojavljuje postavka „Detalji“. štampanom obliku" Ovdje možete odrediti informacije koje će biti prikazane prilikom ispisa PQ-a:

Preuzeto iz - naziv organizacije;
Osnova – naziv i broj dokumenta;
Aplikacija;
Komentar.

Štampanje se vrši preko tastera na vrhu ekrana „Prijemni nalog (KO-1)”. Štampamo ga i šaljemo na potpis.

Ako je fiskalni registrator povezan, onda preko dugmeta „Ispiši račun“, koje se nalazi na gornjoj ploči, možete ispisati račun. Imajte na umu da u PKO možete dodati neograničen broj redova. Ovo je urađeno kako bi se plaćanje moglo podijeliti ili prema ugovorima ili prema stavkama novčanog toka. Na primjer, dodajmo još jedan red, podijelimo iznos računa i naznačimo DDS članak- "Ostalo snabdevanje". A račun za poravnanje je 62.01.

Pogledajmo dokument i vidimo generirane transakcije. Jedina stvar koja se promijenila je da je ovaj iznos podijeljen na dva dijela:

Dt50.01 - Kt62.01 – plaćanje od kupaca;
Dt50.01 - Kt62.01 – ostali računi.

Vrsta operacije “Prihodi od maloprodaje”

Polja koja treba popuniti:

Vrsta transakcije – prihod od maloprodaje;
Broj i datum se generišu automatski;
Skladište – označava maloprodajno skladište;
Iznos prihoda;
DDS stavka – prihod od maloprodaje.

Provjeravamo, izvodimo. Po potrebi šaljemo na štampanje i dostavljamo na potpis.

Vrsta operacije “Povratak od odgovornog lica”

Ovdje popunjavamo:

Broj i datum – preskočiti;
Odgovorna osoba– unesite podatke od kojih prihvatamo povraćaj novca;
Suma;
Ako je potrebno, popunite stavku “Detalji obrasca za štampanje” - ona će se prikazati prilikom štampanja PQR-a.

Štampamo ga i šaljemo na potpis.

Ožičenje za ovaj tip će izgledati ovako: Dt50.01 - Kt71.01.

Vrsta operacije “Povratak od dobavljača”

Potrebno je popuniti:

Vrsta transakcije – povrat od odgovornog subjekta;
Druga strana – naziv organizacije od koje primamo povrate;
Iznos plaćanja;
Sporazum;
Sve ostalo popunjava sam program;
Ako je potrebno, ispunite „Detalji obrasca za štampanje“.
Izvodimo, štampamo i šaljemo na potpis. Formira se ožičenje Dt50.01 - Kt60.01

Vrsta operacije “Primanje gotovine u banci”

U tom slučaju trebate samo unijeti vrstu transakcije i iznos, a program će automatski popuniti sve ostale parametre. Ostaje samo provjeriti i postaviti dokument. Štampamo ga i šaljemo na potpis. Ako pogledate knjiženje, vidjet ćete kretanje sredstava sa tekućeg računa u blagajnu: Dt50.01 - Kt51:

Vrsta operacije “Primanje kredita od druge ugovorne strane”

Ispuniti:

Vrsta operacije;
Druga strana – od koje primamo kredit;
Iznos plaćanja;
Ugovor – mora biti drugo;
Članak DDS – dobijanje kredita i zajmova;
Računi obračuna – 67.03.

Izvodimo, štampamo i šaljemo na potpis. Pogledajmo unose: Dt50 - Kt67.03 – primanje gotovinskog zajma/kredita.

Vrsta operacije “Dobijanje kredita od banke”

Popunite na isti način kao i prethodni formular, samo u polju „Counterparty“ potrebno je navesti naziv banke. Druga strana se mora uneti unapred. Računovodstveni račun se ovdje unosi po defaultu.

Vrsta operacije “Otplata kredita od strane druge strane”

Ispuniti:

Vrsta operacije;
Counterparty
Iznos plaćanja;
Sporazum – u ovom obliku treba biti „Drugo“;
Računi za poravnanje – 58.03 (Krediti dati).

Mi to sprovodimo. Ako je potrebno, popunite „Odštampaj detalje obrasca“, pošaljite ga na štampanje i dostavite na potpis.

Vrsta operacije “Otplata kredita od strane zaposlenog”

Ova vrsta se popunjava na isti način, samo što ne označavamo drugu stranu, već pojedinac. Zapisujemo iznos. Po potrebi vršimo i popunjavamo podešavanja štampanog obrasca. Štampamo ga i šaljemo na potpis. U knjiženju će biti prikazani Dt50.01 - Kt73.01 - primici od otplate kredita.

Vrsta operacije “Drugi račun”

Ovdje možete odrediti bilo koji račun, bilo koju analitiku. Koristeći operaciju “Drugi račun” možete obraditi sve one transakcije koje su ranije razmatrane.

Ukoliko postoji potreba kapitalizacije primitka sredstava u stranoj valuti, potrebno je uneti račun 50.21 (Gotovina organizacije u stranoj valuti). Izbor valute koji je potreban postaje dostupan. Isto na kasi bankovnih dokumenata, valuta se revalorizuje i obračunavaju se kursne razlike.

Troškovi gotovinski nalozi

Sada pogledajmo troškovne gotovinske naloge (RKO). Oni se sastavljaju u dnevniku „Gotovinski dokumenti“ pomoću dugmeta „Izdavanje“. Punjenje je slično PKO, samo je operacija obrnuta. Uz pomoć RKO-a možete izraditi sljedeće dokumente:

Plaćanje dobavljaču;
Povratak kupcu;
Izdavanje odgovornom licu;
Isplata plata po izjavama;
Isplata zarada zaposlenom;
Isplata zaposlenom po ugovoru;
Polaganje gotovine u banku;
Otplata kredita drugoj strani;
Otplata kredita banci;
Izdavanje kredita drugoj strani;
Collection;
Isplata deponovanih plata;
Izdavanje kredita zaposleniku;
Ostali troškovi.

RKO se razlikuju od PKO u određenim vrstama operacija. Hajde da se fokusiramo na njih.

Vrsta operacije “Isplata zarada po izvodima”

Vrsta operacije “Isplata zarada zaposlenom”

Vrsta transakcije “Plaćanje zaposlenom po ugovoru”

Popunite na isti način za određenog primaoca. Biće naznačena DDS stavka - plaćanje dobavljačima (izvođačima):

Objave će prikazati Dt76.10 - Kt50.01:

Vrsta operacije "Kolekcija"

Vrsta operacije “Isplata deponovanih zarada”

Deponovano nadnica- ovo je naknada koju zaposleni iz nekog razloga nije mogao primiti na vrijeme u roku koji je ustanovila organizacija. Popuniti.