Четыре основных торговых стратегии. Виды торговых стратегий форекс Виды стратегий на рынке форекс

Каждый начинающий трейдер на рынке Форекс всегда задается вопросом, какую стратегию выбрать для получения максимального дохода. Опытные трейдеры на протяжении многих лет разрабатывают индивидуальные стратегии, которые постоянно совершенствуются.

В соответствии со стратегиями на РЦБ и основами инвестирования на крупнейшем финансовом рынке Форекс существует 3 вида стратегий:

Долгосрочная стратегия относится к самой низкой по прибыли, тем не менее, она часто используется в крупных инвестиционных компаниях и банках. Это происходит из-за того, что при невысокой прибыли риски также сокращаются. Поскольку банки и инвестиционные компании располагают большими средствами, то даже небольшой процент оборачивается ощутимой прибылью, в то время как риски в данном виде деятельности крайне нежелательны. При использовании долгосрочной стратегии позиции удерживаются открытыми в течение нескольких дней, недель, а иногда и месяцев.

Большинство трейдеров на рынке Форекс придерживается среднесрочной стратегии, она весьма прибыльна при ограниченных рисках. Придерживаясь данной стратегии, участник рынка оставляет свои позиции открытыми в течение нескольких дней, иногда на 2-3 недели. Чем дольше открыта позиция, тем меньше рисков потерять деньги.

Самой популярной среди начинающих трейдеров является краткосрочная позиция, когда сделки остаются открытыми до 24 часов.

Многочисленные ресурсы предлагают услуги срочных микрозаймов для нужд трейдеров, условия выдачи которых весьма интересны. Микрозаймы, которые будут вам предлагать, можно получить и погасить в течение одного года, все зависит от выбранного тарифа. Ознакомиться с условиями предоставления услуг данного типа можно на специализированных сайтах.

Под стратегией торговли на рынке Форекс понимают жесткий свод правил торговли, используемый трейдером при осуществлении операций на валютном рынке. Другими словами, понятие стратегия можно охарактеризовать, как долгосрочный взгляд трейдера на перспективу своей работы. Изучать Форекс-стратетегии необходимо для того, чтобы понимать рынок и его движение, уметь открывать сделки в правильном направлении в зависимости от сложившихся условий на рынке.

Все торговые стратегии форекс подразделяются на несколько видов, в зависимости от рассматриваемого фактора. В соответствии с временным фактором они классифицируются на:

• - долгосрочные: торговля по ним длится в течение нескольких недель и месяцев;
• - среднесрочные: основаны на открытой позиции от до нескольких недель;
• - краткосрочные: используются для торговли со сроком от нескольких часов до нескольких дней;
• - скальпирующие: используются для торговых операций, длительность которых не превышает 2 часов;
• - пипсовочные: используются для совершения кратковременных (1-5 минут) и частых сделок.

В зависимости от общих принципов работы различают следующие стратегии торговли на валютном рынке Форекс:

• - Простые: основываются на несложных правилах входа на рынок и выхода из него (определенное время и т.д.).
• - Индикаторные: сравнительно понятные и удобные стратегии с точки зрения их построения и прочтения. Основаны на взаимодействии нескольких различных индикаторов.
• - Безиндекаторные: в качестве индикатора служит цена. Они основаны на трендовых линиях, уровнях и , графических моделей, вилах Эндрюса и других графических элементах. Это, пожалуй, наиболее прибыльные стратегии Форекс, которые отлично зарекомендовали себя на валютном рынке. Они позволяют с высокой точностью прогнозировать движение цены, а, следовательно, получать прибыль с минимальными потерями и рисками.
• - Пробойные: в них заложен принцип пробоя максимумов и минимумов цены, ценовых коридоров и т.д.
• - Торговые стратегии по Мартингейлу : предполагают заключение сразу нескольких сделок в разных направлениях с постепенно увеличивающимся лотом. Суть заключается в том, что даже при ряде убыточных сделок в итоге будет достигнут положительный результат, за счёт прибыльной сделки с большим лотом. Преимущества - практически стопроцентная беспроигрышность, к недостатки можно отнести необходимость следить за размером депозита, чтобы его было достаточно для поддержания открытых позиций. Нелишним будет упомянуть, что большинство советников для автоматической торговле на Форексе работают по приципу Мартингейла.

Для успешной торговли рекомендуется освоить не менее 2-х стратегий. Дело в том, что даже самые хорошие и прибыльные стратегии торговли на рынке Форекс не дают частых сигналов для входа на рынок. Какой смысл в торговле, сделки во время которой совершаются раз в месяц? Так можно состариться, прежде чем Вы успеете заработать свой первый миллион! Но вот если одновременно по одной валютной паре будет работать сразу несколько проверенных и не противоречащих друг другу по принципам торговых стратегий, то и количество открываемых позиций будет расти, а соответственно, будет расти и прибыль (или убыток, что также возможно).

Не все стратегии форекс одинаково подходят к различным валютным инструментам. Если на графике с европейскими валютами применимы одни правила и условия движения цены, то на графиках с азиатскими инструментами при тех же условиях может наблюдаться совершенно иная тенденция. Это значит, что даже прибыльные стратегии для Форекса могут привести к убытку, если их использовать не по назначению. Прежде чем отдать предпочтение той или иной торговой стратегии для торговли на Форексе, необходимо научиться её понимать и отработать её "на пальцах", для чего как раз и существуют демо-счета и центовые счета.

Называют набор правил, с помощью которых трейдер рынка Форекс принимает оперативные решения. Задача стратегии – освободить участника торгов от необходимости субъективной оценки текущего состояния рынка. При этом в основе любой эффективной торговой методики лежит выявление и оценка заранее выбранных рыночных индикаторов.

При всём разнообразии используемых валютными трейдарами торговых систем и стратегий их можно распределить по такому параметру как временной горизонт планирования. Практика показывает, что стратегия, рассчитанная на продолжительный торговый период, менее рискованна, поэтому требует невысокого психологического напряжения. Вместе с тем она даёт меньше прибыли, а также требует более высокого соотношения депозита и маржи.

Применение на рынке Форекс краткосрочной торговой стратегии в свой черёд сопряжено с повышенными финансовыми рисками, а значит и с существенным психологическим напряжением. С другой стороны при её выборе не требуется крупный инвестиционный капитал, но в тоже время она способна принести успешному трейдеру спекулянту достаточно большой профит.

Рассмотрим поподробнее плюсы и минусы, различные виды торговых стратегий

1. Долгосрочные торговые стратегии.

Данный тип включает в себя приёмы и методы трейдинга на розничном Форексе, при осуществлении которых участник торгов не закрывает позицию на продолжении длительного времени – от нескольких недель до нескольких месяцев. Эти стратегии консервативны с точки зрения финансовых рисков и не требуют от трейдера постоянного принятия неотложных сиюминутных решений. Низкая психологическая напряженность - главное достоинство подобного подхода к торговле. Что касается недостатков, то главный из них – потребность в наличии на счете существенных денежных средств. Собственные капиталовложения инвестора обязаны в пять-десять раз превышать сумму, которая нужна для открытия торговой позиции и последующего её поддержания. Ещё один существенный минус – необходимость постоянно оплачивать овернайт - перенос позиции на следующую торговую сессию. Наибольшую эффективность долгосрочные стратегии показывают на этапе зарождения нового рыночного тренда. Как правило, основные их пользователи - институциональные инвесторы, типа крупных пенсионных и инвестиционных фондов. К таким видам относятся «Forex Trend River » и еще одна на основе трендовых индикаторов MACD SLOPE DIRECTION .

2. Среднесрочные торговые стратегии.

К данному типу относят методы, рассчитанные на удержание открытых ордеров сроком всего от одного торгового дня до недели. Все положительные и отрицательные стороны долгосрочных стратегий присущи и среднесрочным с учётом того, что они потенциально более доходны, но и наиболее рискованны. Считается, что среднесрочные торговые стратегии - наилучший выбор для начинающих игроков, не обладающим хорошим опытом работы на розничном валютном рынке. К ним относятся следующие виды «метод СВЕТОФОР », а также можно причислить к этой группе тактику «Momentum Pinball ».

3. Краткосрочные торговые стратегии.

4. Сверхкраткосрочные торговые стратегии.

К данному типу (например, методы пипсовка или скальпинг на Форекс) относят те из них, которые рассчитаны на оперативное реагирование практически на каждый рыночный тик - минимальное колебание рыночного курса выбранной для торговли валютной пары. Трейдер спекулянт, выбравший сверхкраткосрочный способ торговли, например стратегия победа , в случае удачи может за несколько минут «поймать» 10-40 пунктов. Однако при всей кажущейся простате и очевидной финансовой привлекательности для стратегий этого типа характерен максимальный финансовый риск, поэтому их выбор нередко приводит малоопытных валютных торговцев к полной утрате первоначального инвестиционного капитала.

Привет Всем!

Друзья, давно не писал посты в рубрику для новичков, и вот сегодня хочу опубликовать полезную статью про виды торговых систем. Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже класификаваны торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

В рамках этой статьи, мы рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

№1 . Одной из распространенных, популярных и найболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является — Трендовая . Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место начаться, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Четким примером стратегии, которая принадлежит к этому виду торговых систем, является , которую я описывал в предыдущих статьях.

Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

№2 . Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется Флэтовой или гридерной . Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи величины сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с .

В следующих статьях форекс блога я опишу одну интересную и проверенную флэтовую стратегию, чтобы не пропустить публикацию этой торговой системы обязательно подписывайтесь на обновления .

№3 . Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система , основанная на определении точки . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , и других.

№4 . Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы основанные на , которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие. Вот ссылки на материалы по форекс паттернам, которые эффективно используются при торговле на Форекс:

№5 . Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на теории «Эллиота» и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру. В следующих статьям, я также планирую предоставить интересную систему основаную на волновой теории, кому интересно не пропустите!

№6 . Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности (подробнее про волатильности на Форекс читайте ). Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии построены по принципу , и т.п.

№7 . Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля . Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить недавно рассмотрена мною стратегия «Лондонский взрыв» в статье про .

№8 . Один из моих любимых видов торговых систем это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип — цена должна создавать коррекции от тренда отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе . Примерами прибыльных стратегий данного вида (непосредственно используются мною при торговли) являются:

№9. Пипсованные торговые стратегии , он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов. Из примеров пипсового вида торговли можете ознакомиться в моей недавней статье про

Итак, друзья, напоследок можно сказать, что каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования, собственной подготовкой и стилем трейдера. Стоит также заметить, что выбор вида торговой стратегии очень сильно влияет от темперамента трейдера, т.е. Вы должны это почувствовать и выбрать для себя стратегию не по ее прибыльности и складности, а в первую очерет по ее комфортности, а далее уже трейдер может сам добавлять и применять разработки или дополнительные к ней, тем самым подстраивать все по себя (это, на самом деле, очень важный аспект).

Поэтому на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам . Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.

На этом друзья завершаю статью по виды торговых систем, думаю она будет полезна для начинающих трейдеров и внесет свой вклад в понимание системной торговли. В дальнейшем на форекс блоге будут регулярно публиковаться большое количество проверенных и авторских торговых стратегий, так что не пропустите их выход и подписывайтесь на обновления !

Всем пока и удачного трейдинга!

С уважением, Александр Сивер

Форекс-трейдеры применяют в работе разные торговые стратегии, позволяющие получать высокую и стабильную прибыль. Это четкий план, в котором прописаны все действия трейдера в зависимости от складывающихся обстоятельств.

Виды торговых стратегий

Сейчас разработано огромное количество торговых стратегий. Опытные трейдеры обычно используют сразу несколько из них. Такой подход позволяет повысить прибыль и снизить риски. Но новичкам нужно осваивать их постепенно, отдавая предпочтение наиболее простым.

В соответствии с временным интервалом торговые стратегии разделяют на следующие виды:

• Долгосрочные – позиции остаются открытыми от нескольких недель до нескольких месяцев. Они предполагают наименьшие риски, но требуют внушительного депозита.

• Среднесрочные – продолжительность составляет от нескольких дней до пары недель. Приносят достаточно хороший результат при незначительных затратах.

• Краткосрочные – работают от 1 часа до 1 суток. Связаны с высоким психологическим напряжением. Подходят опытным трейдерам.

• Сверхкраткосрочные – наиболее востребованы среди новичков. Являются самыми прибыльными, но одновременно и наиболее рискованными.

Чем короче временной интервал, тем эффективнее работает не фундаментальный, а технический анализ рынка. Как среди новичков, так и среди опытных трейдеров имеются самые популярные скальпинг стратегии . Они относятся к краткосрочному виду. Это особый метод, предполагающий совершение большого количества сделок в день с наименьшими целями и стоп-лоссами. Скальперы отслеживают мельчайшие изменения цен на минутных и пятиминутных графиках.

Как оценить эффективность стратегии?

Большинство трейдеров оценивают эффективность торговли, выраженную в процентном соотношении. Но финансовые аналитики применяют коэффициент Шарпа, разработанный американским экономистом Уильямом Шарпом. Этот показатель позволяет учитывать уровень риска. Для вычисления существует специальная формула, с помощью которой каждый трейдер может произвести расчет. Чем выше коэффициент – тем лучше работает торговая стратегия. Если в процессе расчета получится цифра ниже нуля, то выбранная система работы является малоэффективной. Поэтому новичкам обязательно нужно изучить,