Porezi 

Gerchik je vrijeme za zadržavanje pozicije nakon ulaska. ​Algoritam trgovanja A. Gerchik. Pogledajte video o strategiji

Algoritam trgovanja Aleksandra Gerčika zasnovan je na tehnička analiza. Pogodan je za rad na berzi, fjučers tržištu i Forex tržištu. Strategija je da se identifikuju jaki nivoi na dnevnom grafikonu i potraga za ulaznom tačkom na manjim tamframovima nakon odskoka ili proboja nivoa. Ulazna tačka je „trag“ limitiranog kupca ili prodavca. Ova tačka se traži pomoću specifičnog algoritma.
Prednost strategije Aleksandra Gerčika je formalizacija algoritma. Ovo je jednostavan i, što je najvažnije, jedini model za određivanje ulazne tačke i izračunavanje zaustavljanja. Kurs trgovanja je uveliko evoluirao u tom pogledu. Ako su prije 10 godina učili različite pristupe određivanju ulazne tačke (i često ljudi nisu znali odakle bi trebali početi u trgovanju), sada je to jedan kruti model. Po mom mišljenju, ovo je ispravniji pristup. Morate naučiti raditi jednu stvar koja će uspjeti. Prvo morate naučiti da ne gubite novac, a zatim postepeno poboljšavate svoje trgovanje. Seminar je pozicioniran ne „kako postati milioner“, već „kako naučiti da ne izgubiš novac na tržištu“. Na početku obuke, Aleksandar Mihajlovič odmah upozorava da će od grupe od nekoliko desetina ljudi samo nekoliko moći da radi kao trgovac.

2. Nivoi podrške/otpora

Analiza počinje traženjem jakih nivoa na dnevnom grafikonu. Na dnevnom grafikonu bolje su vidljivi tragovi i namjere velikih igrača. Jaki nivoi su:

1. Tačke prekida trenda.

Alternativno, ovo je prekretnica nakon snažnog pokreta sa dugim šipkama:

Nivo je prethodni lokalni minimum (označen zelenom linijom).

2. Nivo ogledala.


Na ovom nivou dolazi do promjene igrača. Jedan igrač sa jakim limitom pobjeđuje drugog.

Lažni proboji za jednu ili dvije šipke poboljšavaju ovu vrstu nivoa. Probijanje za dva bara dodatno jača nivo:


Prije snažnog pokreta, obično pokušavaju natjerati slabe igrače s tržišta koristeći lažne proboje. Nakon lažnog proboja, trebao bi doći do snažnog impulsa u smjeru suprotnom od smjera lažnog proboja. U primjeru na gornjoj slici, glavni igrač neće dozvoliti da se vrh ažurira nakon lažnog proboja. Također, lažni proboj se može napraviti u obliku otvaranja instrumenta sa razmakom. Na primjer, ovo bi moglo biti otvaranje sa jazom iznad nivoa, a zatim se cijena kreće naniže.
Ako, kada je jak nivo probijen, nema impulsa za nastavak kretanja, onda postoji velika vjerovatnoća da će doći do lažnog proboja. Općenito, povlačenje funkcionira češće od proboja jer je 75% vremena tržište u rasponu.
Ako vidimo situaciju u kojoj se šipke „pritišću“ do nivoa, a onda se traka spusti ili se sljedeći bar ispostavi niži od prethodnog, onda to znači da će najvjerovatnije doći do preokreta. U primjeru na slici ispod, dinamični kupac se pokazao slabiji od limitiranog prodavca:

Morate paziti kako se cijena približava nivou. Ako, kada se približi nivou, cijena povuče kratke šipke bez repova, tada se povećavaju šanse za probijanje nivoa. Takođe treba da uzmete u obzir koliko je cena već prešla u toku dana pre nego što je dostigla nivo. Ako je prešao 80% svog normalnog prosječnog dnevnog kretanja, tada će najvjerovatnije doći do preokreta, a ne do probijanja nivoa.

4. Zone konsolidacije (plivajući nivo).

Jak nivo na dnevnom grafikonu može biti ne samo linija, već i područje trgovanja, neka vrsta raspona cijena. Biće lažnih proboja oko nivoa, cena se kreće oko određene cene. Tačka koju najviše dodirujemo, ili tačka na kojoj se zaustavljanja pokušavaju prikupiti, je jak nivo. U slučaju plutajućeg nivoa, potrebno je sačekati da se trgovanje stabilizuje na određenoj ceni i da pobedi jedna od strana. Unutar kanala nije jasno u kom pravcu glavni igrač osvaja poziciju. Ovo se može razumeti posmatranjem kako se cena ponaša na granicama kanala, blizu jakih nivoa, u kom pravcu i kako se ovi nivoi probijaju.

5. Tačke od kojih je krenulo kretanje, stvaranje novog maksimuma ili minimuma.


Na lijevoj strani grafikona tražimo najbližu tačku od koje je kretanje počelo, praveći novi maksimum. Glavni igrač neće dozvoliti da cijena padne ispod prethodnog minimuma, kako se ne bi prekinuo obrazac kupovine. Na slici je ovaj nivo označen zelenom linijom.

6. Nivo izgrađen sa neobično velikim šipkama.

Neuobičajeno velike šipke mogu se smatrati šipkama veličine jednake ili veće od 2ATR (statistički prosjek kretanja instrumenta) u određenom vremenskom periodu. Snažnim se smatra i nivo formiran od šipki sa dugim repovima (dodirujući duge repove), od kojih je počelo snažno kretanje. Dodatno.
Prilikom analize dnevnih grafikona, najvažnije je odrediti lokaciju cijene u odnosu na nivoe i akumulacije. Morate započeti analizu sa dnevnim grafikonom, jakim nivoima na njemu i zatvaranjem svijeća u odnosu na ove nivoe. Trgovine se otvaraju tek nakon što se dan zatvori iznad ili ispod određenog nivoa. Ako je cijena ispod nivoa tokom dana, možemo otvoriti šorc.
Nivoi su potvrđeni jačinom zvuka. Na seminarima se ne govori detaljno o upotrebi volumena, ali u svom trgovanju A.M. Gerchik radi sa VolFix-om. Izgrađeni su nivoi sa maksimalnom horizontalnom zapreminom i klasteri sa maksimalnom jačinom na traci. Potrebno je pogledati gde izlazi obim, u kom pravcu cena napušta klaster, šta se dešava nakon što obim izađe. Ko je na kraju pobijedio, utvrđujemo naknadno.
Zatim, nakon identificiranja jakog nivoa, čekamo da mu se cijena približi i formira ulaznu tačku na manjem vremenskom okviru.

3. Ulazne tačke

Model za određivanje ulazne tačke je prilično jednostavan. Tražimo trag igrača limita u obliku nivoa formiranog od nekoliko šipki. Na slici ispod, krajnja lijeva traka je traka koja je formirala nivo. Može biti bilo gdje na lijevoj strani grafikona. Druga traka koja dodiruje ovaj nivo biće traka za potvrdu. Druga traka može dodirivati ​​nivo i iznad i ispod. U primjeru, prva traka dodiruje liniju odozgo, a druga traka dodiruje liniju odozdo. Na sljedećoj slici sve šipke dodiruju nivo odozgo. Treća traka, koja potvrđuje nivo, treba ili da dodirne nivo ili da bude malo ispod njega (po količini igre, o čemu ćemo kasnije). Ako treća traka probije nivo, onda morate potražiti novu ulaznu tačku, jer proboj će značiti da nema limit igrača na ovom nivou. Prije nego što se treći bar zatvori, vršimo narudžbu. Na četvrtoj traci (na slikama je označeno strelicom) nalog se izvršava - ovo je ulazna tačka. Narudžbu ne postavljamo na samu razinu, već se lagano povlačimo od nje po veličini zazora. Nakon drugog bara, koji je potvrdio nivo, cijena se može malo pomjeriti i neće dozvoliti ulazak. Ako se cijena odmakne od nivoa za udaljenost manju od 2 stope, kada se cijena vrati na ulaznu tačku, možemo ući. Ako se cijena pomakne na udaljenost veću od dva zaustavljanja, tada se model lomi, jer cijena se može ubrzati i probiti kroz nju kada se vrati na nivo.

Zazor je maksimalno dozvoljeno rastojanje od nivoa do ulazne tačke. Reprodukcija može biti do 20% veličine zaustavljanja. Za Rusko tržište stop dionice mogu iznositi 0,1-0,2% cijene emitenta. Za većinu američkih dionica, stop je maksimalno 7 centi. Ako trgujete srednjoročno, onda stop ne bi trebalo da prelazi 10% dnevnog ATR-a.
Postoji još jedna varijacija ulaznog modela. Ovo je takozvani nivo vazduha. Ako je na dvije slike iznad prve trake koja je formirala nivo nekada bio u istoriji, prisutan na lijevoj strani grafikona, onda je nivo zraka nivo na koji se ranije niste susreli. U ovom modelu četiri šipke su u nizu. Ako je trgovina u suprotnosti sa globalnim trendom, onda morate sačekati konsolidaciju šest barova za redom. Pravila upisa se ne mijenjaju:

Da biste izbjegli psihičko zamahivanje, morate slijediti pravila, postaviti stopu, postaviti uzimanje profita od 4:1 i samo čekati. Nakon što se cijena pomakne u iznosu od vaša 2 zaustavljanja, pomjerite stopu u rentabilnost. Izlaz mora biti sistemski. Bolje je izaći po strogim pravilima kako ne bi došlo do dodatnog psihičkog pritiska. To su vještine koje su razvijene do automatizma i pridržavanja pravila koje vam neće dozvoliti da uzdrmate svoju psihu. Savjetujem vam da pročitate moj na ovu temu.
Na osnovu mog iskustva u trgovanju, najteža stvar u algoritmu je pronalaženje jakih nivoa podrške/otpora. Kurs troši dosta vremena na nivoe, ali njihova definicija je manje formalizovana od ulaznih i izlaznih tačaka. Tokom praktične nastave mnogo toga se pojavljuje važne detalje, koji pomažu da se shvati kako nivoi rade i, općenito, kako funkcionira tržište u cjelini. Preporučujem da posjetite Gerchikovu web stranicu i pogledate njegov video Youtube kanal, kao i na kanalu kompanije Gerchik & Co. Možete puno naučiti iz javno objavljenih videa. korisne informacije u vezi određivanja jakih nivoa.
IN pravo trgovanje Poteškoća je u tome što na ove nivoe morate čekati prilično dugo. Često, dok čekate, postoji želja da se otvori pozicija na slabijim nivoima, negde unutra uski kanal, sa manjim potencijalom u poslu. Takve male potencijalne transakcije treba izbjegavati.
Potencijal je samo jedan od nekoliko faktora koji vam mogu dati prednost u trgovini. Među faktorima koji daju prednost su:
- trend;
- kratko zaustavljanje;
— dobra rezerva snage;
— ulazak nakon lažnog proboja;
— pristup sa nivoa;
— nivo ogledala;
— lokalni ekstrem;
- okrugla cijena.
Još jedna važna tačka o kojoj se govori u kursu trgovanja je statistika. Morate voditi dnevnik transakcija. Nažalost, mnogi trgovci to ne rade. Prvo skupite statistiku, a onda statistika radi za vas. Poznavajući vašu statistiku, možete prilagoditi radno vrijeme, dane u sedmici i instrumente kojima se trguje. Za analizu vaše statistike možete, na primjer, koristiti uslugu Webmarketstat. Učitavanjem svojih podataka tamo, vidjet ćete gdje su vaši problemi i kako možete promijeniti svoje trgovanje i učiniti ga profitabilnijim.
U zaključku želim da kažem da je najteža stvar u trgovanju pratiti sopstveni algoritam, postavljati stope i raditi u skladu sa svojim parametrima rizika. Nemojte početi trgovati bez eksternog upravljanja rizikom od strane brokera. Ne oslanjajte se na vlastitu disciplinu. Prije ili kasnije ona će te iznevjeriti, a ne profitabilna strategija neće ti pomoći.
Takođe bih želeo da kažem da je Aleksandar Mihajlovič jedan od retkih uspešnih trgovaca koji mogu da podučavaju i čiji pristup tržištu zaista funkcioniše. Njegovi seminari se stalno razvijaju u skladu sa promjenama na tržištu. Dakle, ako vam je njegov pristup trgovanju blizak, onda se obučite. Dobit ćete mnogo više informacija nego u ovom članku, a jednako važnu podršku ćete dobiti nakon treninga.

Sada na internetu možete pronaći mnogo različitih strategija za trgovanje na Forexu, berzi, na bilo kom trgovačka sredstva- od valuta i berzi do binarne opcije. Većina strategije trgovanja Bazira se na trgovanju na nivou, ali sa kombinacijom dodatnih parametara. To mogu biti linije trenda, kanali, indikatori, obim otvorenih pozicija trgovaca, periodi trgovačkih sesija i mnogi drugi.
Profesionalni trejderi na finansijskim tržištima koriste trgovanje sa nivoa bez ikakvih dodatnih indikatora, obima, kanala, linija trenda i drugih elemenata. Ispod je jednostavan, a istovremeno efikasan.

Svaka strategija trgovanja se sastoji od mnogo parametara, kao što su kojim lotom treba trgovati za 1000 dolara, koji stop gubitak i uzeti profit postaviti, u koje vrijeme trgujem, šta da radim kada je pozicija u profitu, da li prenosim rentabilnost, evidentiram trgovine i druge informacije prilikom obavljanja trgovine.

Nećemo pisati dubinski algoritam, već ćemo predstaviti samo osnovne kriterijume za njegovu kompilaciju. Vremenom se može proširiti, prilagoditi i „krojiti“ prema tržištu.

Glavni kriteriji za izradu algoritma i plana trgovanja:

  1. Za trgovanje i analizu koristim samo jedan vremenski okvir - D1.
  2. Tražim nivoe na osnovu zatvaranja/otvaranja susednih bikovskih i medveđih sveća.
  3. Određujem smjer trenda na grafikonu D1 (druge ne gledam).
  4. Čekam da cijena dostigne neki od određenih nivoa.
  5. Očekujem da će se cijena konsolidirati iznad ili ispod nivoa. Kada se cijena fiksira iznad nivoa, cijena će rasti, a ispod nivoa će pasti.
  6. Određujem uzorak svijećnjaka preokreta nakon konsolidacije. To je dodatni signal za ulazak.
  7. Ako ne postoji uzorak svijećnjaka preokreta, preskačem ovaj dogovor.
  8. Otvaram poziciju pod uslovom da se stop gubitak nalazi iza nivoa i iza repova obrasca svećnjaka preokreta.
  9. Stop gubitak je jednak 1% depozita ili manje. Ako je stop gubitak veći od 1%, ne ulazim u poziciju.
  10. Postavite uzimanje profita na prethodno određene nivoe.
  11. Take profit treba da bude jednak najmanje zbiru dva ili tri stop gubitka. Što veće, to bolje.
  12. Nakon narudžbe zatvaram terminal i čekam da se obradi.

To je sve! Jednostavan i razumljiv algoritam za trgovanje na berzi, koji će vam pomoći da zaradite novac na Forexu. Slijedite njegova pravila, vodite dnevnik trgovca, analizirajte svoje transakcije i tada će uspješno trgovanje odmah početi.

Važno je razumjeti šta je tačno i više tačna definicija nivoa i ulazak u trgovinu će doći samo sa praksom.

1. Ispravna pretraga nivoa za unosne unose

Kako pravilno pronaći nivoe trgovanja na grafikonu:

Tražimo nivoe trgovanja zasnovane na zatvaranju/otvaranju po istoj ceni, tela u blizini bikovskih i medveđih sveća.

Pogledajte jasno sliku:

2. Definicija obrasca svećnjaka preokreta

Možete saznati više o svim obrascima svijećnjaka u strategiji Price Action. Ispod su najčešći osnovni obrasci svijećnjaka koji se mogu naći na financijskim tržištima, ili kako ih mnogi trgovci nazivaju, obrasci.

3. Korišćenje dodatnih elemenata pri trgovanju sa nivoa

Profesionalni trgovci praktično ne koriste dodatne signale za ulazne tačke. Trejderi početnici mogu dopuniti signale ulaznih tačaka pronađenih na grafikonu pomoću indikatora, obima i drugih trgovački instrumenti dostupno u MetaTrader-u.

Na kojim finansijskim instrumentima rade nivoi trgovanja?

Trgovanje sa nivoa funkcioniše na svim finansijskim tržištima - dalje valutni parovi, na dionice, fjučerse, obveznice i opcije berza. Stoga je trgovanje sa nivoa univerzalna strategija trgovanja za sve finansijska tržišta.

Ako svi trguju nivoima, da li će strategija prestati da funkcioniše?

Trgovanje sa nivoa je uvijek funkcioniralo, funkcionira i funkcionirat će. Ali pod uslovom da se trgovac pridržava upravljanja novcem i upravljanja rizikom. Odnosno, rizik u svakoj transakciji ne prelazi 1% (stop gubitak = 1% depozita), a profit profit je najmanje dvostruko veći od stop gubitka. Pod takvim uslovima, trgovanje sa nivoa će doneti profit.

Svako ko odluči da trguje koristeći ovo sistem trgovanja, preporučujem da odmah počnete trgovati na pravom trgovačkom računu od brokerskih kompanija!

Trgovanje na demo računu, dizajniranom za upoznavanje trgovački terminal, ali ne i za „testiranje“ strategija trgovanja, budući da se kotacije na demo i stvarnim računima veoma razlikuju i ne odgovaraju jedni drugima. Da biste vježbali svoje trgovačke vještine, trebate koristiti samo prave račune, na primjer račune za trgovanje centima (možete trgovati čak i od 1 USD kod takvih brokera -

U trgovanju se uspjeh postiže samo velika udaljenost. Svaki uspješan trgovac je maratonac, a ne sprinter! Razvijte svoju strategiju, smanjite rizike i održavajte disciplinu tokom vašeg trgovanja. Samo na taj način se može formirati ličnost profesionalni trgovac. Želim ti uspjeh!

Zdravo, dragi trgovci! Danas ćemo vas upoznati sa poznatim trejderom Aleksandrom Gerčikom i njegovom strategijom „Lažni proboj“. Neki ga trgovci smatraju guruom finansijskih tržišta, drugi ga smatraju trgovcem informacijama koji zarađuje prodajom svojih kurseva. Uprkos oprečnim kritikama o njegovoj ličnosti, nismo ga mogli zanemariti. Međutim, nećemo raspravljati o Gerčikovoj ličnosti, niti potvrditi ili negirati činjenice njegove biografije. U ovom članku želimo razgovarati o tome kako Gerchik trguje, kakvu vrstu trgovanja koristi u svom Forex trgovanju i koje trgovačke preporuke daje svojim studentima. Da li je Gerchikova strategija vrijedna korištenja ili ne, na vama je da odlučite. Na kraju našeg pregleda moći ćete besplatno preuzeti Gerchikove kurseve.

Ako još niste odabrali brokera, izvolite.

Nekoliko riječi o trgovcu Gerčiku

Alexander Gerchik emigrirao je iz Odese u SAD 1993. godine. Zaposlio se kao taksista, sanjajući da postane uspješan trgovac na Wall Streetu. Da biste to učinili, morate završiti četveromjesečne kurseve i položiti teške ispite. Godine 1996. Alexander Gerchik je pohađao kurseve berze i dobio licencu berzanski broker a zaposlila ga je mala kompanija kao pomoćni trgovac. Gerchik je postigao uspjeh kada je počeo raditi za Worldco, brokersku kompaniju specijalizovanu za dnevno trgovanje (intraday trading). Štaviše, od 1999. godine Alexander Gerchik nije imao nijedan neprofitabilan mjesec. Od 2003. sedam godina zaredom bio je menadžer brokerske kuće Hold Brothers LLC, jednog od tri najbolja američka brokera, a 2015. zajedno sa drugim trejderima stvorio je vlastiti brokersko društvo Gerchik & Co. Pored vašeg profesionalna aktivnost Alexander Gerchik vodi kurseve obuke i pravi analitičke preglede tržišta.

Karakteristike strategije “Lažni proboj”.

Tip strategije – trgovanje sa nivoa
Vrijeme trgovanja – jednom dnevno
Vremenski okvir – D1
Valutni parovi – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, zlato
Preporučeni brokeri: FxPro, RoboForex, AMarkets

Kako pronaći Gerchik nivoe na grafikonu?

Alexander Gerchik koristi sljedeću notaciju u svojoj strategiji False Breakout:

1. BSU – traka koja je formirala nivo. Ova traka se smatra samo u kombinaciji sa šipkama BPU1 i BPU2, koji su potvrda nivoa;
2. BPU – traka koja potvrđuje nivo. Mora se zasnivati ​​na nivou koji je BSU formirao do tačke. Između BSU i BPU1 može postojati neograničen broj srednjih šipki. Štaviše, mogu biti na različitim stranama nivoa. U ovom slučaju nivo mogu formirati i tijela svijeća i sjenke.

Ali između BPU1 i BPU2 ne mogu postojati posredne trake, one moraju pratiti jedna drugu. Međutim, u slučaju BPU2, on ne mora nužno da se naslanja na nivo tačku po tačku; može postojati mali jaz između BPU2 i nivoa.

3. Nivo zraka– ovo je nivo koji formiraju tri trake BSU, BPU1 i BPU2, koje slijede jedna za drugom, ali nisu potvrđene istorijom;
4. Istorijski nivo– ovo je veoma jak nivo, potvrđen istorijom (kada između BSU-a i BPU1 postoje granične trake);

5. Nivo ogledala- ovo je situacija na tržištu kada je postalo nivo otpora, odnosno BSU i BPU su na suprotnim stranama nivoa. U ovom slučaju, šipke BPU1 i BPU2 moraju biti u istoj ravni. Inače, sva pravila su identična: BSU i BPU1 moraju da se naslanjaju na nivo tačno do tačke, BPU1 i BPU2 moraju da prate jedan drugog, i može se primetiti mali zazor između nivoa i BPU2;

6. Okrugli nivo– ovo je nivo koji se završava okruglim brojem (00, 25, 50, 75). Ako istorijski nivo ili nivo ogledala ima dodatnu podršku na , onda se smatra veoma jakim.

Kako trgovati nivoima prema Gerčiku?

Postoje tri moguća događaja na tržištu:

  • slom nivoa;
  • odskok od nivoa;
  • probijanje lažnog nivoa.

Lažni proboj je situacija kada cijena probije nivo, a zatim se preokrene. U ovom slučaju, lažni proboj može biti dva tipa:

  • Jednostavan lažni proboj – cijena probija nivo i vraća se nazad;
  • Složen lažni proboj - cijena probija nivo, fiksira se iza njega, a zatim se vraća nazad sa jednim od sljedećih barova.

Lažni proboj se najčešće može naći u sljedećim slučajevima:

1. Lažna razgradnja granica kanala;

2. Lažni proboj istorijskih high/low.

Alexander Gerchik trguje samo složenim lažnim probojima nivoa. Da bi to učinio, pridržava se sljedećeg algoritma:

  1. Određuje jake nivoe;
  2. Čeka da se nivo probije i da se cijena konsoliduje iza njega;
  3. Postavlja naloge na čekanju u očekivanju da će se cijena obrnuti.

Primjer dogovora koji koristi Gerčikovu strategiju

Prije nego počnete trgovati, morate označiti nivoe na grafikonu. Da biste to uradili, prvo otvorite nedeljni grafikon i, u skladu sa gore opisanom metodologijom, izgradite nivoe na W1, a zatim idite na D1 i tamo pronađite najbliže jake nivoe.

Sada ostaje samo čekati da se probije jedan od nivoa. Kada se nivo probije, nalog na čekanju mora biti postavljen na kraju dana. Pogledajmo primjer trgovine u AUDUSD. Nakon formiranja složenog lažnog proboja nivoa od 0,78558, postavljen je Sell Stop nalog na čekanju, postavljen za veličinu jaza od nivoa - po cijeni od 0,78526. Stop gubitak mora biti postavljen iza repa šipke koja je probila nivo. Veličina take profita mora imati omjer od najmanje 3 prema 1 od stop gubitka. Možete podijeliti svoju poziciju. Na primjer, unesite 0,6 lotova sa uzimanjem profita od 3 prema 1 i 0,4 lota sa uzimanjem profita od 4 prema 1, dok nakon aktiviranja prvog take profita drugu transakciju treba prebaciti u rentabilnost. Ako nalog na čekanju nije uspio, a cijena je prešla više od polovine udaljenosti do sljedećeg nivoa, tada se probijanje može smatrati završenim, a nalog na čekanju mora biti obrisan. U našem primjeru oba gola su postignuta i ukupno su osvojena 152 boda.

Upravljanje novcem

Rizik po transakciji ne bi trebao biti veći od 2%, odnosno ako dođe do stop gubitka vaš gubitak ne smije biti veći od 2% depozita. U isto vrijeme, Gerchikova strategija koristi omjer uzimanja profita za zaustavljanje gubitka od 3 prema 1, što znači da kada se aktivira profit profit će biti 6% depozita.

zaključci

Strategija „False Breakout“ Aleksandra Gerčika zaslužuje pažnju trgovaca, uprkos svim oprečnim kritikama o njenom autoru. Koristi klasične principe, kao i racionalno upravljanje novcem. U nastavku možete preuzeti Gerchikov kurs, nakon čitanja kojeg ćete naučiti sve zamršenosti trgovanja korištenjem ove strategije, a također ćete naučiti kako je primijeniti na nižim vremenskim okvirima. Profitabilno trgovanje za vas!

Besplatno preuzimanje

Pitanje - šta su nivoi i kako ih razumeti - ostaje bolna tačka za trgovce. Članci, lekcije, majstorske nastave na ovu temu preplavile su internet - odaberite ono što vam se sviđa i shvatite. Ali što više trgovac kopa po ovome, ima više pitanja. Lako se zbuniti u ovoj temi, ali želite 100% razumijevanje.

Trgovanje sa nivoa je "kičma" vašeg trgovanja. Ovo je vaš “plafon i pod” u okviru kojeg ćete izgraditi svoj uspješan sistem trgovanja! Ovdje bi vam sve trebalo biti jasno, izbrušeno do automatizacije i bez nepotrebnih sumnji. Vjerujte, nivo nije toliko strašan koliko se predstavlja.

Nivo je “zona” tržišta, to je “hod cijena” za određeni vremenski period. Nivo se zasniva na oznaci cijene, koju karakteriše maksimalni dodir na grafikonu nakon čega slijedi preokret cijene. Bolje je odrediti nivo koristeći okrugle brojeve (130000, 133000, 136500, itd.), jer oni imaju najjači psihološki uticaj i tu se menja odnos snaga između kupaca i prodavaca. Ovdje se vode žestoke bitke, novac se redistribuira i dolazi do nasilnih rokada.

Nivoi bi trebali biti jasno vidljivi na grafikonu. Ali to se ne dešava uvek. Postoje i plivajući nivoi - oni stalno probijaju nivoe, u kojima se bore blizu vrijednosti cijene. Zadatak trgovca je sačekati pobjedu najjačeg i pridružiti mu se.


Podrška– ovo je „pod” cene, koji sprečava da padne niže. Ovo je zona kontrole korisnika.

Otpor– ovo je „plafon“ cene koji sprečava da raste. Vode ga prodavci.

Ogledalo– tada nivo podrške postaje otpor i obrnuto – „plafon” i „pod” menjaju mesta.

Nivoi podrške i otpora su glavni za trgovca jer omogućavaju prognozu kretanja cijene i iznosa rizika. Linije ovih nivoa crtaju plan za "bitku" između bikova i medvjeda.

Iskusni trgovac na kršenje nivoa otpora ili podrške gleda kao na grafički signal koji mu govori šta da radi. Ako dionica probije jak nivo otpora pri velikom obimu, onda biste trebali kupiti. Ako dionica probije nivo podrške, tada morate otvoriti kratku poziciju.


Nivoi imaju moć. Ova snaga je određena brojem dodira i vremenskim okvirom. Što je veća vrijednost vremenskog okvira, to će nivo biti jači. Ispostavilo se da je nivo otpora na nedeljnom grafikonu jači nego na dnevnom grafikonu. Kako se broj dodira povećava, tako se povećava i jačina nivoa. Treba imati na umu da će prioritet i dalje biti vrijednost vremenskog okvira, a ne cijena koja dodiruje nivo.

Snaga nivoa daje udobniju ulaznu tačku, kraće zaustavljanje i još veći volumen.

Zahvaljujući njemu, pronalazite najpreciznije ulazne tačke sa kratkim zaustavljanjem i hvatate snažne pokrete na početku trenda.

Neprekidnim praćenjem nivoa na grafikonu naučićete da razumete raspoloženje tržišnih igrača, naučite da vidite njihove strategije i predvidite sledeće kretanje cene. Brže ćete se prilagoditi promjenama na tržištu.

Naučit ćete razlikovati stvarne “korake” cijene od lažnih. Dinamika volumena vam može pomoći ovdje. Ako se jačina zvuka ne promijeni kada se nivo probije, to je pokazatelj da se ne može očekivati ​​pravi proboj. Najvjerovatnije će se vratiti. Pripremite se za napad ako se nivo probije kroz snažno povećanje obima trgovine.

Nije dovoljno za tebe? Naučićete više tajni profitabilnog trgovanja iz nivoa sa

Radni sati:

07:00 - Početak radnog dana.

07:00 – 07:15 Ponovna analiza jučerašnjih transakcija, sa svježim izgledom.

07:15 – 07:30 Vijesti. Njihova analiza i stanje svjetskih indeksa.

07:30 – 09:20 Priprema domaće zadaće.

09:30 – 09:55

09:55 – 11:45 Trgujem dionicama iz selekcije.

11:45 – 01:30 Večera. Gledanje akcija iz domaće zadaće. Sprovodim ponovljeno istraživanje.

01:30 – 03:45 Trgujem dionicama uz selekciju i nova istraživanja.

03:45 – 04:00 Gledam kako neravnoteža izlazi na vidjelo .

04:00 – 04:15 Statistika i rezultati dana.

07:00 – 07:15 Ponovna analiza jučerašnjih transakcija, sa svježim izgledom.

Pogledajte i negativne i pozitivne trgovine od prethodnog dana.

Procjena „svježim izgledom“ ulazne tačke, zaustavljanja i potencijala.

Analiza tačaka koje nisu uzete u obzir, a na koje je trebalo obratiti pažnju.

Sve nedostatke i greške zapisujem u svesku kako bi ih ubuduće izbjegao.

07:15 – 07:30 Vijesti. Njihova analiza i stanje svjetskih indeksa.

Pogledajte koji makroekonomski pokazatelji i vijesti izlaze danas u SAD-u.

Koji sektori mogu biti aktivni kada se objavi ovaj ili onaj indikator.

Što se tiče volatilnosti i potencijala, na 5’ grafikonu u TOS-u, sa normalnom skalom, podjela mreže bi trebala biti najmanje 0,25-0,50s, inače mi dionica ne odgovara zbog malog, najvjerovatnijeg kretanja kanala.

Glavno istraživanje koje radim je među 12 NYSE sektorskih lista i jednom NASDAQ listom. Gledajući sve zalihe, ima ih oko 1000 ukupno. SPY, ucrtan na glavnom dodatnom linijskom grafikonu, vizuelno olakšava i ubrzava proces odabira.

Prilikom odabira, također uzimam u obzir u kojoj količini se dionice približavaju nivou podrške/otpora bez probijanja i šta je tržište radilo u to vrijeme.

Više obraćam pažnju na dionice koje, na primjer, na + SPY ne rastu, stoje ili polako ali sigurno klize prema dolje.

Gap također igra važnu ulogu prilikom otvaranja; ako je u suprotnom smjeru od gapSPY, i nije se oporavio tokom dana, onda mi dionica izaziva povećanu pažnju.

Tokom dana, potencijal za kretanje bi trebao biti vidljiv. Pošto je strategija trgovanja trgovina sa nivoa. Prilikom odabira obratite pažnju na jake nivoe podrške/otpora na kojima se trguje dionicama.

Nakon odabira određenog broja dionica, ponovo ih gledam. Pokušavam listu svesti na 15-20 stavki. Pregledam i dionice iz jučerašnjeg izbora i ostavljam one koje mi odgovaraju prema algoritmu odabira.

Nakon što sam sastavio konačnu listu, skiciram jake nivoe za taj dan, kao i open/close i hi/low prethodnog dana.

09:30 – 09:55 Otvori. Gledanje akcija iz domaće zadaće.

Gledam kako su se otvorile dionice iz mog izbora. Posebnu pažnju obraćam na one koji su napravili prazninu u suprotnom smjeru od tržišta ili otvorili na jakom nivou.

Procjenjujem snagu i smjer SPY, kao i snagu otpora i kretanja dionice. Identificiram dionice koje se kreću u suprotnom smjeru od kretanja tržišta ili formiraju policu na određenom nivou.

09:55 – 11:45 Trgujem dionicama iz selekcije.

Morate tražiti podršku i otpor. To jest, gdje se dionica odmara i odakle može doći kretanje.

Odaberem nekoliko dionica koje slijede moju trgovinsku ideju bolje od drugih. Učitavam ga na Time&Sales i gledam promotivni print neko vrijeme.

Na traci i na grafikonu, trebao bih vidjeti da kada se dionica približi formiranom nivou, počinje da se aktivno odguruje od njega, u ovom trenutku, po pravilu, volumen izlazi 1' puta veći od prosjeka .

Važan signal je skoro potpuno odsustvo prodavača (ako ste raspoloženi za dugu poziciju) na akcijama, ili barem ne značajan broj njih u odnosu na kupce. Odnosno, do povratka akcija na nivo ne bi trebalo doći zbog aktivne prodaje na tržištu, već zbog nevoljkosti da se ovog trenutka pobijediti kupca u ponudi po naduvanoj cijeni.

Akcije moraju činiti određenu bazu, sa jasno definisanim nivoom, obično ne po jednoj cijeni, već u rasponu od nekoliko centi, ovisno o situaciji.

Dionice moraju imati potencijal. Ovo je jedna od prvih stvari na koje obraćam pažnju prije ulaska u poziciju. Obraćam pažnju na jake nivoe, obrasce, kao i na pravac kretanja tržišta i da li će to dati ovo kretanje akcija.

Kada trgujete sa nivoa, trebalo bi da procenite rizike, a iz otisaka morate da vidite velikog igrača koji je spreman da akumulira poziciju veoma dugo (zadržite nivo), inače nemojte ulaziti!

Ako je dionica jaka, moj ulazak nije na Hi, već po najnižoj mogućoj cijeni gdje je pogodila. Ako je dionica slaba, moram pronaći maksimalnu tačku na kratko.

a) smjer dionice (trend)

b) gde ko kupuje i koliko agresivno

c) gde ko prodaje i koliko agresivno

d) šta se dešava kada se čini da se sve okreće

Cilj je (na primjer, dugo vremena) vidjeti da nema kome prodati dionice, ali postoji kupac ili oni počinju vrlo agresivno da kupuju, što znači da još mnogo treba kupiti.

Treba uzeti sa nivoa kada je najgore, kada je akcija što je moguće bliže nivou, tada je rizik minimalan.

Kao potencijalnu poziciju smatram dionice na kojima možete postaviti tehnički ispravan stop u roku od 5-8 sekundi.

Nakon što sam izabrao dionicu za trgovanje i odredio nivo podrške/otpora, stop, potencijal i primivši sve gore navedene signale, pripremam se za ulazak u poziciju.

Postavio sam granicu (najnižu moguću za dugo i najvišu moguću za kratke) cijenu po kojoj su otisci prodavani u formiranoj bazi. Odmah pripremam stopmarket nalog za cijenu odabranu za stop.

Kada dobijem poziciju, šaljem stopmarketorder i počinjem da posmatram dalje ponašanje akcija.

Ako se dionica počne kretati drugačije od unaprijed planiranog plana ili je prestala da se pridržava gore navedenih signala, onda, bez čekanja na zaustavljanje, zatvaram poziciju na tržištu.

Ako pozicija nije data duže vrijeme i situacija na zalihama se promijenila, trebate otkazati narudžbu i nastaviti pratiti zalihe. Zauzmite poziciju samo po unapred određenoj ceni, nema vremena za sustizanje akcija.

Zadržavanje pozicije je praćeno sljedećim radnjama:

a) posmatranje po vremenu i prodaji ispisa na zalihama, ravnoteže snaga i veličine naloga predatih za kupovinu/prodaju.

b) koristiti grafikon za praćenje pristupa nivoima i obrascima cijena. Gledajte kako se situacija tamo mijenja kako joj se približavate.

c) pogledajte koje količine i u kom pravcu se SPY kreće.

d) pratiti na kojim obimama i svećnjacima se akcija kreće. Bez obzira da li se zamah na dionici nastavlja, pobijedite nivoe povratka na malim vremenskim okvirima.

Analizom svih ovih tačaka i izvođenjem određenih zaključaka, pozicija se može pokriti tržištem ili čvrsto povučenom stopom.

Upravljanje rizicima sa otvorenom pozicijom.

U početku se rizik ne daje više od 8c i minimalni odnos prema potencijalnoj dobiti je 1/4. U zavisnosti od volatilnosti, obima, momentuma i drugih privatnih faktora, stop akcija se kreće različito. Ali ima jedno značenje postavljanja nivoa vraćanja ili novoformirane baze. Prvo zaustavljanje kretanja je napravljeno do nivoa bez gubitka (odnosno +2..3s od ulazne tačke). Kod sporih zaliha to se radi kada se pomakne 10-12 sekundi od ulazne tačke; kod brzih zaliha početno ispravno tehničko zaustavljanje se održava sve dok zaliha ne napusti bazu akumulacije i počne se konsolidirati na višem nivou.

Izlazak sa pozicije:

Izvodi se kada se dostigne unaprijed određeni potencijal i dobije signal o preokretu ili zaustavljanju kretanja zbog odlaska aktivnog igrača iz akcije.

Izvodi se na različite načine ovisno o volatilnosti dionica i trenutnoj situaciji. IN brza promocija brzi nalozi kao što su market i stopmarket se koriste za izlaz. Kod sporijih akcija možete izaći koristeći limitirani nalog tako što ćete ga postaviti po cijeni koja je postala novi nivo podrške/otpora koji se nalazi u zoni ostvarenog potencijala.

11:45 – 01:30 Večera. Gledanje akcija iz domaće zadaće. Radim reprizuistraživanja.

Nastavljam da pratim odabrane dionice, koje se odvijaju po planu, ali iz raznih razloga još uvijek nisu osigurane ulazne tačke. Pazim na to da li su se obim i trend na dionici smanjili za vrijeme ručka, ili je još uvijek aktivan veliki igrač na dionici. Identificiram posebno aktivne dionice i pratim ih.

Ja sortiram listu praćenja u TOS-u prema NetChange kriterijumima. Shodno tome, dionice koje su najviše porasle nalaze se na početku liste, a one koje su najviše pale su na kraju liste. Na osnovu unutardnevnog SPY trenda, pregledam i biram najveće dobitnike i najveće gubitnike u svakom sektoru posebno i na listi dionica kojima se trguje na NASDAQ-u. Prilikom odabira ipak obraćam pažnju na jake i slabe dionice.

Na posmatranim akcijama crtam iste nivoe otvaranja/zatvaranja, kao i jake nivoe podrške/otpora formirane u toku tekućeg dana. Identifikujem nove potencijalne ulazne tačke na osnovu ponašanja akcija i trendova kretanja.

01:30 – 03:45 Trgujem dionicama iz selekcije i novimistraživanja.

Nakon iste formacije, nastavljam trgovati dionicama iz domaće zadaće i novog unutardnevnog odabira.

03:45 – 04:00 Gledam izlazneravnoteže .

Gledam listu dionica koje su imale disbalans MOCorders na kraju dana.

Filtriram akcije prema rasponu cijena od 10 do 50 dolara i obimu iznad 500 hiljada.

Obraćam pažnju samo na one akcije čiji je disbalans > 15% ukupnog obima trgovanja.
- Na grafikonu bih trebao vidjeti da dionice imaju normalnu volatilnost i prosječan unutardnevni raspon. I preporučljivo je znati minimalne informacije o ovoj promociji.

Odlučivši se za nekoliko dionica, učitavam ih u svoj feed i gledam grafikon.

Zadnjih 15 minuta gledam kako se mijenjaju neravnoteže. Ja pravim određena zapažanja i beležim ih.

Konačne rezultate upoređujem sa očekivanim. Tražim određene obrasce ponašanja dionica, uzimajući u obzir različite faktore kao što su (cijena, prosječni volumen, sektor, snaga tržišta, itd.)

04:00 – 04:15 Statistika i rezultati dana.

- Sumiram dan. Popunjavam sve statistike o transakcijama za prošlost trgovačka sesija sa kratkim objašnjenjima ulaznih tačaka.

Sva svoja zapažanja za dan zapisujem u svesku.

Popunjavam psihološke i tehničke dnevnike.