Četiri glavne strategije trgovanja. Vrste strategija Forex trgovanja Vrste strategija na Forex tržištu

Svaki trgovac početnik na Forex tržištu uvijek se pita koju strategiju odabrati maksimalni prihod. Iskusni trejderi već dugi niz godina razvijaju pojedinačne strategije, koje se stalno poboljšavaju.

U skladu sa strategijama na RCB i osnovama ulaganja na najvećim finansijsko tržište Forex postoje 3 vrste strategija:

Dugoročna strategija je najniža u smislu dobiti, međutim, često se koristi u velikim investicionim kompanijama i bankama. To je zbog činjenice da kada je profit nizak, smanjuju se i rizici. Budući da banke i investicione kompanije imaju velika sredstva, onda čak mali procenat pretvara u opipljivu dobit, dok su rizici u ovoj vrsti djelatnosti krajnje nepoželjni. Kada se koristi dugoročna strategija, pozicije se drže otvorene nekoliko dana, sedmica, a ponekad i mjeseci.

Većina trgovaca na Forex tržištu pridržava se srednjoročne strategije, vrlo je profitabilna sa ograničenim rizicima. Pridržavajući se ove strategije, učesnik na tržištu ostavlja otvorene svoje pozicije nekoliko dana, ponekad i 2-3 nedelje. Što je pozicija duže otvorena, manji je rizik od gubitka novca.

Najpopularnija među trejderima početnicima je kratkoročna pozicija, kada transakcije ostaju otvorene do 24 sata.

Brojni resursi nude hitne usluge mikrokredita za potrebe trgovaca, čiji su uslovi veoma interesantni. Mikrokredite koji će vam biti ponuđeni možete primiti i vratiti u roku od godinu dana, sve zavisi od odabrane tarife. Sa uslovima i odredbama ove vrste usluge možete se upoznati na specijalizovanim sajtovima.

Ispod Forex strategija trgovanja razumiju strogi skup pravila trgovanja koje koristi trgovac prilikom obavljanja operacija na devizno tržište. Drugim riječima, koncept strategije se može okarakterisati kao dugoročni pogled trgovca na izglede njegovog rada. Proučavanje Forex strategija je neophodno kako bi se razumjelo tržište i njegovo kretanje, te mogli otvoriti transakcije u pravom smjeru u zavisnosti od preovlađujućih tržišnih uslova.

Sve strategije Forex trgovanja podijeljene su u nekoliko tipova, ovisno o faktoru koji se razmatra. Prema vremenskom faktoru, dijele se na:

• - dugoročno: trgovanje na njima traje nekoliko sedmica i mjeseci;
• - srednji rok: zasnivaju se na otvorenoj poziciji do nekoliko sedmica;
• - kratkoročno: koristi se za trgovanje u periodu od nekoliko sati do nekoliko dana;
• - skalpiranje: koristi za trgovinske operacije, čije trajanje ne prelazi 2 sata;
• - pipsovochnye: koristi se za obavljanje kratkoročnih (1-5 minuta) i čestih transakcija.

U zavisnosti od opšti principi radovi razlikuju sljedeće strategije trgovanja na Forex tržištu valuta:

• - jednostavno: zasnivaju se na jednostavnim pravilima za ulazak i izlazak sa tržišta ( određeno vrijeme itd.).
• - Indikativno: relativno jasne i pogodne strategije sa stanovišta njihove konstrukcije i čitanja. Zasnovano na interakciji nekoliko različitih indikatora.
• - Neindikator: cijena služi kao indikator. Zasnovani su na linijama trenda, nivoima i obrascima grafikona, Andrewsovim vilama i drugim grafičkim elementima. Ovo su možda najprofitabilnije Forex strategije koje su se dokazale na deviznom tržištu. Omogućavaju vam da predvidite kretanje cijena s visokom preciznošću i, stoga, ostvarite profit uz minimalne gubitke i rizike.
• - Izbijanje: Sadrže princip probijanja kroz uspone i padove cijena, koridore cijena itd.
• - Martingale strategije trgovanja: uključuje sklapanje nekoliko transakcija odjednom u različitim smjerovima s postupnim povećanjem lota. Suština je da čak i uz veliki broj neprofitabilnih trgovina, pozitivan rezultat će na kraju biti postignut zbog profitabilne trgovine sa velikim lotom. Prednosti su gotovo stopostotne win-win, a nedostaci uključuju potrebu praćenja veličine depozita tako da je dovoljno za održavanje otvorenih pozicija. Vrijedilo bi spomenuti da većina savjetnika za automatsko trgovanje Na Forexu rade po Martingale principu.

Za uspešno trgovanje Preporučuje se savladavanje najmanje 2 strategije. Činjenica je da čak i najbolje i najprofitabilnije strategije Forex trgovanja ne daju česte signale za ulazak na tržište. Koja je svrha trgovanja, tokom kojeg se transakcije obavljaju jednom mjesečno? Tako da možete ostariti prije nego što imate vremena da zaradite svoj prvi milion! Ali ako nekoliko dokazanih principa koji nisu u suprotnosti jedni s drugima rade istovremeno za jedan valutni par strategije trgovanja, tada će se povećati broj otvorenih pozicija, a samim tim i dobit (ili gubitak, što je također moguće) povećati.

Nisu sve Forex strategije podjednako pogodne za različite valutne instrumente. Ako se na grafikonu sa evropskim valutama primenjuju ista pravila i uslovi kretanja cena, onda se na grafikonima sa azijskim instrumentima pod istim uslovima može uočiti potpuno drugačiji trend. To znači da čak i profitabilne Forex strategije mogu dovesti do gubitaka ako se koriste na neodgovarajući način. Pre nego što date prednost jednoj ili drugoj strategiji trgovanja za trgovanje na Forexu, morate da naučite da je razumete i da je praktikujete „na prste“, upravo zbog toga postoje demo računi i cent računi.

Oni nazivaju skup pravila uz pomoć kojih trgovac na Forex tržištu donosi operativne odluke. Cilj strategije je da se učesnik u trgovini oslobodi potrebe da subjektivno procjenjuje trenutno stanje na tržištu. Istovremeno, osnova svake efikasne tehnike trgovanja je identifikacija i procena unapred odabranih tržišnih indikatora.

Uz svu raznolikost korištenih valutnih trgovaca sistemi trgovanja i strategije, mogu se distribuirati prema parametru kao što je vremenski horizont planiranja. Praksa pokazuje da je strategija dizajnirana za dugo vremena period trgovanja, manje je rizično i stoga zahtijeva nizak psihički stres. Istovremeno, ona daje manje profita, a također zahtijeva veći omjer depozita i marže.

Upotreba kratkoročne strategije trgovanja na Forex tržištu je zauzvrat povezana sa povećanjem finansijski rizici, a samim tim i sa značajnim psihičkim stresom. S druge strane, kada ga birate, veliki investicioni kapital, ali je u isto vrijeme sposoban donijeti uspješan trgovacšpekulant ima prilično veliki profit.

Pogledajmo pobliže prednosti i nedostatke, različite vrste strategija trgovanja

1. Dugoročne strategije trgovanja.

Ova vrsta uključuje tehnike i metode trgovanja na maloprodajnom Forexu, tokom kojih učesnik u trgovanju ne zatvara poziciju dugo vremena - od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. Ove strategije su konzervativne u smislu finansijski rizici i ne zahtijevaju od trgovca da stalno donosi hitne, trenutne odluke. Niska psihološka napetost je glavna prednost ovog pristupa trgovanju. Što se tiče nedostataka, glavni je potreba za značajnim sredstvima na računu Novac. Sopstvena kapitalna ulaganja investitora moraju biti pet do deset puta veća od iznosa potrebnog za otvaranje trgovačka pozicija i njeno naknadno održavanje. Još jedan značajan nedostatak je potreba za stalnim plaćanjem preko noći - prebacivanje pozicije na sljedeću trgovačka sesija. Dugoročne strategije pokazuju najveću efikasnost u fazi nastanka novog tržišnog trenda. Po pravilu, njihovi glavni korisnici su institucionalni investitori, poput velikih penzija i investicioni fondovi. Ove vrste uključuju “Forex Trend River” i još jednu zasnovanu na indikatorima trenda MACD SLOPE DIRECTION.

2. Srednjoročne strategije trgovanja.

TO ovaj tip uključuju metode dizajnirane da drže otvorene naloge u periodu od samo jednog trgovačkog dana do jedne sedmice. Sve pozitivno i negativne strane dugoročne strategije su svojstvene i srednjoročnim, uzimajući u obzir činjenicu da su potencijalno profitabilnije, ali i najrizičnije. Vjeruje se da srednjoročne strategije trgovanja - najbolji izbor za početnike koji nemaju dobro iskustvo na maloprodajnom deviznom tržištu. To uključuje sledeće vrste U ovu grupu se mogu uključiti i „metoda semafora“ i taktika „Momentum fliper“.

3. Kratkoročne strategije trgovanja.

4. Ultra-kratkoročne strategije trgovanja.

Ovaj tip (na primjer, metode pipsinga ili skalpinga na Forexu) uključuje one koje su dizajnirane da brzo reagiraju na gotovo svaki tržišni tik - minimalnu fluktuaciju tržišnog kursa valutnog para odabranog za trgovanje. Špekulant trgovac koji je odabrao ultra-kratkoročnu metodu trgovanja, na primjer pobjedničku strategiju, ako je uspješan, može "uloviti" 10-40 poena za nekoliko minuta. Međutim, uz svu prividnu prostatu i očiglednu finansijsku atraktivnost Strategije ovog tipa karakteriše maksimum finansijski rizik, stoga njihov izbor često dovodi neiskusne trgovce valutama do potpunog gubitka njihovog početnog investicionog kapitala.

Zdravo svima!

Prijatelji, već dugo nisam pisao postove u rubrici za početnike, a danas želim objaviti koristan članak o vrstama trgovačkih sistema. U pravilu, "profitabilni" trgovci koriste nekoliko razne vrste trgovinski sistemi za diversifikaciju rizika i povećanje profita od trgovanja uopšte. Koje su to vrste ili klase strategija, koje su karakteristike svake od njih i koji su kriteriji razlikovanja da bi određena strategija pripadala određenom tipu? O svemu tome ćemo govoriti u nastavku.

Pored standardne discipline, psihološke stabilnosti i koncentracije, svaki trgovac početnik mora prvo razviti sistematsko razmišljanje, koje se zasniva na sistemu trgovanja. U tu svrhu su kreirani i kasnije klasifikovani sistemi trgovanja koji su dizajnirani da sintetišu pripremne radove koji se obavljaju u obliku: grafičke, talasne, svećnjačke i indikatorske analize.

U ovom članku ćemo pogledati 10 poznatih vrsta trgovačkih sistema za trgovanje na Forex berzi.

№1 . Jedan od uobičajenih, popularnih i najprofitabilnijih tipova sistema trgovanja na Forex tržištu valuta je - U trendu. Zasniva se na pretpostavkama o trendu rasta ili opadanja, a ako on počne, prati se njegova stabilnost i nastavak. Trend, iz kojeg potiče naziv sistema, razmatra se u odnosu na određeni vremenski period.

Jasan primjer strategije koja pripada ovom tipu trgovačkog sistema je ona koju sam opisao u prethodnim člancima.

Treba razlikovati da ono što se definiše kao trend na dnevni grafikon u mjesečnoj perspektivi često se ispostavi da je to tržišna korekcija. zasniva se na indikatorima, ali u većini slučajeva analiza podataka koje oni pružaju pokazuje snagu na kraju vremenskog perioda, ili sa osjetljivijom postavkom mogu signalizirati lažne unose. Stoga, kada koristite trend tipa trgovanja, takvim početnim podacima treba pristupiti s oprezom.

№2 . Druga grupa trgovačkih strategija, zasnovana na pretpostavci da se cijene kreću unutar koridora ili kanala, ograničene nivoima otpora iznad i podrške ispod, naziva se Ravna ili rešetkasta . Ravna strategija, ili kako se zove strategija kanala, organizira trgovanje kupovinom blizu nivoa podrške i prodajom blizu vrijednosti otpora. Pored određivanja nivoa, što nije uvek moguće uraditi iz objektivnih razloga, strategija se ponekad gradi pomoću oscilatora. Kombinacija oscilatora sa .

U narednim člancima forex bloga opisaću jednu zanimljivu i provjerenu ravnu strategiju, kako ne biste propustili objavljivanje ovog sistema trgovanja. pretplatite se na ažuriranja.

№3 . Druga vrsta sistema trgovanja, koju koriste napredniji trgovci, je sistem kontra-trendova , na osnovu definicije tačke. Ispravno određena prekretnica vam omogućava da dobijete maksimalni profit tokom obrnutog kretanja, ali upotreba ovih strategija je povezana sa velikim brojem lažnih unosa i veoma blizu stop gubitka nivoa. Trgovanje protiv trendova uključuje strategije koje koriste , i druge.

№4 . Kao dopuna strategijama trgovanja, ili u nekim posebnim slučajevima, koriste se sistemi zasnovani na, koji su karakteristična kombinacija cjenovnog modela i njegovog derivata u određenom vremenskom periodu, koji prema statističkim podacima ima predvidiv nastavak. Najpoznatiji uzorci uključuju "Adam i Eva", "glava i ramena", "dva vrha", "preklopni metar" i druge. Evo linkova do materijala o Forex obrascima koji se efikasno koriste prilikom trgovanja na Forexu:

№5 . Neki trgovci često koriste intuiciju i, u skladu sa ovim kvalitetima, koriste sistem zasnovan na talasna analiza , zasnovan na Elliott-ovoj teoriji i sugerirajući da ponašanje na tržištu ovisi o psihologiji sudionika, izraženoj u impulzivnom ponašanju. Talasni ciklus, definisan na odgovarajućim dijagramima, određen je impulsom trenda u smjeru naprijed i korekcijom u suprotnom smjeru, dok valovi imaju obrazac i vlastitu strukturu. U sljedećim člancima također planiram ponuditi zanimljiv sistem zasnovan na teoriji valova, ako ste zainteresirani, nemojte ga propustiti!

№6 . Postoje i vrste trgovačkih strategija koje pretpostavljaju da je značajan događaj činjenica da cijena napusti utvrđeni raspon, čime se može razviti trend. Takvi sistemi trgovanja se nazivaju zasnovani na proboj volatilnosti (pročitajte više o volatilnosti na Forexu). Granice su određene njihovom lokacijom na maloj udaljenosti od trenutnih cijena, a udaljenost do njih određena je trenutnom ukupnom nestabilnošću tržišta. Kvalitet i kvantitet transakcija pri korišćenju ovakvog sistema biće određen uspostavljanjem praga proboja, koji će, kada se postavi blizu trenutnih cena, rezultirati velikim brojem lažnih signala, a uklanjanje će dovesti do smanjenja učestalosti transakcije. Primjeri ovog tipa su strategije izgrađene na principu itd.

№7 . Pored opisanih sistema, postoje i oni sesijsko trgovanje . Ovu vrstu trgovačkih sistema karakteriše trgovanje striktno tokom određenog perioda, što predodređuje upotrebu određenih valutni parovi koji su najaktivniji tokom ovih sesija. Primjer ovog tipa je strategija „londonske eksplozije“ koju sam nedavno pregledao u članku.

№8 . Jedna od mojih omiljenih vrsta sistema trgovanja su strategije koje se zasnivaju na trgovanju. Ova klasa kombinuje karakteristike trendovskog i šablonskog trgovanja, a takođe značajno koristi analizu talasa. Princip - cena treba da kreira korekcije trenda boreći se sa posebnim nivoima koji su izgrađeni na osnovu. Primjeri profitabilne strategije ovog tipa (direktno koristim prilikom trgovanja) su:

№9. Strategije trgovanja pipovima , takođe poznat kao skalpiranje, zasnovani su na trgovanju unutar trgovačkog dana i karakterišu ih mali nivoi preuzimanja profita sa relativno velikim nalozima za zaustavljanje gubitka. Primjere trgovanja pipovima možete pronaći u mom nedavnom članku o

Dakle, prijatelji, u zaključku možemo reći da svaki tip trgovačkog sistema biraju učesnici u zavisnosti od situacije na tržištu, iskustva u upotrebi, vlastite obuke i stila trgovca. Također je vrijedno napomenuti da izbor vrste strategije trgovanja u velikoj mjeri utiče na temperament trgovca, tj. Morate to osjetiti i odabrati strategiju za sebe ne prema njenoj isplativosti i složenosti, već prije svega prema njenoj udobnosti, a zatim trgovac sam može dodati i primijeniti razvoje ili dodatne na nju, prilagođavajući tako sve prema sebi ( ovo je, u stvari, veoma važan aspekt).

Dakle, na putu diskretnog algoritamskog trgovanja, obavezna faza koju svaki trgovac mora proći i savladati je sistemsko trgovanje, tj. trgovanje po pravilima. Ovo služi kao svojevrsni simulator za usađivanje discipline i samokontrole, što je, kako god da se kaže, svojstveno svakom uspješnom trgovcu.

Ovo je, prijatelji, kraj članka o vrstama trgovačkih sistema; mislim da će biti koristan za trgovce početnike i doprinijeti razumijevanju sistemskog trgovanja. U budućnosti će se na Forex blogu redovno objavljivati ​​veliki broj dokazanih i originalnih strategija trgovanja, stoga ne propustite njihovo objavljivanje i pretplatite se na ažuriranja!

Zbogom svima i sretno trgovanje!

Srdačan pozdrav, Alexander Siver

Forex trgovci koriste različite strategije trgovanja koje im omogućavaju visok i stabilan profit. Ovo je jasan plan koji precizira sve akcije trgovca u zavisnosti od preovlađujućih okolnosti.

Vrste strategija trgovanja

Sada je razvijen veliki broj strategija trgovanja. Iskusni trgovci obično koriste nekoliko njih odjednom. Ovaj pristup vam omogućava da povećate profit i smanjite rizike. Ali početnici ih moraju postepeno savladavati, dajući prednost najjednostavnijim.

U skladu sa vremenskim intervalom, strategije trgovanja se dijele na sljedeće vrste:

• Dugoročne – pozicije ostaju otvorene od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci. Oni uključuju najmanje rizika, ali zahtijevaju značajan depozit.

• Srednjoročno – trajanje se kreće od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Oni donose prilično dobre rezultate uz nisku cijenu.

• Kratkoročno – rad od 1 sata do 1 dana. Povezan sa visokim psihičkim stresom. Pogodno za iskusne trgovce.

• Ultra kratkoročni – najtraženiji među početnicima. Oni su najprofitabilniji, ali istovremeno i najrizičniji.

Što je kraći vremenski interval, to je efikasnije ne fundamentalno, već tehnička analiza tržište. Postoje najpopularnije strategije skalpinga i među početnicima i među iskusnim trgovcima. Oni se pozivaju na kratkoročni pogled. Ovo je posebna metoda koja uključuje veliki broj trgovina dnevno sa najmanjim ciljevima i stop gubicima. Skalperi prate minutne promjene cijena na jednominutnim i petominutnim grafikonima.

Kako ocijeniti djelotvornost strategije?

Većina trgovaca procjenjuje efikasnost trgovanja izraženu u procentima. Ali finansijski analitičari Koristi se Sharpe omjer, koji je razvio američki ekonomista William Sharpe. Ovaj indikator vam omogućava da uzmete u obzir nivo rizika. Za kalkulaciju postoji posebna formula, sa kojim svaki trgovac može napraviti kalkulacije. Što je koeficijent veći, to bolje funkcionira strategija trgovanja. Ako proces proračuna rezultira cifrom ispod nule, tada je odabrani sistem rada neefikasan. Stoga bi početnici svakako trebali učiti